本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	005144	东吴优益债券A	1.1601	2025-03-25	-0.08	-0.49	-1.87	-1.36	7.13	7.84	8.76	9.22	17.93	-1.36	22.94
债券型	001946	东方红信用债债券C	1.1584	2025-03-25	0.27	-0.49	-0.40	1.84	10.76	7.11	4.94	6.54	17.10	1.61	43.69
债券型	005145	东吴优益债券C	1.1364	2025-03-25	-0.08	-0.49	-1.89	-1.41	7.02	7.59	8.06	8.09	15.55	-1.40	19.28
债券型	092002	大成债券C	1.1066	2025-03-25	0.13	-0.49	-0.81	0.58	3.89	4.75	4.19	5.85	15.31	0.43	183.13
债券型	000536	前海开源可转债债券	1.1970	2025-03-25	0.17	-0.50	0.00	1.79	9.72	3.64	-14.26	-9.80	40.00	1.87	70.90
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
指数型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
混合型	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.2441	2025-03-25	0.06	-0.50	3.58	-0.33	16.11	11.42	3.11	-11.19	99.02	-0.03	124.41
混合型	003119	博时鑫源混合A	1.7447	2025-03-25	0.03	-0.50	-1.04	-0.34	1.28	2.99	-13.76	-10.71	25.28	-0.48	81.79
混合型	023213	博时鑫源混合E	1.7435	2025-03-25	0.02	-0.50	-1.09	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55
混合型	014976	华安升级主题混合C	1.5970	2025-03-25	0.57	-0.50	1.33	-2.38	7.25	-3.09	-20.51	-22.55	-22.55	-1.05	-22.55
混合型	070003	嘉实稳健混合	1.4969	2025-03-25	0.46	-0.50	2.45	0.61	8.84	11.34	0.28	-3.28	19.01	0.71	483.84
混合型	017874	国金量化多策略C	1.2058	2025-03-25	0.47	-0.50	2.14	0.00	15.61	12.06	0.81	1.23	1.23	0.87	1.23
混合型	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1124	2025-03-25	0.01	-0.50	0.14	2.11	7.67	8.00	6.10	14.88	11.24	1.71	11.24
混合型	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.0562	2025-03-25	-0.07	-0.50	0.64	0.62	3.95	6.39	6.36	8.58	5.62	0.51	5.62
混合型	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.9168	2025-03-25	0.10	-0.50	3.45	2.86	11.56	14.94	8.43	17.96	-8.32	2.28	-8.32
混合型	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.2703	2025-03-25	0.27	-0.51	1.11	-0.02	15.73	-8.80	-45.76	-50.39	-2.10	0.56	27.03
混合型	007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.2460	2025-03-25	0.27	-0.51	1.09	-0.09	15.52	-9.08	-46.06	-50.79	-3.37	0.50	24.60
混合型	020695	海富通红利优选混合A	1.1676	2025-03-25	-0.15	-0.51	5.47	2.64	15.97	16.76	16.76	16.76	16.76	2.87	16.76
混合型	012486	建信汇益一年持有混合C	1.0206	2025-03-25	-0.04	-0.51	0.20	1.03	5.51	4.82	2.96	4.71	2.06	1.27	2.06
混合型	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0037	2025-03-25	-0.04	-0.51	-0.05	-0.16	2.28	2.22	0.41	0.37	0.37	-0.30	0.37
混合型	014554	博时恒瑞混合A	1.0015	2025-03-25	-0.11	-0.51	-0.76	0.53	4.76	4.29	2.10	0.37	0.15	0.77	0.15
混合型	014555	博时恒瑞混合C	0.9878	2025-03-25	-0.10	-0.51	-0.79	0.43	4.54	3.84	1.19	-0.97	-1.22	0.67	-1.22
股票型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
债券型	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0707	2025-03-25	-0.17	-0.51	0.42	1.25	4.28	7.83	10.39	10.39	10.39	1.12	10.39
债券型	013548	招商享利增强债券A	1.0441	2025-03-25	0.15	-0.51	0.72	1.10	9.43	7.64	4.84	7.20	4.41	0.88	4.41
债券型	013628	广发集悦债券A	1.0151	2025-03-25	0.07	-0.51	-0.36	1.50	6.24	4.51	-0.43	2.13	1.51	1.85	1.51
混合型	019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.2206	2025-03-25	0.05	-0.51	3.55	-0.41	15.90	11.00	2.71	2.71	2.71	-0.11	2.71
混合型	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.8243	2025-03-21	0.00	-0.51	1.49	2.66	15.83	7.58	-0.46	9.19	42.04	3.59	82.43
混合型	003120	博时鑫源混合C	1.7303	2025-03-25	0.02	-0.51	-1.05	-0.37	1.23	2.87	-14.00	-11.08	24.56	-0.51	80.23
混合型	001447	天弘惠利混合A	1.7168	2025-03-25	0.02	-0.51	0.02	0.70	1.68	4.91	4.50	0.17	32.89	0.15	71.68
混合型	019896	天弘惠利混合C	1.7003	2025-03-25	0.02	-0.51	0.01	0.65	1.60	4.29	3.90	3.90	3.90	0.11	3.90
债券型	013549	招商享利增强债券C	1.0303	2025-03-25	0.16	-0.52	0.68	1.00	9.21	7.20	3.99	5.91	3.03	0.77	3.03
债券型	013629	广发集悦债券C	1.0117	2025-03-25	0.06	-0.52	-0.38	1.46	6.18	4.40	-0.65	1.81	1.17	1.82	1.17
QDII型	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.3790	2025-03-24	0.80	-0.52	5.57	17.70	23.45	29.35	16.98	9.86	-2.32	16.62	-2.32
混合型	018294	景顺长城国企价值混合A	1.2608	2025-03-25	-0.21	-0.52	4.23	4.81	4.18	6.19	26.08	26.08	26.08	4.62	26.08
混合型	007318	中银民丰回报混合	1.2164	2025-03-25	-0.11	-0.52	0.09	-0.08	3.54	3.89	2.75	4.08	19.93	0.23	23.79
混合型	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1949	2025-03-25	-0.13	-0.52	0.79	5.09	10.35	9.88	-3.25	-0.59	19.49	5.12	19.49
混合型	011027	国寿安保稳弘混合A	1.1948	2025-03-25	-0.13	-0.52	0.80	5.11	10.40	9.98	-3.05	-0.29	19.48	5.14	19.48
混合型	003484	金鹰鑫益混合A	1.1734	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.36	4.33	5.85	5.29	6.75	24.44	1.32	42.87
混合型	003485	金鹰鑫益混合C	1.1707	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.34	4.28	5.76	5.08	6.43	23.81	1.30	42.57
混合型	020696	海富通红利优选混合C	1.1622	2025-03-25	-0.15	-0.52	5.43	2.53	15.58	16.22	16.22	16.22	16.22	2.77	16.22
混合型	020587	景顺长城成长机遇混合A	1.1093	2025-03-25	0.19	-0.52	4.06	5.54	10.57	10.93	10.93	10.93	10.93	6.47	10.93
混合型	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.1088	2025-03-25	-0.12	-0.52	-1.30	1.14	9.60	9.06	10.56	10.88	10.88	0.88	10.88
混合型	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1019	2025-03-25	-0.12	-0.52	-1.32	1.06	9.45	8.73	9.89	10.19	10.19	0.81	10.19
混合型	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.1005	2025-03-25	-0.21	-0.52	-0.09	1.64	6.79	5.76	5.69	6.54	10.05	1.85	10.05
混合型	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0936	2025-03-25	-0.09	-0.52	-0.73	0.89	9.29	10.48	6.58	9.57	9.36	0.83	9.36
混合型	010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.0821	2025-03-25	-0.20	-0.52	-0.11	1.55	6.59	5.33	4.84	5.27	8.21	1.77	8.21
混合型	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0731	2025-03-25	-0.18	-0.52	0.32	1.30	3.91	4.60	7.56	10.54	7.31	1.12	7.31
混合型	002455	民生加银鑫喜混合	1.0623	2025-03-25	0.02	-0.52	0.01	0.38	16.66	7.89	6.09	5.36	24.97	0.51	63.12
混合型	007233	金鹰鑫益混合E	1.0618	2025-03-25	0.12	-0.52	-0.25	1.27	4.13	5.44	4.46	5.48	21.99	1.23	27.17
混合型	017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0521	2025-03-25	-0.07	-0.52	0.15	-0.16	2.46	4.12	5.21	5.21	5.21	-0.27	5.21
混合型	010257	天弘多利一年	1.0206	2025-03-21	0.00	-0.52	-0.09	-1.75	4.30	4.75	5.10	1.84	6.88	-1.71	6.88
混合型	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.9908	2025-03-25	-0.04	-0.52	-0.10	-0.31	1.98	1.61	-0.79	-0.92	-0.92	-0.43	-0.92
混合型	015407	国寿安保稳弘混合E	0.9856	2025-03-25	-0.12	-0.52	0.78	5.04	10.25	9.66	-3.64	-1.14	-1.44	5.07	-1.44
混合型	015381	东方兴瑞趋势领航混合A	0.8915	2025-03-25	0.07	-0.52	11.49	9.98	36.75	12.29	-13.36	-6.49	-6.49	11.63	-6.49
混合型	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.8884	2025-03-25	0.09	-0.52	3.39	2.66	11.09	14.03	6.70	15.17	-11.16	2.08	-11.16
债券型	340009	兴全磐稳增利债券A	1.5424	2025-03-25	0.26	-0.52	-0.30	1.78	8.83	7.18	7.08	9.63	20.79	1.63	132.44
债券型	007398	兴全磐稳增利债券C	1.3685	2025-03-25	0.26	-0.52	-0.33	1.69	8.61	6.75	6.23	8.32	18.36	1.54	21.18
债券型	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.1370	2025-03-25	0.18	-0.52	-0.26	-0.26	6.36	5.38	3.08	5.26	11.04	-0.09	23.11
债券型	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0658	2025-03-25	-0.17	-0.52	0.40	1.18	4.13	7.51	9.89	9.89	9.89	1.05	9.89
债券型	013971	长江尊利债券C	1.1179	2025-03-25	0.01	-0.53	-0.45	0.43	4.52	4.19	6.69	9.38	7.41	0.53	7.41
债券型	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.0594	2025-03-25	-0.08	-0.53	-0.68	0.64	4.50	5.53	5.94	5.94	5.94	0.78	5.94
债券型	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.0557	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.70	0.56	4.34	5.20	5.57	5.57	5.57	0.72	5.57
混合型	001380	鹏华弘盛混合C	2.1018	2025-03-25	-0.24	-0.53	-0.58	-0.09	3.23	4.05	3.50	4.26	15.81	-0.10	110.18
混合型	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9601	2025-03-25	0.05	-0.53	1.11	-0.28	3.70	3.95	1.30	3.53	40.56	0.04	96.01
混合型	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.7615	2025-03-21	0.00	-0.53	1.45	2.53	15.54	7.02	-1.46	7.56	38.52	3.48	76.15
混合型	001067	鹏华弘盛混合A	1.5638	2025-03-25	-0.24	-0.53	-0.56	-0.04	3.33	4.26	3.92	4.88	16.98	-0.06	56.38
混合型	001405	东方红策略精选混合A	1.5281	2025-03-25	0.02	-0.53	0.24	1.73	8.73	8.48	10.98	15.89	36.37	1.67	79.47
混合型	610007	信澳消费优选混合	1.3090	2025-03-25	0.54	-0.53	6.42	-1.21	8.18	-5.83	-25.54	-17.36	1.87	-0.68	74.77
混合型	018295	景顺长城国企价值混合C	1.2528	2025-03-25	-0.20	-0.53	4.19	4.66	4.35	6.04	25.28	25.28	25.28	4.49	25.28
混合型	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1579	2025-03-25	0.24	-0.53	1.62	0.11	10.06	9.11	8.57	17.30	15.79	0.47	15.79
混合型	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1461	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.33	0.66	5.63	3.54	2.81	2.89	20.54	0.65	21.40
混合型	020588	景顺长城成长机遇混合C	1.1053	2025-03-25	0.19	-0.53	4.02	5.39	10.23	10.53	10.53	10.53	10.53	6.32	10.53
混合型	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0775	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.76	0.79	9.07	10.04	5.73	8.26	7.75	0.73	7.75
混合型	013970	华夏永利一年持有混合C	1.0596	2025-03-25	-0.17	-0.53	0.28	1.21	3.71	4.19	6.70	9.21	5.96	1.04	5.96
混合型	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.0520	2025-03-25	0.02	-0.53	1.16	0.78	5.73	8.16	8.47	8.54	6.32	1.02	6.32
混合型	017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0452	2025-03-25	-0.07	-0.53	0.11	-0.27	2.26	3.69	4.52	4.52	4.52	-0.36	4.52
混合型	010540	浙商智多金稳健一年持有期C	1.0373	2025-03-25	0.02	-0.53	1.14	0.68	5.53	7.74	7.61	7.25	4.75	0.92	4.75
混合型	022259	鹏华弘盛混合E	1.0100	2025-03-25	-0.25	-0.53	-0.58	-0.11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.12	1.00
混合型	009005	创金合信鑫祺混合A	1.2637	2025-03-25	0.29	-0.54	1.82	0.14	11.60	9.23	8.19	18.76	48.76	0.52	48.38
混合型	009006	创金合信鑫祺混合C	1.2393	2025-03-25	0.29	-0.54	1.79	0.04	11.39	8.80	7.33	17.35	45.91	0.43	45.52
混合型	004641	万家量化睿选混合A	1.1956	2025-03-25	0.29	-0.54	-1.03	0.89	22.34	9.01	-11.84	-8.14	19.26	2.49	19.55
混合型	010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1393	2025-03-25	0.24	-0.54	1.60	0.02	9.84	8.68	7.71	15.91	13.93	0.38	13.93
混合型	015382	东方兴瑞趋势领航混合C	0.8802	2025-03-25	0.06	-0.54	11.45	9.83	36.47	11.77	-14.19	-7.66	-7.66	11.49	-7.66
债券型	890005	长江尊利债券A	1.1101	2025-03-25	0.00	-0.54	-0.43	0.51	4.67	4.52	6.58	8.54	6.66	0.60	6.66
股票型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
股票型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
股票型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
指数型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
指数型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
指数型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
指数型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
债券型	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起	1.0273	2025-03-25	0.01	-0.54	-0.90	-0.21	2.93	2.26	2.73	2.73	2.73	0.03	2.73
债券型	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0263	2025-03-25	-0.12	-0.54	-0.09	1.04	1.73	2.63	2.63	2.63	2.63	1.12	2.63
债券型	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0227	2025-03-25	-0.12	-0.54	-0.12	0.95	1.54	2.27	2.27	2.27	2.27	1.04	2.27
债券型	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起	1.0219	2025-03-25	0.02	-0.54	-0.92	-0.30	2.72	1.85	2.19	2.19	2.19	-0.06	2.19
债券型	000068	民生加银转债优选C	0.7320	2025-03-25	0.55	-0.54	-1.74	1.67	7.81	0.14	-7.58	-10.73	-3.43	1.95	0.94
混合型	001487	宝盈优势产业混合A	3.4060	2025-03-25	0.29	-0.54	5.44	0.79	7.89	9.07	10.87	16.98	141.39	1.17	288.13
混合型	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.9330	2025-03-25	0.20	-0.54	2.52	6.15	38.02	29.55	-4.12	-0.91	73.24	9.44	455.65
混合型	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9700	2025-03-25	0.05	-0.54	1.11	-0.26	3.74	4.06	1.50	3.84	41.18	0.06	97.00
混合型	001406	东方红策略精选混合C	1.4101	2025-03-25	0.01	-0.54	0.19	1.61	8.46	7.94	9.87	14.16	32.99	1.55	63.93
债券型	017504	达诚致益债券发起式C	1.0068	2025-03-25	-0.12	-0.55	-0.50	-0.77	0.39	-0.17	0.68	0.68	0.68	-0.70	0.68
混合型	012771	宝盈优势产业混合C	3.3562	2025-03-25	0.29	-0.55	5.40	0.69	7.67	8.63	9.99	15.58	16.22	1.08	16.22
混合型	003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.7565	2025-03-25	0.31	-0.55	3.43	3.76	14.03	10.73	12.32	33.95	114.66	4.55	148.36
混合型	360016	光大行业轮动混合	1.6160	2025-03-25	-0.31	-0.55	1.25	3.99	5.55	-0.92	-10.42	-6.97	30.10	5.14	281.67
混合型	010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.1856	2025-03-25	-0.09	-0.55	1.20	2.22	9.53	11.41	9.55	17.28	18.56	2.37	18.56
混合型	016556	万家量化睿选混合C	1.1773	2025-03-25	0.29	-0.55	-1.08	0.74	21.97	8.35	-12.91	-20.44	-20.44	2.35	-20.44
混合型	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.1648	2025-03-25	-0.09	-0.55	1.17	2.12	9.30	10.94	8.67	15.87	16.48	2.27	16.48
混合型	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1106	2025-03-25	-0.09	-0.55	-0.38	0.51	5.31	2.92	1.57	1.05	16.98	0.52	17.68
混合型	010230	南方宝昌混合A	1.0679	2025-03-25	-0.07	-0.55	0.51	0.02	8.08	9.69	7.37	8.57	6.79	0.05	6.79
混合型	010636	财通安盈混合A	1.0610	2025-03-25	0.09	-0.55	0.87	-0.86	3.58	3.33	1.64	3.45	6.10	-0.85	6.10
混合型	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.0607	2025-03-25	0.03	-0.55	-0.39	0.13	4.83	4.54	0.44	-1.84	6.07	0.04	6.07
混合型	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.0570	2025-03-25	-0.15	-0.55	0.37	3.42	7.28	7.14	2.02	3.08	5.70	3.53	5.70
混合型	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0480	2025-03-25	-0.01	-0.55	-0.38	0.10	3.87	4.07	3.91	6.69	4.80	-0.01	4.80
混合型	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.0412	2025-03-25	-0.15	-0.55	0.34	3.31	7.05	6.71	1.21	1.84	4.12	3.43	4.12
混合型	009330	鹏华成长价值混合A	0.9344	2025-03-25	0.00	-0.55	1.68	2.70	12.67	15.64	4.52	3.72	-6.56	3.19	-6.56
QDII型	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII	0.1634	2025-03-24	1.62	-0.55	-0.67	8.50	8.57	0.00	17.30	17.30	17.30	9.15	17.30
QDII型	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元	0.1438	2025-03-24	0.49	-0.55	0.42	4.89	5.35	8.12	3.23	3.23	3.23	6.05	3.23
股票型	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4682	2025-03-26	1.12	-0.55	-1.54	-2.46	5.43	-13.66	-40.30	-42.55	-53.18	0.21	-53.18
股票型	016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4897	2025-03-26	0.58	-0.55	-1.17	-3.26	10.94	-8.67	-40.96	-51.03	-51.03	-1.01	-51.03
股票型	016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.4927	2025-03-26	0.57	-0.55	-1.14	-3.20	11.07	-8.44	-40.67	-50.73	-50.73	-0.94	-50.73
指数型	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4682	2025-03-26	1.12	-0.55	-1.54	-2.46	5.43	-13.66	-40.30	-42.55	-53.18	0.21	-53.18
指数型	016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4897	2025-03-26	0.58	-0.55	-1.17	-3.26	10.94	-8.67	-40.96	-51.03	-51.03	-1.01	-51.03
指数型	016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.4927	2025-03-26	0.57	-0.55	-1.14	-3.20	11.07	-8.44	-40.67	-50.73	-50.73	-0.94	-50.73
股票型	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4805	2025-03-26	1.16	-0.56	-1.52	-2.40	11.20	-9.22	-38.73	-42.43	-51.95	0.31	-51.95
股票型	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4761	2025-03-26	1.15	-0.56	-1.53	-2.44	11.08	-9.40	-39.00	-42.85	-52.39	0.25	-52.39
指数型	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4805	2025-03-26	1.16	-0.56	-1.52	-2.40	11.20	-9.22	-38.73	-42.43	-51.95	0.31	-51.95
指数型	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4761	2025-03-26	1.15	-0.56	-1.53	-2.44	11.08	-9.40	-39.00	-42.85	-52.39	0.25	-52.39
混合型	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1796	2025-03-25	0.41	-0.56	5.72	2.66	18.14	18.61	15.06	26.90	69.93	2.99	474.77
混合型	000520	上银新兴价值成长混合	1.0560	2025-03-25	0.28	-0.56	2.33	-0.28	16.04	9.20	2.62	6.01	50.81	0.48	234.54
混合型	010231	南方宝昌混合C	1.0482	2025-03-25	-0.08	-0.56	0.46	-0.12	7.80	9.07	6.14	6.68	4.82	-0.10	4.82
混合型	010637	财通安盈混合C	1.0469	2025-03-25	0.09	-0.56	0.84	-0.94	3.40	2.99	0.99	2.49	4.69	-0.93	4.69
混合型	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	0.9934	2025-03-25	-0.05	-0.56	0.51	1.34	8.14	7.51	3.78	5.73	-0.66	1.37	-0.66
混合型	009331	鹏华成长价值混合C	0.8988	2025-03-25	-0.01	-0.56	1.61	2.50	12.24	14.73	2.86	1.25	-10.12	2.99	-10.12
混合型	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.8931	2025-03-25	0.96	-0.56	4.87	-0.59	31.36	17.48	-16.84	-7.99	-10.69	0.98	-10.69
混合型	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.8819	2025-03-25	0.96	-0.56	4.84	-0.69	31.08	16.99	-17.52	-9.10	-11.81	0.88	-11.81
债券型	162210	宏利集利债券A	1.1728	2025-03-25	-0.05	-0.56	-1.47	-1.28	3.25	5.44	6.50	8.16	22.20	-1.45	139.09
债券型	015524	天弘多元增利债券A	1.0768	2025-03-25	0.34	-0.56	1.36	0.93	8.97	7.69	4.70	7.68	7.68	0.93	7.68
债券型	022579	天弘多元增利债券E	1.0751	2025-03-25	0.34	-0.56	1.34	0.81	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	0.82	1.59

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