本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-26	-0.48	-0.17	2.24	-1.35	8.02	9.96	2.99	10.60	44.41	-0.80	42.47
指数型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
债券型	023194	平安鼎信债券E	1.0463	2025-03-25	-0.04	-0.17	-0.19	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
债券型	018641	华安沣润债券C	1.0417	2025-03-25	-0.04	-0.17	-0.33	0.07	2.09	3.04	4.17	4.17	4.17	0.08	4.17
债券型	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0292	2025-03-25	0.08	-0.17	0.29	0.65	2.63	2.92	2.92	2.92	2.92	0.74	2.92
债券型	011110	南方晖元6个月持有期债券C	0.9626	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.03	0.50	2.09	4.11	1.05	-2.58	-3.74	0.30	-3.74
混合型	420009	天弘安康颐养混合A	2.2683	2025-03-25	0.12	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.35	31.42	0.29	126.83
混合型	004853	广发价值回报混合C	1.3679	2025-03-25	0.10	-0.17	0.68	1.15	11.12	10.62	8.23	12.68	24.06	1.24	36.79
指数型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-26	-0.48	-0.17	2.24	-1.35	8.02	9.96	2.99	10.60	44.41	-0.80	42.47
债券型	000175	汇添富高息债债券C	1.5997	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.34	0.67	0.55	2.52	5.80	7.15	6.43	0.51	64.13
债券型	880011	招商资管智远增利债券D	1.2753	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.55	0.65	2.66	2.64	8.30	8.55	7.96	0.64	7.96
债券型	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2327	2025-03-21	0.00	-0.17	0.09	0.74	1.33	2.58	4.98	8.78	23.26	0.73	23.26
债券型	009403	平安惠盈纯债C	1.2100	2025-03-25	0.08	-0.17	-0.58	-0.41	0.17	2.10	6.73	9.38	14.14	-0.58	14.14
债券型	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2093	2025-03-21	0.00	-0.17	0.06	0.63	1.14	2.16	4.14	7.47	20.92	0.64	20.92
债券型	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.1499	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.52	4.66	6.66	10.52	13.72	25.50	0.35	30.49
债券型	007551	鑫元泽利A	1.1266	2025-03-25	0.04	-0.17	-0.27	0.37	1.95	3.50	9.58	15.31	26.92	0.15	31.88
债券型	019533	鑫元泽利C	1.1242	2025-03-25	0.04	-0.17	-0.29	0.31	1.83	0.00	2.33	2.33	2.33	0.09	2.33
债券型	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1112	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.02	1.68	3.82	6.24	10.70	16.55	29.80	1.46	29.80
债券型	018570	华宝安元债券A	1.0902	2025-03-25	0.06	-0.17	-0.48	2.05	7.72	7.38	9.02	9.02	9.02	1.97	9.02
债券型	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0872	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.05	1.58	3.61	5.83	9.83	15.17	27.24	1.37	27.24
债券型	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0800	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.10	0.93	2.52	4.41	8.00	8.00	8.00	0.72	8.00
债券型	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0772	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.11	0.90	2.44	4.26	7.72	7.72	7.72	0.69	7.72
债券型	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.0698	2025-03-25	0.03	-0.17	-0.45	-0.29	4.97	5.34	6.98	6.98	6.98	-0.69	6.98
债券型	019513	中欧汇利债券E	1.0695	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.44	0.94	3.67	4.24	7.01	7.01	7.01	0.64	7.01
QDII型	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.1352	2025-03-24	1.14	-0.17	-1.01	3.06	-3.80	3.42	12.73	13.52	13.52	4.48	13.52
QDII型	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.1301	2025-03-24	1.14	-0.17	-1.02	3.00	-3.91	3.18	12.24	13.01	13.01	4.43	13.01
QDII型	004999	长信全球债券美元	0.1749	2025-03-24	-0.34	-0.17	0.63	2.58	-0.63	2.22	-5.25	17.38	8.90	2.58	15.60
混合型	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3229	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.57	5.06	4.24	6.20	8.02	14.02	0.38	14.02
混合型	002227	长城新优选混合A	1.2244	2025-03-25	0.02	-0.17	0.08	-0.12	3.12	3.46	2.87	5.36	12.76	0.00	48.83
混合型	017935	国泰君安远见价值混合发起A	1.2198	2025-03-25	-0.37	-0.17	7.49	5.11	11.57	19.69	24.53	21.98	21.98	5.06	21.98
混合型	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2131	2025-03-25	0.14	-0.17	0.79	0.98	2.72	3.53	3.61	2.27	19.59	0.85	68.36
混合型	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1897	2025-03-25	-0.08	-0.17	0.31	0.50	4.23	5.76	7.91	11.43	18.97	0.51	18.97
混合型	010606	创金合信鑫祥混合C	1.1866	2025-03-25	0.11	-0.17	0.96	1.71	6.86	6.69	8.22	15.06	18.66	1.67	18.66
混合型	013938	天弘安康颐养混合E	1.1153	2025-03-25	0.13	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.36	11.53	0.29	11.53
混合型	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.0880	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.42	0.29	2.18	5.30	2.87	4.68	8.80	0.30	8.80
混合型	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.0875	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.81	1.76	4.04	7.43	8.61	7.75	8.75	1.55	8.75
混合型	011096	博时恒泽混合C	1.0785	2025-03-25	-0.04	-0.17	0.33	-0.60	5.01	7.16	8.23	8.97	7.85	-0.84	7.85
混合型	011208	泰康招享混合A	1.0708	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.31	0.33	1.58	5.54	7.98	7.08	7.08	-0.20	7.08
混合型	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0657	2025-03-25	-0.22	-0.17	7.11	2.95	13.17	30.52	29.30	22.37	6.57	3.22	6.57
混合型	011209	泰康招享混合C	1.0617	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.33	0.25	1.43	5.21	7.33	6.17	6.17	-0.26	6.17
混合型	023134	泰康招享混合E	1.0616	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.33	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.27	-0.09
混合型	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0604	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.76	1.61	3.73	6.79	7.32	5.83	6.04	1.41	6.04
混合型	014054	太平睿庆混合C	1.0393	2025-03-25	-0.10	-0.17	0.50	-0.12	2.13	5.31	1.50	7.20	3.93	-0.34	3.93
混合型	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	1.0358	2025-03-25	0.28	-0.17	4.15	2.41	5.25	1.27	-3.73	-22.70	53.73	2.64	3.58
混合型	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0275	2025-03-25	-0.02	-0.17	0.24	-0.36	0.98	3.05	3.21	6.39	2.75	-0.67	2.75
混合型	012023	兴业聚乾混合A	1.0220	2025-03-25	0.00	-0.17	-0.41	-0.01	2.96	3.23	5.00	4.85	2.20	-0.11	2.20
混合型	017261	大成成长领航一年持有混合A	1.0193	2025-03-25	-0.02	-0.17	3.18	1.00	5.75	1.93	1.93	1.93	1.93	1.39	1.93
混合型	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0142	2025-03-25	-0.01	-0.17	0.22	-0.45	0.80	2.64	2.40	5.13	1.42	-0.75	1.42
混合型	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9874	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.82	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26
混合型	013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9386	2025-03-25	0.00	-0.17	-0.13	-0.28	1.73	-0.17	-1.23	-5.84	-6.14	-0.37	-6.14
混合型	004916	嘉实新添丰定期混合	1.2966	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.38	1.14	4.62	4.76	2.93	5.55	21.65	0.80	36.89
混合型	009308	天弘安康颐养混合C	1.2863	2025-03-25	0.12	-0.18	0.23	0.44	6.11	8.27	10.11	12.68	28.63	0.24	28.63
混合型	009700	长江添利混合A	1.2416	2025-03-25	0.16	-0.18	0.42	-0.41	7.82	10.26	11.67	14.41	24.16	-0.34	24.16
混合型	017936	国泰君安远见价值混合发起C	1.2096	2025-03-25	-0.38	-0.18	7.44	5.00	11.33	19.20	23.52	20.96	20.96	4.95	20.96
混合型	002228	长城新优选混合C	1.2081	2025-03-25	0.02	-0.18	0.05	-0.24	2.87	2.95	1.85	3.79	9.99	-0.11	46.38
混合型	009797	大成汇享一年持有混合C	1.1681	2025-03-25	-0.08	-0.18	0.28	0.40	4.03	5.34	7.05	10.09	16.81	0.41	16.81
混合型	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1615	2025-03-25	0.14	-0.18	0.77	0.93	2.61	3.27	3.19	1.72	18.36	0.80	62.56
混合型	003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1479	2025-03-25	0.05	-0.18	0.17	0.78	0.98	-2.56	-27.71	-25.41	0.96	0.68	48.18
混合型	009606	长信稳健精选混合A	1.1236	2025-03-25	0.07	-0.18	-0.25	-1.71	6.37	8.42	1.70	3.47	12.36	-1.86	12.36
混合型	008213	华夏新起点混合C	1.1150	2025-03-25	0.00	-0.18	-0.09	0.09	3.72	4.21	-21.92	-40.85	-11.44	-0.18	-5.99
混合型	016654	鹏扬景泽一年持有混合A	1.0664	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.04	0.20	2.78	4.20	6.64	6.64	6.64	0.18	6.64
混合型	014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0608	2025-03-25	0.19	-0.18	-0.14	0.85	3.47	4.18	6.58	6.58	6.58	0.81	6.58
混合型	016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0585	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.07	0.10	2.57	3.77	5.85	5.85	5.85	0.09	5.85
混合型	011050	天弘裕新混合A	1.0540	2025-03-25	0.12	-0.18	-0.13	0.16	3.50	6.51	2.35	6.07	5.40	0.00	5.40
混合型	011051	天弘裕新混合C	1.0428	2025-03-25	0.12	-0.18	-0.15	0.09	3.35	6.19	1.74	5.11	4.28	-0.08	4.28
混合型	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0364	2025-03-25	0.13	-0.18	-0.10	0.23	3.41	4.94	4.26	3.68	4.65	-0.01	4.65
混合型	012471	中加邮益一年持有混合A	1.0207	2025-03-25	-0.09	-0.18	-0.11	1.32	2.64	-0.52	0.72	3.05	2.07	1.74	2.07
混合型	017262	大成成长领航一年持有混合C	1.0157	2025-03-25	-0.02	-0.18	3.15	0.89	5.54	1.57	1.57	1.57	1.57	1.30	1.57
混合型	021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0032	2025-03-25	0.25	-0.18	2.33	0.55	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.47	0.32
混合型	021795	广发稳信六个月持有期混合A	1.0022	2025-03-25	0.04	-0.18	0.31	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.28	0.22
混合型	021796	广发稳信六个月持有期混合C	1.0007	2025-03-25	0.05	-0.18	0.28	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.19	0.07
混合型	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.9364	2025-03-25	0.28	-0.18	4.10	2.23	4.85	0.47	-5.25	-24.53	47.70	2.45	-6.36
混合型	013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9242	2025-03-25	-0.01	-0.18	-0.16	-0.40	1.47	-0.67	-2.22	-7.25	-7.58	-0.48	-7.58
混合型	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.8195	2025-03-25	-0.22	-0.18	3.94	1.04	21.48	13.32	-6.90	-8.52	-18.05	0.91	-18.05
指数型	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1816	2025-03-26	-0.40	-0.18	2.18	-2.00	2.99	14.11	22.83	24.77	18.16	-2.43	18.16
指数型	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3424	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.02	-1.94	6.13	6.56	-1.48	3.33	36.53	-1.40	34.24
指数型	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3629	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.04	-1.87	6.29	6.88	-0.88	4.25	38.59	-1.32	36.29
指数型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.22	-1.38	7.96	9.85	2.78	10.26	43.61	-0.83	41.56
债券型	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6460	2025-03-25	0.00	-0.18	-0.18	0.24	1.35	2.49	5.65	9.37	22.20	0.18	89.81
债券型	000054	鹏华双债增利债券A	1.3187	2025-03-25	0.03	-0.18	0.40	0.40	3.12	6.25	3.56	3.78	19.36	0.41	77.78
债券型	000973	新华增盈回报债券	1.2301	2025-03-25	-0.02	-0.18	0.02	0.98	11.81	10.94	13.72	13.68	27.58	1.30	75.39
债券型	590010	中邮稳定收益债券C	1.1320	2025-03-25	0.00	-0.18	-0.18	0.35	2.54	3.95	8.76	11.43	18.10	0.27	80.48
债券型	881012	招商资管智远增利债券A	1.1209	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.54	0.63	2.65	2.63	9.21	12.71	12.09	0.63	12.09
债券型	395001	中海稳健收益债券	1.1200	2025-03-25	0.18	-0.18	-0.44	0.99	7.59	5.86	6.76	7.74	12.65	0.90	118.69
债券型	001957	嘉合磐通债券A	1.1010	2025-03-25	0.07	-0.18	-0.03	0.79	3.19	1.04	1.72	7.80	14.01	0.83	33.84
债券型	007752	中银招利债券A	1.1004	2025-03-25	0.15	-0.18	-0.15	-0.38	0.51	2.36	5.06	7.40	18.39	-0.34	21.12
债券型	018571	华宝安元债券C	1.0850	2025-03-25	0.06	-0.18	-0.50	1.97	7.55	7.05	8.50	8.50	8.50	1.91	8.50
债券型	018592	中欧汇利债券A	1.0723	2025-03-25	-0.03	-0.18	0.44	0.96	3.96	4.51	7.23	7.23	7.23	0.65	7.23
债券型	018593	中欧汇利债券C	1.0641	2025-03-25	-0.03	-0.18	0.42	0.86	3.61	3.97	6.41	6.41	6.41	0.56	6.41
债券型	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.0637	2025-03-25	0.03	-0.18	-0.49	-0.39	4.77	4.91	6.37	6.37	6.37	-0.78	6.37
债券型	881013	招商资管智远增利债券C	1.0609	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.57	0.50	2.41	2.19	7.01	6.83	6.09	0.50	6.09
股票型	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1816	2025-03-26	-0.40	-0.18	2.18	-2.00	2.99	14.11	22.83	24.77	18.16	-2.43	18.16
股票型	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3424	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.02	-1.94	6.13	6.56	-1.48	3.33	36.53	-1.40	34.24
股票型	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3629	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.04	-1.87	6.29	6.88	-0.88	4.25	38.59	-1.32	36.29
股票型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.22	-1.38	7.96	9.85	2.78	10.26	43.61	-0.83	41.56
债券型	018087	鹏华双债增利债券C	1.0350	2025-03-25	0.03	-0.18	0.38	0.31	2.92	5.84	2.75	3.50	3.50	0.32	3.50
债券型	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0278	2025-03-25	0.08	-0.18	0.27	0.61	2.55	2.78	2.78	2.78	2.78	0.71	2.78
债券型	010431	招商安阳债券C	1.0271	2025-03-25	0.05	-0.18	0.16	0.38	4.63	7.58	13.78	20.18	28.06	0.29	28.06
债券型	010430	招商安阳债券A	1.0270	2025-03-25	0.05	-0.18	0.19	0.47	4.82	7.99	14.68	21.60	30.30	0.38	30.30
债券型	022233	鹏华双债增利债券D	1.0169	2025-03-25	0.03	-0.18	0.40	0.40	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	0.41	1.69
债券型	017902	汇添富双颐债券A	1.0104	2025-03-25	-0.07	-0.18	0.77	0.41	0.76	3.45	1.04	1.04	1.04	0.07	1.04
混合型	004083	国联安鑫隆混合A	1.6719	2025-03-25	0.03	-0.18	0.74	0.23	5.68	7.59	9.40	11.05	35.77	0.26	71.32
混合型	001335	南方利众A	1.5822	2025-03-25	0.11	-0.18	1.80	0.63	8.68	7.78	0.58	4.50	23.42	0.95	65.32
QDII型	118001	易方达亚洲精选股票	1.1210	2025-03-24	0.54	-0.18	-1.92	8.94	11.88	14.27	9.90	10.77	17.01	11.21	12.10
QDII型	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0619	2025-03-24	-0.46	-0.19	2.01	10.89	15.80	2.59	-24.90	-39.08	-34.82	11.57	-7.56
股票型	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1692	2025-03-26	-0.39	-0.19	2.15	-2.07	2.84	13.78	22.10	23.67	16.92	-2.49	16.92
混合型	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.2633	2025-03-25	0.13	-0.19	4.89	2.99	4.66	10.60	14.64	20.54	26.33	2.87	26.33
混合型	011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.2436	2025-03-25	0.13	-0.19	4.86	2.90	4.42	10.13	13.68	19.06	24.36	2.78	24.36
混合型	541001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	023667	汇丰晋信2016周期混合D	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
混合型	009701	长江添利混合C	1.2188	2025-03-25	0.16	-0.19	0.40	-0.50	7.60	9.82	10.78	13.05	21.88	-0.42	21.88
混合型	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1542	2025-03-25	0.03	-0.19	0.83	0.68	6.35	7.66	4.04	7.76	15.42	0.63	15.42
混合型	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1471	2025-03-25	-0.10	-0.19	-0.17	-0.39	0.98	1.66	1.38	3.40	14.71	-0.47	14.71
混合型	021356	信澳新目标灵活配置混合C	1.1422	2025-03-25	0.04	-0.19	0.13	0.68	0.74	4.50	4.50	4.50	4.50	0.58	4.50
混合型	008356	中加科丰价值精选混合	1.1415	2025-03-25	0.03	-0.19	0.19	0.09	3.24	2.59	3.66	7.16	28.99	0.04	28.99
混合型	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.1286	2025-03-21	0.00	-0.19	0.13	7.85	20.20	12.05	12.86	12.86	12.86	7.92	12.86
混合型	011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.1180	2025-03-25	-0.04	-0.19	0.23	0.76	1.70	1.96	5.59	8.26	11.80	0.49	11.80
混合型	009607	长信稳健精选混合C	1.1027	2025-03-25	0.07	-0.19	-0.28	-1.81	6.16	7.99	0.89	2.23	10.27	-1.96	10.27
混合型	011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.1002	2025-03-25	-0.05	-0.19	0.21	0.66	1.50	1.55	4.75	6.97	10.02	0.40	10.02
混合型	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0776	2025-03-25	0.05	-0.19	0.59	2.00	7.61	7.05	7.05	7.76	7.76	1.75	7.76
混合型	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0751	2025-03-25	-0.03	-0.19	0.40	0.22	2.04	5.00	2.26	3.74	7.51	0.24	7.51
混合型	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0649	2025-03-25	0.04	-0.19	0.55	1.89	7.40	6.63	6.20	6.49	6.49	1.65	6.49
混合型	014731	华富荣盛一年持有期混合C	1.0538	2025-03-25	0.20	-0.19	-0.16	0.76	3.26	3.77	5.88	5.88	5.88	0.72	5.88
混合型	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0524	2025-03-25	0.12	-0.19	-0.07	0.32	3.63	5.38	5.10	4.95	6.27	0.09	6.27
混合型	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0044	2025-03-25	-0.09	-0.19	-0.14	1.20	2.39	-1.02	-0.28	1.52	0.44	1.63	0.44
混合型	012024	兴业聚乾混合C	1.0034	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.46	-0.14	2.69	2.71	3.95	3.28	0.34	-0.23	0.34
混合型	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9350	2025-03-25	-0.03	-0.19	0.11	0.55	2.65	5.08	4.39	1.84	-6.50	0.44	-6.50
混合型	012913	方正富邦趋势领航混合A	0.8466	2025-03-25	0.25	-0.19	2.27	1.77	13.78	13.61	-2.78	-5.29	-15.34	2.77	-15.34
混合型	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8076	2025-03-25	-0.21	-0.19	3.92	0.94	21.24	12.87	-7.64	-9.60	-19.24	0.84	-19.24
指数型	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1692	2025-03-26	-0.39	-0.19	2.15	-2.07	2.84	13.78	22.10	23.67	16.92	-2.49	16.92
债券型	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5850	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.13	0.19	1.21	2.13	4.97	8.27	20.17	0.13	51.53
债券型	400016	东方强化收益债券	1.2887	2025-03-25	0.25	-0.19	0.23	0.67	3.20	3.63	2.35	3.39	10.75	0.52	64.24
债券型	003024	平安惠金定开债A	1.2881	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.27	0.65	2.50	1.99	6.75	11.12	15.62	0.55	34.40
债券型	006650	招商安庆债券	1.2855	2025-03-25	0.16	-0.19	0.79	0.09	3.79	3.40	7.47	5.07	18.92	0.19	28.55
债券型	006717	平安惠金定开债C	1.2798	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.28	0.62	2.44	1.88	6.53	10.79	15.06	0.52	23.02
债券型	010871	中银信用增利债券(LOF)C	1.1285	2025-03-25	0.09	-0.19	-0.48	1.38	3.30	5.31	9.08	9.73	16.56	1.05	16.56
债券型	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0886	2025-03-25	-0.04	-0.19	0.53	0.51	5.81	5.42	8.86	8.86	8.86	0.81	8.86
债券型	001958	嘉合磐通债券C	1.0871	2025-03-25	0.06	-0.19	-0.06	0.69	2.98	0.63	0.90	6.51	11.75	0.73	30.67
债券型	015256	鹏华畅享债券A	1.0830	2025-03-25	-0.02	-0.19	-0.21	0.55	7.02	7.03	8.73	8.30	8.30	0.61	8.30
债券型	012231	华安沣信债券A	1.0783	2025-03-25	-0.04	-0.19	0.23	2.01	7.35	7.45	7.83	7.83	7.83	1.86	7.83
债券型	007753	中银招利债券C	1.0750	2025-03-25	0.15	-0.19	-0.18	-0.48	0.31	1.94	4.21	6.11	16.03	-0.44	18.47
债券型	004885	长信先优债券A	1.0742	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.42	-0.23	1.03	3.56	1.64	2.67	18.27	-0.52	38.96
债券型	016820	长信先优债券C	1.0705	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.43	-0.28	0.95	3.53	1.37	0.62	0.62	-0.56	0.62
债券型	018746	永赢匠心增利债券A	1.0518	2025-03-25	0.04	-0.19	-0.28	-0.01	2.40	3.97	5.18	5.18	5.18	-0.25	5.18
债券型	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0430	2025-03-25	0.10	-0.19	-0.38	0.68	2.15	4.96	5.98	7.99	16.82	0.29	99.89

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