本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	164304	新华中证环保产业指数	0.9377	2025-03-26	0.27	-0.81	-1.29	-2.72	9.21	0.88	-25.30	-34.79	32.56	-1.47	7.63
股票型	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.8444	2025-03-26	-0.30	-0.81	0.33	0.50	11.02	13.80	1.21	-0.45	-15.56	1.76	-15.56
指数型	164304	新华中证环保产业指数	0.9377	2025-03-26	0.27	-0.81	-1.29	-2.72	9.21	0.88	-25.30	-34.79	32.56	-1.47	7.63
债券型	012205	中银通利债券C	1.0423	2025-03-25	-0.06	-0.81	-0.16	2.08	3.58	5.55	7.09	7.46	4.23	2.13	4.23
债券型	020219	万家锦利债券发起式C	1.0302	2025-03-25	-0.27	-0.81	-0.80	0.18	1.92	1.05	3.02	3.02	3.02	0.41	3.02
债券型	005893	先锋汇盈纯债C	0.7683	2025-03-25	0.00	-0.81	-0.70	-4.56	-6.05	-7.38	-12.57	-23.61	-31.23	-0.03	-23.17
混合型	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.7528	2025-03-25	0.37	-0.81	3.46	2.28	20.17	17.36	-8.99	6.86	81.38	2.85	104.41
混合型	005535	泰信竞争优选混合	1.6192	2025-03-25	0.63	-0.81	3.66	0.95	18.15	7.24	-8.23	-10.00	88.94	1.96	181.07
混合型	001030	天弘云端生活优选混合A	1.1239	2025-03-25	-0.07	-0.81	3.77	4.34	15.27	7.15	-12.01	-8.54	31.19	4.05	12.39
混合型	002515	招商丰益混合C	1.1020	2025-03-25	0.18	-0.81	1.75	-0.36	3.86	-1.43	-7.71	-3.84	25.64	0.55	48.52
混合型	021577	平安研究智选混合C	1.0720	2025-03-25	-1.33	-0.81	3.81	9.95	5.73	7.20	7.20	7.20	7.20	11.46	7.20
混合型	008867	博时产业新趋势混合C	1.0472	2025-03-25	-0.21	-0.81	5.76	0.76	11.38	13.35	11.51	8.99	5.72	1.16	4.72
混合型	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0243	2025-03-25	-0.52	-0.81	0.78	1.43	3.59	1.65	2.58	3.86	2.43	1.44	2.43
混合型	014851	长信稳健成长混合C	0.8796	2025-03-25	-0.16	-0.81	-0.01	0.71	0.30	1.08	-11.21	-8.84	-8.84	1.00	-8.84
混合型	015462	天弘云端生活优选混合C	0.8782	2025-03-25	-0.07	-0.81	3.73	4.24	15.05	6.72	-12.72	-9.56	-12.18	3.94	-12.18
混合型	011982	博时内需增长混合C	0.8580	2025-03-25	-0.23	-0.81	2.26	3.87	10.00	-7.24	-32.33	-43.33	-40.46	4.76	-40.46
混合型	014874	惠升惠远回报混合A	0.8201	2025-03-25	0.33	-0.81	2.26	6.42	12.13	8.32	-12.89	-16.84	-17.99	8.08	-17.99
混合型	014875	惠升惠远回报混合C	0.8103	2025-03-25	0.33	-0.81	2.23	6.32	11.94	7.90	-13.52	-17.78	-18.97	7.98	-18.97
混合型	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.6899	2025-03-25	0.25	-0.81	4.06	1.56	19.32	12.36	-9.39	-19.42	-1.37	2.37	-31.01
混合型	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.2401	2025-03-25	0.06	-0.82	2.96	9.55	15.84	25.55	15.95	10.27	35.56	9.66	57.19
混合型	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.1058	2025-03-25	-0.01	-0.82	-0.50	-1.32	5.78	7.93	9.12	11.60	10.58	-0.94	10.58
混合型	008488	华商恒益稳健混合	1.0977	2025-03-25	0.00	-0.82	4.45	7.12	20.44	15.67	8.78	27.68	96.70	7.74	94.26
混合型	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0919	2025-03-25	-0.01	-0.82	-0.53	-1.41	5.59	7.54	8.36	10.43	9.19	-1.02	9.19
混合型	008866	博时产业新趋势混合A	1.0798	2025-03-25	-0.22	-0.82	5.80	0.90	11.72	14.02	12.86	10.98	8.95	1.29	7.98
混合型	021147	财通华臻量化选股混合A	1.0591	2025-03-25	0.31	-0.82	3.84	2.04	15.18	5.90	5.90	5.90	5.90	2.71	5.90
混合型	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0352	2025-03-25	-0.20	-0.82	-0.32	0.48	5.94	4.25	3.52	3.52	3.52	0.57	3.52
混合型	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0005	2025-03-25	-0.52	-0.82	0.73	1.28	3.28	1.04	1.35	2.00	0.05	1.30	0.05
混合型	016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.8859	2025-03-25	0.27	-0.82	3.57	1.96	18.91	7.07	-9.49	-11.41	-11.41	2.55	-11.41
混合型	016275	华泰保兴鑫成优选混合C	0.8755	2025-03-25	0.27	-0.82	3.54	1.84	18.62	6.55	-10.38	-12.45	-12.45	2.43	-12.45
混合型	011169	建信臻选混合	0.8547	2025-03-25	-0.27	-0.82	3.89	1.11	13.25	12.95	-4.95	-6.55	-14.53	1.86	-14.53
混合型	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.6661	2025-03-25	0.24	-0.82	4.06	1.57	19.37	12.48	-9.21	-19.18	-0.91	2.40	-33.39
股票型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
股票型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
股票型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
股票型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
股票型	018633	财通中证500指数增强A	1.0316	2025-03-26	-0.08	-0.82	0.59	4.67	18.14	13.78	3.16	3.16	3.16	6.66	3.16
指数型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
指数型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
指数型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
指数型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
指数型	018633	财通中证500指数增强A	1.0316	2025-03-26	-0.08	-0.82	0.59	4.67	18.14	13.78	3.16	3.16	3.16	6.66	3.16
债券型	012789	汇添富双享回报债券A	1.0703	2025-03-25	-0.25	-0.82	-0.78	1.59	4.14	6.70	8.45	8.72	7.03	1.51	7.03
债券型	012790	汇添富双享回报债券C	1.0565	2025-03-25	-0.24	-0.82	-0.80	1.49	3.94	6.28	7.59	7.42	5.65	1.42	5.65
QDII型	160126	南方香港优选股票	1.4372	2025-03-24	0.59	-0.82	8.02	27.16	51.13	62.29	33.57	38.25	50.07	24.31	56.29
QDII型	160125	南方香港优选股票	1.4372	2025-03-24	0.59	-0.82	8.02	27.16	51.13	62.29	33.57	38.25	50.07	24.31	56.29
债券型	016720	富国稳健双盈债券发起式C	1.0390	2025-03-25	-0.35	-0.82	-0.80	1.49	7.56	8.57	2.70	3.90	3.90	1.50	3.90
混合型	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.4524	2025-03-25	0.27	-0.82	1.52	3.02	15.40	6.03	-8.59	-12.31	14.09	4.12	53.36
混合型	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7315	2025-03-25	0.37	-0.82	3.41	2.13	19.82	16.65	-10.08	-12.38	-12.38	2.70	-12.38
混合型	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.4480	2025-03-25	-0.07	-0.82	-0.62	0.35	3.06	3.35	3.50	5.54	29.87	0.35	44.80
混合型	290006	泰信蓝筹精选混合	1.3677	2025-03-25	0.58	-0.82	3.53	-0.73	15.81	4.76	-11.37	-10.41	48.39	0.28	107.10
混合型	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3375	2025-03-25	0.34	-0.82	4.78	-0.75	9.56	-3.95	-27.45	-24.37	26.18	-1.12	174.45
债券型	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.0397	2025-03-25	-0.35	-0.83	-0.81	1.48	7.55	8.57	2.71	3.97	3.97	1.49	3.97
混合型	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3314	2025-03-25	0.34	-0.83	4.74	-0.84	9.34	-4.33	-28.03	-25.28	-35.64	-1.22	-35.64
指数型	018634	财通中证500指数增强C	1.0245	2025-03-26	-0.09	-0.83	0.55	4.55	17.89	13.30	2.45	2.45	2.45	6.55	2.45
债券型	004952	兴全恒益债券A	1.3738	2025-03-25	0.45	-0.83	0.26	2.29	11.21	7.90	3.76	6.20	22.88	2.03	44.53
债券型	004953	兴全恒益债券C	1.3314	2025-03-25	0.46	-0.83	0.24	2.19	11.00	7.47	2.93	4.94	20.46	1.94	40.23
混合型	007234	博时优势企业灵活配置混合C	1.2198	2025-03-25	0.07	-0.83	2.92	9.13	15.25	24.60	14.50	0.00	0.00	9.24	6.23
混合型	002514	招商丰益混合A	1.1890	2025-03-25	0.08	-0.83	1.71	-0.42	3.93	-2.38	-8.40	-4.34	25.38	0.51	61.28
混合型	450002	国富弹性市值混合A	1.1652	2025-03-25	-0.01	-0.83	4.70	1.91	16.50	16.64	3.79	5.60	46.92	2.81	1026.19
混合型	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.1000	2025-03-25	-0.27	-0.83	0.36	6.03	20.46	10.00	10.00	10.00	10.00	6.75	10.00
混合型	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0963	2025-03-25	-0.27	-0.83	0.34	5.93	20.23	9.63	9.63	9.63	9.63	6.66	9.63
混合型	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.0314	2025-03-25	-0.20	-0.83	-0.34	0.42	5.82	4.02	3.14	3.14	3.14	0.53	3.14
混合型	020985	汇安景气成长混合A	0.9935	2025-03-25	-0.37	-0.83	-0.64	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65
混合型	150103	银河银泰混合	0.6799	2025-03-25	0.32	-0.83	1.96	2.03	13.66	9.96	-13.33	-16.90	14.60	2.80	777.47
混合型	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.6712	2025-03-25	-0.28	-0.83	0.19	-3.65	29.88	16.41	-19.09	-34.41	8.61	-3.03	62.66
股票型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
股票型	018634	财通中证500指数增强C	1.0245	2025-03-26	-0.09	-0.83	0.55	4.55	17.89	13.30	2.45	2.45	2.45	6.55	2.45
指数型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
QDII型	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合	1.2839	2025-03-24	0.56	-0.83	8.88	27.99	56.99	85.32	66.70	82.94	28.39	26.19	28.39
QDII型	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII	1.0455	2025-03-24	-0.49	-0.83	2.35	15.33	6.16	4.55	4.55	4.55	4.55	13.99	4.55
QDII型	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII	1.0436	2025-03-24	-0.48	-0.83	2.33	15.28	6.04	4.36	4.36	4.36	4.36	13.93	4.36
混合型	018469	国富弹性市值混合C	1.1573	2025-03-25	-0.01	-0.84	4.67	1.80	16.25	16.15	6.83	6.83	6.83	2.72	6.83
混合型	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1546	2024-11-19	0.14	-0.84	-0.31	4.00	1.48	0.45	1.39	-1.64	15.46	1.12	15.46
混合型	012366	摩根安荣回报混合A	1.0669	2025-03-25	-0.14	-0.84	-0.56	0.22	5.55	7.16	3.46	6.29	6.69	0.15	6.69
混合型	021148	财通华臻量化选股混合C	1.0553	2025-03-25	0.30	-0.84	3.81	1.94	14.94	5.52	5.52	5.52	5.52	2.61	5.52
混合型	020986	汇安景气成长混合C	0.9929	2025-03-25	-0.37	-0.84	-0.68	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71
混合型	007944	永赢乾元三年定开	0.8344	2025-03-25	0.32	-0.84	4.03	-2.41	16.75	14.66	-14.69	-26.39	-8.08	-0.41	-16.56
债券型	018741	万家集利债券发起式A	1.0164	2025-03-25	-0.13	-0.84	-0.54	-0.08	3.00	2.72	1.64	1.64	1.64	0.18	1.64
债券型	018742	万家集利债券发起式C	1.0093	2025-03-25	-0.13	-0.84	-0.58	-0.19	2.79	2.31	0.93	0.93	0.93	0.08	0.93
混合型	008245	圆信永丰致优混合A	1.9290	2025-03-25	0.35	-0.84	2.11	3.69	16.30	7.25	-1.50	1.15	91.18	3.98	92.90
混合型	100027	富国天合稳健优选混合	1.4327	2025-03-25	0.48	-0.84	2.77	0.90	13.34	5.86	-12.91	-17.61	23.47	1.70	798.44
混合型	100026	富国天合稳健优选混合	1.4327	2025-03-25	0.48	-0.84	2.77	0.90	13.34	5.86	-12.91	-17.61	23.47	1.70	798.44
股票型	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7943	2025-03-26	1.90	-0.84	1.99	8.96	33.61	24.52	0.86	-4.63	-20.57	12.03	-20.57
股票型	022485	国金中证A500指数增强A	1.0325	2025-03-26	0.03	-0.84	1.61	2.72	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.34	3.25
指数型	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7943	2025-03-26	1.90	-0.84	1.99	8.96	33.61	24.52	0.86	-4.63	-20.57	12.03	-20.57
指数型	022485	国金中证A500指数增强A	1.0325	2025-03-26	0.03	-0.84	1.61	2.72	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.34	3.25
股票型	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9953	2025-03-26	0.10	-0.85	0.71	-2.42	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-2.21	-0.47
股票型	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9658	2025-03-26	0.09	-0.85	0.70	-2.44	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-2.25	-3.42
股票型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0310	2025-03-26	0.03	-0.85	1.59	2.60	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.24	3.10
指数型	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9953	2025-03-26	0.10	-0.85	0.71	-2.42	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-2.21	-0.47
指数型	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9658	2025-03-26	0.09	-0.85	0.70	-2.44	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-2.25	-3.42
指数型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0310	2025-03-26	0.03	-0.85	1.59	2.60	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.24	3.10
混合型	012250	安信平衡增利混合A	1.1774	2025-03-25	0.14	-0.85	2.52	1.10	10.64	15.26	12.67	19.81	22.17	1.26	22.17
混合型	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1669	2025-03-25	-0.09	-0.85	3.55	2.96	17.79	8.21	-12.02	-14.00	10.23	3.22	16.69
混合型	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1591	2025-03-25	-0.09	-0.85	4.14	7.11	7.69	16.10	5.38	1.64	18.92	7.37	15.91
混合型	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1369	2024-11-19	0.13	-0.85	-0.34	3.91	1.30	0.11	0.66	-2.69	13.69	0.81	13.69
混合型	014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1000	2025-03-25	-0.05	-0.85	-1.28	2.13	11.43	11.10	9.73	10.00	10.00	2.25	10.00
混合型	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0920	2025-03-25	-0.15	-0.85	0.97	2.21	9.46	8.24	5.98	10.26	9.20	2.30	9.20
混合型	015160	南方宝嘉混合A	1.0737	2025-03-25	-0.16	-0.85	1.67	2.65	11.41	13.55	7.89	7.37	7.37	2.61	7.37
混合型	012367	摩根安荣回报混合C	1.0511	2025-03-25	-0.15	-0.85	-0.60	0.11	5.34	6.73	2.64	5.00	5.11	0.05	5.11
混合型	014953	信澳至诚精选混合C	0.4557	2025-03-25	0.44	-0.85	6.45	-1.30	7.32	-7.70	-28.28	-33.18	-41.82	-0.78	-41.82
QDII型	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合	1.2181	2025-03-24	0.55	-0.85	8.78	27.62	54.68	81.51	61.27	74.86	21.81	25.86	21.81
债券型	003336	长江收益增强债券	1.2936	2025-03-25	-0.02	-0.85	-0.87	-0.02	4.86	4.50	3.21	4.55	19.03	0.27	35.38
债券型	019602	鹏华精新添利债券A	1.0465	2025-03-25	-0.17	-0.85	-0.54	1.78	4.27	4.65	4.65	4.65	4.65	1.73	4.65
债券型	019603	鹏华精新添利债券C	1.0464	2025-03-25	-0.17	-0.85	-0.55	1.78	4.30	4.64	4.64	4.64	4.64	1.72	4.64
债券型	012191	中银恒泰9个月持有期债券A	1.0184	2025-03-25	0.02	-0.85	-1.06	0.32	3.80	4.38	3.30	2.90	1.84	0.25	1.84
债券型	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0047	2025-03-25	0.03	-0.85	-1.08	0.23	3.62	4.02	2.57	1.82	0.47	0.17	0.47
混合型	008246	圆信永丰致优混合C	1.8730	2025-03-25	0.34	-0.85	2.08	3.59	16.06	6.81	-2.30	-0.07	86.26	3.88	87.30
混合型	690009	民生加银红利回报混合	2.4250	2025-03-25	-0.37	-0.86	3.32	-2.02	1.93	4.03	-8.46	-18.27	16.87	-0.74	203.59
混合型	005596	建信战略精选灵活配置混合A	2.0917	2025-03-25	-0.27	-0.86	3.96	1.34	13.14	13.31	-2.58	-2.15	59.10	2.07	109.17
混合型	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.0690	2025-03-25	0.53	-0.86	5.19	8.38	12.02	7.15	-3.72	-6.84	167.66	9.30	106.90
混合型	005597	建信战略精选灵活配置混合C	2.0196	2025-03-25	-0.26	-0.86	3.93	1.22	12.86	12.75	-3.54	-3.61	55.16	1.95	101.96
股票型	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7878	2025-03-26	1.89	-0.86	1.95	8.89	33.46	24.22	0.36	-5.35	-21.22	11.95	-21.22
股票型	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.9043	2025-03-26	0.30	-0.86	0.50	-2.85	5.02	9.80	1.12	12.48	92.21	-3.23	174.22
股票型	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.8821	2025-03-26	0.30	-0.86	0.46	-2.97	4.75	9.25	-0.99	-0.99	-0.99	-3.34	-0.99
股票型	021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9940	2025-03-26	0.09	-0.86	0.68	-2.48	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-2.27	-0.60
指数型	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7878	2025-03-26	1.89	-0.86	1.95	8.89	33.46	24.22	0.36	-5.35	-21.22	11.95	-21.22
指数型	021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9940	2025-03-26	0.09	-0.86	0.68	-2.48	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-2.27	-0.60
混合型	014913	博时研究回报混合A	1.1877	2025-03-25	-0.71	-0.86	8.83	11.07	12.65	10.40	11.57	17.68	18.77	10.63	18.77
混合型	012251	安信平衡增利混合C	1.1585	2025-03-25	0.14	-0.86	2.48	0.97	10.28	14.58	11.60	18.07	20.23	1.13	20.23
混合型	003655	信澳新财富混合	1.1490	2025-03-25	0.00	-0.86	1.14	0.79	10.59	0.44	-22.06	-20.75	13.99	0.88	65.64
混合型	000507	宏利宏达混合A	1.1480	2025-03-25	0.17	-0.86	0.17	2.14	6.49	5.71	2.94	0.06	14.54	1.95	72.85
混合型	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.1249	2025-03-25	0.08	-0.86	-0.81	-0.71	8.17	9.90	10.93	12.49	12.49	-0.49	12.49
混合型	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.0887	2025-03-25	-0.14	-0.86	0.96	2.19	9.47	8.20	5.83	10.00	8.87	2.27	8.87
混合型	015161	南方宝嘉混合C	1.0620	2025-03-25	-0.16	-0.86	1.64	2.54	11.19	13.10	7.02	6.20	6.20	2.51	6.20
混合型	012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0355	2025-03-25	0.11	-0.86	-0.73	2.44	8.45	6.02	-1.50	2.74	3.55	2.86	3.55
混合型	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7124	2025-03-25	-0.20	-0.86	2.08	1.66	14.09	2.58	-13.74	-22.48	-35.12	2.36	-28.76
债券型	010435	富国双债增强债券A	1.0906	2025-03-25	-0.12	-0.86	0.84	1.61	7.87	7.36	4.01	9.29	17.40	1.76	17.40
债券型	018393	富国稳健添利债券A	1.0800	2025-03-25	-0.31	-0.86	0.21	2.66	6.61	6.88	8.00	8.00	8.00	3.20	8.00
债券型	018403	富国稳健添利债券E	1.0793	2025-03-25	-0.31	-0.86	0.21	2.65	6.61	6.87	7.93	7.93	7.93	3.20	7.93
指数型	013881	长信中证500指数增强C	1.4753	2025-03-26	-0.16	-0.87	0.52	2.35	20.30	18.40	1.82	-4.50	-9.37	4.00	-9.37
指数型	004945	长信中证500指数增强A	1.4967	2025-03-26	-0.17	-0.87	0.56	2.46	20.54	18.89	2.66	-3.26	41.59	4.10	49.66
指数型	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0356	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.12	2.28	10.22	4.15	3.56	3.56	3.56	3.72	3.56
指数型	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0381	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.13	2.33	10.31	4.35	3.81	3.81	3.81	3.76	3.81
债券型	018958	富国双债增强债券E	1.0885	2025-03-25	-0.12	-0.87	0.83	1.61	7.71	7.20	3.64	3.64	3.64	1.76	3.64
债券型	010436	富国双债增强债券C	1.0731	2025-03-25	-0.12	-0.87	0.82	1.54	7.32	6.65	3.00	7.91	15.45	1.70	15.45
债券型	018394	富国稳健添利债券C	1.0722	2025-03-25	-0.32	-0.87	0.19	2.56	6.41	6.45	7.22	7.22	7.22	3.12	7.22
股票型	013881	长信中证500指数增强C	1.4753	2025-03-26	-0.16	-0.87	0.52	2.35	20.30	18.40	1.82	-4.50	-9.37	4.00	-9.37
股票型	004945	长信中证500指数增强A	1.4967	2025-03-26	-0.17	-0.87	0.56	2.46	20.54	18.89	2.66	-3.26	41.59	4.10	49.66
股票型	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0356	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.12	2.28	10.22	4.15	3.56	3.56	3.56	3.72	3.56
股票型	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0381	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.13	2.33	10.31	4.35	3.81	3.81	3.81	3.76	3.81
混合型	005984	兴业聚华混合A	1.4130	2025-03-25	-0.20	-0.87	-1.99	2.43	15.72	15.03	15.11	18.13	49.91	2.38	49.91
混合型	008499	鹏扬景科混合A	1.3049	2025-03-25	-0.13	-0.87	1.16	1.52	7.76	11.79	11.23	9.42	30.49	1.16	30.49
混合型	014914	博时研究回报混合C	1.1677	2025-03-25	-0.71	-0.87	8.75	10.88	12.34	9.86	10.36	15.69	16.77	10.45	16.77
混合型	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.1116	2025-03-25	0.07	-0.87	-0.85	-0.83	7.90	9.34	9.82	11.16	11.16	-0.60	11.16
混合型	016830	广发恒裕一年持有期混合A	1.0541	2025-03-25	-0.20	-0.87	-0.33	1.82	3.80	4.91	5.41	5.41	5.41	1.75	5.41
混合型	016831	广发恒裕一年持有期混合C	1.0466	2025-03-25	-0.20	-0.87	-0.36	1.72	3.60	4.49	4.66	4.66	4.66	1.66	4.66
混合型	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0395	2025-03-25	0.11	-0.87	-0.73	2.46	8.51	6.13	-1.31	3.05	3.95	2.89	3.95
混合型	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	1.0246	2025-03-25	-0.61	-0.87	0.36	1.63	3.74	6.29	4.07	4.82	2.46	1.54	2.46
混合型	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0110	2025-03-25	-0.61	-0.87	0.34	1.53	3.52	5.85	3.25	3.56	1.10	1.44	1.10

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