本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
混合型	004202	华夏泰兴混合A	1.2695	2025-03-25	0.04	-0.11	0.61	0.35	2.05	3.54	6.79	7.89	29.48	0.17	47.82
混合型	019522	景顺长城价值发现混合A2	1.1710	2025-03-25	-0.04	-0.11	5.76	5.31	7.30	9.63	17.10	17.10	17.10	5.63	17.10
混合型	019521	景顺长城价值发现混合A1	1.1652	2025-03-25	-0.04	-0.11	5.73	5.22	7.16	9.28	16.52	16.52	16.52	5.55	16.52
混合型	002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1236	2025-03-25	0.05	-0.11	0.43	-1.20	-0.48	-4.54	-5.66	-7.75	5.11	-0.52	10.81
混合型	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.1207	2025-03-25	0.05	-0.11	0.45	-1.14	-0.29	-4.21	-5.03	-6.76	6.84	-0.46	12.07
混合型	013225	景顺长城安景一年持有期混合A	1.1043	2025-03-25	-0.05	-0.11	-0.11	-0.01	2.47	4.40	7.21	10.73	10.43	0.07	10.43
混合型	013226	景顺长城安景一年持有期混合C	1.0902	2025-03-25	-0.05	-0.11	-0.14	-0.10	2.27	3.98	6.36	9.41	9.02	-0.02	9.02
混合型	008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0763	2025-03-25	0.06	-0.11	-0.08	-0.32	1.91	3.26	4.17	4.38	7.63	-0.23	7.63
混合型	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.0470	2025-03-25	-0.03	-0.11	0.16	0.73	4.05	4.70	4.70	4.70	4.70	0.54	4.70
混合型	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0454	2025-03-25	0.04	-0.11	0.36	0.78	4.09	5.23	6.58	6.58	6.58	0.65	6.58
混合型	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0450	2025-03-25	0.03	-0.11	-0.13	0.56	2.44	3.99	4.50	4.50	4.50	0.40	4.50
混合型	013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	1.0386	2025-03-25	0.07	-0.11	0.85	1.58	5.22	6.13	6.37	6.70	3.86	1.37	3.86
混合型	762001	国金国鑫发起A	1.0378	2025-03-25	0.08	-0.11	1.41	-0.22	9.76	10.33	0.40	-2.02	18.95	0.00	300.47
混合型	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0313	2025-03-25	0.09	-0.11	-0.04	1.18	4.83	6.36	3.36	4.26	3.13	1.09	3.13
混合型	021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.0304	2025-03-25	0.22	-0.11	4.93	2.09	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	1.78	3.04
混合型	009762	国金国鑫发起C	1.0243	2025-03-25	0.07	-0.11	1.39	-0.29	9.61	10.05	-0.12	-2.76	1.45	-0.07	1.45
混合型	019642	农银国企优选混合A	1.0216	2025-03-25	0.13	-0.11	1.66	-3.45	0.98	2.16	2.16	2.16	2.16	-2.86	2.16
混合型	003025	新华红利回报混合	1.0145	2025-03-25	0.29	-0.11	2.83	0.62	0.59	-1.67	-9.15	-11.64	9.44	1.14	56.74
混合型	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9911	2025-03-25	0.02	-0.11	0.00	0.46	2.24	1.81	-0.77	0.26	-0.89	0.47	-0.89
混合型	014735	广发睿合混合C	0.9317	2025-03-25	0.93	-0.11	4.85	-0.03	28.74	13.90	-12.15	-6.83	-6.83	1.73	-6.83
混合型	002838	华夏新锦程混合A	0.9270	2025-03-25	0.01	-0.11	0.36	0.52	2.41	1.78	-8.34	-11.29	-2.34	0.55	18.58
指数型	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9990	2025-03-26	-0.12	-0.11	0.11	-5.58	0.32	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-5.75	-0.10
指数型	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.57	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-3.09	-0.78
指数型	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3364	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.60	3.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-3.12	3.91
债券型	485111	工银瑞信双利债券A	1.8640	2025-03-25	0.00	-0.11	0.54	0.05	3.10	4.37	5.79	9.71	17.60	-0.05	141.03
债券型	485011	工银瑞信双利债券B	1.7850	2025-03-25	0.00	-0.11	0.51	-0.06	2.88	3.96	4.94	8.44	15.24	-0.17	127.39
债券型	675111	西部利得汇享债券A	1.3166	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.11	0.96	4.19	6.10	9.31	12.58	22.62	0.75	52.95
债券型	000334	长城稳固收益债券C	1.3084	2025-03-25	0.20	-0.11	0.27	1.47	5.52	6.63	7.46	4.56	6.58	0.57	33.29
债券型	675113	西部利得汇享债券C	1.3070	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.12	0.94	4.14	5.99	9.09	12.25	22.02	0.73	51.17
债券型	128012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3054	2025-03-25	0.08	-0.11	0.25	-0.11	3.44	3.85	5.71	10.21	25.09	-0.22	145.08
债券型	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3054	2025-03-25	0.08	-0.11	0.25	-0.11	3.44	3.85	5.71	10.21	25.09	-0.22	145.08
债券型	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1481	2025-03-25	0.03	-0.11	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
债券型	002947	大成景盛一年定开债C	1.1311	2025-03-25	0.11	-0.11	0.04	-0.22	3.15	3.83	2.48	3.48	13.85	-0.19	19.05
债券型	970049	东海资管海鑫增利3个月定开债	1.0782	2025-03-25	0.00	-0.11	0.42	-0.80	2.33	2.72	0.21	3.40	2.32	-0.65	2.32
债券型	010816	银华远兴一年持有期债券	1.0780	2025-03-25	-0.02	-0.11	0.15	0.22	2.52	4.41	5.10	6.93	7.80	0.11	7.80
债券型	008557	易方达裕富债券C	1.0774	2025-03-25	0.12	-0.11	0.26	0.53	4.10	5.11	4.66	7.11	15.63	0.24	15.63
债券型	018601	长城集利债券发起式A	1.0645	2025-03-25	-0.04	-0.11	0.18	0.18	3.40	4.12	6.45	6.45	6.45	0.16	6.45
债券型	003254	前海开源鼎裕债券A	1.0272	2025-03-25	0.09	-0.11	-0.12	1.56	5.84	2.79	-13.39	-12.59	-14.79	1.54	66.90
债券型	016422	万家惠利债券C	1.0215	2025-03-25	0.04	-0.11	0.01	0.56	3.31	3.11	2.15	2.15	2.15	0.68	2.15
债券型	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0027	2025-03-25	0.11	-0.11	-0.64	-0.88	1.03	0.71	0.85	0.27	0.27	-0.69	0.27
债券型	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0006	2025-03-25	0.12	-0.11	1.36	0.30	5.42	5.07	0.55	4.49	1.06	0.43	1.06
混合型	014499	南方转型增长混合C	1.8764	2025-03-25	0.06	-0.11	3.50	-0.87	13.07	9.99	-4.36	-3.03	-14.98	0.17	-14.98
混合型	000567	广发聚祥灵活混合	1.7660	2025-03-25	0.28	-0.11	0.51	-1.23	0.00	-5.81	-19.65	-26.81	-2.32	0.23	76.60
混合型	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	1.7379	2025-03-25	0.05	-0.11	0.01	-0.24	4.19	5.42	7.58	7.81	31.04	-0.27	73.79
混合型	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.7230	2025-03-25	0.05	-0.11	0.00	-0.26	4.14	5.31	7.37	7.49	30.38	-0.29	62.84
混合型	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.4858	2025-03-25	0.14	-0.11	1.15	-0.15	5.09	8.52	7.12	12.11	16.15	-0.11	16.15
混合型	005665	鹏扬景欣混合C	1.4197	2025-03-25	0.00	-0.11	0.33	-0.13	3.63	2.09	-0.84	-4.92	20.99	-0.09	41.97
混合型	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4066	2025-03-25	0.03	-0.11	0.70	0.67	3.62	5.27	6.88	7.42	33.14	0.43	47.20
债券型	020577	国富恒兴债券A	1.0434	2025-03-25	0.01	-0.12	0.43	0.92	2.91	4.34	4.34	4.34	4.34	0.88	4.34
债券型	870008	广发乾利一年持有期债券A	1.0279	2025-03-25	0.14	-0.12	0.37	-0.10	2.39	0.84	0.01	0.85	0.53	0.08	2.27
债券型	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0273	2025-03-25	0.09	-0.12	-0.15	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
债券型	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0273	2025-03-25	0.09	-0.12	-0.15	1.47	5.65	2.39	-14.11	-13.68	-16.13	1.46	65.92
债券型	013063	广发集益一年持有债券A	1.0141	2025-03-25	0.04	-0.12	0.46	0.90	4.65	2.03	-0.28	2.32	1.41	1.07	1.41
债券型	013064	广发集益一年持有债券C	0.9995	2025-03-25	0.04	-0.12	0.43	0.80	4.45	1.63	-1.07	1.10	-0.05	0.98	-0.05
债券型	015713	格林聚鑫增强债券A	0.9732	2025-03-25	0.00	-0.12	0.43	0.20	-0.94	-1.32	-2.94	-2.69	-2.69	0.43	-2.69
混合型	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	1.5603	2025-03-25	0.13	-0.12	1.16	-0.12	5.14	8.62	7.36	12.57	46.13	-0.09	64.60
混合型	003697	华夏睿磐泰盛混合	1.4027	2025-03-25	0.08	-0.12	0.35	0.61	4.52	7.21	6.34	17.30	28.55	0.66	40.27
混合型	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3793	2025-03-25	0.03	-0.12	0.68	0.61	3.47	4.95	6.25	6.47	31.20	0.36	44.08
混合型	017151	华夏泰兴混合C	1.2770	2025-03-25	0.04	-0.12	0.57	0.22	1.79	3.02	5.72	6.00	6.00	0.05	6.00
混合型	001485	华安添颐混合A	1.2726	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.13	1.35	6.81	5.90	7.30	2.79	10.77	1.20	33.70
混合型	022596	华安添颐混合C	1.2716	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.11	1.30	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.15	1.54
混合型	003379	中信保诚至选混合A	1.1534	2025-03-25	0.06	-0.12	0.25	0.12	4.77	6.13	8.39	10.85	33.85	0.10	63.09
混合型	022006	中信保诚至选混合E	1.1508	2025-03-25	0.07	-0.12	0.23	0.03	4.57	5.16	5.16	5.16	5.16	0.02	5.16
混合型	003380	中信保诚至选混合C	1.1484	2025-03-25	0.07	-0.12	0.24	0.10	4.71	6.02	8.18	10.53	33.17	0.09	62.02
混合型	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0888	2025-03-25	0.09	-0.12	0.67	1.90	6.76	6.86	7.42	9.98	8.88	1.47	8.88
混合型	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.0778	2025-03-25	0.09	-0.12	0.64	1.82	6.59	6.53	6.78	8.99	7.78	1.40	7.78
混合型	010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0706	2025-03-25	0.08	-0.12	0.02	1.22	4.69	7.72	7.75	7.07	7.06	0.74	7.06
混合型	008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0567	2025-03-25	0.06	-0.12	-0.11	-0.42	1.71	2.85	3.33	3.13	5.67	-0.33	5.67
混合型	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.0539	2025-03-25	0.06	-0.12	0.81	1.47	5.02	5.72	5.53	5.39	5.39	1.27	5.39
混合型	011256	交银鸿光一年混合A	1.0458	2025-03-25	-0.09	-0.12	0.40	1.13	2.53	4.99	3.24	5.33	4.58	1.16	4.58
混合型	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0442	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.14	0.67	3.90	4.42	4.42	4.42	4.42	0.46	4.42
混合型	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0401	2025-03-25	0.05	-0.12	0.35	0.69	3.89	4.81	6.05	6.05	6.05	0.56	6.05
混合型	021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.0273	2025-03-25	0.22	-0.12	4.87	1.93	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	1.62	2.73
混合型	019643	农银国企优选混合C	1.0175	2025-03-25	0.13	-0.12	1.63	-3.55	0.78	1.75	1.75	1.75	1.75	-2.95	1.75
混合型	009133	汇安嘉利混合A	1.0113	2025-03-25	0.11	-0.12	0.36	0.67	3.95	4.29	-3.34	-8.47	1.13	0.67	1.13
混合型	014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0055	2025-03-25	0.09	-0.12	-0.10	0.98	4.40	5.51	1.71	1.78	0.55	0.90	0.55
混合型	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9777	2025-03-25	0.06	-0.12	0.11	-0.03	0.90	5.23	-2.30	-0.81	-2.23	-0.10	-2.23
混合型	002839	华夏新锦程混合C	0.9246	2025-03-25	0.01	-0.12	0.35	0.49	2.36	1.70	-8.51	-11.50	0.00	0.52	8.91
混合型	673081	西部利得祥运混合A	0.8018	2025-03-25	0.25	-0.12	2.73	5.46	13.99	10.53	-11.18	-19.26	-26.21	5.42	-9.75
股票型	016726	农银品质农业股票C	0.7354	2025-03-26	0.41	-0.12	3.62	-1.04	4.97	-11.81	-23.96	-26.46	-26.46	-0.81	-26.46
股票型	016725	农银品质农业股票A	0.7429	2025-03-26	0.41	-0.12	3.64	-0.95	5.17	-11.48	-23.33	-25.71	-25.71	-0.73	-25.71
股票型	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9970	2025-03-26	-0.13	-0.12	0.09	-5.62	0.21	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-5.80	-0.30
股票型	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3342	2025-03-26	-0.28	-0.12	1.23	-2.67	3.79	11.59	26.88	37.30	64.35	-3.19	49.36
指数型	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9970	2025-03-26	-0.13	-0.12	0.09	-5.62	0.21	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-5.80	-0.30
指数型	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3342	2025-03-26	-0.28	-0.12	1.23	-2.67	3.79	11.59	26.88	37.30	64.35	-3.19	49.36
债券型	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.2893	2025-03-25	0.08	-0.12	0.21	-0.21	3.23	3.48	4.86	8.86	22.56	-0.32	131.88
债券型	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2360	2025-03-25	0.03	-0.12	-0.01	0.42	1.67	3.50	10.52	15.45	23.54	0.41	23.54
债券型	002448	江信汇福	1.2131	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.38	-0.72	-0.20	1.62	5.52	9.41	17.59	-0.74	24.51
债券型	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1278	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.48	0.55	2.19	5.17	9.93	12.36	13.85	0.55	15.52
债券型	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1260	2025-03-25	0.06	-0.12	-0.35	0.61	2.51	4.73	9.30	13.51	15.80	0.41	15.80
债券型	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1047	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.02	-0.31	1.27	3.35	7.53	10.02	15.46	-0.41	31.14
债券型	018602	长城集利债券发起式C	1.0594	2025-03-25	-0.05	-0.12	0.15	0.10	3.22	3.78	5.94	5.94	5.94	0.09	5.94
指数型	167503	安信一带一路指数A	1.6695	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	-3.69	3.01	6.77	3.37	12.58	70.94	-2.36	-24.64
指数型	023110	安信一带一路指数C	1.6689	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
债券型	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5420	2025-03-25	0.13	-0.13	0.52	0.66	4.98	5.75	8.63	8.49	8.49	0.54	8.49
债券型	530009	建信收益增强债券A	1.5300	2025-03-25	0.00	-0.13	-0.33	0.00	4.08	4.44	4.28	6.68	16.62	-0.07	111.74
债券型	004807	中银证券安弘债券A	1.2750	2025-03-25	0.04	-0.13	-0.86	-0.06	7.69	7.28	3.88	2.02	11.86	-0.25	27.50
债券型	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1368	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.29	-0.27	0.64	2.90	3.53	3.53	3.53	-0.35	3.53
债券型	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1162	2025-03-25	0.06	-0.13	-0.37	0.52	2.37	4.43	8.64	12.49	14.11	0.34	14.11
债券型	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1060	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.04	-0.33	1.23	3.68	4.63	4.63	4.63	-0.44	4.63
债券型	003109	光大安和债券A	1.0940	2025-03-25	-0.02	-0.13	0.72	1.03	2.16	1.94	3.25	6.21	10.62	1.15	41.53
债券型	003110	光大安和债券C	1.0734	2025-03-25	-0.03	-0.13	0.69	0.95	2.01	1.63	2.62	5.26	9.02	1.07	38.22
债券型	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0611	2025-03-25	0.08	-0.13	0.60	0.61	3.35	3.80	5.13	6.11	6.11	0.60	6.11
混合型	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2996	2025-03-25	0.08	-0.13	-0.66	-2.30	4.60	3.39	-0.28	-5.84	40.88	-1.87	79.20
混合型	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1273	2025-03-25	0.14	-0.13	0.14	-0.37	1.55	1.61	0.07	0.76	23.37	-0.41	36.84
混合型	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1112	2025-03-25	0.09	-0.13	0.17	0.60	4.03	3.99	4.55	4.92	11.12	0.33	11.12
混合型	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.1098	2025-03-25	0.08	-0.13	-0.67	-2.33	4.53	3.33	-0.47	-6.11	40.21	-1.91	75.58
混合型	014892	永赢添添欣12个月持有混合A	1.1067	2025-03-25	0.02	-0.13	-0.23	-0.20	1.90	3.86	6.82	11.37	10.67	-0.32	10.67
混合型	014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.0930	2025-03-25	0.02	-0.13	-0.26	-0.29	1.69	3.45	5.96	10.04	9.30	-0.41	9.30
混合型	013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.0914	2025-03-25	-0.02	-0.13	0.83	2.14	9.69	8.20	9.16	10.39	9.14	2.33	9.14
混合型	010545	中加聚隆持有期混合A	1.0806	2025-03-25	-0.04	-0.13	-0.59	-0.58	2.07	1.94	1.40	5.81	8.06	-0.59	8.06
混合型	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0523	2025-03-25	0.10	-0.13	0.42	0.50	3.73	3.51	5.23	5.23	5.23	0.43	5.23
混合型	013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.0480	2025-03-25	0.08	-0.13	-0.03	1.07	4.38	7.08	6.43	5.13	-0.72	0.60	-0.72
混合型	011257	交银鸿光一年混合C	1.0290	2025-03-25	-0.09	-0.13	0.37	1.04	2.33	4.57	2.42	4.07	2.90	1.07	2.90
混合型	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0260	2024-12-17	-0.04	-0.13	0.43	2.56	1.86	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	2.60
混合型	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0207	2025-03-25	-0.06	-0.13	-0.62	0.17	0.95	0.64	2.35	6.39	2.07	-0.11	2.07
混合型	009134	汇安嘉利混合C	0.9915	2025-03-25	0.10	-0.13	0.31	0.57	3.74	3.88	-4.12	-9.57	-0.85	0.57	-0.85
混合型	011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.9584	2025-03-25	0.07	-0.13	0.07	-0.15	0.65	4.71	-3.27	-2.28	-4.16	-0.22	-4.16
混合型	012287	东海启航6个月持有混合A	0.8885	2025-03-25	0.15	-0.13	1.57	0.77	4.35	3.88	-7.86	-8.52	-11.15	1.28	-11.15
债券型	020578	国富恒兴债券C	1.0404	2025-03-25	0.01	-0.13	0.42	0.85	2.75	4.04	4.04	4.04	4.04	0.81	4.04
债券型	020857	嘉实多益债券A	1.0346	2025-03-25	-0.07	-0.13	-0.03	-0.37	2.26	3.46	3.46	3.46	3.46	-0.43	3.46
债券型	019424	财通资管双鑫一年持有期债券A	1.0319	2025-03-25	-0.03	-0.13	-0.68	-0.84	0.28	1.75	3.19	3.19	3.19	-0.94	3.19
债券型	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0299	2025-03-25	-0.04	-0.13	0.93	-0.12	1.75	1.77	2.99	2.99	2.99	-0.14	2.99
债券型	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0245	2025-03-25	-0.04	-0.13	0.91	-0.20	1.57	1.41	2.45	2.45	2.45	-0.22	2.45
债券型	872014	广发乾利一年持有期债券C	1.0114	2025-03-25	0.13	-0.13	0.35	-0.18	2.23	0.54	-0.60	-0.06	-0.97	0.01	0.62
债券型	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0030	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.20	0.16	0.94	2.89	4.23	4.23	4.23	0.06	4.23
债券型	015714	格林聚鑫增强债券C	0.9576	2025-03-25	0.01	-0.13	0.40	0.09	-1.14	-2.30	-4.25	-4.24	-4.24	0.35	-4.24
混合型	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7175	2025-03-25	0.07	-0.13	0.57	0.36	2.89	3.14	2.37	5.57	36.45	0.40	71.75
混合型	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3582	2025-03-25	0.16	-0.13	0.58	0.01	6.53	7.45	7.97	10.59	26.91	0.01	68.14
股票型	519673	银河康乐股票A	2.2410	2025-03-26	1.04	-0.13	5.36	6.61	22.13	12.16	-18.18	-22.64	11.44	7.64	124.10
股票型	167503	安信一带一路指数A	1.6695	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	-3.69	3.01	6.77	3.37	12.58	70.94	-2.36	-24.64
股票型	023110	安信一带一路指数C	1.6689	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
股票型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
股票型	016018	银河康乐股票C	2.1990	2025-03-26	1.06	-0.14	5.27	6.39	21.69	11.34	-19.39	-20.53	-20.53	7.48	-20.53
股票型	022328	宏利高端装备股票C	1.0045	2025-03-26	0.01	-0.14	0.30	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
股票型	022327	宏利高端装备股票A	1.0052	2025-03-26	0.01	-0.14	0.32	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
股票型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
股票型	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A	1.6222	2025-03-26	-0.31	-0.14	3.57	-0.70	8.22	7.73	19.42	25.60	80.58	-0.03	70.93
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
混合型	009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.2468	2025-03-25	0.04	-0.14	0.80	0.74	6.30	7.51	5.14	9.55	24.68	0.69	24.68
混合型	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.1899	2025-03-25	0.04	-0.14	0.17	1.03	4.68	5.78	7.72	8.58	36.72	1.02	82.52
混合型	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1235	2025-03-25	0.13	-0.14	0.12	-0.41	1.48	1.49	-0.14	0.45	-0.90	-0.43	-0.90
混合型	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.0912	2025-03-25	0.08	-0.14	0.15	0.50	3.82	3.57	3.73	3.67	9.12	0.24	9.12
混合型	010546	中加聚隆持有期混合C	1.0633	2025-03-25	-0.05	-0.14	-0.63	-0.68	1.86	1.53	0.58	4.53	6.33	-0.69	6.33
混合型	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0474	2025-03-25	0.03	-0.14	0.85	0.41	4.48	5.14	4.74	4.74	4.74	0.49	4.74
混合型	017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0439	2025-03-25	0.10	-0.14	0.38	0.39	3.52	3.10	4.39	4.39	4.39	0.34	4.39
混合型	519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0238	2025-03-25	-0.19	-0.14	0.10	0.60	-1.36	-3.80	-5.37	-11.40	-9.16	0.50	41.61
混合型	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0221	2024-12-17	-0.05	-0.14	0.39	2.45	1.65	2.21	2.21	2.21	2.21	0.00	2.21

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