本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0775	2025-03-25	-0.25	-0.01	-1.00	0.47	1.57	3.57	5.84	7.74	7.75	0.26	7.75
债券型	008587	淳厚中短债债券A	1.0657	2025-03-25	-0.05	-0.01	0.21	-0.02	0.80	2.06	6.11	9.37	15.05	-0.06	15.05
债券型	900015	中信证券债券增强A	1.0637	2025-03-25	0.01	-0.01	0.08	-0.06	0.40	1.73	5.78	4.30	2.55	-0.07	2.55
债券型	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0567	2025-03-25	0.11	-0.01	0.09	0.85	4.22	6.54	6.40	5.64	5.67	0.51	5.67
债券型	008146	中银添瑞6个月A	1.0564	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.42	2.61	4.36	8.39	0.00	8.91
债券型	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0535	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.37	-0.67	0.07	2.05	5.54	7.98	12.34	-0.79	12.35
债券型	900155	中信证券债券增强C	1.0494	2025-03-25	0.01	-0.01	0.05	-0.16	0.22	1.34	4.95	3.07	1.17	-0.16	1.17
债券型	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	1.0471	2025-03-25	0.11	-0.01	0.07	0.77	4.06	6.22	5.76	4.70	4.71	0.44	4.71
债券型	018867	东方红3个月定开纯债	1.0463	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.68	-0.86	1.68	4.23	5.67	5.67	5.67	-0.97	5.67
债券型	008147	中银添瑞6个月C	1.0456	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.75	2.50	3.84	6.97	0.00	7.39
债券型	519667	银河银信债券A	1.0266	2025-03-25	0.05	-0.01	0.01	-0.14	2.65	1.14	1.32	3.24	13.00	-0.13	112.02
债券型	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0227	2025-03-25	0.01	-0.01	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
债券型	019559	交银稳悦回报债券A	1.0225	2025-03-25	0.06	-0.01	0.42	-0.06	1.48	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.11	2.25
债券型	020785	安信长鑫增强债券A	1.0223	2025-03-25	0.03	-0.01	0.37	0.13	1.76	2.17	2.23	2.23	2.23	0.08	2.23
债券型	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	1.0215	2023-04-06	-0.02	-0.01	0.00	-0.10	-0.55	-0.85	0.00	0.00	1.46	-0.21	1.46
债券型	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0197	2025-03-25	0.00	-0.01	0.42	0.25	1.48	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.04	1.97
债券型	015482	汇安裕泰纯债债券A	1.0122	2025-03-25	0.01	-0.01	-0.13	-0.32	-0.01	0.73	3.10	3.33	3.33	-0.34	3.33
债券型	620003	金元顺安丰利债券A	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.01	-0.07	0.46	4.87	1.89	-3.15	-4.01	-2.27	0.41	40.42
债券型	010837	格林泓景债券A	1.0011	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.04	1.51	9.12	4.59	1.12	-1.02	135.67	-0.77	135.67
债券型	022624	万家鑫明债券C	1.0003	2025-03-25	0.00	-0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022842	摩根恒鑫债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022843	摩根恒鑫债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008172	长城嘉裕六个月定开债C	0.9999	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-1.94	-0.01	0.00	-0.75	0.00	-0.01
混合型	002027	中加心享混合A	1.2896	2025-03-25	0.07	-0.01	0.34	0.62	4.17	3.72	3.56	5.89	18.01	0.64	44.49
混合型	004687	汇添富熙和混合A	1.2871	2024-12-27	0.01	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.76	-2.11	-8.69	24.40	-0.82	38.23
混合型	004648	南方安睿混合A	1.1253	2025-03-25	-0.02	-0.01	0.39	0.43	5.57	5.64	5.36	9.05	28.88	0.38	46.78
混合型	013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0809	2025-03-25	0.07	-0.01	0.67	0.76	4.42	5.21	6.38	10.16	8.09	0.35	8.09
混合型	481004	工银稳健成长混合A	1.0534	2025-03-25	0.34	-0.01	3.08	-2.04	8.01	4.48	-1.22	-12.11	10.13	-1.74	82.16
混合型	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0506	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.06	-0.16	-0.36	1.07	1.38	1.38	1.38	-0.15	1.38
混合型	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0418	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.02	-0.07	-0.16	-0.09	0.69	-2.59	32.30	-0.06	39.34
混合型	018703	南方誉民稳健一年持有混合A	1.0380	2025-03-25	0.01	-0.01	0.82	0.92	3.14	3.72	3.80	3.80	3.80	0.89	3.80
混合型	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0349	2025-03-21	0.00	-0.01	1.60	1.02	14.64	14.80	1.34	3.49	3.49	0.43	3.49
混合型	023158	上银先进制造混合发起式A	1.0022	2025-03-21	0.00	-0.01	0.30	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
混合型	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0014	2025-03-25	0.14	-0.01	0.46	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
混合型	023345	信澳星瑞智选混合C	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	022847	富国景气优选混合C	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	019357	大成兴远启航混合A	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	021095	东方低碳经济混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	021642	富国资源精选混合发起式A	0.9955	2025-03-25	-0.43	-0.01	6.18	3.01	1.06	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	3.22	-0.45
混合型	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9636	2025-03-25	0.14	-0.01	0.56	0.23	3.01	2.15	1.00	0.77	-3.64	0.28	-3.64
混合型	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9519	2025-03-25	0.04	-0.01	5.54	3.47	12.80	13.52	0.99	10.35	-4.81	3.77	-4.81
混合型	015586	东方匠心优选混合A	0.9255	2025-03-25	0.48	-0.01	7.22	5.51	8.50	1.10	-14.45	-7.45	-7.45	5.28	-7.45
混合型	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8838	2025-03-25	0.23	-0.01	1.41	-0.45	11.27	13.91	-6.54	-6.08	-11.62	0.03	-11.62
混合型	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8662	2025-03-25	0.23	-0.01	1.37	-0.57	10.99	13.33	-7.47	-7.49	-13.38	-0.08	-13.38
股票型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0965	2025-03-26	0.24	-0.01	3.01	2.27	18.66	17.22	9.65	9.65	9.65	3.64	9.65
股票型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
股票型	023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	006748	富国中证价值ETF联接A	1.8658	2025-03-26	-0.38	-0.01	3.08	-0.73	8.81	9.58	19.30	19.48	90.13	-0.24	117.15
指数型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0965	2025-03-26	0.24	-0.01	3.01	2.27	18.66	17.22	9.65	9.65	9.65	3.64	9.65
指数型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
指数型	023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	0.9998	2025-03-26	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
股票型	022053	富国中证价值ETF联接E	1.8643	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.07	-0.76	8.73	15.84	15.84	15.84	15.84	-0.27	15.84
股票型	007191	富国中证价值ETF联接C	1.8205	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.05	-0.82	8.59	9.14	18.34	18.05	86.33	-0.33	68.52
指数型	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	0.9998	2025-03-26	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
债券型	970124	国元元赢六个月定开债	1.0552	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.35	-0.57	0.73	3.24	6.46	9.97	9.88	-0.60	9.88
债券型	675121	西部利得汇逸债券A	1.0529	2025-03-25	0.10	-0.02	0.70	0.46	2.84	2.49	3.28	6.19	7.86	0.58	17.66
债券型	010928	大成元吉增利债券C	1.0442	2025-03-25	-0.04	-0.02	0.40	0.48	3.51	5.73	3.95	4.73	4.42	0.44	4.42
债券型	020676	大成元辰招利债券A	1.0395	2025-03-25	0.00	-0.02	0.84	1.25	3.05	3.95	3.95	3.95	3.95	1.05	3.95
债券型	865048	光大阳光北斗星9个月持有债A	1.0387	2025-03-25	0.14	-0.02	0.83	0.28	2.94	2.05	0.03	3.87	3.87	0.31	3.87
债券型	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0355	2025-03-25	0.02	-0.02	-0.03	-0.02	1.68	3.17	3.55	3.55	3.55	-0.14	3.55
债券型	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0320	2025-03-25	0.00	-0.02	0.24	0.25	1.89	3.20	3.20	3.20	3.20	-0.07	3.20
债券型	519666	银河银信债券B	1.0226	2025-03-25	0.05	-0.02	-0.03	-0.23	2.44	0.74	0.52	2.01	10.76	-0.22	123.29
债券型	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0188	2025-03-25	0.05	-0.02	0.14	0.06	1.28	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.14	1.88
债券型	019560	交银稳悦回报债券C	1.0184	2025-03-25	0.06	-0.02	0.39	-0.16	1.27	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.20	1.84
债券型	023241	安信长鑫增强债券E	1.0181	2025-03-25	0.02	-0.02	0.34	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
债券型	020786	安信长鑫增强债券C	1.0181	2025-03-25	0.03	-0.02	0.34	0.03	1.56	1.76	1.81	1.81	1.81	-0.02	1.81
债券型	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0115	2025-03-25	0.00	-0.02	-0.15	-0.33	-0.03	0.68	2.93	3.16	3.16	-0.34	3.16
债券型	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0023	2025-03-25	0.05	-0.02	-0.17	-0.26	1.87	3.39	7.91	10.95	22.25	-0.18	71.03
债券型	006096	中金浙金6个月定开债	1.0013	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.38	-0.68	0.25	2.79	6.42	9.61	15.56	-0.74	27.19
债券型	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0011	2025-03-21	0.00	-0.02	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0009	2025-03-21	0.00	-0.02	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
混合型	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6660	2025-03-25	0.14	-0.02	1.12	0.23	2.92	3.87	4.70	9.25	24.73	0.00	66.60
混合型	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6560	2025-03-25	0.15	-0.02	1.11	0.16	2.76	3.56	4.07	4.33	4.33	-0.07	4.33
混合型	003432	中信保诚至瑞混合A	1.5158	2025-03-25	0.05	-0.02	0.34	-0.39	2.84	4.42	5.69	7.98	30.94	-0.30	61.89
指数型	022053	富国中证价值ETF联接E	1.8643	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.07	-0.76	8.73	15.84	15.84	15.84	15.84	-0.27	15.84
指数型	007191	富国中证价值ETF联接C	1.8205	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.05	-0.82	8.59	9.14	18.34	18.05	86.33	-0.33	68.52
债券型	008572	金信民达纯债C	1.2569	2025-03-25	0.11	-0.02	0.06	1.37	7.67	7.01	8.90	13.56	25.69	1.15	25.69
债券型	970031	安信资管瑞元添利C	1.1363	2025-03-25	0.10	-0.02	0.11	0.35	1.93	2.17	4.73	7.78	12.25	0.30	12.25
债券型	015625	平安添润债券A	1.1112	2025-03-25	0.02	-0.02	0.69	1.31	4.00	5.15	10.78	11.12	11.12	1.19	11.12
债券型	023189	平安添润债券E	1.1108	2025-03-25	0.02	-0.02	0.67	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
债券型	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1105	2025-03-25	0.02	-0.02	-0.34	0.73	2.81	4.70	9.18	11.05	11.05	0.62	11.05
债券型	015626	平安添润债券C	1.1035	2025-03-25	0.02	-0.02	0.67	1.23	3.98	4.96	10.12	10.35	10.35	1.11	10.35
债券型	002926	广发集源债券C	1.1016	2025-03-25	0.08	-0.02	1.60	1.66	4.60	2.91	8.42	11.03	20.88	1.83	38.98
债券型	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1003	2025-03-25	0.03	-0.02	-0.37	0.64	2.61	4.28	8.32	10.03	10.03	0.53	10.03
债券型	006460	人保鑫裕增强C	1.0973	2025-03-25	0.10	-0.02	0.32	-0.33	2.39	2.31	-0.11	-0.71	7.00	-0.23	11.74
债券型	016447	平安双盈添益债券A	1.0916	2025-03-25	0.07	-0.02	-0.05	0.27	0.92	2.77	8.26	9.16	9.16	0.20	9.16
债券型	009434	淳厚稳嘉债券A	1.0724	2025-01-23	0.00	-0.02	-0.14	0.47	5.66	7.38	13.44	14.95	19.76	-0.07	19.76
债券型	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0708	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.27	-0.50	1.00	3.47	9.05	11.65	18.16	-0.58	18.16
债券型	003533	汇添富鑫利定开债C	1.0648	2025-03-25	-0.01	-0.02	-0.05	-0.46	0.35	1.95	4.78	7.04	11.68	-0.60	24.96
债券型	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.0630	2025-03-25	-0.25	-0.02	-1.03	0.36	1.36	3.14	4.99	6.45	6.30	0.16	6.30
债券型	008588	淳厚中短债债券C	1.0627	2025-03-25	-0.06	-0.02	0.18	-0.09	0.66	1.79	5.55	8.53	13.61	-0.12	13.61
债券型	010927	大成元吉增利债券A	1.0589	2025-03-25	-0.05	-0.02	0.43	0.57	3.71	6.14	4.74	5.95	5.89	0.52	5.89
混合型	008119	鹏华金享混合A	1.3087	2025-03-25	0.06	-0.02	0.09	0.10	1.50	4.40	4.88	4.69	29.34	-0.02	30.87
混合型	002533	中加心享混合C	1.2853	2025-03-25	0.07	-0.02	0.33	0.60	4.11	3.60	3.33	5.53	17.39	0.61	64.58
混合型	004688	汇添富熙和混合C	1.2773	2024-12-27	0.02	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.87	-2.32	-9.00	23.71	-0.94	37.20
混合型	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2315	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.05	-0.53	1.46	2.33	4.10	8.26	7.92	-0.53	7.92
混合型	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1360	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.08	0.11	2.47	2.53	2.08	0.33	5.72	-0.08	13.60
混合型	005059	南方安福混合A	1.1244	2025-03-25	0.07	-0.02	1.04	0.33	4.96	4.99	1.31	4.43	23.50	0.39	38.38
混合型	023013	南方安睿混合C	1.1242	2025-03-25	-0.02	-0.02	0.32	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
混合型	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1128	2025-03-25	0.06	-0.02	0.83	1.62	8.30	10.07	11.28	11.28	11.28	1.79	11.28
混合型	019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1087	2025-03-25	0.06	-0.02	0.82	1.55	8.14	9.73	10.87	10.87	10.87	1.72	10.87
混合型	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.0898	2025-03-25	0.29	-0.02	0.04	1.84	6.08	8.13	11.02	8.98	8.98	0.49	8.98
混合型	016547	大成盛享一年持有混合A	1.0838	2025-03-25	-0.12	-0.02	0.65	0.91	4.71	6.25	8.78	8.38	8.38	0.82	8.38
混合型	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0819	2025-03-25	0.06	-0.02	-0.02	0.69	5.01	4.45	4.92	5.31	10.30	0.59	10.30
混合型	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0527	2025-03-25	0.07	-0.02	-0.06	0.54	4.70	3.83	3.67	3.44	7.33	0.46	7.33
混合型	011433	中加聚优一年定开混合A	1.0464	2024-09-13	0.00	-0.02	-0.11	-0.66	-0.18	0.28	0.94	4.03	4.64	0.82	4.64
混合型	018704	南方誉民稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-25	0.01	-0.02	0.77	0.78	2.83	3.09	3.10	3.10	3.10	0.75	3.10
混合型	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0199	2025-02-21	0.15	-0.02	0.64	2.23	11.62	9.63	3.84	0.00	1.99	0.90	1.99
混合型	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0197	2025-03-21	0.00	-0.02	1.56	0.88	14.35	14.21	0.30	1.97	1.97	0.31	1.97
混合型	014862	申万菱信双禧混合型发起式C	1.0138	2025-02-21	0.15	-0.02	0.63	2.18	11.50	9.41	3.43	0.00	1.38	0.88	1.38
混合型	016822	华安添悦6个月持有混合C	1.0092	2025-02-20	0.00	-0.02	-0.22	-0.41	1.75	2.94	0.92	0.92	0.92	-0.51	0.92
混合型	011558	天弘宁弘六个月A	1.0058	2025-03-25	0.05	-0.02	0.31	0.03	2.37	5.81	4.12	5.09	0.58	-0.09	0.58
混合型	023159	上银先进制造混合发起式C	1.0016	2025-03-21	0.00	-0.02	0.28	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
混合型	021857	东方红远见精选混合A	1.0004	2025-03-21	0.00	-0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	022865	华宝远识混合C	0.9998	2025-03-25	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	019358	大成兴远启航混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	022167	富国资源精选混合发起式C	0.9935	2025-03-25	-0.43	-0.02	6.13	2.89	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	3.10	-2.56
混合型	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9704	2025-03-25	0.46	-0.02	6.08	2.09	13.36	5.34	-13.60	-3.40	-8.40	2.62	-2.96
混合型	006232	国融融君混合C	0.9500	2025-03-25	0.01	-0.02	0.01	0.01	-0.41	-1.56	-21.25	-21.44	-11.73	-0.04	3.52
混合型	011549	九泰久慧混合C	0.9448	2025-03-25	0.43	-0.02	1.19	-0.76	6.76	5.18	2.20	-0.93	-5.52	-0.83	-5.52
混合型	015587	东方匠心优选混合C	0.9149	2025-03-25	0.47	-0.02	7.17	5.37	8.25	0.60	-15.29	-8.51	-8.51	5.16	-8.51
混合型	016509	天弘弘新混合发起式C	1.3129	2025-03-25	-0.01	-0.03	-0.08	-2.63	-0.92	4.26	-1.71	-1.13	-1.13	-2.76	-1.13
混合型	005588	长安裕腾混合A	1.1433	2025-03-25	0.09	-0.03	0.55	0.40	0.97	0.68	2.71	5.03	12.32	0.49	14.33
混合型	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1427	2025-03-25	0.01	-0.03	0.28	0.98	4.07	5.96	8.01	10.47	14.27	0.63	14.27
混合型	018999	万家趋势领先混合A	1.1313	2025-03-25	0.51	-0.03	10.48	13.88	7.01	5.02	13.13	13.13	13.13	14.25	13.13
混合型	019000	万家趋势领先混合C	1.1269	2025-03-25	0.51	-0.03	10.43	13.71	6.67	4.68	12.69	12.69	12.69	14.10	12.69
混合型	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1242	2025-03-25	0.01	-0.03	0.25	0.88	3.86	5.54	7.15	9.16	12.42	0.54	12.42
混合型	007569	南方安福混合C	1.1015	2025-03-25	0.07	-0.03	0.99	0.18	4.65	4.36	0.09	2.56	19.85	0.25	24.95
混合型	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0788	2025-03-25	-0.02	-0.03	-0.83	-1.62	0.10	0.82	-1.60	1.63	12.41	-1.78	12.42
混合型	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0783	2025-03-25	0.28	-0.03	0.00	1.74	5.86	7.69	10.12	7.83	7.83	0.39	7.83
混合型	016548	大成盛享一年持有混合C	1.0748	2025-03-25	-0.12	-0.03	0.62	0.81	4.50	5.83	7.91	7.48	7.48	0.72	7.48
混合型	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0593	2025-03-25	-0.02	-0.03	-0.86	-1.72	-0.09	0.42	-2.38	0.42	10.16	-1.87	10.08
混合型	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0536	2025-03-25	-0.05	-0.03	-0.35	0.64	1.50	2.39	5.31	5.97	5.36	0.50	5.36
混合型	014578	华泰柏瑞恒悦混合C	1.0341	2024-12-18	-0.06	-0.03	-0.15	3.03	0.52	1.04	-0.02	3.41	3.41	0.84	3.41
混合型	022373	鹏华金享混合C	1.0104	2025-03-25	0.06	-0.03	0.08	0.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.06	1.04
混合型	015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0017	2025-03-25	0.04	-0.03	1.18	0.24	0.59	2.21	1.78	0.17	0.17	0.31	0.17
混合型	022369	鹏华安益增强混合A	1.0012	2025-03-25	0.07	-0.03	0.23	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.12
混合型	022370	鹏华安益增强混合C	1.0010	2025-03-25	0.07	-0.03	0.22	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.04	0.10
混合型	021858	东方红远见精选混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	-0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

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