本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016797	嘉实双利债券A	1.0230	2025-03-25	-0.11	-0.19	0.12	0.18	2.97	3.09	1.80	2.30	2.30	0.10	2.30
债券型	016798	嘉实双利债券C	1.0173	2025-03-25	-0.12	-0.19	0.10	0.11	2.84	2.83	1.28	1.73	1.73	0.05	1.73
债券型	017903	汇添富双颐债券C	1.0044	2025-03-25	-0.07	-0.19	0.74	0.31	0.57	3.14	0.44	0.44	0.44	-0.02	0.44
债券型	022395	国泰君安稳健添利债券A	0.9996	2025-03-25	0.02	-0.19	-0.19	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.04
债券型	022396	国泰君安稳健添利债券C	0.9989	2025-03-25	0.02	-0.19	-0.21	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.12	-0.11
混合型	180012	银华富裕主题混合A	4.1672	2025-03-25	0.21	-0.19	2.02	-2.81	1.90	-0.72	-12.73	-17.77	17.07	-3.29	745.06
混合型	009098	景顺长城价值领航两年持有	2.0385	2025-03-25	-0.05	-0.19	5.55	4.64	7.09	12.22	30.11	56.80	103.85	4.94	103.85
混合型	004084	国联安鑫隆混合C	1.6709	2025-03-25	0.02	-0.19	0.71	0.13	5.46	7.16	8.53	9.72	33.09	0.17	71.05
混合型	001505	南方利众C	1.6079	2025-03-25	0.11	-0.19	1.79	0.61	8.62	7.62	0.37	4.14	22.74	0.93	67.50
混合型	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5710	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.06	-0.88	0.96	2.28	0.96	3.02	25.28	-0.82	60.73
债券型	018747	永赢匠心增利债券C	1.0461	2025-03-25	0.05	-0.20	-0.30	-0.10	2.26	3.65	4.61	4.61	4.61	-0.32	4.61
债券型	007951	招商信用增强债券C	1.0403	2025-03-25	0.09	-0.20	0.33	1.22	4.96	6.35	9.13	11.89	18.83	1.16	23.28
债券型	004793	富荣富乾债券C	0.8052	2025-03-25	0.05	-0.20	0.68	-0.40	1.86	2.90	-5.52	-7.26	-20.24	-0.31	-15.53
混合型	015233	银华富裕主题混合C	4.1242	2025-03-25	0.21	-0.20	1.97	-2.95	1.60	-1.31	-2.13	-2.13	-2.13	-3.42	-2.13
混合型	519221	海富通欣益混合C	1.6210	2025-03-25	0.17	-0.20	0.98	5.51	35.89	17.96	-0.50	1.74	17.89	7.10	75.60
混合型	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.4930	2025-03-25	0.00	-0.20	-0.07	-0.93	0.88	2.12	0.67	2.54	24.56	-0.86	52.70
混合型	290005	泰信优势增长混合	1.4620	2025-03-25	0.07	-0.20	0.76	-3.88	11.43	-0.14	-18.82	-23.77	6.64	-2.40	137.16
混合型	519222	海富通欣益混合A	1.3241	2025-03-25	0.17	-0.20	1.00	5.56	36.01	18.20	-0.10	2.36	19.07	7.15	54.60
混合型	019242	汇丰晋信2016周期混合C	1.2206	2025-03-25	0.39	-0.20	-0.52	1.50	3.71	3.65	3.60	3.60	3.60	1.14	3.60
混合型	009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.1323	2025-03-25	0.02	-0.20	0.79	0.58	6.12	7.22	3.19	6.46	13.23	0.53	13.23
混合型	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1250	2025-03-25	-0.11	-0.20	-0.20	-0.50	0.77	1.25	0.56	2.16	12.50	-0.56	12.50
混合型	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1141	2025-03-25	0.04	-0.20	0.55	1.09	5.64	3.21	-0.65	2.05	11.40	1.22	11.40
混合型	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1085	2025-03-25	0.05	-0.20	0.54	1.07	5.59	3.10	-0.85	1.74	10.84	1.19	10.84
混合型	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0764	2025-03-25	-0.03	-0.20	0.41	0.89	3.27	7.22	7.64	7.64	7.64	0.75	7.64
混合型	011727	工银聚瑞混合A	1.0526	2025-03-25	-0.05	-0.20	0.03	-0.24	1.88	2.98	5.57	12.31	5.26	-0.09	5.26
混合型	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0305	2025-03-25	0.00	-0.20	0.17	0.53	4.45	4.70	6.14	9.01	19.57	0.56	18.84
混合型	011728	工银聚瑞混合C	1.0284	2025-03-25	-0.05	-0.20	0.00	-0.33	1.68	2.57	4.73	10.11	2.84	-0.18	2.84
QDII型	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI	1.3968	2025-03-24	2.22	-0.20	-6.36	-6.53	8.09	7.45	39.68	39.68	39.68	-3.60	39.68
QDII型	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0549	2025-03-24	-0.46	-0.20	1.96	10.75	15.59	2.13	-9.68	-9.68	-9.68	11.43	-9.68
QDII型	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9930	2025-03-24	1.02	-0.20	-0.20	-0.30	-2.26	1.43	14.27	6.66	45.39	0.00	38.88
QDII型	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1504	2025-03-24	-0.59	-0.20	0.67	2.31	-1.89	3.44	-0.07	-2.97	-3.03	2.04	3.01
股票型	001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9204	2025-03-26	0.35	-0.20	3.66	-2.13	5.71	-3.43	-21.95	-24.47	-10.73	-1.26	-7.96
指数型	001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9204	2025-03-26	0.35	-0.20	3.66	-2.13	5.71	-3.43	-21.95	-24.47	-10.73	-1.26	-7.96
债券型	000045	工银产业债债券A	1.4850	2025-03-25	0.13	-0.20	0.27	0.27	4.43	5.69	6.15	8.20	20.04	0.20	97.87
债券型	010053	安信聚利增强债券B	1.1988	2025-03-25	0.34	-0.20	0.08	1.72	9.38	11.37	9.93	13.04	11.06	1.60	11.06
债券型	006839	安信聚利增强债券A	1.1988	2025-03-25	0.34	-0.20	0.08	1.72	9.38	11.37	9.93	13.04	12.08	1.60	19.88
债券型	006840	安信聚利增强债券C	1.1844	2025-03-25	0.34	-0.20	0.06	1.67	9.26	11.14	9.47	12.35	10.94	1.55	18.44
债券型	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.1406	2025-03-25	0.08	-0.20	-0.45	1.47	3.47	5.66	9.82	10.88	17.97	1.13	106.41
债券型	217023	招商信用增强债券A	1.1110	2025-03-25	0.08	-0.20	0.36	1.30	5.11	6.66	9.78	12.90	20.67	1.23	87.23
债券型	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1095	2025-03-21	0.00	-0.20	-1.58	-1.78	1.93	6.36	11.38	13.16	13.21	-2.19	13.21
债券型	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0814	2025-03-25	-0.04	-0.20	0.50	0.41	5.58	4.98	8.14	8.14	8.14	0.72	8.14
债券型	015257	鹏华畅享债券C	1.0746	2025-03-25	-0.03	-0.20	-0.23	0.49	6.85	6.68	8.05	7.46	7.46	0.55	7.46
债券型	012232	华安沣信债券C	1.0710	2025-03-25	-0.05	-0.20	0.21	1.90	7.13	7.03	7.10	7.10	7.10	1.77	7.10
债券型	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.0693	2025-03-25	0.04	-0.20	-0.66	0.07	2.93	6.07	6.93	6.93	6.93	-0.09	6.93
指数型	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2129	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.03	-5.73	0.06	6.34	6.26	6.26	6.26	-5.85	6.26
指数型	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2084	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.02	-5.78	-0.07	6.06	20.84	20.84	20.84	-5.90	20.84
指数型	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2134	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.04	-5.71	0.07	6.38	21.34	21.34	21.34	-5.83	21.34
债券型	000046	工银产业债债券B	1.4330	2025-03-25	0.14	-0.21	0.21	0.21	4.22	5.29	5.29	6.95	17.72	0.07	88.54
债券型	015783	创金合信稳健添利债券C	1.1182	2025-03-25	0.14	-0.21	1.03	0.63	7.37	7.73	7.54	11.82	11.82	0.69	11.82
债券型	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1159	2025-03-25	0.13	-0.21	1.02	0.62	7.35	7.69	7.39	11.59	11.59	0.69	11.59
债券型	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1099	2025-03-21	0.00	-0.21	-1.58	-1.77	1.91	6.35	11.38	13.17	13.25	-2.18	13.25
债券型	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1059	2025-03-25	0.06	-0.21	-0.01	1.25	7.49	7.60	10.13	10.09	10.59	0.91	10.59
债券型	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0913	2025-03-25	0.06	-0.21	-0.03	1.16	7.31	7.22	9.36	8.94	9.13	0.83	9.13
债券型	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.0624	2025-03-25	0.03	-0.21	-0.69	-0.03	2.50	5.45	6.24	6.24	6.24	-0.19	6.24
债券型	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0609	2025-03-25	0.06	-0.21	0.87	0.12	2.65	4.66	6.25	6.09	6.09	0.11	6.09
债券型	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0578	2025-03-25	0.05	-0.21	0.87	0.09	2.57	4.52	6.00	5.78	5.78	0.09	5.78
混合型	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6090	2025-03-25	0.41	-0.21	4.48	1.40	22.22	6.36	-19.38	-31.79	-39.10	1.72	-39.10
QDII型	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDI	1.3846	2025-03-24	2.22	-0.21	-6.39	-6.63	7.86	7.00	38.46	38.46	38.46	-3.69	38.46
QDII型	005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	1.3715	2025-03-24	1.34	-0.21	-2.35	1.17	-4.47	9.83	25.35	5.09	62.15	1.70	37.15
债券型	018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0511	2025-03-25	-0.05	-0.21	0.11	-0.04	2.74	4.30	5.12	5.12	5.12	0.01	5.12
债券型	519681	交银增利债券A/B	1.0397	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.10	1.00	3.73	5.16	7.84	9.97	22.31	0.79	146.62
债券型	519680	交银增利债券A/B	1.0397	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.10	1.00	3.73	5.16	7.84	9.97	22.31	0.79	146.62
债券型	519682	交银增利债券C	1.0364	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.12	0.91	3.54	4.76	6.98	8.68	19.91	0.71	129.71
债券型	010249	国金惠诚债券A	1.0276	2025-03-25	0.18	-0.21	0.22	-0.02	2.62	2.47	5.09	2.69	2.76	-0.15	2.76
债券型	016513	招商安嘉债券	1.0244	2025-03-25	0.04	-0.21	0.15	0.85	5.20	8.43	14.75	19.69	19.69	0.66	19.69
债券型	010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9630	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.22	0.03	1.56	0.94	0.35	-6.03	-3.70	0.11	-3.70
债券型	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9489	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.24	-0.05	1.39	0.59	-0.35	-7.01	-5.11	0.04	-5.11
混合型	000065	国富焦点驱动混合A	2.0775	2025-03-25	0.01	-0.21	-0.25	0.01	2.04	3.77	6.33	6.91	35.91	-0.31	147.79
混合型	002494	兴业聚盈混合A	1.4856	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.36	0.09	3.28	3.57	4.75	4.86	21.17	0.03	48.56
混合型	003503	金鹰鑫瑞混合C	1.4521	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.08	1.66	3.58	5.60	6.91	10.91	27.00	1.56	67.93
混合型	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1.4398	2025-03-25	0.02	-0.21	0.96	-0.20	1.20	4.69	3.75	6.89	20.18	-0.01	76.16
混合型	003044	东方红战略精选混合A	1.3825	2025-03-25	0.08	-0.21	-0.29	1.02	6.32	6.41	6.35	6.55	17.69	0.99	44.89
混合型	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.3591	2025-03-25	0.02	-0.21	0.96	-0.22	1.16	4.59	3.57	6.35	18.18	-0.02	66.24
混合型	022418	金鹰鑫瑞混合D	1.3565	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.07	1.70	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	1.60	3.08
混合型	003502	金鹰鑫瑞混合A	1.2866	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.07	1.69	3.64	5.72	7.13	11.24	27.63	1.59	49.66
混合型	008513	南方宝丰混合A	1.2425	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.53	0.53	5.53	7.12	5.32	7.33	25.26	0.38	24.25
混合型	519739	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0707	2025-03-25	-0.04	-0.21	0.38	0.80	3.12	6.87	7.07	7.07	7.07	0.67	7.07
混合型	010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0438	2025-03-25	-0.03	-0.21	0.32	0.34	2.28	5.52	2.57	2.59	4.38	0.27	4.38
混合型	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0336	2025-03-25	0.03	-0.21	0.11	0.09	1.61	2.91	3.36	3.36	3.36	-0.06	3.36
混合型	010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0316	2025-03-25	-0.03	-0.21	0.29	0.26	2.13	5.20	1.96	1.67	3.16	0.20	3.16
混合型	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0288	2025-03-25	0.03	-0.21	0.08	-0.02	1.41	2.50	2.88	2.88	2.88	-0.16	2.88
混合型	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0188	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.87	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.91	1.88
混合型	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0183	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.85	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.86	1.83
混合型	009965	宝盈祥琪混合A	0.9295	2025-03-25	0.24	-0.21	2.37	-1.35	1.70	1.97	-0.27	-7.05	-7.05	-1.18	-7.05
混合型	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8231	2025-03-25	0.24	-0.21	2.21	1.57	13.31	12.69	-4.35	-7.55	-17.69	2.58	-17.69
股票型	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9095	2025-03-26	0.34	-0.21	3.62	-2.23	5.50	-3.82	-22.58	-25.37	-25.80	-1.36	-25.80
股票型	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2129	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.03	-5.73	0.06	6.34	6.26	6.26	6.26	-5.85	6.26
股票型	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2084	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.02	-5.78	-0.07	6.06	20.84	20.84	20.84	-5.90	20.84
股票型	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2134	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.04	-5.71	0.07	6.38	21.34	21.34	21.34	-5.83	21.34
指数型	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9095	2025-03-26	0.34	-0.21	3.62	-2.23	5.50	-3.82	-22.58	-25.37	-25.80	-1.36	-25.80
债券型	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0459	2025-03-25	0.08	-0.22	0.37	0.36	4.02	8.19	6.54	6.43	4.59	0.28	4.59
债券型	018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0430	2025-03-25	-0.05	-0.22	0.08	-0.14	2.52	3.86	4.31	4.31	4.31	-0.09	4.31
债券型	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0297	2025-03-25	-0.30	-0.22	0.24	-0.03	1.91	1.91	3.20	2.97	2.97	0.18	2.97
债券型	010633	惠升和睿兴利债券C	1.0288	2025-03-25	0.07	-0.22	0.34	0.26	3.82	7.72	5.65	5.11	2.88	0.18	2.88
债券型	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0084	2025-03-21	0.00	-0.22	-1.30	-1.56	0.07	2.89	7.71	8.03	8.03	-1.75	8.03
债券型	004792	富荣富乾债券A	0.8747	2025-03-25	0.05	-0.22	0.57	-0.68	1.64	2.50	-4.88	-5.76	-15.02	-0.57	-8.29
混合型	017211	国富焦点驱动混合C	2.0632	2025-03-25	0.01	-0.22	-0.28	-0.07	1.89	3.47	5.69	6.12	6.12	-0.38	6.12
混合型	013748	兴业聚盈混合C	1.4714	2025-03-25	-0.02	-0.22	-0.39	0.02	3.13	3.26	4.13	3.97	1.78	-0.04	1.78
混合型	003045	东方红战略精选混合C	1.3351	2025-03-25	0.07	-0.22	-0.32	0.92	6.10	5.99	5.49	5.28	15.36	0.90	39.95
债券型	253020	国联安增利债券A	1.4470	2025-03-25	0.10	-0.22	-0.56	-0.22	0.41	1.58	3.74	5.65	8.63	-0.37	81.48
债券型	253021	国联安增利债券B	1.3851	2025-03-25	0.11	-0.22	-0.57	-0.27	0.31	1.38	3.19	4.68	6.79	-0.41	70.97
债券型	630103	华商收益增强债券B	1.3820	2025-03-25	0.00	-0.22	-0.14	0.44	5.42	2.07	9.08	12.54	23.17	0.44	106.22
债券型	000189	易方达丰华债券A	1.3214	2025-03-25	0.02	-0.22	-0.01	0.85	4.65	4.97	6.48	4.83	28.03	0.71	56.52
债券型	006867	易方达丰华债券C	1.2916	2025-03-25	0.02	-0.22	-0.03	0.75	4.45	4.56	5.64	3.58	25.50	0.62	39.56
债券型	660002	农银恒久增利债券A	1.2037	2025-03-25	0.11	-0.22	0.05	0.81	3.24	2.71	4.65	6.79	11.70	0.80	107.83
债券型	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1929	2025-03-25	0.12	-0.22	-0.23	0.38	3.29	4.97	6.91	10.13	18.73	0.17	22.53
债券型	660102	农银恒久增利债券C	1.1755	2025-03-25	0.10	-0.22	0.03	0.73	3.09	2.40	4.05	5.87	10.08	0.72	75.11
债券型	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1669	2025-03-25	0.11	-0.22	-0.26	0.27	3.08	4.55	6.05	8.81	16.37	0.07	19.90
QDII型	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	1.3672	2025-03-24	1.34	-0.22	-2.38	1.09	-4.64	9.36	13.87	13.87	13.87	1.62	13.87
QDII型	160140	南方道琼斯美国精选A	1.2946	2025-03-24	1.76	-0.22	-1.94	0.40	-4.32	9.84	27.32	4.61	67.30	0.84	31.65
混合型	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.2619	2025-03-25	0.18	-0.22	0.85	1.10	4.25	7.16	2.84	6.39	-2.41	0.87	-2.41
混合型	008514	南方宝丰混合C	1.2058	2025-03-25	-0.02	-0.22	0.49	0.38	5.25	6.52	4.10	5.46	21.60	0.24	20.58
混合型	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1968	2025-03-25	0.12	-0.22	0.33	-0.09	1.67	1.75	0.52	0.85	19.66	-0.09	71.93
混合型	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0697	2025-03-25	0.02	-0.22	0.45	1.08	4.94	5.41	4.35	7.04	6.97	0.94	6.97
混合型	011017	鹏扬景明一年混合	1.0627	2025-03-25	-0.02	-0.22	0.76	0.62	6.70	7.53	5.05	8.17	6.27	0.59	6.27
混合型	023606	平安鑫瑞混合F	1.0423	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35
混合型	011761	平安鑫瑞混合A	1.0423	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.85	2.97	4.31	11.79	8.52	4.23	0.38	4.23
混合型	011762	平安鑫瑞混合C	1.0335	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.84	2.96	4.29	11.65	7.96	3.35	0.37	3.35
混合型	023443	永赢鑫辰混合E	1.0309	2025-03-25	0.13	-0.22	0.04	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46
混合型	011788	工银聚益混合A	0.9942	2025-03-25	0.02	-0.22	0.82	0.44	5.47	6.22	3.74	3.96	-0.58	0.34	-0.58
混合型	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1572	2025-03-25	0.00	-0.23	0.10	0.69	3.50	3.84	5.86	8.32	15.72	0.48	15.72
混合型	002935	泰康恒泰回报混合C	1.1048	2025-03-25	-0.05	-0.23	0.24	1.07	4.20	4.78	5.52	2.11	19.88	1.17	50.22
混合型	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.0848	2025-03-25	-0.03	-0.23	1.91	2.82	6.62	5.78	8.48	8.48	8.48	2.96	8.48
混合型	016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	-0.03	-0.23	1.88	2.73	6.41	5.36	7.68	7.68	7.68	2.88	7.68
混合型	002934	泰康恒泰回报混合A	1.0622	2025-03-25	-0.05	-0.23	0.25	1.09	4.24	4.89	5.70	2.39	20.45	1.20	44.42
混合型	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0567	2025-03-25	0.02	-0.23	0.42	0.98	4.74	4.99	3.52	5.77	5.67	0.86	5.67
混合型	022076	平安鑫瑞混合E	1.0381	2025-03-25	0.05	-0.23	-0.07	0.72	2.74	2.87	2.87	2.87	2.87	0.25	2.87
混合型	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.0117	2025-03-25	0.18	-0.23	0.85	1.09	4.25	7.15	2.83	6.38	1.17	0.87	1.17
混合型	022490	华商恒鑫回报混合A	1.0033	2025-03-21	0.00	-0.23	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
混合型	020497	安信均衡增长混合A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
混合型	021727	泓德智选启诚混合C	0.9977	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
混合型	021726	泓德智选启诚混合A	0.9977	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
混合型	011789	工银聚益混合C	0.9767	2025-03-25	0.01	-0.23	0.79	0.34	4.92	5.44	2.53	2.34	-2.33	0.25	-2.33
混合型	009966	宝盈祥琪混合C	0.9211	2025-03-25	0.23	-0.23	2.34	-1.42	1.53	1.66	-0.87	-7.89	-7.89	-1.25	-7.89
混合型	018029	泓德新能源产业混合发起式A	0.7069	2025-03-25	0.83	-0.23	4.32	2.84	21.48	12.01	-29.31	-29.31	-29.31	3.96	-29.31
债券型	000997	南方双元A	1.2273	2025-03-25	0.06	-0.23	-0.12	0.52	3.24	3.57	5.98	-4.93	7.47	0.29	25.84
债券型	013997	广发增强债券A	1.1501	2025-03-25	0.10	-0.23	-0.28	0.43	3.09	4.26	6.88	9.56	10.96	0.31	10.96
债券型	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.0889	2025-03-25	0.00	-0.23	0.23	0.29	4.01	6.55	7.95	10.42	8.89	0.17	8.89
债券型	016003	广发集远债券A	1.0742	2025-03-25	-0.02	-0.23	0.64	1.45	5.74	7.58	6.19	7.42	7.42	1.48	7.42
债券型	016004	广发集远债券C	1.0660	2025-03-25	-0.02	-0.23	0.61	1.38	5.60	7.28	5.57	6.60	6.60	1.42	6.60
债券型	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0333	2025-03-25	-0.01	-0.23	0.49	0.66	1.67	3.33	3.33	3.33	3.33	0.61	3.33
债券型	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0197	2025-03-25	-0.30	-0.23	0.22	-0.13	1.55	1.35	2.22	1.97	1.97	0.10	1.97
债券型	010250	国金惠诚债券C	1.0114	2025-03-25	0.17	-0.23	0.20	-0.12	2.42	2.10	4.28	1.50	1.14	-0.24	1.14
混合型	003950	博时鑫润混合A	1.3510	2025-01-16	-0.09	-0.23	1.49	1.11	5.65	10.14	2.23	1.83	32.73	-0.32	71.36
混合型	003951	博时鑫润混合C	1.3438	2025-01-16	-0.09	-0.23	1.47	1.00	5.52	9.94	1.95	1.47	32.01	-0.33	70.44
债券型	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0287	2025-03-25	-0.01	-0.24	0.45	0.56	1.43	2.87	2.87	2.87	2.87	0.52	2.87
债券型	015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0247	2025-03-25	-0.03	-0.24	0.64	-0.49	-0.26	0.80	2.63	2.47	2.47	-0.52	2.47
债券型	012747	富国双利增强债券C	0.9906	2025-03-25	0.12	-0.24	0.29	0.11	5.01	6.53	3.10	2.62	-0.94	0.18	-0.94

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