本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
债券型	360009	光大增利收益债券C	1.3620	2025-03-25	0.22	-0.44	0.15	1.49	12.75	11.37	10.55	14.74	28.31	1.49	105.18
债券型	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0678	2025-03-25	0.21	-0.44	-0.14	1.49	6.54	7.63	9.46	9.57	9.57	1.38	9.57
债券型	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0643	2025-03-25	0.12	-0.44	-0.14	0.87	3.02	3.04	3.04	3.04	3.04	0.61	3.04
债券型	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0643	2025-03-25	0.12	-0.44	-0.14	0.87	3.02	4.93	1.87	3.79	6.43	0.61	6.43
指数型	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8908	2025-03-26	-0.29	-0.45	1.61	-1.45	2.90	1.00	-10.46	-10.92	-10.92	-0.61	-10.92
指数型	016909	华安中证基建指数发起C	1.1160	2025-03-26	-0.42	-0.45	0.89	-0.69	7.46	8.35	-3.46	11.60	11.60	-0.12	11.60
指数型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1379	2025-03-26	-0.48	-0.45	2.76	-0.73	4.60	6.09	16.38	16.38	16.38	-1.37	16.38
债券型	410004	华富收益增强债券A	1.4464	2025-03-25	0.17	-0.45	-0.66	1.51	3.78	5.62	5.53	8.17	21.27	1.52	212.71
债券型	410005	华富收益增强债券B	1.4317	2025-03-25	0.17	-0.45	-0.69	1.41	3.57	5.19	4.69	6.88	18.87	1.43	192.09
债券型	004504	鹏华永泽18个月定开债	1.2448	2025-03-25	0.20	-0.45	-0.08	1.73	7.02	8.40	11.34	12.13	21.36	1.63	42.89
债券型	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.2416	2025-03-25	0.10	-0.45	0.36	0.39	5.86	6.71	8.48	10.89	24.16	0.58	24.16
债券型	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1140	2025-03-25	0.27	-0.45	-0.27	-0.36	6.20	5.00	2.39	4.12	9.07	-0.18	19.45
股票型	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8908	2025-03-26	-0.29	-0.45	1.61	-1.45	2.90	1.00	-10.46	-10.92	-10.92	-0.61	-10.92
股票型	016909	华安中证基建指数发起C	1.1160	2025-03-26	-0.42	-0.45	0.89	-0.69	7.46	8.35	-3.46	11.60	11.60	-0.12	11.60
股票型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1379	2025-03-26	-0.48	-0.45	2.76	-0.73	4.60	6.09	16.38	16.38	16.38	-1.37	16.38
QDII型	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1140	2025-03-24	1.46	-0.45	-1.15	-2.21	-5.85	6.33	18.27	-3.85	49.05	-1.61	63.86
债券型	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0480	2025-03-25	0.11	-0.45	-0.18	0.76	2.82	4.51	1.05	2.55	4.80	0.52	4.80
债券型	006500	建信润利增强债券A	1.0457	2025-03-25	-0.03	-0.45	0.08	-0.06	3.80	4.02	2.73	6.78	18.64	0.08	19.46
债券型	005890	先锋博盈纯债A	0.7022	2025-03-25	0.13	-0.45	-0.10	-4.12	-4.99	-5.31	-11.78	-23.91	-33.02	0.40	-29.78
混合型	070027	嘉实周期优选混合	2.6680	2025-03-25	-0.45	-0.45	2.50	2.93	11.45	8.99	-3.75	-3.20	52.34	4.50	251.44
混合型	006921	南方智诚混合	1.9069	2025-03-25	-0.20	-0.45	5.27	1.92	10.13	11.95	17.86	19.79	61.36	1.71	90.69
混合型	005910	广发龙头优选混合A	1.6968	2025-03-25	-0.13	-0.45	5.04	4.32	8.65	2.60	-15.45	-8.51	28.21	4.61	69.68
混合型	014045	银华积极成长混合C	1.5230	2025-03-25	-0.15	-0.45	3.61	-0.62	5.90	2.23	-16.88	-19.85	-35.32	0.06	-35.32
混合型	008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.2915	2025-03-25	-0.09	-0.45	0.72	0.86	3.69	5.90	4.25	3.50	32.15	0.70	29.15
混合型	004413	建信民丰回报混合	1.2357	2025-03-25	-0.01	-0.45	-0.06	-0.60	2.66	1.68	0.82	3.09	8.68	-0.46	23.57
混合型	010511	博时鑫康混合C	1.1131	2025-03-25	0.03	-0.45	0.31	3.56	13.12	10.18	2.39	11.56	14.85	3.09	14.85
混合型	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0863	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.71	4.34	5.98	2.17	0.25	-0.79	0.25
混合型	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0852	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.71	4.34	5.90	2.19	1.62	-0.79	8.52
混合型	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.0843	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.70	4.32	5.88	2.25	0.06	-0.80	0.06
混合型	013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.0758	2025-03-25	-0.07	-0.45	0.70	0.72	4.49	7.06	7.25	9.40	7.58	0.54	7.58
混合型	009672	平安恒泽混合C	1.0277	2025-03-25	-0.01	-0.45	1.23	1.23	1.98	3.45	-2.05	-3.61	2.77	1.72	2.77
混合型	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0255	2025-03-25	-0.31	-0.45	0.29	-0.11	1.60	1.70	2.29	2.54	2.54	0.18	2.54
混合型	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	0.9314	2025-03-25	0.14	-0.45	-0.12	-0.98	1.53	-0.41	-5.25	-6.86	-6.86	-0.63	-6.86
混合型	011866	广发价值增长混合A	0.9278	2025-03-25	0.39	-0.45	4.66	2.60	8.91	7.48	-3.73	7.71	-7.22	4.62	-7.22
混合型	014355	东方欣冉九个月持有期混合C	0.9214	2025-03-25	0.14	-0.45	-0.15	-1.07	1.32	-0.80	-6.01	-7.86	-7.86	-0.72	-7.86
混合型	008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.2694	2025-03-25	-0.10	-0.46	0.69	0.77	3.53	5.55	3.55	2.46	29.93	0.62	26.94
混合型	008025	汇添富稳健增长混合A	1.2024	2025-03-25	-0.18	-0.46	1.14	1.63	2.61	3.91	-0.02	4.71	20.55	1.37	20.24
混合型	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1744	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.83	-0.14	4.56	4.39	8.54	8.07	17.43	-0.42	17.43
混合型	011231	光大保德信锦弘混合A	1.1591	2025-03-25	0.03	-0.46	-0.20	2.79	14.23	12.97	12.77	14.21	15.91	3.35	15.91
混合型	007893	平安估值精选混合A	1.1508	2025-03-25	0.66	-0.46	3.77	1.72	21.69	17.14	-5.28	-3.14	20.59	2.28	20.59
混合型	009202	中邮优享一年定开混合C	1.1464	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.86	-0.27	4.29	3.86	7.45	6.45	14.63	-0.54	14.63
混合型	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1333	2025-03-25	0.13	-0.46	0.35	0.91	3.40	-0.79	-4.06	4.12	13.33	1.13	13.33
混合型	008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.1114	2025-03-25	0.14	-0.46	0.32	0.81	3.19	-1.18	-4.81	2.90	11.14	1.05	11.14
混合型	010369	大成卓享一年持有混合A	1.0760	2025-03-25	0.65	-0.46	1.52	1.98	15.02	9.44	5.66	6.44	7.60	2.81	7.60
混合型	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.0610	2025-03-25	-0.08	-0.46	0.67	0.63	4.32	6.67	6.42	8.12	6.10	0.45	6.10
混合型	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9549	2025-03-25	0.17	-0.46	-2.30	-3.60	-1.87	-4.90	-7.78	-5.16	-4.51	-3.59	-4.51
混合型	011867	广发价值增长混合C	0.9138	2025-03-25	0.40	-0.46	4.64	2.50	8.71	7.07	-4.48	6.43	-8.62	4.53	-8.62
混合型	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	0.8710	2025-03-25	0.00	-0.46	1.52	-0.34	2.59	2.23	1.40	1.52	10.67	0.00	-12.90
混合型	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.8650	2025-03-25	0.00	-0.46	1.53	-0.35	2.61	2.25	1.88	2.98	12.34	0.00	25.73
混合型	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.7824	2025-03-25	0.10	-0.46	2.89	-0.70	2.84	-2.70	-21.36	-18.30	-5.30	0.10	9.89
混合型	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7656	2025-03-25	0.12	-0.46	2.86	-0.82	2.59	-3.19	-22.14	-19.50	-23.44	-0.01	-23.44
QDII型	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1718	2025-03-24	-0.46	-0.46	2.26	9.50	2.57	12.29	25.22	20.31	85.33	8.87	31.85
指数型	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0929	2025-03-26	-0.29	-0.46	1.56	-1.50	2.72	0.67	9.29	9.29	9.29	-0.68	9.29
指数型	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9241	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.91	-0.74	7.44	8.26	-7.59	-7.59	-7.59	-0.18	-7.59
指数型	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1501	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.85	-0.70	7.01	7.92	-2.24	15.01	15.01	-0.13	15.01
指数型	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9293	2025-03-26	-0.43	-0.46	0.92	-0.67	7.60	8.59	-7.07	-7.07	-7.07	-0.12	-7.07
债券型	014720	长江聚利债券型C	1.2954	2025-03-25	-0.01	-0.46	-0.33	0.27	4.43	3.67	20.59	17.27	13.19	0.33	13.19
债券型	021434	融通通福债券(LOF)D	1.2678	2025-03-25	0.25	-0.46	-0.37	0.80	7.40	6.97	6.97	6.97	6.97	0.62	6.97
债券型	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.2178	2025-03-25	0.11	-0.46	0.33	0.29	5.65	6.29	7.62	9.56	21.78	0.49	21.78
债券型	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.1669	2025-03-25	-0.04	-0.46	0.00	1.68	4.64	7.33	8.98	10.50	26.66	1.38	48.93
债券型	890011	长江聚利债券型A	1.1151	2025-03-25	-0.01	-0.46	-0.30	0.34	4.59	3.98	4.98	0.95	-2.56	0.40	-2.56
债券型	018595	华商利欣回报债券A	1.0772	2025-03-25	-0.21	-0.46	0.06	1.84	9.72	6.90	7.72	7.72	7.72	2.24	7.72
债券型	022564	永赢昭利债券B	1.0767	2025-03-25	-0.68	-0.46	-0.63	-0.73	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	-0.94	0.65
股票型	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6667	2025-03-26	0.38	-0.46	-0.61	-2.26	10.25	0.51	-25.39	-34.22	-33.33	-0.89	-33.33
股票型	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0929	2025-03-26	-0.29	-0.46	1.56	-1.50	2.72	0.67	9.29	9.29	9.29	-0.68	9.29
股票型	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9241	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.91	-0.74	7.44	8.26	-7.59	-7.59	-7.59	-0.18	-7.59
股票型	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1501	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.85	-0.70	7.01	7.92	-2.24	15.01	15.01	-0.13	15.01
股票型	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9293	2025-03-26	-0.43	-0.46	0.92	-0.67	7.60	8.59	-7.07	-7.07	-7.07	-0.12	-7.07
指数型	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6667	2025-03-26	0.38	-0.46	-0.61	-2.26	10.25	0.51	-25.39	-34.22	-33.33	-0.89	-33.33
债券型	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0504	2025-03-25	0.25	-0.46	-0.38	0.79	4.20	5.31	5.08	9.17	21.45	0.61	126.12
债券型	020679	广发集盛债券C	1.0277	2025-03-25	-0.13	-0.46	-0.13	-0.04	2.18	2.77	2.77	2.77	2.77	0.00	2.77
债券型	005891	先锋博盈纯债C	0.6864	2025-03-25	0.13	-0.46	-0.13	-4.21	-5.18	-5.69	-12.48	-24.79	-34.34	0.31	-31.36
混合型	000031	华夏复兴混合A	1.9650	2025-03-25	-0.30	-0.46	0.20	3.15	23.43	9.05	-26.79	-35.70	-9.11	4.13	96.50
混合型	001203	东方红稳健精选混合A	1.7372	2025-03-25	0.05	-0.46	0.25	1.73	8.85	8.02	10.22	14.68	33.15	1.63	95.44
混合型	001204	东方红稳健精选混合C	1.7081	2025-03-25	0.05	-0.46	0.22	1.61	8.59	7.49	9.13	12.98	29.87	1.51	92.24
混合型	018290	广发龙头优选混合C	1.6822	2025-03-25	-0.14	-0.46	4.99	4.17	8.38	2.07	-14.77	-14.77	-14.77	4.48	-14.77
混合型	001500	泓德远见回报混合	1.5917	2025-03-25	-0.01	-0.46	0.87	2.35	19.00	11.82	-11.16	-6.27	34.55	3.21	130.08
债券型	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0200	2025-03-25	-0.12	-0.47	0.10	0.40	1.15	2.00	2.00	2.00	2.00	0.23	2.00
债券型	015899	大成元合双利债券发起式C	0.9704	2025-03-25	-0.15	-0.47	-1.04	-0.55	2.22	2.99	0.04	-2.96	-2.96	-0.82	-2.96
债券型	015898	大成元合双利债券发起式A	0.9694	2025-03-25	-0.15	-0.47	-1.02	-0.53	2.28	3.13	0.28	-3.06	-3.06	-0.79	-3.06
债券型	004708	红塔红土盛商一年定开债A	0.9530	2025-03-25	0.12	-0.47	-1.18	-1.11	7.34	6.81	-0.46	-2.89	8.67	-0.86	16.95
混合型	000477	广发主题领先混合A	1.8848	2025-03-25	0.20	-0.47	3.89	2.63	6.54	6.07	-5.76	-9.08	23.11	2.97	88.48
混合型	420005	天弘周期策略混合A	1.8694	2025-03-25	-1.24	-0.47	4.70	3.34	11.14	-4.28	-30.55	-25.40	21.15	3.61	154.19
指数型	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1557	2025-03-26	-0.42	-0.47	0.86	-0.65	7.11	8.13	-1.86	15.57	15.57	-0.10	15.57
债券型	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1570	2025-03-25	0.24	-0.47	-0.41	0.69	3.99	4.89	4.25	7.84	19.54	0.52	59.61
债券型	004452	汇添富双鑫添利债券C	1.1229	2025-03-25	-0.04	-0.47	-0.03	1.58	4.49	7.00	8.21	9.28	24.25	1.29	44.37
债券型	018596	华商利欣回报债券C	1.0721	2025-03-25	-0.22	-0.47	0.03	1.77	9.54	6.57	7.21	7.21	7.21	2.17	7.21
债券型	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0700	2025-03-25	-0.08	-0.47	-0.24	0.29	4.54	5.37	2.79	5.60	7.00	0.22	7.00
混合型	008026	汇添富稳健增长混合C	1.1769	2025-03-25	-0.18	-0.47	1.11	1.53	2.42	3.51	-0.81	3.47	18.19	1.27	17.69
混合型	007894	平安估值精选混合C	1.1594	2025-03-25	0.66	-0.47	3.71	1.53	21.21	16.22	-6.79	-5.44	15.94	2.10	15.94
混合型	020366	光大保德信锦弘混合E	1.1536	2025-03-25	0.03	-0.47	-0.21	2.76	14.16	12.84	9.60	9.60	9.60	3.32	9.60
混合型	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1111	2025-03-25	0.05	-0.47	-0.38	0.14	4.39	4.35	6.53	6.40	11.11	0.03	11.11
混合型	013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.0701	2025-03-25	0.08	-0.47	0.11	1.04	5.74	2.53	6.69	7.38	7.01	1.23	7.01
混合型	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0574	2025-03-25	0.65	-0.47	1.50	1.88	14.79	9.00	4.82	5.17	5.74	2.72	5.74
混合型	013194	华商稳健添利一年持有混合C	1.0565	2025-03-25	0.09	-0.47	0.09	0.95	5.53	2.13	5.84	6.10	5.65	1.15	5.65
混合型	005652	国富天颐混合A	1.0421	2025-03-25	-0.10	-0.47	-0.80	0.25	6.07	6.35	5.70	7.65	31.82	0.21	47.16
混合型	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0260	2025-03-25	0.07	-0.47	-0.48	1.28	6.42	6.32	5.81	4.73	2.60	1.37	2.60
混合型	015400	弘毅远方甄选混合A	0.9951	2025-03-21	0.00	-0.47	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49
混合型	015458	天弘周期策略混合C	0.7166	2025-03-25	-1.23	-0.47	4.67	3.24	10.93	-4.66	-31.10	-26.26	-28.34	3.52	-28.34
混合型	011748	华泰柏瑞景气成长混合A	0.6964	2025-03-25	0.35	-0.47	1.21	0.68	18.52	12.76	-8.19	-18.19	-30.36	1.28	-30.36
混合型	013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5748	2025-03-25	0.72	-0.47	3.92	1.64	19.15	12.40	-23.32	-28.53	-42.52	2.30	-42.52
QDII型	008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.1691	2025-03-24	-0.47	-0.47	2.24	9.38	2.36	11.84	24.25	18.92	81.83	8.75	29.78
股票型	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6721	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.62	-2.27	10.18	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.90	1.80
股票型	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6742	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.59	-2.20	10.40	0.81	-24.95	-33.62	-32.58	-0.82	-32.58
股票型	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1557	2025-03-26	-0.42	-0.47	0.86	-0.65	7.11	8.13	-1.86	15.57	15.57	-0.10	15.57
指数型	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6721	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.62	-2.27	10.18	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.90	1.80
指数型	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6742	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.59	-2.20	10.40	0.81	-24.95	-33.62	-32.58	-0.82	-32.58
股票型	960022	博时沪深300指数R	1.0163	2018-11-14	-1.01	-0.48	0.55	-5.28	-15.89	-18.95	-1.00	0.00	0.00	-18.67	1.76
股票型	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0399	2025-03-26	-0.61	-0.48	2.39	-1.46	3.44	3.99	3.99	3.99	3.99	-1.37	3.99
股票型	960022	博时沪深300指数R	1.0163	2018-11-14	-1.01	-0.48	0.55	-5.28	-15.89	-18.95	-1.00	0.00	0.00	-18.67	1.76
指数型	960022	博时沪深300指数R	1.0163	2018-11-14	-1.01	-0.48	0.55	-5.28	-15.89	-18.95	-1.00	0.00	0.00	-18.67	1.76
混合型	011232	光大保德信锦弘混合C	1.1289	2025-03-25	0.04	-0.48	-0.25	2.64	13.88	12.32	11.45	12.13	12.89	3.21	12.89
混合型	004225	国寿安保稳诚混合A	1.0960	2025-03-25	-0.05	-0.48	-0.93	0.59	6.81	7.81	6.00	7.10	31.56	0.95	51.55
混合型	004226	国寿安保稳诚混合C	1.0896	2025-03-25	-0.06	-0.48	-0.95	0.56	6.76	7.71	5.79	6.78	30.91	0.93	50.34
混合型	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.0820	2025-03-25	0.06	-0.48	-0.42	-0.01	4.08	3.72	5.25	4.49	8.20	-0.11	8.20
混合型	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.0637	2025-03-25	-0.05	-0.48	0.10	0.80	6.65	6.86	8.11	10.66	6.37	0.92	6.37
混合型	012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0474	2025-03-25	-0.05	-0.48	0.08	0.69	6.43	6.43	7.25	9.34	4.74	0.83	4.74
混合型	005653	国富天颐混合C	1.0207	2025-03-25	-0.10	-0.48	-0.85	0.10	5.75	5.71	4.43	5.70	27.92	0.07	40.89
混合型	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0153	2025-03-25	0.10	-0.48	-0.23	0.37	2.21	2.34	2.35	2.35	2.35	0.32	2.35
混合型	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0119	2025-03-25	0.11	-0.48	-0.26	0.28	2.01	1.93	1.94	1.94	1.94	0.24	1.94
混合型	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0113	2025-03-25	0.07	-0.48	-0.52	1.18	6.21	5.90	4.96	3.47	1.13	1.28	1.13
混合型	015401	弘毅远方甄选混合C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.48	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
债券型	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0161	2025-03-25	-0.12	-0.48	0.06	0.31	0.94	1.61	1.61	1.61	1.61	0.14	1.61
债券型	004709	红塔红土盛商一年定开债C	0.9318	2025-03-25	0.12	-0.48	-1.21	-1.21	7.13	6.39	-1.26	-4.06	6.51	-0.96	13.49
混合型	021902	广发主题领先混合C	1.8814	2025-03-25	0.20	-0.48	3.86	2.56	6.39	4.16	4.16	4.16	4.16	2.91	4.16
指数型	960022	博时沪深300指数R	1.0163	2018-11-14	-1.01	-0.48	0.55	-5.28	-15.89	-18.95	-1.00	0.00	0.00	-18.67	1.76
债券型	001945	东方红信用债债券A	1.1937	2025-03-25	0.27	-0.48	-0.37	1.93	10.98	7.54	5.78	7.83	19.47	1.70	48.83
债券型	091002	大成债券A/B	1.0893	2025-03-25	0.13	-0.48	-0.78	0.65	4.05	5.07	4.82	6.80	17.05	0.51	262.69
债券型	090002	大成债券A/B	1.0893	2025-03-25	0.13	-0.48	-0.78	0.65	4.05	5.07	4.82	6.80	17.05	0.51	262.69
债券型	160217	国泰信用互利债券A	1.0717	2025-03-25	0.05	-0.48	-0.22	1.59	5.34	5.77	7.10	9.85	14.65	1.53	89.21
债券型	008504	国泰信用互利债券C	1.0690	2025-03-25	0.05	-0.48	-0.23	1.57	5.28	5.67	6.87	9.52	14.09	1.51	14.70
债券型	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0585	2025-03-25	-0.08	-0.48	-0.27	0.19	4.34	4.97	1.98	4.34	2.71	0.12	2.71
混合型	013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5589	2025-03-25	0.72	-0.48	3.87	1.43	18.66	11.49	-24.54	-30.23	-44.11	2.10	-44.11
QDII型	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民	0.9869	2025-03-24	0.09	-0.48	-1.48	-1.11	-0.21	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-0.68	-1.31
QDII型	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元	0.1449	2025-03-24	0.49	-0.48	0.49	5.00	5.54	8.62	4.02	4.02	4.02	6.23	4.02
QDII型	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民	0.9827	2025-03-24	0.08	-0.49	-1.50	-1.22	-0.43	-1.73	-1.73	-1.73	-1.73	-0.79	-1.73
混合型	040020	华安升级主题混合A	1.6240	2025-03-25	0.56	-0.49	1.37	-2.29	7.55	-2.58	-19.56	-23.83	11.39	-0.92	134.84
股票型	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0356	2025-03-26	-0.61	-0.49	2.35	-1.58	3.18	3.56	3.56	3.56	3.56	-1.48	3.56
混合型	005443	国金量化多策略A	1.2156	2025-03-25	0.47	-0.49	2.17	0.10	15.84	12.52	1.62	22.80	61.35	0.96	31.73
混合型	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.1347	2025-03-25	0.01	-0.49	0.19	2.26	7.97	8.66	7.39	16.97	13.47	1.85	13.47
混合型	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1141	2025-03-21	0.00	-0.49	-0.62	1.36	10.37	7.59	10.17	12.38	29.84	1.31	29.18
混合型	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0829	2025-03-25	0.00	-0.49	0.73	1.47	7.85	6.90	8.29	8.29	8.29	1.42	8.29
混合型	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0773	2025-03-25	0.18	-0.49	1.09	0.34	7.62	7.17	7.73	7.73	7.73	0.31	7.73
混合型	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0759	2025-03-25	0.00	-0.49	0.69	1.38	7.63	6.48	7.59	7.59	7.59	1.33	7.59
混合型	012253	鹏扬景润一年持有混合A	1.0717	2025-03-25	-0.07	-0.49	0.67	0.72	4.15	6.81	7.22	9.91	7.17	0.60	7.17
混合型	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0702	2025-03-25	0.18	-0.49	1.07	0.25	7.34	6.68	7.02	7.02	7.02	0.22	7.02
混合型	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0346	2025-03-25	-0.04	-0.49	0.23	1.13	5.72	5.24	3.79	5.98	3.46	1.36	3.46
混合型	011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.6770	2025-03-25	0.34	-0.49	1.14	0.49	18.07	11.86	-9.66	-20.13	-32.30	1.09	-32.30
债券型	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2120	2025-03-25	0.17	-0.49	-1.22	1.00	5.74	3.15	2.73	1.74	2.98	1.25	90.94

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