本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	000073	摩根成长动力混合A	1.8253	2025-03-25	-0.32	-0.99	1.54	7.41	15.94	1.95	-16.88	-18.79	20.80	8.17	82.53
混合型	002282	平安安享灵活配置混合A	1.5696	2025-03-25	-0.44	-0.99	1.08	6.97	28.85	28.68	31.91	23.65	48.04	9.49	64.20
混合型	007663	平安安享灵活配置混合C	1.5619	2025-03-25	-0.43	-0.99	1.07	6.94	28.78	28.55	31.67	23.29	47.30	9.46	54.54
混合型	004823	摩根安裕回报混合A	1.4839	2025-03-25	-0.17	-0.99	-0.69	0.35	6.69	8.38	3.41	7.31	23.40	0.26	48.39
混合型	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4020	2025-03-25	-0.36	-0.99	0.43	1.96	8.01	3.85	-11.04	-20.39	2.79	3.32	50.33
混合型	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2967	2025-03-25	0.06	-0.99	-0.72	-2.17	2.91	2.97	6.31	12.01	29.67	-1.88	29.67
混合型	920187	中金丰裕稳健一年持有混合A	1.2450	2025-03-25	-0.01	-0.99	-1.37	-0.20	4.89	3.83	4.86	3.31	3.31	0.07	3.31
混合型	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2211	2025-03-25	0.07	-0.99	-0.72	-2.16	2.92	2.97	6.31	12.01	29.66	-1.88	29.66
混合型	001252	中海进取收益混合	1.2040	2025-03-25	0.84	-0.99	2.03	-3.22	9.65	-8.02	-36.23	-31.71	-15.98	-2.51	20.40
混合型	519175	浦银经济带崛起混合A	1.1242	2025-03-25	-0.20	-0.99	-1.18	1.20	5.71	5.92	-3.84	-9.85	2.96	1.66	14.95
混合型	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1173	2025-03-25	-0.03	-0.99	0.52	2.95	7.93	9.34	11.73	11.73	11.73	3.39	11.73
混合型	008162	浦银经济带崛起混合C	1.0974	2025-03-25	-0.18	-0.99	-1.20	1.11	5.51	5.50	-4.61	-10.93	0.91	1.57	2.09
混合型	011701	南方均衡回报混合C	1.0576	2025-03-25	-0.20	-0.99	1.10	0.76	9.32	8.78	5.57	8.03	5.76	0.74	5.76
混合型	016562	鹏华精选成长混合C	0.8137	2025-03-25	-1.12	-0.99	2.97	3.76	15.39	0.58	-6.04	-18.63	-18.63	4.40	-18.63
混合型	010088	工银优质成长混合A	0.6678	2025-03-25	-0.07	-0.99	0.68	0.06	16.04	4.93	-14.14	-22.95	-33.22	0.86	-33.22
指数型	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	0.7133	2025-03-26	-0.28	-0.99	0.81	1.67	8.54	1.60	-21.12	-28.67	-28.67	2.90	-28.67
指数型	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.3467	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.89	8.67	10.84	10.28	0.43	-8.47	90.48	11.29	2.10
指数型	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3399	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.88	8.61	10.74	10.06	0.02	2.65	2.65	11.24	2.65
债券型	005273	华商可转债债券A	1.6116	2025-03-25	0.63	-0.99	2.24	3.79	15.64	4.79	6.06	4.51	45.49	4.93	61.16
债券型	005284	华商可转债债券C	1.5726	2025-03-25	0.63	-0.99	2.21	3.69	15.41	4.37	5.22	3.26	42.59	4.83	57.26
债券型	008475	招商民安增益债券A	1.2096	2025-03-25	0.05	-0.99	0.32	1.24	6.70	6.85	7.54	11.67	21.82	1.39	20.96
混合型	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.5705	2025-03-25	-0.04	-0.99	5.73	2.35	19.88	3.75	-26.48	-42.67	-42.95	4.58	-42.95
QDII型	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3487	2025-03-24	0.97	-0.99	5.70	18.93	44.22	53.79	57.93	64.30	34.87	19.06	34.87
QDII型	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2000	2025-03-24	0.50	-0.99	0.50	7.21	12.97	23.50	36.18	21.71	3.25	8.59	3.25
混合型	970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.2318	2025-03-25	-0.01	-1.00	-1.40	-0.30	4.67	3.41	4.01	2.22	2.22	-0.02	2.22
混合型	020124	银华沪深股通精选混合C	1.1862	2025-03-25	0.36	-1.00	5.32	11.91	18.57	24.39	28.79	28.79	28.79	14.09	28.79
混合型	011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.1421	2025-03-25	-0.37	-1.00	-0.27	1.94	6.91	5.83	4.33	11.23	14.21	2.22	14.21
混合型	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.1233	2025-03-25	-0.37	-1.00	-0.31	1.83	6.70	5.40	3.49	9.89	12.33	2.12	12.33
股票型	015538	红塔红土新能源主题精选股票C	0.7341	2025-03-26	0.44	-1.00	-0.69	4.38	26.98	15.28	-17.36	-26.59	-26.59	8.24	-26.59
股票型	015537	红塔红土新能源主题精选股票A	0.7414	2025-03-26	0.43	-1.00	-0.67	4.48	27.24	15.72	-16.72	-25.86	-25.86	8.34	-25.86
股票型	004193	招商中证500指数增强C	1.4185	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.30	3.21	22.41	17.57	7.25	10.64	47.27	5.38	41.85
股票型	004192	招商中证500指数增强A	1.4515	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.33	3.31	22.66	18.04	8.10	11.97	50.24	5.47	45.15
混合型	270041	广发消费品精选混合A	2.9730	2025-03-25	0.41	-1.00	4.65	0.85	16.73	4.68	-17.80	-17.99	-3.16	1.99	197.30
混合型	015638	摩根成长动力混合C	1.7986	2025-03-25	-0.33	-1.00	1.50	7.28	15.70	1.48	-17.68	-15.90	-15.90	8.04	-15.90
混合型	018553	景顺长城中小盘混合C	1.4920	2025-03-25	-0.27	-1.00	2.05	3.83	16.65	7.73	-4.13	-4.13	-4.13	4.48	-4.13
指数型	004193	招商中证500指数增强C	1.4185	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.30	3.21	22.41	17.57	7.25	10.64	47.27	5.38	41.85
指数型	004192	招商中证500指数增强A	1.4515	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.33	3.31	22.66	18.04	8.10	11.97	50.24	5.47	45.15
债券型	005078	富国宝利增强债券A	1.3290	2025-03-25	0.05	-1.00	-0.33	0.70	8.45	8.53	7.54	7.83	23.35	0.76	37.19
债券型	022175	富国宝利增强债券E	1.3286	2025-03-25	0.05	-1.00	-0.34	0.70	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	0.75	8.42
债券型	008476	招商民安增益债券C	1.1734	2025-03-25	0.04	-1.00	0.26	1.09	6.39	6.21	6.26	9.67	18.20	1.25	17.34
债券型	017498	淳厚添益债券A	1.1043	2025-03-25	-0.27	-1.00	-0.54	1.35	5.25	7.08	10.43	10.43	10.43	1.32	10.43
债券型	253060	国联安信心增长债券A	1.1021	2025-03-25	0.44	-1.00	-0.16	2.02	3.39	0.64	2.83	3.87	12.16	2.12	49.54
债券型	017499	淳厚添益债券C	1.0962	2025-03-25	-0.27	-1.00	-0.56	1.26	5.09	6.70	9.62	9.62	9.62	1.24	9.62
指数型	021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3001	2025-03-26	-0.19	-1.01	0.40	3.82	27.09	30.01	30.01	30.01	30.01	5.79	30.01
指数型	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6586	2025-03-26	-0.52	-1.01	6.92	8.51	11.32	10.65	3.20	-3.99	106.34	11.11	80.74
指数型	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.6593	2025-03-26	-0.52	-1.01	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
债券型	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2169	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.60	1.66	3.43	3.90	4.08	5.88	21.50	1.73	21.69
债券型	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.1999	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.62	1.60	3.27	3.58	3.46	4.94	19.80	1.67	19.99
债券型	253061	国联安信心增长债券B	1.0949	2025-03-25	0.43	-1.01	-0.19	1.94	3.22	0.28	2.16	2.86	10.43	2.04	43.61
股票型	021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3001	2025-03-26	-0.19	-1.01	0.40	3.82	27.09	30.01	30.01	30.01	30.01	5.79	30.01
股票型	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6586	2025-03-26	-0.52	-1.01	6.92	8.51	11.32	10.65	3.20	-3.99	106.34	11.11	80.74
股票型	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.6593	2025-03-26	-0.52	-1.01	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
混合型	010089	工银优质成长混合C	0.6451	2025-03-25	-0.06	-1.01	0.62	-0.12	15.59	4.12	-15.50	-24.77	-35.49	0.69	-35.49
混合型	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5596	2025-03-25	-0.05	-1.01	5.68	2.23	19.57	3.23	-27.22	-43.53	-44.04	4.44	-44.04
QDII型	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3396	2025-03-24	0.96	-1.01	5.66	18.89	44.07	48.32	48.32	48.32	48.32	19.02	48.32
QDII型	012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3187	2025-03-24	0.96	-1.01	5.65	18.68	43.71	52.79	55.97	61.27	31.87	18.83	31.87
混合型	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2490	2025-03-25	0.06	-1.01	-0.79	-2.36	2.50	2.14	4.62	9.34	24.90	-2.06	24.90
混合型	005552	国富新趋势混合A	1.1652	2025-03-25	-0.37	-1.01	-0.78	1.55	5.55	8.04	4.76	1.69	13.61	1.54	22.52
混合型	005553	国富新趋势混合C	1.1522	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.80	1.50	5.45	7.82	4.33	1.07	12.47	1.49	20.95
混合型	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1259	2025-03-25	0.10	-1.01	5.92	6.53	14.27	12.19	12.59	12.59	12.59	6.21	12.59
混合型	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1111	2025-03-25	-0.03	-1.01	0.48	2.84	7.71	8.89	11.11	11.11	11.11	3.28	11.11
混合型	018821	银华新材料混合发起式A	1.0103	2025-03-25	0.38	-1.01	0.00	1.05	9.33	1.23	1.03	1.03	1.03	2.56	1.03
混合型	018822	银华新材料混合发起式C	1.0055	2025-03-25	0.38	-1.01	-0.03	0.95	9.06	0.77	0.55	0.55	0.55	2.47	0.55
混合型	000433	安信鑫发优选混合A	2.1685	2025-03-25	0.25	-1.01	2.50	3.33	17.52	13.85	7.35	-6.76	71.15	4.14	116.85
混合型	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.7322	2025-03-25	0.10	-1.01	6.07	6.59	23.18	18.37	13.89	33.03	58.02	8.13	73.22
混合型	004824	摩根安裕回报混合C	1.4316	2025-03-25	-0.17	-1.01	-0.73	0.23	6.43	7.83	2.37	5.71	20.35	0.14	43.16
混合型	000110	金鹰元安混合A	1.4054	2025-03-25	-0.10	-1.01	0.14	3.10	8.33	11.36	0.23	-0.22	28.22	3.41	94.67
混合型	002513	金鹰元安混合C	1.3695	2025-03-25	-0.09	-1.01	0.14	3.09	8.28	11.25	0.03	-0.52	27.58	3.39	50.98
混合型	519653	银河鑫利混合C	1.3680	2025-03-25	-0.29	-1.01	-1.58	-2.29	2.93	2.24	-2.70	-6.10	27.28	-2.15	47.15
混合型	010022	广发消费品精选混合C	2.9210	2025-03-25	0.38	-1.02	4.58	0.72	16.51	4.28	-18.45	-18.97	-32.70	1.88	-32.70
混合型	012891	安信鑫发优选混合C	2.1367	2025-03-25	0.25	-1.02	2.46	3.22	17.29	13.39	6.49	-7.88	1.27	4.05	1.27
混合型	020503	汇丰晋信新动力混合C	1.7208	2025-03-25	0.10	-1.02	6.02	6.44	22.84	17.69	27.24	27.24	27.24	7.98	27.24
混合型	004454	前海开源盈鑫C	1.6255	2025-03-25	-0.07	-1.02	1.90	1.26	8.21	8.14	7.24	11.01	57.38	1.70	97.29
混合型	004453	前海开源盈鑫A	1.6224	2025-03-25	-0.07	-1.02	1.90	1.29	8.26	8.25	7.45	11.33	58.28	1.72	97.04
混合型	009121	广发招享混合A	1.3452	2025-03-25	-0.18	-1.02	0.55	2.43	9.99	8.59	6.57	11.51	34.52	2.42	34.52
混合型	012153	博时研究慧选混合A	1.3342	2025-03-25	-0.80	-1.02	7.84	10.34	21.28	36.84	39.90	34.02	33.42	10.41	33.42
指数型	021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2962	2025-03-26	-0.19	-1.02	0.37	3.72	26.84	29.62	29.62	29.62	29.62	5.69	29.62
指数型	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6354	2025-03-26	-0.52	-1.02	6.89	8.41	11.11	10.21	2.39	-5.13	-19.97	11.02	-19.97
股票型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	000826	广发百发100指数A	1.2560	2025-03-26	0.56	-1.02	1.29	4.75	22.78	24.73	9.22	-10.60	2.70	6.98	60.76
股票型	011686	创金合信先进装备股票C	1.1792	2025-03-26	0.55	-1.02	1.26	7.99	31.14	25.47	2.79	12.58	17.92	9.13	17.92
股票型	011685	创金合信先进装备股票A	1.2047	2025-03-26	0.53	-1.02	1.29	8.11	31.46	26.11	3.83	14.44	20.47	9.26	20.47
股票型	167601	国金300指数增强A	0.9678	2025-03-26	0.05	-1.02	1.51	0.43	10.00	8.74	-4.88	-1.16	9.88	1.12	64.05
股票型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	002907	南方中证500量化增强C	1.0301	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.27	2.94	14.85	7.98	-10.11	-15.36	11.97	3.76	3.01
股票型	002906	南方中证500量化增强A	1.0592	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.30	3.04	15.07	8.41	-9.39	-14.37	14.26	3.85	5.92
股票型	021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2962	2025-03-26	-0.19	-1.02	0.37	3.72	26.84	29.62	29.62	29.62	29.62	5.69	29.62
股票型	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6354	2025-03-26	-0.52	-1.02	6.89	8.41	11.11	10.21	2.39	-5.13	-19.97	11.02	-19.97
指数型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
指数型	000826	广发百发100指数A	1.2560	2025-03-26	0.56	-1.02	1.29	4.75	22.78	24.73	9.22	-10.60	2.70	6.98	60.76
指数型	167601	国金300指数增强A	0.9678	2025-03-26	0.05	-1.02	1.51	0.43	10.00	8.74	-4.88	-1.16	9.88	1.12	64.05
指数型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
指数型	002907	南方中证500量化增强C	1.0301	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.27	2.94	14.85	7.98	-10.11	-15.36	11.97	3.76	3.01
指数型	002906	南方中证500量化增强A	1.0592	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.30	3.04	15.07	8.41	-9.39	-14.37	14.26	3.85	5.92
混合型	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.1101	2025-03-25	0.21	-1.02	2.34	4.84	15.01	12.48	13.40	13.40	13.40	5.52	13.40
混合型	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	0.9638	2025-03-25	-0.23	-1.02	2.03	-1.62	15.11	28.49	13.32	13.27	-3.62	-0.50	-3.62
混合型	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9577	2025-03-25	0.02	-1.02	-2.79	-0.93	-0.73	-2.27	-5.55	-5.52	-4.23	0.10	-4.23
混合型	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	0.9440	2025-03-25	-0.22	-1.02	2.00	-1.76	14.73	27.69	11.93	11.22	-5.60	-0.63	-5.60
混合型	011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.7258	2025-03-25	-0.15	-1.02	1.57	3.69	16.00	11.94	-5.41	-7.72	-27.42	4.27	-27.42
混合型	012154	博时研究慧选混合C	1.3036	2025-03-25	-0.81	-1.03	7.79	10.18	20.86	35.96	38.17	31.57	30.36	10.26	30.36
混合型	001402	中信保诚新选混合A	1.2480	2025-03-25	0.32	-1.03	5.14	2.30	-3.78	-2.73	-4.81	-7.90	16.20	3.06	24.80
混合型	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1342	2025-03-25	-0.34	-1.03	0.59	2.46	5.07	5.74	13.49	14.10	13.42	2.38	13.42
混合型	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1189	2025-03-25	0.09	-1.03	5.87	6.36	14.10	11.69	11.89	11.89	11.89	6.05	11.89
混合型	013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.1188	2025-03-25	-0.35	-1.03	0.56	2.36	4.85	5.32	12.59	12.74	11.88	2.29	11.88
混合型	006538	东海核心价值	1.1058	2025-03-25	0.14	-1.03	1.12	-0.93	4.52	-0.78	-30.81	-38.67	-9.48	0.35	10.58
混合型	020158	信澳核心智选混合A	1.1029	2025-03-25	-0.08	-1.03	1.38	1.30	18.06	10.17	10.29	10.29	10.29	2.24	10.29
混合型	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.0995	2025-03-25	0.20	-1.03	2.30	4.70	14.72	11.91	12.33	12.33	12.33	5.40	12.33
混合型	009740	博时研究臻选持有期混合A	1.0766	2025-03-25	-0.93	-1.03	7.69	9.78	9.99	7.81	8.21	2.57	7.66	9.99	7.66
混合型	015295	申万鑫享稳健混合发起式A	1.0136	2025-03-21	-0.49	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	1.70	1.66	0.00	1.36	0.24	1.36
混合型	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9409	2025-03-25	0.02	-1.03	-2.82	-1.03	-0.94	-2.70	-6.40	-6.79	-5.91	0.01	-5.91
混合型	014556	富荣量化精选混合发起A	0.8952	2025-03-25	-0.39	-1.03	0.84	7.40	36.92	24.75	-4.57	-10.48	-10.48	8.69	-10.48
混合型	014557	富荣量化精选混合发起C	0.8847	2025-03-25	-0.38	-1.03	0.82	7.29	36.63	24.24	-5.35	-11.53	-11.53	8.58	-11.53
混合型	013674	长城价值甄选一年持有混合A	0.7983	2025-03-25	-0.08	-1.03	9.43	9.82	2.87	0.06	-12.32	-20.19	-20.19	11.35	-20.19
指数型	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.0071	2025-03-26	-0.53	-1.03	6.90	8.93	10.63	9.24	-2.00	0.71	0.71	11.45	0.71
债券型	217008	招商安本增利债券C	1.6565	2025-03-25	0.24	-1.03	0.16	1.25	10.37	9.04	9.10	12.57	25.51	1.35	203.83
混合型	000020	景顺长城品质投资混合A	3.1560	2025-03-25	-0.47	-1.03	-0.85	4.19	21.52	15.01	-3.66	-7.23	16.37	4.68	243.88
混合型	005708	国联安远见成长混合	2.4437	2025-03-25	-0.10	-1.03	1.10	2.36	10.23	8.78	5.00	-1.20	90.56	2.87	144.37
混合型	519613	银河君尚混合A	1.7039	2025-03-25	-0.06	-1.03	-0.65	1.60	12.46	10.38	9.73	12.75	66.45	1.51	83.24
混合型	002177	中信保诚新泽混合B	1.4350	2025-03-25	0.35	-1.03	-0.35	-1.85	-1.31	-0.62	-0.07	0.84	37.19	-1.71	57.05
混合型	013880	广发招享混合C	1.3270	2025-03-25	-0.18	-1.03	0.52	2.33	9.79	8.18	5.74	10.20	12.01	2.33	12.01
股票型	000827	广发百发100指数E	1.2540	2025-03-26	0.56	-1.03	1.29	4.76	22.70	24.78	9.23	-10.62	2.70	7.00	60.53
股票型	017925	国金300指数增强C	0.9603	2025-03-26	0.05	-1.03	1.48	0.32	9.79	8.31	-5.62	-4.34	-4.34	1.02	-4.34
股票型	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.0071	2025-03-26	-0.53	-1.03	6.90	8.93	10.63	9.24	-2.00	0.71	0.71	11.45	0.71
指数型	000827	广发百发100指数E	1.2540	2025-03-26	0.56	-1.03	1.29	4.76	22.70	24.78	9.23	-10.62	2.70	7.00	60.53
指数型	017925	国金300指数增强C	0.9603	2025-03-26	0.05	-1.03	1.48	0.32	9.79	8.31	-5.62	-4.34	-4.34	1.02	-4.34
股票型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
股票型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
股票型	005607	华宝中证500增强A	1.1764	2025-03-26	-0.03	-1.04	0.38	2.09	20.19	14.26	-0.43	1.48	25.95	4.85	17.64
股票型	010153	中加中证500指数增强A	0.9973	2025-03-26	-0.13	-1.04	1.75	3.07	19.57	15.12	1.80	0.29	-0.27	4.89	-0.27
股票型	010908	大成沪深300增强发起式A	0.8443	2025-03-26	-0.47	-1.04	0.92	0.51	10.19	14.08	3.06	0.34	-15.57	0.98	-15.57
指数型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
指数型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
指数型	005607	华宝中证500增强A	1.1764	2025-03-26	-0.03	-1.04	0.38	2.09	20.19	14.26	-0.43	1.48	25.95	4.85	17.64
指数型	010153	中加中证500指数增强A	0.9973	2025-03-26	-0.13	-1.04	1.75	3.07	19.57	15.12	1.80	0.29	-0.27	4.89	-0.27
指数型	010908	大成沪深300增强发起式A	0.8443	2025-03-26	-0.47	-1.04	0.92	0.51	10.19	14.08	3.06	0.34	-15.57	0.98	-15.57
债券型	014775	招商安本增利债券A	1.6725	2025-03-25	0.23	-1.04	0.19	1.32	10.53	9.36	9.76	13.59	9.86	1.41	9.86
混合型	002630	江信瑞福灵活配置混合A	1.2531	2025-03-25	-0.13	-1.04	-4.26	-5.45	22.62	21.04	-2.08	-4.61	34.74	-5.13	25.31
混合型	020159	信澳核心智选混合C	1.0954	2025-03-25	-0.09	-1.04	1.33	1.16	17.73	9.52	9.54	9.54	9.54	2.11	9.54
混合型	009741	博时研究臻选持有期混合C	1.0514	2025-03-25	-0.93	-1.04	7.65	9.65	9.73	7.27	7.13	1.04	5.14	9.86	5.14
混合型	015296	申万鑫享稳健混合发起式C	1.0042	2025-03-21	-0.50	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	1.49	1.13	0.00	0.42	0.19	0.42
混合型	010444	南方誉尚一年持有期混合A	0.9742	2025-03-25	0.19	-1.04	0.85	2.02	7.40	6.30	-4.25	-4.50	-2.58	2.45	-2.58
混合型	010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.9490	2025-03-25	0.19	-1.04	0.81	1.88	7.09	5.67	-5.38	-6.20	-5.10	2.31	-5.10
混合型	016906	景顺长城品质投资混合C	3.1390	2025-03-25	-0.48	-1.04	-0.88	4.08	21.29	14.40	-4.59	-3.03	-3.03	4.60	-3.03
混合型	519614	银河君尚混合C	1.6362	2025-03-25	-0.07	-1.04	-0.69	1.48	12.18	9.83	8.62	11.05	62.30	1.39	75.28
混合型	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5769	2025-03-25	-0.19	-1.04	0.59	1.28	3.09	5.65	6.28	11.30	33.11	0.95	57.69
混合型	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5698	2025-03-25	-0.18	-1.04	0.57	1.21	2.93	5.33	4.81	4.81	4.81	0.87	4.81
混合型	288002	华夏收入混合	6.0430	2025-03-25	-0.28	-1.05	2.42	3.18	27.17	11.99	-7.44	-12.11	26.19	4.55	1280.44
混合型	001596	中信保诚新泽混合A	1.5120	2025-03-25	0.33	-1.05	-0.40	-1.88	-1.31	-0.59	0.13	1.07	37.83	-1.69	65.13
混合型	519652	银河鑫利混合A	1.4130	2025-03-25	-0.28	-1.05	-1.60	-2.15	3.21	2.84	-1.53	-4.39	31.30	-2.01	55.63
指数型	010154	中加中证500指数增强C	0.9837	2025-03-26	-0.13	-1.05	1.74	2.99	19.41	14.78	1.20	-0.59	-1.63	4.82	-1.63

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