本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	020772	中信建投量化选股股票A	1.1248	2025-03-26	-0.10	-1.63	0.07	0.11	9.27	12.48	12.48	12.48	12.48	1.24	12.48
股票型	519715	交银消费新驱动股票	1.2660	2025-03-26	-0.16	-1.63	5.24	-0.86	8.86	-10.21	-28.74	-17.64	47.07	-1.25	325.59
股票型	519714	交银消费新驱动股票	1.2660	2025-03-26	-0.16	-1.63	5.24	-0.86	8.86	-10.21	-28.74	-17.64	47.07	-1.25	325.59
股票型	009117	东兴中证消费50C	1.1540	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.85	5.44	3.07	-9.86	-4.54	15.40	-0.17	15.40
股票型	009116	东兴中证消费50A	1.1597	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.83	5.48	3.18	-9.69	-4.26	15.97	-0.15	15.97
股票型	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	1.0486	2025-03-26	-0.20	-1.63	0.36	1.06	9.34	-1.31	-18.08	-14.84	-11.35	1.93	19.94
股票型	002952	建信多因子量化股票	1.3235	2025-03-26	-0.26	-1.63	-0.67	-3.80	14.59	18.16	4.43	3.14	28.02	-3.68	32.35
指数型	018664	中欧国证2000指数增强C	1.1115	2025-03-26	0.81	-1.63	0.35	7.12	42.49	29.15	13.51	13.51	13.51	9.29	13.51
指数型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0355	2025-03-26	0.29	-1.63	4.31	-0.29	5.38	-6.37	-19.75	-15.17	3.55	0.32	3.55
指数型	011205	兴银中证500指数增强C	0.9336	2025-03-26	0.13	-1.63	0.17	2.86	18.52	12.82	-2.57	-6.01	-6.64	4.95	-6.64
指数型	021852	建信中证500指数增强E	2.5664	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.40	13.05	13.05	13.05	13.05	2.90	13.05
指数型	005633	建信中证500指数增强C	2.5631	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.39	10.31	-6.24	-6.84	31.27	2.90	8.07
指数型	009117	东兴中证消费50C	1.1540	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.85	5.44	3.07	-9.86	-4.54	15.40	-0.17	15.40
指数型	009116	东兴中证消费50A	1.1597	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.83	5.48	3.18	-9.69	-4.26	15.97	-0.15	15.97
混合型	011831	富国天恒混合C	1.1605	2025-03-25	-0.09	-1.63	0.22	3.29	14.39	17.88	7.62	20.02	16.05	3.69	16.05
混合型	070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1440	2025-03-25	-0.09	-1.63	-0.09	1.58	14.85	2.45	-7.67	-12.73	27.84	2.81	112.61
混合型	016182	华安安进灵活配置混合发起式C	1.0821	2025-03-25	-0.71	-1.63	4.54	-1.90	7.70	14.79	1.04	-2.15	-2.15	-0.82	-2.15
混合型	018039	富国融裕两年持有期混合C	0.9689	2025-03-25	-0.71	-1.63	3.31	5.57	8.93	-1.94	-3.11	-3.11	-3.11	6.12	-3.11
混合型	014718	富国天旭均衡混合A	0.7863	2025-03-25	-0.77	-1.63	3.30	5.69	8.62	-1.32	-12.79	-19.72	-21.37	6.16	-21.37
混合型	014719	富国天旭均衡混合C	0.7718	2025-03-25	-0.76	-1.63	3.25	5.54	8.31	-1.89	-13.82	-21.13	-22.82	6.02	-22.82
混合型	006590	南方新优享灵活配置混合C	2.9339	2025-03-25	-0.75	-1.63	-0.26	-0.88	5.49	-0.38	-9.75	-28.32	-4.56	-0.41	41.80
混合型	400004	东方精选混合	1.6440	2025-03-25	-0.21	-1.63	0.60	-0.21	5.64	3.99	-0.22	-3.29	23.96	0.67	632.06
混合型	400003	东方精选混合	1.6440	2025-03-25	-0.21	-1.63	0.60	-0.21	5.64	3.99	-0.22	-3.29	23.96	0.67	632.06
混合型	002777	招商安荣混合C	1.3969	2025-03-25	0.36	-1.63	3.83	-0.80	8.58	5.78	-1.50	6.59	31.03	-1.79	45.15
混合型	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.3808	2025-03-25	-0.48	-1.63	-0.63	2.69	13.38	14.67	12.15	21.77	96.52	3.33	145.87
混合型	000336	农银研究精选混合	3.2182	2025-03-25	-0.37	-1.64	-1.39	-0.09	8.15	-0.92	-20.63	-27.90	111.72	0.73	221.82
混合型	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6750	2025-03-25	-0.20	-1.64	-0.36	1.25	14.67	2.50	-9.07	-18.98	35.06	2.28	67.50
混合型	007056	银华积极精选混合	1.3272	2025-03-25	-0.08	-1.64	1.34	0.70	6.81	-3.31	-9.73	-18.52	19.04	1.41	32.71
指数型	022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2561	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.53	-0.13	5.52	16.21	16.21	16.21	16.21	0.47	16.21
指数型	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2567	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.52	-0.10	5.56	4.21	-7.63	-1.32	25.13	0.50	25.67
指数型	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2317	2025-03-26	-0.19	-1.64	4.50	-0.20	5.35	3.79	-8.37	-2.50	22.64	0.40	23.17
指数型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0351	2025-03-26	-0.40	-1.64	0.40	3.50	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.48	3.51
指数型	022309	国联沪深300指数增强A	1.0365	2025-03-26	-0.41	-1.64	0.43	3.61	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.58	3.65
QDII型	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人	1.4038	2025-03-24	1.13	-1.64	-4.38	0.64	19.42	27.48	47.33	43.33	40.38	3.05	40.38
股票型	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1373	2025-03-26	0.41	-1.64	1.24	1.11	4.88	3.23	-6.15	9.86	23.00	1.75	13.73
股票型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0260	2025-03-26	0.28	-1.64	4.30	-0.31	5.33	0.69	0.69	0.69	0.69	0.30	0.69
股票型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2065	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.33	6.25	-5.60	-20.29	-16.88	-29.14	0.28	-29.14
股票型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
股票型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
股票型	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5983	2025-03-26	0.23	-1.64	2.69	5.24	23.69	10.41	-18.97	-34.41	-40.17	8.21	-40.17
股票型	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.6042	2025-03-26	0.23	-1.64	2.72	5.32	23.89	10.74	-18.48	-33.82	-39.58	8.30	-39.58
股票型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9417	2025-03-26	0.12	-1.64	0.17	2.91	18.63	13.05	-2.18	-5.45	-5.83	4.98	-5.83
股票型	022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.0513	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.39	1.37	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	2.65	-0.74
股票型	013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0348	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.33	1.16	17.39	12.12	5.13	17.64	3.48	2.45	3.48
股票型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0499	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.36	1.26	17.62	12.58	5.99	19.06	4.99	2.54	4.99
股票型	519707	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
股票型	519706	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
股票型	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.5470	2025-03-26	-0.09	-1.64	-1.34	5.74	27.80	27.41	15.56	21.78	58.29	7.72	196.16
股票型	020773	中信建投量化选股股票C	1.1210	2025-03-26	-0.10	-1.64	0.04	0.00	9.05	12.10	12.10	12.10	12.10	1.15	12.10
股票型	022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2561	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.53	-0.13	5.52	16.21	16.21	16.21	16.21	0.47	16.21
股票型	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2567	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.52	-0.10	5.56	4.21	-7.63	-1.32	25.13	0.50	25.67
股票型	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.0808	2025-03-26	-0.19	-1.64	0.38	1.11	9.48	-1.06	-17.67	-14.20	-10.23	1.99	23.33
股票型	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2317	2025-03-26	-0.19	-1.64	4.50	-0.20	5.35	3.79	-8.37	-2.50	22.64	0.40	23.17
股票型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0351	2025-03-26	-0.40	-1.64	0.40	3.50	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.48	3.51
股票型	022309	国联沪深300指数增强A	1.0365	2025-03-26	-0.41	-1.64	0.43	3.61	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.58	3.65
股票型	000778	鹏华先进制造股票	3.1700	2025-03-26	-0.53	-1.64	5.07	4.28	9.69	15.61	10.92	14.44	60.51	4.86	217.00
指数型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0260	2025-03-26	0.28	-1.64	4.30	-0.31	5.33	0.69	0.69	0.69	0.69	0.30	0.69
指数型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2065	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.33	6.25	-5.60	-20.29	-16.88	-29.14	0.28	-29.14
指数型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
指数型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
指数型	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5983	2025-03-26	0.23	-1.64	2.69	5.24	23.69	10.41	-18.97	-34.41	-40.17	8.21	-40.17
指数型	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.6042	2025-03-26	0.23	-1.64	2.72	5.32	23.89	10.74	-18.48	-33.82	-39.58	8.30	-39.58
指数型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9417	2025-03-26	0.12	-1.64	0.17	2.91	18.63	13.05	-2.18	-5.45	-5.83	4.98	-5.83
指数型	022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.0513	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.39	1.37	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	2.65	-0.74
指数型	013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0348	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.33	1.16	17.39	12.12	5.13	17.64	3.48	2.45	3.48
指数型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0499	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.36	1.26	17.62	12.58	5.99	19.06	4.99	2.54	4.99
指数型	519707	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
指数型	519706	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
混合型	002005	工银新得利混合	1.3220	2025-03-25	0.53	-1.64	-1.49	4.59	15.26	15.06	6.44	7.13	17.30	4.67	32.20
混合型	002305	光大风格轮动混合A	1.3200	2025-03-25	0.38	-1.64	2.33	8.02	28.53	22.34	2.96	1.13	62.75	8.46	37.03
混合型	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.0262	2025-03-25	-0.34	-1.64	-0.63	0.57	15.81	10.76	6.53	6.21	2.62	1.16	2.62
混合型	010843	富国天润回报混合A	1.0012	2025-03-25	-0.32	-1.64	-0.80	1.34	4.63	2.50	-0.74	0.19	2.13	1.80	2.13
混合型	012218	博时乐享混合A	0.9704	2025-03-25	-0.11	-1.64	-2.64	-1.41	3.33	4.99	1.24	0.35	-2.96	-0.98	-2.96
混合型	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8991	2025-03-25	-0.12	-1.64	1.52	-0.16	10.47	4.60	-2.08	-2.48	-10.09	0.36	-10.09
混合型	006540	南方绩优成长混合C	0.8144	2025-03-25	-0.31	-1.64	-0.02	-1.63	5.00	4.99	-2.58	-3.81	8.13	-1.02	60.86
混合型	006181	格林伯锐灵活配置A	0.8089	2025-03-25	-3.07	-1.64	-1.12	5.61	53.43	28.68	3.40	-8.98	15.95	6.43	-19.11
混合型	000706	中邮多策略灵活配置混合	1.0760	2025-03-25	-0.74	-1.65	-2.09	-2.54	16.07	-2.29	-24.05	-26.73	0.60	-1.56	52.76
混合型	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.0302	2025-03-25	-0.34	-1.65	-0.63	0.59	15.86	10.87	6.73	6.52	3.02	1.18	3.02
混合型	009576	东方红智远三年持有混合	0.9109	2025-03-25	-0.10	-1.65	2.66	1.33	6.24	5.11	-16.60	-17.16	-8.91	2.34	-8.91
混合型	010339	国投瑞银远见成长混合C	0.8841	2025-03-25	-0.12	-1.65	1.50	-0.25	10.28	4.21	-2.85	-3.63	-11.59	0.27	-11.59
混合型	017934	国泰君安高端装备混合发起C	0.8442	2025-03-25	-0.74	-1.65	0.80	2.83	6.64	3.05	-14.49	-15.58	-15.58	2.14	-15.58
混合型	006182	格林伯锐灵活配置C	0.8001	2025-03-25	-3.07	-1.65	-1.14	5.58	53.31	28.47	3.09	-9.39	14.92	6.40	-19.99
混合型	013393	信澳价值精选混合A	0.7633	2025-03-25	0.22	-1.65	4.13	-0.59	12.47	10.58	-15.55	-11.21	-23.67	0.24	-23.67
QDII型	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人	1.3854	2025-03-24	1.12	-1.65	-4.42	0.51	19.12	26.95	46.17	41.56	38.54	2.93	38.54
混合型	001844	九泰久益混合C	2.2680	2025-03-25	-0.35	-1.65	-1.26	4.37	25.37	21.35	0.76	2.02	80.72	5.68	156.54
混合型	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1490	2025-03-25	0.09	-1.65	0.66	-2.72	16.60	6.65	-8.98	-6.36	-12.43	-1.56	-12.43
混合型	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	1.7930	2025-03-25	0.34	-1.65	3.58	-1.43	8.01	4.49	-1.05	5.35	26.89	-2.29	50.95
混合型	001427	招商丰泽混合A	1.7300	2025-03-25	0.35	-1.65	3.53	-1.20	8.26	6.13	3.10	10.76	36.76	-2.20	73.00
混合型	001446	招商丰泽混合C	1.6680	2025-03-25	0.36	-1.65	3.54	-1.30	8.03	5.57	2.02	9.09	33.76	-2.28	66.80
混合型	001172	鹏华弘泽混合A	1.6320	2025-03-25	0.04	-1.65	1.99	7.37	15.16	5.30	7.43	9.65	27.58	6.98	63.20
混合型	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.6050	2025-03-25	0.50	-1.65	11.07	16.98	11.15	14.89	13.43	30.38	60.98	19.96	60.50
混合型	001381	鹏华弘泽混合C	1.5874	2025-03-25	0.04	-1.65	1.98	7.34	15.09	5.17	7.17	9.25	26.81	6.95	58.74
混合型	002389	招商安德灵活配置混合A	1.4040	2025-03-25	0.32	-1.65	3.56	-1.49	8.84	6.48	0.77	6.46	32.09	-2.38	54.25
混合型	002390	招商安德灵活配置混合C	1.3658	2025-03-25	0.32	-1.65	3.52	-1.61	8.57	5.97	-0.22	4.89	28.86	-2.49	50.06
债券型	010118	天弘多元收益债券A	1.2211	2025-03-25	0.78	-1.65	0.85	3.01	24.26	15.82	4.98	6.98	22.11	3.20	22.11
股票型	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1039	2025-03-26	0.41	-1.65	1.20	1.00	4.62	2.72	-7.09	8.24	19.99	1.64	10.39
股票型	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6136	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.97	-3.20	-1.81	-2.45	-32.42	-41.11	-38.64	-1.68	-1.21
股票型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0043	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.98	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
股票型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1685	2025-03-26	-0.03	-1.65	-0.24	0.33	11.60	14.54	12.80	20.54	16.85	1.53	16.85
股票型	011426	广发优势成长股票C	0.4114	2025-03-26	-0.10	-1.65	4.28	8.98	21.29	10.83	-31.00	-41.89	-58.86	11.01	-58.86
股票型	011425	广发优势成长股票A	0.4182	2025-03-26	-0.12	-1.65	4.32	9.08	21.53	11.28	-30.45	-41.20	-58.18	11.11	-58.18
指数型	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6136	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.97	-3.20	-1.81	-2.45	-32.42	-41.11	-38.64	-1.68	-1.21
指数型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0043	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.98	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
指数型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1685	2025-03-26	-0.03	-1.65	-0.24	0.33	11.60	14.54	12.80	20.54	16.85	1.53	16.85
股票型	014122	大成品质医疗股票C	0.7281	2025-03-26	0.39	-1.66	-2.06	0.05	3.69	-9.60	-18.14	-27.19	-27.19	0.01	-27.19
股票型	014121	大成品质医疗股票A	0.7368	2025-03-26	0.38	-1.66	-2.02	0.16	3.91	-9.24	-17.45	-26.32	-26.32	0.11	-26.32
股票型	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6025	2025-03-26	0.25	-1.66	-2.99	-3.29	-1.95	-2.82	-32.83	-39.75	-39.75	-1.76	-39.75
股票型	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1672	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.26	0.26	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	1.45	-1.02
股票型	021052	国联中证500指数增强C	1.2110	2025-03-26	-0.03	-1.66	0.47	2.02	16.36	21.10	21.10	21.10	21.10	4.10	21.10
股票型	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1540	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.27	0.25	11.43	14.19	12.12	19.45	15.40	1.45	15.40
股票型	021051	国联中证500指数增强A	1.2142	2025-03-26	-0.04	-1.66	0.50	2.11	16.60	21.42	21.42	21.42	21.42	4.19	21.42
股票型	002076	浙商中证500增强A	1.5610	2025-03-26	-0.06	-1.66	-0.22	2.30	18.78	14.82	-0.05	-2.48	58.49	4.38	56.10
股票型	015475	天弘文化新兴产业股票C	1.1642	2025-03-26	-0.09	-1.66	-1.37	5.63	27.56	26.93	14.67	20.41	16.42	7.62	16.42
指数型	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6025	2025-03-26	0.25	-1.66	-2.99	-3.29	-1.95	-2.82	-32.83	-39.75	-39.75	-1.76	-39.75
指数型	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1672	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.26	0.26	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	1.45	-1.02
指数型	021052	国联中证500指数增强C	1.2110	2025-03-26	-0.03	-1.66	0.47	2.02	16.36	21.10	21.10	21.10	21.10	4.10	21.10
指数型	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1540	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.27	0.25	11.43	14.19	12.12	19.45	15.40	1.45	15.40
指数型	021051	国联中证500指数增强A	1.2142	2025-03-26	-0.04	-1.66	0.50	2.11	16.60	21.42	21.42	21.42	21.42	4.19	21.42
债券型	003382	民生加银鑫享债券A	1.0371	2025-03-25	0.09	-1.66	-0.92	6.36	21.14	13.31	15.16	15.98	-11.87	6.52	4.54
债券型	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8656	2025-03-25	0.27	-1.66	-3.12	0.63	3.37	9.63	1.38	-4.72	-13.44	0.28	-13.44
债券型	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8582	2025-03-25	0.26	-1.66	-3.15	0.55	3.20	9.28	0.76	-5.59	-14.20	0.21	-14.20
混合型	070002	嘉实增长混合	15.3025	2025-03-25	-0.12	-1.66	0.04	0.94	14.07	8.22	-18.21	-10.80	13.61	1.31	1984.83
混合型	010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.6146	2025-03-25	-0.20	-1.66	-0.42	1.05	14.22	1.68	-10.52	-20.92	-11.68	2.09	-11.68
混合型	021730	富达低碳成长混合A	1.0065	2025-03-25	-0.09	-1.66	0.24	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.65
混合型	010844	富国天润回报混合C	0.9968	2025-03-25	-0.33	-1.66	-0.82	1.30	4.57	2.38	-0.97	-0.16	1.68	1.77	1.68
混合型	012219	博时乐享混合C	0.9553	2025-03-25	-0.12	-1.66	-2.67	-1.51	3.10	4.54	0.41	-0.87	-4.47	-1.08	-4.47
混合型	018983	国泰君安新材料混合发起A	0.9302	2025-03-25	0.15	-1.66	1.06	1.67	19.39	2.73	-6.98	-6.98	-6.98	1.74	-6.98
混合型	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8644	2025-03-25	-0.37	-1.66	1.05	4.02	9.24	8.74	-2.15	-11.78	-13.56	4.35	-13.56
混合型	017933	国泰君安高端装备混合发起A	0.8512	2025-03-25	-0.76	-1.66	0.82	2.91	6.85	3.46	-13.81	-14.88	-14.88	2.22	-14.88
混合型	009346	中银顺兴回报一年持有混合C	0.8400	2025-03-25	-0.37	-1.66	1.01	3.87	8.92	8.09	-3.31	-13.35	-16.00	4.21	-16.00
混合型	013394	信澳价值精选混合C	0.7427	2025-03-25	0.22	-1.66	4.08	-0.77	12.04	9.70	-16.91	-13.33	-25.73	0.05	-25.73
指数型	002076	浙商中证500增强A	1.5610	2025-03-26	-0.06	-1.66	-0.22	2.30	18.78	14.82	-0.05	-2.48	58.49	4.38	56.10
债券型	002637	广发集裕债券C	1.2440	2025-03-25	0.32	-1.66	-1.43	2.73	10.97	7.43	-0.72	2.03	11.25	3.32	36.62
债券型	022527	天弘多元收益债券E	1.2195	2025-03-25	0.78	-1.66	0.83	2.93	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	3.12	7.70
债券型	010119	天弘多元收益债券C	1.2051	2025-03-25	0.78	-1.66	0.83	2.94	24.07	15.48	4.35	6.02	20.51	3.13	20.51
债券型	530017	建信双息红利债券A	1.1260	2025-03-25	0.09	-1.66	0.00	4.74	16.20	9.64	1.08	9.67	10.37	5.04	110.45
债券型	960029	建信双息红利债券H	1.1250	2025-03-25	0.09	-1.66	0.00	4.75	16.10	9.54	0.99	9.57	10.20	4.94	44.98
指数型	004190	招商沪深300指数增强A	1.5475	2025-03-26	-0.05	-1.67	0.22	-0.21	9.53	11.49	3.93	1.38	29.69	0.66	54.75
指数型	007386	浙商中证500增强C	1.5308	2025-03-26	-0.07	-1.67	-0.25	2.21	18.57	14.42	-0.76	-3.51	55.73	4.29	56.27
指数型	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0857	2025-03-26	-0.09	-1.67	-0.84	-0.73	8.61	8.58	-1.00	-0.74	16.99	0.47	108.57
指数型	022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.1079	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.64	15.13	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	15.68	10.79
指数型	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.1088	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.65	15.18	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	15.73	10.88
指数型	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2186	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.84	-0.85	6.80	4.01	-5.54	-0.07	39.62	-0.47	21.86
指数型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2041	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.83	-0.91	6.67	3.75	-6.02	-0.82	30.43	-0.52	30.43
债券型	003383	民生加银鑫享债券C	1.0094	2025-03-25	0.08	-1.67	-0.95	6.25	20.92	12.87	14.25	14.61	-13.61	6.42	1.75
债券型	007955	民生加银鑫享债券D	0.8820	2025-03-25	0.08	-1.67	-0.95	6.25	20.92	12.86	14.23	14.60	-13.62	6.42	-11.78
混合型	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.1770	2025-03-25	0.09	-1.67	0.65	-2.60	16.79	7.08	-8.26	-5.22	78.30	-1.45	117.70
混合型	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	1.8790	2025-03-25	0.32	-1.67	3.58	-1.31	8.30	4.97	-0.05	6.94	30.03	-2.19	118.84
混合型	007499	光大风格轮动混合C	1.5330	2025-03-25	0.33	-1.67	2.27	7.88	28.28	22.05	2.34	0.05	59.72	8.34	59.08
股票型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6448	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.44	5.67	32.73	24.26	2.93	10.00	61.40	8.56	64.48

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