本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	011473	工银战略转型股票C	3.3650	2025-03-26	-0.18	-1.90	0.09	-1.90	4.93	5.52	-10.15	-10.05	4.67	-1.15	4.67
股票型	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4115	2025-03-26	-0.18	-1.90	0.56	3.23	17.98	24.83	26.66	39.37	41.15	5.50	41.15
股票型	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1258	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.12	-0.69	8.08	9.75	2.53	-5.16	19.66	0.22	88.87
股票型	040180	华安上证180ETF联接A	1.6271	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.82	-1.58	8.96	13.45	6.51	4.56	20.04	-0.49	62.71
股票型	022646	华安上证180ETF联接I	1.6272	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.81	-1.58	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.49	-0.73
股票型	014979	华安上证180ETF联接C	1.6171	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.83	-1.62	8.86	13.23	6.09	3.93	-4.06	-0.54	-4.06
指数型	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1285	2025-03-26	0.44	-1.90	-0.85	3.56	30.76	22.34	4.00	12.85	12.85	6.04	12.85
指数型	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.1179	2025-03-26	0.43	-1.90	-0.88	3.45	30.49	21.86	3.16	11.79	11.79	5.94	11.79
混合型	003594	长盛盛崇灵活配置混合A	1.1907	2025-03-25	-0.16	-1.90	0.67	0.80	1.17	1.81	-1.86	3.17	38.28	0.77	57.85
混合型	009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0660	2025-03-25	0.03	-1.90	0.87	-3.35	6.10	7.07	0.99	4.80	6.60	-2.62	6.60
混合型	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0043	2025-03-25	0.12	-1.90	1.89	0.95	9.59	7.69	-9.16	0.43	0.43	1.03	0.43
混合型	519668	银河成长混合	0.9161	2025-03-25	-0.33	-1.90	-2.77	-3.53	7.74	-4.30	-24.53	-28.61	-6.02	-2.43	436.22
混合型	017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.8464	2025-03-25	-0.01	-1.90	0.97	8.83	28.48	25.58	-10.19	-15.36	-15.36	9.38	-15.36
混合型	519679	银河主题混合A	3.9561	2025-03-25	-0.30	-1.90	-2.77	-3.68	7.76	-4.05	-27.50	-34.27	-5.31	-2.58	363.25
混合型	001955	中欧养老产业混合A	2.8172	2025-03-25	0.01	-1.90	7.38	0.93	28.26	12.15	-17.11	1.19	67.09	2.56	181.72
混合型	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.6012	2025-03-25	-0.20	-1.90	1.66	2.02	13.46	9.60	0.83	3.23	76.99	2.99	213.93
混合型	001543	宝盈新锐混合A	2.4790	2025-03-25	0.24	-1.90	3.16	9.35	41.98	35.39	-10.63	-19.01	33.86	10.52	147.90
混合型	007578	宝盈新锐混合C	2.3720	2025-03-25	0.25	-1.90	3.09	9.16	41.36	34.31	-12.05	-20.93	28.63	10.33	44.28
混合型	002190	农银新能源主题A	2.3146	2025-03-25	0.07	-1.90	-1.14	1.82	17.30	7.49	-22.25	-37.50	116.78	3.66	131.46
混合型	016494	农银新能源主题C	2.2916	2025-03-25	0.07	-1.90	-1.16	1.72	17.07	7.06	-22.87	-35.36	-35.36	3.57	-35.36
混合型	016491	华安事件驱动量化混合C	1.9570	2025-03-25	-0.20	-1.90	-0.31	8.72	35.25	27.99	11.57	16.00	16.00	10.44	16.00
混合型	015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.7672	2025-03-25	-1.35	-1.90	-1.07	2.17	22.15	6.51	-9.70	-13.99	-15.91	5.11	-15.91
混合型	014833	汇添富盈鑫混合C	1.5470	2025-03-25	0.13	-1.90	-1.84	1.78	11.62	5.96	-15.19	-2.58	-15.69	3.06	-15.69
混合型	002956	融通新趋势灵活配置混合	1.4960	2025-03-25	-0.66	-1.90	1.98	4.47	19.49	14.64	-9.72	-16.47	23.03	4.76	49.60
混合型	002955	融通新趋势灵活配置混合	1.4960	2025-03-25	-0.66	-1.90	1.98	4.47	19.49	14.64	-9.72	-16.47	23.03	4.76	49.60
指数型	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3865	2025-03-26	-0.08	-1.90	-0.93	1.89	18.87	13.00	-1.99	-3.06	-3.06	4.17	-3.06
指数型	022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4318	2025-03-26	-0.17	-1.90	0.57	3.24	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	5.51	6.04
指数型	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4326	2025-03-26	-0.17	-1.90	0.59	3.31	18.16	25.21	27.43	40.63	43.26	5.58	43.26
指数型	290010	泰信中证200指数	1.1380	2025-03-26	-0.18	-1.90	-2.32	-0.96	16.72	13.23	-4.05	-5.56	14.26	1.16	16.08
指数型	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4115	2025-03-26	-0.18	-1.90	0.56	3.23	17.98	24.83	26.66	39.37	41.15	5.50	41.15
指数型	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1258	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.12	-0.69	8.08	9.75	2.53	-5.16	19.66	0.22	88.87
指数型	040180	华安上证180ETF联接A	1.6271	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.82	-1.58	8.96	13.45	6.51	4.56	20.04	-0.49	62.71
指数型	022646	华安上证180ETF联接I	1.6272	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.81	-1.58	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.49	-0.73
指数型	014979	华安上证180ETF联接C	1.6171	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.83	-1.62	8.86	13.23	6.09	3.93	-4.06	-0.54	-4.06
指数型	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5123	2025-03-26	-0.18	-1.91	0.63	3.44	18.73	26.47	29.14	42.13	57.50	5.70	51.23
指数型	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4933	2025-03-26	-0.19	-1.91	0.61	3.39	18.62	26.22	28.61	41.28	55.93	5.65	49.33
指数型	519180	万家180指数A	0.9958	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.89	-1.84	8.41	12.77	4.79	2.07	15.88	-0.73	308.00
指数型	022741	万家180指数C	0.9950	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.91	-1.92	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.80	-0.31
指数型	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1192	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.15	-0.78	7.87	9.33	5.78	5.78	5.78	0.13	5.78
债券型	008398	汇添富鑫福债	1.0783	2025-03-25	0.51	-1.91	-0.42	2.34	12.75	9.46	13.33	15.65	16.41	2.56	16.41
混合型	460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.2047	2025-03-25	0.15	-1.91	3.76	-0.06	20.28	16.10	-0.63	3.22	23.78	-0.59	102.61
混合型	019949	中银价值发现混合发起A	1.0667	2025-03-25	-0.45	-1.91	3.44	5.85	6.71	6.67	6.67	6.67	6.67	6.12	6.67
混合型	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混	1.0657	2025-03-25	-0.56	-1.91	-2.28	1.98	6.52	7.39	6.57	6.57	6.57	1.50	6.57
混合型	021636	长城周期优选混合发起式A	0.8955	2025-03-25	-0.25	-1.91	6.13	4.71	-2.86	-10.45	-10.45	-10.45	-10.45	7.03	-10.45
混合型	021637	长城周期优选混合发起式C	0.8922	2025-03-25	-0.25	-1.91	6.08	4.56	-3.08	-10.78	-10.78	-10.78	-10.78	6.88	-10.78
混合型	011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.7383	2025-03-25	-0.87	-1.91	-0.23	2.17	15.04	13.58	-6.77	-11.30	-26.17	3.09	-26.17
混合型	010678	中欧均衡成长混合A	0.7301	2025-03-25	-0.23	-1.91	1.26	0.69	15.56	16.61	-5.23	-10.52	-26.99	1.32	-26.99
混合型	008424	国联品牌优选混合A	0.7095	2025-03-25	-1.69	-1.91	7.96	2.66	14.71	0.41	-22.41	-24.64	-29.05	2.77	-29.05
股票型	019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1044	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.27	3.70	26.22	19.47	10.44	10.44	10.44	6.38	10.44
股票型	019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.1107	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.24	3.80	26.47	19.96	11.07	11.07	11.07	6.48	11.07
股票型	020659	诺安低碳经济股票D	1.8530	2025-03-26	-0.11	-1.91	-0.16	3.17	15.76	23.36	23.36	23.36	23.36	4.63	23.36
股票型	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5123	2025-03-26	-0.18	-1.91	0.63	3.44	18.73	26.47	29.14	42.13	57.50	5.70	51.23
股票型	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4933	2025-03-26	-0.19	-1.91	0.61	3.39	18.62	26.22	28.61	41.28	55.93	5.65	49.33
股票型	000991	工银战略转型股票A	3.4340	2025-03-26	-0.20	-1.91	0.12	-1.80	5.18	6.05	-9.25	-8.69	111.84	-1.04	243.40
股票型	007137	鹏扬元合量化大盘A	1.1616	2025-03-26	-0.21	-1.91	-0.83	-0.91	9.66	11.16	2.92	-3.30	48.74	0.67	42.97
股票型	519180	万家180指数A	0.9958	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.89	-1.84	8.41	12.77	4.79	2.07	15.88	-0.73	308.00
股票型	022741	万家180指数C	0.9950	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.91	-1.92	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.80	-0.31
股票型	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1192	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.15	-0.78	7.87	9.33	5.78	5.78	5.78	0.13	5.78
股票型	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9762	2025-03-26	-0.45	-1.91	1.75	-3.15	2.80	9.44	-2.03	-2.38	-2.38	-2.51	-2.38
指数型	019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1044	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.27	3.70	26.22	19.47	10.44	10.44	10.44	6.38	10.44
指数型	019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.1107	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.24	3.80	26.47	19.96	11.07	11.07	11.07	6.48	11.07
混合型	018888	银河主题混合C	3.9260	2025-03-25	-0.30	-1.91	-2.82	-3.82	7.47	-4.61	-24.09	-24.09	-24.09	-2.72	-24.09
混合型	016462	华宝生态中国混合C	3.4350	2025-03-25	0.79	-1.91	8.43	11.63	42.12	18.33	-24.89	-22.36	-22.36	14.50	-22.36
混合型	012778	中欧养老产业混合C	2.7360	2025-03-25	0.00	-1.91	7.32	0.74	27.77	11.26	-18.43	-1.19	2.43	2.37	2.43
混合型	005876	易方达鑫转增利混合A	2.1002	2025-03-25	0.34	-1.91	-0.02	1.60	11.96	7.39	0.07	3.75	78.71	1.74	110.02
混合型	001363	长城久惠灵活配置混合A	1.6037	2025-03-25	-0.13	-1.91	1.16	-0.55	21.86	24.59	6.99	2.46	45.26	0.13	60.37
混合型	005877	易方达鑫转增利混合C	2.0195	2025-03-25	0.34	-1.92	-0.07	1.45	11.62	6.74	-1.14	1.89	73.41	1.59	101.95
混合型	519665	银河美丽混合C	1.4330	2025-03-25	-0.42	-1.92	1.78	3.09	14.18	0.35	-23.61	-25.87	-12.14	3.24	95.81
混合型	110010	易方达价值成长混合	1.3446	2025-03-25	-0.55	-1.92	1.10	3.37	23.63	6.40	-10.78	-28.40	-12.23	3.89	98.61
混合型	022334	广发产业甄选混合A	0.9876	2025-03-25	-0.67	-1.92	-2.30	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24
混合型	022335	广发产业甄选混合C	0.9869	2025-03-25	-0.67	-1.92	-2.34	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31
混合型	016571	嘉实价值丰润混合C	0.9843	2025-03-25	0.11	-1.92	1.82	0.75	9.15	6.83	-10.62	-1.57	-1.57	0.83	-1.57
混合型	017860	景顺长城致远混合A	0.7938	2025-03-25	-0.01	-1.92	6.00	11.63	35.62	20.04	-18.92	-20.62	-20.62	13.38	-20.62
混合型	017861	景顺长城致远混合C	0.7820	2025-03-25	0.00	-1.92	5.95	11.48	34.87	19.03	-20.10	-21.80	-21.80	13.23	-21.80
混合型	000398	华富灵活配置混合A	0.7033	2025-03-25	-0.18	-1.92	-0.04	-2.06	-2.55	-15.35	-39.42	-31.92	-16.26	-0.11	5.31
混合型	008425	国联品牌优选混合C	0.6797	2025-03-25	-1.69	-1.92	7.89	2.46	14.25	-0.40	-23.65	-26.43	-32.03	2.58	-32.03
指数型	022757	鹏扬中证A500指数增强C	0.9853	2025-03-26	-0.24	-1.92	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47
指数型	022756	鹏扬中证A500指数增强A	0.9856	2025-03-26	-0.24	-1.92	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44
指数型	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.3453	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.39	-2.92	5.57	6.63	-3.39	-0.30	36.88	-1.86	-12.49
指数型	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3331	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.42	-2.98	5.43	6.35	-3.88	-1.05	-13.40	-1.92	-13.40
股票型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
股票型	019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1866	2025-03-26	0.30	-1.92	-1.07	3.35	28.92	18.66	18.66	18.66	18.66	6.27	18.66
股票型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
股票型	007138	鹏扬元合量化大盘C	1.0947	2025-03-26	-0.22	-1.92	-0.89	-1.11	9.22	10.28	1.28	-5.60	42.91	0.48	34.61
股票型	022757	鹏扬中证A500指数增强C	0.9853	2025-03-26	-0.24	-1.92	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47
股票型	022756	鹏扬中证A500指数增强A	0.9856	2025-03-26	-0.24	-1.92	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44
股票型	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9609	2025-03-26	-0.46	-1.92	1.69	-3.30	2.49	8.77	-3.21	-3.91	-3.91	-2.65	-3.91
股票型	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.3453	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.39	-2.92	5.57	6.63	-3.39	-0.30	36.88	-1.86	-12.49
股票型	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3331	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.42	-2.98	5.43	6.35	-3.88	-1.05	-13.40	-1.92	-13.40
指数型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
指数型	019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1866	2025-03-26	0.30	-1.92	-1.07	3.35	28.92	18.66	18.66	18.66	18.66	6.27	18.66
指数型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
股票型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1818	2025-03-26	0.30	-1.93	-1.10	3.25	28.67	18.18	18.18	18.18	18.18	6.16	18.18
股票型	011836	银华智能建造股票发起式	0.4878	2025-03-26	0.14	-1.93	-2.28	-4.13	4.10	4.39	-30.37	-47.59	-51.22	-0.22	-51.22
股票型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	900029	中信证券量化优选A	1.0370	2025-03-26	-0.02	-1.93	-0.47	-0.02	13.36	15.58	6.23	1.48	20.41	1.19	20.41
股票型	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.3990	2025-03-26	-0.11	-1.93	-0.93	1.95	19.07	13.43	-1.22	-4.83	47.54	4.23	39.90
股票型	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2346	2025-03-26	-0.18	-1.93	0.54	3.14	14.45	21.18	23.46	23.46	23.46	5.63	23.46
指数型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
指数型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1818	2025-03-26	0.30	-1.93	-1.10	3.25	28.67	18.18	18.18	18.18	18.18	6.16	18.18
指数型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
混合型	019950	中银价值发现混合发起C	1.0644	2025-03-25	-0.46	-1.93	3.41	5.79	6.51	6.44	6.44	6.44	6.44	6.06	6.44
混合型	018073	国泰产业精选混合A	0.9465	2025-03-25	-0.60	-1.93	-0.68	5.41	17.97	11.35	-5.35	-5.35	-5.35	5.59	-5.35
混合型	014239	国泰产业精选混合C	0.9400	2025-03-25	-0.59	-1.93	-0.71	5.32	17.78	10.97	-6.00	-6.00	-6.00	5.51	-6.00
混合型	011822	易方达产业升级混合A	0.8448	2025-03-25	-0.46	-1.93	-0.19	1.27	10.19	10.71	2.75	-3.31	-15.52	2.26	-15.52
混合型	011823	易方达产业升级混合C	0.8325	2025-03-25	-0.47	-1.93	-0.23	1.17	9.97	10.26	1.93	-4.46	-16.75	2.17	-16.75
混合型	010744	工银灵动价值混合A	0.7074	2025-03-25	-0.39	-1.93	0.28	-1.49	13.11	5.91	-17.80	-19.17	-29.27	-1.57	-29.27
混合型	010679	中欧均衡成长混合C	0.7054	2025-03-25	-0.24	-1.93	1.19	0.48	15.09	15.68	-6.74	-12.65	-29.46	1.13	-29.46
混合型	012744	光大品质生活混合A	0.6697	2025-03-25	-0.80	-1.93	0.87	5.58	7.62	6.54	-8.02	-15.75	-33.03	6.42	-33.03
混合型	013341	工银核心机遇混合A	0.6595	2025-03-25	-0.30	-1.93	7.41	3.76	17.94	8.74	-23.92	-32.44	-34.05	4.37	-34.05
混合型	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	1.9850	2025-03-25	-1.00	-1.93	0.51	-2.07	6.72	-8.61	-12.21	-12.21	-12.21	-1.05	-12.21
混合型	017626	长城久惠灵活配置混合C	1.5842	2025-03-25	-0.13	-1.93	1.12	-0.70	21.53	23.90	5.73	-2.08	-2.08	-0.01	-2.08
混合型	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4570	2025-03-25	0.22	-1.93	3.39	5.79	29.10	15.11	-18.97	-14.42	9.23	8.04	606.60
指数型	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.3990	2025-03-26	-0.11	-1.93	-0.93	1.95	19.07	13.43	-1.22	-4.83	47.54	4.23	39.90
指数型	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2346	2025-03-26	-0.18	-1.93	0.54	3.14	14.45	21.18	23.46	23.46	23.46	5.63	23.46
指数型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2290	2025-03-26	-0.18	-1.94	0.52	3.07	14.30	20.88	22.90	22.90	22.90	5.57	22.90
指数型	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3562	2025-03-26	-0.26	-1.94	2.77	-2.43	1.13	5.36	1.90	7.91	46.52	-2.02	35.62
指数型	100038	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
指数型	000154	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
指数型	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0100	2025-03-26	-0.49	-1.94	-1.37	-2.79	6.88	8.37	-1.37	1.81	25.67	-1.75	19.59
混合型	000612	华宝生态中国混合A	3.4870	2025-03-25	0.75	-1.94	8.43	11.76	42.50	19.01	-24.00	-14.32	57.28	14.63	274.36
混合型	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2.4250	2025-03-25	-0.33	-1.94	-1.66	-1.34	7.59	0.71	-13.98	-18.98	-29.65	-0.53	-29.65
混合型	002420	汇添富盈鑫混合A	1.5670	2025-03-25	0.13	-1.94	-1.82	1.82	11.85	6.38	-14.51	-1.45	22.71	3.09	56.70
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
股票型	021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.0139	2025-03-26	0.09	-1.94	1.83	1.50	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.33	1.39
股票型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	012340	东财食品饮料指数增强A	0.6267	2025-03-26	0.00	-1.94	4.54	-0.71	2.52	-10.78	-29.11	-21.81	-37.33	-0.16	-37.33
股票型	010349	诺安低碳经济股票C	1.8230	2025-03-26	-0.16	-1.94	-0.22	2.99	15.40	15.46	2.13	23.67	49.73	4.47	49.73
股票型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2290	2025-03-26	-0.18	-1.94	0.52	3.07	14.30	20.88	22.90	22.90	22.90	5.57	22.90
股票型	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3562	2025-03-26	-0.26	-1.94	2.77	-2.43	1.13	5.36	1.90	7.91	46.52	-2.02	35.62
股票型	100038	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
股票型	000154	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
股票型	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0100	2025-03-26	-0.49	-1.94	-1.37	-2.79	6.88	8.37	-1.37	1.81	25.67	-1.75	19.59
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
指数型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
指数型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
指数型	012340	东财食品饮料指数增强A	0.6267	2025-03-26	0.00	-1.94	4.54	-0.71	2.52	-10.78	-29.11	-21.81	-37.33	-0.16	-37.33
混合型	161655	融通蓝筹成长混合A/B	1.3140	2025-03-25	-0.30	-1.94	0.08	-2.08	5.52	-2.23	-9.63	-4.36	6.26	-2.37	403.27
混合型	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.3140	2025-03-25	-0.30	-1.94	0.08	-2.08	5.52	-2.23	-9.63	-4.36	6.26	-2.37	403.27
混合型	006759	银河乐活优萃混合A	0.9067	2025-03-25	-0.22	-1.94	3.50	1.97	13.78	-2.12	-21.93	-28.66	-24.14	2.44	-9.33
混合型	018871	银河乐活优萃混合C	0.8977	2025-03-25	-0.21	-1.94	3.46	1.83	13.45	-2.70	-20.11	-20.11	-20.11	2.30	-20.11
混合型	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.7243	2025-03-25	-0.89	-1.94	-0.28	2.04	14.73	13.00	-7.72	-12.64	-27.57	2.96	-27.57

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