本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	019254	大成深证成长40ETF联接C	0.9318	2025-03-26	-0.09	-2.22	-3.01	0.96	24.61	18.85	10.14	10.14	10.14	3.12	10.14
指数型	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0958	2025-03-26	-0.30	-2.22	-1.16	-1.63	9.53	11.58	-0.10	-1.64	26.38	-0.43	55.71
指数型	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	0.9896	2025-03-26	-0.31	-2.22	-1.15	-1.60	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-0.39	-1.04
指数型	000059	国联安中证医药100A	0.9479	2025-03-26	-0.31	-2.22	0.03	0.46	11.11	1.85	-17.54	-20.53	-9.84	1.99	45.44
指数型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0135	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
指数型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0138	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.61	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
指数型	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0534	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.65	2.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	1.89	5.34
指数型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0548	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.62	2.45	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	1.98	5.48
债券型	163816	中银转债增强债券A	2.9980	2025-03-25	0.28	-2.22	-0.61	4.94	22.00	15.51	12.10	11.31	31.72	5.29	199.80
债券型	005121	富国兴利增强债券A	1.5753	2025-03-25	0.06	-2.22	-2.14	1.72	15.94	13.48	9.21	8.80	41.70	2.16	57.53
债券型	022229	富国兴利增强债券E	1.5749	2025-03-25	0.07	-2.22	-2.14	1.72	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	2.16	13.79
混合型	017766	华夏兴和混合C	2.7320	2025-03-25	1.15	-2.22	-2.78	-12.77	6.97	3.68	-26.58	-29.17	-29.17	-9.18	-29.17
混合型	217012	招商行业领先混合A	1.7600	2025-03-25	-0.40	-2.22	2.44	2.50	10.28	5.45	-16.15	-15.67	13.70	4.39	117.44
混合型	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.7140	2025-03-25	0.18	-2.22	2.19	11.02	37.21	43.61	36.68	62.26	80.84	11.34	88.58
混合型	008276	财通资管价值发现混合A	1.5269	2025-03-25	-0.17	-2.22	3.93	7.44	34.30	23.93	-22.43	-10.17	52.69	7.41	52.69
混合型	012767	财通资管价值发现混合C	1.5054	2025-03-25	-0.17	-2.22	3.90	7.34	34.04	23.42	-23.06	-11.24	-27.67	7.31	-27.67
混合型	022901	英大领先回报C	1.1438	2025-03-25	-0.08	-2.22	-2.39	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71
混合型	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.1425	2025-03-25	-0.27	-2.22	1.35	5.89	32.04	24.01	7.83	-2.52	4.69	6.85	14.25
混合型	021623	天弘新兴产业混合发起A	1.1225	2025-03-25	-0.76	-2.22	-1.43	6.64	12.42	12.25	12.25	12.25	12.25	7.75	12.25
混合型	007152	诺德策略精选	1.0786	2025-03-25	-1.09	-2.22	3.06	0.85	12.44	1.34	-9.80	-7.03	-1.81	2.16	7.86
混合型	014572	长信银利精选混合C	0.9710	2025-03-25	-0.30	-2.22	-2.95	-5.54	7.22	4.50	6.51	3.52	-9.45	-4.70	-9.45
混合型	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有	0.7535	2025-03-25	-0.23	-2.22	0.56	-0.01	7.64	4.58	-13.63	-7.69	-24.65	0.47	-24.65
混合型	900152	中信证券臻选回报混合C	0.7414	2025-03-25	-0.50	-2.22	1.97	-1.94	-0.78	-3.43	-16.08	-22.84	-32.83	-1.80	-32.83
混合型	008546	南方产业优势两年混合A	0.7166	2025-03-25	-0.44	-2.22	1.24	4.37	21.07	15.73	-2.56	-5.65	-28.34	5.17	-28.34
混合型	018800	海富通优势驱动混合A	1.2735	2025-03-25	-0.10	-2.23	-2.32	5.54	29.58	27.35	27.35	27.35	27.35	6.12	27.35
混合型	018801	海富通优势驱动混合C	1.2649	2025-03-25	-0.10	-2.23	-2.36	5.38	29.27	26.52	26.49	26.49	26.49	5.97	26.49
混合型	519224	海富通欣荣混合A	1.1967	2025-03-25	-0.55	-2.23	0.20	2.65	13.55	5.54	-4.33	-9.73	22.03	3.61	50.28
混合型	013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.1796	2025-03-25	-0.28	-2.23	0.35	-2.57	20.39	24.96	-2.69	3.04	-3.20	-0.14	-3.20
混合型	021624	天弘新兴产业混合发起C	1.1176	2025-03-25	-0.76	-2.23	-1.48	6.48	12.09	11.76	11.76	11.76	11.76	7.60	11.76
混合型	011563	淳厚利加混合A	1.1132	2025-03-25	-0.74	-2.23	0.14	7.87	19.42	15.13	7.99	11.32	11.32	7.83	11.32
混合型	080015	长盛中小盘精选混合	0.8320	2025-03-25	-0.48	-2.23	-0.60	2.84	19.03	10.79	4.39	2.72	13.66	4.00	-16.80
混合型	005583	易方达港股通红利混合	0.7275	2025-03-25	-0.89	-2.23	1.99	4.75	16.61	26.94	4.41	-7.19	-6.23	3.41	-27.25
混合型	009781	南方产业优势两年混合C	0.6971	2025-03-25	-0.44	-2.23	1.20	4.22	20.71	15.05	-3.72	-7.33	-30.29	5.03	-30.29
指数型	001113	南方大数据100A	0.7350	2025-03-26	-0.20	-2.23	-2.39	0.30	6.61	8.89	-11.11	-24.51	5.98	2.27	-26.50
指数型	007275	银河沪深300指数增强A	1.3968	2025-03-26	-0.24	-2.23	-1.38	-0.30	13.04	16.62	6.98	4.01	47.72	0.95	46.13
指数型	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1645	2025-03-26	-0.31	-2.23	-1.15	-1.60	9.63	11.85	0.35	-1.00	27.70	-0.38	115.54
指数型	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0425	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.23	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
指数型	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0433	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
债券型	163817	中银转债增强债券B	2.8502	2025-03-25	0.28	-2.23	-0.64	4.85	21.79	15.12	11.32	10.15	29.44	5.20	185.02
股票型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0523	2025-03-26	0.07	-2.23	1.90	2.52	2.80	10.97	12.27	10.97	32.20	1.52	5.23
股票型	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.7891	2025-03-26	0.06	-2.23	-1.58	0.42	11.28	4.35	-11.92	-10.50	-21.09	3.38	-21.09
股票型	004532	民生加银港股通高股息A	1.0728	2025-03-26	0.06	-2.23	1.91	2.57	2.85	11.19	12.81	11.77	33.83	1.57	7.28
股票型	001113	南方大数据100A	0.7350	2025-03-26	-0.20	-2.23	-2.39	0.30	6.61	8.89	-11.11	-24.51	5.98	2.27	-26.50
股票型	007275	银河沪深300指数增强A	1.3968	2025-03-26	-0.24	-2.23	-1.38	-0.30	13.04	16.62	6.98	4.01	47.72	0.95	46.13
股票型	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1645	2025-03-26	-0.31	-2.23	-1.15	-1.60	9.63	11.85	0.35	-1.00	27.70	-0.38	115.54
股票型	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0425	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.23	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
股票型	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0433	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
指数型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0523	2025-03-26	0.07	-2.23	1.90	2.52	2.80	10.97	12.27	10.97	32.20	1.52	5.23
指数型	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.7891	2025-03-26	0.06	-2.23	-1.58	0.42	11.28	4.35	-11.92	-10.50	-21.09	3.38	-21.09
指数型	004532	民生加银港股通高股息A	1.0728	2025-03-26	0.06	-2.23	1.91	2.57	2.85	11.19	12.81	11.77	33.83	1.57	7.28
混合型	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	1.6958	2025-03-25	0.18	-2.23	2.15	10.87	36.81	42.77	37.02	37.02	37.02	11.19	37.02
混合型	005176	富国精准医疗混合A	2.4243	2025-03-25	-0.16	-2.24	5.61	8.06	19.65	8.81	9.97	-2.60	15.25	8.80	142.41
混合型	001266	国投瑞银招财混合A	1.9047	2025-03-25	-0.66	-2.24	-0.94	-1.20	10.51	5.56	-3.40	-7.22	56.77	-0.46	96.50
混合型	004707	景顺长城睿成混合A	1.6394	2025-03-25	-0.19	-2.24	0.86	7.14	25.33	19.28	10.54	14.40	52.30	9.48	63.94
指数型	004344	南方大数据100C	0.7124	2025-03-26	-0.21	-2.24	-2.42	0.20	6.39	8.47	-11.82	-25.41	3.91	2.18	-21.39
指数型	007276	银河沪深300指数增强C	1.3579	2025-03-26	-0.24	-2.24	-1.42	-0.43	12.75	16.03	5.90	2.45	44.05	0.83	42.05
混合型	519223	海富通欣荣混合C	1.1854	2025-03-25	-0.55	-2.24	0.19	2.60	13.44	5.37	-4.69	-10.24	20.85	3.56	49.05
混合型	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1239	2025-03-25	-0.72	-2.24	1.47	4.95	14.64	14.01	15.53	15.53	15.53	5.24	15.53
混合型	166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0924	2025-03-25	-0.27	-2.24	1.29	5.67	31.50	23.02	6.10	-4.99	0.42	6.65	9.24
混合型	012519	大成核心趋势混合A	1.0341	2025-03-25	-0.09	-2.24	5.18	13.14	14.35	12.91	-2.42	-7.21	3.41	13.43	3.41
混合型	012520	大成核心趋势混合C	1.0307	2025-03-25	-0.09	-2.24	5.17	13.11	14.28	12.78	-2.63	-7.50	3.07	13.41	3.07
混合型	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合	0.8343	2025-03-25	-0.20	-2.24	-0.02	4.60	15.68	0.34	-14.67	-16.57	-16.57	6.12	-16.57
混合型	015656	富荣医药健康混合发起C	0.7062	2025-03-25	-0.14	-2.24	0.81	1.63	8.35	-8.15	-26.01	-29.38	-29.38	2.88	-29.38
股票型	014831	兴银中证1000指数增强A	0.9455	2025-03-26	0.52	-2.24	-0.51	5.96	30.09	20.82	3.56	-0.36	-5.45	8.65	-5.45
股票型	004344	南方大数据100C	0.7124	2025-03-26	-0.21	-2.24	-2.42	0.20	6.39	8.47	-11.82	-25.41	3.91	2.18	-21.39
股票型	007276	银河沪深300指数增强C	1.3579	2025-03-26	-0.24	-2.24	-1.42	-0.43	12.75	16.03	5.90	2.45	44.05	0.83	42.05
股票型	000418	景顺长城成长之星股票A	3.7070	2025-03-26	-0.32	-2.24	-0.43	0.22	8.51	9.49	7.86	8.92	64.43	1.01	333.92
指数型	014831	兴银中证1000指数增强A	0.9455	2025-03-26	0.52	-2.24	-0.51	5.96	30.09	20.82	3.56	-0.36	-5.45	8.65	-5.45
股票型	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0803	2025-03-26	0.81	-2.25	-3.03	1.86	17.86	25.79	38.46	39.05	8.03	2.92	8.03
股票型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1880	2025-03-26	0.62	-2.25	-0.93	4.56	29.19	17.84	-9.34	1.30	56.91	7.45	113.44
股票型	014832	兴银中证1000指数增强C	0.9396	2025-03-26	0.52	-2.25	-0.52	5.91	29.98	20.59	3.15	-0.95	-6.04	8.60	-6.04
股票型	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6346	2025-03-26	0.03	-2.25	-1.44	1.65	21.76	16.70	-0.41	1.47	24.80	4.29	-36.55
股票型	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.8173	2025-03-26	0.02	-2.25	4.86	1.22	10.89	-3.99	-23.19	-13.40	46.13	1.80	81.73
股票型	021503	景顺长城成长之星股票C	3.6950	2025-03-26	-0.32	-2.25	-0.46	0.14	8.30	1.68	1.68	1.68	1.68	0.93	1.68
股票型	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0229	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.25	-0.99	9.18	12.51	2.87	0.38	2.29	0.32	2.29
股票型	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9839	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.24	-0.98	9.02	12.38	2.83	-0.41	-1.61	0.33	-1.61
指数型	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0803	2025-03-26	0.81	-2.25	-3.03	1.86	17.86	25.79	38.46	39.05	8.03	2.92	8.03
指数型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1880	2025-03-26	0.62	-2.25	-0.93	4.56	29.19	17.84	-9.34	1.30	56.91	7.45	113.44
指数型	014832	兴银中证1000指数增强C	0.9396	2025-03-26	0.52	-2.25	-0.52	5.91	29.98	20.59	3.15	-0.95	-6.04	8.60	-6.04
指数型	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6346	2025-03-26	0.03	-2.25	-1.44	1.65	21.76	16.70	-0.41	1.47	24.80	4.29	-36.55
指数型	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0229	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.25	-0.99	9.18	12.51	2.87	0.38	2.29	0.32	2.29
指数型	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9839	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.24	-0.98	9.02	12.38	2.83	-0.41	-1.61	0.33	-1.61
混合型	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4253	2025-03-25	-0.65	-2.25	2.43	2.09	15.70	-4.88	-25.96	-36.22	-57.47	3.18	-57.47
混合型	960004	华夏兴华混合H	2.6550	2025-03-25	-0.41	-2.25	-1.59	4.82	24.18	9.71	-17.55	-20.96	60.81	6.33	165.50
混合型	519908	华夏兴华混合A	2.6550	2025-03-25	-0.41	-2.25	-1.59	4.82	24.18	9.71	-17.55	-20.96	60.81	6.33	165.50
混合型	018209	富国精准医疗混合C	2.3977	2025-03-25	-0.16	-2.25	5.56	7.91	19.30	8.18	0.27	0.27	0.27	8.65	0.27
混合型	021543	国投瑞银招财混合C	1.8978	2025-03-25	-0.67	-2.25	-0.97	-1.32	10.26	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.58	2.41
混合型	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	1.7748	2025-03-25	0.20	-2.25	1.15	5.43	33.07	21.25	7.46	7.62	60.76	6.61	126.77
混合型	004719	景顺长城睿成混合C	1.6033	2025-03-25	-0.20	-2.25	0.84	7.06	25.14	18.92	9.90	13.40	50.07	9.41	60.33
混合型	001536	南方君选	1.5840	2025-03-25	-0.35	-2.25	0.48	2.74	13.19	9.92	0.96	3.66	52.36	3.25	103.08
混合型	011564	淳厚利加混合C	1.1005	2025-03-25	-0.75	-2.25	0.11	7.66	19.08	14.58	7.04	10.05	10.05	7.64	10.05
混合型	020168	广发信远回报混合A	1.0618	2025-03-25	-0.27	-2.25	4.19	4.94	9.94	5.20	6.18	6.18	6.18	5.58	6.18
混合型	020169	广发信远回报混合C	1.0542	2025-03-25	-0.27	-2.25	4.15	4.78	9.57	4.52	5.42	5.42	5.42	5.43	5.42
混合型	020267	宏利睿智成长混合A	1.0411	2025-03-25	0.06	-2.25	-1.38	0.91	6.93	4.11	4.11	4.11	4.11	1.24	4.11
混合型	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合	0.8265	2025-03-25	-0.21	-2.25	-0.06	4.49	15.45	-0.07	-15.35	-17.35	-17.35	6.02	-17.35
混合型	015655	富荣医药健康混合发起A	0.7140	2025-03-25	-0.14	-2.25	0.83	1.72	8.56	-7.79	-25.41	-28.60	-28.60	2.97	-28.60
混合型	006952	中银景元回报混合	1.2664	2025-03-25	-0.50	-2.26	-0.51	0.96	13.20	8.99	0.13	-0.53	21.62	1.63	29.15
混合型	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1179	2025-03-25	-0.72	-2.26	1.43	4.84	14.41	13.55	14.92	14.92	14.92	5.14	14.92
混合型	011410	中信建投量化进取A	0.9152	2025-03-25	-0.16	-2.26	0.97	2.94	18.40	13.58	-0.76	-5.10	-8.48	3.85	-8.48
混合型	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.4190	2025-03-25	-0.66	-2.26	2.39	2.00	15.46	-5.27	-26.56	-36.98	-58.10	3.10	-58.10
股票型	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起	1.0789	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.74	17.66	21.68	21.68	21.68	21.68	2.80	21.68
股票型	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0689	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.78	17.69	25.41	37.66	37.83	6.89	2.85	6.89
股票型	005314	万家中证1000指数增强C	1.1744	2025-03-26	0.62	-2.26	-0.97	4.46	28.93	17.36	-10.07	0.08	53.77	7.35	106.22
股票型	018013	长信中证1000指数增强A	1.1223	2025-03-26	0.42	-2.26	-0.12	8.13	35.94	25.17	12.23	12.23	12.23	10.36	12.23
股票型	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.7746	2025-03-26	0.01	-2.26	4.82	1.12	10.67	-4.38	-23.81	-14.44	43.24	1.70	77.46
股票型	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0490	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.04	5.78	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	2.00	4.90
股票型	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0501	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.06	5.87	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	2.08	5.01
指数型	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起	1.0789	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.74	17.66	21.68	21.68	21.68	21.68	2.80	21.68
指数型	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0689	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.78	17.69	25.41	37.66	37.83	6.89	2.85	6.89
指数型	005314	万家中证1000指数增强C	1.1744	2025-03-26	0.62	-2.26	-0.97	4.46	28.93	17.36	-10.07	0.08	53.77	7.35	106.22
指数型	018013	长信中证1000指数增强A	1.1223	2025-03-26	0.42	-2.26	-0.12	8.13	35.94	25.17	12.23	12.23	12.23	10.36	12.23
指数型	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0490	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.04	5.78	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	2.00	4.90
指数型	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0501	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.06	5.87	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	2.08	5.01
混合型	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8845	2025-03-25	2.84	-2.26	18.80	43.17	144.58	86.88	86.51	88.45	88.45	47.51	88.45
混合型	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8649	2025-03-25	2.84	-2.26	18.77	43.02	144.10	86.14	85.03	86.49	86.49	47.39	86.49
混合型	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	1.6622	2025-03-25	0.20	-2.26	1.09	5.22	32.50	20.25	5.71	5.03	54.43	6.41	98.44
混合型	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6056	2025-03-25	-0.40	-2.26	0.34	-4.06	0.12	-3.66	-20.38	-18.51	10.53	-2.79	60.56
混合型	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5449	2025-03-25	-0.40	-2.26	0.31	-4.18	-0.12	-4.14	-21.18	-19.73	7.79	-2.90	54.49
混合型	161727	招商增荣混合(LOF)	1.5170	2025-03-25	-0.78	-2.26	-1.94	1.47	10.25	6.98	2.36	-0.59	14.40	2.02	51.70
混合型	690011	民生加银积极成长混合发起式	2.6730	2025-03-25	-0.48	-2.27	0.91	9.77	24.96	20.19	5.40	-11.67	52.39	10.55	167.30
混合型	007498	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0973	2025-03-25	0.34	-2.27	2.70	1.66	17.50	4.01	-7.12	2.85	81.90	3.80	109.73
混合型	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0973	2025-03-25	0.34	-2.27	2.70	1.66	17.50	4.01	-7.12	2.85	81.90	3.80	109.73
混合型	000006	西部利得量化成长混合A	2.0779	2025-03-25	-0.03	-2.27	2.86	7.39	30.60	27.44	3.47	8.39	88.54	8.17	140.41
混合型	005680	财通资管价值成长混合A	2.0708	2025-03-25	-0.20	-2.27	3.95	7.53	33.27	22.34	-23.79	-13.75	54.36	7.45	107.06
混合型	470008	汇添富策略回报混合	1.8540	2025-03-25	0.00	-2.27	-0.75	-0.99	13.49	1.83	-19.39	-29.00	2.64	1.24	142.48
混合型	519071	汇添富成长焦点混合	1.7349	2025-03-25	-0.40	-2.27	-2.49	-2.30	4.25	-2.46	-22.10	-32.60	-12.89	-1.27	283.51
混合型	519068	汇添富成长焦点混合	1.7349	2025-03-25	-0.40	-2.27	-2.49	-2.30	4.25	-2.46	-22.10	-32.60	-12.89	-1.27	283.51
混合型	002251	华夏军工安全混合A	1.4230	2025-03-25	0.92	-2.27	3.79	6.59	26.49	21.31	-10.16	-13.76	53.01	5.49	42.30
股票型	019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2588	2025-03-26	0.82	-2.27	0.34	9.89	39.85	38.21	25.88	25.88	25.88	12.12	25.88
股票型	018014	长信中证1000指数增强C	1.1137	2025-03-26	0.41	-2.27	-0.14	8.02	35.67	24.67	11.37	11.37	11.37	10.27	11.37
股票型	005457	景顺长城量化小盘股票	1.4133	2025-03-26	0.40	-2.27	-1.03	5.62	33.85	24.12	3.10	6.74	73.82	8.26	72.41
股票型	002621	中欧消费主题股票A	1.5059	2025-03-26	0.17	-2.27	5.99	2.10	5.71	-8.01	-22.30	-28.36	-26.40	3.08	50.59
股票型	008112	中泰中证500指数增强A	1.3047	2025-03-26	0.08	-2.27	-1.73	0.76	17.40	11.60	-5.52	-3.92	26.74	3.21	30.47
股票型	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.8048	2025-03-26	0.06	-2.27	0.49	8.93	23.95	19.41	-0.22	4.48	-19.52	11.08	-19.52
股票型	020553	南方半导体产业股票发起A	1.4282	2025-03-26	-0.12	-2.27	-4.61	6.96	41.18	42.82	42.82	42.82	42.82	12.96	42.82
股票型	008777	华安沪深300ETF联接C	0.9276	2025-03-26	-0.31	-2.27	-1.03	-1.56	10.47	12.86	0.99	-1.17	-7.24	-0.27	-7.24
股票型	008776	华安沪深300ETF联接A	0.9363	2025-03-26	-0.32	-2.27	-1.03	-1.51	10.57	13.08	1.40	-0.57	-6.37	-0.22	-6.37
股票型	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4483	2025-03-26	-0.42	-2.27	0.95	-0.69	6.70	13.22	9.77	9.32	28.90	-0.21	44.83
指数型	019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2588	2025-03-26	0.82	-2.27	0.34	9.89	39.85	38.21	25.88	25.88	25.88	12.12	25.88
指数型	018014	长信中证1000指数增强C	1.1137	2025-03-26	0.41	-2.27	-0.14	8.02	35.67	24.67	11.37	11.37	11.37	10.27	11.37
指数型	008112	中泰中证500指数增强A	1.3047	2025-03-26	0.08	-2.27	-1.73	0.76	17.40	11.60	-5.52	-3.92	26.74	3.21	30.47
混合型	000061	华夏盛世混合	1.2920	2025-03-25	-0.69	-2.27	-2.49	3.78	19.08	12.06	-1.30	-11.99	62.93	5.04	29.20
混合型	020268	宏利睿智成长混合C	1.0361	2025-03-25	0.05	-2.27	-1.44	0.75	6.65	3.61	3.61	3.61	3.61	1.09	3.61
混合型	011411	中信建投量化进取C	0.9005	2025-03-25	-0.17	-2.27	0.94	2.84	18.16	13.13	-1.55	-6.24	-9.95	3.74	-9.95
混合型	010887	南方消费升级混合A	0.7920	2025-03-25	-1.39	-2.27	2.58	10.44	26.05	23.61	8.70	14.72	-20.80	10.23	-20.80
混合型	010163	财通资管价值精选一年持有混合A	0.7446	2025-03-25	-0.19	-2.27	3.95	7.71	32.44	20.45	-25.47	-17.66	-25.54	7.66	-25.54
混合型	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6160	2025-03-25	-0.26	-2.27	-0.13	-0.52	14.07	12.00	-9.92	-14.48	-38.40	0.18	-38.40
混合型	010357	南方阿尔法混合A	0.5124	2025-03-25	-0.68	-2.27	2.52	4.72	17.31	11.63	-3.63	-25.40	-48.76	5.00	-48.76
混合型	010358	南方阿尔法混合C	0.4997	2025-03-25	-0.68	-2.27	2.48	4.58	16.94	11.00	-4.76	-26.73	-50.03	4.85	-50.03
QDII型	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.7441	2025-03-24	0.83	-2.27	4.39	24.02	38.62	36.16	17.96	2.73	-25.59	24.41	-25.59

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