本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1076	2025-03-25	-0.28	-1.80	1.66	3.07	12.96	1.75	10.76	10.76	10.76	3.58	10.76
混合型	005368	富国清洁能源产业混合A	1.0627	2025-03-25	-1.02	-1.80	-4.80	-0.06	7.88	-5.03	-25.76	-38.31	27.88	2.16	24.98
混合型	014463	光大汇佳混合C	1.0068	2025-03-25	-0.80	-1.80	0.89	5.49	6.17	4.85	-8.99	0.68	0.68	6.22	0.68
混合型	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0051	2025-03-25	-0.25	-1.80	-0.91	1.63	4.69	3.19	0.50	1.35	0.51	2.03	0.51
混合型	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9914	2025-03-25	-0.24	-1.80	-0.93	1.53	4.48	2.79	-0.30	0.15	-0.86	1.94	-0.86
混合型	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8106	2025-03-25	-0.43	-1.80	2.67	4.53	11.93	7.09	-17.56	-18.94	-18.94	5.01	-18.94
混合型	011037	富国长期成长混合A	0.7522	2025-03-25	-0.21	-1.80	1.03	1.76	9.99	13.90	-1.38	-10.30	-24.78	2.82	-24.78
混合型	015191	汇添富行业整合混合D	1.2843	2025-03-25	-0.62	-1.81	3.46	6.18	7.57	8.48	1.60	-17.75	-20.06	5.92	-20.06
混合型	015190	汇添富行业整合混合C	1.2691	2025-03-25	-0.62	-1.81	3.44	6.14	6.85	7.51	0.24	-18.72	-21.01	5.88	-21.01
混合型	020567	泓德智选启航混合A	1.2073	2025-03-25	-0.06	-1.81	1.28	3.31	24.32	20.81	20.73	20.73	20.73	4.28	20.73
混合型	014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	1.1675	2025-03-25	-0.21	-1.81	-1.79	0.49	9.34	12.31	14.15	17.09	16.75	0.81	16.75
混合型	007463	东海科技动力C	1.1667	2025-03-25	0.36	-1.81	0.85	4.69	11.36	-4.11	-28.76	-32.01	-8.12	5.96	16.67
混合型	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1018	2025-03-25	-0.28	-1.81	1.62	2.97	12.74	1.34	10.18	10.18	10.18	3.48	10.18
混合型	011127	富国清洁能源产业混合C	1.0365	2025-03-25	-1.02	-1.81	-4.85	-0.20	7.55	-5.61	-26.66	-39.40	-34.10	2.02	-34.10
混合型	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0067	2025-03-25	0.69	-1.81	1.19	-2.57	4.60	-4.42	-25.61	-28.20	-13.53	-1.39	0.67
混合型	010380	广发均衡优选混合C	0.9817	2025-03-25	0.02	-1.81	0.77	-3.37	5.97	7.14	0.00	3.03	-1.83	-2.64	-1.83
混合型	017866	泓德高端装备混合发起式A	0.9694	2025-03-25	0.07	-1.81	2.40	4.05	28.88	20.02	-3.06	-3.06	-3.06	2.81	-3.06
混合型	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9624	2025-03-25	-0.61	-1.81	-4.90	-3.94	-0.06	-1.79	-3.44	-3.19	-3.76	-3.56	-3.76
混合型	006696	汇添富研究优选灵活配置混合	0.9545	2025-03-25	-0.21	-1.81	1.39	3.81	9.04	9.56	-7.10	-19.88	-2.21	4.26	10.58
混合型	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.9503	2025-03-25	-0.61	-1.81	-4.93	-4.04	-0.25	-2.17	-4.21	-4.35	-4.97	-3.64	-4.97
混合型	012008	易方达稳健回报混合A	0.8965	2025-03-25	-0.47	-1.81	3.15	3.40	11.23	13.08	3.85	3.28	-10.35	3.75	-10.35
混合型	010915	长盛成长精选混合C	0.5657	2025-03-25	-0.60	-1.81	0.27	0.43	34.34	24.69	-14.40	-32.76	-43.43	0.82	-43.43
QDII型	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5561	2025-03-24	0.91	-1.81	-3.00	18.61	31.27	53.04	55.61	55.61	55.61	16.51	55.61
指数型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1749	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.50	-0.47	10.78	11.78	0.64	-1.14	48.90	0.63	43.45
指数型	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.1506	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.03	3.29	20.43	17.43	3.12	-0.33	60.38	5.35	115.06
指数型	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.1910	2025-03-26	-0.22	-1.81	0.59	0.26	11.40	13.43	19.10	19.10	19.10	1.16	19.10
指数型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0290	2025-03-26	-0.32	-1.81	-0.21	-0.52	10.57	11.50	5.35	5.59	57.86	0.33	102.90
指数型	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0233	2025-03-26	-0.33	-1.81	-0.23	-0.57	10.46	11.27	8.43	8.43	8.43	0.28	8.43
指数型	010352	诺安沪深300指数增强C	1.5323	2025-03-26	-0.38	-1.81	-0.63	-1.47	10.47	13.98	4.49	3.91	2.36	-0.44	2.36
指数型	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5113	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.36	11.81	28.85	42.41	35.20	66.01	2.29	72.41
指数型	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6151	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.29	11.27	28.23	30.96	30.96	30.96	2.20	30.96
指数型	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5640	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.60	2.19	11.06	27.72	40.42	32.68	56.70	2.11	64.87
指数型	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.6206	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.62	2.23	11.38	28.14	41.00	33.49	49.56	2.15	62.06
指数型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6558	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.28	11.49	28.40	41.57	34.30	51.06	2.20	65.58
债券型	530020	建信转债增强债券A	3.0990	2025-03-25	0.39	-1.81	-0.83	3.71	15.81	11.47	1.04	2.34	24.46	3.40	209.90
债券型	023618	富国天丰强化债券(LOF)C	1.2432	2025-03-25	0.10	-1.81	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68
债券型	161018	富国天丰强化债券(LOF)A	1.2197	2025-03-25	0.10	-1.81	-1.05	3.30	10.90	14.04	11.00	13.69	28.82	3.25	168.57
债券型	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	1.2197	2025-03-25	0.10	-1.81	-1.05	3.30	10.90	14.04	11.00	13.69	28.82	3.25	168.57
股票型	017645	博道中证1000指数增强C	1.1703	2025-03-26	0.30	-1.81	0.91	7.13	35.17	26.55	17.03	17.03	17.03	9.09	17.03
股票型	017644	博道中证1000指数增强A	1.1777	2025-03-26	0.30	-1.81	0.93	7.21	35.40	27.06	17.77	17.77	17.77	9.17	17.77
股票型	016786	鹏华中证1000指数增强C	1.2020	2025-03-26	0.28	-1.81	0.12	8.66	38.80	28.53	12.62	20.20	20.20	11.22	20.20
股票型	014198	华夏智胜先锋股票C	1.2022	2025-03-26	0.25	-1.81	0.33	2.77	21.41	13.19	5.51	29.84	20.22	4.18	20.22
股票型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0393	2025-03-26	0.11	-1.81	-0.55	1.65	16.99	13.08	-3.14	3.93	3.93	3.44	3.93
股票型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1749	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.50	-0.47	10.78	11.78	0.64	-1.14	48.90	0.63	43.45
股票型	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.1506	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.03	3.29	20.43	17.43	3.12	-0.33	60.38	5.35	115.06
股票型	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.1910	2025-03-26	-0.22	-1.81	0.59	0.26	11.40	13.43	19.10	19.10	19.10	1.16	19.10
股票型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0290	2025-03-26	-0.32	-1.81	-0.21	-0.52	10.57	11.50	5.35	5.59	57.86	0.33	102.90
股票型	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0233	2025-03-26	-0.33	-1.81	-0.23	-0.57	10.46	11.27	8.43	8.43	8.43	0.28	8.43
股票型	010352	诺安沪深300指数增强C	1.5323	2025-03-26	-0.38	-1.81	-0.63	-1.47	10.47	13.98	4.49	3.91	2.36	-0.44	2.36
股票型	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5113	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.36	11.81	28.85	42.41	35.20	66.01	2.29	72.41
股票型	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6151	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.29	11.27	28.23	30.96	30.96	30.96	2.20	30.96
股票型	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5640	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.60	2.19	11.06	27.72	40.42	32.68	56.70	2.11	64.87
股票型	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.6206	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.62	2.23	11.38	28.14	41.00	33.49	49.56	2.15	62.06
股票型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6558	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.28	11.49	28.40	41.57	34.30	51.06	2.20	65.58
指数型	017645	博道中证1000指数增强C	1.1703	2025-03-26	0.30	-1.81	0.91	7.13	35.17	26.55	17.03	17.03	17.03	9.09	17.03
指数型	017644	博道中证1000指数增强A	1.1777	2025-03-26	0.30	-1.81	0.93	7.21	35.40	27.06	17.77	17.77	17.77	9.17	17.77
指数型	016786	鹏华中证1000指数增强C	1.2020	2025-03-26	0.28	-1.81	0.12	8.66	38.80	28.53	12.62	20.20	20.20	11.22	20.20
指数型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0393	2025-03-26	0.11	-1.81	-0.55	1.65	16.99	13.08	-3.14	3.93	3.93	3.44	3.93
股票型	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.8183	2025-03-26	0.89	-1.82	-0.04	3.32	36.70	34.10	6.09	-7.59	-18.17	6.31	-18.17
股票型	001541	汇添富民营新动力股票	1.5680	2025-03-26	0.32	-1.82	-1.63	5.95	31.76	20.99	1.42	4.53	39.25	8.89	56.80
股票型	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8179	2025-03-26	-0.05	-1.82	-0.93	-0.32	13.33	7.55	-4.52	-7.88	-18.21	1.86	-18.21
股票型	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.0990	2025-03-26	-0.10	-1.82	-0.06	3.19	20.19	16.96	2.30	-1.52	57.22	5.26	80.48
股票型	021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8429	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.14	5.56	7.46	7.46	7.46	7.46	-1.72	7.46
股票型	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8431	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.13	5.57	6.51	1.59	5.50	50.96	-1.71	140.29
股票型	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8877	2025-03-26	-0.17	-1.82	-2.66	-5.72	10.33	16.86	7.60	8.22	11.10	-5.98	-11.23
股票型	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	0.9978	2025-03-26	-0.26	-1.82	-0.37	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
股票型	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	0.9976	2025-03-26	-0.27	-1.82	-0.38	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
股票型	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4904	2025-03-26	-1.37	-1.82	2.62	2.29	11.64	28.47	41.57	33.98	45.69	2.22	45.69
混合型	970033	东海海睿进取灵活配置混合B	0.5490	2025-03-25	0.51	-1.82	3.04	-5.02	10.26	-3.57	-21.50	-32.72	-45.10	-3.09	-45.10
混合型	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2584	2025-03-25	-0.07	-1.82	-0.43	-0.29	0.25	1.13	2.95	5.45	6.71	-0.40	25.83
混合型	020568	泓德智选启航混合C	1.2023	2025-03-25	-0.06	-1.82	1.25	3.21	24.06	20.33	20.23	20.23	20.23	4.18	20.23
混合型	003242	创金合信量化发现混合C	1.1854	2025-03-25	-0.02	-1.82	0.36	-0.45	15.89	5.21	-12.73	-13.38	26.39	0.68	18.54
混合型	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.1521	2025-03-25	-0.22	-1.82	-1.82	0.39	9.12	11.87	13.24	15.68	15.21	0.72	15.21
混合型	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.0865	2025-03-25	-0.42	-1.82	1.62	6.47	30.39	17.43	1.91	-3.47	-1.14	7.13	15.53
混合型	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9826	2025-03-25	0.69	-1.82	1.16	-2.65	4.45	-4.70	-26.06	-28.84	-14.82	-1.46	-1.74
混合型	012009	易方达稳健回报混合C	0.8862	2025-03-25	-0.47	-1.82	3.12	3.32	11.05	12.73	3.20	2.34	-11.38	3.67	-11.38
混合型	213006	宝盈核心优势混合A	0.7649	2025-03-25	-0.33	-1.82	1.88	11.06	16.23	6.65	-20.42	-25.26	-4.60	11.45	232.96
混合型	012816	国泰致和混合A	0.7483	2025-03-25	-0.74	-1.82	3.03	7.28	18.78	6.22	-8.25	-19.85	-25.17	6.79	-25.17
混合型	009704	南方景气驱动混合A	0.7030	2025-03-25	-1.04	-1.82	2.76	8.77	20.56	14.48	-3.46	-6.40	-29.70	8.79	-29.70
混合型	460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.0500	2025-03-25	-0.15	-1.82	1.59	3.90	26.54	16.21	1.64	2.91	42.46	5.45	181.50
混合型	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.7830	2025-03-25	0.00	-1.82	2.29	4.09	20.96	15.03	7.28	11.23	42.07	4.94	78.30
混合型	005730	国泰江源优势精选混合A	1.6141	2025-03-25	-0.78	-1.82	2.65	6.39	16.96	4.52	-11.06	-25.20	49.43	5.91	61.41
指数型	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8179	2025-03-26	-0.05	-1.82	-0.93	-0.32	13.33	7.55	-4.52	-7.88	-18.21	1.86	-18.21
指数型	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.0990	2025-03-26	-0.10	-1.82	-0.06	3.19	20.19	16.96	2.30	-1.52	57.22	5.26	80.48
指数型	021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8429	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.14	5.56	7.46	7.46	7.46	7.46	-1.72	7.46
指数型	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8431	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.13	5.57	6.51	1.59	5.50	50.96	-1.71	140.29
指数型	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8877	2025-03-26	-0.17	-1.82	-2.66	-5.72	10.33	16.86	7.60	8.22	11.10	-5.98	-11.23
指数型	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	0.9978	2025-03-26	-0.26	-1.82	-0.37	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
指数型	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	0.9976	2025-03-26	-0.27	-1.82	-0.38	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
指数型	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4904	2025-03-26	-1.37	-1.82	2.62	2.29	11.64	28.47	41.57	33.98	45.69	2.22	45.69
指数型	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.8097	2025-03-26	-0.06	-1.83	-0.97	-0.41	13.15	7.22	-5.11	-8.73	-19.03	1.77	-19.03
指数型	018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8305	2025-03-26	-0.16	-1.83	-1.14	-3.23	5.36	6.07	-0.51	-0.51	-0.51	-1.81	-0.51
指数型	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8806	2025-03-26	-0.16	-1.83	-2.70	-5.82	10.12	16.40	6.75	6.52	6.52	-6.07	6.52
指数型	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	0.9973	2025-03-26	-0.27	-1.83	-0.39	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
指数型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0287	2025-03-26	-0.31	-1.83	-0.19	5.46	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	5.69	2.87
指数型	001015	华夏沪深300指数增强A	1.8820	2025-03-26	-0.37	-1.83	0.00	1.13	16.03	18.81	5.91	2.90	32.91	2.34	88.20
混合型	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2508	2025-03-25	-0.08	-1.83	-0.45	-0.34	0.16	0.93	2.53	4.97	6.20	-0.45	25.07
混合型	004757	国寿安保稳吉混合C	1.2096	2025-03-25	0.16	-1.83	-1.06	-0.90	5.14	8.93	10.49	9.28	32.78	-0.84	50.47
混合型	007733	南方智锐混合A	1.1608	2025-03-25	-0.45	-1.83	4.52	6.62	12.90	13.07	1.71	-8.76	16.63	6.42	21.19
混合型	015633	中金景气驱动混合发起A	1.1023	2025-03-25	-0.98	-1.83	0.99	6.27	27.79	19.82	3.47	10.23	10.23	6.15	10.23
混合型	016021	华安优嘉精选混合A	1.0939	2025-03-25	-0.55	-1.83	2.91	1.45	7.12	7.85	5.63	9.39	9.39	1.51	9.39
混合型	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.0733	2025-03-25	-0.43	-1.83	1.60	6.40	30.22	17.11	1.14	-4.43	-19.57	7.06	-19.57
混合型	017867	泓德高端装备混合发起式C	0.9625	2025-03-25	0.07	-1.83	2.36	3.94	28.62	19.54	-3.75	-3.75	-3.75	2.71	-3.75
混合型	012817	国泰致和混合C	0.7388	2025-03-25	-0.75	-1.83	3.00	7.17	18.55	5.78	-8.99	-20.81	-26.12	6.70	-26.12
混合型	015691	富国长期成长混合C	0.7354	2025-03-25	-0.22	-1.83	0.97	1.59	9.65	13.23	-3.11	-12.22	-12.22	2.67	-12.22
股票型	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.8746	2025-03-26	0.88	-1.83	-0.01	3.42	36.96	34.62	6.93	-6.49	-12.54	6.41	-12.54
股票型	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.8097	2025-03-26	-0.06	-1.83	-0.97	-0.41	13.15	7.22	-5.11	-8.73	-19.03	1.77	-19.03
股票型	018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8305	2025-03-26	-0.16	-1.83	-1.14	-3.23	5.36	6.07	-0.51	-0.51	-0.51	-1.81	-0.51
股票型	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8806	2025-03-26	-0.16	-1.83	-2.70	-5.82	10.12	16.40	6.75	6.52	6.52	-6.07	6.52
股票型	000586	景顺长城中小创精选股票A	2.1940	2025-03-26	-0.18	-1.83	-2.23	-0.41	11.94	8.24	-6.31	11.98	47.18	1.25	174.79
股票型	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	0.9973	2025-03-26	-0.27	-1.83	-0.39	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
股票型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0287	2025-03-26	-0.31	-1.83	-0.19	5.46	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	5.69	2.87
股票型	001015	华夏沪深300指数增强A	1.8820	2025-03-26	-0.37	-1.83	0.00	1.13	16.03	18.81	5.91	2.90	32.91	2.34	88.20
股票型	005267	嘉实价值精选股票	2.0361	2025-03-26	-0.98	-1.83	2.92	0.96	3.22	8.68	1.55	10.74	88.34	1.33	103.61
混合型	910024	东方红启阳三年持有混合A	3.6651	2025-03-25	-0.33	-1.83	3.28	2.67	7.53	5.60	-15.58	-14.23	-12.88	3.50	-12.88
混合型	011325	国泰江源优势精选混合C	1.5853	2025-03-25	-0.78	-1.83	2.61	6.28	16.54	3.94	-11.91	-26.21	-26.41	5.81	-26.41
混合型	007718	中银创新医疗混合A	1.3959	2025-03-25	-0.21	-1.83	4.24	14.91	17.23	14.09	-1.19	-0.02	30.04	16.01	45.11
混合型	010500	中银创新医疗混合C	1.3738	2025-03-25	-0.22	-1.84	4.20	14.79	16.95	13.65	-1.84	-1.08	-20.15	15.89	-20.15
混合型	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.2656	2025-03-25	0.20	-1.84	2.64	1.79	20.50	16.37	-5.91	7.44	26.56	3.05	26.56
混合型	010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	1.2396	2025-03-25	0.19	-1.84	2.61	1.66	20.19	15.77	-6.86	5.82	23.96	2.93	23.96
混合型	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.2174	2025-03-25	-0.14	-1.84	0.11	-0.50	4.88	5.54	-8.69	-16.19	-2.90	0.96	296.84
混合型	004756	国寿安保稳吉混合A	1.2140	2025-03-25	0.16	-1.84	-1.06	-0.87	4.94	8.79	10.45	9.38	33.16	-0.82	51.20
混合型	004091	博时沪港深价值优选A	1.1671	2025-03-25	-0.87	-1.84	-1.33	6.24	16.42	20.88	5.62	-2.30	5.01	6.59	16.71
混合型	007734	南方智锐混合C	1.1225	2025-03-25	-0.45	-1.84	4.48	6.48	12.55	12.38	0.48	-10.39	13.16	6.28	17.23
混合型	016022	华安优嘉精选混合C	1.0815	2025-03-25	-0.55	-1.84	2.87	1.33	6.99	7.46	4.74	8.15	8.15	1.40	8.15
混合型	009474	国泰致远优势混合	0.9719	2025-03-25	-0.79	-1.84	2.52	6.54	16.87	4.65	-10.64	-23.65	-2.81	6.10	-2.81
混合型	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9116	2025-03-25	-0.12	-1.84	-2.90	-1.76	1.97	-0.07	-5.31	-6.86	-8.84	-1.29	-8.84
混合型	162212	宏利红利先锋混合A	0.9060	2025-03-25	0.00	-1.84	1.12	-3.51	8.24	-8.67	-9.71	-7.88	3.88	-0.98	70.93
混合型	012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.7253	2025-03-25	0.18	-1.84	0.71	5.99	25.18	13.10	-12.08	-21.76	-27.47	8.14	-27.47
混合型	000241	宝盈核心优势混合C	0.7164	2025-03-25	-0.33	-1.84	1.83	10.92	15.92	5.66	-22.35	-28.14	-11.00	11.33	137.50
混合型	012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.7152	2025-03-25	0.17	-1.84	0.68	5.89	24.93	12.65	-12.78	-22.70	-28.48	8.04	-28.48
混合型	009705	南方景气驱动混合C	0.6837	2025-03-25	-1.04	-1.84	2.72	8.61	20.22	13.80	-4.62	-8.08	-31.63	8.64	-31.63
指数型	002199	前海开源中证军工指数C	0.8020	2025-03-26	-0.12	-1.84	1.26	-1.72	12.64	13.76	-14.68	-21.76	26.10	-1.23	-20.72
指数型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0147	2025-03-26	-0.14	-1.84	-0.15	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
指数型	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.0153	2025-03-26	-0.15	-1.84	-0.12	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
指数型	014344	鹏华中证500指数增强A	1.0909	2025-03-26	-0.25	-1.84	0.82	4.78	23.17	18.99	9.54	16.10	9.09	6.70	9.09
指数型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0271	2025-03-26	-0.30	-1.84	-0.22	5.35	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	5.60	2.71
指数型	002063	国泰沪深300指数增强C	1.1923	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.12	-0.02	10.27	13.70	2.63	-0.97	27.16	0.87	35.13
指数型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2194	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.11	0.01	10.32	13.81	2.84	-0.68	27.82	0.89	127.10
混合型	970032	东海海睿进取灵活配置混合A	0.6255	2025-03-25	0.51	-1.84	3.05	-5.03	10.26	-3.58	-21.51	-32.72	-45.72	-3.08	-45.72
QDII型	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民	1.0007	2025-03-24	2.07	-1.84	-1.25	6.62	23.67	21.67	0.16	0.07	0.07	10.83	0.07
股票型	001714	工银文体产业股票A	3.1390	2025-03-26	0.19	-1.84	-1.35	6.88	20.04	23.15	6.33	7.39	67.68	7.65	254.79
股票型	002199	前海开源中证军工指数C	0.8020	2025-03-26	-0.12	-1.84	1.26	-1.72	12.64	13.76	-14.68	-21.76	26.10	-1.23	-20.72
股票型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0147	2025-03-26	-0.14	-1.84	-0.15	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
股票型	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.0153	2025-03-26	-0.15	-1.84	-0.12	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
股票型	001043	工银美丽城镇股票A	1.6570	2025-03-26	-0.24	-1.84	0.73	2.60	10.03	11.58	-13.79	-22.20	45.81	2.73	100.64
股票型	014344	鹏华中证500指数增强A	1.0909	2025-03-26	-0.25	-1.84	0.82	4.78	23.17	18.99	9.54	16.10	9.09	6.70	9.09
股票型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0271	2025-03-26	-0.30	-1.84	-0.22	5.35	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	5.60	2.71
股票型	002063	国泰沪深300指数增强C	1.1923	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.12	-0.02	10.27	13.70	2.63	-0.97	27.16	0.87	35.13
股票型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2194	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.11	0.01	10.32	13.81	2.84	-0.68	27.82	0.89	127.10

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