本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	019694	中欧中证500指数增强E	1.0472	2025-03-26	-0.10	-1.50	0.98	5.41	26.14	17.93	17.78	17.78	17.78	7.60	17.78
指数型	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5505	2025-03-26	0.29	-1.50	2.80	5.18	19.93	7.06	-21.24	-34.67	-44.95	8.15	-44.95
指数型	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0039	2025-03-26	0.27	-1.50	2.95	5.55	21.85	9.20	0.39	0.39	0.39	8.44	0.39
指数型	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0055	2025-03-26	0.27	-1.50	2.96	5.58	21.91	9.31	0.55	0.55	0.55	8.47	0.55
指数型	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.2513	2025-03-26	0.01	-1.50	2.52	14.48	23.27	25.13	25.13	25.13	25.13	15.48	25.13
指数型	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.2551	2025-03-26	0.01	-1.50	2.54	14.57	23.46	25.51	25.51	25.51	25.51	15.56	25.51
指数型	019694	中欧中证500指数增强E	1.0472	2025-03-26	-0.10	-1.50	0.98	5.41	26.14	17.93	17.78	17.78	17.78	7.60	17.78
债券型	005946	工银可转债优选债券C	1.1340	2025-03-25	0.47	-1.50	0.39	0.93	10.57	7.60	-7.90	-17.50	-3.60	1.39	13.39
指数型	470007	汇添富上证综合指数A	1.1060	2025-03-26	-0.09	-1.51	0.09	-0.79	10.20	12.94	9.55	13.70	37.71	0.26	51.67
指数型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0362	2025-03-26	-0.11	-1.51	0.97	5.38	26.04	17.78	5.75	3.62	3.62	7.58	3.62
指数型	003578	中金中证500C	1.7360	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.27	3.60	21.25	17.32	3.75	2.48	58.92	5.80	60.79
指数型	003016	中金中证500A	1.7698	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.29	3.70	21.49	17.78	4.58	3.72	62.11	5.89	76.98
混合型	018381	安信红利精选混合A	1.2215	2025-03-25	-0.46	-1.51	4.83	2.01	10.39	14.80	23.29	23.29	23.29	1.76	23.29
混合型	017200	广发ESG责任投资混合C	0.8700	2025-03-25	-0.29	-1.51	-0.76	-0.83	5.45	5.61	-10.33	-13.00	-13.00	-0.82	-13.00
混合型	519691	交银稳健配置混合	0.8170	2025-03-25	0.07	-1.51	4.50	3.92	22.10	5.88	-15.50	-19.36	-9.31	5.09	489.16
混合型	519690	交银稳健配置混合	0.8170	2025-03-25	0.07	-1.51	4.50	3.92	22.10	5.88	-15.50	-19.36	-9.31	5.09	489.16
债券型	008044	博远增强回报债券A	0.9158	2025-03-25	-0.12	-1.51	-2.24	1.57	2.54	2.47	-1.07	-0.59	-1.84	2.40	-0.86
混合型	233011	大摩主题优选混合	2.0860	2025-03-25	0.00	-1.51	2.15	4.20	19.40	16.41	-14.37	-14.37	23.30	4.98	256.77
混合型	519983	长信量化先锋混合A	1.6330	2025-03-25	-0.24	-1.51	1.68	7.43	28.38	22.51	2.64	-15.61	14.84	8.36	150.98
混合型	630005	华商动态阿尔法混合	1.4380	2025-03-25	-0.07	-1.51	0.35	1.48	10.19	4.96	-9.73	-18.53	11.65	2.42	100.14
股票型	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.3677	2025-03-26	1.24	-1.51	-0.54	4.60	28.55	7.18	-30.90	-38.18	-50.75	8.46	-50.75
股票型	010470	圆信永丰聚优股票C	1.0181	2025-03-26	1.15	-1.51	-2.45	8.37	31.59	18.33	7.77	9.78	1.81	9.66	1.81
股票型	470007	汇添富上证综合指数A	1.1060	2025-03-26	-0.09	-1.51	0.09	-0.79	10.20	12.94	9.55	13.70	37.71	0.26	51.67
股票型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0362	2025-03-26	-0.11	-1.51	0.97	5.38	26.04	17.78	5.75	3.62	3.62	7.58	3.62
股票型	005960	博时量化价值股票A	1.3020	2025-03-26	-0.12	-1.51	0.51	2.27	18.81	10.46	5.25	7.43	45.13	3.51	51.73
股票型	003578	中金中证500C	1.7360	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.27	3.60	21.25	17.32	3.75	2.48	58.92	5.80	60.79
股票型	003016	中金中证500A	1.7698	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.29	3.70	21.49	17.78	4.58	3.72	62.11	5.89	76.98
股票型	010998	博道消费智航A	0.7971	2025-03-26	0.49	-1.52	3.84	3.22	16.72	9.91	-3.21	-2.35	-20.29	4.01	-20.29
股票型	011377	创金合信积极成长股票A	0.9549	2025-03-26	0.36	-1.52	-5.02	2.75	48.48	28.11	16.31	7.27	-4.51	8.38	-4.51
股票型	004189	华商消费行业股票	1.1651	2025-03-26	0.11	-1.52	5.40	2.91	8.98	-3.21	-15.41	-11.31	11.55	4.01	-17.06
股票型	160630	鹏华国防A	0.9307	2025-03-26	-0.09	-1.52	3.51	3.08	21.33	19.47	-15.00	-22.05	22.21	3.71	-12.23
股票型	005961	博时量化价值股票C	1.2537	2025-03-26	-0.12	-1.52	0.45	2.07	18.34	9.58	3.58	4.89	39.41	3.32	43.72
混合型	018382	安信红利精选混合C	1.2076	2025-03-25	-0.46	-1.52	4.79	1.88	9.62	13.70	21.90	21.90	21.90	1.64	21.90
混合型	011787	工银聚安混合C	1.1636	2025-03-25	0.00	-1.52	3.85	4.97	18.04	17.61	18.17	24.97	16.36	4.27	16.36
混合型	014241	农银均衡收益混合	0.7885	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.69	-1.29	4.85	1.93	-11.05	-20.86	-21.15	-0.57	-21.15
混合型	009682	南方创新精选一年定开混合C	0.7594	2025-03-25	-0.14	-1.52	0.78	4.54	20.62	14.85	-9.76	-12.94	-24.06	5.17	-24.06
指数型	160630	鹏华国防A	0.9307	2025-03-26	-0.09	-1.52	3.51	3.08	21.33	19.47	-15.00	-22.05	22.21	3.71	-12.23
债券型	040023	华安可转债债券B	1.8760	2025-03-25	0.37	-1.52	-0.32	3.53	18.43	14.25	7.08	14.25	45.31	3.59	87.60
债券型	008045	博远增强回报债券C	0.9003	2025-03-25	-0.12	-1.52	-2.28	1.48	2.34	2.05	-1.86	-1.79	-3.79	2.32	-2.96
混合型	660004	农银策略价值混合	3.2395	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.74	-1.33	4.56	1.83	-11.14	-19.15	36.03	-0.59	223.95
混合型	660001	农银行业成长混合	2.6624	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.74	-1.35	4.49	1.64	-11.09	-19.19	23.91	-0.61	312.07
混合型	000772	景顺长城中国回报混合A	1.3640	2025-03-25	0.22	-1.52	3.49	6.40	30.53	16.78	-19.34	-10.06	19.61	8.51	71.16
混合型	004221	长信量化先锋混合C	1.4150	2025-03-25	-0.21	-1.53	1.58	7.20	27.82	21.36	0.64	-18.07	9.27	8.18	-16.70
混合型	018995	景顺长城中国回报混合C	1.3500	2025-03-25	0.22	-1.53	3.45	6.22	30.06	15.98	-21.14	-21.14	-21.14	8.35	-21.14
混合型	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	1.0843	2025-03-25	-0.42	-1.53	0.85	3.35	8.81	14.49	14.15	16.54	8.43	3.30	8.43
混合型	020848	尚正正泰平衡配置混合发起A	1.0663	2025-03-25	-0.07	-1.53	1.36	5.31	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	5.75	6.63
混合型	020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.0077	2025-03-25	0.73	-1.53	3.13	5.19	24.25	14.72	0.77	0.77	0.77	6.66	0.77
混合型	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8555	2025-03-25	-0.29	-1.53	2.90	1.92	14.83	0.08	-20.01	-27.68	-23.58	4.28	-14.45
股票型	011378	创金合信积极成长股票C	0.9353	2025-03-26	0.36	-1.53	-5.06	2.63	48.11	27.46	15.13	5.66	-6.47	8.25	-6.47
股票型	501308	银河中证沪港深高股息C	1.0671	2025-03-26	0.04	-1.53	2.92	2.62	7.38	17.21	12.71	10.35	24.73	1.77	6.71
股票型	501307	银河中证沪港深高股息A	1.0854	2025-03-26	0.04	-1.53	2.94	2.67	7.51	17.51	13.26	11.17	26.28	1.83	8.54
股票型	022957	华夏中证500指数增强Y	1.8958	2025-03-26	0.02	-1.53	0.62	1.44	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	2.72	-0.67
股票型	012041	鹏华国防C	0.8429	2025-03-26	-0.08	-1.53	3.50	3.04	21.26	19.39	-15.20	-22.24	-15.71	3.68	-15.71
股票型	005965	安信中证500指数增强A	1.8367	2025-03-26	-0.08	-1.53	0.28	1.85	13.46	7.25	-1.34	1.51	39.64	3.79	83.67
股票型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0970	2025-03-26	-0.09	-1.53	0.09	-0.89	9.96	12.49	6.84	6.84	6.84	0.17	6.84
股票型	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.4727	2025-03-26	-0.12	-1.53	-0.41	-0.86	7.25	9.46	1.70	0.28	20.34	0.15	147.27
股票型	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8759	2025-03-26	-0.31	-1.53	1.06	-2.96	12.93	14.11	-12.52	-12.41	-12.41	-3.08	-12.41
指数型	501308	银河中证沪港深高股息C	1.0671	2025-03-26	0.04	-1.53	2.92	2.62	7.38	17.21	12.71	10.35	24.73	1.77	6.71
指数型	501307	银河中证沪港深高股息A	1.0854	2025-03-26	0.04	-1.53	2.94	2.67	7.51	17.51	13.26	11.17	26.28	1.83	8.54
指数型	022957	华夏中证500指数增强Y	1.8958	2025-03-26	0.02	-1.53	0.62	1.44	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	2.72	-0.67
指数型	012041	鹏华国防C	0.8429	2025-03-26	-0.08	-1.53	3.50	3.04	21.26	19.39	-15.20	-22.24	-15.71	3.68	-15.71
指数型	005965	安信中证500指数增强A	1.8367	2025-03-26	-0.08	-1.53	0.28	1.85	13.46	7.25	-1.34	1.51	39.64	3.79	83.67
指数型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0970	2025-03-26	-0.09	-1.53	0.09	-0.89	9.96	12.49	6.84	6.84	6.84	0.17	6.84
指数型	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.4727	2025-03-26	-0.12	-1.53	-0.41	-0.86	7.25	9.46	1.70	0.28	20.34	0.15	147.27
指数型	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8759	2025-03-26	-0.31	-1.53	1.06	-2.96	12.93	14.11	-12.52	-12.41	-12.41	-3.08	-12.41
指数型	005966	安信中证500指数增强C	1.7909	2025-03-26	-0.08	-1.54	0.25	1.75	13.24	6.82	-2.12	0.30	36.89	3.69	79.09
指数型	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.4151	2025-03-26	-0.12	-1.54	-0.45	-0.98	7.00	8.93	0.69	-1.21	17.38	0.03	49.26
指数型	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8714	2025-03-26	-0.30	-1.54	1.04	-3.02	12.79	13.82	-12.96	-12.86	-12.86	-3.13	-12.86
债券型	470058	汇添富可转换债券A	1.8807	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.60	2.20	11.61	8.91	4.48	2.71	25.13	2.57	133.57
债券型	470059	汇添富可转换债券C	1.7724	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.63	2.09	11.39	8.47	3.65	1.51	22.74	2.48	121.41
混合型	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	1.0736	2025-03-25	-0.42	-1.54	0.83	3.26	8.64	14.14	13.46	15.49	7.36	3.23	7.36
混合型	020849	尚正正泰平衡配置混合发起C	1.0647	2025-03-25	-0.08	-1.54	1.32	5.22	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	5.66	6.47
混合型	014666	工银优质发展混合A	1.0096	2025-03-25	-0.23	-1.54	0.34	-1.54	10.56	23.05	0.76	0.96	0.96	0.26	0.96
混合型	020492	万家医药量化选股混合发起式C	1.0017	2025-03-25	0.73	-1.54	3.10	5.07	23.94	14.15	0.17	0.17	0.17	6.54	0.17
混合型	015305	银华鑫峰混合A	0.9664	2025-03-25	0.08	-1.54	1.59	-1.88	17.27	7.65	-6.63	-3.36	-3.36	-0.80	-3.36
混合型	870009	广发平衡精选一年持有混合A	0.8954	2025-03-25	-0.28	-1.54	1.76	3.13	4.02	14.36	-15.39	-13.70	-11.17	3.50	-11.17
混合型	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.8179	2025-03-25	-0.30	-1.54	2.85	1.77	14.49	-0.51	-20.96	-28.98	-25.84	4.14	-18.21
混合型	009951	广发稳健回报混合A	0.8099	2025-03-25	-0.22	-1.54	-0.59	1.40	6.38	0.62	-7.83	-10.19	-19.01	2.22	-19.01
混合型	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.7993	2025-03-25	0.05	-1.54	0.88	0.60	12.99	9.21	-1.90	-5.05	-20.07	1.52	-20.07
混合型	009952	广发稳健回报混合C	0.7952	2025-03-25	-0.21	-1.54	-0.61	1.31	6.18	0.24	-8.56	-11.25	-20.48	2.13	-20.48
混合型	012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	0.7877	2025-03-25	0.05	-1.54	0.86	0.51	12.77	8.77	-2.68	-6.17	-21.23	1.43	-21.23
混合型	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.5946	2025-03-25	0.07	-1.54	2.85	6.05	19.11	13.89	-9.44	-20.77	-40.54	7.54	-40.54
混合型	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.1160	2025-03-25	-0.19	-1.54	4.24	-0.19	11.72	-6.21	-15.43	-10.07	19.89	0.19	111.60
混合型	000843	富国新回报灵活配置混合C	1.6640	2025-03-25	-0.18	-1.54	-1.60	-0.36	2.15	0.00	-2.80	-1.01	38.66	0.12	75.12
混合型	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.5050	2025-03-25	-0.08	-1.54	1.37	0.54	15.91	12.73	3.52	1.20	27.38	1.68	121.06
混合型	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.4160	2025-03-25	-0.13	-1.54	0.96	1.12	16.47	12.50	4.57	2.14	28.97	2.24	41.60
混合型	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.4036	2025-03-25	-0.14	-1.54	0.94	1.07	16.33	12.22	4.06	1.37	27.37	2.18	59.99
股票型	015785	中信建投中证1000指数增强C	1.1089	2025-03-26	0.53	-1.54	0.13	5.96	32.50	24.93	7.87	10.89	10.89	8.17	10.89
股票型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
股票型	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1852	2025-03-26	0.21	-1.54	1.02	2.30	16.26	15.69	15.21	12.89	18.52	3.75	18.52
股票型	007995	华夏中证500指数增强C	1.8560	2025-03-26	0.02	-1.54	0.55	1.23	17.28	12.06	5.47	18.32	85.60	2.52	85.60
股票型	007994	华夏中证500指数增强A	1.8932	2025-03-26	0.02	-1.54	0.58	1.33	17.51	12.50	6.31	19.75	89.32	2.61	89.32
股票型	005966	安信中证500指数增强C	1.7909	2025-03-26	-0.08	-1.54	0.25	1.75	13.24	6.82	-2.12	0.30	36.89	3.69	79.09
股票型	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.4151	2025-03-26	-0.12	-1.54	-0.45	-0.98	7.00	8.93	0.69	-1.21	17.38	0.03	49.26
股票型	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8714	2025-03-26	-0.30	-1.54	1.04	-3.02	12.79	13.82	-12.96	-12.86	-12.86	-3.13	-12.86
指数型	015785	中信建投中证1000指数增强C	1.1089	2025-03-26	0.53	-1.54	0.13	5.96	32.50	24.93	7.87	10.89	10.89	8.17	10.89
指数型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
指数型	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1852	2025-03-26	0.21	-1.54	1.02	2.30	16.26	15.69	15.21	12.89	18.52	3.75	18.52
指数型	007995	华夏中证500指数增强C	1.8560	2025-03-26	0.02	-1.54	0.55	1.23	17.28	12.06	5.47	18.32	85.60	2.52	85.60
指数型	007994	华夏中证500指数增强A	1.8932	2025-03-26	0.02	-1.54	0.58	1.33	17.51	12.50	6.31	19.75	89.32	2.61	89.32
股票型	015784	中信建投中证1000指数增强A	1.1211	2025-03-26	0.52	-1.55	0.15	6.06	32.75	25.43	8.74	12.11	12.11	8.28	12.11
股票型	018695	博道消费智航C	0.7895	2025-03-26	0.48	-1.55	3.76	3.05	16.38	9.27	-3.05	-3.05	-3.05	3.84	-3.05
股票型	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0102	2025-03-26	0.06	-1.55	0.35	3.01	19.76	17.21	2.01	1.02	1.02	4.90	1.02
股票型	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.7957	2025-03-26	-0.06	-1.55	-0.39	0.09	9.42	12.07	2.39	-2.69	-20.43	1.21	-20.43
股票型	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8082	2025-03-26	-0.07	-1.55	-0.36	0.19	9.63	12.55	3.24	-1.48	-19.18	1.30	-19.18
股票型	010311	中银沪深300指数增强C	1.1396	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.04	-0.65	7.82	10.18	3.17	-3.35	-10.68	0.18	-10.68
股票型	004881	中银沪深300指数增强A	1.1608	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.01	-0.55	8.04	10.62	4.00	-2.17	29.65	0.27	27.06
股票型	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0079	2025-03-26	-0.37	-1.55	0.40	-0.41	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.49	0.79
股票型	015754	上银内需增长股票C	0.7764	2025-03-26	-0.59	-1.55	3.42	1.04	7.65	0.34	-8.51	-4.25	-4.25	1.05	-4.25
股票型	009899	上银内需增长股票A	0.7897	2025-03-26	-0.59	-1.55	3.46	1.18	7.99	0.95	-7.40	-1.83	-21.03	1.18	-21.03
指数型	015784	中信建投中证1000指数增强A	1.1211	2025-03-26	0.52	-1.55	0.15	6.06	32.75	25.43	8.74	12.11	12.11	8.28	12.11
指数型	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0102	2025-03-26	0.06	-1.55	0.35	3.01	19.76	17.21	2.01	1.02	1.02	4.90	1.02
混合型	310328	申万菱信新动力混合A	0.4754	2025-03-25	-0.06	-1.55	-2.12	-3.43	6.52	1.54	-12.96	-28.17	24.46	-2.70	461.58
指数型	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.7957	2025-03-26	-0.06	-1.55	-0.39	0.09	9.42	12.07	2.39	-2.69	-20.43	1.21	-20.43
指数型	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8082	2025-03-26	-0.07	-1.55	-0.36	0.19	9.63	12.55	3.24	-1.48	-19.18	1.30	-19.18
指数型	010311	中银沪深300指数增强C	1.1396	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.04	-0.65	7.82	10.18	3.17	-3.35	-10.68	0.18	-10.68
指数型	004881	中银沪深300指数增强A	1.1608	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.01	-0.55	8.04	10.62	4.00	-2.17	29.65	0.27	27.06
指数型	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0079	2025-03-26	-0.37	-1.55	0.40	-0.41	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.49	0.79
债券型	040022	华安可转债债券A	1.9750	2025-03-25	0.36	-1.55	-0.30	3.62	18.62	14.69	7.81	15.43	47.94	3.67	97.50
混合型	010949	景顺长城研究驱动三年持有混合	1.0796	2025-03-25	-0.46	-1.55	5.55	5.12	15.34	12.11	1.96	7.96	7.96	5.66	7.96
混合型	014667	工银优质发展混合C	0.9926	2025-03-25	-0.22	-1.55	0.29	-1.67	10.24	22.32	-0.44	-0.74	-0.74	0.12	-0.74
混合型	015306	银华鑫峰混合C	0.9551	2025-03-25	0.08	-1.55	1.55	-1.98	17.02	7.22	-7.39	-4.49	-4.49	-0.89	-4.49
混合型	002149	嘉实新优选混合	0.9540	2025-03-25	-0.10	-1.55	-0.93	5.76	38.86	16.91	-20.17	-26.33	-13.98	7.31	1.91
混合型	004657	金鹰民富收益混合A	0.9538	2025-03-25	-0.09	-1.55	-0.44	2.24	7.24	5.37	-5.24	-7.11	-4.62	2.58	-4.62
混合型	000842	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7120	2025-03-25	-0.23	-1.55	-1.55	-0.23	2.33	0.35	-2.00	-1.09	39.59	0.23	80.21
混合型	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7120	2025-03-25	-0.23	-1.55	-1.55	-0.23	2.33	0.35	-2.00	-1.09	39.59	0.23	80.21
混合型	519001	银华价值优选混合	1.6850	2025-03-25	-0.40	-1.55	2.18	-0.15	12.39	-1.38	-27.08	-35.72	-23.11	0.47	547.43
混合型	004495	博时量化平衡混合A	1.3802	2025-03-25	0.19	-1.55	-0.01	-1.16	12.41	3.50	-0.94	-2.30	18.58	-0.48	48.38
混合型	019195	博时量化平衡混合C	1.3745	2025-03-25	0.17	-1.55	0.05	-1.03	12.64	2.84	0.99	0.99	0.99	-0.36	0.99
混合型	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	2.0220	2025-03-25	-0.20	-1.56	4.23	-0.30	11.47	-6.69	-16.24	-11.43	16.95	0.10	102.20
混合型	006527	富国优质发展混合A	1.4241	2025-03-25	-0.68	-1.56	3.43	5.75	9.19	-0.31	-12.47	-17.69	46.46	6.14	87.33
指数型	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0611	2025-03-26	-0.12	-1.56	0.43	3.09	18.20	13.12	0.25	6.11	6.11	5.09	6.11
指数型	005850	财通沪深300指数增强	1.4719	2025-03-26	-0.28	-1.56	-0.44	-0.33	10.35	9.06	-1.47	0.27	36.46	1.21	47.19
指数型	021851	中银沪深300指数增强E	1.1574	2025-03-26	-0.34	-1.56	-0.04	-0.65	7.81	8.57	8.57	8.57	8.57	0.16	8.57
指数型	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9806	2025-03-26	-0.37	-1.56	0.38	-0.38	8.09	11.37	3.93	-1.94	-1.94	0.45	-1.94
指数型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3538	2025-03-26	-0.38	-1.56	0.39	-0.31	8.24	11.69	4.56	2.68	43.46	0.51	35.38
指数型	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4096	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.49	-2.33	4.45	15.85	18.70	26.67	40.12	-2.22	38.60
指数型	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0505	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.52	-2.23	4.66	16.32	19.66	28.20	42.94	-2.13	105.05
股票型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0017	2025-03-26	0.06	-1.56	0.31	2.90	19.51	16.72	1.18	0.17	0.17	4.79	0.17
股票型	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0611	2025-03-26	-0.12	-1.56	0.43	3.09	18.20	13.12	0.25	6.11	6.11	5.09	6.11
股票型	005850	财通沪深300指数增强	1.4719	2025-03-26	-0.28	-1.56	-0.44	-0.33	10.35	9.06	-1.47	0.27	36.46	1.21	47.19
股票型	021851	中银沪深300指数增强E	1.1574	2025-03-26	-0.34	-1.56	-0.04	-0.65	7.81	8.57	8.57	8.57	8.57	0.16	8.57
股票型	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9806	2025-03-26	-0.37	-1.56	0.38	-0.38	8.09	11.37	3.93	-1.94	-1.94	0.45	-1.94
股票型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3538	2025-03-26	-0.38	-1.56	0.39	-0.31	8.24	11.69	4.56	2.68	43.46	0.51	35.38
股票型	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4096	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.49	-2.33	4.45	15.85	18.70	26.67	40.12	-2.22	38.60
股票型	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0505	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.52	-2.23	4.66	16.32	19.66	28.20	42.94	-2.13	105.05
指数型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0017	2025-03-26	0.06	-1.56	0.31	2.90	19.51	16.72	1.18	0.17	0.17	4.79	0.17
混合型	009507	国金鑫意医药消费A	0.5679	2025-03-25	-0.32	-1.56	3.35	-0.61	3.22	-9.28	-31.52	-37.27	-43.21	0.67	-43.21
混合型	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.1330	2025-03-25	0.09	-1.56	-0.53	-2.16	5.69	-9.50	-33.43	-43.41	-29.19	-0.09	15.04
混合型	018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.0901	2025-03-25	-0.14	-1.56	2.47	-4.90	-0.32	2.95	9.01	9.01	9.01	-3.07	9.01

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