本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0275	2025-03-26	-0.04	-1.99	-1.17	2.79	22.57	19.50	4.60	12.07	2.75	5.23	2.75
混合型	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	1.9700	2025-03-25	-1.05	-1.99	0.41	-2.14	6.49	-9.05	-18.02	-23.94	0.05	-1.10	115.02
混合型	005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.7969	2025-03-25	0.09	-1.99	1.25	4.85	11.24	-5.67	-22.80	-21.80	10.54	6.09	79.69
混合型	002165	汇添富达欣混合C	1.7690	2025-03-25	-0.11	-1.99	5.42	7.28	20.01	3.21	6.69	11.61	65.17	8.73	86.10
混合型	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.7652	2025-03-25	0.10	-1.99	1.22	4.75	10.91	-6.15	-23.49	-22.80	-41.68	6.00	-41.68
混合型	001181	南方改革机遇	1.7250	2025-03-25	-0.29	-1.99	0.88	2.99	13.49	9.04	-0.06	1.65	68.79	3.54	72.50
混合型	002801	泓德泓信混合	1.5342	2025-03-25	0.03	-1.99	1.36	4.15	27.55	19.50	9.55	0.80	58.07	5.39	91.10
混合型	015067	华夏永康添福混合C	1.4310	2025-03-25	-0.31	-1.99	-2.70	2.81	11.09	5.89	2.12	3.40	1.18	2.82	1.18
混合型	003291	信澳健康中国混合A	1.9130	2025-03-25	0.37	-2.00	3.13	-0.98	7.05	-4.87	-26.48	-8.77	45.92	0.63	91.30
混合型	004393	安信企业价值优选混合A	1.8692	2025-03-25	-0.53	-2.00	4.45	1.88	11.02	13.37	12.78	19.80	71.54	1.75	130.21
混合型	020964	安信企业价值优选混合C	1.8576	2025-03-25	-0.53	-2.00	4.40	1.77	10.73	12.78	12.19	12.19	12.19	1.65	12.19
混合型	009907	湘财长泽灵活配置混合A	1.3251	2025-03-25	-0.01	-2.00	1.81	1.08	15.06	18.79	4.08	29.23	49.86	2.04	49.86
混合型	016840	博道惠泰优选混合A	1.1486	2025-03-25	-0.67	-2.00	3.40	7.74	28.28	29.48	19.09	14.86	14.86	8.69	14.86
混合型	009328	东兴兴晟混合C	1.1232	2025-03-25	-0.31	-2.00	0.31	4.64	23.44	10.27	-2.58	4.61	12.32	5.37	12.32
混合型	013166	东兴宸祥量化混合A	1.1054	2025-03-25	-0.29	-2.00	1.33	8.04	33.68	17.36	0.88	12.44	10.54	9.30	10.54
混合型	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合	1.0702	2025-03-25	-0.19	-2.00	3.84	3.08	11.63	7.16	7.02	7.02	7.02	3.56	7.02
混合型	016492	南方均衡成长混合A	1.0615	2025-03-25	-0.43	-2.00	2.48	2.15	17.29	17.59	3.01	6.15	6.15	2.63	6.15
混合型	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.0433	2025-03-25	-0.43	-2.00	1.32	3.13	13.08	8.46	0.20	4.33	4.33	3.53	4.33
混合型	006883	华泰保兴健康消费C	1.0183	2025-03-25	0.05	-2.00	3.82	0.30	15.09	-7.33	-28.56	-27.91	-6.77	1.05	1.82
混合型	011300	易方达智造优势混合A	0.9512	2025-03-25	-0.48	-2.00	-0.17	1.09	9.12	10.35	2.54	1.50	-4.88	2.05	-4.88
混合型	013575	鹏扬品质精选混合A	0.9231	2025-03-25	-0.89	-2.00	-0.38	1.55	13.14	11.10	-8.94	-7.69	-7.69	2.49	-7.69
混合型	002703	长城久源灵活配置混合A	0.9098	2025-03-25	1.34	-2.00	3.11	-2.60	0.94	1.47	-25.63	-34.97	-20.35	-2.89	-9.02
混合型	013576	鹏扬品质精选混合C	0.9066	2025-03-25	-0.90	-2.00	-0.43	1.41	12.82	10.44	-10.02	-9.34	-9.34	2.35	-9.34
混合型	014450	富国融丰两年定期开放混合C	0.8974	2025-03-25	-0.03	-2.00	-0.60	4.87	23.69	9.99	-9.55	-10.26	-10.26	4.95	-10.26
混合型	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.7252	2025-03-25	-0.79	-2.00	-0.45	2.47	6.76	3.66	-20.45	-30.73	-16.19	1.88	-16.07
混合型	011345	景顺长城融景一年持有混合C	0.7020	2025-03-25	-0.99	-2.00	-0.57	5.68	21.62	15.56	-7.11	-11.31	-29.80	6.40	-29.80
指数型	013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0290	2025-03-26	-0.10	-2.00	0.59	0.00	21.06	17.73	-6.79	-8.86	-10.68	0.98	-10.68
指数型	005830	建信MSCI联接C	1.4474	2025-03-26	-0.28	-2.00	-0.92	-1.50	9.20	9.66	-2.26	-3.42	28.76	-0.27	44.73
指数型	201002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
指数型	200002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
指数型	006912	长城久泰沪深300指数C	0.9269	2025-03-26	-0.37	-2.00	-0.22	-0.73	6.72	5.19	-11.41	-19.84	-2.95	0.26	19.19
股票型	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.1416	2025-03-26	1.21	-2.00	0.77	8.95	38.88	31.63	14.16	14.16	14.16	11.76	14.16
股票型	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.1370	2025-03-26	1.20	-2.00	0.75	8.88	38.69	31.25	13.70	13.70	13.70	11.69	13.70
股票型	006165	建信中证1000指数增强A	1.6661	2025-03-26	0.65	-2.00	-1.02	4.69	29.85	18.78	-1.70	7.36	61.23	7.04	124.98
股票型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1513	2025-03-26	0.38	-2.00	0.10	7.88	33.30	29.35	15.13	15.13	15.13	10.13	15.13
股票型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1568	2025-03-26	0.38	-2.00	0.11	7.95	33.47	29.67	15.68	15.68	15.68	10.19	15.68
股票型	016336	博时卓远成长一年持有股票A	1.1052	2025-03-26	0.18	-2.00	-1.53	3.76	22.60	18.93	0.48	10.52	10.52	3.70	10.52
股票型	014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0141	2025-03-26	-0.04	-2.00	-1.20	2.69	22.33	19.03	3.77	10.73	1.41	5.14	1.41
股票型	013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0290	2025-03-26	-0.10	-2.00	0.59	0.00	21.06	17.73	-6.79	-8.86	-10.68	0.98	-10.68
股票型	005830	建信MSCI联接C	1.4474	2025-03-26	-0.28	-2.00	-0.92	-1.50	9.20	9.66	-2.26	-3.42	28.76	-0.27	44.73
股票型	001974	景顺长城量化新动力股票A	1.6690	2025-03-26	-0.30	-2.00	-0.36	-0.18	10.31	9.45	-0.37	-8.88	30.94	0.91	95.37
股票型	201002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
股票型	200002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
股票型	006912	长城久泰沪深300指数C	0.9269	2025-03-26	-0.37	-2.00	-0.22	-0.73	6.72	5.19	-11.41	-19.84	-2.95	0.26	19.19
指数型	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.1416	2025-03-26	1.21	-2.00	0.77	8.95	38.88	31.63	14.16	14.16	14.16	11.76	14.16
指数型	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.1370	2025-03-26	1.20	-2.00	0.75	8.88	38.69	31.25	13.70	13.70	13.70	11.69	13.70
指数型	006165	建信中证1000指数增强A	1.6661	2025-03-26	0.65	-2.00	-1.02	4.69	29.85	18.78	-1.70	7.36	61.23	7.04	124.98
指数型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1513	2025-03-26	0.38	-2.00	0.10	7.88	33.30	29.35	15.13	15.13	15.13	10.13	15.13
指数型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1568	2025-03-26	0.38	-2.00	0.11	7.95	33.47	29.67	15.68	15.68	15.68	10.19	15.68
指数型	014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0141	2025-03-26	-0.04	-2.00	-1.20	2.69	22.33	19.03	3.77	10.73	1.41	5.14	1.41
股票型	010142	朱雀企业优选C	0.9356	2025-03-26	0.73	-2.01	-2.89	10.04	25.38	14.53	-8.27	-12.71	-6.44	10.40	-6.44
股票型	006166	建信中证1000指数增强C	1.6226	2025-03-26	0.65	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.30	-2.49	6.08	58.04	6.94	119.36
股票型	013442	建信中证1000指数增强E	1.6231	2025-03-26	0.64	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.29	-2.49	6.09	-3.10	6.94	-3.10
股票型	161021	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
股票型	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
股票型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.43	0.70	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
股票型	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0333	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.65	0.23	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1.18	16.00
股票型	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0334	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.66	0.23	21.35	18.70	-5.47	-7.21	35.19	1.19	3.34
股票型	022358	民生加银龙头优选股票C	1.0072	2025-03-26	-0.23	-2.01	1.96	2.80	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	3.10	-0.06
股票型	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2906	2025-03-26	-0.43	-2.01	0.44	1.18	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.18	2.64
指数型	006166	建信中证1000指数增强C	1.6226	2025-03-26	0.65	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.30	-2.49	6.08	58.04	6.94	119.36
指数型	013442	建信中证1000指数增强E	1.6231	2025-03-26	0.64	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.29	-2.49	6.09	-3.10	6.94	-3.10
指数型	161021	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
指数型	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
指数型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.43	0.70	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
混合型	019971	融通蓝筹成长混合C	1.3140	2025-03-25	-0.38	-2.01	-0.08	-2.30	5.18	-2.01	-3.29	-3.29	-3.29	-2.59	-3.29
混合型	180011	银华优势企业混合	1.3078	2025-03-25	-0.82	-2.01	0.27	2.08	10.39	2.93	-11.74	-7.34	17.31	2.45	567.06
混合型	180001	银华优势企业混合	1.3078	2025-03-25	-0.82	-2.01	0.27	2.08	10.39	2.93	-11.74	-7.34	17.31	2.45	567.06
混合型	009908	湘财长泽灵活配置混合C	1.2949	2025-03-25	-0.02	-2.01	1.78	0.96	14.77	18.19	3.05	27.31	46.44	1.92	46.44
混合型	013167	东兴宸祥量化混合C	1.1017	2025-03-25	-0.29	-2.01	1.32	8.02	33.60	17.24	0.67	12.09	10.17	9.27	10.17
混合型	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合	1.0635	2025-03-25	-0.19	-2.01	3.80	2.93	11.29	6.52	6.35	6.35	6.35	3.42	6.35
混合型	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.0276	2025-03-25	-0.43	-2.01	1.27	2.99	12.75	7.82	-0.99	2.76	2.76	3.39	2.76
混合型	018052	鹏扬医疗健康混合A	0.9402	2025-03-25	-0.48	-2.01	0.23	2.10	7.57	0.29	-5.98	-5.98	-5.98	4.03	-5.98
混合型	011301	易方达智造优势混合C	0.9354	2025-03-25	-0.48	-2.01	-0.20	0.98	8.88	9.90	1.72	0.28	-6.46	1.94	-6.46
混合型	014381	长城久源灵活配置混合C	0.8915	2025-03-25	1.33	-2.01	3.08	-2.74	0.65	0.87	-26.52	-36.17	-54.22	-3.01	-54.22
混合型	019252	光大保德信创新生活混合C	0.7023	2025-03-25	-0.79	-2.01	0.57	4.79	5.88	4.17	-7.47	-7.47	-7.47	5.69	-7.47
混合型	019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	1.5600	2025-03-25	-0.06	-2.01	-0.95	2.56	6.92	3.72	7.59	7.59	7.59	2.77	7.59
混合型	580003	东吴行业轮动混合A	0.6349	2025-03-25	0.21	-2.01	-0.44	-4.41	5.92	-1.18	-22.68	-28.66	5.92	-3.53	-17.17
混合型	011240	东吴行业轮动混合C	0.5762	2025-03-25	0.21	-2.01	-0.47	-4.51	5.72	-1.57	-23.29	-29.52	-41.43	-3.60	-41.43
指数型	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0333	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.65	0.23	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1.18	16.00
指数型	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0334	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.66	0.23	21.35	18.70	-5.47	-7.21	35.19	1.19	3.34
指数型	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2906	2025-03-26	-0.43	-2.01	0.44	1.18	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.18	2.64
债券型	003133	易方达裕鑫债券A	1.5463	2025-03-25	0.06	-2.01	-0.74	3.45	18.42	14.97	10.45	14.16	33.98	3.83	63.68
债券型	003134	易方达裕鑫债券C	1.5387	2025-03-25	0.07	-2.01	-0.75	3.41	18.30	14.73	10.00	13.49	32.67	3.79	61.40
债券型	002405	光大中高等级债券A	1.5230	2025-03-25	0.57	-2.01	-0.89	4.50	26.13	26.92	19.15	20.49	34.69	4.52	57.74
债券型	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0579	2025-03-25	-0.02	-2.01	3.93	2.59	6.26	6.07	5.73	6.06	5.79	2.55	5.79
指数型	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9840	2025-03-26	-0.10	-2.02	-1.49	0.51	13.37	8.46	-1.97	-1.29	-10.19	2.37	-10.19
指数型	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0227	2025-03-26	-0.10	-2.02	0.64	0.18	21.23	18.46	-5.85	-7.77	33.84	1.14	43.07
指数型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2883	2025-03-26	-0.43	-2.02	0.39	1.03	10.47	13.14	-0.02	-2.19	37.51	2.03	36.31
债券型	002406	光大中高等级债券C	1.4776	2025-03-25	0.57	-2.02	-0.91	4.40	25.87	26.41	18.21	19.07	32.03	4.44	53.03
债券型	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0487	2025-03-25	-0.03	-2.02	3.90	2.52	6.13	5.80	5.20	5.26	4.87	2.49	4.87
混合型	240001	华宝宝康消费品	3.1165	2025-03-25	-0.42	-2.02	4.52	1.58	13.52	0.57	-18.99	-13.06	3.85	1.48	1075.87
混合型	070022	嘉实领先成长混合	2.1780	2025-03-25	0.14	-2.02	0.88	5.12	27.22	15.30	-13.37	-9.21	12.44	5.63	168.15
混合型	004119	广发创新驱动灵活配置混合	1.7480	2025-03-25	0.63	-2.02	4.05	2.28	26.67	17.16	-4.64	-5.36	39.95	3.92	74.80
混合型	005260	银华稳健增利灵活配置混合A	1.5586	2025-03-25	-0.12	-2.02	0.67	2.63	25.56	12.52	0.08	0.59	57.66	3.89	55.84
混合型	005261	银华稳健增利灵活配置混合C	1.5216	2025-03-25	-0.12	-2.02	0.64	2.55	25.35	12.08	-0.69	-0.54	54.81	3.81	52.16
股票型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
股票型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
股票型	021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3225	2025-03-26	1.36	-2.02	-1.46	-0.41	22.76	32.25	32.25	32.25	32.25	0.30	32.25
股票型	021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3217	2025-03-26	1.35	-2.02	-1.48	-0.45	22.69	32.17	32.17	32.17	32.17	0.27	32.17
股票型	001420	南方大数据300A	1.4711	2025-03-26	0.74	-2.02	0.01	7.54	39.53	28.80	11.21	8.63	41.64	10.88	47.11
股票型	016337	博时卓远成长一年持有股票C	1.0887	2025-03-26	0.17	-2.02	-1.58	3.61	22.22	18.21	-0.73	8.87	8.87	3.54	8.87
股票型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
股票型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
股票型	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9840	2025-03-26	-0.10	-2.02	-1.49	0.51	13.37	8.46	-1.97	-1.29	-10.19	2.37	-10.19
股票型	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0227	2025-03-26	-0.10	-2.02	0.64	0.18	21.23	18.46	-5.85	-7.77	33.84	1.14	43.07
股票型	000978	景顺长城量化精选股票	1.6460	2025-03-26	-0.12	-2.02	-0.78	1.92	19.88	14.15	-2.37	-7.48	37.40	4.11	71.57
股票型	008860	民生加银龙头优选股票A	1.0087	2025-03-26	-0.23	-2.02	1.98	2.90	4.96	8.06	-4.02	-18.17	1.30	3.19	0.87
股票型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2883	2025-03-26	-0.43	-2.02	0.39	1.03	10.47	13.14	-0.02	-2.19	37.51	2.03	36.31
股票型	005662	嘉实金融精选股票A	1.1621	2025-03-26	-0.76	-2.02	1.90	-0.73	10.09	23.81	7.46	-8.23	1.68	-0.19	16.21
指数型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
指数型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
指数型	021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3225	2025-03-26	1.36	-2.02	-1.46	-0.41	22.76	32.25	32.25	32.25	32.25	0.30	32.25
指数型	021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3217	2025-03-26	1.35	-2.02	-1.48	-0.45	22.69	32.17	32.17	32.17	32.17	0.27	32.17
指数型	001420	南方大数据300A	1.4711	2025-03-26	0.74	-2.02	0.01	7.54	39.53	28.80	11.21	8.63	41.64	10.88	47.11
指数型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
指数型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
混合型	016841	博道惠泰优选混合C	1.1326	2025-03-25	-0.68	-2.02	3.36	7.54	27.53	28.44	17.53	13.26	13.26	8.50	13.26
混合型	016493	南方均衡成长混合C	1.0460	2025-03-25	-0.44	-2.02	2.44	2.00	16.95	16.91	1.79	4.60	4.60	2.49	4.60
混合型	010799	长城优选稳进六个月持有混合A	1.0322	2025-03-25	-0.75	-2.02	-1.46	-2.36	-0.68	0.20	4.08	4.37	3.22	-2.24	3.22
混合型	018053	鹏扬医疗健康混合C	0.9316	2025-03-25	-0.48	-2.02	0.18	1.90	7.35	-0.29	-6.84	-6.84	-6.84	3.83	-6.84
混合型	015127	长城产业成长混合A	0.9102	2025-03-25	-0.36	-2.02	3.92	4.93	10.06	16.96	-1.74	-8.99	-8.99	4.77	-8.99
混合型	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.3050	2025-03-25	-0.15	-2.03	5.33	6.97	19.18	1.87	-2.47	-25.51	-7.25	8.39	30.50
混合型	010800	长城优选稳进六个月持有混合C	1.0159	2025-03-25	-0.75	-2.03	-1.48	-2.46	-0.88	-0.21	3.25	3.13	1.59	-2.34	1.59
混合型	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MO	0.9772	2025-03-25	-0.40	-2.03	-0.95	3.43	19.52	18.31	8.25	2.69	-2.28	3.42	-2.28
混合型	006642	华泰保兴吉年利定开	0.8723	2025-03-21	0.00	-2.03	-3.26	-2.70	20.50	4.23	-5.35	-24.46	16.15	-1.44	89.85
股票型	001426	南方大数据300C	1.4180	2025-03-26	0.74	-2.03	-0.02	7.43	39.25	28.29	10.32	7.33	38.86	10.78	41.80
股票型	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2326	2025-03-26	-0.34	-2.03	-0.68	-0.92	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.11	0.17
股票型	004874	融通巨潮100指数C	0.8690	2025-03-26	-0.34	-2.03	0.35	-0.69	8.90	14.80	5.85	-0.23	25.73	0.12	42.80
股票型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2611	2025-03-26	-0.43	-2.03	0.37	0.94	10.26	12.70	-0.80	-3.34	34.79	1.94	33.18
股票型	005663	嘉实金融精选股票C	1.1216	2025-03-26	-0.76	-2.03	1.86	-0.85	9.82	23.20	6.37	-9.61	-0.86	-0.30	12.16
指数型	001426	南方大数据300C	1.4180	2025-03-26	0.74	-2.03	-0.02	7.43	39.25	28.29	10.32	7.33	38.86	10.78	41.80
指数型	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2326	2025-03-26	-0.34	-2.03	-0.68	-0.92	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.11	0.17
指数型	004874	融通巨潮100指数C	0.8690	2025-03-26	-0.34	-2.03	0.35	-0.69	8.90	14.80	5.85	-0.23	25.73	0.12	42.80
指数型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2611	2025-03-26	-0.43	-2.03	0.37	0.94	10.26	12.70	-0.80	-3.34	34.79	1.94	33.18
混合型	481013	工银消费服务混合A	2.5140	2025-03-25	-0.28	-2.03	12.89	10.80	32.66	4.19	-2.44	-0.04	52.64	12.63	216.06
混合型	001801	汇添富达欣混合A	1.8380	2025-03-25	-0.16	-2.03	5.39	7.36	20.21	3.61	7.49	12.97	68.62	8.76	93.20
混合型	005634	汇安行业龙头混合A	1.7118	2025-03-25	-0.37	-2.03	-3.84	0.25	45.23	13.55	-6.71	-19.87	64.22	4.51	71.18
混合型	010991	长盛同鑫行业配置混合C	1.4460	2025-03-25	-0.28	-2.03	-0.41	2.84	18.62	10.05	4.40	-1.83	-1.70	3.95	-1.70
混合型	000595	嘉实泰和混合	2.7400	2025-03-25	-0.22	-2.04	-0.07	2.01	18.10	9.69	-22.25	-16.18	-0.44	2.58	223.32
混合型	015208	信澳健康中国混合C	1.8730	2025-03-25	0.32	-2.04	3.08	-1.21	6.60	-5.64	-27.68	-10.89	-12.23	0.43	-12.23
混合型	022607	汇安行业龙头混合C	1.7092	2025-03-25	-0.37	-2.04	-3.88	0.13	-9.69	-9.69	-9.69	-9.69	-9.69	4.39	-9.69
混合型	090011	大成核心双动力混合A	1.3900	2025-03-25	0.94	-2.04	0.14	1.53	26.59	13.65	-8.91	-2.59	28.58	4.98	126.07
指数型	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.2633	2025-03-26	-0.09	-2.04	0.64	0.23	21.55	18.78	-4.79	-5.98	53.98	1.21	-16.45
指数型	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2137	2025-03-26	-0.30	-2.04	-0.83	-1.31	10.50	13.30	3.16	1.43	33.30	-0.07	21.37
指数型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2050	2025-03-26	-0.32	-2.04	-0.54	-0.45	10.03	11.03	1.01	-6.92	10.86	0.64	159.39
指数型	008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2123	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.73	-1.07	8.34	10.57	1.41	-2.23	30.76	-0.26	21.23
指数型	008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.2314	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.71	-1.00	8.50	10.90	2.01	-1.35	32.74	-0.19	23.14
指数型	007658	东方红中证竞争力指数C	1.1567	2025-03-26	-0.44	-2.04	0.21	0.43	11.93	10.49	-1.08	-5.61	14.98	1.88	15.67
指数型	007657	东方红中证竞争力指数A	1.1835	2025-03-26	-0.44	-2.04	0.24	0.53	12.16	10.92	-0.29	-4.47	17.29	1.98	18.35

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