本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	202211	南方中证A100ETF联接A	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.78	-0.33	10.75	14.28	3.98	2.28	30.93	0.78	124.40
指数型	022614	南方中证A100ETF联接I	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.77	-0.33	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.78	0.63
指数型	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3226	2025-03-26	-0.79	-2.53	-0.20	-2.52	10.44	25.16	23.26	17.86	20.07	-1.39	32.53
指数型	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6552	2025-03-26	-0.11	-2.54	4.46	-1.13	6.16	-8.59	-23.91	-15.48	-34.48	-0.55	-34.48
指数型	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6601	2025-03-26	-0.11	-2.54	4.48	-1.09	6.24	-8.40	-23.60	-14.96	-33.99	-0.51	-33.99
指数型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4202	2025-03-26	-0.40	-2.54	-0.81	-0.43	10.53	13.83	3.14	1.05	28.33	0.69	27.18
债券型	006148	宝盈融源可转债债券C	1.2310	2025-03-25	-0.24	-2.54	-3.36	6.96	19.11	15.45	7.59	9.11	18.56	7.73	23.10
混合型	013045	富国内需增长混合C	1.2904	2025-03-25	-1.04	-2.54	2.25	4.36	18.91	2.58	-11.68	-8.37	-28.50	4.98	-28.50
混合型	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1326	2025-03-25	-1.03	-2.54	-1.38	-0.02	11.26	7.64	-5.14	-6.08	16.08	0.35	30.00
混合型	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0956	2025-03-25	-1.03	-2.54	-1.41	-0.12	11.04	7.20	-5.92	-7.23	13.79	0.25	25.99
混合型	019433	国泰君安消费机遇混合发起A	1.0196	2025-03-25	-0.58	-2.54	4.71	0.85	10.10	3.45	1.96	1.96	1.96	1.00	1.96
混合型	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9043	2025-03-25	-1.01	-2.54	3.24	6.66	17.61	25.34	6.06	10.52	-9.57	7.12	-9.57
混合型	013554	信澳远见价值混合A	0.8822	2025-03-25	0.09	-2.54	3.63	1.76	17.91	10.86	-13.96	-11.78	-11.78	3.35	-11.78
混合型	012772	信澳精华配置混合C	0.8820	2025-03-25	0.00	-2.54	2.68	-1.45	12.79	-5.67	-26.25	-25.82	-27.41	0.34	-27.41
股票型	018580	鑫元国证2000指数增强C	1.1135	2025-03-26	0.81	-2.54	-1.25	7.82	37.93	27.43	11.35	11.35	11.35	11.39	11.35
股票型	015196	汇添富智能制造股票C	1.2536	2025-03-26	0.04	-2.54	1.51	8.28	12.83	20.58	-9.84	-23.52	-24.07	8.21	-24.07
股票型	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6552	2025-03-26	-0.11	-2.54	4.46	-1.13	6.16	-8.59	-23.91	-15.48	-34.48	-0.55	-34.48
股票型	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6601	2025-03-26	-0.11	-2.54	4.48	-1.09	6.24	-8.40	-23.60	-14.96	-33.99	-0.51	-33.99
股票型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4202	2025-03-26	-0.40	-2.54	-0.81	-0.43	10.53	13.83	3.14	1.05	28.33	0.69	27.18
股票型	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.8315	2025-03-26	-0.45	-2.54	-2.43	5.39	40.44	20.34	-19.62	-37.88	31.45	7.44	83.15
指数型	018580	鑫元国证2000指数增强C	1.1135	2025-03-26	0.81	-2.54	-1.25	7.82	37.93	27.43	11.35	11.35	11.35	11.39	11.35
混合型	000259	农银区间收益混合	4.4400	2025-03-25	-0.23	-2.54	-1.80	0.62	21.79	8.32	-2.64	-0.24	59.97	1.97	344.00
混合型	151001	银河稳健混合	2.0032	2025-03-25	-0.99	-2.54	-4.50	-1.94	18.83	12.68	-9.44	-13.72	20.74	-0.44	1464.26
混合型	003293	易方达科瑞混合	1.7214	2025-03-25	-0.38	-2.54	0.92	0.10	10.53	-1.86	-16.43	-13.23	45.36	0.67	99.68
混合型	018529	华宝大健康混合C	1.6502	2025-03-25	-0.38	-2.54	5.30	10.69	19.24	5.18	-7.11	-7.11	-7.11	12.27	-7.11
混合型	019189	华商品质价值混合A	1.3875	2025-03-25	-0.37	-2.54	1.45	13.37	60.24	38.75	38.75	38.75	38.75	13.89	38.75
混合型	019190	华商品质价值混合C	1.3634	2025-03-25	-0.38	-2.54	1.40	13.19	57.91	36.34	36.34	36.34	36.34	13.73	36.34
混合型	007127	博道远航混合C	1.3407	2025-03-25	-0.13	-2.54	0.77	3.77	21.40	14.99	6.12	-0.01	44.05	4.14	57.89
混合型	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4500	2025-03-25	-0.58	-2.55	1.48	5.68	9.90	0.79	-21.35	-12.75	17.75	5.75	287.56
混合型	000363	国泰聚信价值优势混合C	2.0260	2025-03-25	-0.30	-2.55	0.85	6.24	23.31	6.86	-17.27	-26.78	8.17	8.40	271.83
混合型	004076	国联安锐意成长混合	1.9361	2025-03-25	-0.19	-2.55	3.25	0.26	19.14	7.84	-13.12	-8.43	27.92	2.04	93.61
混合型	002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.1100	2025-03-25	-0.45	-2.55	-3.98	1.93	15.75	7.35	-18.08	-26.15	11.56	2.97	11.00
混合型	019434	国泰君安消费机遇混合发起C	1.0134	2025-03-25	-0.58	-2.55	4.68	0.76	9.88	3.04	1.34	1.34	1.34	0.91	1.34
混合型	012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8850	2025-03-25	-1.01	-2.55	3.19	6.51	17.27	24.60	4.81	8.55	-11.50	6.97	-11.50
混合型	013555	信澳远见价值混合C	0.8671	2025-03-25	0.10	-2.55	3.60	1.62	17.56	10.19	-14.99	-13.29	-13.29	3.21	-13.29
混合型	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8620	2025-03-25	-0.21	-2.55	3.33	0.44	19.59	7.98	-12.48	-7.95	38.88	2.22	112.91
混合型	014021	诺德量化先锋一年持有混合C	0.7072	2025-03-25	-0.14	-2.55	1.10	8.35	21.22	9.27	-8.17	-24.64	-29.28	9.25	-29.28
混合型	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.5422	2025-03-25	-0.33	-2.55	0.93	8.29	15.21	-0.70	-25.48	-35.60	-45.78	9.31	-45.78
混合型	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.5227	2025-03-25	-0.32	-2.55	0.89	8.09	14.78	-1.49	-26.66	-37.12	-47.73	9.12	-47.73
混合型	011480	广发诚享混合C	0.4435	2025-03-25	-0.07	-2.55	1.28	-4.40	3.77	-11.35	-38.57	-49.87	-55.65	-0.56	-55.65
QDII型	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0971	2025-03-25	-0.91	-2.55	2.79	2.70	15.41	9.71	9.71	9.71	9.71	1.65	9.71
指数型	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2032	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.69	-6.74	17.89	28.07	20.43	20.32	20.32	-4.57	20.32
指数型	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2112	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.68	-6.68	18.02	28.37	21.02	21.12	21.12	-4.52	21.12
指数型	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LO	0.6234	2025-03-26	-0.16	-2.55	-0.94	0.05	8.97	-0.92	-20.70	-27.32	-11.38	1.30	1.34
指数型	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	0.5353	2025-03-26	-0.17	-2.55	-1.07	-1.02	8.27	-2.05	-21.29	-27.54	-18.85	0.36	44.85
债券型	006147	宝盈融源可转债债券A	1.2517	2025-03-25	-0.25	-2.55	-3.34	7.04	19.28	15.78	8.22	10.09	20.34	7.79	25.17
股票型	008294	朱雀企业优胜A	1.3506	2025-03-26	0.66	-2.55	-3.03	11.14	31.77	21.13	-2.80	-4.87	35.06	11.73	35.06
股票型	010592	南方医药创新股票A	0.5272	2025-03-26	0.65	-2.55	2.75	8.34	12.03	2.99	-9.24	-14.12	-47.28	9.04	-47.28
股票型	015002	工银生态环境股票C	1.8350	2025-03-26	0.27	-2.55	-3.67	4.20	16.14	18.08	-4.72	-20.87	-19.27	5.82	-19.27
股票型	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2032	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.69	-6.74	17.89	28.07	20.43	20.32	20.32	-4.57	20.32
股票型	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2112	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.68	-6.68	18.02	28.37	21.02	21.12	21.12	-4.52	21.12
股票型	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LO	0.6234	2025-03-26	-0.16	-2.55	-0.94	0.05	8.97	-0.92	-20.70	-27.32	-11.38	1.30	1.34
股票型	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	0.5353	2025-03-26	-0.17	-2.55	-1.07	-1.02	8.27	-2.05	-21.29	-27.54	-18.85	0.36	44.85
股票型	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.7711	2025-03-26	-0.46	-2.55	-2.46	5.26	40.10	19.75	-20.42	-38.80	28.22	7.31	77.11
股票型	006002	工银医药健康股票A	1.7055	2025-03-26	1.10	-2.56	1.55	11.17	15.53	5.56	-17.99	-26.05	2.02	12.48	104.79
股票型	010593	南方医药创新股票C	0.5145	2025-03-26	0.65	-2.56	2.72	8.18	11.70	2.39	-10.32	-15.66	-48.55	8.89	-48.55
股票型	001245	工银生态环境股票A	1.8630	2025-03-26	0.32	-2.56	-3.62	4.31	16.44	18.74	-3.72	-19.66	137.63	5.97	86.30
股票型	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7069	2025-03-26	-0.08	-2.56	4.48	-1.28	4.80	-7.38	-23.40	-14.76	-29.31	-0.67	-29.31
股票型	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LO	0.6178	2025-03-26	-0.16	-2.56	-0.96	-0.02	8.81	-1.22	-21.18	-27.97	-29.36	1.23	-29.36
股票型	021758	中欧沪深300指数量化增强C	0.9919	2025-03-26	-0.17	-2.56	-1.61	-0.79	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	0.20	-0.81
股票型	021757	中欧沪深300指数量化增强A	0.9932	2025-03-26	-0.17	-2.56	-1.58	-0.69	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	0.30	-0.68
股票型	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1915	2025-03-26	-0.83	-2.56	-0.03	-2.42	8.65	22.37	23.51	18.47	10.20	-1.27	10.20
股票型	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2086	2025-03-26	-0.84	-2.56	-0.01	-2.33	8.86	22.85	24.51	19.91	32.12	-1.18	124.84
QDII型	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0848	2025-03-25	-0.90	-2.56	2.78	2.61	14.19	8.48	8.48	8.48	8.48	1.57	8.48
混合型	011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4095	2025-03-25	-0.58	-2.56	1.45	5.57	9.67	0.38	-21.99	-13.81	-30.94	5.65	-30.94
混合型	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.0590	2025-03-25	-0.29	-2.56	0.88	6.35	23.66	7.41	-16.44	-25.67	10.94	8.48	278.43
混合型	002983	长信国防军工量化混合A	1.3729	2025-03-25	-0.07	-2.56	2.82	6.40	32.10	26.07	-4.54	-15.77	57.95	5.66	37.29
混合型	008960	长信国防军工量化混合C	1.3458	2025-03-25	-0.06	-2.56	2.79	6.30	31.84	25.56	-5.30	-16.77	54.89	5.57	40.94
混合型	018401	嘉实成长驱动混合A	1.3017	2025-03-25	-0.19	-2.56	0.48	5.61	31.37	23.26	30.17	30.17	30.17	5.68	30.17
混合型	018402	嘉实成长驱动混合C	1.2901	2025-03-25	-0.19	-2.56	0.44	5.46	31.00	22.54	29.01	29.01	29.01	5.55	29.01
混合型	571002	诺德灵活配置混合	1.2493	2025-03-25	-1.50	-2.56	-1.80	4.95	21.78	3.85	-11.99	-15.79	0.01	5.73	163.17
混合型	007777	中邮研究精选混合	1.1114	2025-03-25	-0.39	-2.56	-0.74	1.03	8.60	3.66	-4.98	4.29	47.12	1.40	74.87
混合型	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.0397	2025-03-25	-0.61	-2.56	-0.75	5.60	19.57	17.02	11.52	10.23	3.97	5.74	3.97
混合型	011868	中信建投远见回报混合A	0.7996	2025-03-25	-0.32	-2.56	0.21	6.83	34.54	4.44	0.76	4.60	-20.04	9.13	-20.04
混合型	011869	中信建投远见回报混合C	0.7881	2025-03-25	-0.32	-2.56	0.19	6.73	34.28	4.03	-0.05	3.37	-21.19	9.03	-21.19
混合型	010176	中加新兴消费混合A	0.6858	2025-03-25	-1.22	-2.56	0.68	1.42	21.66	8.74	-19.76	-13.07	-31.42	2.62	-31.42
指数型	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7069	2025-03-26	-0.08	-2.56	4.48	-1.28	4.80	-7.38	-23.40	-14.76	-29.31	-0.67	-29.31
指数型	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LO	0.6178	2025-03-26	-0.16	-2.56	-0.96	-0.02	8.81	-1.22	-21.18	-27.97	-29.36	1.23	-29.36
指数型	021758	中欧沪深300指数量化增强C	0.9919	2025-03-26	-0.17	-2.56	-1.61	-0.79	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	0.20	-0.81
指数型	021757	中欧沪深300指数量化增强A	0.9932	2025-03-26	-0.17	-2.56	-1.58	-0.69	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	0.30	-0.68
指数型	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1915	2025-03-26	-0.83	-2.56	-0.03	-2.42	8.65	22.37	23.51	18.47	10.20	-1.27	10.20
指数型	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2086	2025-03-26	-0.84	-2.56	-0.01	-2.33	8.86	22.85	24.51	19.91	32.12	-1.18	124.84
指数型	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5300	2025-03-26	-0.19	-2.57	-1.12	-1.10	8.12	-2.34	-21.76	-28.20	-29.30	0.26	-29.30
指数型	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8671	2025-03-26	-0.44	-2.57	-0.80	-0.71	5.40	7.73	-9.66	-13.29	-13.29	0.60	-13.29
指数型	006810	泰康香港银行指数C	1.3588	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.01	11.53	19.40	43.73	53.43	50.04	55.24	10.65	35.88
指数型	006809	泰康香港银行指数A	1.3830	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.04	11.64	18.90	43.46	53.73	50.97	57.41	10.75	38.30
混合型	006230	鹏华研究驱动混合	1.5515	2025-03-25	-0.62	-2.57	1.53	3.87	14.87	9.41	-11.48	-23.42	17.34	4.90	55.15
混合型	005609	富国军工主题混合A	1.3754	2025-03-25	0.47	-2.57	4.06	1.57	16.94	13.29	-17.59	-29.47	22.88	0.86	37.54
股票型	008295	朱雀企业优胜C	1.3006	2025-03-26	0.67	-2.57	-3.09	10.93	31.25	20.17	-4.35	-7.13	30.06	11.52	30.06
股票型	014201	天弘中证1000指数增强A	1.1135	2025-03-26	0.57	-2.57	-1.39	5.04	32.70	28.11	9.34	21.22	11.35	8.32	11.35
股票型	001163	银华中国梦30股票	1.4000	2025-03-26	0.36	-2.57	-1.75	2.56	12.45	0.57	-17.84	-10.91	35.48	3.86	64.20
股票型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9962	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.68	3.32	22.93	11.07	-6.66	-0.38	-0.38	6.76	-0.38
股票型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
股票型	015889	富国中证500基本面精选股票发起式	0.9452	2025-03-26	-0.11	-2.57	-0.87	0.46	12.18	10.06	-6.79	-5.48	-5.48	2.41	-5.48
股票型	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5300	2025-03-26	-0.19	-2.57	-1.12	-1.10	8.12	-2.34	-21.76	-28.20	-29.30	0.26	-29.30
股票型	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8671	2025-03-26	-0.44	-2.57	-0.80	-0.71	5.40	7.73	-9.66	-13.29	-13.29	0.60	-13.29
股票型	006810	泰康香港银行指数C	1.3588	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.01	11.53	19.40	43.73	53.43	50.04	55.24	10.65	35.88
股票型	006809	泰康香港银行指数A	1.3830	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.04	11.64	18.90	43.46	53.73	50.97	57.41	10.75	38.30
指数型	014201	天弘中证1000指数增强A	1.1135	2025-03-26	0.57	-2.57	-1.39	5.04	32.70	28.11	9.34	21.22	11.35	8.32	11.35
指数型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9962	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.68	3.32	22.93	11.07	-6.66	-0.38	-0.38	6.76	-0.38
指数型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
混合型	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3043	2025-03-25	-2.56	-2.57	-4.72	-3.66	8.24	3.64	-11.79	-19.33	-14.76	-3.39	213.71
混合型	016568	嘉实碳中和主题混合A	1.2446	2025-03-25	-0.51	-2.57	0.88	7.33	29.65	22.81	24.46	24.46	24.46	8.10	24.46
混合型	011060	西部利得策略优选混合C	1.1380	2025-03-25	0.71	-2.57	0.80	-0.78	7.16	22.76	-5.40	-13.46	-7.70	0.98	-7.70
混合型	018944	博时远见成长混合A	1.0449	2025-03-25	-0.33	-2.57	-0.12	2.28	5.62	5.35	4.49	4.49	4.49	3.43	4.49
混合型	011914	华夏永泓一年持有混合C	1.0253	2025-03-25	-0.61	-2.57	-0.79	5.48	19.35	16.55	10.63	8.92	2.53	5.64	2.53
混合型	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.9848	2025-03-25	-1.13	-2.57	-1.92	4.43	19.97	12.55	-1.52	-1.52	-1.52	4.87	-1.52
混合型	009011	华夏睿阳一年持有混合	0.9023	2025-03-25	-0.99	-2.57	3.10	0.45	8.37	4.77	-14.00	-17.76	-9.86	0.80	-9.77
混合型	015104	博道研究恒选混合A	0.8720	2025-03-25	-0.60	-2.57	1.43	3.81	21.01	15.56	-4.61	-12.80	-12.80	4.78	-12.80
混合型	015105	博道研究恒选混合C	0.8599	2025-03-25	-0.60	-2.57	1.40	3.69	20.72	14.99	-5.55	-14.01	-14.01	4.66	-14.01
混合型	010177	中加新兴消费混合C	0.6741	2025-03-25	-1.23	-2.57	0.66	1.32	21.42	8.31	-20.41	-14.11	-32.59	2.52	-32.59
混合型	016569	嘉实碳中和主题混合C	1.2298	2025-03-25	-0.52	-2.58	0.84	7.17	29.25	22.08	22.98	22.98	22.98	7.95	22.98
混合型	610002	信澳精华配置混合A	0.9080	2025-03-25	-0.11	-2.58	2.60	-1.30	13.08	-5.02	-25.08	-24.02	3.14	0.44	387.30
混合型	016502	永赢新兴消费智选混合发起A	0.8500	2025-03-25	-1.15	-2.58	0.88	6.68	19.31	10.00	-10.43	-15.00	-15.00	6.85	-15.00
混合型	010656	华商均衡30	0.7203	2025-03-25	-0.62	-2.58	2.80	5.03	16.61	-4.06	-25.81	-27.97	-27.97	5.85	-27.97
混合型	010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7178	2025-03-25	-1.01	-2.58	3.76	4.71	13.95	10.82	0.15	9.05	-28.22	4.53	-28.22
混合型	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.9221	2025-03-25	-0.53	-2.58	-0.10	3.74	20.97	8.48	-4.51	1.97	54.01	5.26	122.67
混合型	090013	大成竞争优势混合A	1.8365	2025-03-25	-0.50	-2.58	-0.65	4.26	19.01	19.42	19.44	35.21	115.51	3.87	311.23
混合型	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	1.8225	2025-03-25	0.02	-2.58	-0.68	5.42	34.74	10.30	-1.65	31.68	43.17	7.33	82.25
混合型	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	1.8084	2025-03-25	0.02	-2.58	-0.69	5.40	34.67	10.19	-1.83	31.33	42.73	7.31	80.84
混合型	163809	中银蓝筹混合	1.7360	2025-03-25	-0.34	-2.58	-1.98	-2.85	6.77	5.85	-18.15	-17.92	0.12	-2.42	76.84
混合型	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7340	2025-03-25	-0.63	-2.58	7.64	2.36	20.67	4.21	-21.75	-9.45	23.77	2.54	73.40
混合型	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.6990	2025-03-25	-0.64	-2.58	7.60	2.23	20.33	3.72	-22.56	-10.86	-25.06	2.41	-25.06
混合型	011113	富国军工主题混合C	1.3412	2025-03-25	0.47	-2.58	4.02	1.43	16.59	12.62	-18.57	-30.72	-32.36	0.72	-32.36
指数型	020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.2150	2025-03-26	-0.08	-2.58	-2.47	-2.32	10.65	9.63	21.50	21.50	21.50	-0.56	21.50
指数型	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6996	2025-03-26	-0.09	-2.58	4.45	-1.35	4.62	-7.67	-23.87	-15.54	-30.04	-0.75	-30.04
指数型	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.3921	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.14	-0.56	8.55	11.75	7.83	10.43	33.50	0.14	39.21
指数型	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4168	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.12	-0.51	8.66	11.97	8.26	11.10	35.00	0.18	41.68
股票型	006003	工银医药健康股票C	1.6334	2025-03-26	1.09	-2.58	1.50	11.00	15.21	4.95	-18.95	-27.35	-0.97	12.32	96.58
股票型	004851	广发医疗保健股票A	1.6864	2025-03-26	0.15	-2.58	1.80	3.72	10.46	3.86	-21.07	-35.56	-15.18	4.33	68.64
股票型	002861	工银智能制造股票A	1.5860	2025-03-26	0.13	-2.58	-6.26	1.99	37.20	35.21	10.45	2.06	64.52	5.80	58.60
股票型	020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.2150	2025-03-26	-0.08	-2.58	-2.47	-2.32	10.65	9.63	21.50	21.50	21.50	-0.56	21.50
股票型	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6996	2025-03-26	-0.09	-2.58	4.45	-1.35	4.62	-7.67	-23.87	-15.54	-30.04	-0.75	-30.04
股票型	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.3921	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.14	-0.56	8.55	11.75	7.83	10.43	33.50	0.14	39.21
股票型	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4168	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.12	-0.51	8.66	11.97	8.26	11.10	35.00	0.18	41.68
股票型	004352	北信瑞丰研究精选	1.2900	2025-03-26	-1.31	-2.58	-5.01	6.67	10.33	4.05	-4.99	-11.87	20.53	7.96	29.00
股票型	014202	天弘中证1000指数增强C	1.1028	2025-03-26	0.56	-2.59	-1.42	4.95	32.48	27.71	8.68	20.13	10.28	8.23	10.28
股票型	009163	广发医疗保健股票C	1.6533	2025-03-26	0.16	-2.59	1.77	3.62	10.24	3.45	-21.70	-36.33	-16.84	4.24	-10.64
股票型	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1931	2025-03-26	-0.08	-2.59	-2.43	-2.11	8.72	8.25	19.31	19.31	19.31	-0.36	19.31
股票型	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1973	2025-03-26	-0.09	-2.59	-2.41	-2.05	8.88	8.56	19.73	19.73	19.73	-0.30	19.73
股票型	020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.2121	2025-03-26	-0.09	-2.59	-2.49	-2.37	10.53	9.41	21.21	21.21	21.21	-0.61	21.21
股票型	015890	富国中证500基本面精选股票发起式	0.9303	2025-03-26	-0.12	-2.59	-0.92	0.30	11.84	9.40	-7.89	-6.97	-6.97	2.26	-6.97
股票型	001180	广发医药卫生联接A	0.7685	2025-03-26	-0.14	-2.59	-1.02	-0.66	7.69	-1.93	-21.38	-27.16	-17.63	0.75	-23.15
股票型	002978	广发医药卫生联接C	0.7552	2025-03-26	-0.15	-2.59	-1.04	-0.71	7.59	-2.13	-21.70	-27.59	-18.45	0.71	-3.51
股票型	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8584	2025-03-26	-0.44	-2.59	-0.83	-0.81	5.18	7.29	-10.39	-14.16	-14.16	0.52	-14.16
股票型	399001	中海上证50指数增强	1.2410	2025-03-26	-0.64	-2.59	0.24	0.16	6.52	10.70	7.23	0.81	15.27	0.73	55.44
指数型	014202	天弘中证1000指数增强C	1.1028	2025-03-26	0.56	-2.59	-1.42	4.95	32.48	27.71	8.68	20.13	10.28	8.23	10.28
混合型	000480	东方红新动力混合A	4.7700	2025-03-25	-0.10	-2.59	0.87	3.79	25.99	25.79	17.55	35.40	105.16	4.70	407.77
混合型	530012	建信积极配置混合	3.3070	2025-03-25	0.15	-2.59	1.97	-0.69	13.41	1.94	-13.99	-6.50	32.28	-0.39	253.17
混合型	320015	诺安行业轮动混合A	2.2787	2025-03-25	-0.15	-2.59	-1.26	1.69	15.05	8.01	5.43	23.44	84.20	3.38	248.20

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