本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6146	2025-03-26	-0.03	-3.06	-2.49	-1.19	8.28	-6.30	-23.69	-28.38	-38.53	0.44	-38.53
股票型	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6187	2025-03-26	-0.03	-3.06	-2.47	-1.15	8.39	-6.10	-23.38	-27.95	-38.12	0.49	-38.12
指数型	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6146	2025-03-26	-0.03	-3.06	-2.49	-1.19	8.28	-6.30	-23.69	-28.38	-38.53	0.44	-38.53
指数型	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6187	2025-03-26	-0.03	-3.06	-2.47	-1.15	8.39	-6.10	-23.38	-27.95	-38.12	0.49	-38.12
股票型	009954	北信瑞丰优选成长	1.0074	2025-03-26	-0.05	-3.07	3.70	-2.05	7.03	-11.22	-32.63	-21.32	0.74	-0.79	0.74
混合型	020646	南方智弘混合C	1.2552	2025-03-25	-0.11	-3.07	-0.89	10.20	23.95	25.52	25.52	25.52	25.52	11.27	25.52
混合型	021967	西部利得均衡优选混合A	1.0619	2025-03-25	-0.44	-3.07	0.21	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19
混合型	021968	西部利得均衡优选混合C	1.0612	2025-03-25	-0.44	-3.07	0.18	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12
混合型	006864	国联安核心资产策略混合	0.9104	2025-03-25	-0.32	-3.07	0.61	10.02	44.60	26.34	2.42	-1.72	-8.96	12.10	-8.96
混合型	010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.7950	2025-03-25	-0.50	-3.07	-2.72	1.55	30.95	16.53	-5.26	-18.94	-20.50	3.52	-20.50
混合型	014114	广发沪港深医药混合A	0.7255	2025-03-25	-1.09	-3.07	5.57	11.12	20.08	14.27	-12.15	-26.81	-27.45	12.03	-27.45
混合型	011875	博时先进制造混合C	0.7170	2025-03-25	-1.13	-3.07	-5.08	1.66	10.10	3.12	-5.76	-15.66	-28.30	2.74	-28.30
混合型	014115	广发沪港深医药混合C	0.7162	2025-03-25	-1.09	-3.07	5.54	11.00	19.87	13.83	-12.84	-27.69	-28.38	11.94	-28.38
混合型	010393	工银健康生活混合A	0.6273	2025-03-25	-0.59	-3.07	2.75	9.36	17.87	4.31	-19.79	-28.11	-37.27	10.81	-37.27
混合型	020132	中邮趋势精选灵活配置混合C	0.4740	2025-03-25	-0.42	-3.07	-3.27	1.72	8.97	-1.46	0.21	0.21	0.21	2.82	0.21
混合型	013046	富国产业升级混合C	2.0295	2025-03-25	-0.70	-3.07	-1.80	0.44	15.34	7.09	-8.46	-9.08	-23.32	0.86	-23.32
混合型	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.5170	2025-03-25	-0.46	-3.07	-0.72	1.13	7.59	3.69	-10.34	-10.40	27.91	1.74	51.70
混合型	023263	景顺长城内需增长混合C	7.9230	2025-03-25	-0.04	-3.08	3.79	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51
混合型	260104	景顺长城内需增长混合A	7.9090	2025-03-25	-0.04	-3.08	3.81	-0.26	15.87	-4.79	-24.32	-19.57	14.48	1.10	1427.04
混合型	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4800	2025-03-25	-0.34	-3.08	5.79	0.07	10.70	-5.61	-21.19	-21.28	-15.23	-0.07	48.00
混合型	013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.6096	2025-03-25	-1.38	-3.08	-4.45	5.74	28.45	18.62	-14.39	-24.80	-39.04	6.28	-39.04
股票型	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1382	2025-03-26	0.30	-3.08	-5.81	-0.45	22.36	17.36	-0.26	5.48	13.82	2.74	13.82
指数型	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1382	2025-03-26	0.30	-3.08	-5.81	-0.45	22.36	17.36	-0.26	5.48	13.82	2.74	13.82
混合型	000993	华宝稳健回报混合	1.2900	2025-03-25	-0.23	-3.08	-5.70	-6.66	1.57	-1.68	-13.19	-11.83	56.36	-5.56	29.00
混合型	018714	平安新鑫优选混合A	1.2114	2025-03-25	-0.82	-3.08	-0.60	16.34	36.04	20.65	21.14	21.14	21.14	18.28	21.14
混合型	011403	融通鑫新成长混合A	1.1198	2025-03-25	-0.28	-3.08	1.32	0.38	24.55	4.22	-15.10	13.20	11.98	2.74	11.98
混合型	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0336	2025-03-25	-0.95	-3.08	5.25	3.10	13.51	27.04	11.78	6.85	3.36	3.64	3.36
混合型	012344	嘉实领先优势混合A	0.9687	2025-03-25	-1.99	-3.08	2.53	3.98	15.89	18.70	11.20	11.29	-3.13	3.84	-3.13
混合型	519689	交银精选混合	0.7623	2025-03-25	-1.47	-3.08	-2.01	-0.76	10.54	-0.27	-20.27	-15.26	11.87	0.34	892.82
混合型	519688	交银精选混合	0.7623	2025-03-25	-1.47	-3.08	-2.01	-0.76	10.54	-0.27	-20.27	-15.26	11.87	0.34	892.82
债券型	015167	申万菱信可转债债券C	1.7940	2025-03-25	-0.06	-3.08	-3.29	1.70	8.01	2.93	2.22	-1.43	-8.00	1.99	-8.00
股票型	022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.1374	2025-03-26	0.30	-3.09	-5.84	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00
股票型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1232	2025-03-26	0.29	-3.09	-5.84	-0.53	22.18	17.01	-0.86	4.52	12.32	2.67	12.32
股票型	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6172	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.52	6.63	22.10	19.15	-4.58	-18.81	-38.28	8.64	-38.28
股票型	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6235	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.50	6.71	22.28	19.51	-4.00	-18.08	-37.65	8.70	-37.65
指数型	022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.1374	2025-03-26	0.30	-3.09	-5.84	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00
指数型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1232	2025-03-26	0.29	-3.09	-5.84	-0.53	22.18	17.01	-0.86	4.52	12.32	2.67	12.32
指数型	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6172	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.52	6.63	22.10	19.15	-4.58	-18.81	-38.28	8.64	-38.28
指数型	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6235	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.50	6.71	22.28	19.51	-4.00	-18.08	-37.65	8.70	-37.65
混合型	000021	华夏优势增长混合	2.4130	2025-03-25	-0.08	-3.09	-1.75	2.90	28.56	16.07	-5.71	-13.79	27.60	5.05	394.15
混合型	001511	兴全新视野定开混合	1.7890	2025-03-25	-0.67	-3.09	-4.02	2.29	23.04	18.79	6.87	13.01	21.45	4.25	87.94
混合型	011879	博时新兴消费主题混合C	1.4430	2025-03-25	-0.35	-3.09	5.71	-0.07	10.41	-6.36	-22.25	-22.83	-38.44	-0.21	-38.44
混合型	010394	工银健康生活混合C	0.6058	2025-03-25	-0.57	-3.09	2.70	9.15	17.43	3.48	-21.06	-29.80	-39.42	10.61	-39.42
混合型	013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.5954	2025-03-25	-1.37	-3.09	-4.51	5.57	27.99	17.81	-15.58	-26.36	-40.46	6.09	-40.46
混合型	012314	南方行业领先混合	0.5681	2025-03-25	-1.59	-3.09	0.91	4.68	12.50	8.48	-0.84	-22.62	-43.19	4.70	-43.19
混合型	011404	融通鑫新成长混合C	1.0999	2025-03-25	-0.29	-3.09	1.28	0.26	24.16	3.63	-16.00	11.46	9.99	2.62	9.99
混合型	017848	东方红先进制造混合A	0.9742	2025-03-25	-0.88	-3.09	-0.44	1.84	2.36	2.15	-2.58	-2.58	-2.58	2.58	-2.58
混合型	012345	嘉实领先优势混合C	0.9504	2025-03-25	-1.99	-3.09	2.49	3.85	15.59	18.09	10.09	9.62	-4.96	3.71	-4.96
混合型	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.9130	2025-03-25	-0.93	-3.09	-0.11	3.90	21.77	11.94	-21.54	-13.47	-8.70	4.75	-8.70
混合型	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8050	2025-03-25	-0.43	-3.09	1.14	1.40	11.07	-2.01	-12.22	-11.84	-19.50	2.48	-19.50
混合型	018715	平安新鑫优选混合C	1.1952	2025-03-25	-0.82	-3.10	-0.65	16.12	35.42	19.63	19.52	19.52	19.52	18.07	19.52
混合型	003581	前海联合国民健康混合A	1.1292	2025-03-25	0.07	-3.10	-1.08	-2.34	11.10	-4.73	-25.14	-26.42	-10.18	0.03	18.47
混合型	018327	太平低碳经济混合发起式A	1.0324	2025-03-25	-0.41	-3.10	-3.77	1.13	24.31	10.28	3.24	3.24	3.24	3.02	3.24
混合型	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0077	2025-03-25	-0.95	-3.10	5.19	2.90	12.98	25.95	9.93	4.24	0.77	3.44	0.77
混合型	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.7749	2025-03-25	-0.42	-3.10	1.08	1.20	10.64	-2.79	-13.61	-13.92	-22.51	2.30	-22.51
混合型	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.7084	2025-03-25	-0.07	-3.10	-6.31	-2.11	29.39	13.54	-5.46	-7.58	-29.16	0.53	-29.16
混合型	377010	摩根阿尔法混合A	4.2268	2025-03-25	-0.90	-3.10	2.30	4.07	24.27	18.45	-8.04	-11.46	27.62	5.44	600.21
混合型	400015	东方新能源汽车混合	2.0965	2025-03-25	-0.20	-3.10	-1.91	6.62	33.37	15.71	-23.91	-40.98	69.98	7.99	179.54
混合型	000684	长盛养老健康混合A	1.9123	2025-03-25	0.40	-3.10	3.48	3.35	18.43	7.67	1.61	-3.57	42.60	4.69	91.23
混合型	021488	长盛养老健康混合C	1.9070	2025-03-25	0.40	-3.10	3.45	3.25	18.23	5.44	5.44	5.44	5.44	4.60	5.44
混合型	004249	安信中国制造混合A	1.9005	2025-03-25	-0.74	-3.10	0.87	2.66	12.46	18.40	14.49	21.52	57.85	3.02	90.05
指数型	012605	东财证券保险A	1.1057	2025-03-26	-0.20	-3.10	-2.24	-6.28	10.44	30.37	23.16	27.56	10.57	-4.48	10.57
债券型	675011	西部利得稳健双利债券A	1.5940	2025-03-25	0.44	-3.10	-2.27	2.64	18.07	10.54	1.72	2.77	38.61	3.17	84.23
股票型	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2588	2025-03-26	0.44	-3.10	2.84	4.19	11.06	-1.43	-19.28	-19.75	-27.81	5.69	-27.81
股票型	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2805	2025-03-26	0.44	-3.10	2.88	4.28	11.28	-1.04	-18.63	-18.78	21.17	5.79	28.05
股票型	001319	农银信息传媒股票A	1.0618	2025-03-26	-0.02	-3.10	-4.42	0.87	23.98	18.89	-6.03	1.77	11.32	2.00	6.18
股票型	012605	东财证券保险A	1.1057	2025-03-26	-0.20	-3.10	-2.24	-6.28	10.44	30.37	23.16	27.56	10.57	-4.48	10.57
混合型	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.6072	2025-03-25	-0.59	-3.10	2.92	9.86	17.97	5.03	-18.08	-26.44	-39.28	11.39	-39.28
混合型	010731	广发创新医疗两年持有混合A	0.5754	2025-03-25	-1.08	-3.10	5.79	11.49	21.24	15.13	-11.95	-26.03	-42.46	12.36	-42.46
混合型	880007	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.3785	2025-03-25	-0.94	-3.10	-1.17	0.11	10.22	-6.61	-26.18	-46.27	-62.15	1.01	-62.15
混合型	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6516	2025-03-25	-0.23	-3.11	-3.55	1.56	4.44	-0.72	-17.06	-27.03	-34.84	3.38	-34.84
混合型	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.5945	2025-03-25	-0.59	-3.11	2.85	9.71	17.63	4.41	-19.06	-27.76	-40.55	11.25	-40.55
混合型	010732	广发创新医疗两年持有混合C	0.5662	2025-03-25	-1.10	-3.11	5.75	11.37	21.01	14.66	-12.66	-26.91	-43.38	12.25	-43.38
混合型	881007	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.3735	2025-03-25	-0.95	-3.11	-1.22	-0.03	9.98	-7.00	-26.78	-46.92	-62.65	0.92	-62.65
指数型	021844	东财证券保险E	1.0933	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.26	-6.37	10.22	36.53	36.53	36.53	36.53	-4.57	36.53
指数型	012606	东财证券保险C	1.0895	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.27	-6.38	10.22	29.84	22.17	26.03	8.95	-4.57	8.95
债券型	003458	嘉实稳宏债券A	1.4408	2025-03-25	-0.17	-3.11	-3.84	2.97	11.56	4.50	-6.03	-5.51	23.23	3.74	44.08
混合型	007111	前海联合国民健康混合C	1.0975	2025-03-25	0.07	-3.11	-1.11	-2.44	10.88	-5.11	-25.73	-27.29	-11.96	-0.06	17.60
混合型	017849	东方红先进制造混合C	0.9657	2025-03-25	-0.88	-3.11	-0.48	1.71	2.20	1.73	-3.43	-3.43	-3.43	2.45	-3.43
混合型	017112	嘉实优享生活混合A	0.7297	2025-03-25	-0.68	-3.11	6.39	0.80	14.03	9.01	-23.41	-27.03	-27.03	1.09	-27.03
混合型	017113	嘉实优享生活混合C	0.7232	2025-03-25	-0.67	-3.11	6.35	0.71	13.78	8.56	-24.03	-27.68	-27.68	1.01	-27.68
混合型	015637	摩根阿尔法混合C	4.1562	2025-03-25	-0.90	-3.11	2.25	3.91	23.92	17.75	-9.13	-7.57	-7.57	5.30	-7.57
混合型	023094	安信中国制造混合C	1.8992	2025-03-25	-0.74	-3.11	0.85	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.94	2.88
混合型	004814	中欧红利优享混合A	1.7089	2025-03-25	-0.84	-3.11	5.62	7.77	15.25	19.55	22.70	26.48	110.24	7.95	105.66
混合型	161617	融通医疗保健行业混合A/B	1.4940	2025-03-25	0.00	-3.11	0.00	-4.11	8.97	-12.43	-27.90	-36.48	-9.01	-1.39	106.76
混合型	161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.4940	2025-03-25	0.00	-3.11	0.00	-4.11	8.97	-12.43	-27.90	-36.48	-9.01	-1.39	106.76
混合型	006167	德邦乐享生活混合A	1.4634	2025-03-25	-0.95	-3.11	-2.02	-4.55	14.99	2.54	-23.32	-18.38	35.20	-3.50	53.15
股票型	018589	农银信息传媒股票C	1.0547	2025-03-26	-0.03	-3.11	-4.46	0.76	23.75	18.49	-7.91	-7.91	-7.91	1.89	-7.91
股票型	320022	诺安研究精选股票	1.8370	2025-03-26	-0.16	-3.11	-1.82	4.49	15.75	9.02	-13.76	-15.27	25.48	6.62	219.15
股票型	021844	东财证券保险E	1.0933	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.26	-6.37	10.22	36.53	36.53	36.53	36.53	-4.57	36.53
股票型	012606	东财证券保险C	1.0895	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.27	-6.38	10.22	29.84	22.17	26.03	8.95	-4.57	8.95
股票型	010586	创金合信医药消费股票C	0.4800	2025-03-26	-0.21	-3.11	0.29	0.59	7.91	-5.29	-32.51	-38.81	-52.00	1.59	-52.00
股票型	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2934	2025-03-26	0.26	-3.12	-8.95	-4.01	24.37	30.38	29.34	29.34	29.34	-1.05	29.34
股票型	008314	摩根慧选成长股票A	1.2786	2025-03-26	0.26	-3.12	-2.51	11.66	18.55	22.37	10.57	-11.68	32.44	11.90	27.86
股票型	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2876	2025-03-26	0.25	-3.12	-8.97	-4.08	24.19	29.99	28.76	28.76	28.76	-1.12	28.76
股票型	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1548	2025-03-26	0.06	-3.12	-3.73	-3.15	17.41	13.59	15.48	15.48	15.48	-0.57	15.48
股票型	010585	创金合信医药消费股票A	0.4904	2025-03-26	-0.22	-3.12	0.31	0.68	8.16	-4.81	-31.83	-37.89	-50.96	1.68	-50.96
指数型	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2934	2025-03-26	0.26	-3.12	-8.95	-4.01	24.37	30.38	29.34	29.34	29.34	-1.05	29.34
指数型	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2876	2025-03-26	0.25	-3.12	-8.97	-4.08	24.19	29.99	28.76	28.76	28.76	-1.12	28.76
指数型	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1548	2025-03-26	0.06	-3.12	-3.73	-3.15	17.41	13.59	15.48	15.48	15.48	-0.57	15.48
混合型	006240	国联医疗健康混合A	1.1603	2025-03-25	-1.39	-3.12	3.16	2.66	7.29	-14.03	-27.67	-31.19	-24.33	2.89	16.03
混合型	018328	太平低碳经济混合发起式C	1.0224	2025-03-25	-0.41	-3.12	-3.82	0.98	23.94	9.61	2.24	2.24	2.24	2.88	2.24
混合型	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.8658	2025-03-25	-1.29	-3.12	3.49	4.67	15.35	24.88	-5.04	-0.25	-13.42	6.31	-13.42
混合型	020198	国联安核心优势混合C	0.8168	2025-03-25	-1.17	-3.12	1.23	9.07	23.33	8.79	-7.26	-7.26	-7.26	9.39	-7.26
混合型	012558	中欧景气前瞻一年混合C	0.6882	2025-03-25	-0.07	-3.12	-6.37	-2.30	28.88	12.64	-6.96	-9.77	-31.18	0.35	-31.18
混合型	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6436	2025-03-25	-0.23	-3.12	-3.59	1.45	4.21	-1.14	-17.75	-27.91	-34.61	3.29	-34.61
债券型	003459	嘉实稳宏债券C	1.4020	2025-03-25	-0.17	-3.12	-3.87	2.87	11.37	4.14	-6.69	-6.50	21.09	3.65	40.20
混合型	110002	易方达策略成长混合	3.1930	2025-03-25	-1.08	-3.12	-4.83	2.18	15.62	1.33	-19.71	-23.24	0.00	4.07	530.20
混合型	519713	交银阿尔法核心混合A	2.7796	2025-03-25	-0.01	-3.12	-0.01	-3.48	5.80	3.83	-23.29	-23.71	5.05	-2.90	322.89
混合型	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7796	2025-03-25	-0.01	-3.12	-0.01	-3.48	5.80	3.83	-23.29	-23.71	5.05	-2.90	322.89
混合型	004815	中欧红利优享混合C	1.6183	2025-03-25	-0.85	-3.12	5.56	7.56	14.86	18.68	20.82	23.55	102.16	7.76	95.02
混合型	009205	兴银丰运稳益回报混合A	1.4584	2025-03-25	-0.10	-3.12	-1.92	5.10	24.28	17.76	10.62	18.87	45.84	5.76	45.84
混合型	009206	兴银丰运稳益回报混合C	1.4481	2025-03-25	-0.10	-3.12	-1.93	5.08	24.22	17.65	10.40	18.51	44.81	5.73	44.81
混合型	006168	德邦乐享生活混合C	1.4409	2025-03-25	-0.96	-3.12	-2.04	-4.61	14.85	2.28	-23.71	-19.00	33.52	-3.56	50.25
混合型	007802	兴全合泰混合A	1.3962	2025-03-25	-0.77	-3.12	-0.39	4.30	29.36	21.74	-5.78	-9.46	35.00	5.49	39.62
混合型	013885	交银阿尔法核心混合C	2.7252	2025-03-25	-0.01	-3.13	-0.06	-3.62	5.49	3.21	-24.21	-25.07	-34.39	-3.04	-34.39
混合型	163406	兴全合润混合(LOF)	1.5767	2025-03-25	-1.04	-3.13	-4.19	0.75	23.59	15.31	-3.12	-5.73	37.76	2.87	499.62
混合型	009275	融通医疗保健行业混合C	1.4570	2025-03-25	0.00	-3.13	-0.07	-4.27	8.65	-12.91	-28.65	-37.47	-18.19	-1.49	-18.19
混合型	007803	兴全合泰混合C	1.3514	2025-03-25	-0.77	-3.13	-0.43	4.15	28.97	21.01	-6.90	-11.07	31.01	5.35	35.14
股票型	007965	民生加银品质消费股票A	0.7983	2025-03-26	0.54	-3.13	2.07	4.52	9.94	-6.06	-18.34	-29.35	-20.17	5.47	-20.17
股票型	000780	鹏华医疗保健股票	1.7030	2025-03-26	0.12	-3.13	-2.46	6.24	11.16	-3.57	-20.35	-21.67	0.47	7.31	70.30
股票型	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1513	2025-03-26	0.05	-3.13	-3.75	-3.21	17.25	13.29	15.13	15.13	15.13	-0.63	15.13
股票型	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0687	2025-03-26	-0.01	-3.13	2.73	7.92	7.42	19.18	12.78	18.73	32.31	6.99	6.87
股票型	001009	摩根安全战略股票A	1.0152	2025-03-26	-0.07	-3.13	-1.77	-2.09	-0.89	-10.18	-22.03	-37.02	-9.89	-1.41	15.08
股票型	008261	招商研究优选股票A	1.2709	2025-03-26	-0.24	-3.13	-2.77	-2.31	7.28	17.49	7.90	14.76	27.09	-0.44	27.09
股票型	001416	嘉实事件驱动股票	0.6810	2025-03-26	-0.73	-3.13	-6.71	-4.89	-6.84	-13.80	-25.49	-37.92	-15.30	-2.58	-31.90
指数型	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1513	2025-03-26	0.05	-3.13	-3.75	-3.21	17.25	13.29	15.13	15.13	15.13	-0.63	15.13
混合型	001744	诺安进取回报混合	1.3000	2025-03-25	-1.37	-3.13	-1.37	8.33	34.44	20.59	6.47	46.07	26.71	9.24	33.55
混合型	233009	大摩多因子策略混合	1.1770	2025-03-25	0.00	-3.13	0.43	3.06	22.35	14.49	-6.22	-3.21	33.24	4.25	166.91
混合型	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.1652	2025-03-25	0.62	-3.13	5.19	12.65	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52	16.98	16.52
混合型	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.1636	2025-03-25	0.62	-3.13	5.16	12.54	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.87	16.36
混合型	006241	国联医疗健康混合C	1.1351	2025-03-25	-1.40	-3.13	3.14	2.61	7.15	-14.22	-28.00	-31.65	-25.16	2.84	13.51
混合型	014325	国联安核心趋势一年持有混合A	0.9003	2025-03-25	-0.28	-3.13	0.94	10.79	44.86	27.25	3.36	1.45	-9.97	12.99	-9.97
混合型	009808	易方达创新成长混合	0.7651	2025-03-25	-1.21	-3.13	-5.32	5.78	25.10	4.38	-16.92	-19.27	-23.49	7.73	-23.49
混合型	000390	华商优势行业混合	1.1430	2025-03-25	-0.61	-3.14	1.06	4.86	19.44	11.62	1.71	23.67	110.85	6.72	646.26
混合型	016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.9728	2025-03-25	-1.67	-3.14	3.32	2.08	13.00	17.67	0.37	-2.72	-2.72	2.13	-2.72
混合型	016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.9614	2025-03-25	-1.67	-3.14	3.29	1.95	12.72	17.09	-0.63	-3.86	-3.86	2.02	-3.86
混合型	014827	汇泉启元未来混合发起式A	0.8905	2025-03-25	0.04	-3.14	2.06	9.00	5.45	6.85	-10.95	-10.95	-10.95	9.16	-10.95
股票型	007966	民生加银品质消费股票C	0.7827	2025-03-26	0.54	-3.14	2.05	4.42	9.73	-6.44	-18.99	-30.19	-21.73	5.37	-21.73
股票型	008315	摩根慧选成长股票C	1.2270	2025-03-26	0.25	-3.14	-2.57	11.44	18.09	21.40	8.81	-13.78	27.28	11.70	22.70
股票型	001188	鹏华改革红利股票	1.3260	2025-03-26	0.08	-3.14	-5.82	4.57	33.53	28.36	9.14	3.19	43.82	9.59	32.60
股票型	015172	摩根安全战略股票C	0.9997	2025-03-26	-0.07	-3.14	-1.81	-2.22	-1.14	-10.62	-22.80	-37.95	-41.05	-1.52	-41.05
股票型	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2475	2025-03-26	-0.17	-3.14	-2.74	-6.94	9.31	25.00	17.91	24.75	24.75	-4.79	24.75
混合型	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4670	2025-03-25	-0.92	-3.14	-3.29	5.65	11.48	5.16	-7.15	-17.35	76.09	6.66	146.70
混合型	007146	鹏华研究智选混合	1.8325	2025-03-25	-0.40	-3.14	-0.55	2.70	18.14	14.17	-6.77	-10.49	50.98	3.41	83.25
指数型	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2475	2025-03-26	-0.17	-3.14	-2.74	-6.94	9.31	25.00	17.91	24.75	24.75	-4.79	24.75
指数型	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8334	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.87	9.46	25.32	18.72	19.06	15.46	-4.72	83.90
指数型	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9871	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29
指数型	001553	天弘中证证券保险C	1.0057	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.85	12.89	29.75	23.28	23.55	20.47	-4.70	0.57
指数型	001552	天弘中证证券保险A	1.0272	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.71	-6.80	12.98	30.01	23.76	24.30	21.68	-4.66	2.72

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