本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	550016	中信保诚至远动力混合C	3.3508	2025-03-25	-1.12	-3.65	0.84	8.52	30.59	23.85	-5.95	-5.92	76.56	9.72	487.85
混合型	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.3805	2025-03-25	-0.51	-3.65	-2.82	4.35	27.50	17.89	-14.61	-15.32	-20.17	6.16	-20.17
混合型	014677	中信保诚至远动力混合E	2.3355	2025-03-25	-1.12	-3.65	0.82	8.46	30.44	23.55	-6.42	-6.61	-20.28	9.65	-20.28
混合型	006904	泰康产业升级混合A	1.7784	2025-03-25	-0.97	-3.65	-3.28	6.46	26.66	16.74	3.50	4.72	45.93	7.91	94.82
混合型	007494	朱雀产业臻选混合C	1.4505	2025-03-25	-1.49	-3.65	-1.10	6.44	23.03	9.06	-11.53	-14.24	32.06	7.13	45.05
混合型	014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5703	2025-03-25	-0.78	-3.65	4.11	6.72	16.29	4.78	-19.81	-34.85	-42.97	7.93	-42.97
指数型	003765	广发创业板ETF发起式联接A	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.65	-5.67	-3.24	24.20	17.36	-8.05	-17.40	10.76	-0.24	17.36
混合型	673120	西部利得新富混合A	1.1090	2025-03-25	-0.54	-3.65	7.05	-0.89	8.41	-9.54	-21.68	-19.60	11.35	0.73	35.96
混合型	000788	前海开源中国成长混合	0.8980	2025-03-25	-0.66	-3.65	-3.34	-0.44	16.17	-1.54	-22.15	-40.73	-7.50	0.45	32.47
混合型	011604	兴业高端制造混合C	0.7757	2025-03-25	-0.74	-3.65	-4.85	3.52	20.83	11.45	-9.91	-10.92	-22.43	3.45	-22.43
混合型	008507	交银内核驱动混合	0.7684	2025-03-25	-2.06	-3.65	-3.26	1.60	21.89	7.91	-14.49	-25.82	-22.84	2.84	-23.16
混合型	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7673	2025-03-25	-1.50	-3.65	-1.07	6.72	23.24	9.54	-9.97	-14.48	-23.27	7.40	-23.27
混合型	012971	东吴消费成长混合A	0.7427	2025-03-25	-1.12	-3.65	4.17	-0.26	13.68	3.37	-20.58	-12.53	-25.73	0.39	-25.73
股票型	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	1.5580	2025-03-26	-0.06	-3.65	1.63	9.95	14.31	1.30	0.76	0.57	14.61	10.57	63.43
股票型	018650	光大保德信国企改革股票C	1.2940	2025-03-26	-0.15	-3.65	-7.70	-4.57	4.52	3.77	-9.70	-9.70	-9.70	-2.34	-9.70
股票型	003765	广发创业板ETF发起式联接A	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.65	-5.67	-3.24	24.20	17.36	-8.05	-17.40	10.76	-0.24	17.36
股票型	016291	华安大国新经济股票C	2.7390	2025-03-26	-0.07	-3.66	-5.42	-0.54	25.35	15.67	-9.81	-17.92	-17.92	2.66	-17.92
股票型	022896	广发创业板ETF发起式联接Y	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.67	-3.24	-4.34	-4.34	-4.34	-4.34	-4.34	-0.24	-4.34
股票型	021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.67	-3.24	24.19	33.96	33.96	33.96	33.96	-0.24	33.96
股票型	019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.1697	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.69	-3.30	24.05	17.08	13.61	13.61	13.61	-0.29	13.61
股票型	003766	广发创业板ETF发起式联接C	1.1620	2025-03-26	-0.26	-3.66	-5.69	-3.29	24.08	17.13	-8.42	-17.90	9.64	-0.28	16.20
指数型	022896	广发创业板ETF发起式联接Y	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.67	-3.24	-4.34	-4.34	-4.34	-4.34	-4.34	-0.24	-4.34
指数型	021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.67	-3.24	24.19	33.96	33.96	33.96	33.96	-0.24	33.96
指数型	019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.1697	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.69	-3.30	24.05	17.08	13.61	13.61	13.61	-0.29	13.61
指数型	003766	广发创业板ETF发起式联接C	1.1620	2025-03-26	-0.26	-3.66	-5.69	-3.29	24.08	17.13	-8.42	-17.90	9.64	-0.28	16.20
混合型	100017	富国天源沪港深平衡混合A	2.2130	2025-03-25	-1.29	-3.66	-2.73	2.45	12.39	3.12	-6.33	-0.81	28.54	3.36	795.77
混合型	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.2130	2025-03-25	-1.29	-3.66	-2.73	2.45	12.39	3.12	-6.33	-0.81	28.54	3.36	795.77
混合型	210004	金鹰稳健成长混合	2.0000	2025-03-25	-0.79	-3.66	-1.67	3.95	22.17	11.42	-5.17	-13.83	44.93	5.43	235.75
混合型	006905	泰康产业升级混合C	1.7182	2025-03-25	-0.97	-3.66	-3.32	6.33	26.35	16.16	2.46	3.16	42.34	7.79	88.23
混合型	519959	长信多利混合A	1.6617	2025-03-25	-2.21	-3.66	5.67	13.53	35.45	33.44	1.88	5.02	33.15	13.11	93.89
混合型	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6103	2025-03-25	-0.72	-3.66	6.23	2.80	12.44	-8.50	-29.03	-23.72	-38.97	2.97	-38.97
混合型	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0137	2025-03-25	-0.93	-3.66	-1.64	2.42	7.04	1.45	1.37	1.37	1.37	3.66	1.37
混合型	007423	西部利得聚禾混合A	1.0111	2025-03-25	-0.36	-3.66	1.37	6.45	16.70	-10.99	-15.65	-5.56	1.11	12.68	1.11
混合型	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.0056	2025-03-25	-0.93	-3.66	-1.68	2.28	6.73	0.86	0.56	0.56	0.56	3.53	0.56
混合型	016902	鑫元欣悦混合A	0.8412	2025-03-25	-1.88	-3.66	-1.86	8.91	24.38	14.08	-11.88	-15.88	-15.88	11.11	-15.88
混合型	016903	鑫元欣悦混合C	0.8363	2025-03-25	-1.87	-3.66	-1.89	8.82	24.50	13.97	-12.32	-16.37	-16.37	11.03	-16.37
混合型	011046	富国优质企业混合A	0.7945	2025-03-25	-1.35	-3.66	1.48	5.46	8.64	1.61	-2.02	-9.08	-20.55	6.57	-20.55
混合型	011047	富国优质企业混合C	0.7756	2025-03-25	-1.35	-3.66	1.44	5.32	8.32	1.02	-3.18	-10.69	-22.44	6.45	-22.44
混合型	012972	东吴消费成长混合C	0.7323	2025-03-25	-1.11	-3.66	4.14	-0.35	13.45	2.95	-21.22	-13.57	-26.77	0.30	-26.77
混合型	012982	华夏创新医药龙头混合C	0.6589	2025-03-25	-1.07	-3.66	2.97	8.09	16.60	1.57	-13.78	-20.19	-34.11	9.76	-34.11
混合型	020071	太平先进制造混合发起式A	1.1965	2025-03-25	-0.37	-3.67	-0.92	9.79	28.64	19.65	19.65	19.65	19.65	10.42	19.65
混合型	018549	金鹰研究驱动混合A	1.0698	2025-03-25	-0.21	-3.67	-7.50	-1.64	15.49	5.31	6.98	6.98	6.98	-1.78	6.98
混合型	018550	金鹰研究驱动混合C	1.0619	2025-03-25	-0.23	-3.67	-7.55	-1.79	15.14	4.65	6.19	6.19	6.19	-1.92	6.19
混合型	007424	西部利得聚禾混合C	1.0067	2025-03-25	-0.37	-3.67	1.37	6.43	16.65	-11.08	-15.80	-5.81	0.67	12.66	0.67
混合型	000002	华夏成长混合	0.8670	2025-03-25	-0.34	-3.67	-2.47	3.96	18.77	15.60	-7.67	-15.76	-14.90	5.47	438.31
混合型	000001	华夏成长混合	0.8670	2025-03-25	-0.34	-3.67	-2.47	3.96	18.77	15.60	-7.67	-15.76	-14.90	5.47	438.31
混合型	011843	民生加银内核驱动混合A	0.7680	2025-03-25	-1.17	-3.67	-1.39	9.31	18.03	20.58	10.27	-6.71	-23.20	10.15	-23.20
混合型	002446	广发利鑫灵活配置混合A	1.9440	2025-03-25	-1.47	-3.67	-5.49	11.98	15.99	-1.67	-19.47	-15.64	47.81	12.89	125.40
混合型	013488	长信多利混合C	1.6174	2025-03-25	-2.21	-3.67	5.64	13.38	34.76	32.25	0.37	2.54	-19.44	12.97	-19.44
股票型	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1774	2025-03-26	0.03	-3.67	-8.57	-0.98	32.26	34.79	9.10	17.74	17.74	2.65	17.74
股票型	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.1009	2025-03-26	0.02	-3.67	-8.76	-1.32	31.29	33.35	9.86	10.09	10.09	2.28	10.09
股票型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0682	2025-03-26	-0.21	-3.67	-2.01	8.40	22.95	6.82	6.82	6.82	6.82	9.58	6.82
股票型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0701	2025-03-26	-0.21	-3.67	-1.99	8.46	23.08	7.01	7.01	7.01	7.01	9.64	7.01
指数型	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1774	2025-03-26	0.03	-3.67	-8.57	-0.98	32.26	34.79	9.10	17.74	17.74	2.65	17.74
指数型	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.1009	2025-03-26	0.02	-3.67	-8.76	-1.32	31.29	33.35	9.86	10.09	10.09	2.28	10.09
指数型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0682	2025-03-26	-0.21	-3.67	-2.01	8.40	22.95	6.82	6.82	6.82	6.82	9.58	6.82
指数型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0701	2025-03-26	-0.21	-3.67	-1.99	8.46	23.08	7.01	7.01	7.01	7.01	9.64	7.01
混合型	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5932	2025-03-25	-0.72	-3.67	6.18	2.59	12.01	-9.23	-30.15	-25.53	-40.68	2.77	-40.68
QDII型	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII	1.1605	2025-03-24	1.31	-3.67	-3.76	3.09	13.69	17.21	56.11	46.42	16.05	6.39	16.05
混合型	011911	华夏消费优选混合A	0.5804	2025-03-25	-0.72	-3.68	-1.54	1.75	19.77	8.83	-11.15	-10.02	-41.96	2.08	-41.96
股票型	015904	广发新能源精选股票A	0.8428	2025-03-26	0.21	-3.68	-3.90	3.40	18.11	24.53	-3.32	-15.72	-15.72	5.13	-15.72
股票型	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1723	2025-03-26	0.03	-3.68	-8.60	-1.06	32.06	34.38	8.46	17.23	17.23	2.57	17.23
股票型	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.0891	2025-03-26	0.02	-3.68	-8.79	-1.41	31.04	32.83	8.99	8.91	8.91	2.19	8.91
股票型	001975	景顺长城环保优势股票	3.4270	2025-03-26	0.00	-3.68	-0.09	13.93	45.95	34.34	8.21	5.54	64.92	16.29	242.70
股票型	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1737	2025-03-26	-0.04	-3.68	-8.13	-5.19	16.83	17.37	17.37	17.37	17.37	-1.28	17.37
股票型	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	1.5460	2025-03-26	-0.06	-3.68	1.58	9.72	13.93	0.65	-0.64	-0.64	-0.64	10.35	-0.64
股票型	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.7253	2025-03-26	-0.73	-3.68	-0.87	4.18	34.31	23.02	-21.13	-27.47	-27.47	5.50	-27.47
股票型	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.7357	2025-03-26	-0.73	-3.68	-0.84	4.33	34.69	23.75	-20.15	-26.43	-26.43	5.63	-26.43
指数型	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1723	2025-03-26	0.03	-3.68	-8.60	-1.06	32.06	34.38	8.46	17.23	17.23	2.57	17.23
指数型	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.0891	2025-03-26	0.02	-3.68	-8.79	-1.41	31.04	32.83	8.99	8.91	8.91	2.19	8.91
指数型	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1737	2025-03-26	-0.04	-3.68	-8.13	-5.19	16.83	17.37	17.37	17.37	17.37	-1.28	17.37
混合型	020884	鹏华成长先锋混合A	1.1820	2025-03-25	-0.80	-3.68	4.16	7.81	18.33	18.20	18.20	18.20	18.20	8.25	18.20
混合型	015041	西部利得新富混合C	1.0990	2025-03-25	-0.54	-3.68	7.01	-0.99	8.06	-9.99	-22.37	-20.59	-30.48	0.64	-30.48
混合型	018708	交银悦信精选混合A	0.9846	2025-03-25	-1.58	-3.68	1.87	4.15	14.10	4.63	-1.54	-1.54	-1.54	4.53	-1.54
混合型	018709	交银悦信精选混合C	0.9755	2025-03-25	-1.58	-3.68	1.83	4.00	13.77	4.01	-2.45	-2.45	-2.45	4.39	-2.45
混合型	014724	东方量化多策略混合C	0.8006	2025-03-25	-0.60	-3.68	0.35	7.10	33.83	19.23	-3.02	-11.50	-18.72	9.40	-18.72
混合型	011844	民生加银内核驱动混合C	0.7561	2025-03-25	-1.18	-3.68	-1.42	9.22	17.79	20.11	9.37	-7.82	-24.39	10.06	-24.39
混合型	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.1480	2025-03-25	-1.29	-3.68	-2.76	1.75	11.47	1.95	-7.96	-3.66	-10.28	3.17	-10.28
混合型	015774	长信多利混合E	1.6314	2025-03-25	-2.21	-3.68	5.61	13.33	34.82	32.49	0.64	-1.89	-1.89	12.92	-1.89
混合型	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.0514	2025-03-21	0.00	-3.69	2.65	19.05	77.07	51.13	105.14	105.14	105.14	24.91	105.14
混合型	008037	兴银先锋成长混合A	1.2367	2025-03-25	-0.39	-3.69	-2.86	1.05	23.73	11.88	-1.32	-3.27	20.45	2.40	23.67
混合型	020072	太平先进制造混合发起式C	1.1985	2025-03-25	-0.38	-3.69	-0.97	9.62	29.18	19.85	19.85	19.85	19.85	10.26	19.85
混合型	020885	鹏华成长先锋混合C	1.1773	2025-03-25	-0.80	-3.69	4.10	7.59	17.91	17.73	17.73	17.73	17.73	8.06	17.73
混合型	015135	工银专精特新混合A	0.8440	2025-03-25	0.76	-3.69	1.07	16.22	52.48	19.46	-7.90	-15.60	-15.60	19.53	-15.60
混合型	015136	工银专精特新混合C	0.8307	2025-03-25	0.76	-3.69	1.02	16.05	52.06	18.76	-8.99	-16.93	-16.93	19.37	-16.93
混合型	006785	东方量化多策略混合A	0.8043	2025-03-25	-0.59	-3.69	0.35	7.10	33.80	19.21	-2.62	-11.00	-16.41	9.40	-19.58
混合型	014423	汇丰晋信研究精选混合	0.7573	2025-03-25	-0.13	-3.69	0.85	12.13	36.45	32.44	-13.14	-18.28	-24.27	14.33	-24.27
混合型	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7522	2025-03-25	-0.61	-3.69	-6.06	1.51	26.23	1.92	-21.14	-24.77	-24.77	4.02	-24.77
混合型	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.7420	2025-03-25	-0.60	-3.69	-6.09	1.39	25.91	1.42	-21.93	-25.79	-25.79	3.91	-25.79
混合型	010027	景顺长城核心中景一年持有混合	0.7186	2025-03-25	-1.26	-3.69	2.19	9.46	12.93	12.18	2.98	-4.26	-28.14	9.64	-28.14
混合型	005644	广发沪港深龙头混合	0.6242	2025-03-25	-1.36	-3.69	1.68	3.62	6.16	7.66	-21.60	-22.32	-26.66	5.12	-37.58
混合型	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.5109	2025-03-25	0.99	-3.69	0.49	6.35	19.70	8.47	-27.83	-50.99	-51.50	7.47	-48.91
QDII型	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII	1.1415	2025-03-24	1.30	-3.69	-3.79	2.97	13.46	16.72	54.82	44.62	14.15	6.27	14.15
股票型	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0901	2025-03-26	0.61	-3.69	-2.16	4.61	33.41	21.39	0.53	9.01	9.01	7.72	9.01
股票型	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1717	2025-03-26	-0.04	-3.69	-8.15	-5.23	16.73	17.17	17.17	17.17	17.17	-1.32	17.17
指数型	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0901	2025-03-26	0.61	-3.69	-2.16	4.61	33.41	21.39	0.53	9.01	9.01	7.72	9.01
指数型	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1717	2025-03-26	-0.04	-3.69	-8.15	-5.23	16.73	17.17	17.17	17.17	17.17	-1.32	17.17
股票型	016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0821	2025-03-26	0.61	-3.70	-2.19	4.53	33.21	21.01	-0.07	8.21	8.21	7.64	8.21
股票型	007750	广发优势增长股票	0.8841	2025-03-26	0.22	-3.70	2.17	4.58	14.86	8.41	-30.52	-37.01	-14.62	5.59	-11.59
股票型	015905	广发新能源精选股票C	0.8312	2025-03-26	0.20	-3.70	-3.94	3.25	17.75	23.78	-4.46	-16.88	-16.88	4.99	-16.88
指数型	016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0821	2025-03-26	0.61	-3.70	-2.19	4.53	33.21	21.01	-0.07	8.21	8.21	7.64	8.21
混合型	011912	华夏消费优选混合C	0.5650	2025-03-25	-0.70	-3.70	-1.59	1.58	19.37	8.07	-12.38	-11.88	-43.50	1.91	-43.50
混合型	005537	中航新起航灵活配置混合A	0.5206	2025-03-25	0.97	-3.70	0.50	6.38	19.76	8.57	-27.67	-50.84	-51.25	7.50	-47.94
QDII型	161124	易方达香港小型股指数A	0.9826	2025-03-25	-1.52	-3.70	3.43	9.08	29.32	19.79	-6.74	-5.48	-1.94	7.82	-1.74
混合型	006218	富国生物医药科技混合A	1.4761	2025-03-25	-0.87	-3.70	0.94	2.36	12.52	-7.73	-16.53	-20.84	6.00	4.38	47.61
混合型	011308	富国生物医药科技混合C	1.4399	2025-03-25	-0.87	-3.70	0.89	2.21	12.18	-8.27	-17.53	-22.24	-36.67	4.23	-36.67
混合型	001558	天弘医疗健康混合A	1.2901	2025-03-25	-0.47	-3.70	-0.06	0.90	10.92	-4.97	-16.84	-22.10	6.00	2.49	29.01
混合型	001559	天弘医疗健康混合C	1.2453	2025-03-25	-0.47	-3.70	-0.09	0.80	10.70	-5.34	-17.50	-23.03	3.90	2.40	24.53
混合型	019497	博道明远混合A	1.1387	2025-03-25	-1.51	-3.70	0.89	4.26	26.92	14.24	13.87	13.87	13.87	7.45	13.87
混合型	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1200	2025-03-25	-1.06	-3.70	-3.95	-0.44	6.16	3.61	-22.11	-29.11	-3.11	1.36	75.85
混合型	013072	泰信医疗服务混合发起式A	0.9082	2025-03-25	0.59	-3.70	-5.53	-1.14	20.07	-3.25	-10.93	-5.04	-9.18	-1.28	-9.18
混合型	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.9040	2025-03-25	-0.12	-3.70	0.81	6.02	17.37	0.39	-15.62	-9.60	-9.60	6.98	-9.60
混合型	014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.7231	2025-03-25	0.22	-3.70	-1.58	3.60	27.96	9.13	-24.80	-27.69	-27.69	6.65	-27.69
混合型	008038	兴银先锋成长混合C	1.1808	2025-03-25	-0.40	-3.71	-2.93	0.84	23.23	10.98	-2.89	-5.57	15.55	2.22	18.08
混合型	001000	中欧明睿新起点混合	1.1452	2025-03-25	-1.65	-3.71	-8.68	-5.10	13.80	5.29	-25.51	-40.97	-1.87	-3.03	14.52
混合型	019501	博道明远混合C	1.1346	2025-03-25	-1.50	-3.71	0.86	4.14	26.83	13.92	13.46	13.46	13.46	7.33	13.46
混合型	016560	永赢启源混合发起A	0.9597	2025-03-25	-2.86	-3.71	0.02	0.89	15.40	9.49	-4.02	-4.02	-4.02	0.67	-4.02
混合型	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.8907	2025-03-25	-0.12	-3.71	0.78	5.88	17.09	-0.10	-16.46	-10.93	-10.93	6.86	-10.93
混合型	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8831	2025-03-25	-0.78	-3.71	-0.34	-3.76	8.22	-1.77	-23.21	-30.14	14.84	-2.81	-9.73
混合型	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.0314	2025-03-21	0.00	-3.71	2.61	18.90	76.63	50.36	103.14	103.14	103.14	24.77	103.14
混合型	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.3740	2025-03-25	-0.65	-3.71	-3.58	7.60	33.79	12.99	-13.58	-19.32	18.61	9.48	89.79
股票型	007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.5220	2025-03-26	0.26	-3.71	-6.14	-5.56	15.20	6.06	-17.65	-28.61	21.90	-1.36	52.20
股票型	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8671	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.08	8.74	16.14	14.82	-13.29	-13.29	-13.29	9.58	-13.29
股票型	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8695	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.07	8.80	16.26	15.06	-13.05	-13.05	-13.05	9.62	-13.05
股票型	021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2391	2025-03-26	-0.23	-3.71	-8.47	-8.12	17.05	23.91	23.91	23.91	23.91	-2.86	23.91
指数型	007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.5220	2025-03-26	0.26	-3.71	-6.14	-5.56	15.20	6.06	-17.65	-28.61	21.90	-1.36	52.20
指数型	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8671	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.08	8.74	16.14	14.82	-13.29	-13.29	-13.29	9.58	-13.29
指数型	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8695	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.07	8.80	16.26	15.06	-13.05	-13.05	-13.05	9.62	-13.05
指数型	021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2391	2025-03-26	-0.23	-3.71	-8.47	-8.12	17.05	23.91	23.91	23.91	23.91	-2.86	23.91
指数型	021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2375	2025-03-26	-0.23	-3.72	-8.49	-8.17	16.92	23.75	23.75	23.75	23.75	-2.91	23.75
债券型	023702	银华可转债债券D	1.3725	2025-03-25	-0.13	-3.72	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37
混合型	005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.4348	2025-03-25	-0.95	-3.72	-4.68	3.25	12.45	9.68	-3.24	-8.77	32.06	3.28	49.29
混合型	009438	信澳科技创新一年定开混合C	1.2178	2025-03-21	0.00	-3.72	-7.81	5.58	33.62	16.68	4.96	-11.96	21.78	6.51	21.78
混合型	016561	永赢启源混合发起C	0.9517	2025-03-25	-2.87	-3.72	-0.01	0.76	15.04	8.88	-4.82	-4.82	-4.82	0.55	-4.82
混合型	013073	泰信医疗服务混合发起式C	0.8938	2025-03-25	0.59	-3.72	-5.57	-1.27	19.78	-3.72	-11.80	-6.44	-10.62	-1.39	-10.62
混合型	015287	永赢优质生活混合A	0.8169	2025-03-25	-0.83	-3.72	5.03	8.99	23.87	21.02	-4.83	-18.31	-18.31	8.30	-18.31
混合型	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.7974	2025-03-25	-0.08	-3.72	-1.85	4.98	46.66	18.31	-5.30	-20.26	-20.26	7.54	-20.26
混合型	015790	永赢高端装备智选混合发起C	0.7889	2025-03-25	-0.08	-3.72	-1.88	4.88	46.36	17.82	-6.05	-21.11	-21.11	7.45	-21.11
混合型	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.7878	2025-03-25	-1.48	-3.72	-4.61	0.28	20.40	10.57	-13.22	-31.89	-21.22	1.34	-21.22
混合型	015343	长安优势行业混合A	0.7119	2025-03-25	-0.85	-3.72	3.84	2.91	12.23	-0.36	-24.60	-28.81	-28.81	5.20	-28.81
混合型	014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.7112	2025-03-25	0.23	-3.72	-1.63	3.45	27.64	8.51	-25.68	-28.88	-28.88	6.50	-28.88
混合型	010751	宝盈优质成长混合A	0.4862	2025-03-25	-1.10	-3.72	-2.86	2.21	11.41	-9.12	-32.51	-38.43	-51.38	5.26	-51.38
QDII型	006263	易方达香港小型股指数C	0.9712	2025-03-25	-1.53	-3.72	3.42	8.82	29.17	19.53	-7.12	-6.06	-2.86	7.58	-14.39
股票型	004812	中欧先进制造股票A	2.1821	2025-03-26	0.30	-3.72	-6.00	3.53	9.65	8.29	-10.91	-27.04	91.90	4.46	118.21
股票型	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1140	2025-03-26	0.03	-3.72	-8.84	-0.88	33.40	36.05	13.59	11.40	11.40	2.85	11.40
股票型	021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2375	2025-03-26	-0.23	-3.72	-8.49	-8.17	16.92	23.75	23.75	23.75	23.75	-2.91	23.75
指数型	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1140	2025-03-26	0.03	-3.72	-8.84	-0.88	33.40	36.05	13.59	11.40	11.40	2.85	11.40
股票型	010391	易方达战略新兴产业股票A	0.9080	2025-03-26	0.64	-3.73	-7.06	5.57	31.27	35.20	13.05	12.52	-9.20	9.73	-9.20
股票型	004813	中欧先进制造股票C	2.1037	2025-03-26	0.30	-3.73	-6.06	3.32	9.22	7.43	-12.32	-28.78	84.41	4.26	110.37
股票型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4875	2025-03-26	0.26	-3.73	-6.18	-5.66	14.96	5.64	-18.31	-29.47	19.49	-1.46	48.75

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