本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	005281	中科沃土转型升级混合A	0.9474	2025-03-25	-0.70	-3.50	-1.98	-0.88	17.85	10.98	-8.98	-7.89	0.16	-0.41	-5.26
指数型	050021	博时创业板ETF联接A	1.8521	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.40	-2.90	22.53	15.68	-8.18	-16.35	16.87	-0.02	85.19
指数型	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	0.9849	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.31	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51
指数型	019105	博时创业板ETF联接E	1.8514	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.41	-2.86	22.58	15.66	6.78	6.78	6.78	0.03	6.78
指数型	005390	工银创业板ETF联接A	1.2344	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.24	-2.65	26.77	20.18	-4.52	-13.38	16.28	0.23	23.44
指数型	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.9991	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.30	-2.85	24.14	17.27	-6.63	-15.19	21.62	0.08	-33.00
指数型	015673	鹏华创业板指数(LOF)C	0.9667	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.32	-2.91	23.95	16.89	-7.14	-3.33	-3.33	0.01	-3.33
指数型	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.6751	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.43	-2.93	16.46	10.20	-13.30	-20.74	-32.49	-0.03	-32.49
指数型	009046	东财创业板A	1.2951	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.26	-2.68	23.38	17.15	-5.56	-13.27	26.52	0.23	29.51
债券型	360014	光大信用添益债券C	1.0760	2025-03-25	0.19	-3.50	-1.28	5.39	28.10	17.47	-0.08	7.45	46.04	6.01	140.94
股票型	005303	嘉实医药健康股票A	1.3857	2025-03-26	0.01	-3.50	-0.96	1.26	5.73	-0.05	-20.15	-24.53	-4.76	1.70	38.57
股票型	050021	博时创业板ETF联接A	1.8521	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.40	-2.90	22.53	15.68	-8.18	-16.35	16.87	-0.02	85.19
股票型	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	0.9849	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.31	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51
股票型	019105	博时创业板ETF联接E	1.8514	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.41	-2.86	22.58	15.66	6.78	6.78	6.78	0.03	6.78
股票型	005390	工银创业板ETF联接A	1.2344	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.24	-2.65	26.77	20.18	-4.52	-13.38	16.28	0.23	23.44
股票型	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.9991	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.30	-2.85	24.14	17.27	-6.63	-15.19	21.62	0.08	-33.00
股票型	015673	鹏华创业板指数(LOF)C	0.9667	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.32	-2.91	23.95	16.89	-7.14	-3.33	-3.33	0.01	-3.33
股票型	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.6751	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.43	-2.93	16.46	10.20	-13.30	-20.74	-32.49	-0.03	-32.49
股票型	009046	东财创业板A	1.2951	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.26	-2.68	23.38	17.15	-5.56	-13.27	26.52	0.23	29.51
股票型	519935	长信创新驱动股票	1.2130	2025-03-26	-0.33	-3.50	-11.65	-6.26	33.59	25.05	-19.99	-26.97	-17.71	-0.25	21.30
混合型	180031	银华中小盘混合	2.3970	2025-03-25	0.08	-3.50	-2.20	4.86	31.49	12.27	-10.95	-15.49	18.25	6.20	529.80
混合型	014933	南方医药保健灵活配置混合C	1.9509	2025-03-25	-0.11	-3.50	1.38	4.08	9.12	-2.36	-18.58	-32.82	-32.26	5.06	-32.26
混合型	014106	融通成长30灵活配置混合C	2.3930	2025-03-25	-0.21	-3.51	-0.29	1.81	3.38	5.38	10.41	22.92	14.47	1.74	14.47
混合型	100056	富国低碳环保混合	1.7610	2025-03-25	-1.40	-3.51	-5.68	-1.07	2.38	-6.43	-17.13	-21.64	-7.63	-0.40	118.44
混合型	000158	富国低碳环保混合	1.7610	2025-03-25	-1.40	-3.51	-5.68	-1.07	2.38	-6.43	-17.13	-21.64	-7.63	-0.40	118.44
指数型	022920	博时创业板ETF联接Y	1.8524	2025-03-26	-0.24	-3.51	-5.40	-2.91	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-0.02	-2.57
指数型	006733	博时创业板ETF联接C	1.8494	2025-03-26	-0.25	-3.51	-5.41	-2.91	22.53	15.66	-8.21	-16.40	16.73	-0.02	70.29
指数型	005391	工银创业板ETF联接C	1.1980	2025-03-26	-0.25	-3.51	-5.27	-2.74	26.54	19.76	-5.19	-14.29	14.26	0.14	19.80
指数型	023423	东财沪深300E	0.9959	2025-03-26	-0.31	-3.51	-2.47	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37
混合型	013939	汇泉策略优选混合C	0.4871	2025-03-25	-0.77	-3.51	-2.05	0.87	10.03	-2.15	-30.64	-39.92	-50.99	1.95	-50.99
混合型	020918	鹏扬聚优睿选混合A	1.0459	2025-03-25	-0.91	-3.51	4.93	7.38	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	8.57	4.59
混合型	018660	中科沃土转型升级混合C	0.9627	2025-03-25	-0.71	-3.51	-2.00	-0.94	17.86	12.87	-1.35	-1.35	-1.35	-0.48	-1.35
混合型	008071	长信利泰灵活配置混合E	0.8560	2025-03-25	-1.18	-3.51	-4.94	4.52	30.81	15.72	-9.54	-22.15	-10.87	4.95	-6.63
混合型	010287	海富通成长价值混合C	0.7404	2025-03-25	-1.78	-3.51	-2.99	1.42	43.29	31.09	10.38	-2.28	-25.96	3.25	-25.96
股票型	022920	博时创业板ETF联接Y	1.8524	2025-03-26	-0.24	-3.51	-5.40	-2.91	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-0.02	-2.57
股票型	006733	博时创业板ETF联接C	1.8494	2025-03-26	-0.25	-3.51	-5.41	-2.91	22.53	15.66	-8.21	-16.40	16.73	-0.02	70.29
股票型	005391	工银创业板ETF联接C	1.1980	2025-03-26	-0.25	-3.51	-5.27	-2.74	26.54	19.76	-5.19	-14.29	14.26	0.14	19.80
股票型	023423	东财沪深300E	0.9959	2025-03-26	-0.31	-3.51	-2.47	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37
股票型	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5296	2025-03-26	-0.48	-3.51	1.12	5.85	12.39	24.31	6.55	9.66	41.17	6.25	52.96
股票型	001672	国寿安保智慧生活股票A	1.5090	2025-03-26	2.31	-3.52	-1.82	10.31	46.79	35.58	14.87	26.32	113.27	13.72	168.35
股票型	005304	嘉实医药健康股票C	1.3085	2025-03-26	0.01	-3.52	-1.02	1.06	5.30	-0.85	-21.39	-26.29	-8.45	1.50	30.85
股票型	021032	南方创业板ETF联接I	1.1092	2025-03-26	-0.24	-3.52	-5.37	-2.90	24.85	20.02	20.02	20.02	20.02	0.04	20.02
股票型	002656	南方创业板ETF联接A	1.1093	2025-03-26	-0.24	-3.52	-5.37	-2.90	24.86	17.90	-6.31	-15.04	17.61	0.05	10.93
股票型	110026	易方达创业板ETF联接A	2.1952	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.40	-2.98	23.58	16.53	-8.60	-17.39	11.78	-0.05	119.52
股票型	022907	易方达创业板ETF联接Y	2.1953	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.40	-2.98	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-0.05	-2.63
股票型	009047	东财创业板C	1.2789	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.28	-2.74	23.22	16.85	-6.03	-13.93	24.94	0.16	27.89
股票型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4780	2025-03-26	-0.54	-3.52	0.07	4.67	12.48	22.55	10.96	7.80	21.65	4.75	47.80
混合型	009620	博时女性消费主题混合C	0.6529	2025-03-25	-1.06	-3.52	3.96	-0.02	8.56	-2.19	-12.95	-17.79	-31.64	-0.40	-31.64
指数型	021032	南方创业板ETF联接I	1.1092	2025-03-26	-0.24	-3.52	-5.37	-2.90	24.85	20.02	20.02	20.02	20.02	0.04	20.02
指数型	002656	南方创业板ETF联接A	1.1093	2025-03-26	-0.24	-3.52	-5.37	-2.90	24.86	17.90	-6.31	-15.04	17.61	0.05	10.93
指数型	110026	易方达创业板ETF联接A	2.1952	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.40	-2.98	23.58	16.53	-8.60	-17.39	11.78	-0.05	119.52
指数型	022907	易方达创业板ETF联接Y	2.1953	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.40	-2.98	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-0.05	-2.63
指数型	009047	东财创业板C	1.2789	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.28	-2.74	23.22	16.85	-6.03	-13.93	24.94	0.16	27.89
指数型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4780	2025-03-26	-0.54	-3.52	0.07	4.67	12.48	22.55	10.96	7.80	21.65	4.75	47.80
混合型	020919	鹏扬聚优睿选混合C	1.0434	2025-03-25	-0.91	-3.52	4.87	7.22	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	8.43	4.34
混合型	014708	天弘臻选健康混合A	0.9764	2025-03-25	0.21	-3.52	-0.54	3.07	13.79	-1.30	-11.91	-2.34	-2.36	4.61	-2.36
混合型	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.9451	2025-03-25	-0.95	-3.52	4.17	8.69	23.03	17.98	2.03	-0.12	-5.49	9.60	-5.49
混合型	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.9268	2025-03-25	-0.94	-3.52	4.13	8.56	22.74	17.39	1.02	-1.59	-7.32	9.49	-7.32
混合型	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.8718	2025-03-25	-1.41	-3.52	-4.38	0.37	22.27	11.68	-10.47	-12.82	-12.82	1.51	-12.82
混合型	009992	景顺长城量化成长演化混合A	0.8588	2025-03-25	-0.57	-3.52	-1.64	2.80	25.30	15.66	1.23	0.02	-14.12	4.30	-14.12
混合型	010715	财通资管消费升级一年持有A	0.7534	2025-03-25	-1.12	-3.52	4.28	3.05	27.54	14.38	-17.18	-9.86	-24.66	2.28	-24.66
混合型	009619	博时女性消费主题混合A	0.6639	2025-03-25	-1.06	-3.52	3.99	0.09	8.80	-1.78	-12.25	-16.79	-30.35	-0.30	-30.35
混合型	519171	浦银安盛医疗健康混合A	0.9744	2025-03-25	-0.40	-3.53	2.72	4.59	12.50	-7.87	-28.25	-37.71	4.82	6.09	13.94
混合型	014709	天弘臻选健康混合C	0.9646	2025-03-25	0.20	-3.53	-0.58	2.96	13.55	-1.71	-12.62	-3.51	-3.54	4.51	-3.54
混合型	014235	淳厚时代优选混合A	0.7946	2025-03-25	-0.85	-3.53	3.64	3.96	15.24	11.65	-18.72	-11.83	-20.54	4.46	-20.54
混合型	002103	招商康泰灵活配置混合	0.7920	2025-03-25	-1.12	-3.53	-5.04	0.64	9.24	4.07	-2.46	-9.90	-13.34	1.28	0.48
混合型	010716	财通资管消费升级一年持有C	0.7369	2025-03-25	-1.13	-3.53	4.21	2.89	27.16	13.68	-18.18	-11.47	-26.31	2.13	-26.31
混合型	010558	汇安鑫利优选混合A	0.6713	2025-03-25	-0.72	-3.53	-2.75	4.40	29.95	15.13	-20.64	-16.44	-32.87	6.35	-32.87
股票型	160225	国泰国证新能源汽车指数A	1.4696	2025-03-26	0.28	-3.53	-2.95	8.02	29.29	21.27	-9.67	-22.82	69.78	9.35	45.49
股票型	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8629	2025-03-26	0.08	-3.53	3.80	3.24	5.93	-13.99	-27.90	-17.49	-13.71	4.35	-13.71
股票型	006928	长城创业板指数增强C	1.5487	2025-03-26	-0.12	-3.53	-4.71	-2.84	23.25	13.89	-14.87	-26.90	5.14	0.66	78.15
股票型	001879	长城创业板指数增强A	1.5863	2025-03-26	-0.13	-3.53	-4.69	-2.77	23.42	14.23	-14.36	-26.24	6.72	0.72	58.63
股票型	007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3645	2025-03-26	-0.21	-3.53	-6.37	-1.54	23.03	15.66	-3.94	-3.87	10.28	0.63	36.45
股票型	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8788	2025-03-26	-0.23	-3.53	-2.30	1.84	12.11	-0.19	-12.12	-12.12	-12.12	3.62	-12.12
股票型	022912	南方创业板ETF联接Y	1.1093	2025-03-26	-0.24	-3.53	-5.38	-2.90	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	0.05	-2.55
股票型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8827	2025-03-26	-0.24	-3.53	-2.28	1.92	12.27	0.10	-11.73	-11.73	-11.73	3.69	-11.73
股票型	022960	天弘创业板ETF联接Y	0.8755	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.42	-3.08	-4.13	-4.13	-4.13	-4.13	-4.13	-0.16	-4.13
股票型	010183	南方创业板ETF联接E	1.0920	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.39	-2.92	24.80	17.70	-6.87	-15.86	-12.25	0.01	-12.25
股票型	004744	易方达创业板ETF联接C	2.1540	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.41	-3.04	23.42	16.24	-9.06	-18.01	10.39	-0.11	19.04
指数型	160225	国泰国证新能源汽车指数A	1.4696	2025-03-26	0.28	-3.53	-2.95	8.02	29.29	21.27	-9.67	-22.82	69.78	9.35	45.49
指数型	006928	长城创业板指数增强C	1.5487	2025-03-26	-0.12	-3.53	-4.71	-2.84	23.25	13.89	-14.87	-26.90	5.14	0.66	78.15
指数型	001879	长城创业板指数增强A	1.5863	2025-03-26	-0.13	-3.53	-4.69	-2.77	23.42	14.23	-14.36	-26.24	6.72	0.72	58.63
指数型	007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3645	2025-03-26	-0.21	-3.53	-6.37	-1.54	23.03	15.66	-3.94	-3.87	10.28	0.63	36.45
指数型	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8788	2025-03-26	-0.23	-3.53	-2.30	1.84	12.11	-0.19	-12.12	-12.12	-12.12	3.62	-12.12
指数型	022912	南方创业板ETF联接Y	1.1093	2025-03-26	-0.24	-3.53	-5.38	-2.90	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	-2.55	0.05	-2.55
指数型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8827	2025-03-26	-0.24	-3.53	-2.28	1.92	12.27	0.10	-11.73	-11.73	-11.73	3.69	-11.73
指数型	022960	天弘创业板ETF联接Y	0.8755	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.42	-3.08	-4.13	-4.13	-4.13	-4.13	-4.13	-0.16	-4.13
指数型	010183	南方创业板ETF联接E	1.0920	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.39	-2.92	24.80	17.70	-6.87	-15.86	-12.25	0.01	-12.25
指数型	004744	易方达创业板ETF联接C	2.1540	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.41	-3.04	23.42	16.24	-9.06	-18.01	10.39	-0.11	19.04
指数型	007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3334	2025-03-26	-0.22	-3.54	-6.41	-1.64	22.78	15.21	-4.71	-5.02	8.09	0.53	33.34
指数型	004343	南方创业板ETF联接C	1.0963	2025-03-26	-0.25	-3.54	-5.41	-3.00	24.61	17.43	-7.07	-16.06	15.28	-0.05	20.38
指数型	001592	天弘创业板ETF联接A	0.8753	2025-03-26	-0.25	-3.54	-5.43	-3.10	22.57	15.70	-8.05	-16.45	14.05	-0.17	-12.47
指数型	001593	天弘创业板ETF联接C	0.8551	2025-03-26	-0.26	-3.54	-5.45	-3.14	22.45	15.48	-8.41	-16.95	12.91	-0.22	-14.49
混合型	013183	浦银安盛医疗健康混合C	0.9605	2025-03-25	-0.40	-3.54	2.68	4.49	12.27	-8.24	-28.84	-38.47	-48.06	5.99	-48.06
混合型	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.8644	2025-03-25	-1.43	-3.54	-4.41	0.26	22.02	11.23	-11.20	-13.56	-13.56	1.41	-13.56
混合型	023269	景顺长城量化成长演化混合C	0.8558	2025-03-25	-0.58	-3.54	-1.70	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
混合型	006401	先锋量化优选混合A	1.6207	2025-03-25	-0.56	-3.54	-2.95	4.26	25.26	18.81	10.46	1.41	51.41	5.14	7474.89
混合型	010692	华夏核心价值混合A	0.6405	2025-03-25	-0.84	-3.54	2.17	5.19	15.22	7.94	-9.70	-3.01	-35.95	4.59	-35.95
混合型	011278	华夏内需驱动混合A	0.5316	2025-03-25	-0.73	-3.54	-2.06	0.85	16.37	8.62	-13.88	-18.57	-46.84	1.35	-46.84
股票型	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1872	2025-03-26	0.47	-3.54	-5.96	7.24	29.20	18.72	18.72	18.72	18.72	11.15	18.72
股票型	014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4562	2025-03-26	0.28	-3.54	-2.97	7.94	29.10	20.92	-10.21	-23.50	-28.14	9.28	-28.14
股票型	007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3334	2025-03-26	-0.22	-3.54	-6.41	-1.64	22.78	15.21	-4.71	-5.02	8.09	0.53	33.34
股票型	004343	南方创业板ETF联接C	1.0963	2025-03-26	-0.25	-3.54	-5.41	-3.00	24.61	17.43	-7.07	-16.06	15.28	-0.05	20.38
股票型	001592	天弘创业板ETF联接A	0.8753	2025-03-26	-0.25	-3.54	-5.43	-3.10	22.57	15.70	-8.05	-16.45	14.05	-0.17	-12.47
股票型	001593	天弘创业板ETF联接C	0.8551	2025-03-26	-0.26	-3.54	-5.45	-3.14	22.45	15.48	-8.41	-16.95	12.91	-0.22	-14.49
指数型	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1872	2025-03-26	0.47	-3.54	-5.96	7.24	29.20	18.72	18.72	18.72	18.72	11.15	18.72
指数型	014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4562	2025-03-26	0.28	-3.54	-2.97	7.94	29.10	20.92	-10.21	-23.50	-28.14	9.28	-28.14
股票型	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1840	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.99	7.17	28.99	18.40	18.40	18.40	18.40	11.08	18.40
股票型	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2687	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.90	7.53	28.99	26.87	26.87	26.87	26.87	11.43	26.87
股票型	010196	易方达核心优势股票A	0.7630	2025-03-26	0.28	-3.55	3.97	10.90	13.64	6.13	-1.97	6.36	-23.70	11.78	-23.70
股票型	001482	摩根新兴服务股票A	1.3741	2025-03-26	0.12	-3.55	-5.80	0.19	11.31	0.06	-17.86	-24.09	-0.57	2.50	37.41
股票型	007664	永赢创业板指数发起式A	1.1755	2025-03-26	-0.25	-3.55	-5.40	-2.79	23.58	16.98	-6.43	-14.62	26.86	0.09	43.73
指数型	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1840	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.99	7.17	28.99	18.40	18.40	18.40	18.40	11.08	18.40
指数型	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2687	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.90	7.53	28.99	26.87	26.87	26.87	26.87	11.43	26.87
混合型	006402	先锋量化优选混合C	1.5589	2025-03-25	-0.56	-3.55	-2.99	4.13	24.94	18.21	9.35	-0.10	47.61	5.03	55.89
混合型	001449	华商双驱优选混合	1.5220	2025-03-25	-0.78	-3.55	1.20	8.25	24.75	4.32	-4.76	-7.31	14.18	8.64	80.17
指数型	007664	永赢创业板指数发起式A	1.1755	2025-03-26	-0.25	-3.55	-5.40	-2.79	23.58	16.98	-6.43	-14.62	26.86	0.09	43.73
混合型	021308	鹏华创新医药混合A	1.0691	2025-03-25	-0.54	-3.55	2.54	13.04	7.45	6.91	6.91	6.91	6.91	14.13	6.91
混合型	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9071	2025-03-25	-0.65	-3.55	0.99	6.65	32.52	25.88	-10.24	-2.74	21.81	8.53	9.19
混合型	014236	淳厚时代优选混合C	0.7817	2025-03-25	-0.85	-3.55	3.59	3.80	14.92	11.05	-19.58	-13.19	-21.83	4.34	-21.83
混合型	011173	银华心享一年持有期混合	0.7609	2025-03-25	-1.45	-3.55	2.80	11.28	27.03	14.23	-7.69	-15.15	-23.91	11.70	-23.91
混合型	010559	汇安鑫利优选混合C	0.6581	2025-03-25	-0.72	-3.55	-2.79	4.28	29.62	14.57	-21.43	-17.69	-34.19	6.25	-34.19
混合型	010693	华夏核心价值混合C	0.6230	2025-03-25	-0.83	-3.55	2.11	5.02	14.80	7.17	-10.97	-5.06	-37.70	4.44	-37.70
混合型	377020	摩根内需动力混合A	0.6078	2025-03-25	-1.17	-3.55	-4.07	-2.83	5.36	-3.02	-22.62	-38.79	-8.96	-1.90	65.79
混合型	011279	华夏内需驱动混合C	0.5165	2025-03-25	-0.73	-3.55	-2.10	0.68	15.99	7.87	-15.08	-20.26	-48.35	1.20	-48.35
指数型	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联	0.7688	2025-03-26	-0.23	-3.56	-2.44	1.55	9.89	-2.23	-23.10	-23.12	-23.12	3.31	-23.12
指数型	006249	华夏创业板ETF联接C	1.2672	2025-03-26	-0.24	-3.56	-5.45	-3.05	23.30	15.97	-7.96	-16.51	17.26	-0.13	54.09
指数型	007665	永赢创业板指数发起式C	1.1800	2025-03-26	-0.25	-3.56	-5.41	-2.82	23.52	16.85	-6.62	-14.88	26.24	0.07	42.96
指数型	006248	华夏创业板ETF联接A	1.2925	2025-03-26	-0.25	-3.56	-5.44	-2.98	23.48	16.31	-7.41	-15.76	19.02	-0.06	57.16
指数型	006395	华夏上证50AH优选指数C	1.4360	2025-03-26	-0.55	-3.56	0.00	4.59	12.10	21.90	9.95	6.37	18.87	4.59	28.10
股票型	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1110	2025-03-26	0.50	-3.56	-5.98	7.32	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.26	11.10
股票型	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.3040	2025-03-26	0.49	-3.56	-5.91	7.40	28.71	30.40	30.40	30.40	30.40	11.38	30.40
股票型	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.3060	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.89	7.46	28.85	30.60	30.60	30.60	30.60	11.42	30.60
股票型	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2665	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.92	7.47	28.85	26.65	26.65	26.65	26.65	11.37	26.65
股票型	010197	易方达核心优势股票C	0.7502	2025-03-26	0.28	-3.56	3.92	10.76	13.39	5.68	-2.79	5.07	-24.98	11.65	-24.98
股票型	007548	易方达ESG责任投资股票	1.6450	2025-03-26	0.23	-3.56	3.86	11.48	14.35	8.76	3.32	13.93	77.22	12.18	64.50
股票型	011793	建信智能汽车股票	0.8076	2025-03-26	0.20	-3.56	-4.94	4.64	21.01	17.25	3.50	-3.35	-19.24	6.95	-19.24
股票型	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.1881	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.75	7.95	14.22	25.95	12.68	13.42	22.38	8.60	18.81
股票型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1823	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.76	7.93	14.13	25.75	12.41	13.04	21.79	8.59	11.73
股票型	017177	摩根新兴服务股票C	1.3553	2025-03-26	0.13	-3.56	-5.85	0.04	10.97	-0.54	-18.83	-13.22	-13.22	2.35	-13.22
股票型	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8514	2025-03-26	0.07	-3.56	3.77	3.12	5.71	-14.35	-28.48	-18.42	-24.97	4.24	-24.97
股票型	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联	0.7688	2025-03-26	-0.23	-3.56	-2.44	1.55	9.89	-2.23	-23.10	-23.12	-23.12	3.31	-23.12
股票型	006249	华夏创业板ETF联接C	1.2672	2025-03-26	-0.24	-3.56	-5.45	-3.05	23.30	15.97	-7.96	-16.51	17.26	-0.13	54.09
股票型	007665	永赢创业板指数发起式C	1.1800	2025-03-26	-0.25	-3.56	-5.41	-2.82	23.52	16.85	-6.62	-14.88	26.24	0.07	42.96
股票型	006248	华夏创业板ETF联接A	1.2925	2025-03-26	-0.25	-3.56	-5.44	-2.98	23.48	16.31	-7.41	-15.76	19.02	-0.06	57.16
股票型	006395	华夏上证50AH优选指数C	1.4360	2025-03-26	-0.55	-3.56	0.00	4.59	12.10	21.90	9.95	6.37	18.87	4.59	28.10
指数型	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1110	2025-03-26	0.50	-3.56	-5.98	7.32	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.26	11.10
指数型	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.3040	2025-03-26	0.49	-3.56	-5.91	7.40	28.71	30.40	30.40	30.40	30.40	11.38	30.40
指数型	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.3060	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.89	7.46	28.85	30.60	30.60	30.60	30.60	11.42	30.60
指数型	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2665	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.92	7.47	28.85	26.65	26.65	26.65	26.65	11.37	26.65

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