本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	217027	招商央视财经50指数A	2.9908	2025-03-26	-0.44	-2.86	-0.10	-0.46	9.79	13.63	9.18	12.39	40.42	0.29	199.08
股票型	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2312	2025-03-26	-0.48	-2.86	-7.89	-1.51	34.06	23.12	23.12	23.12	23.12	3.19	23.12
混合型	009706	民生加银城镇化混合C	1.8350	2025-03-25	-1.08	-2.86	0.05	2.80	11.28	7.37	2.86	-12.37	-20.49	4.56	-20.49
混合型	013484	长城行业轮动混合C	1.6365	2025-03-25	0.57	-2.86	-1.79	7.04	20.88	10.45	-17.88	-22.97	-44.71	9.11	-44.71
混合型	005905	华泰保兴成长优选C	1.5905	2025-03-25	-1.58	-2.86	-0.57	3.56	12.15	4.53	0.16	-14.01	36.12	4.54	99.72
指数型	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1698	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.30	-7.70	16.51	26.29	20.09	17.13	-11.11	-5.19	-11.11
指数型	012900	招商创业板指数增强A	0.6105	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.55	0.98	24.67	18.80	-6.42	-21.70	-38.95	3.83	-38.95
指数型	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.2559	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.17	-7.69	16.35	25.90	19.68	16.78	2.69	-5.14	2.69
指数型	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2685	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.90	-0.24	24.11	26.85	26.85	26.85	26.85	2.76	26.85
指数型	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2668	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.92	-0.29	23.99	26.68	26.68	26.68	26.68	2.71	26.68
指数型	217027	招商央视财经50指数A	2.9908	2025-03-26	-0.44	-2.86	-0.10	-0.46	9.79	13.63	9.18	12.39	40.42	0.29	199.08
指数型	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2312	2025-03-26	-0.48	-2.86	-7.89	-1.51	34.06	23.12	23.12	23.12	23.12	3.19	23.12
债券型	007032	平安可转债债券A	1.1575	2025-03-25	0.07	-2.86	-1.00	4.80	17.12	7.87	-2.46	-7.20	9.66	5.60	15.75
混合型	019343	富国价值发现混合C	1.0862	2025-03-25	-0.60	-2.86	3.50	0.51	15.60	7.40	8.62	8.62	8.62	1.44	8.62
混合型	180020	银华成长先锋混合	1.0850	2025-03-25	-0.55	-2.86	5.24	7.75	14.45	-13.06	-34.00	-35.49	-17.87	8.72	11.14
混合型	010429	中欧睿见混合A	0.8878	2025-03-25	-0.20	-2.86	7.11	4.34	26.25	7.16	-23.39	-9.95	-11.23	6.06	-11.23
混合型	010664	长江均衡成长混合发起式C	0.8845	2025-03-25	-0.39	-2.86	-2.43	-1.14	17.92	14.06	-2.31	-1.43	-11.55	0.12	-11.55
混合型	014467	工银行业优选混合C	0.7801	2025-03-25	-0.52	-2.86	-3.61	0.68	0.15	-0.66	-19.24	-21.99	-21.99	1.36	-21.99
混合型	003685	汇安丰融混合C	1.2969	2025-03-25	-0.19	-2.87	9.63	4.92	23.92	-1.80	-24.04	-8.60	23.22	6.19	29.69
混合型	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.2540	2025-03-25	-0.48	-2.87	-1.88	2.87	36.60	14.52	9.42	6.18	41.69	3.12	25.40
混合型	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1490	2025-03-25	0.00	-2.87	6.69	9.85	30.42	20.82	-0.95	-10.65	-10.65	10.59	-10.65
混合型	018244	嘉实产业精选混合A	1.0706	2025-03-25	-0.11	-2.87	-3.31	1.33	5.55	7.06	7.06	7.06	7.06	2.94	7.06
混合型	880006	招商资管核心优势混合D	1.0117	2025-03-25	-0.79	-2.87	-2.69	2.89	15.85	1.67	-10.43	0.69	0.69	3.37	0.69
混合型	010178	大成企业能力驱动混合A	1.0035	2025-03-25	-0.71	-2.87	0.37	5.54	14.06	19.66	15.04	28.36	0.35	4.80	0.35
混合型	010179	大成企业能力驱动混合C	0.9867	2025-03-25	-0.70	-2.87	0.35	5.44	13.83	19.17	14.11	26.81	-1.33	4.71	-1.33
混合型	010020	华夏线上经济主题精选混合	0.7865	2025-03-25	-1.08	-2.87	1.11	4.39	19.97	9.89	-1.26	7.18	-21.35	5.49	-21.35
混合型	010418	财通景气行业混合A	0.7577	2025-03-25	-0.45	-2.87	-1.93	3.34	37.76	15.96	12.17	6.42	-24.23	3.54	-24.23
混合型	013450	博时凤凰领航混合A	0.7096	2025-03-25	-1.11	-2.87	-3.09	3.61	11.31	6.05	-7.62	-20.91	-29.04	4.68	-29.04
混合型	003684	汇安丰融混合A	1.3422	2025-03-25	-0.20	-2.87	9.64	4.94	23.98	-1.71	-23.89	-8.33	23.83	6.21	34.22
混合型	012284	光大健康优加混合A	0.6488	2025-03-25	-0.75	-2.87	1.90	1.63	10.85	-5.49	-15.45	-24.92	-35.12	4.49	-35.12
混合型	012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.3452	2025-03-25	-0.46	-2.87	-0.43	1.65	6.91	-15.89	-51.19	-56.74	-65.48	2.37	-65.48
QDII型	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起	1.3213	2025-03-25	-1.15	-2.87	2.69	9.63	17.73	35.71	32.13	32.13	32.13	8.60	32.13
QDII型	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接	1.2828	2025-03-25	-1.93	-2.87	-5.80	5.09	29.69	19.93	28.29	28.29	28.29	7.21	28.29
QDII型	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接	1.2826	2025-03-25	-1.93	-2.87	-5.80	5.07	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	7.20	9.96
QDII型	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接	1.2782	2025-03-25	-1.93	-2.87	-5.81	5.03	29.54	19.64	27.83	27.83	27.83	7.15	27.83
股票型	017039	富国中证1000优选股票C	1.0260	2025-03-26	0.49	-2.87	-2.65	1.81	22.33	13.65	-2.61	2.60	2.60	4.31	2.60
股票型	012901	招商创业板指数增强C	0.6024	2025-03-26	-0.07	-2.87	-3.59	0.87	24.41	18.30	-7.18	-22.64	-39.76	3.72	-39.76
股票型	009981	万家创业板指数增强A	0.8034	2025-03-26	-0.27	-2.87	-3.18	-0.79	22.98	17.44	-4.35	-13.09	-19.66	2.68	-19.66
股票型	004410	招商央视财经50指数C	2.8990	2025-03-26	-0.45	-2.87	-0.14	-0.56	9.56	13.17	8.29	11.04	37.60	0.19	60.43
股票型	020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3228	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.75	-0.87	33.98	19.78	32.28	32.28	32.28	3.76	32.28
股票型	020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3274	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.72	-0.79	34.18	20.14	32.74	32.74	32.74	3.83	32.74
股票型	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2292	2025-03-26	-0.48	-2.87	-7.90	-1.57	33.91	22.92	22.92	22.92	22.92	3.14	22.92
指数型	012901	招商创业板指数增强C	0.6024	2025-03-26	-0.07	-2.87	-3.59	0.87	24.41	18.30	-7.18	-22.64	-39.76	3.72	-39.76
指数型	009981	万家创业板指数增强A	0.8034	2025-03-26	-0.27	-2.87	-3.18	-0.79	22.98	17.44	-4.35	-13.09	-19.66	2.68	-19.66
指数型	004410	招商央视财经50指数C	2.8990	2025-03-26	-0.45	-2.87	-0.14	-0.56	9.56	13.17	8.29	11.04	37.60	0.19	60.43
指数型	020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3228	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.75	-0.87	33.98	19.78	32.28	32.28	32.28	3.76	32.28
指数型	020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3274	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.72	-0.79	34.18	20.14	32.74	32.74	32.74	3.83	32.74
指数型	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2292	2025-03-26	-0.48	-2.87	-7.90	-1.57	33.91	22.92	22.92	22.92	22.92	3.14	22.92
债券型	007033	平安可转债债券C	1.1319	2025-03-25	0.07	-2.87	-1.03	4.69	16.88	7.44	-3.23	-8.30	7.50	5.50	13.19
指数型	009982	万家创业板指数增强C	0.7901	2025-03-26	-0.28	-2.88	-3.22	-0.89	22.72	16.97	-5.12	-14.13	-20.99	2.58	-20.99
混合型	018076	光大健康优加混合C	0.6548	2025-03-25	-0.76	-2.88	1.96	1.61	10.72	-5.57	-14.65	-19.19	-19.19	4.50	-19.19
混合型	009893	大摩优悦安和混合A	0.5806	2025-03-25	0.31	-2.88	0.55	-3.47	9.14	-6.01	-29.58	-42.38	-41.94	-1.36	-41.94
混合型	014867	大摩优悦安和混合C	0.5733	2025-03-25	0.31	-2.88	0.53	-3.57	8.93	-6.38	-30.14	-43.06	-40.74	-1.44	-40.74
QDII型	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起	1.3156	2025-03-25	-1.16	-2.88	2.66	9.54	17.55	35.16	31.56	31.56	31.56	8.51	31.56
混合型	530005	建信优化配置混合A	1.2161	2025-03-25	-0.73	-2.88	-5.82	-5.14	6.29	-1.92	-21.03	-18.43	10.87	-4.06	141.54
混合型	019030	信澳星耀智选混合A	1.1823	2025-03-25	-0.41	-2.88	1.15	7.80	37.48	27.66	18.23	18.23	18.23	8.85	18.23
混合型	018245	嘉实产业精选混合C	1.0664	2025-03-25	-0.12	-2.88	-3.35	1.18	5.23	6.64	6.64	6.64	6.64	2.80	6.64
混合型	015436	建信优化配置混合C	1.0057	2025-03-25	-0.73	-2.88	-5.83	-5.22	6.10	-2.30	-21.65	-19.36	-21.07	-4.14	-21.07
混合型	015481	中欧睿见混合C	0.8669	2025-03-25	-0.21	-2.88	7.02	4.12	25.62	6.20	-24.68	-5.55	-5.55	5.85	-5.55
混合型	009500	国寿安保高股息混合A	0.8167	2025-03-25	-0.21	-2.88	6.70	7.91	19.82	14.80	-1.13	-10.59	-18.33	8.09	-18.33
混合型	009501	国寿安保高股息混合C	0.8058	2025-03-25	-0.22	-2.88	6.69	7.83	19.64	14.46	-1.72	-11.39	-19.42	8.02	-19.42
混合型	519150	新华优选消费混合	3.0531	2025-03-25	-0.63	-2.88	2.45	2.71	20.12	13.98	-9.73	0.39	82.82	2.30	484.15
混合型	850013	海通品质升级一年持有混合A	2.5223	2025-03-25	-0.89	-2.88	2.50	5.84	18.87	7.33	-12.45	-12.86	-23.90	6.43	-23.90
混合型	229002	宏利逆向策略混合	1.9550	2025-03-25	-0.41	-2.88	-2.10	-0.20	11.59	4.94	-9.20	-11.78	15.41	1.09	192.07
混合型	003032	平安医疗健康混合A	1.8820	2025-03-25	-1.16	-2.88	5.23	20.84	36.17	16.44	6.90	-2.38	42.79	21.09	88.18
混合型	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6870	2025-03-25	-0.41	-2.88	-2.99	0.36	4.26	0.30	-6.28	-5.74	37.67	1.14	77.59
混合型	000945	华夏医疗健康混合A	1.5490	2025-03-25	-0.06	-2.88	1.91	2.92	12.90	-2.64	-16.54	-24.55	-19.41	4.52	54.90
股票型	009982	万家创业板指数增强C	0.7901	2025-03-26	-0.28	-2.88	-3.22	-0.89	22.72	16.97	-5.12	-14.13	-20.99	2.58	-20.99
股票型	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.5982	2025-03-26	-0.18	-2.89	-1.32	1.94	12.46	3.00	-20.85	-32.91	-40.18	3.39	-40.18
混合型	019952	平安价值远见混合A	1.2733	2025-03-25	-0.48	-2.89	2.02	9.11	19.99	23.13	27.33	27.33	27.33	10.20	27.33
混合型	019031	信澳星耀智选混合C	1.1710	2025-03-25	-0.42	-2.89	1.10	7.64	37.06	26.90	17.10	17.10	17.10	8.69	17.10
混合型	007207	华夏常阳三年定开混合	0.9183	2025-03-25	-1.25	-2.89	0.91	2.78	13.31	11.78	4.15	4.88	26.60	3.99	13.51
混合型	012093	鹏华创新升级混合A	0.9167	2025-03-25	-0.36	-2.89	1.69	13.89	30.25	10.05	4.89	3.58	-8.33	14.10	-8.33
混合型	008260	长城价值优选混合A	0.8646	2025-03-25	-0.55	-2.89	2.34	3.96	12.33	-0.85	-24.75	-28.66	-7.68	4.21	-7.68
混合型	010147	博道嘉兴一年持有期混合	0.8631	2025-03-25	0.15	-2.89	-0.72	-1.07	13.66	2.49	-9.35	-13.47	-13.69	0.79	-13.69
混合型	004936	中航混改精选混合A	0.8454	2025-03-25	-0.04	-2.89	-0.45	-1.35	1.25	1.09	-30.89	-34.51	-20.80	0.91	-15.46
混合型	004937	中航混改精选混合C	0.8263	2025-03-25	-0.04	-2.89	-0.45	-1.37	1.19	0.98	-31.04	-34.73	-21.21	0.89	-17.37
混合型	016234	财通景气行业混合C	0.7501	2025-03-25	-0.45	-2.89	-1.95	3.23	37.51	15.51	11.34	-2.94	-2.94	3.45	-2.94
混合型	519019	大成景阳领先混合A	0.6978	2025-03-25	0.13	-2.89	-1.44	-0.29	10.73	2.62	-10.65	1.03	80.54	-0.53	91.94
混合型	013451	博时凤凰领航混合C	0.6900	2025-03-25	-1.12	-2.89	-3.14	3.40	10.88	5.22	-9.09	-22.78	-31.00	4.50	-31.00
指数型	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.5982	2025-03-26	-0.18	-2.89	-1.32	1.94	12.46	3.00	-20.85	-32.91	-40.18	3.39	-40.18
混合型	011383	富安达医药创新混合	0.5367	2025-03-25	0.19	-2.89	0.68	-0.28	13.95	-6.77	-30.74	-31.32	-46.33	1.19	-46.33
混合型	014119	金鹰时代先锋混合A	0.5075	2025-03-25	-1.01	-2.89	0.10	7.75	28.25	2.61	-25.05	-42.40	-49.25	8.53	-49.25
混合型	851399	海通品质升级一年持有混合C	2.4862	2025-03-25	-0.90	-2.89	2.46	5.71	18.57	6.78	-13.33	-14.15	-24.99	6.30	-24.99
混合型	001347	富国新收益灵活配置混合C	1.7160	2025-03-25	-0.41	-2.89	-3.00	0.23	4.06	-0.17	-7.19	-7.13	34.30	1.06	80.64
混合型	000410	益民服务领先混合A	1.5012	2025-03-25	-0.27	-2.89	0.30	16.48	16.53	16.84	14.43	1.90	62.53	16.38	396.38
混合型	003822	中信建投轮换混合A	2.7845	2025-03-25	-0.22	-2.90	-0.91	2.38	27.11	21.30	8.13	18.90	98.34	3.93	178.45
混合型	110015	易方达行业领先混合	2.6480	2025-03-25	-0.79	-2.90	-0.34	0.99	8.57	-11.56	-26.87	-31.17	12.38	1.42	263.48
混合型	020137	平安医疗健康混合C	1.8734	2025-03-25	-1.16	-2.90	5.20	20.76	35.94	16.01	8.63	8.63	8.63	21.01	8.63
混合型	019615	益民服务领先混合C	1.4964	2025-03-25	-0.27	-2.90	0.28	16.38	16.37	16.57	17.05	17.05	17.05	16.29	17.05
混合型	000946	华夏医疗健康混合C	1.4720	2025-03-25	-0.07	-2.90	1.87	2.79	12.54	-3.16	-17.40	-25.69	-21.41	4.40	47.20
混合型	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.3979	2025-03-25	1.32	-2.90	9.93	22.41	106.84	77.43	84.76	63.68	53.37	25.61	53.37
指数型	011667	东财高端制造增强A	0.8733	2025-03-26	-0.05	-2.90	-5.41	-1.80	20.59	18.30	-4.27	-17.13	-12.67	0.47	-12.67
指数型	011668	东财高端制造增强C	0.8629	2025-03-26	-0.06	-2.90	-5.44	-1.88	20.40	17.95	-4.85	-17.87	-13.71	0.40	-13.71
指数型	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0844	2025-03-26	-0.07	-2.90	-0.79	3.38	13.53	20.57	9.52	8.41	8.44	4.23	8.44
指数型	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.6001	2025-03-26	-0.18	-2.90	-1.32	1.97	12.53	3.09	-20.70	-32.71	-39.99	3.41	-39.99
股票型	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8484	2025-03-26	0.47	-2.90	-5.31	-1.50	33.65	14.52	-15.16	-15.16	-15.16	3.20	-15.16
股票型	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7563	2025-03-26	-0.04	-2.90	-2.41	-0.98	8.09	-6.06	-23.57	-24.37	-24.37	0.61	-24.37
股票型	020987	东财高端制造增强E	0.8710	2025-03-26	-0.05	-2.90	-5.43	-1.88	20.42	17.97	15.09	15.09	15.09	0.40	15.09
股票型	011667	东财高端制造增强A	0.8733	2025-03-26	-0.05	-2.90	-5.41	-1.80	20.59	18.30	-4.27	-17.13	-12.67	0.47	-12.67
股票型	011668	东财高端制造增强C	0.8629	2025-03-26	-0.06	-2.90	-5.44	-1.88	20.40	17.95	-4.85	-17.87	-13.71	0.40	-13.71
股票型	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0844	2025-03-26	-0.07	-2.90	-0.79	3.38	13.53	20.57	9.52	8.41	8.44	4.23	8.44
股票型	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.6001	2025-03-26	-0.18	-2.90	-1.32	1.97	12.53	3.09	-20.70	-32.71	-39.99	3.41	-39.99
股票型	012800	宏利转型机遇股票C	2.4400	2025-03-26	-0.37	-2.90	-9.06	-8.55	19.73	13.81	-2.94	-13.04	-31.92	-2.48	-31.92
指数型	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8484	2025-03-26	0.47	-2.90	-5.31	-1.50	33.65	14.52	-15.16	-15.16	-15.16	3.20	-15.16
指数型	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7563	2025-03-26	-0.04	-2.90	-2.41	-0.98	8.09	-6.06	-23.57	-24.37	-24.37	0.61	-24.37
指数型	020987	东财高端制造增强E	0.8710	2025-03-26	-0.05	-2.90	-5.43	-1.88	20.42	17.97	15.09	15.09	15.09	0.40	15.09
混合型	019953	平安价值远见混合C	1.2670	2025-03-25	-0.49	-2.90	1.96	8.98	19.84	22.63	26.70	26.70	26.70	10.08	26.70
混合型	015110	惠升领先优选混合A	1.2509	2025-03-25	-0.52	-2.90	0.39	2.08	23.42	37.39	20.35	25.08	25.09	2.31	25.09
混合型	005933	前海联合先进制造混合A	1.2490	2025-03-25	-0.76	-2.90	-1.78	11.56	32.11	36.92	0.81	2.95	64.75	13.68	59.64
混合型	015111	惠升领先优选混合C	1.2310	2025-03-25	-0.51	-2.90	0.36	1.98	23.19	36.25	18.87	23.11	23.10	2.23	23.10
混合型	003878	富国久利稳健配置混合C	1.1813	2025-03-25	-0.31	-2.90	-0.08	13.71	39.60	35.14	28.73	28.66	33.54	14.43	46.22
混合型	005258	景顺长城量化平衡混合A	1.1483	2025-03-25	-0.38	-2.90	-0.30	1.15	16.10	5.35	-12.91	-18.32	17.56	2.21	14.83
混合型	540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.0985	2025-03-25	0.25	-2.90	-0.81	-4.79	21.22	2.07	-24.12	-9.83	-2.49	-0.55	451.10
混合型	970184	招商资管核心优势混合A	1.0140	2025-03-25	-0.81	-2.90	-2.80	2.56	15.04	0.20	-13.04	1.40	1.40	3.06	1.40
混合型	014263	鑫元长三角混合A	0.9859	2025-03-25	-1.83	-2.90	-0.02	6.75	24.42	3.44	-19.90	-1.41	-1.41	8.90	-1.41
混合型	012094	鹏华创新升级混合C	0.8898	2025-03-25	-0.36	-2.90	1.62	13.67	29.75	9.20	3.25	1.17	-11.02	13.90	-11.02
混合型	018447	长城价值优选混合C	0.8533	2025-03-25	-0.56	-2.90	2.29	3.77	11.82	-1.65	-22.38	-22.38	-22.38	4.04	-22.38
混合型	017772	大成景阳领先混合C	0.6921	2025-03-25	0.12	-2.90	-1.48	-0.39	10.51	2.23	-11.50	-15.08	-15.08	-0.63	-15.08
混合型	009968	金鹰内需成长混合A	0.6859	2025-03-25	-0.61	-2.90	-1.78	0.10	7.17	-2.79	-36.26	-45.30	-22.62	0.69	-22.62
混合型	015271	财通多策略升级混合(LOF)C	1.2350	2025-03-25	-0.48	-2.91	-2.29	2.32	35.86	13.62	8.14	4.57	7.77	2.57	7.77
混合型	005934	前海联合先进制造混合C	1.2150	2025-03-25	-0.77	-2.91	-1.80	11.45	31.85	36.36	0.01	1.72	61.49	13.57	55.71
混合型	003877	富国久利稳健配置混合A	1.1860	2025-03-25	-0.32	-2.91	-0.08	13.71	39.61	35.14	28.93	29.39	35.37	14.43	50.09
混合型	019370	富国久利稳健配置混合E	1.1858	2025-03-25	-0.32	-2.91	-0.09	13.71	39.61	35.13	29.50	29.50	29.50	14.42	29.50
混合型	001731	广发百发大数据价值混合A	1.1670	2025-03-25	-0.09	-2.91	6.67	9.99	30.68	21.56	0.34	1.48	32.31	10.62	16.70
混合型	017532	平安研究优选混合A	1.1051	2025-03-25	-0.69	-2.91	0.19	18.24	41.32	25.05	10.51	10.51	10.51	19.99	10.51
混合型	019244	汇丰晋信龙腾混合C	1.0926	2025-03-25	0.24	-2.91	-0.84	-4.89	20.98	1.67	-10.79	-10.79	-10.79	-0.65	-10.79
混合型	014264	鑫元长三角混合C	0.9744	2025-03-25	-1.83	-2.91	-0.05	6.63	24.21	3.05	-20.52	-2.56	-2.56	8.80	-2.56
混合型	970185	招商资管核心优势混合C	0.9587	2025-03-25	-0.80	-2.91	-2.82	2.46	14.81	-0.20	-13.74	-4.13	-4.13	2.98	-4.13
混合型	013610	中信保诚前瞻优势混合	0.8614	2025-03-25	-1.11	-2.91	0.67	5.55	27.71	15.50	-10.60	-6.80	-13.86	7.09	-13.86
股票型	011323	国泰智能汽车股票C	1.9700	2025-03-26	0.92	-2.91	-9.09	11.24	33.11	17.89	-8.71	-21.39	-22.41	15.95	-22.41
股票型	001790	国泰智能汽车股票A	2.0040	2025-03-26	0.91	-2.91	-9.07	11.33	33.42	18.44	-7.95	-20.41	85.21	16.04	100.40
股票型	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8447	2025-03-26	0.48	-2.91	-5.33	-1.56	33.49	14.24	-15.53	-15.53	-15.53	3.14	-15.53
股票型	202018	南方深证成份ETF联接A	0.9783	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.72	-0.24	18.50	13.94	-5.77	-8.30	13.93	2.11	-2.17
股票型	202017	南方深证成份ETF联接A	0.9783	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.72	-0.24	18.50	13.94	-5.77	-8.30	13.93	2.11	-2.17
股票型	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7520	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.43	-1.04	7.95	-6.30	-23.96	-24.80	-24.80	0.55	-24.80
股票型	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7496	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.45	-1.08	7.87	-6.44	-24.18	-25.04	-25.04	0.51	-25.04
股票型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	2025-03-26	-0.06	-2.91	-0.81	3.31	13.36	20.23	8.88	7.90	7.91	4.17	7.91
股票型	000828	宏利转型机遇股票A	2.4660	2025-03-26	-0.40	-2.91	-9.07	-8.53	19.83	14.11	-2.41	-12.27	115.00	-2.45	196.33
指数型	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8447	2025-03-26	0.48	-2.91	-5.33	-1.56	33.49	14.24	-15.53	-15.53	-15.53	3.14	-15.53
指数型	202018	南方深证成份ETF联接A	0.9783	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.72	-0.24	18.50	13.94	-5.77	-8.30	13.93	2.11	-2.17
指数型	202017	南方深证成份ETF联接A	0.9783	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.72	-0.24	18.50	13.94	-5.77	-8.30	13.93	2.11	-2.17
指数型	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7520	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.43	-1.04	7.95	-6.30	-23.96	-24.80	-24.80	0.55	-24.80
指数型	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7496	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.45	-1.08	7.87	-6.44	-24.18	-25.04	-25.04	0.51	-25.04
债券型	008897	上银可转债精选债券A	0.8043	2025-03-25	0.25	-2.91	-1.08	4.85	21.46	8.09	-1.71	-10.40	-19.57	4.95	-19.57
指数型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	2025-03-26	-0.06	-2.91	-0.81	3.31	13.36	20.23	8.88	7.90	7.91	4.17	7.91
债券型	090017	大成可转债增强债券A	1.6159	2025-03-25	-0.05	-2.91	-1.60	5.69	17.43	12.15	1.82	4.59	37.52	5.97	63.10
债券型	019152	大成可转债增强债券C	1.6122	2025-03-25	-0.04	-2.91	-1.61	5.67	17.38	11.90	6.07	6.07	6.07	5.95	6.07
混合型	014120	金鹰时代先锋混合C	0.4964	2025-03-25	-1.04	-2.91	0.02	7.89	28.17	2.12	-26.01	-43.58	-50.36	8.69	-50.36
债券型	015748	上银可转债精选债券C	0.7986	2025-03-25	0.25	-2.92	-1.09	4.79	21.29	7.79	-2.29	-10.35	-10.35	4.89	-10.35

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