本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	690002	民生增强收益债券A	1.5700	2025-03-25	-0.25	-3.15	-2.85	3.97	25.70	11.66	3.09	2.68	9.10	5.16	155.92
股票型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
股票型	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.3858	2025-03-26	0.27	-3.15	-5.77	-0.31	23.45	18.69	1.43	5.72	53.90	2.71	45.62
股票型	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3080	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.95	-3.75	24.17	30.80	30.80	30.80	30.80	-0.80	30.80
股票型	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3106	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.94	-3.70	24.30	31.06	31.06	31.06	31.06	-0.75	31.06
股票型	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1196	2025-03-26	0.08	-3.15	1.19	3.30	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	4.35	2.92
股票型	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8334	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.87	9.46	25.32	18.72	19.06	15.46	-4.72	83.90
股票型	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9871	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29	-1.29
股票型	001553	天弘中证证券保险C	1.0057	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.85	12.89	29.75	23.28	23.55	20.47	-4.70	0.57
股票型	001552	天弘中证证券保险A	1.0272	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.71	-6.80	12.98	30.01	23.76	24.30	21.68	-4.66	2.72
股票型	008262	招商研究优选股票C	1.2220	2025-03-26	-0.24	-3.15	-2.82	-2.50	6.87	16.58	6.20	12.06	22.20	-0.63	22.20
股票型	012045	大成医药健康股票A	0.5659	2025-03-26	-0.35	-3.15	-1.07	-0.12	7.95	-9.89	-22.27	-37.66	-43.41	0.57	-43.41
指数型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
指数型	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.3858	2025-03-26	0.27	-3.15	-5.77	-0.31	23.45	18.69	1.43	5.72	53.90	2.71	45.62
指数型	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3080	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.95	-3.75	24.17	30.80	30.80	30.80	30.80	-0.80	30.80
指数型	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3106	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.94	-3.70	24.30	31.06	31.06	31.06	31.06	-0.75	31.06
指数型	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1196	2025-03-26	0.08	-3.15	1.19	3.30	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	4.35	2.92
混合型	012086	博时健康生活混合A	0.5604	2025-03-25	-0.43	-3.15	1.21	1.39	11.43	-1.04	-18.13	-25.43	-43.96	2.52	-43.96
混合型	005674	诺德消费升级混合	1.2012	2025-03-25	-1.77	-3.15	-1.18	5.65	24.17	3.90	-14.42	-20.85	-1.35	6.46	20.11
混合型	014828	汇泉启元未来混合发起式C	0.8822	2025-03-25	0.05	-3.15	2.02	8.85	5.12	6.21	-11.78	-11.78	-11.78	9.01	-11.78
混合型	012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.8398	2025-03-25	-1.28	-3.15	3.42	4.45	14.77	23.75	-6.67	-2.73	-16.02	6.12	-16.02
混合型	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.7060	2025-03-25	-0.92	-3.15	-3.22	5.83	11.82	5.83	-6.01	-15.86	81.61	6.79	170.60
混合型	006392	中信保诚创新成长混合A	2.6687	2025-03-25	-0.88	-3.15	-0.69	2.92	24.58	15.85	-11.56	-13.59	81.51	4.37	166.87
混合型	001743	诺安优选回报混合	1.8140	2025-03-25	-1.20	-3.15	0.28	8.56	34.47	16.58	-2.99	13.66	71.62	9.47	125.99
混合型	016258	中信保诚创新成长混合C	2.6263	2025-03-25	-0.88	-3.16	-0.74	2.77	24.21	15.16	-12.63	-21.47	-21.47	4.23	-21.47
混合型	014108	博时品质生活混合C	0.6380	2025-03-25	-0.89	-3.16	-0.09	0.08	8.25	0.68	-19.15	-27.23	-36.20	0.38	-36.20
混合型	013348	创金合信大健康混合A	0.6028	2025-03-25	-0.26	-3.16	4.76	5.26	12.76	-8.18	-30.90	-40.51	-39.72	6.15	-39.72
混合型	012087	博时健康生活混合C	0.5519	2025-03-25	-0.43	-3.16	1.17	1.30	11.20	-1.45	-18.77	-26.31	-44.81	2.43	-44.81
股票型	000854	鹏华养老产业股票	2.1150	2025-03-26	0.09	-3.16	-2.62	5.28	10.27	-4.99	-31.31	-31.02	0.57	6.66	111.50
股票型	010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.1176	2025-03-26	0.08	-3.16	1.15	3.15	16.31	20.43	12.47	23.04	11.76	4.21	11.76
股票型	012046	大成医药健康股票C	0.5579	2025-03-26	-0.36	-3.16	-1.10	-0.23	7.74	-10.26	-22.90	-38.41	-44.21	0.47	-44.21
指数型	010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.1176	2025-03-26	0.08	-3.16	1.15	3.15	16.31	20.43	12.47	23.04	11.76	4.21	11.76
混合型	011807	平安研究精选混合A	1.0813	2025-03-25	-0.83	-3.16	-0.24	16.90	37.36	21.48	9.35	-0.96	8.13	18.63	8.13
混合型	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	0.8834	2025-03-25	-1.30	-3.16	3.37	4.43	15.09	23.90	-7.52	-5.56	-11.66	6.08	-11.66
混合型	014326	国联安核心趋势一年持有混合C	0.8772	2025-03-25	-0.28	-3.16	0.87	10.56	44.28	26.23	1.70	-0.96	-12.28	12.78	-12.28
混合型	011884	工银景气优选混合A	0.6714	2025-03-25	-1.57	-3.16	1.04	5.58	21.10	18.71	4.51	-4.66	-32.86	5.45	-32.86
混合型	021427	国泰优质精选混合A	1.0378	2025-03-25	-0.87	-3.17	-0.19	4.71	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	5.46	3.78
混合型	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.8619	2025-03-25	-1.31	-3.17	3.31	4.22	14.66	22.95	-8.96	-7.78	-13.81	5.87	-13.81
混合型	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8035	2025-03-25	-0.58	-3.17	0.46	1.53	32.42	11.94	-24.09	-14.69	-19.65	4.47	-19.65
混合型	014107	博时品质生活混合A	0.6506	2025-03-25	-0.90	-3.17	-0.06	0.22	8.54	1.26	-18.16	-25.90	-34.94	0.51	-34.94
混合型	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6298	2025-03-25	-0.94	-3.17	-0.14	4.83	21.42	11.19	-22.43	-16.96	-37.02	5.51	-37.02
混合型	013349	创金合信大健康混合C	0.5934	2025-03-25	-0.25	-3.17	4.73	5.14	12.49	-8.62	-31.59	-41.39	-40.66	6.02	-40.66
混合型	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.5205	2025-03-25	-0.51	-3.17	-0.55	3.27	21.12	13.44	6.63	4.60	60.53	4.32	52.05
股票型	009852	银华品质消费股票	0.7797	2025-03-26	1.48	-3.17	4.64	21.13	27.53	19.18	-2.68	-0.24	-22.03	20.62	-22.03
股票型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0993	2025-03-26	0.08	-3.17	1.11	3.05	16.08	19.95	11.57	21.56	9.93	4.11	9.93
指数型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0993	2025-03-26	0.08	-3.17	1.11	3.05	16.08	19.95	11.57	21.56	9.93	4.11	9.93
股票型	000913	农银医疗保健股票	1.4220	2025-03-26	0.42	-3.18	1.80	3.03	6.76	-5.56	-22.91	-33.48	-16.59	4.28	42.20
股票型	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.6273	2025-03-26	0.19	-3.18	-4.64	7.86	13.23	24.96	2.07	-19.38	-37.27	9.10	-37.27
股票型	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.6465	2025-03-26	0.19	-3.18	-4.59	8.06	13.66	25.93	3.69	-17.43	-35.35	9.28	-35.35
股票型	008537	兴银研究精选股票A	0.8956	2025-03-26	-0.19	-3.18	-3.57	-0.03	23.65	15.85	-0.46	-12.97	-10.44	2.79	-10.44
股票型	015278	东财沪深300A	0.9995	2025-03-26	-0.31	-3.18	-2.12	-2.56	6.88	8.61	-2.03	0.13	-0.05	-1.36	-0.05
指数型	015278	东财沪深300A	0.9995	2025-03-26	-0.31	-3.18	-2.12	-2.56	6.88	8.61	-2.03	0.13	-0.05	-1.36	-0.05
债券型	690202	民生增强收益债券C	1.5220	2025-03-25	-0.20	-3.18	-2.87	3.89	25.47	11.26	2.28	1.47	6.88	5.04	141.80
混合型	015254	申万菱信消费增长混合C	1.1260	2025-03-25	-1.40	-3.18	-0.35	5.04	29.43	9.85	-21.00	-12.40	-18.74	4.36	-18.74
混合型	011808	平安研究精选混合C	1.0486	2025-03-25	-0.82	-3.18	-0.29	16.67	36.82	20.53	7.63	-3.31	4.86	18.41	4.86
混合型	017977	信澳优享生活混合A	0.8669	2025-03-25	-1.51	-3.18	7.22	13.75	20.89	6.87	-12.63	-13.31	-13.31	14.40	-13.31
混合型	011994	国联安核心优势混合A	0.8121	2025-03-25	-1.18	-3.18	1.15	9.11	23.29	8.12	-13.50	-8.78	-18.79	9.40	-18.79
混合型	011885	工银景气优选混合C	0.6567	2025-03-25	-1.59	-3.18	0.98	5.41	20.72	17.98	3.25	-6.37	-34.33	5.31	-34.33
混合型	910021	东方红启华三年持有混合A	3.5497	2025-03-25	-0.41	-3.18	1.52	3.03	12.68	12.72	0.22	-6.41	-14.89	3.92	-14.89
混合型	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.4706	2025-03-25	-0.51	-3.18	-0.59	3.16	20.87	12.98	5.78	3.35	57.32	4.21	47.06
混合型	260101	景顺长城优选混合	4.0610	2025-03-25	-0.49	-3.19	0.91	12.79	43.41	28.98	8.71	4.57	52.03	14.21	1827.72
混合型	011313	东方红启华三年持有混合B	3.4781	2025-03-25	-0.41	-3.19	1.48	2.92	12.46	12.28	-0.66	-7.88	-23.34	3.82	-23.34
混合型	005331	益民优势安享混合A	1.9344	2025-03-25	-0.28	-3.19	-2.36	1.27	17.39	7.90	7.60	6.93	71.60	2.37	93.42
混合型	020282	益民优势安享混合C	1.9291	2025-03-25	-0.28	-3.19	-2.38	1.22	17.27	7.68	16.47	16.47	16.47	2.31	16.47
指数型	015279	东财沪深300C	0.9874	2025-03-26	-0.31	-3.19	-2.15	-2.66	6.67	8.17	-2.81	-1.07	-1.26	-1.46	-1.26
混合型	290002	泰信先行策略混合	0.5222	2025-03-25	-0.63	-3.19	-5.99	4.34	15.43	3.14	-23.49	-33.65	-24.38	5.67	134.24
混合型	022733	申万菱信盛利精选混合C	0.5106	2025-03-25	-0.60	-3.19	-3.99	-0.41	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	0.81	-2.33
股票型	009414	中银大健康股票A	1.1430	2025-03-26	0.00	-3.19	1.88	14.40	22.86	15.16	9.57	15.58	14.30	15.47	14.30
股票型	008538	兴银研究精选股票C	0.8730	2025-03-26	-0.19	-3.19	-3.62	-0.16	23.34	15.28	-1.45	-14.27	-12.70	2.67	-12.70
股票型	015279	东财沪深300C	0.9874	2025-03-26	-0.31	-3.19	-2.15	-2.66	6.67	8.17	-2.81	-1.07	-1.26	-1.46	-1.26
混合型	001384	东方新思路混合A	1.1423	2025-03-25	-0.24	-3.19	-1.45	-1.15	8.31	-1.45	-24.66	-18.38	37.00	0.78	14.23
混合型	017764	大成均衡增长混合A	1.0092	2025-03-25	-0.72	-3.19	-3.06	-0.57	13.10	10.49	1.06	0.92	0.92	0.89	0.92
混合型	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.8983	2025-03-25	-0.75	-3.19	3.60	3.23	17.06	-5.28	-14.19	-9.40	-10.17	4.05	-10.17
混合型	017978	信澳优享生活混合C	0.8564	2025-03-25	-1.51	-3.19	7.18	13.58	20.53	6.23	-13.67	-14.36	-14.36	14.23	-14.36
混合型	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8500	2025-03-25	-0.58	-3.19	0.59	2.04	10.82	3.79	-6.59	-26.15	-26.66	3.03	-5.98
混合型	014189	南方专精特新混合A	0.7885	2025-03-25	-0.22	-3.19	-1.70	4.91	30.05	12.50	-10.35	-18.50	-21.15	6.44	-21.15
混合型	009791	中欧创业板两年定开混合C	0.7812	2025-03-25	-0.60	-3.19	0.41	1.38	32.00	11.27	-25.01	-16.22	-21.88	4.31	-21.88
混合型	014333	工银优势领航混合A	0.7579	2025-03-25	-0.95	-3.19	-3.51	-0.60	2.57	0.89	-19.88	-24.20	-24.21	-0.12	-24.21
混合型	009882	华润元大核心动力混合A	0.6944	2025-03-25	-1.14	-3.19	-6.53	-3.23	23.19	16.14	3.27	-7.99	-30.56	0.65	-30.56
混合型	019166	东兴蓝海财富混合C	0.6680	2025-03-25	-0.30	-3.19	-3.33	-8.37	-1.62	-5.11	-1.04	-1.04	-1.04	-8.12	-1.04
混合型	002182	东兴蓝海财富混合A	0.6680	2025-03-25	-0.30	-3.19	-3.33	-8.37	-1.62	-4.98	-5.52	-10.46	1.21	-8.12	-33.20
混合型	010536	泰康优势企业混合A	0.6667	2025-03-25	-0.57	-3.19	4.47	1.11	8.58	4.65	-14.09	-8.60	-33.33	1.23	-33.33
混合型	001385	东方新思路混合C	1.0989	2025-03-25	-0.25	-3.20	-1.48	-1.25	8.08	-1.84	-25.27	-19.36	34.27	0.68	9.89
混合型	015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.0927	2025-03-25	-0.84	-3.20	4.80	20.35	30.64	21.49	5.22	9.27	9.27	20.47	9.27
混合型	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.0845	2025-03-25	-0.61	-3.20	3.44	6.69	35.73	13.80	-8.33	-9.02	19.30	7.14	40.54
混合型	015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.0836	2025-03-25	-0.84	-3.20	4.77	20.24	30.38	21.03	4.46	8.36	8.36	20.37	8.36
混合型	021428	国泰优质精选混合C	1.0351	2025-03-25	-0.88	-3.20	-0.24	4.56	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	5.30	3.51
混合型	019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.0246	2025-03-25	-0.61	-3.20	3.40	6.54	35.35	13.22	2.46	2.46	2.46	7.01	2.46
混合型	017765	大成均衡增长混合C	0.9971	2025-03-25	-0.72	-3.20	-3.11	-0.73	12.76	9.81	-0.14	-0.29	-0.29	0.75	-0.29
混合型	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9376	2025-03-25	-0.93	-3.20	-3.45	1.22	10.66	0.17	-9.24	-8.04	-0.90	2.09	-0.90
混合型	010936	交银均衡成长一年混合A	0.8689	2025-03-25	-0.45	-3.20	2.49	6.84	30.07	13.67	-10.55	-9.40	-8.26	5.65	-8.26
混合型	012202	中加消费优选混合A	0.8493	2025-03-25	-1.36	-3.20	-0.06	0.02	18.34	8.12	-15.86	-2.64	-15.07	1.96	-15.07
混合型	014190	南方专精特新混合C	0.7734	2025-03-25	-0.22	-3.20	-1.75	4.74	29.66	11.83	-11.42	-19.95	-22.66	6.29	-22.66
混合型	010537	泰康优势企业混合C	0.6527	2025-03-25	-0.56	-3.20	4.42	0.99	8.31	4.13	-14.94	-9.95	-34.73	1.12	-34.73
混合型	233001	大摩基础行业混合	0.5778	2025-03-25	0.33	-3.20	-4.43	1.07	14.19	4.15	-30.85	-46.50	-36.50	2.77	106.23
混合型	310308	申万菱信盛利精选混合A	0.5110	2025-03-25	-0.62	-3.20	-4.00	-0.39	11.94	2.61	-27.60	-42.87	-22.66	0.85	411.36
混合型	519133	海富通改革驱动混合	1.7866	2025-03-25	-0.94	-3.20	-0.85	0.80	9.65	5.19	-8.77	-14.29	65.13	2.75	190.89
债券型	519976	长信可转债债券C	1.5978	2025-03-25	-0.04	-3.20	-2.67	4.40	17.55	10.03	-2.22	-0.66	12.46	4.91	199.76
股票型	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6730	2025-03-26	2.02	-3.20	-2.05	47.79	108.47	80.36	67.30	67.30	67.30	58.20	67.30
股票型	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式	0.9680	2025-03-26	0.64	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20
股票型	003230	创金合信医疗保健股票A	1.5992	2025-03-26	0.52	-3.20	1.79	5.22	12.49	-2.93	-28.56	-37.21	-16.10	6.25	54.80
指数型	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式	0.9680	2025-03-26	0.64	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20
股票型	019458	平安先进制造主题股票发起C	1.6590	2025-03-26	2.01	-3.21	-2.10	47.57	107.87	79.27	65.90	65.90	65.90	57.98	65.90
股票型	012445	华富新能源股票型发起式A	0.7603	2025-03-26	1.10	-3.21	-4.54	6.01	17.95	6.74	-6.94	-12.22	-23.97	8.09	-23.97
股票型	003231	创金合信医疗保健股票C	1.5356	2025-03-26	0.52	-3.21	1.74	5.04	12.10	-3.60	-29.56	-38.52	-18.97	6.08	40.26
股票型	009126	嘉实基础产业优选股票A	1.1937	2025-03-26	0.08	-3.21	1.59	4.90	10.76	24.68	1.02	2.83	19.37	7.02	19.37
股票型	010321	中银大健康股票C	1.1234	2025-03-26	-0.01	-3.21	1.84	14.28	22.64	14.71	8.71	14.22	-7.12	15.35	-7.12
混合型	002863	金信深圳成长混合A	2.1027	2025-03-25	-0.95	-3.21	-2.38	10.23	46.12	18.58	5.18	42.86	107.04	13.04	181.16
混合型	000690	前海开源大海洋混合	1.5370	2025-03-25	0.52	-3.21	1.59	-0.19	17.60	5.71	-21.90	-31.93	41.79	0.85	53.70
混合型	002216	易方达量化策略A	1.3570	2025-03-25	-0.66	-3.21	-1.67	0.00	19.98	11.60	-7.44	-15.56	25.88	1.04	35.70
混合型	006863	国联安智能制造混合A	1.3167	2025-03-25	-1.47	-3.21	2.33	10.40	25.66	7.69	-14.70	-10.47	22.45	11.53	36.81
混合型	020197	国联安智能制造混合C	1.3103	2025-03-25	-1.47	-3.21	2.30	10.29	25.42	7.27	-7.95	-7.95	-7.95	11.43	-7.95
混合型	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	1.1758	2025-03-25	-0.61	-3.21	-2.66	6.16	29.31	19.06	8.20	8.11	29.68	7.79	46.78
混合型	018309	招商社会责任混合A	0.9929	2025-03-25	0.26	-3.21	5.98	15.71	38.06	30.77	-0.71	-0.71	-0.71	16.84	-0.71
混合型	018311	招商社会责任混合D	0.9927	2025-03-25	0.26	-3.21	5.98	15.71	38.05	30.77	-0.73	-0.73	-0.73	16.84	-0.73
混合型	018310	招商社会责任混合C	0.9472	2025-03-25	0.26	-3.21	5.93	15.54	34.39	25.08	-5.28	-5.28	-5.28	16.68	-5.28
混合型	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.9168	2025-03-25	-0.93	-3.21	-3.49	1.08	10.56	-0.22	-10.14	-9.51	-3.07	1.96	-3.07
混合型	410009	华富量子生命力混合A	0.9055	2025-03-25	-1.31	-3.21	1.09	7.05	31.92	20.94	16.84	-6.59	-5.68	6.08	-1.50
混合型	020488	华富量子生命力混合C	0.9023	2025-03-25	-1.30	-3.21	1.06	6.95	31.66	20.45	29.51	29.51	29.51	5.99	29.51
混合型	013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.8792	2025-03-25	-0.77	-3.21	3.53	3.04	16.65	-5.95	-15.39	-11.29	-12.08	3.88	-12.08
混合型	010937	交银均衡成长一年混合C	0.8402	2025-03-25	-0.45	-3.21	2.43	6.62	29.56	12.78	-11.97	-11.55	-11.26	5.46	-11.26
混合型	012203	中加消费优选混合C	0.8250	2025-03-25	-1.36	-3.21	-0.12	-0.18	17.86	7.25	-17.21	-4.95	-17.50	1.76	-17.50
混合型	015276	博时均衡回报混合A	0.8230	2025-03-25	-0.81	-3.21	0.49	0.46	7.51	3.24	-11.00	-17.70	-17.70	0.51	-17.70
混合型	010699	东方红创新趋势混合	0.7107	2025-03-25	-0.39	-3.21	1.54	3.24	12.63	13.88	3.87	-9.78	-28.93	4.03	-28.93
混合型	009883	华润元大核心动力混合C	0.6786	2025-03-25	-1.14	-3.21	-6.57	-3.35	22.87	15.55	2.23	-9.36	-32.14	0.53	-32.14
混合型	009564	汇安消费龙头混合A	0.5931	2025-03-25	-0.77	-3.21	3.26	0.41	12.41	-6.16	-31.35	-22.05	-40.69	1.44	-40.69
混合型	009565	汇安消费龙头混合C	0.5796	2025-03-25	-0.75	-3.21	3.24	0.29	12.15	-6.62	-32.02	-23.21	-42.04	1.33	-42.04
债券型	519977	长信可转债债券A	1.6634	2025-03-25	-0.04	-3.21	-2.67	4.41	17.58	10.07	-2.16	-0.27	13.69	4.93	222.06
混合型	007880	朱雀产业智选混合A	1.2753	2025-03-25	-1.22	-3.22	-0.27	7.73	23.77	10.60	-11.78	-13.11	28.03	7.99	27.53
混合型	310388	申万菱信消费增长混合A	1.2030	2025-03-25	-1.39	-3.22	-0.41	5.07	29.63	10.27	-20.28	-11.42	12.08	4.43	161.23
混合型	018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.1674	2025-03-25	-0.61	-3.22	-2.68	6.05	29.04	18.57	8.66	8.66	8.66	7.69	8.66
混合型	018220	广发品质优选混合发起式A	1.0919	2025-03-25	-1.30	-3.22	-1.55	10.73	10.46	9.19	9.19	9.19	9.19	11.30	9.19
混合型	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.8439	2025-03-25	-0.79	-3.22	-0.33	4.35	28.62	22.30	-4.59	-7.02	-15.61	5.38	-15.61
混合型	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8359	2025-03-25	-0.78	-3.22	-0.35	4.28	28.44	21.94	-5.15	-7.85	-16.41	5.32	-16.41
混合型	015277	博时均衡回报混合C	0.8087	2025-03-25	-0.81	-3.22	0.43	0.32	7.18	2.61	-12.07	-19.13	-19.13	0.38	-19.13
混合型	014334	工银优势领航混合C	0.7398	2025-03-25	-0.96	-3.22	-3.57	-0.80	2.17	0.08	-21.16	-26.01	-26.02	-0.31	-26.02
股票型	017967	华富新能源股票型发起式C	0.7508	2025-03-26	1.10	-3.22	-4.59	5.85	17.59	6.11	-8.06	-19.36	-19.36	7.94	-19.36
股票型	014185	招商专精特新股票A	0.9540	2025-03-26	0.72	-3.22	-7.91	4.43	35.40	22.91	-3.79	1.91	-4.60	10.69	-4.60
股票型	010434	红土创新医疗保健股票	0.9263	2025-03-26	0.27	-3.22	-2.29	0.47	4.02	-10.64	-19.61	-4.12	-7.37	1.31	-7.37
股票型	017166	易米低碳经济股票发起C	0.7916	2025-03-26	0.09	-3.22	-2.86	4.93	36.98	16.50	-20.56	-20.84	-20.84	5.46	-20.84
股票型	017165	易米低碳经济股票发起A	0.7997	2025-03-26	0.09	-3.22	-2.82	5.06	37.31	17.07	-19.76	-20.03	-20.03	5.58	-20.03
混合型	000263	工银信息产业混合A	3.0610	2025-03-25	-0.16	-3.22	-3.16	0.86	13.96	6.99	-18.78	-18.18	51.16	1.32	257.87
混合型	020180	金信深圳成长混合C	2.2236	2025-03-25	-0.95	-3.22	-2.43	10.06	45.67	17.85	4.82	4.82	4.82	12.87	4.82
混合型	001891	中欧成长优选混合E	1.6626	2025-03-25	-0.40	-3.22	1.79	7.93	24.85	14.44	5.20	15.69	78.23	9.14	130.22
混合型	150968	银河研究精选混合A	1.6246	2025-03-25	-1.25	-3.22	-6.23	-2.40	22.71	15.53	-10.83	-17.21	14.91	-0.57	62.46
混合型	003095	中欧医疗健康混合A	1.5770	2025-03-25	-0.06	-3.22	-0.20	-1.59	11.18	-2.01	-30.49	-39.14	-15.41	0.53	73.69
混合型	010615	国金自主创新混合A	0.6063	2025-03-25	-1.33	-3.22	-1.24	3.36	21.50	12.72	-10.84	-21.85	-39.37	5.11	-39.37
混合型	011002	同泰大健康主题混合A	0.4597	2025-03-25	-0.28	-3.22	0.46	7.94	25.29	1.70	-24.81	-36.81	-54.03	12.04	-54.03
混合型	010110	广发医药健康混合A	0.4796	2025-03-25	-1.01	-3.23	4.92	9.55	18.16	10.38	-18.05	-32.85	-52.04	10.53	-52.04
混合型	011003	同泰大健康主题混合C	0.4525	2025-03-25	-0.29	-3.23	0.42	7.82	25.03	1.30	-25.42	-37.57	-54.75	11.95	-54.75

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