本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6841	2025-03-26	-0.01	-2.48	3.56	0.07	1.29	-19.93	-35.59	-31.59	-31.59	1.02	-31.59
股票型	018195	建信新材料精选股票发起C	1.3726	2025-03-26	-0.04	-2.48	1.16	10.01	27.40	33.56	37.26	37.26	37.26	10.11	37.26
股票型	018194	建信新材料精选股票发起A	1.3829	2025-03-26	-0.04	-2.48	1.19	10.12	27.81	34.24	38.29	38.29	38.29	10.22	38.29
股票型	022982	工银中证A500ETF联接Y	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.97	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.53	0.26
股票型	022443	工银中证A500ETF联接C	0.9989	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.70	-1.02	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	0.48	-0.11
股票型	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.96	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.53	-0.03
股票型	022661	华富中证A100ETF联接C	1.2085	2025-03-26	-0.39	-2.48	-0.86	-0.49	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	0.63	-0.42
指数型	017323	农银中证1000指数增强A	1.0815	2025-03-26	0.39	-2.48	-1.63	3.41	23.35	18.00	8.15	8.15	8.15	6.42	8.15
混合型	000161	富国宏观策略灵活配置混合A	2.4000	2025-03-25	-0.29	-2.48	-1.64	-0.37	23.78	20.36	-14.86	-21.80	1.52	-0.08	178.97
混合型	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	2.4000	2025-03-25	-0.29	-2.48	-1.64	-0.37	23.78	20.36	-14.86	-21.80	1.52	-0.08	178.97
混合型	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.2380	2025-03-25	-0.40	-2.48	0.36	0.31	12.58	0.31	-11.89	-7.75	61.79	0.81	381.79
混合型	006721	平安核心优势混合C	1.6726	2025-03-25	-1.05	-2.48	6.42	21.71	30.38	19.40	-8.00	-8.86	29.86	22.03	67.26
指数型	022982	工银中证A500ETF联接Y	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.97	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.53	0.26
指数型	022443	工银中证A500ETF联接C	0.9989	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.70	-1.02	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	0.48	-0.11
指数型	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.96	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.53	-0.03
指数型	022661	华富中证A100ETF联接C	1.2085	2025-03-26	-0.39	-2.48	-0.86	-0.49	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	0.63	-0.42
指数型	161654	融通深证100指数A	1.3320	2025-03-26	-0.08	-2.49	-2.42	-1.76	13.24	11.17	-8.50	-12.16	9.86	0.08	384.16
指数型	161604	融通深证100指数A	1.3320	2025-03-26	-0.08	-2.49	-2.42	-1.76	13.24	11.17	-8.50	-12.16	9.86	0.08	384.16
指数型	004876	融通深证100指数C	1.2910	2025-03-26	-0.15	-2.49	-2.49	-1.89	13.02	10.70	-9.26	-13.26	7.65	-0.07	14.63
债券型	005579	光大晟利债券A	1.2663	2025-03-25	0.41	-2.49	-2.34	3.32	13.59	12.41	5.95	9.38	18.49	3.39	26.63
股票型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
股票型	015086	中欧核心消费股票发起C	0.6740	2025-03-26	-0.01	-2.49	3.50	-0.06	1.02	-20.34	-36.23	-32.60	-32.60	0.88	-32.60
股票型	161654	融通深证100指数A	1.3320	2025-03-26	-0.08	-2.49	-2.42	-1.76	13.24	11.17	-8.50	-12.16	9.86	0.08	384.16
股票型	161604	融通深证100指数A	1.3320	2025-03-26	-0.08	-2.49	-2.42	-1.76	13.24	11.17	-8.50	-12.16	9.86	0.08	384.16
股票型	006926	长城量化精选股票A	0.9741	2025-03-26	-0.15	-2.49	4.29	0.29	3.59	-16.06	-35.74	-23.19	-12.43	1.19	-2.59
股票型	004876	融通深证100指数C	1.2910	2025-03-26	-0.15	-2.49	-2.49	-1.89	13.02	10.70	-9.26	-13.26	7.65	-0.07	14.63
指数型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
混合型	013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.2959	2025-03-25	-0.35	-2.49	-1.75	3.09	19.46	19.72	17.30	32.07	29.59	2.22	29.59
混合型	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.0876	2025-03-25	-0.69	-2.49	1.70	5.59	8.66	8.76	8.76	8.76	8.76	6.18	8.76
混合型	002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.0570	2025-03-25	-0.38	-2.49	-4.00	1.83	15.39	6.66	-19.13	-27.50	8.19	2.82	5.70
混合型	013861	泓德产业升级混合A	0.7703	2025-03-25	-1.03	-2.49	-0.89	4.29	20.45	15.50	-9.31	-18.52	-22.97	6.03	-22.97
混合型	010865	泓德卓远混合C	0.5604	2025-03-25	-0.95	-2.49	-0.04	3.43	18.40	15.57	-12.75	-11.36	-43.96	5.00	-43.96
混合型	013047	富国品质生活混合C	1.6196	2025-03-25	-1.11	-2.49	2.12	4.77	18.06	2.96	-12.44	-8.49	-27.22	5.28	-27.22
混合型	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.4581	2025-03-25	-0.60	-2.49	2.68	4.19	13.95	-3.69	-20.41	-13.71	-0.31	5.04	119.06
混合型	006969	圆信永丰高端制造混合	1.8745	2025-03-25	0.74	-2.50	2.23	3.07	24.86	11.84	-1.89	-10.18	43.35	4.97	87.45
混合型	007835	国泰鑫睿混合	1.5389	2025-03-25	-0.11	-2.50	0.42	5.70	21.00	7.33	-10.93	-18.55	23.74	7.40	53.89
混合型	004888	财通资管鑫逸混合A	1.3884	2025-03-25	-0.21	-2.50	-4.07	-0.18	7.25	-0.74	-8.56	0.41	18.67	0.41	38.84
混合型	004889	财通资管鑫逸混合C	1.3666	2025-03-25	-0.21	-2.50	-4.08	-0.23	7.14	-0.94	-8.92	-0.18	17.49	0.37	36.66
混合型	008415	国泰大制造两年持有期混合	1.0183	2025-03-25	-0.10	-2.50	-0.17	8.07	27.46	12.97	-8.98	-18.78	1.83	10.27	1.83
混合型	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9563	2025-03-25	0.06	-2.50	-2.17	3.12	10.67	5.89	-2.17	-13.71	-0.02	3.33	15.00
混合型	011977	格林研究优选混合A	0.9504	2025-03-25	-0.25	-2.50	0.57	4.66	31.84	20.43	3.82	10.73	-4.96	6.62	-4.96
混合型	016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.9360	2025-03-25	-0.63	-2.50	-0.09	2.22	19.63	12.30	-7.11	-6.40	-6.40	3.35	-6.40
指数型	110030	易方达沪深300量化增强	2.5629	2025-03-26	-0.31	-2.50	-0.91	-0.48	11.28	12.93	-1.79	-6.80	9.80	1.06	156.29
指数型	022626	诺安中证A100指数D	1.8690	2025-03-26	-0.43	-2.50	-0.69	0.43	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.58	5.00
债券型	005580	光大晟利债券C	1.2290	2025-03-25	0.41	-2.50	-2.37	3.23	13.38	11.97	5.11	8.09	16.18	3.30	22.90
股票型	008264	南方ESG股票A	1.1064	2025-03-26	0.79	-2.50	0.37	5.26	10.75	9.97	1.25	-17.44	15.13	6.01	10.64
股票型	011463	长城量化精选股票C	0.9541	2025-03-26	-0.16	-2.50	4.24	0.16	3.34	-16.48	-36.38	-24.34	-30.18	1.07	-30.18
股票型	002229	华夏经济转型股票	1.8350	2025-03-26	-0.27	-2.50	-3.27	-0.33	17.40	12.65	-9.87	-8.34	22.09	1.61	110.31
股票型	110030	易方达沪深300量化增强	2.5629	2025-03-26	-0.31	-2.50	-0.91	-0.48	11.28	12.93	-1.79	-6.80	9.80	1.06	156.29
股票型	022626	诺安中证A100指数D	1.8690	2025-03-26	-0.43	-2.50	-0.69	0.43	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.58	5.00
股票型	008265	南方ESG股票C	1.0750	2025-03-26	0.80	-2.51	0.33	5.10	10.73	9.63	0.33	-18.68	12.05	5.86	7.50
股票型	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8344	2025-03-26	-0.10	-2.51	4.21	-1.88	6.28	-6.55	-23.93	-16.77	24.29	-1.02	251.76
股票型	010120	九泰久福量化股票A	0.7277	2025-03-26	-0.59	-2.51	-1.03	1.07	24.24	10.16	-3.09	-20.71	-27.23	2.80	-27.23
指数型	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8344	2025-03-26	-0.10	-2.51	4.21	-1.88	6.28	-6.55	-23.93	-16.77	24.29	-1.02	251.76
混合型	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.4552	2025-03-25	-0.60	-2.51	2.64	4.08	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	4.93	-2.37
混合型	450010	国富策略回报混合A	1.4387	2025-03-25	-0.10	-2.51	0.54	2.51	14.10	11.74	-1.88	-1.21	57.36	3.30	124.25
混合型	020303	信澳星亮智选混合A	1.4023	2025-03-25	-0.27	-2.51	0.62	9.34	46.61	40.09	40.23	40.23	40.23	9.79	40.23
混合型	018041	财通资管鑫逸混合E	1.3771	2025-03-25	-0.21	-2.51	-4.10	-0.28	7.03	-1.13	-9.29	-9.16	-9.16	0.31	-9.16
混合型	009102	鹏扬红利优选混合A	1.1792	2025-03-25	-0.49	-2.51	4.19	5.39	15.22	18.50	11.96	15.97	17.92	5.12	17.92
混合型	671010	西部利得策略优选混合A	1.1660	2025-03-25	0.69	-2.51	0.87	-0.60	7.47	23.52	-4.27	-11.93	24.31	1.22	16.60
混合型	009103	鹏扬红利优选混合C	1.1574	2025-03-25	-0.49	-2.51	4.16	5.29	15.00	18.03	11.07	14.59	15.74	5.03	15.74
混合型	001198	东方惠新灵活配置混合A	1.0570	2025-03-25	-0.79	-2.51	-5.27	3.06	71.23	59.19	38.04	14.38	16.53	6.93	28.47
混合型	011978	格林研究优选混合C	0.9368	2025-03-25	-0.26	-2.51	0.54	4.55	31.57	19.95	3.00	9.41	-6.32	6.52	-6.32
混合型	012007	万家瑞富灵活配置混合C	0.9141	2025-03-25	0.07	-2.51	-2.18	3.04	10.51	5.58	-2.76	-14.48	-13.51	3.25	-13.51
混合型	008903	广发科技先锋混合	0.8318	2025-03-25	0.86	-2.51	1.08	-1.08	27.48	10.98	-19.53	-33.68	-21.26	1.20	-16.82
混合型	012495	民生加银双核动力混合A	0.6288	2025-03-25	1.67	-2.51	4.94	11.67	25.56	10.55	-12.87	-33.21	-37.12	11.45	-37.12
混合型	011288	上银医疗健康混合A	0.5971	2025-03-25	-0.33	-2.51	1.00	4.70	15.87	-2.96	-16.10	-19.34	-40.29	5.87	-40.29
混合型	011289	上银医疗健康混合C	0.5900	2025-03-25	-0.34	-2.51	0.99	4.61	15.71	-3.25	-16.60	-20.05	-41.00	5.79	-41.00
混合型	020206	民生加银双核动力混合C	0.6239	2025-03-25	1.66	-2.52	4.91	11.55	25.48	9.82	-6.15	-6.15	-6.15	11.35	-6.15
混合型	128005	国投瑞银创新动力混合	0.4333	2025-03-25	-0.41	-2.52	-3.52	-1.63	7.23	0.91	-17.34	-29.01	-8.69	-0.60	338.31
混合型	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4333	2025-03-25	-0.41	-2.52	-3.52	-1.63	7.23	0.91	-17.34	-29.01	-8.69	-0.60	338.31
QDII型	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混	0.7811	2025-03-24	1.43	-2.52	-0.38	24.06	41.27	55.85	27.11	22.97	-21.89	25.04	-21.89
混合型	018470	国富策略回报混合C	1.4290	2025-03-25	-0.10	-2.52	0.51	2.41	13.87	11.29	-0.64	-0.64	-0.64	3.20	-0.64
混合型	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4014	2025-03-25	-0.10	-2.52	5.18	7.12	11.05	-0.08	-19.23	-13.10	4.93	8.00	40.13
混合型	020304	信澳星亮智选混合C	1.3928	2025-03-25	-0.27	-2.52	0.58	9.17	46.20	39.28	39.28	39.28	39.28	9.63	39.28
股票型	019079	国富招瑞优选股票A	1.1668	2025-03-26	0.10	-2.52	-0.03	6.37	12.26	13.31	16.68	16.68	16.68	7.98	16.68
股票型	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8267	2025-03-26	-0.10	-2.52	4.18	-1.96	6.12	-6.83	-24.39	-17.51	-29.50	-1.09	-29.50
股票型	004686	华夏研究精选股票	1.3948	2025-03-26	-0.31	-2.52	-1.40	-2.12	9.19	8.14	-1.40	-6.06	26.36	-0.77	39.48
股票型	320010	诺安中证A100指数A	1.8560	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.64	0.43	12.62	17.17	6.42	5.16	37.08	1.59	100.25
股票型	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2010	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.87	-0.50	10.75	12.32	20.10	20.10	20.10	0.63	20.10
股票型	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2053	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.86	-0.43	10.91	12.64	20.53	20.53	20.53	0.69	20.53
股票型	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.3135	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.97	-0.45	9.34	12.14	-0.35	-4.62	16.54	0.68	19.88
股票型	240015	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
股票型	240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
股票型	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.8270	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.90	-0.54	9.57	12.67	-0.36	-2.82	24.18	0.60	88.61
股票型	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.3187	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.38	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	0.76	1.68
股票型	022627	博时中证A100指数A	1.0273	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.89	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.85	2.73
股票型	010351	诺安中证A100指数C	1.8200	2025-03-26	-0.44	-2.52	-0.71	0.33	12.35	16.67	5.45	3.70	-1.94	1.45	-1.94
股票型	010121	九泰久福量化股票C	0.7125	2025-03-26	-0.60	-2.52	-1.08	0.93	23.93	9.60	-4.07	-21.91	-28.75	2.67	-28.75
股票型	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4557	2025-03-26	-0.79	-2.52	-0.17	-2.43	10.66	25.65	24.25	19.27	22.47	-1.31	45.57
股票型	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3491	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.88	7.24	14.68	34.96	40.47	36.54	36.54	6.47	36.54
股票型	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3582	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.91	7.31	14.85	35.38	41.31	37.45	37.45	6.54	37.45
指数型	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8267	2025-03-26	-0.10	-2.52	4.18	-1.96	6.12	-6.83	-24.39	-17.51	-29.50	-1.09	-29.50
指数型	320010	诺安中证A100指数A	1.8560	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.64	0.43	12.62	17.17	6.42	5.16	37.08	1.59	100.25
指数型	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2010	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.87	-0.50	10.75	12.32	20.10	20.10	20.10	0.63	20.10
指数型	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2053	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.86	-0.43	10.91	12.64	20.53	20.53	20.53	0.69	20.53
指数型	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.3135	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.97	-0.45	9.34	12.14	-0.35	-4.62	16.54	0.68	19.88
指数型	240015	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
指数型	240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
指数型	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.8270	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.90	-0.54	9.57	12.67	-0.36	-2.82	24.18	0.60	88.61
指数型	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.3187	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.38	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	0.76	1.68
指数型	022627	博时中证A100指数A	1.0273	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.89	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.85	2.73
指数型	010351	诺安中证A100指数C	1.8200	2025-03-26	-0.44	-2.52	-0.71	0.33	12.35	16.67	5.45	3.70	-1.94	1.45	-1.94
指数型	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4557	2025-03-26	-0.79	-2.52	-0.17	-2.43	10.66	25.65	24.25	19.27	22.47	-1.31	45.57
指数型	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3491	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.88	7.24	14.68	34.96	40.47	36.54	36.54	6.47	36.54
指数型	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3582	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.91	7.31	14.85	35.38	41.31	37.45	37.45	6.54	37.45
混合型	002163	东方惠新灵活配置混合C	1.0513	2025-03-25	-0.79	-2.52	-5.30	2.98	70.94	58.69	37.42	13.86	15.99	6.85	137.69
混合型	016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.9219	2025-03-25	-0.63	-2.52	-0.13	2.06	19.28	11.62	-8.21	-7.81	-7.81	3.20	-7.81
混合型	005105	富荣福康混合C	0.8819	2025-03-25	0.15	-2.52	6.41	5.98	28.43	-2.01	-17.95	-14.07	12.03	8.20	-11.81
混合型	013862	泓德产业升级混合C	0.7512	2025-03-25	-1.04	-2.52	-0.96	4.07	19.96	14.56	-10.76	-20.47	-24.88	5.82	-24.88
混合型	008901	富国内需增长混合A	1.3187	2025-03-25	-1.04	-2.53	2.30	4.51	19.22	3.16	-10.63	-6.73	31.87	5.13	31.87
混合型	005104	富荣福康混合A	0.8949	2025-03-25	0.15	-2.53	6.41	5.99	28.43	-1.99	-17.94	-14.05	12.16	8.18	-10.51
混合型	014020	诺德量化先锋一年持有混合A	0.7210	2025-03-25	-0.12	-2.53	1.15	8.52	21.61	9.94	-7.05	-23.26	-27.90	9.42	-27.90
股票型	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9747	2025-03-21	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
股票型	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9747	2025-03-21	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
股票型	018579	鑫元国证2000指数增强A	1.1208	2025-03-26	0.81	-2.53	-1.22	7.94	38.20	27.95	12.08	12.08	12.08	11.50	12.08
股票型	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.1862	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.17	1.90	17.63	15.55	-8.78	-12.91	12.62	4.14	54.11
股票型	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1734	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.19	1.82	17.46	15.20	-9.33	-13.68	-27.44	4.07	-27.44
股票型	019080	国富招瑞优选股票C	1.1618	2025-03-26	0.10	-2.53	-0.05	6.28	12.08	12.91	16.18	16.18	16.18	7.88	16.18
股票型	010704	财通智选消费股票C	0.6864	2025-03-26	0.09	-2.53	-0.67	3.44	18.45	5.07	-9.83	-10.51	-31.36	5.62	-31.36
股票型	010703	财通智选消费股票A	0.6979	2025-03-26	0.09	-2.53	-0.64	3.53	18.67	5.47	-9.10	-9.42	-30.21	5.71	-30.21
股票型	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1343	2025-03-26	0.05	-2.53	2.01	4.29	12.42	16.25	16.25	16.25	16.25	3.30	16.25
股票型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1369	2025-03-26	0.05	-2.53	2.03	4.36	12.58	16.51	16.51	16.51	16.51	3.37	16.51
股票型	015197	汇添富智能制造股票D	1.2619	2025-03-26	0.04	-2.53	1.53	8.34	12.97	20.80	-9.50	-23.00	-23.57	8.25	-23.57
股票型	005802	汇添富智能制造股票A	1.2776	2025-03-26	0.04	-2.53	1.57	8.45	13.18	21.32	-8.74	-22.07	21.85	8.35	27.76
股票型	163808	中银中证A100指数增强	1.8120	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.71	0.06	11.10	15.12	3.25	1.46	26.01	1.17	83.01
股票型	017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9836	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.86	-0.48	10.16	13.33	0.32	-1.64	-1.64	0.62	-1.64
股票型	022628	博时中证A100指数C	1.0268	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.90	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.80	2.68
股票型	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9775	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.88	-0.55	9.99	12.99	-0.29	-2.25	-2.25	0.56	-2.25
股票型	202211	南方中证A100ETF联接A	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.78	-0.33	10.75	14.28	3.98	2.28	30.93	0.78	124.40
股票型	022614	南方中证A100ETF联接I	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.77	-0.33	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.78	0.63
股票型	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3226	2025-03-26	-0.79	-2.53	-0.20	-2.52	10.44	25.16	23.26	17.86	20.07	-1.39	32.53
指数型	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9747	2025-03-21	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
指数型	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9747	2025-03-21	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
指数型	018579	鑫元国证2000指数增强A	1.1208	2025-03-26	0.81	-2.53	-1.22	7.94	38.20	27.95	12.08	12.08	12.08	11.50	12.08
指数型	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.1862	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.17	1.90	17.63	15.55	-8.78	-12.91	12.62	4.14	54.11
指数型	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1734	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.19	1.82	17.46	15.20	-9.33	-13.68	-27.44	4.07	-27.44
指数型	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1343	2025-03-26	0.05	-2.53	2.01	4.29	12.42	16.25	16.25	16.25	16.25	3.30	16.25
指数型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1369	2025-03-26	0.05	-2.53	2.03	4.36	12.58	16.51	16.51	16.51	16.51	3.37	16.51
混合型	011479	广发诚享混合A	0.4509	2025-03-25	-0.07	-2.53	1.30	-4.31	3.97	-10.99	-38.07	-49.26	-54.91	-0.46	-54.91
QDII型	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混	0.7667	2025-03-24	1.43	-2.53	-0.42	23.92	40.94	55.08	25.85	21.14	-23.33	24.91	-23.33
混合型	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	2.7561	2025-03-25	-0.27	-2.53	2.25	2.55	17.12	8.82	-18.83	-9.99	65.29	3.83	175.61
混合型	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	2.6038	2025-03-25	-0.26	-2.53	2.22	2.46	16.89	8.40	-19.47	-11.06	-14.32	3.74	-14.32
混合型	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	2.5879	2025-03-25	-0.27	-2.53	2.20	2.41	16.77	8.18	-19.80	-11.59	60.42	3.69	158.79
混合型	006881	华宝大健康混合A	1.6699	2025-03-25	-0.38	-2.53	5.34	10.85	19.56	5.92	1.79	-13.94	22.29	12.42	66.99
混合型	007126	博道远航混合A	1.3827	2025-03-25	-0.12	-2.53	0.81	3.90	21.71	15.57	7.19	1.50	47.67	4.27	62.60
指数型	163808	中银中证A100指数增强	1.8120	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.71	0.06	11.10	15.12	3.25	1.46	26.01	1.17	83.01
指数型	017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9836	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.86	-0.48	10.16	13.33	0.32	-1.64	-1.64	0.62	-1.64
指数型	022628	博时中证A100指数C	1.0268	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.90	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.80	2.68
指数型	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9775	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.88	-0.55	9.99	12.99	-0.29	-2.25	-2.25	0.56	-2.25

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