本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022916	博时中证A500ETF联接Y	0.9862	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.48	-0.80	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.70	0.62
指数型	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9642	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.47	-0.74	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	0.79	-3.58
指数型	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9649	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.46	-0.69	-3.51	-3.51	-3.51	-3.51	-3.51	0.84	-3.51
指数型	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9950	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.45	-0.86	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.68	-0.50
指数型	019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0352	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.51	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
指数型	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9940	2025-03-26	-0.30	-2.36	-1.47	-0.92	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	0.62	-0.60
指数型	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7816	2025-03-26	-0.42	-2.36	0.80	-1.06	6.33	12.70	5.95	7.12	47.49	-0.58	178.16
债券型	003093	华商丰利增强定开债C	1.7910	2025-03-21	-0.50	-2.36	0.22	10.48	33.98	22.39	11.58	34.34	134.82	11.65	120.03
债券型	610008	信澳信用债债券A	1.1160	2025-03-25	0.09	-2.36	0.36	6.29	25.68	17.10	4.35	11.31	32.26	6.59	77.09
混合型	009862	鹏华新兴成长混合C	0.6040	2025-03-25	-0.31	-2.36	-0.54	3.82	18.48	13.56	-17.89	-30.04	-39.60	5.17	-39.60
混合型	163803	中银持续增长混合A	0.2890	2025-03-25	-0.38	-2.36	-0.14	-1.16	15.00	6.21	-14.87	-23.76	35.67	-0.41	508.61
混合型	012236	中银持续增长混合C	0.2849	2025-03-25	-0.38	-2.36	-0.18	-1.25	14.79	5.79	-15.56	-24.66	-26.03	-0.52	-26.03
股票型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0916	2025-03-26	0.78	-2.36	0.07	7.31	33.84	23.01	9.16	9.16	9.16	10.04	9.16
股票型	017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1727	2025-03-26	0.64	-2.36	-0.10	9.99	44.30	32.70	18.62	17.27	17.27	12.65	17.27
股票型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
股票型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
股票型	022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3923	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	3.75	0.69
股票型	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3836	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.59	1.04	18.96	13.58	-2.41	1.04	34.32	3.73	38.36
股票型	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3924	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	19.02	13.69	-2.21	1.35	34.99	3.76	39.24
股票型	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0116	2025-03-26	0.02	-2.36	-1.52	1.37	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	4.04	1.16
股票型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0406	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.63	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.08	4.06
股票型	022458	博时中证A500ETF联接C	0.9860	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.49	-0.84	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	0.66	-1.40
股票型	022457	博时中证A500ETF联接A	0.9868	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.47	-0.79	-1.32	-1.32	-1.32	-1.32	-1.32	0.71	-1.32
股票型	022916	博时中证A500ETF联接Y	0.9862	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.48	-0.80	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.70	0.62
股票型	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9642	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.47	-0.74	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	0.79	-3.58
股票型	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9649	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.46	-0.69	-3.51	-3.51	-3.51	-3.51	-3.51	0.84	-3.51
股票型	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9950	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.45	-0.86	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.68	-0.50
股票型	019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0352	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.51	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
股票型	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9940	2025-03-26	-0.30	-2.36	-1.47	-0.92	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	0.62	-0.60
股票型	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7816	2025-03-26	-0.42	-2.36	0.80	-1.06	6.33	12.70	5.95	7.12	47.49	-0.58	178.16
指数型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0916	2025-03-26	0.78	-2.36	0.07	7.31	33.84	23.01	9.16	9.16	9.16	10.04	9.16
指数型	017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1727	2025-03-26	0.64	-2.36	-0.10	9.99	44.30	32.70	18.62	17.27	17.27	12.65	17.27
指数型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
指数型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
指数型	022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3923	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	3.75	0.69
指数型	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3836	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.59	1.04	18.96	13.58	-2.41	1.04	34.32	3.73	38.36
指数型	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3924	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	19.02	13.69	-2.21	1.35	34.99	3.76	39.24
指数型	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0116	2025-03-26	0.02	-2.36	-1.52	1.37	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	4.04	1.16
债券型	003510	长盛可转债债券A	1.0208	2025-03-25	0.37	-2.36	-1.91	4.45	20.21	11.34	-0.88	-5.08	9.76	4.53	42.75
混合型	000173	汇添富美丽30混合A	2.4860	2025-03-25	-0.36	-2.36	1.80	2.09	9.95	1.55	-16.91	-14.86	13.41	2.47	177.79
混合型	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	1.8565	2025-03-25	-0.73	-2.36	-2.09	6.07	19.24	11.13	-9.28	-3.78	23.97	6.59	85.65
混合型	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4607	2025-03-25	-0.04	-2.36	1.22	7.06	27.84	14.50	-9.63	-18.60	17.00	9.29	46.07
债券型	003511	长盛可转债债券C	1.0147	2025-03-25	0.38	-2.37	-1.93	4.38	20.04	11.02	-1.48	-5.94	8.13	4.46	42.74
混合型	002594	工银现代服务业混合A	1.8520	2025-03-25	-0.54	-2.37	-0.96	-2.58	7.11	6.38	-5.41	0.87	54.20	-2.42	85.20
混合型	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	1.8265	2025-03-25	-0.73	-2.37	-2.12	5.97	19.01	10.69	-10.01	-4.92	-30.76	6.50	-30.76
混合型	005689	中银医疗保健混合A	1.7955	2025-03-25	-0.12	-2.37	6.48	11.58	28.49	8.13	4.02	-4.68	27.44	12.58	131.43
混合型	010159	中银医疗保健混合C	1.7638	2025-03-25	-0.12	-2.37	6.45	11.47	28.24	7.71	3.19	-5.79	-19.47	12.49	-19.47
混合型	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.5683	2025-03-25	-0.36	-2.37	-0.20	0.54	18.00	7.87	-7.49	-8.91	-2.81	1.26	-8.35
混合型	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.6556	2025-03-25	-0.74	-2.37	1.39	9.52	26.20	19.70	-10.41	-30.67	-34.44	8.80	-34.44
混合型	009970	财通内需增长12个月定开混合	0.6084	2025-03-21	0.00	-2.37	-6.50	-0.11	3.95	-15.86	-41.77	-47.98	-39.16	2.91	-39.16
混合型	960011	中银持续增长混合H	0.2887	2025-03-25	-0.38	-2.37	-0.17	-1.16	15.02	6.14	-14.96	-44.03	-28.68	-0.45	-69.17
混合型	015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.1753	2025-03-25	-0.30	-2.37	-1.19	2.56	17.97	17.93	17.24	24.38	24.38	2.12	24.38
混合型	018418	广发碳中和主题混合发起式A	1.1048	2025-03-25	-1.68	-2.37	0.14	1.28	7.82	10.48	10.48	10.48	10.48	5.05	10.48
混合型	018419	广发碳中和主题混合发起式C	1.1017	2025-03-25	-1.68	-2.37	0.10	1.17	7.61	10.17	10.17	10.17	10.17	4.93	10.17
混合型	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.9116	2025-03-25	-0.27	-2.37	4.51	4.94	22.08	14.16	4.85	-8.84	-8.84	5.58	-8.84
混合型	011523	前海联合产业趋势混合A	0.6907	2025-03-25	-0.49	-2.37	0.36	8.29	25.31	35.99	2.65	-10.62	-30.93	9.93	-30.93
指数型	023022	交银中证A500指数A	1.0030	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
指数型	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0411	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.61	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.13	4.11
指数型	017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.9832	2025-03-26	-0.34	-2.37	-1.14	-0.57	11.83	13.66	-0.98	-1.68	-1.68	0.57	-1.68
指数型	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9897	2025-03-26	-0.34	-2.37	-1.11	-0.50	12.00	13.99	-0.39	-1.03	-1.03	0.64	-1.03
指数型	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.9695	2025-03-26	-0.35	-2.37	-0.86	-1.24	7.25	13.33	3.62	0.92	-3.05	-0.20	-3.05
指数型	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9770	2025-03-26	-0.36	-2.37	-0.84	-1.18	7.37	13.60	4.14	1.68	-2.30	-0.13	-2.30
指数型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6880	2025-03-26	-0.41	-2.37	-0.59	0.48	11.13	14.52	3.43	1.47	29.01	1.63	29.09
指数型	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1329	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	-3.57	-3.57	-3.57	-3.57	-3.57	0.70	-3.57
指数型	021209	银华中证A50ETF联接C	1.1319	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.09	-0.05	9.93	13.19	13.19	13.19	13.19	0.65	13.19
指数型	021208	银华中证A50ETF联接A	1.1343	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	10.05	13.43	13.43	13.43	13.43	0.71	13.43
指数型	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7446	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.78	-1.13	6.17	12.36	5.29	6.13	-1.10	-0.65	-1.10
指数型	021890	中欧中证A50指数C	1.2179	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.02	10.63	22.31	22.31	22.31	22.31	0.75	22.31
指数型	021889	中欧中证A50指数A	1.2198	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.09	10.77	22.50	22.50	22.50	22.50	0.82	22.50
指数型	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1447	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.13	10.43	14.47	14.47	14.47	14.47	0.81	14.47
指数型	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1469	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.18	10.54	14.69	14.69	14.69	14.69	0.86	14.69
股票型	002903	广发中证500ETF联接C	1.1032	2025-03-26	0.05	-2.37	-1.69	0.82	18.03	12.63	-3.35	-1.50	22.20	3.52	10.32
股票型	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.3955	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.68	0.87	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	3.57	-0.73
股票型	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8427	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.59	1.31	23.27	18.19	3.53	7.72	47.07	3.97	-15.73
股票型	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	3.73	-0.62
股票型	022958	华夏中证500ETF联接Y	0.7089	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.08	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	3.76	0.68
股票型	022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.7385	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.68	0.60
股票型	021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3411	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.97	18.65	20.43	20.43	20.43	20.43	3.66	20.43
股票型	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6909	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.64	0.98	19.16	13.19	-3.56	-1.53	21.42	3.66	32.87
股票型	001052	华夏中证500ETF联接A	0.7088	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.08	19.39	13.64	-2.78	-0.32	23.92	3.76	-29.12
股票型	000962	天弘中证500ETF联接A	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	19.24	13.71	-2.25	0.57	29.47	3.72	15.46
股票型	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7294	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	18.68	13.02	-2.93	-0.37	24.56	3.68	81.83
股票型	023022	交银中证A500指数A	1.0030	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
股票型	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0411	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.61	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.13	4.11
股票型	017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.9832	2025-03-26	-0.34	-2.37	-1.14	-0.57	11.83	13.66	-0.98	-1.68	-1.68	0.57	-1.68
股票型	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9897	2025-03-26	-0.34	-2.37	-1.11	-0.50	12.00	13.99	-0.39	-1.03	-1.03	0.64	-1.03
股票型	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.9695	2025-03-26	-0.35	-2.37	-0.86	-1.24	7.25	13.33	3.62	0.92	-3.05	-0.20	-3.05
股票型	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9770	2025-03-26	-0.36	-2.37	-0.84	-1.18	7.37	13.60	4.14	1.68	-2.30	-0.13	-2.30
股票型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6880	2025-03-26	-0.41	-2.37	-0.59	0.48	11.13	14.52	3.43	1.47	29.01	1.63	29.09
股票型	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1329	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	-3.57	-3.57	-3.57	-3.57	-3.57	0.70	-3.57
股票型	021209	银华中证A50ETF联接C	1.1319	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.09	-0.05	9.93	13.19	13.19	13.19	13.19	0.65	13.19
股票型	021208	银华中证A50ETF联接A	1.1343	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	10.05	13.43	13.43	13.43	13.43	0.71	13.43
股票型	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7446	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.78	-1.13	6.17	12.36	5.29	6.13	-1.10	-0.65	-1.10
股票型	021890	中欧中证A50指数C	1.2179	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.02	10.63	22.31	22.31	22.31	22.31	0.75	22.31
股票型	021889	中欧中证A50指数A	1.2198	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.09	10.77	22.50	22.50	22.50	22.50	0.82	22.50
股票型	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1447	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.13	10.43	14.47	14.47	14.47	14.47	0.81	14.47
股票型	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1469	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.18	10.54	14.69	14.69	14.69	14.69	0.86	14.69
指数型	002903	广发中证500ETF联接C	1.1032	2025-03-26	0.05	-2.37	-1.69	0.82	18.03	12.63	-3.35	-1.50	22.20	3.52	10.32
指数型	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.3955	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.68	0.87	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	3.57	-0.73
指数型	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8427	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.59	1.31	23.27	18.19	3.53	7.72	47.07	3.97	-15.73
指数型	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	3.73	-0.62
指数型	022958	华夏中证500ETF联接Y	0.7089	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.08	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	3.76	0.68
指数型	022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.7385	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.68	0.60
指数型	021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3411	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.97	18.65	20.43	20.43	20.43	20.43	3.66	20.43
指数型	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6909	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.64	0.98	19.16	13.19	-3.56	-1.53	21.42	3.66	32.87
指数型	001052	华夏中证500ETF联接A	0.7088	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.08	19.39	13.64	-2.78	-0.32	23.92	3.76	-29.12
指数型	000962	天弘中证500ETF联接A	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	19.24	13.71	-2.25	0.57	29.47	3.72	15.46
指数型	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7294	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	18.68	13.02	-2.93	-0.37	24.56	3.68	81.83
股票型	160120	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
股票型	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
股票型	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.64	0.54
股票型	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	18.81	12.06	12.06	12.06	12.06	3.64	12.06
股票型	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8382	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.61	1.24	23.12	17.91	3.01	6.93	45.27	3.90	43.09
股票型	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3375	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.65	0.89	18.45	12.57	-3.70	-1.56	22.11	3.59	33.75
股票型	005919	天弘中证500ETF联接C	1.1670	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.64	0.98	19.11	13.48	-2.65	-0.04	28.17	3.67	16.70
股票型	010993	东财中证500C	1.0495	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.66	0.94	18.88	13.32	-0.78	3.12	4.95	3.61	4.95
股票型	010992	东财中证500A	1.0672	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.63	1.04	19.11	13.79	0.03	4.37	6.72	3.70	6.72
股票型	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.1097	2025-03-26	-0.07	-2.38	-0.31	-0.59	7.54	0.79	-18.70	-29.14	-24.41	0.79	10.97
股票型	022514	人保中证800指数增强C	1.0347	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.03	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.46	3.47
股票型	022513	人保中证800指数增强A	1.0358	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.00	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.57	3.58
股票型	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	0.9897	2025-03-26	-0.29	-2.38	-1.51	-0.83	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	0.66	-0.11
股票型	022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	0.9574	2025-03-26	-0.29	-2.38	-1.48	-0.81	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	0.70	-0.08
股票型	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	0.9892	2025-03-26	-0.29	-2.38	-1.52	-0.87	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	0.63	-1.08
股票型	023023	交银中证A500指数C	1.0027	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.32	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
股票型	022610	国泰中证A500ETF发起联接I	0.9968	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.47	-0.75	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	0.74	-0.27
股票型	022449	国泰中证A500ETF发起联接C	0.9965	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.47	-0.77	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	0.72	-0.35
股票型	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9897	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.52	-0.83	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	0.66	-1.03
股票型	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	0.9972	2025-03-26	-0.31	-2.38	-1.46	-0.73	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	0.77	-0.28
股票型	519100	长盛中证A100指数	1.2497	2025-03-26	-0.38	-2.38	-0.52	0.23	11.60	15.84	4.86	3.11	34.45	1.35	187.33
股票型	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.0922	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.12	0.20	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.91	-2.64
股票型	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.0901	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.11	0.17	7.89	9.01	9.01	9.01	9.01	0.87	9.01
股票型	021212	大成中证A50ETF联接A	1.1175	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.04	0.08	10.83	11.75	11.75	11.75	11.75	0.79	11.75
指数型	160120	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
指数型	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
指数型	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.64	0.54
指数型	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	18.81	12.06	12.06	12.06	12.06	3.64	12.06
指数型	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8382	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.61	1.24	23.12	17.91	3.01	6.93	45.27	3.90	43.09
指数型	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3375	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.65	0.89	18.45	12.57	-3.70	-1.56	22.11	3.59	33.75
指数型	005919	天弘中证500ETF联接C	1.1670	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.64	0.98	19.11	13.48	-2.65	-0.04	28.17	3.67	16.70
指数型	010993	东财中证500C	1.0495	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.66	0.94	18.88	13.32	-0.78	3.12	4.95	3.61	4.95
指数型	010992	东财中证500A	1.0672	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.63	1.04	19.11	13.79	0.03	4.37	6.72	3.70	6.72
混合型	001924	华夏国企改革混合	1.2330	2025-03-25	-0.56	-2.38	0.16	1.48	13.33	0.98	-20.25	-26.69	18.44	1.31	23.30
混合型	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.2236	2025-03-25	0.09	-2.38	2.80	2.85	46.82	32.12	11.47	22.36	22.36	3.82	22.36
混合型	015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.1608	2025-03-25	-0.30	-2.38	-1.23	2.43	17.70	17.37	16.10	22.88	22.88	2.00	22.88
混合型	501073	华安智联混合(LOF)A	1.1605	2025-03-25	-0.80	-2.38	-3.44	2.00	17.95	13.53	10.65	7.42	10.25	2.94	16.05
混合型	003476	南方安颐混合	1.1048	2025-03-25	0.15	-2.38	-0.43	2.41	10.58	8.00	-2.85	0.03	17.84	2.78	31.65
混合型	017630	富国周期精选三年持有期混合A	0.9205	2025-03-25	-0.79	-2.38	-1.36	2.39	15.03	11.17	-3.31	-7.95	-7.95	3.10	-7.95
混合型	011902	南方竞争优势混合C	0.8999	2025-03-25	-0.48	-2.38	1.83	5.10	18.96	11.97	-6.43	-10.01	-10.01	5.96	-10.01
混合型	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.8981	2025-03-25	-0.27	-2.38	4.47	4.80	21.71	13.48	3.61	-10.19	-10.19	5.44	-10.19
混合型	010861	长信企业优选一年持有混合	0.7415	2025-03-25	-0.72	-2.38	1.77	6.06	16.42	7.26	-12.47	-13.76	-25.85	5.48	-25.85

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