本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	001550	天弘中证医药100A	0.7526	2025-03-26	-0.33	-2.32	-0.20	-0.46	8.23	0.24	-18.41	-21.49	-14.26	1.06	-24.74
股票型	006221	工银上证50ETF联接C	1.2481	2025-03-26	-0.51	-2.32	0.44	-0.53	7.99	14.14	7.20	1.99	10.35	0.10	24.81
指数型	002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0369	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.03	3.84	19.43	24.33	21.26	25.84	51.93	4.96	31.77
指数型	001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0517	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.02	3.88	19.55	24.56	21.74	26.59	53.42	5.00	5.17
指数型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1760	2025-03-26	0.03	-2.32	-1.68	0.94	18.76	13.07	-3.26	-2.08	18.51	3.44	17.60
指数型	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.2115	2025-03-26	-0.01	-2.32	4.12	-1.56	8.70	-4.68	-22.73	-15.08	25.48	-0.66	132.76
指数型	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2571	2025-03-26	-0.01	-2.32	4.13	-1.51	8.81	-4.49	-22.42	-14.57	26.73	-0.61	137.56
指数型	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.8918	2025-03-26	-0.04	-2.32	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
混合型	005120	摩根量化多因子混合	1.2475	2025-03-25	-0.26	-2.32	0.90	3.20	21.67	14.70	-6.73	-6.80	17.54	4.96	24.74
混合型	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.1648	2025-03-25	-0.33	-2.32	-0.61	2.04	19.34	9.68	-9.34	-18.37	16.57	3.34	16.47
混合型	014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.1576	2025-03-25	-0.33	-2.32	-0.63	1.99	19.23	9.47	-9.70	-18.80	-25.40	3.29	-25.40
混合型	021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	1.1160	2025-03-25	-0.31	-2.32	1.42	8.63	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	10.25	11.60
混合型	017988	易方达国企主题混合C	0.8949	2025-03-25	-0.23	-2.32	-1.26	-2.34	3.22	-0.20	-10.51	-10.51	-10.51	-2.47	-10.51
混合型	012222	瑞达行业轮动混合C	0.8690	2025-03-25	-0.21	-2.32	-3.28	-2.71	11.31	15.28	8.91	5.64	-13.10	-1.80	-13.10
混合型	010413	财通资管宸瑞一年持有混合A	0.8111	2025-03-25	-0.20	-2.32	4.03	7.83	33.38	21.20	-24.15	-13.73	-18.89	7.76	-18.89
混合型	012194	泓德睿诚混合C	0.7026	2025-03-25	-0.59	-2.32	1.06	3.37	20.89	18.98	-9.51	-11.83	-29.74	4.38	-29.74
指数型	001550	天弘中证医药100A	0.7526	2025-03-26	-0.33	-2.32	-0.20	-0.46	8.23	0.24	-18.41	-21.49	-14.26	1.06	-24.74
指数型	006221	工银上证50ETF联接C	1.2481	2025-03-26	-0.51	-2.32	0.44	-0.53	7.99	14.14	7.20	1.99	10.35	0.10	24.81
混合型	850599	海通核心优势一年持有混合C	0.6073	2025-03-25	-0.90	-2.32	-1.22	8.23	16.90	8.06	-12.13	-26.16	-39.27	8.72	-39.27
混合型	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.6193	2025-03-25	-0.31	-2.33	1.47	2.30	16.19	6.04	-16.04	-31.33	-38.07	2.64	-38.07
混合型	013590	南方比较优势混合A	0.9897	2025-03-25	-0.47	-2.33	0.78	2.42	10.59	6.39	-3.91	-1.07	-1.03	2.80	-1.03
混合型	013591	南方比较优势混合C	0.9714	2025-03-25	-0.47	-2.33	0.75	2.27	10.29	5.76	-5.05	-2.82	-2.86	2.66	-2.86
混合型	015137	国富均衡增长混合A	0.9177	2025-03-25	-0.53	-2.33	-2.40	-2.04	5.43	0.75	-3.07	-8.23	-8.23	-1.35	-8.23
混合型	010124	兴银景气优选混合A	0.7922	2025-03-25	-0.53	-2.33	-0.90	19.61	36.77	33.21	14.36	-7.82	-20.78	19.24	-20.78
混合型	010414	财通资管宸瑞一年持有混合C	0.7910	2025-03-25	-0.20	-2.33	3.97	7.68	32.99	20.49	-25.05	-15.27	-20.90	7.60	-20.90
混合型	011932	工银战略远见混合A	0.7321	2025-03-25	-0.34	-2.33	0.59	0.22	14.37	9.96	-12.35	-20.80	-26.79	1.17	-26.79
混合型	750001	安信灵活配置混合A	2.1416	2025-03-25	0.02	-2.33	-2.76	-0.50	6.48	2.64	-5.95	-15.65	48.72	0.76	245.23
混合型	860036	光大阳光混合B	1.9985	2025-03-25	-0.30	-2.33	3.47	5.95	14.67	4.61	-39.96	-38.89	-36.38	5.80	-36.38
混合型	860001	光大阳光混合A	1.9980	2025-03-25	-0.30	-2.33	3.47	5.95	14.68	4.62	-39.95	-38.89	-36.39	5.80	-36.39
混合型	018556	中银新经济灵活配置混合C	1.7160	2025-03-25	-0.35	-2.33	0.06	-0.64	17.29	7.65	-7.69	-7.69	-7.69	0.00	-7.69
混合型	011183	广发内需增长混合C	1.6780	2025-03-25	-0.36	-2.33	0.72	-3.73	4.81	7.22	1.33	0.18	-11.59	-2.78	-11.59
股票型	018971	富国致弘量化选股股票A	1.0082	2025-03-26	0.16	-2.33	-1.60	-0.36	12.02	6.71	0.82	0.82	0.82	1.45	0.82
股票型	011964	泰康中证500ETF联接A	0.9451	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.61	0.89	19.81	13.63	-3.31	-5.49	-5.49	3.62	-5.49
股票型	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1457	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.71	0.88	18.57	12.65	-4.01	-3.22	16.20	3.37	14.57
股票型	006611	人保中证500A	1.5037	2025-03-26	0.02	-2.33	-1.57	0.74	18.28	12.59	-3.34	-0.44	24.47	3.45	50.37
股票型	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8915	2025-03-26	-0.04	-2.33	-0.17	0.07	9.29	4.01	-14.10	-24.62	-4.46	1.49	64.78
股票型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8790	2025-03-26	-0.05	-2.33	-0.20	-0.03	9.07	3.59	-14.78	-25.52	-34.39	1.40	-34.39
股票型	001551	天弘中证医药100C	0.7372	2025-03-26	-0.32	-2.33	-0.22	-0.50	8.13	0.04	-18.73	-21.96	-15.11	1.03	-26.28
指数型	011964	泰康中证500ETF联接A	0.9451	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.61	0.89	19.81	13.63	-3.31	-5.49	-5.49	3.62	-5.49
指数型	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1457	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.71	0.88	18.57	12.65	-4.01	-3.22	16.20	3.37	14.57
指数型	006611	人保中证500A	1.5037	2025-03-26	0.02	-2.33	-1.57	0.74	18.28	12.59	-3.34	-0.44	24.47	3.45	50.37
指数型	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8915	2025-03-26	-0.04	-2.33	-0.17	0.07	9.29	4.01	-14.10	-24.62	-4.46	1.49	64.78
指数型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8790	2025-03-26	-0.05	-2.33	-0.20	-0.03	9.07	3.59	-14.78	-25.52	-34.39	1.40	-34.39
指数型	001551	天弘中证医药100C	0.7372	2025-03-26	-0.32	-2.33	-0.22	-0.50	8.13	0.04	-18.73	-21.96	-15.11	1.03	-26.28
债券型	003092	华商丰利增强定开债A	1.8550	2025-03-21	-0.54	-2.33	0.27	10.61	34.28	22.92	12.43	35.87	139.40	11.75	127.67
债券型	400027	东方双债添利债券A	1.2169	2025-03-25	0.23	-2.33	0.02	3.71	15.07	9.95	-0.48	1.73	13.99	4.41	83.31
指数型	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1105	2025-03-26	-0.39	-2.34	-0.96	-1.19	8.08	11.05	11.05	11.05	11.05	-0.07	11.05
债券型	019095	东方双债添利债券D	1.2170	2025-03-25	0.22	-2.34	0.02	3.71	15.07	9.95	2.69	2.69	2.69	4.41	2.69
债券型	400029	东方双债添利债券C	1.2024	2025-03-25	0.23	-2.34	-0.01	3.61	14.84	9.51	-1.28	0.47	11.67	4.31	75.99
债券型	001086	华富恒利债券A	1.1188	2025-03-25	0.39	-2.34	-2.22	3.67	14.16	8.31	7.99	-3.88	4.84	3.65	16.27
债券型	001087	华富恒利债券C	1.0720	2025-03-25	0.38	-2.34	-2.26	3.54	13.92	7.85	7.09	-5.05	2.68	3.53	9.25
混合型	023177	安信灵活配置混合C	2.1401	2025-03-25	0.02	-2.34	-2.79	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
混合型	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	1.9990	2025-03-25	0.05	-2.34	5.94	5.32	4.68	3.25	-1.62	5.77	144.36	6.78	283.23
混合型	470006	汇添富医药保健混合	1.5890	2025-03-25	0.19	-2.34	0.06	2.32	12.46	-4.85	-25.22	-36.67	-12.11	3.38	106.52
混合型	009861	鹏华新兴成长混合A	0.6184	2025-03-25	-0.31	-2.34	-0.50	3.97	18.79	14.14	-17.06	-28.97	-38.16	5.30	-38.16
混合型	019773	东方红智享三年持有混合A	1.1792	2025-03-21	-1.76	-2.34	0.35	4.66	23.73	19.82	19.88	19.88	19.88	5.66	19.88
混合型	016504	广发核心竞争力混合A	0.9891	2025-03-25	-0.47	-2.34	0.67	5.91	14.97	6.02	-1.09	-1.09	-1.09	7.25	-1.09
混合型	015138	国富均衡增长混合C	0.9056	2025-03-25	-0.54	-2.34	-2.45	-2.16	5.17	0.24	-4.05	-9.44	-9.44	-1.47	-9.44
混合型	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7627	2025-03-25	-0.50	-2.34	-0.25	-1.68	14.25	4.17	-13.04	-12.34	-23.73	-0.97	-23.73
混合型	002584	富安达长盈灵活配置混合A	0.7090	2025-03-25	0.42	-2.34	-0.70	4.11	17.97	-16.98	-28.38	-30.83	-30.76	8.74	-26.16
股票型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3051	2025-03-26	0.94	-2.34	0.06	7.52	38.18	30.48	30.51	30.51	30.51	9.88	30.51
股票型	018972	富国致弘量化选股股票C	0.9988	2025-03-26	0.16	-2.34	-1.65	-0.51	11.69	6.07	-0.12	-0.12	-0.12	1.31	-0.12
股票型	023498	人保中证500C	1.5035	2025-03-26	0.02	-2.34	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
股票型	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7689	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.08	1.98	25.66	17.69	2.08	-9.70	32.52	4.35	76.89
股票型	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7576	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.09	1.93	25.53	17.46	1.69	-10.24	-15.84	4.30	-15.84
股票型	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9761	2025-03-26	-0.02	-2.34	0.99	-0.81	8.42	2.70	-13.51	-14.19	16.04	-0.19	97.61
股票型	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1105	2025-03-26	-0.39	-2.34	-0.96	-1.19	8.08	11.05	11.05	11.05	11.05	-0.07	11.05
指数型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3051	2025-03-26	0.94	-2.34	0.06	7.52	38.18	30.48	30.51	30.51	30.51	9.88	30.51
指数型	023498	人保中证500C	1.5035	2025-03-26	0.02	-2.34	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
指数型	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7689	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.08	1.98	25.66	17.69	2.08	-9.70	32.52	4.35	76.89
指数型	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7576	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.09	1.93	25.53	17.46	1.69	-10.24	-15.84	4.30	-15.84
指数型	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9761	2025-03-26	-0.02	-2.34	0.99	-0.81	8.42	2.70	-13.51	-14.19	16.04	-0.19	97.61
股票型	019815	民生加银国证2000指数增强C	1.3003	2025-03-26	0.95	-2.35	0.05	7.45	37.98	30.02	30.03	30.03	30.03	9.80	30.03
股票型	018653	万家国证2000指数增强A	1.0982	2025-03-26	0.78	-2.35	0.10	7.42	34.11	23.52	9.82	9.82	9.82	10.14	9.82
股票型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
股票型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1825	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	10.09	44.58	33.22	19.57	18.25	18.25	12.75	18.25
股票型	019917	富国医药创新股票C	1.1619	2025-03-26	0.56	-2.35	4.49	16.83	21.25	16.33	16.19	16.19	16.19	16.86	16.19
股票型	019916	富国医药创新股票A	1.1700	2025-03-26	0.56	-2.35	4.53	17.00	21.68	17.12	17.00	17.00	17.00	17.01	17.00
股票型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1752	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.17	2.93	16.81	17.52	17.52	17.52	17.52	4.04	17.52
股票型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1771	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.15	2.98	16.93	17.71	17.71	17.71	17.71	4.09	17.71
股票型	001171	工银养老产业股票A	1.3730	2025-03-26	0.15	-2.35	-0.58	1.93	8.71	-1.36	-16.28	-25.26	13.85	3.00	37.30
股票型	008397	博时中证500ETF联接C	1.3281	2025-03-26	0.05	-2.35	-1.53	1.26	19.69	14.46	-0.89	2.12	38.34	3.90	32.81
股票型	164809	工银中证500ETF联接A	1.1272	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.61	0.97	20.84	15.06	-1.86	-0.38	21.56	3.58	52.23
股票型	008396	博时中证500ETF联接A	1.3491	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.50	1.34	19.87	14.81	-0.29	3.05	40.43	3.98	34.91
股票型	007223	工银中证500ETF联接C	1.1129	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.64	0.91	20.69	14.78	-2.35	-1.13	20.03	3.52	10.75
股票型	002316	创金合信中证500指数增强C	1.1780	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.19	21.93	16.14	-1.68	0.10	36.68	5.70	38.46
股票型	002311	创金合信中证500指数增强A	1.1815	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.21	21.99	16.26	-1.48	0.41	37.36	5.72	38.87
股票型	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.7147	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.51	1.38	20.59	15.16	-1.40	1.52	44.46	4.05	71.47
股票型	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.1796	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.60	0.85	19.10	13.27	-3.56	-1.79	17.96	3.50	17.96
股票型	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.1899	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.59	0.87	19.09	13.38	-3.28	-1.31	18.99	3.52	18.99
股票型	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.7918	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.53	1.33	20.47	14.93	-1.82	0.95	43.00	4.01	79.18
股票型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9112	2025-03-26	-0.02	-2.35	0.96	-0.91	8.20	2.29	-14.20	-15.21	13.73	-0.28	36.03
股票型	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1769	2025-03-26	-0.10	-2.35	-2.37	-1.66	12.83	17.69	17.69	17.69	17.69	0.10	17.69
股票型	017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1825	2025-03-26	-0.11	-2.35	-2.36	-1.61	12.93	18.25	18.25	18.25	18.25	0.15	18.25
股票型	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9650	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.46	-0.69	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.84	0.75
股票型	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0357	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.49	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
股票型	022898	中欧中证A500指数发起Y	0.9959	2025-03-26	-0.30	-2.35	-1.43	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
股票型	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1074	2025-03-26	-0.39	-2.35	-0.98	-1.27	7.92	10.74	10.74	10.74	10.74	-0.14	10.74
股票型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2073	2025-03-26	-0.51	-2.35	0.45	-0.35	6.78	12.85	7.54	3.23	28.94	0.28	20.73
股票型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1914	2025-03-26	-0.52	-2.35	0.43	-0.41	6.65	12.58	7.00	2.46	27.34	0.22	19.14
股票型	001039	嘉实先进制造股票	1.5390	2025-03-26	-0.58	-2.35	-2.84	1.72	20.99	12.83	-14.21	-17.88	36.92	3.71	53.90
指数型	019815	民生加银国证2000指数增强C	1.3003	2025-03-26	0.95	-2.35	0.05	7.45	37.98	30.02	30.03	30.03	30.03	9.80	30.03
指数型	018653	万家国证2000指数增强A	1.0982	2025-03-26	0.78	-2.35	0.10	7.42	34.11	23.52	9.82	9.82	9.82	10.14	9.82
指数型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
指数型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1825	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	10.09	44.58	33.22	19.57	18.25	18.25	12.75	18.25
指数型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1752	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.17	2.93	16.81	17.52	17.52	17.52	17.52	4.04	17.52
指数型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1771	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.15	2.98	16.93	17.71	17.71	17.71	17.71	4.09	17.71
指数型	008397	博时中证500ETF联接C	1.3281	2025-03-26	0.05	-2.35	-1.53	1.26	19.69	14.46	-0.89	2.12	38.34	3.90	32.81
指数型	164809	工银中证500ETF联接A	1.1272	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.61	0.97	20.84	15.06	-1.86	-0.38	21.56	3.58	52.23
指数型	008396	博时中证500ETF联接A	1.3491	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.50	1.34	19.87	14.81	-0.29	3.05	40.43	3.98	34.91
指数型	007223	工银中证500ETF联接C	1.1129	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.64	0.91	20.69	14.78	-2.35	-1.13	20.03	3.52	10.75
指数型	002316	创金合信中证500指数增强C	1.1780	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.19	21.93	16.14	-1.68	0.10	36.68	5.70	38.46
指数型	002311	创金合信中证500指数增强A	1.1815	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.21	21.99	16.26	-1.48	0.41	37.36	5.72	38.87
指数型	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.7147	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.51	1.38	20.59	15.16	-1.40	1.52	44.46	4.05	71.47
指数型	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.1796	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.60	0.85	19.10	13.27	-3.56	-1.79	17.96	3.50	17.96
指数型	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.1899	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.59	0.87	19.09	13.38	-3.28	-1.31	18.99	3.52	18.99
指数型	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.7918	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.53	1.33	20.47	14.93	-1.82	0.95	43.00	4.01	79.18
指数型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9112	2025-03-26	-0.02	-2.35	0.96	-0.91	8.20	2.29	-14.20	-15.21	13.73	-0.28	36.03
指数型	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1769	2025-03-26	-0.10	-2.35	-2.37	-1.66	12.83	17.69	17.69	17.69	17.69	0.10	17.69
指数型	017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1825	2025-03-26	-0.11	-2.35	-2.36	-1.61	12.93	18.25	18.25	18.25	18.25	0.15	18.25
指数型	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9650	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.46	-0.69	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.84	0.75
指数型	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0357	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.49	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
指数型	022898	中欧中证A500指数发起Y	0.9959	2025-03-26	-0.30	-2.35	-1.43	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
指数型	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1074	2025-03-26	-0.39	-2.35	-0.98	-1.27	7.92	10.74	10.74	10.74	10.74	-0.14	10.74
指数型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2073	2025-03-26	-0.51	-2.35	0.45	-0.35	6.78	12.85	7.54	3.23	28.94	0.28	20.73
指数型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1914	2025-03-26	-0.52	-2.35	0.43	-0.41	6.65	12.58	7.00	2.46	27.34	0.22	19.14
债券型	240018	华宝可转债债券A	1.6777	2025-03-25	0.24	-2.35	-1.83	10.03	22.70	16.35	4.04	9.42	37.75	10.45	67.77
债券型	008817	华宝可转债债券C	1.6562	2025-03-25	0.25	-2.35	-1.85	9.97	22.55	16.06	3.53	8.61	36.06	10.39	42.20
混合型	015180	汇添富美丽30混合D	2.4560	2025-03-25	-0.37	-2.35	1.78	1.99	9.69	1.11	-17.58	-15.86	-17.94	2.38	-17.94
混合型	015179	汇添富美丽30混合C	2.4500	2025-03-25	-0.33	-2.35	1.74	1.96	9.62	0.95	-17.90	-16.10	-18.14	2.34	-18.14
混合型	004959	圆信永丰优悦生活混合	2.0098	2025-03-25	0.36	-2.35	-0.12	2.87	20.97	15.13	6.67	10.53	93.97	4.50	120.44
混合型	000117	广发轮动配置混合	1.9960	2025-03-25	-0.20	-2.35	3.31	1.78	12.70	0.05	-20.92	-23.79	2.89	2.78	99.60
混合型	021218	中邮核心优势灵活配置混合C	1.9920	2025-03-25	0.05	-2.35	5.90	5.23	4.44	-4.15	-4.15	-4.15	-4.15	6.70	-4.15
混合型	860037	光大阳光混合C	1.9237	2025-03-25	-0.31	-2.35	3.41	5.73	13.98	3.56	-41.04	-40.47	-38.76	5.59	-38.76
混合型	270022	广发内需增长混合A	1.7060	2025-03-25	-0.41	-2.35	0.71	-3.67	4.98	7.57	2.09	1.31	70.60	-2.74	86.69
混合型	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.5156	2025-03-25	-0.04	-2.35	1.26	7.19	28.16	15.09	-8.71	-17.36	19.95	9.42	51.56
混合型	163823	中银稳健策略混合	1.5012	2025-03-25	-0.33	-2.35	-0.66	1.23	20.66	12.40	0.82	-2.77	19.11	2.08	131.09
混合型	019774	东方红智享三年持有混合C	1.1745	2025-03-21	-1.76	-2.35	0.32	4.57	23.52	19.39	19.41	19.41	19.41	5.57	19.41
混合型	850004	海通量化价值精选一年持有混合B	1.1237	2025-03-25	-0.48	-2.35	-0.27	1.55	16.42	16.74	7.82	7.90	-10.55	1.88	-10.55
混合型	850088	海通量化价值精选一年持有混合A	1.1195	2025-03-25	-0.48	-2.35	-0.28	1.51	16.36	16.63	7.61	7.58	-10.89	1.85	-10.89
混合型	850099	海通量化价值精选一年持有混合C	1.0977	2025-03-25	-0.48	-2.35	-0.31	1.39	16.09	16.05	6.54	5.98	-12.62	1.73	-12.62
混合型	010125	兴银景气优选混合C	0.7743	2025-03-25	-0.53	-2.35	-0.95	19.45	36.44	32.54	13.22	-9.19	-22.57	19.09	-22.57
混合型	011933	工银战略远见混合C	0.7151	2025-03-25	-0.33	-2.35	0.55	0.06	14.03	9.31	-13.41	-22.22	-28.49	1.03	-28.49
混合型	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.6804	2025-03-25	-0.74	-2.35	1.45	9.72	26.70	20.66	-8.98	-28.98	-31.96	8.99	-31.96
混合型	016505	广发核心竞争力混合C	0.9779	2025-03-25	-0.49	-2.36	0.62	5.74	14.63	5.39	-2.21	-2.21	-2.21	7.11	-2.21
混合型	011901	南方竞争优势混合A	0.9168	2025-03-25	-0.47	-2.36	1.88	5.26	19.30	12.64	-5.29	-8.32	-8.32	6.10	-8.32
混合型	010723	中欧价值成长混合A	0.6651	2025-03-25	-0.45	-2.36	0.47	2.96	17.47	9.05	-11.94	-16.29	-33.49	4.02	-33.49
指数型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0406	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.63	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.08	4.06
指数型	022458	博时中证A500ETF联接C	0.9860	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.49	-0.84	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	0.66	-1.40
指数型	022457	博时中证A500ETF联接A	0.9868	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.47	-0.79	-1.32	-1.32	-1.32	-1.32	-1.32	0.71	-1.32

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