本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利E | 0.9637 | 2025-03-26 | -0.45 | -2.19 | 0.85 | -0.33 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -1.43 | -3.63 |
| 指数型 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.9645 | 2025-03-26 | -0.45 | -2.19 | -0.72 | -0.31 | 11.12 | 13.13 | -2.27 | -4.67 | 26.03 | 0.94 | 142.57 |
| 债券型 | 000028 | 华富安鑫债券A | 1.0670 | 2025-03-25 | 0.11 | -2.19 | -1.56 | 6.16 | 21.37 | 12.99 | 5.98 | 3.07 | 8.59 | 6.65 | 61.95 |
| 股票型 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 0.7596 | 2025-03-26 | 1.04 | -2.19 | 0.12 | 10.49 | 41.43 | 24.55 | -4.39 | -3.92 | -24.04 | 14.43 | -24.04 |
| 股票型 | 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 0.7698 | 2025-03-26 | 1.04 | -2.19 | 0.14 | 10.59 | 41.72 | 25.03 | -3.62 | -2.75 | -23.02 | 14.54 | -23.02 |
| 股票型 | 019505 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 1.2442 | 2025-03-26 | 0.47 | -2.19 | -1.36 | 6.08 | 36.79 | 31.66 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 8.78 | 24.42 |
| 股票型 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 1.0211 | 2025-03-26 | 0.45 | -2.19 | -1.43 | 2.61 | 29.17 | 18.69 | 1.91 | 2.11 | 2.11 | 5.09 | 2.11 |
| 股票型 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 1.0338 | 2025-03-26 | 0.45 | -2.19 | -1.38 | 2.76 | 29.57 | 19.39 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 5.23 | 3.38 |
| 股票型 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 1.6310 | 2025-03-26 | 0.40 | -2.19 | -1.78 | 4.74 | 28.16 | 21.20 | 4.26 | 13.30 | 70.11 | 7.90 | 63.10 |
| 股票型 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8969 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.19 | -2.69 | 2.51 | 21.04 | 12.76 | -16.40 | -21.65 | -10.31 | 5.31 | -10.31 |
| 股票型 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7171 | 2025-03-26 | 0.20 | -2.19 | 4.61 | 1.60 | 5.45 | -3.04 | -17.57 | -10.68 | 31.80 | 2.23 | 71.71 |
| 股票型 | 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 0.9956 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.05 | -1.94 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.62 | -0.47 |
| 股票型 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 0.9939 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.08 | -2.07 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.74 | -0.61 |
| 股票型 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 0.9947 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.07 | -2.01 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.69 | -0.53 |
| 股票型 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6693 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | 1.81 | 2.09 | 3.10 | 4.94 | -8.79 | -21.99 | -33.07 | 2.43 | -33.07 |
| 股票型 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.8347 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.19 | -1.01 | -1.30 | 9.50 | 11.98 | 1.56 | -3.04 | 10.44 | -0.08 | 3.02 |
| 股票型 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3427 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.19 | -1.03 | -1.59 | 10.08 | 12.43 | 1.41 | -0.16 | 20.62 | -0.34 | 38.17 |
| 股票型 | 202016 | 南方沪深300ETF联接A | 1.3764 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.19 | -1.01 | -1.50 | 10.30 | 12.87 | 2.22 | 1.04 | 23.04 | -0.25 | 100.43 |
| 股票型 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.3764 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.19 | -1.01 | -1.50 | 10.30 | 12.87 | 2.22 | 1.04 | 23.04 | -0.25 | 100.43 |
| 股票型 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6886 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.19 | -1.05 | -2.17 | 8.70 | 10.85 | -13.29 | -20.30 | -31.14 | -1.05 | -31.14 |
| 股票型 | 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 0.9077 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.19 | -0.36 | -0.36 | 9.61 | 9.09 | -1.98 | -9.23 | -9.23 | 0.78 | -9.23 |
| 股票型 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利E | 0.9637 | 2025-03-26 | -0.45 | -2.19 | 0.85 | -0.33 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -1.43 | -3.63 |
| 股票型 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.9645 | 2025-03-26 | -0.45 | -2.19 | -0.72 | -0.31 | 11.12 | 13.13 | -2.27 | -4.67 | 26.03 | 0.94 | 142.57 |
| 指数型 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 1.0211 | 2025-03-26 | 0.45 | -2.19 | -1.43 | 2.61 | 29.17 | 18.69 | 1.91 | 2.11 | 2.11 | 5.09 | 2.11 |
| 指数型 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 1.0338 | 2025-03-26 | 0.45 | -2.19 | -1.38 | 2.76 | 29.57 | 19.39 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 5.23 | 3.38 |
| 指数型 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 1.6310 | 2025-03-26 | 0.40 | -2.19 | -1.78 | 4.74 | 28.16 | 21.20 | 4.26 | 13.30 | 70.11 | 7.90 | 63.10 |
| 指数型 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8969 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.19 | -2.69 | 2.51 | 21.04 | 12.76 | -16.40 | -21.65 | -10.31 | 5.31 | -10.31 |
| 指数型 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7171 | 2025-03-26 | 0.20 | -2.19 | 4.61 | 1.60 | 5.45 | -3.04 | -17.57 | -10.68 | 31.80 | 2.23 | 71.71 |
| 股票型 | 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 1.1418 | 2025-03-26 | 0.50 | -2.20 | -1.48 | 5.61 | 35.22 | 29.69 | 12.81 | 14.18 | 14.18 | 8.33 | 14.18 |
| 股票型 | 019506 | 国泰君安中证1000优选股票发起C | 1.2378 | 2025-03-26 | 0.47 | -2.20 | -1.39 | 5.98 | 36.52 | 31.14 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 8.67 | 23.78 |
| 股票型 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 0.9199 | 2025-03-26 | 0.47 | -2.20 | -0.74 | 4.69 | 27.09 | 14.60 | -6.93 | -8.01 | -8.01 | 7.15 | -8.01 |
| 股票型 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 0.9100 | 2025-03-26 | 0.46 | -2.20 | -0.77 | 4.57 | 26.85 | 14.14 | -7.68 | -9.00 | -9.00 | 7.05 | -9.00 |
| 股票型 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 2.3207 | 2025-03-26 | 0.13 | -2.20 | 2.36 | 5.43 | 24.02 | 20.99 | -3.18 | -5.63 | 39.13 | 7.49 | 171.04 |
| 股票型 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发 | 0.9651 | 2025-03-26 | 0.07 | -2.20 | -1.00 | -0.45 | 14.91 | 13.30 | -3.49 | -3.49 | -3.49 | 0.78 | -3.49 |
| 股票型 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 1.2281 | 2025-03-26 | -0.13 | -2.20 | -2.96 | 0.94 | 4.26 | 4.75 | -6.91 | -14.23 | 19.05 | 3.34 | 118.69 |
| 股票型 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 0.9140 | 2025-03-26 | -0.22 | -2.20 | -1.13 | -0.48 | 10.47 | 10.99 | -3.44 | -1.93 | -8.60 | 1.12 | -8.60 |
| 股票型 | 022762 | 长城中证A500指数A | 0.9965 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.20 | -1.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| 股票型 | 519193 | 万家消费成长 | 1.8714 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.20 | -0.72 | -3.25 | -1.11 | -2.79 | -19.27 | -17.18 | 6.79 | -2.26 | 87.14 |
| 股票型 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 1.0247 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -1.00 | -1.41 | 10.44 | 12.96 | 1.16 | -0.97 | 20.89 | -0.19 | 12.78 |
| 股票型 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 1.0343 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -0.98 | -1.36 | 10.56 | 13.20 | 1.57 | -0.38 | 22.13 | -0.14 | 13.79 |
| 股票型 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.8364 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -1.03 | -1.32 | 9.43 | 11.86 | 1.21 | -3.62 | 9.26 | -0.11 | 1.67 |
| 股票型 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1985 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.20 | -0.61 | -0.93 | 4.96 | 9.74 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 0.14 | 19.85 |
| 股票型 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 1.1029 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.20 | -0.74 | -0.52 | 11.53 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 0.62 | 10.29 |
| 股票型 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 1.1049 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.20 | -0.72 | -0.47 | 11.64 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 0.67 | 10.49 |
| 股票型 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利E | 0.9645 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.20 | 0.86 | -0.29 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -1.40 | -3.55 |
| 指数型 | 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 1.1418 | 2025-03-26 | 0.50 | -2.20 | -1.48 | 5.61 | 35.22 | 29.69 | 12.81 | 14.18 | 14.18 | 8.33 | 14.18 |
| 指数型 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 0.9199 | 2025-03-26 | 0.47 | -2.20 | -0.74 | 4.69 | 27.09 | 14.60 | -6.93 | -8.01 | -8.01 | 7.15 | -8.01 |
| 指数型 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 0.9100 | 2025-03-26 | 0.46 | -2.20 | -0.77 | 4.57 | 26.85 | 14.14 | -7.68 | -9.00 | -9.00 | 7.05 | -9.00 |
| 指数型 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发 | 0.9651 | 2025-03-26 | 0.07 | -2.20 | -1.00 | -0.45 | 14.91 | 13.30 | -3.49 | -3.49 | -3.49 | 0.78 | -3.49 |
| 混合型 | 010874 | 泰康品质生活混合A | 1.1671 | 2025-03-25 | -0.13 | -2.20 | 2.02 | 3.54 | 8.98 | 11.08 | 5.15 | 7.51 | 16.71 | 4.08 | 16.71 |
| 混合型 | 002367 | 国联安安稳混合 | 1.1460 | 2025-03-25 | -1.50 | -2.20 | -3.00 | 4.98 | 21.15 | 19.05 | -9.88 | -24.92 | 7.72 | 6.66 | 14.60 |
| 混合型 | 010875 | 泰康品质生活混合C | 1.1428 | 2025-03-25 | -0.13 | -2.20 | 1.98 | 3.42 | 8.72 | 10.53 | 4.12 | 5.92 | 14.28 | 3.97 | 14.28 |
| 混合型 | 003659 | 山证资管策略精选混合 | 1.1354 | 2025-03-25 | 0.12 | -2.20 | -0.53 | 1.01 | 16.89 | 8.94 | -8.54 | -17.95 | 13.38 | 1.08 | 13.54 |
| 混合型 | 160142 | 南方优势产业(LOF) | 0.9755 | 2025-03-25 | -0.65 | -2.20 | 2.48 | 4.79 | 17.57 | 11.86 | -3.04 | -9.26 | -10.81 | 5.05 | -2.45 |
| 混合型 | 519997 | 长信银利精选混合A | 0.9715 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.20 | -2.90 | -5.41 | 7.54 | 5.13 | 7.78 | 5.37 | 68.28 | -4.56 | 858.89 |
| 混合型 | 519996 | 长信银利精选混合A | 0.9715 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.20 | -2.90 | -5.41 | 7.54 | 5.13 | 7.78 | 5.37 | 68.28 | -4.56 | 858.89 |
| 混合型 | 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有 | 0.9638 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.20 | 0.63 | 0.19 | 8.09 | 5.43 | -12.22 | -5.44 | -19.41 | 0.66 | -19.41 |
| 混合型 | 900022 | 中信证券臻选回报混合A | 0.7644 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.20 | 2.02 | -1.77 | -0.43 | -2.75 | -14.90 | -21.21 | -30.74 | -1.65 | -30.74 |
| 混合型 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.7128 | 2025-03-25 | 0.31 | -2.20 | -1.55 | 5.93 | 20.67 | 15.15 | -8.76 | -16.17 | -28.72 | 7.51 | -28.72 |
| 混合型 | 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | 0.6708 | 2025-03-25 | -0.83 | -2.20 | 1.15 | 4.68 | 21.81 | 19.06 | -10.00 | -12.49 | -32.92 | 5.79 | -32.92 |
| 混合型 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 0.6570 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.20 | 0.11 | -2.06 | 16.95 | 14.48 | -9.98 | -24.62 | -34.30 | -0.18 | -34.30 |
| 混合型 | 000012 | 华夏大盘精选混合A | 15.2160 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.20 | -1.23 | 2.11 | 22.22 | 15.94 | -4.19 | -4.92 | 35.23 | 3.24 | 3083.06 |
| 混合型 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 15.2160 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.20 | -1.23 | 2.11 | 22.22 | 15.94 | -4.19 | -4.92 | 35.23 | 3.24 | 3083.06 |
| 混合型 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.8057 | 2025-03-25 | -0.26 | -2.20 | 2.83 | 5.00 | 17.34 | 18.62 | 15.01 | 16.96 | 87.09 | 5.21 | 88.10 |
| 混合型 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.7370 | 2025-03-25 | -0.57 | -2.20 | 0.81 | 9.87 | 18.81 | 18.16 | 13.46 | -2.51 | 37.04 | 10.22 | 208.57 |
| 混合型 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1.4381 | 2025-03-25 | -0.68 | -2.20 | -4.21 | 0.90 | 10.44 | 3.48 | -3.76 | -14.30 | 22.97 | 1.87 | 43.72 |
| 混合型 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1.3818 | 2025-03-25 | -0.68 | -2.20 | -4.25 | 0.78 | 10.17 | 2.97 | -4.72 | -15.57 | 19.94 | 1.76 | 38.10 |
| 混合型 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 0.6225 | 2025-03-25 | -0.54 | -2.20 | 0.74 | 0.81 | 9.94 | -1.10 | -19.95 | -24.45 | -37.75 | 2.50 | -37.75 |
| 混合型 | 010025 | 广发聚丰混合C | 0.5244 | 2025-03-25 | 0.73 | -2.20 | 4.34 | 6.37 | 18.72 | 3.15 | -34.32 | -47.82 | -52.36 | 7.61 | -52.36 |
| 指数型 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 0.9140 | 2025-03-26 | -0.22 | -2.20 | -1.13 | -0.48 | 10.47 | 10.99 | -3.44 | -1.93 | -8.60 | 1.12 | -8.60 |
| 指数型 | 022762 | 长城中证A500指数A | 0.9965 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.20 | -1.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| 指数型 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 1.0247 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -1.00 | -1.41 | 10.44 | 12.96 | 1.16 | -0.97 | 20.89 | -0.19 | 12.78 |
| 指数型 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 1.0343 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -0.98 | -1.36 | 10.56 | 13.20 | 1.57 | -0.38 | 22.13 | -0.14 | 13.79 |
| 指数型 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.8364 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -1.03 | -1.32 | 9.43 | 11.86 | 1.21 | -3.62 | 9.26 | -0.11 | 1.67 |
| 指数型 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1985 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.20 | -0.61 | -0.93 | 4.96 | 9.74 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 0.14 | 19.85 |
| 指数型 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 1.1029 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.20 | -0.74 | -0.52 | 11.53 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 0.62 | 10.29 |
| 指数型 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 1.1049 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.20 | -0.72 | -0.47 | 11.64 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 0.67 | 10.49 |
| 指数型 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利E | 0.9645 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.20 | 0.86 | -0.29 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -1.40 | -3.55 |
| 债券型 | 022830 | 华富安鑫债券C | 1.0663 | 2025-03-25 | 0.11 | -2.20 | -1.59 | 6.09 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 6.58 | 5.68 |
| 指数型 | 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 1.2987 | 2025-03-26 | -0.22 | -2.21 | -1.08 | -0.33 | 14.30 | 15.19 | 4.13 | 2.24 | 31.38 | 1.29 | 29.87 |
| 指数型 | 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 1.3059 | 2025-03-26 | -0.22 | -2.21 | -1.08 | -0.30 | 14.35 | 15.31 | 4.33 | 2.55 | 32.04 | 1.32 | 30.59 |
| 指数型 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 0.9173 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.21 | -1.13 | -0.47 | 10.50 | 11.08 | -3.27 | -1.71 | -8.27 | 1.14 | -8.27 |
| 指数型 | 022763 | 长城中证A500指数C | 0.9961 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.21 | -1.37 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 |
| 指数型 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 1.5910 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.21 | -0.93 | -0.81 | 12.04 | 12.76 | 1.27 | 1.53 | 39.48 | 0.63 | 94.36 |
| 指数型 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.9520 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.21 | 0.01 | 0.37 | 10.90 | 1.45 | -18.19 | -21.48 | -11.63 | 1.91 | 24.97 |
| 指数型 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 0.9946 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.21 | -1.14 | -1.60 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.39 | -0.54 |
| 指数型 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1920 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.21 | -0.64 | -1.02 | 4.75 | 9.31 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.04 | 19.20 |
| 指数型 | 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1970 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.21 | -0.65 | -1.04 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.03 | 3.99 |
| 指数型 | 008057 | 南方上证50增强C | 0.9515 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.21 | -0.07 | -0.69 | 7.24 | 11.46 | -3.02 | -17.88 | -4.85 | -0.06 | -4.85 |
| 指数型 | 008056 | 南方上证50增强A | 0.9703 | 2025-03-26 | -0.45 | -2.21 | -0.05 | -0.59 | 7.44 | 11.89 | -2.25 | -16.89 | -2.97 | 0.03 | -2.97 |
| 混合型 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 14.8070 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.21 | -1.27 | 1.99 | 21.92 | 15.37 | -5.42 | -7.09 | -23.99 | 3.13 | -23.99 |
| 混合型 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.0717 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.21 | 5.75 | 2.57 | 15.88 | -15.02 | -21.72 | -13.76 | 23.11 | 4.56 | 207.17 |
| 混合型 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.0256 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.21 | 5.71 | 2.43 | 15.57 | -15.45 | -22.51 | -15.05 | -18.08 | 4.44 | -18.08 |
| 混合型 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 1.4578 | 2025-03-25 | -0.16 | -2.21 | -2.01 | 0.34 | 5.98 | 5.20 | 3.77 | 2.20 | 22.83 | 0.57 | 45.77 |
| 混合型 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 1.3777 | 2025-03-25 | -0.17 | -2.21 | -2.03 | 0.26 | 5.82 | 4.88 | 3.14 | 1.27 | 21.14 | 0.50 | 37.76 |
| 混合型 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 1.3549 | 2025-03-25 | 0.80 | -2.21 | 0.65 | 3.82 | 18.84 | 14.29 | 12.83 | 14.36 | 35.49 | 4.80 | 35.49 |
| 股票型 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 1.3234 | 2025-03-26 | 1.45 | -2.21 | 0.65 | 11.75 | 44.26 | 36.15 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 15.01 | 32.34 |
| 股票型 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 1.3282 | 2025-03-26 | 1.44 | -2.21 | 0.67 | 11.84 | 44.48 | 36.56 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 15.10 | 32.82 |
| 股票型 | 016937 | 博时中证1000指数增强C | 1.2120 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.21 | -0.82 | 7.38 | 35.28 | 32.30 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 10.13 | 21.20 |
| 股票型 | 016936 | 博时中证1000指数增强A | 1.2191 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.21 | -0.80 | 7.46 | 35.49 | 32.70 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 10.21 | 21.91 |
| 股票型 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 2.2848 | 2025-03-26 | 0.13 | -2.21 | 2.33 | 5.30 | 23.66 | 20.34 | -4.18 | -7.08 | -18.03 | 7.37 | -18.03 |
| 股票型 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.9459 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.21 | -1.02 | -0.49 | 14.99 | 13.30 | -5.41 | -5.41 | -5.41 | 0.69 | -5.41 |
| 股票型 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.9523 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.21 | -1.00 | -0.43 | 15.15 | 13.61 | -4.77 | -4.77 | -4.77 | 0.75 | -4.77 |
| 股票型 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发 | 0.9593 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.21 | -1.02 | -0.54 | 14.74 | 12.97 | -4.07 | -4.07 | -4.07 | 0.71 | -4.07 |
| 股票型 | 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 1.2987 | 2025-03-26 | -0.22 | -2.21 | -1.08 | -0.33 | 14.30 | 15.19 | 4.13 | 2.24 | 31.38 | 1.29 | 29.87 |
| 股票型 | 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 1.3059 | 2025-03-26 | -0.22 | -2.21 | -1.08 | -0.30 | 14.35 | 15.31 | 4.33 | 2.55 | 32.04 | 1.32 | 30.59 |
| 股票型 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 0.9173 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.21 | -1.13 | -0.47 | 10.50 | 11.08 | -3.27 | -1.71 | -8.27 | 1.14 | -8.27 |
| 股票型 | 022763 | 长城中证A500指数C | 0.9961 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.21 | -1.37 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 |
| 股票型 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 1.5910 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.21 | -0.93 | -0.81 | 12.04 | 12.76 | 1.27 | 1.53 | 39.48 | 0.63 | 94.36 |
| 股票型 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.9520 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.21 | 0.01 | 0.37 | 10.90 | 1.45 | -18.19 | -21.48 | -11.63 | 1.91 | 24.97 |
| 股票型 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 0.9946 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.21 | -1.14 | -1.60 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.39 | -0.54 |
| 股票型 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1920 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.21 | -0.64 | -1.02 | 4.75 | 9.31 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.04 | 19.20 |
| 股票型 | 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1970 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.21 | -0.65 | -1.04 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.03 | 3.99 |
| 股票型 | 008057 | 南方上证50增强C | 0.9515 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.21 | -0.07 | -0.69 | 7.24 | 11.46 | -3.02 | -17.88 | -4.85 | -0.06 | -4.85 |
| 股票型 | 008056 | 南方上证50增强A | 0.9703 | 2025-03-26 | -0.45 | -2.21 | -0.05 | -0.59 | 7.44 | 11.89 | -2.25 | -16.89 | -2.97 | 0.03 | -2.97 |
| 指数型 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 1.3234 | 2025-03-26 | 1.45 | -2.21 | 0.65 | 11.75 | 44.26 | 36.15 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 15.01 | 32.34 |
| 指数型 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 1.3282 | 2025-03-26 | 1.44 | -2.21 | 0.67 | 11.84 | 44.48 | 36.56 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 15.10 | 32.82 |
| 指数型 | 016937 | 博时中证1000指数增强C | 1.2120 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.21 | -0.82 | 7.38 | 35.28 | 32.30 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 10.13 | 21.20 |
| 指数型 | 016936 | 博时中证1000指数增强A | 1.2191 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.21 | -0.80 | 7.46 | 35.49 | 32.70 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 10.21 | 21.91 |
| 指数型 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.9459 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.21 | -1.02 | -0.49 | 14.99 | 13.30 | -5.41 | -5.41 | -5.41 | 0.69 | -5.41 |
| 指数型 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.9523 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.21 | -1.00 | -0.43 | 15.15 | 13.61 | -4.77 | -4.77 | -4.77 | 0.75 | -4.77 |
| 指数型 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发 | 0.9593 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.21 | -1.02 | -0.54 | 14.74 | 12.97 | -4.07 | -4.07 | -4.07 | 0.71 | -4.07 |
| 混合型 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 1.2059 | 2025-03-25 | -0.28 | -2.21 | 0.39 | -2.42 | 20.77 | 25.75 | -1.49 | 4.91 | 49.71 | 0.00 | 51.81 |
| 混合型 | 000459 | 英大领先回报B | 1.1443 | 2025-03-25 | -0.08 | -2.21 | -2.36 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
| 混合型 | 000458 | 英大领先回报A | 1.1443 | 2025-03-25 | -0.08 | -2.21 | -2.36 | 1.16 | 24.29 | 9.22 | -18.11 | -19.12 | 19.37 | 3.72 | 100.91 |
| 混合型 | 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 0.8911 | 2025-03-25 | -1.82 | -2.21 | 1.84 | 3.39 | 12.63 | -5.10 | -5.33 | -10.89 | -10.89 | 4.10 | -10.89 |
| 混合型 | 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有 | 0.7735 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.21 | 0.62 | 0.18 | 8.06 | 5.41 | -12.24 | -5.45 | -22.65 | 0.65 | -22.65 |
| 混合型 | 900052 | 中信证券臻选回报混合B | 0.7643 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.21 | 2.00 | -1.79 | -0.44 | -2.76 | -14.91 | -21.21 | -30.75 | -1.65 | -30.75 |
| 混合型 | 010788 | 华安优势企业混合C | 0.5707 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.21 | 1.33 | 0.35 | 7.80 | 4.47 | -10.91 | -24.76 | -42.93 | 0.67 | -42.93 |
| 股票型 | 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 1.1299 | 2025-03-26 | 0.50 | -2.22 | -1.52 | 5.50 | 34.95 | 29.18 | 11.90 | 12.99 | 12.99 | 8.22 | 12.99 |
| 股票型 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 1.1214 | 2025-03-26 | 0.32 | -2.22 | 1.68 | 13.96 | 20.23 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 14.48 | 12.14 |
| 股票型 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 1.1260 | 2025-03-26 | 0.32 | -2.22 | 1.71 | 14.07 | 20.45 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 14.58 | 12.60 |
| 股票型 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.9540 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.22 | -2.08 | 1.38 | 16.87 | 11.19 | -18.07 | -28.21 | 48.65 | 2.74 | 0.19 |
| 股票型 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.9478 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.22 | -2.09 | 1.34 | 16.75 | 10.98 | -18.39 | -28.62 | -36.87 | 2.70 | -36.87 |
| 股票型 | 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 0.8116 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.22 | -1.53 | 0.62 | 11.71 | 5.18 | -10.50 | -8.32 | -18.84 | 3.57 | -18.84 |
| 股票型 | 000793 | 工银高端制造股票 | 1.5850 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.22 | -2.70 | 2.86 | 18.37 | 16.54 | -2.40 | -8.01 | 69.70 | 4.41 | 58.50 |
| 股票型 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.9361 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.22 | -2.98 | 1.04 | 24.78 | 19.25 | -12.68 | -20.67 | -14.04 | 3.20 | -6.39 |
| 股票型 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.9318 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.22 | -3.01 | 0.96 | 24.61 | 18.85 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 3.12 | 10.14 |
| 股票型 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0958 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.22 | -1.16 | -1.63 | 9.53 | 11.58 | -0.10 | -1.64 | 26.38 | -0.43 | 55.71 |
| 股票型 | 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 0.9896 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.22 | -1.15 | -1.60 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -0.39 | -1.04 |
| 股票型 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.9479 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.22 | 0.03 | 0.46 | 11.11 | 1.85 | -17.54 | -20.53 | -9.84 | 1.99 | 45.44 |
| 股票型 | 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发 | 1.0135 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.22 | 0.60 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 股票型 | 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发 | 1.0138 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.22 | 0.61 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 股票型 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.0534 | 2025-03-26 | -0.49 | -2.22 | -0.65 | 2.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 1.89 | 5.34 |
| 股票型 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 1.0548 | 2025-03-26 | -0.49 | -2.22 | -0.62 | 2.45 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 1.98 | 5.48 |
| 指数型 | 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 1.1299 | 2025-03-26 | 0.50 | -2.22 | -1.52 | 5.50 | 34.95 | 29.18 | 11.90 | 12.99 | 12.99 | 8.22 | 12.99 |
| 指数型 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.9540 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.22 | -2.08 | 1.38 | 16.87 | 11.19 | -18.07 | -28.21 | 48.65 | 2.74 | 0.19 |
| 指数型 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.9478 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.22 | -2.09 | 1.34 | 16.75 | 10.98 | -18.39 | -28.62 | -36.87 | 2.70 | -36.87 |
| 指数型 | 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 0.8116 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.22 | -1.53 | 0.62 | 11.71 | 5.18 | -10.50 | -8.32 | -18.84 | 3.57 | -18.84 |
| 指数型 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.9361 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.22 | -2.98 | 1.04 | 24.78 | 19.25 | -12.68 | -20.67 | -14.04 | 3.20 | -6.39 |
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