本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	519676	银河强化债券A	1.0615	2025-03-25	-0.05	-0.39	-1.26	0.43	2.66	2.46	-0.05	1.19	4.81	0.14	93.12
债券型	023409	银河强化债券C	1.0614	2025-03-25	-0.06	-0.39	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88
债券型	016424	广发集汇债券A	1.0607	2025-03-25	-0.03	-0.39	0.74	0.65	3.46	4.93	5.12	6.07	6.07	0.68	6.07
指数型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
指数型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
债券型	530008	建信稳定增利债券C	2.0040	2025-03-25	0.15	-0.40	-0.30	1.26	5.03	4.27	3.46	7.63	14.05	1.01	158.50
债券型	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.7240	2025-03-25	0.12	-0.40	0.47	0.58	5.44	6.62	9.81	10.87	28.18	0.82	106.84
债券型	206018	鹏华产业债债券A	1.1547	2025-03-25	0.13	-0.40	-0.13	1.23	5.45	6.60	9.76	12.14	20.92	1.11	96.35
债券型	002652	东方红汇利债券C	1.1033	2025-03-25	0.02	-0.40	0.13	0.83	5.36	4.63	5.39	7.76	19.27	0.85	43.57
债券型	002651	东方红汇利债券A	1.1023	2025-03-25	0.01	-0.40	0.15	0.92	5.56	5.04	6.24	9.06	21.67	0.94	48.85
债券型	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.0794	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.08	2.78	5.67	9.97	9.97	9.97	-2.76	9.97
债券型	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.0758	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.12	2.68	5.48	9.60	9.60	9.60	-2.79	9.60
混合型	003182	华富弘鑫混合A	1.2962	2025-03-25	0.10	-0.40	0.52	1.14	2.68	4.73	6.84	5.17	21.50	1.05	40.69
混合型	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1454	2025-03-25	0.07	-0.40	-0.35	0.89	6.05	6.43	4.56	3.47	15.37	0.96	14.54
混合型	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.1355	2025-03-25	0.03	-0.40	0.11	2.12	7.58	7.71	6.93	13.55	13.55	1.75	13.55
混合型	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.1304	2025-03-25	-0.07	-0.40	0.95	1.97	4.82	9.20	10.14	13.75	13.04	1.82	13.04
混合型	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.0923	2025-03-25	-0.12	-0.40	-0.14	0.67	6.02	8.82	10.60	10.89	9.23	0.55	9.23
混合型	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.0580	2025-03-25	-0.06	-0.40	0.20	0.62	3.62	5.95	6.56	7.36	5.80	0.36	5.80
混合型	019147	农银均衡优选混合C	1.0233	2025-03-25	-0.05	-0.40	0.93	-1.00	-0.90	0.24	2.33	2.33	2.33	-0.52	2.33
混合型	023036	中欧资源精选混合发起A	1.0050	2025-03-21	0.00	-0.40	2.18	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
混合型	010906	博远优享混合A	0.9405	2025-03-25	0.33	-0.40	0.23	0.88	7.65	5.41	1.68	0.05	-5.95	1.41	-5.95
混合型	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9271	2025-03-25	0.00	-0.40	2.53	1.61	10.92	5.48	-3.96	15.33	-7.29	1.83	-7.29
混合型	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9166	2025-03-25	0.19	-0.40	6.28	3.34	8.98	19.71	-18.94	-15.44	-8.34	3.35	-8.34
混合型	010739	大成优选升级一年持有混合C	0.9115	2025-03-25	0.00	-0.40	2.51	1.51	10.70	5.06	-4.72	13.95	-8.85	1.74	-8.85
债券型	019302	鹏华产业债债券C	1.0509	2025-03-25	0.12	-0.40	-0.15	1.15	5.30	6.15	6.79	6.79	6.79	1.05	6.79
债券型	017809	湘财鑫享债券A	1.0056	2025-03-25	-0.12	-0.40	-0.60	-1.46	8.61	8.69	0.55	0.56	0.56	-0.43	0.56
债券型	015954	信澳鑫享债券C	0.9821	2025-03-25	-0.02	-0.40	-0.58	-1.59	-1.04	-0.86	-2.19	-1.79	-1.79	-1.56	-1.79
债券型	009752	大摩灵动优选债券A	0.9639	2025-03-25	0.43	-0.40	-0.50	0.70	2.55	2.95	2.74	1.57	-3.61	0.51	-3.61
股票型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
股票型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
股票型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
股票型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
指数型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
指数型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
混合型	016102	申万菱信碳中和智选混合发起C	0.5759	2025-03-25	0.45	-0.40	2.11	1.68	11.72	8.25	-25.43	-42.41	-42.41	3.49	-42.41
QDII型	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.1684	2025-03-24	1.02	-0.41	-1.35	1.88	-6.29	1.69	9.64	3.06	22.38	3.38	3.38
债券型	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0357	2025-03-25	-0.13	-0.41	0.39	0.15	1.73	2.67	3.30	4.67	3.57	0.14	3.57
债券型	017810	湘财鑫享债券C	0.9997	2025-03-25	-0.13	-0.41	-0.63	-1.54	8.45	8.37	-0.04	-0.03	-0.03	-0.50	-0.03
债券型	160718	嘉实多利收益债券A	0.8279	2025-03-25	0.06	-0.41	0.08	1.17	9.76	8.72	6.47	12.50	24.96	1.20	81.99
债券型	016367	嘉实多利收益债券C	0.8191	2025-03-25	0.07	-0.41	0.06	1.09	9.56	8.30	5.45	6.64	6.64	1.12	6.64
混合型	005049	长安鑫旺价值混合A	2.0947	2025-03-25	-0.19	-0.41	4.40	2.86	18.71	4.83	-10.56	-21.16	31.22	2.98	109.45
混合型	015073	华夏复兴混合C	1.9300	2025-03-25	-0.31	-0.41	0.16	3.04	23.09	8.43	-27.63	-36.82	-41.28	4.04	-41.28
债券型	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.0943	2025-03-25	0.06	-0.41	-0.30	1.61	5.84	6.53	8.88	11.07	29.28	1.41	121.37
债券型	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.8008	2025-03-25	0.06	-0.41	-0.33	1.52	5.66	6.16	8.12	9.91	27.09	1.33	119.59
债券型	372010	摩根强化回报债券A	1.6143	2025-03-25	-0.06	-0.41	-0.21	0.17	3.20	4.22	3.04	5.84	13.66	0.11	69.45
债券型	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2977	2025-03-25	0.00	-0.41	-0.39	1.04	2.91	4.57	7.43	9.88	22.31	0.81	141.82
债券型	161221	国投瑞银双债债券C	1.2770	2025-03-25	0.00	-0.41	-0.42	0.94	2.74	4.07	6.59	8.50	19.97	0.72	102.39
债券型	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0848	2025-03-25	0.03	-0.41	-0.07	0.06	0.55	-0.11	1.69	2.37	2.69	0.18	2.69
混合型	003183	华富弘鑫混合C	1.2704	2025-03-25	0.10	-0.41	0.51	1.09	2.58	4.50	6.39	4.44	20.17	1.01	37.93
混合型	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1669	2025-03-25	0.15	-0.41	0.09	1.07	3.84	2.24	-9.82	-16.09	35.53	0.88	66.16
混合型	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1038	2025-03-25	-0.14	-0.41	0.59	1.93	7.51	8.25	6.18	10.48	10.38	1.87	10.38
混合型	012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.0802	2025-03-25	-0.11	-0.41	-0.16	0.60	5.87	8.50	9.94	9.90	8.02	0.48	8.02
混合型	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0538	2025-03-25	-0.11	-0.41	0.80	1.16	3.94	4.41	4.94	6.72	5.38	1.19	5.38
混合型	023037	中欧资源精选混合发起C	1.0040	2025-03-21	0.00	-0.41	2.13	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
混合型	013581	中海海颐混合A	0.9876	2025-03-25	0.12	-0.41	-1.10	-1.82	5.51	0.22	-4.99	-0.17	-1.24	-1.29	-1.24
混合型	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9719	2025-03-25	-0.11	-0.41	0.26	1.35	6.13	7.39	0.12	-1.17	-2.81	1.39	-2.81
混合型	010907	博远优享混合C	0.9255	2025-03-25	0.34	-0.41	0.21	0.77	7.44	5.00	0.86	-1.14	-7.45	1.32	-7.45
混合型	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8171	2025-03-25	-0.15	-0.41	5.41	1.39	8.89	9.09	15.21	13.16	-18.29	1.29	-18.29
股票型	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1016	2025-03-26	0.16	-0.41	-0.85	-4.78	6.69	8.08	2.66	14.25	14.40	-4.13	-50.25
指数型	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1016	2025-03-26	0.16	-0.41	-0.85	-4.78	6.69	8.08	2.66	14.25	14.40	-4.13	-50.25
股票型	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9446	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.87	-4.97	-5.54	-5.54	-5.54	-5.54	-5.54	-4.20	-5.54
股票型	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1296	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.89	-5.05	6.44	7.58	1.58	12.96	12.96	-4.34	12.96
股票型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9454	2025-03-26	0.15	-0.42	-0.87	-4.98	6.58	7.92	2.21	14.46	23.54	-4.28	-59.08
股票型	011125	富国文体健康股票C	2.3640	2025-03-26	0.04	-0.42	0.04	-0.38	13.38	17.15	5.96	18.02	8.84	1.03	8.84
股票型	001725	汇添富高端制造股票A	2.3710	2025-03-26	-0.38	-0.42	2.33	-2.51	2.60	12.69	0.76	0.13	73.70	-2.39	137.10
股票型	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0622	2025-03-26	-0.41	-0.42	1.01	-0.24	8.13	10.03	-1.92	6.22	6.22	0.25	6.22
指数型	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9446	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.87	-4.97	-5.54	-5.54	-5.54	-5.54	-5.54	-4.20	-5.54
指数型	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1296	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.89	-5.05	6.44	7.58	1.58	12.96	12.96	-4.34	12.96
指数型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9454	2025-03-26	0.15	-0.42	-0.87	-4.98	6.58	7.92	2.21	14.46	23.54	-4.28	-59.08
指数型	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0622	2025-03-26	-0.41	-0.42	1.01	-0.24	8.13	10.03	-1.92	6.22	6.22	0.25	6.22
债券型	372110	摩根强化回报债券B	1.5329	2025-03-25	-0.07	-0.42	-0.24	0.08	3.00	3.81	2.22	4.59	11.43	0.02	60.48
债券型	180025	银华信用双利债券A	1.1770	2025-03-25	0.00	-0.42	0.17	0.51	3.98	5.28	1.03	2.44	12.22	0.60	86.54
债券型	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.1536	2025-03-25	0.21	-0.42	-0.11	1.59	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	1.47	15.36
债券型	019417	中欧磐固债券A	1.0938	2025-03-25	-0.09	-0.42	0.05	1.15	5.73	6.19	9.38	9.38	9.38	0.91	9.38
债券型	003135	金元顺安沣楹债券	1.0890	2025-03-25	-0.06	-0.42	-0.68	0.10	3.34	1.12	1.59	0.38	8.98	0.41	25.80
债券型	019418	中欧磐固债券C	1.0877	2025-03-25	-0.09	-0.42	0.03	1.05	5.53	5.77	8.77	8.77	8.77	0.82	8.77
债券型	014399	中银民利一年持有期债券A	1.0742	2025-03-25	-0.07	-0.42	-0.02	0.62	2.56	4.93	7.36	7.83	7.42	0.66	7.42
债券型	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0693	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.10	-0.04	0.36	-0.51	0.88	1.15	1.22	0.09	1.22
债券型	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0640	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.79	0.61	2.10	4.29	6.40	6.40	6.40	0.53	6.40
债券型	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0608	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.81	0.57	2.00	4.09	6.08	6.08	6.08	0.48	6.08
QDII型	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII	1.1728	2025-03-24	1.61	-0.42	-0.56	8.33	10.51	11.86	17.28	17.28	17.28	9.00	17.28
QDII型	002380	工银香港中小盘美元	0.2115	2025-03-24	1.59	-0.42	2.72	23.40	31.12	35.75	6.50	-15.67	32.52	22.33	38.05
债券型	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0345	2025-03-25	0.09	-0.42	-0.32	0.07	2.97	3.45	3.45	3.45	3.45	-0.23	3.45
债券型	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0329	2025-03-25	0.10	-0.42	-0.33	0.02	2.85	3.29	3.29	3.29	3.29	-0.28	3.29
债券型	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0217	2025-03-25	-0.13	-0.42	0.36	0.06	1.53	2.26	2.48	3.42	2.17	0.05	2.17
债券型	014868	大摩灵动优选债券C	0.9515	2025-03-25	0.42	-0.42	-0.52	0.59	2.33	2.51	1.90	0.33	-6.00	0.41	-6.00
混合型	003105	光大永鑫混合A	3.5280	2025-03-25	-0.17	-0.42	0.23	0.17	-1.04	-0.44	1.70	4.47	26.85	0.86	363.53
混合型	003106	光大永鑫混合C	3.5160	2025-03-25	-0.17	-0.42	0.23	0.37	-0.85	-0.24	1.82	4.50	26.63	0.86	361.91
混合型	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	2.1062	2025-03-25	0.08	-0.42	0.28	-0.05	9.82	10.43	11.89	8.65	60.14	0.23	110.60
混合型	005050	长安鑫旺价值混合C	2.0898	2025-03-25	-0.19	-0.42	4.38	2.82	18.62	4.67	-10.83	-21.52	30.24	2.95	108.96
混合型	001362	景顺长城领先回报混合A	1.6660	2025-03-25	-0.06	-0.42	0.24	-0.42	3.09	3.09	2.84	5.11	27.76	0.12	75.51
混合型	008091	中信保诚红利精选混合A	1.5934	2025-03-25	0.31	-0.42	2.61	-0.93	8.39	11.87	13.63	12.62	68.61	-0.82	59.34
混合型	004129	国联安鑫汇混合A	1.4538	2025-03-25	0.01	-0.42	0.40	0.48	6.12	6.11	4.63	6.04	28.96	0.64	49.12
混合型	006278	中金瑞和C	1.3463	2024-10-10	0.46	-0.42	15.15	8.94	11.52	8.56	1.17	-24.88	32.60	10.85	34.63
混合型	006277	中金瑞和A	1.3438	2024-10-10	0.46	-0.42	15.16	8.97	11.58	8.67	1.37	-24.65	31.76	10.95	34.38
混合型	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.1257	2025-03-25	0.02	-0.42	0.08	2.05	7.42	7.39	6.29	12.57	12.57	1.68	12.57
混合型	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1183	2025-03-25	0.15	-0.42	0.07	1.04	3.79	2.14	-10.08	-16.41	34.71	0.85	62.39
混合型	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0898	2025-03-25	-0.14	-0.42	0.55	1.83	7.33	7.84	5.35	9.18	8.98	1.77	8.98
混合型	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.0764	2025-03-25	0.07	-0.42	1.63	2.41	15.56	12.18	6.20	10.74	7.64	2.55	7.64
混合型	006973	太平睿盈混合A	1.0746	2025-03-25	0.68	-0.42	-0.38	1.71	16.16	9.43	1.08	2.46	24.53	2.03	33.78
混合型	007669	太平睿盈混合C	1.0428	2025-03-25	0.69	-0.42	-0.41	1.60	15.88	8.89	0.09	0.94	21.46	1.92	27.90
混合型	013582	中海海颐混合C	0.9780	2025-03-25	0.12	-0.42	-1.12	-1.90	5.35	-0.08	-5.56	-1.04	-2.20	-1.36	-2.20
混合型	001463	光大保德信一带一路混合A	0.9400	2025-03-25	0.53	-0.42	4.21	-0.42	7.80	9.05	-21.01	-23.14	3.64	-0.32	-6.00
混合型	010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.8870	2025-03-25	0.18	-0.42	6.21	3.13	8.57	18.77	-20.22	-17.43	-11.30	3.15	-11.30
混合型	009716	博时恒盛持有期混合A	0.8692	2025-03-25	-0.09	-0.42	-0.34	0.42	11.61	0.53	-10.04	-13.10	-13.08	0.31	-13.08
混合型	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.7971	2025-03-25	-0.15	-0.42	5.35	1.24	8.57	8.45	13.84	11.14	-20.29	1.15	-20.29
混合型	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0726	2025-03-25	-0.13	-0.43	-0.64	0.52	1.45	1.95	3.89	3.76	7.26	0.35	7.26
混合型	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0542	2025-03-25	-0.13	-0.43	-0.67	0.42	1.25	1.54	3.07	2.53	5.42	0.26	5.42
混合型	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9750	2025-03-25	0.38	-0.43	2.34	-2.11	10.19	11.40	3.84	2.38	-2.50	-1.38	-2.50
混合型	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9615	2025-03-25	0.39	-0.43	2.32	-2.20	9.92	10.91	2.97	1.11	-3.85	-1.47	-3.85
混合型	009717	博时恒盛持有期混合C	0.8512	2025-03-25	-0.09	-0.43	-0.37	0.31	11.37	0.08	-10.85	-14.26	-14.88	0.21	-14.88
股票型	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8964	2025-03-26	-0.29	-0.43	1.64	-1.36	3.07	1.31	-9.91	-10.36	-10.36	-0.53	-10.36
股票型	015115	汇添富高端制造股票D	2.3420	2025-03-26	-0.34	-0.43	2.32	-2.62	2.40	12.27	0.00	-1.01	-6.95	-2.50	-6.95
股票型	015114	汇添富高端制造股票C	2.3300	2025-03-26	-0.34	-0.43	2.28	-2.55	2.37	12.18	-0.30	-1.52	-7.43	-2.43	-7.43
股票型	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0532	2025-03-26	-0.42	-0.43	0.99	-0.32	7.97	9.69	-2.52	5.32	5.32	0.19	5.32
指数型	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8964	2025-03-26	-0.29	-0.43	1.64	-1.36	3.07	1.31	-9.91	-10.36	-10.36	-0.53	-10.36
指数型	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0532	2025-03-26	-0.42	-0.43	0.99	-0.32	7.97	9.69	-2.52	5.32	5.32	0.19	5.32
债券型	360008	光大增利收益债券A	1.3870	2025-03-25	0.22	-0.43	0.14	1.61	12.95	11.76	11.41	16.07	30.76	1.61	119.10
债券型	004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2799	2025-03-25	0.15	-0.43	-0.32	1.13	4.35	5.28	8.66	11.68	22.10	0.64	46.15
债券型	180026	银华信用双利债券C	1.1490	2025-03-25	0.00	-0.43	0.17	0.44	3.79	4.84	0.17	1.23	9.99	0.52	76.63
债券型	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0746	2025-03-25	0.21	-0.43	-0.12	1.58	6.74	8.08	10.41	12.94	23.64	1.47	71.16
债券型	014400	中银民利一年持有期债券C	1.0611	2025-03-25	-0.07	-0.43	-0.06	0.51	2.35	4.51	6.49	6.54	6.11	0.56	6.11
混合型	002849	金信智能中国2025混合A	2.0575	2025-03-25	0.25	-0.43	1.71	3.48	15.57	29.84	47.49	57.78	100.34	3.91	157.25
混合型	001898	易方达大健康混合	1.8360	2025-03-25	-0.11	-0.43	4.32	1.66	12.64	1.27	3.73	11.68	35.20	2.00	83.60
混合型	008092	中信保诚红利精选混合C	1.5604	2025-03-25	0.31	-0.43	2.58	-1.03	8.17	11.43	12.72	11.27	65.30	-0.91	56.04
混合型	004130	国联安鑫汇混合C	1.4135	2025-03-25	0.01	-0.43	0.37	0.39	5.91	5.68	3.80	4.77	26.47	0.55	44.57
债券型	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0471	2025-03-25	0.20	-0.44	-0.15	1.47	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	1.36	4.71
债券型	006501	建信润利增强债券C	1.0362	2025-03-25	-0.02	-0.44	0.05	-0.15	3.60	3.62	1.91	5.52	16.30	-0.01	16.59
债券型	020678	广发集盛债券A	1.0328	2025-03-25	-0.13	-0.44	-0.09	0.07	2.47	3.28	3.28	3.28	3.28	0.10	3.28
混合型	020435	金信智能中国2025混合C	2.0280	2025-03-25	0.25	-0.44	1.66	3.34	15.22	28.64	39.02	39.02	39.02	3.78	39.02
混合型	005498	银华积极成长混合A	1.5535	2025-03-25	-0.15	-0.44	3.65	-0.47	6.21	2.84	-15.85	-18.38	28.54	0.19	55.35
股票型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
股票型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
股票型	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0968	2025-03-26	-0.29	-0.44	1.59	-1.42	2.87	0.97	9.68	9.68	9.68	-0.61	9.68
股票型	016908	华安中证基建指数发起A	1.1213	2025-03-26	-0.41	-0.44	0.90	-0.64	7.58	8.58	-3.06	12.13	12.13	-0.06	12.13
股票型	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1415	2025-03-26	-0.48	-0.44	2.78	-0.67	4.73	6.36	16.74	16.74	16.74	-1.31	16.74
股票型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
股票型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
指数型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
指数型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
混合型	010508	博时鑫康混合A	1.1274	2025-03-25	0.03	-0.44	0.33	3.67	13.35	10.64	3.23	12.86	16.85	3.19	16.85
混合型	009671	平安恒泽混合A	1.0521	2025-03-25	-0.01	-0.44	1.27	1.36	2.23	3.96	-1.06	-2.16	5.21	1.84	5.21
混合型	023542	平安恒泽混合E	1.0519	2025-03-25	0.00	-0.44	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
混合型	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.0326	2025-03-25	-0.18	-0.44	1.80	2.11	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	1.86	3.26
混合型	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.0309	2025-03-25	-0.19	-0.44	1.78	2.01	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	1.77	3.09
混合型	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0161	2025-03-25	-0.30	-0.44	0.27	-0.20	1.42	1.31	1.50	1.60	1.60	0.09	1.60
指数型	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0968	2025-03-26	-0.29	-0.44	1.59	-1.42	2.87	0.97	9.68	9.68	9.68	-0.61	9.68
指数型	016908	华安中证基建指数发起A	1.1213	2025-03-26	-0.41	-0.44	0.90	-0.64	7.58	8.58	-3.06	12.13	12.13	-0.06	12.13
指数型	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1415	2025-03-26	-0.48	-0.44	2.78	-0.67	4.73	6.36	16.74	16.74	16.74	-1.31	16.74
指数型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18

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