本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0422	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.15	0.03	2.12	4.07	11.09	15.27	22.54	-0.18	42.57
债券型	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0336	2025-03-25	0.02	-0.05	0.10	0.40	2.12	3.36	3.36	3.36	3.36	0.21	3.36
债券型	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0260	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.01	0.48	2.60	2.76	6.20	9.67	18.51	0.33	64.34
债券型	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0239	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.02	0.46	2.55	2.66	5.23	5.23	5.23	0.31	5.23
债券型	021853	博时稳健恒利债券A	1.0070	2025-03-25	0.02	-0.05	0.36	0.43	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.11	0.70
债券型	021854	博时稳健恒利债券C	1.0056	2025-03-25	0.02	-0.05	0.34	0.34	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.03	0.56
债券型	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	000367	国泰安康定期支付混合A	1.9670	2025-03-25	0.15	-0.05	0.92	0.31	4.07	8.08	5.41	3.53	26.74	0.25	96.70
混合型	519619	银河君荣灵活配置混合A	1.6416	2025-03-25	-0.01	-0.05	-0.42	-7.24	1.91	-0.29	-8.94	-8.17	29.33	-6.19	69.60
混合型	001189	广发聚宝混合A	1.4964	2025-03-25	0.16	-0.05	0.48	0.25	4.15	1.89	-2.74	0.48	19.15	0.52	49.64
混合型	007848	广发聚宝混合C	1.4616	2025-03-25	0.16	-0.05	0.45	0.16	3.95	1.49	-3.51	-0.72	16.79	0.43	20.73
债券型	018480	东方红6个月持有债券C	1.0553	2025-03-25	0.13	-0.06	0.03	0.44	3.48	4.51	5.53	5.53	5.53	0.19	5.53
债券型	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0385	2025-03-25	-0.13	-0.06	-0.21	-0.09	1.48	1.66	3.85	3.85	3.85	-0.38	3.85
债券型	021774	农银双利回报债券D	1.0348	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.09	0.16	1.85	2.44	2.44	2.44	2.44	-0.03	2.44
债券型	016327	农银双利回报债券A	1.0348	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.09	0.16	1.85	3.20	3.18	3.48	3.48	-0.03	3.48
债券型	016328	农银双利回报债券C	1.0298	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.10	0.13	1.77	3.00	2.78	2.98	2.98	-0.07	2.98
债券型	014991	嘉合磐恒债券A	1.0295	2025-03-25	0.00	-0.06	0.18	0.38	3.09	1.47	3.03	2.95	2.95	0.30	2.95
债券型	022044	招商安宁债券A	1.0200	2025-03-25	-0.02	-0.06	0.23	1.62	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.53	2.00
债券型	014992	嘉合磐恒债券C	1.0189	2025-03-25	0.01	-0.06	0.16	0.30	2.91	1.08	2.23	1.89	1.89	0.22	1.89
混合型	002087	国富新机遇混合A	1.6110	2025-03-25	0.00	-0.06	-0.43	-0.98	1.00	3.14	6.41	7.34	34.96	-1.23	75.87
混合型	002088	国富新机遇混合C	1.5800	2025-03-25	0.00	-0.06	-0.44	-1.06	0.77	2.80	5.76	6.33	32.91	-1.25	71.14
混合型	519620	银河君荣灵活配置混合C	1.5753	2025-03-25	0.00	-0.06	-0.45	-7.35	1.66	-0.78	-9.84	-9.54	26.09	-6.30	62.83
债券型	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7560	2025-03-25	0.00	-0.06	0.52	0.00	1.92	4.65	2.87	2.15	7.47	0.11	75.60
债券型	000130	大成景兴信用债债券A	1.6247	2025-03-25	0.07	-0.06	0.11	0.61	2.82	5.16	9.24	12.28	23.62	0.41	105.92
债券型	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5540	2025-03-25	0.13	-0.06	0.52	0.79	5.15	6.19	9.49	12.17	33.50	0.66	87.43
债券型	000131	大成景兴信用债债券C	1.5502	2025-03-25	0.07	-0.06	0.08	0.51	2.69	4.81	8.44	11.01	21.24	0.32	97.06
债券型	014167	永赢华嘉信用债C	1.1810	2025-03-25	0.23	-0.06	0.03	0.74	4.14	3.17	6.24	9.29	12.56	0.43	12.56
债券型	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1457	2025-03-11	-0.01	-0.06	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.97	-0.29	10.97
债券型	002933	圆信永丰强化收益C	1.1405	2025-03-25	0.14	-0.06	0.18	0.41	5.37	5.38	5.28	7.50	17.91	0.50	37.77
债券型	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1135	2025-03-25	0.19	-0.06	0.58	-0.21	3.20	4.14	-4.94	-7.28	5.93	-0.29	11.35
债券型	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.0991	2025-03-25	0.01	-0.06	-0.03	0.12	1.54	4.42	7.86	10.60	9.91	-0.04	9.91
债券型	006174	长信稳裕三个月定开债	1.0835	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	1.20	4.51	6.43	12.03	18.17	31.64	1.20	43.38
债券型	003638	安信永鑫增强债券C	1.0811	2025-03-25	0.05	-0.06	0.65	-0.06	4.09	4.29	5.04	9.38	14.79	0.03	36.37
债券型	002734	泓德裕荣纯债债券A	1.0808	2025-03-25	0.10	-0.06	0.19	1.00	2.59	4.05	6.96	10.52	11.75	0.85	75.73
债券型	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.0806	2025-03-25	0.04	-0.06	0.19	0.15	1.89	3.98	7.34	8.06	8.06	-0.06	8.06
债券型	018471	南方津享稳健添利债券A	1.0798	2025-03-25	-0.05	-0.06	0.35	0.64	4.08	5.60	7.98	7.98	7.98	0.45	7.98
债券型	003637	安信永鑫增强债券A	1.0786	2025-03-25	0.05	-0.06	0.66	-0.03	4.14	4.39	5.25	9.86	16.00	0.06	38.23
债券型	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0737	2025-03-25	0.04	-0.06	0.18	0.07	1.74	3.67	6.72	7.37	7.37	-0.13	7.37
债券型	012796	汇安裕兴12个月定开纯债债券	1.0710	2024-12-27	0.01	-0.06	-0.08	-0.19	0.12	2.20	5.06	7.34	8.38	2.10	8.38
债券型	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0630	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.99	-0.99	2.57	5.60	10.03	10.80	10.80	-1.14	10.80
债券型	018479	东方红6个月持有债券A	1.0594	2025-03-25	0.13	-0.06	0.05	0.50	3.61	4.77	5.94	5.94	5.94	0.25	5.94
混合型	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3100	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.12	0.64	3.06	4.26	-4.41	-2.73	16.65	0.34	30.99
混合型	008847	大成民稳增长混合C	1.2301	2025-03-25	-0.06	-0.06	0.57	0.85	4.57	5.85	9.29	12.29	23.01	0.71	23.01
混合型	011061	广发安悦回报混合C	1.2138	2025-03-25	0.01	-0.06	0.15	0.25	2.12	3.55	5.79	6.31	11.01	0.21	11.01
混合型	002120	广发安悦回报混合A	1.1804	2025-03-25	0.01	-0.06	0.16	0.27	2.16	3.64	5.99	6.61	19.77	0.24	46.60
混合型	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.1484	2025-03-25	0.03	-0.06	0.65	1.10	6.85	7.71	6.83	11.98	14.84	1.09	14.84
混合型	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1475	2025-03-25	0.03	-0.06	0.78	0.36	4.98	6.31	6.62	10.71	14.75	0.39	14.75
混合型	011033	南方宝恒混合A	1.1318	2025-03-25	0.06	-0.06	0.77	0.58	4.29	7.06	9.31	12.98	13.18	0.37	13.18
混合型	009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1226	2025-03-25	0.00	-0.06	0.38	0.19	2.76	5.53	2.79	4.49	12.26	0.13	12.26
混合型	009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1022	2025-03-25	0.00	-0.06	0.36	0.09	2.55	5.10	1.98	3.24	10.22	0.05	10.22
混合型	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0739	2025-03-25	0.07	-0.06	0.57	0.91	4.67	5.40	9.10	9.60	9.60	0.89	9.60
混合型	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0547	2025-03-25	0.06	-0.06	0.43	0.56	2.15	4.23	5.47	5.47	5.47	0.38	5.47
混合型	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.0525	2025-03-25	-0.29	-0.06	0.60	0.64	8.06	5.91	5.17	5.25	5.25	0.90	5.25
混合型	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0442	2025-03-25	0.00	-0.06	0.23	1.81	7.23	5.71	5.55	4.42	4.42	2.08	4.42
混合型	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0319	2025-03-25	0.04	-0.06	0.79	0.85	5.76	3.80	2.29	3.19	3.19	0.61	3.19
混合型	012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0266	2025-03-25	0.01	-0.06	0.32	0.37	2.36	5.01	2.75	3.31	7.18	0.25	7.18
混合型	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0220	2025-03-25	0.05	-0.06	0.76	0.76	5.56	3.39	1.48	2.20	2.20	0.52	2.20
混合型	010532	广发恒信一年持有期混合A	1.0115	2025-03-25	0.15	-0.06	0.76	0.97	5.01	2.82	-1.13	1.10	1.15	1.14	1.15
混合型	023233	国泰合利6个月持有混合C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
混合型	023232	国泰合利6个月持有混合A	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
混合型	010533	广发恒信一年持有期混合C	0.9947	2025-03-25	0.16	-0.06	0.74	0.87	4.82	2.41	-1.91	-0.10	-0.53	1.06	-0.53
混合型	007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9727	2025-03-25	0.03	-0.06	0.30	-0.08	4.17	4.54	-0.25	-3.03	-5.69	-0.21	-2.73
QDII型	003385	工银全球美元债A人民币	1.0797	2025-03-24	-0.56	-0.06	0.76	2.16	-0.09	4.55	4.92	9.45	-1.97	1.89	7.97
QDII型	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.1782	2025-03-24	-0.39	-0.06	0.62	2.30	-0.20	3.72	2.37	6.70	17.42	2.06	15.42
QDII型	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1707	2025-03-24	-0.29	-0.06	0.53	2.28	-0.99	2.34	2.22	0.06	1.79	2.15	10.77
QDII型	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1461	2025-03-24	-0.34	-0.07	0.48	1.95	-3.18	2.67	-1.02	-5.56	-10.53	1.74	-10.53
QDII型	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1432	2025-03-24	-0.28	-0.07	0.28	1.56	0.49	3.24	-0.21	-3.57	1.85	1.42	1.85
QDII型	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美	0.1361	2025-03-24	-0.29	-0.07	0.44	1.80	-1.45	2.72	-0.37	-5.02	-8.23	1.64	-9.50
QDII型	003606	海富通全球收益债券美元	0.1341	2025-03-24	-0.30	-0.07	0.52	1.90	-0.22	1.51	-3.39	1.06	-8.02	1.75	-7.39
指数型	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2525	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.15	2.34	10.64	21.64	29.99	42.52	76.57	1.84	57.31
指数型	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2591	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.16	2.40	10.97	22.16	30.85	43.83	79.07	1.89	59.76
债券型	000310	安信永利信用A	1.4987	2025-03-25	0.05	-0.07	0.26	1.25	9.29	9.39	12.35	15.64	29.20	1.20	106.53
债券型	000875	建信稳定得利债券A	1.4570	2025-03-25	0.00	-0.07	0.00	0.28	3.41	4.37	4.44	6.71	18.97	0.21	58.46
债券型	007128	天弘增强回报债券A	1.4180	2025-03-25	0.08	-0.07	0.60	0.37	5.93	6.70	5.05	7.23	27.67	0.19	41.80
债券型	110008	易方达稳健收益债券B	1.3923	2025-03-25	0.04	-0.07	0.12	0.75	6.91	7.52	8.20	11.39	24.65	0.43	255.63
债券型	007129	天弘增强回报债券C	1.3854	2025-03-25	0.09	-0.07	0.57	0.27	5.72	6.27	4.22	5.95	25.15	0.11	38.54
债券型	008008	易方达稳健收益债券C	1.3851	2025-03-25	0.04	-0.07	0.10	0.69	6.77	7.23	7.60	10.47	22.93	0.37	28.45
债券型	485107	工银添利债券A	1.3328	2025-03-25	0.12	-0.07	-0.05	0.73	3.68	4.68	6.72	11.99	19.08	0.58	151.76
债券型	002826	中银永利半年定开债	1.2846	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.02	0.44	5.38	7.81	12.17	15.88	26.11	0.46	51.46
债券型	009735	天弘增强回报债券E	1.2532	2025-03-25	0.09	-0.07	0.58	0.30	5.76	6.37	4.42	6.26	25.32	0.13	25.32
债券型	004222	金信民旺债券A	1.2205	2025-03-25	0.07	-0.07	0.14	2.19	12.86	9.66	2.97	4.24	17.65	1.92	22.05
债券型	008302	永赢易弘债券A	1.1930	2025-03-25	0.09	-0.07	-0.16	0.32	2.96	4.37	8.43	11.57	19.29	0.03	19.30
债券型	022360	永赢易弘债券B	1.1772	2025-03-25	0.09	-0.07	-0.16	-0.32	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.52	0.82
债券型	005301	前海开源弘泽债券发起式A	1.1488	2025-03-25	0.12	-0.07	-0.44	0.34	2.67	3.76	6.04	7.43	9.56	0.13	90.07
债券型	002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1375	2025-03-25	0.10	-0.07	0.18	0.98	2.53	3.94	6.72	9.88	10.39	0.82	29.67
债券型	970066	长城证券三个月滚动持有C	1.1336	2025-03-11	-0.02	-0.07	-0.37	0.05	0.70	1.97	5.13	8.29	9.80	-0.35	9.80
债券型	006739	工银瑞信添慧债券C	1.0878	2025-03-25	0.18	-0.07	0.54	-0.31	2.99	3.73	-5.70	-8.39	3.83	-0.38	8.78
债券型	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0743	2025-03-25	-0.04	-0.07	0.34	0.57	3.95	5.30	7.43	7.43	7.43	0.38	7.43
债券型	900017	中信增益十八个月持有债券A	1.0738	2025-03-25	0.02	-0.07	-0.90	-0.43	0.55	0.23	0.68	2.31	5.23	-0.47	5.23
债券型	017134	博道和祥多元稳健债券A	1.0733	2025-03-25	0.07	-0.07	0.74	0.80	7.12	7.00	7.33	7.33	7.33	0.71	7.33
债券型	018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
股票型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2525	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.15	2.34	10.64	21.64	29.99	42.52	76.57	1.84	57.31
股票型	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2591	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.16	2.40	10.97	22.16	30.85	43.83	79.07	1.89	59.76
指数型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
债券型	010260	海富通策略收益债券A	1.0546	2025-03-25	0.09	-0.07	0.37	0.77	2.68	4.21	4.90	4.25	5.46	0.85	5.46
债券型	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0356	2025-03-25	0.08	-0.07	0.62	0.79	3.60	3.62	3.56	3.56	3.56	0.66	3.56
债券型	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.0354	2025-03-25	0.08	-0.07	0.61	0.77	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	0.65	2.08
债券型	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0323	2025-03-25	0.08	-0.07	0.59	0.70	3.45	3.30	3.23	3.23	3.23	0.59	3.23
债券型	022045	招商安宁债券C	1.0191	2025-03-25	-0.03	-0.07	0.21	1.56	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.47	1.91
债券型	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0092	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.35	-1.05	0.40	2.29	5.70	7.36	7.36	-1.00	7.36
混合型	001422	景顺长城安享回报混合A	1.4330	2025-03-25	0.00	-0.07	-0.07	0.49	2.80	4.15	5.64	8.62	27.88	0.49	67.76
混合型	001566	南方利达A	1.3639	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.44	6.18	5.89	2.24	5.65	24.92	0.57	59.12
混合型	001567	南方利达C	1.3551	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.41	6.13	5.78	2.04	5.29	24.24	0.54	58.13
混合型	001721	工银新增益混合	1.3370	2025-03-25	0.15	-0.07	0.38	0.53	6.20	8.61	5.78	4.13	22.44	0.45	33.70
混合型	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2334	2025-03-25	0.07	-0.07	-0.19	0.45	2.66	3.45	-5.92	-5.00	12.12	0.16	23.33
混合型	019958	湘财医药健康混合A	1.1996	2025-03-25	0.73	-0.07	4.80	1.66	16.02	13.43	19.96	19.96	19.96	3.41	19.96
混合型	014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合	1.1778	2025-03-25	0.08	-0.07	3.71	2.28	4.17	9.72	14.54	20.40	17.79	2.04	17.79
混合型	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1310	2025-03-25	0.04	-0.07	0.75	0.27	4.77	5.89	5.76	9.38	13.10	0.30	13.10
混合型	011034	南方宝恒混合C	1.1147	2025-03-25	0.05	-0.07	0.74	0.48	4.09	6.63	8.43	11.62	11.47	0.28	11.47
混合型	009266	鹏扬景合六个月持有混合	1.1017	2025-03-25	0.04	-0.07	0.40	-0.06	4.01	4.53	5.64	8.64	17.67	0.01	17.67
混合型	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发	1.0676	2025-03-25	0.03	-0.07	0.36	0.46	2.35	4.46	6.13	6.76	6.76	0.13	6.76
混合型	010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0662	2025-03-25	0.01	-0.07	0.32	0.37	2.37	5.01	2.76	3.55	8.14	0.25	8.14
混合型	015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	1.0522	2025-03-25	0.00	-0.07	0.25	1.88	7.38	6.03	6.18	5.22	5.22	2.15	5.22
混合型	017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0475	2025-03-25	0.06	-0.07	0.39	0.46	1.96	3.82	4.75	4.75	4.75	0.29	4.75
混合型	015578	南方宝祥混合A	1.0259	2025-03-25	0.07	-0.07	1.48	0.58	6.37	6.19	1.88	2.59	2.59	0.79	2.59
混合型	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0236	2025-03-25	-0.05	-0.07	-0.75	-0.02	1.18	1.31	1.51	4.56	2.36	-0.35	2.36
混合型	022332	广发同远回报混合A	1.0006	2025-03-21	0.00	-0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	010503	招商稳兴混合A	0.9853	2025-03-25	-0.05	-0.07	-0.59	-0.87	1.08	3.24	-2.42	1.73	-1.47	-0.57	-1.47
混合型	009817	红塔红土稳健精选混合A	0.9710	2025-03-25	0.13	-0.07	-1.28	-1.33	1.09	2.77	0.14	-2.17	5.85	-1.52	5.85
混合型	011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9675	2025-03-25	0.03	-0.07	0.30	-0.11	4.12	4.44	-0.43	-3.44	-12.28	-0.23	-12.28
混合型	010504	招商稳兴混合C	0.9636	2025-03-25	-0.05	-0.07	-0.61	-0.96	0.88	2.83	-3.20	0.61	-3.64	-0.65	-3.64
混合型	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7995	2025-03-25	0.59	-0.07	1.95	3.29	22.85	-3.02	-26.12	-24.84	-3.10	1.40	0.83
混合型	013387	长城价值领航混合A	0.6982	2025-03-25	0.00	-0.07	4.21	0.03	4.05	6.55	-16.40	-23.90	-30.18	-0.21	-30.18
混合型	013388	长城价值领航混合C	0.6871	2025-03-25	0.00	-0.07	4.17	-0.09	3.82	6.03	-17.22	-25.02	-31.29	-0.32	-31.29
混合型	002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3010	2025-03-25	0.39	-0.08	1.09	1.56	10.07	7.52	-23.74	-26.54	-10.46	1.32	9.14
混合型	001710	安信新趋势混合A	1.2519	2025-03-25	0.03	-0.08	0.60	0.05	4.13	5.03	6.36	10.01	25.38	0.14	54.13
混合型	001711	安信新趋势混合C	1.2392	2025-03-25	0.03	-0.08	0.58	0.00	4.02	4.82	6.01	9.37	24.12	0.09	51.45
混合型	070099	嘉实优质企业混合	1.2280	2025-03-25	0.74	-0.08	4.16	1.82	17.85	9.06	-23.35	-33.01	-17.89	2.76	80.95
混合型	019959	湘财医药健康混合C	1.1965	2025-03-25	0.72	-0.08	4.75	1.55	15.77	12.94	19.65	19.65	19.65	3.31	19.65
混合型	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.1924	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.11	0.76	2.75	6.19	8.50	9.80	19.24	0.54	19.24
混合型	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1854	2025-03-25	-0.03	-0.08	0.60	-0.03	4.01	5.49	8.46	11.00	18.54	-0.41	18.54
混合型	008209	南方宝泰一年混合A	1.1709	2025-03-25	-0.02	-0.08	0.64	0.20	4.06	4.68	3.07	4.63	18.12	0.08	17.09
混合型	014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合	1.1636	2025-03-25	0.08	-0.08	3.68	2.18	4.00	9.32	13.68	19.03	16.37	1.94	16.37
混合型	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1194	2025-03-25	0.02	-0.08	0.60	0.96	6.53	7.07	5.55	9.99	11.94	0.96	11.94
混合型	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.0985	2025-03-25	0.09	-0.08	0.05	-0.37	-1.28	1.70	4.96	4.77	9.85	-0.62	9.85
混合型	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0814	2025-03-25	0.08	-0.08	0.79	1.20	5.45	7.15	8.09	8.14	8.14	1.05	8.14
混合型	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0726	2025-03-25	0.08	-0.08	0.77	1.10	5.25	6.74	7.23	7.26	7.26	0.96	7.26
混合型	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0638	2025-03-25	0.09	-0.08	1.30	0.40	6.09	5.84	1.82	5.31	6.38	0.57	6.38
混合型	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0614	2025-03-25	0.00	-0.08	0.08	0.04	4.27	5.03	3.43	5.11	6.14	0.04	6.14
混合型	021247	兴证全球红利混合A	1.0500	2025-03-25	0.30	-0.08	4.54	1.53	7.26	7.81	7.81	7.81	7.81	1.14	7.81
混合型	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0476	2025-03-25	0.00	-0.08	0.06	-0.04	4.11	4.71	2.82	4.17	4.76	-0.03	4.76
混合型	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0338	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.19	0.70	3.67	3.91	5.93	8.72	18.38	0.70	18.38
混合型	010534	广发均衡增长混合A	1.0292	2025-03-25	0.32	-0.08	2.91	1.40	3.52	4.47	5.36	4.46	2.92	1.84	2.92
混合型	023054	南方宝祥混合E	1.0259	2025-03-25	0.06	-0.08	1.47	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12
混合型	015579	南方宝祥混合C	1.0097	2025-03-25	0.07	-0.08	1.44	0.44	6.05	5.55	0.65	0.97	0.97	0.65	0.97
混合型	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0095	2025-03-25	0.06	-0.08	0.11	0.54	3.85	1.70	0.95	0.95	0.95	0.39	0.95

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