本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 023562 | 广发中证800指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023556 | 华宝深证100指数发起C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023555 | 华宝深证100指数发起A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023476 | 农银中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023475 | 农银中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023474 | 太平中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023473 | 太平中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023436 | 富安达中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023435 | 富安达中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数 | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数 | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023204 | 兴证全球中证沪港深300指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023203 | 兴证全球中证沪港深300指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 1.0001 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 指数型 | 023153 | 中银证券中证A500指数A | 1.0001 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 指数型 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 指数型 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9950 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 指数型 | 023053 | 交银中证A50指数C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023052 | 交银中证A50指数A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023002 | 汇添富上证科创板100指数C | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 指数型 | 023001 | 汇添富上证科创板100指数A | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 指数型 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022812 | 人保中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022811 | 人保中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022698 | 长信中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022697 | 长信中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 指数型 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 指数型 | 022291 | 兴业中证红利指数C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 022290 | 兴业中证红利指数A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 020191 | 农银上证180指数C | 1.0006 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 指数型 | 020190 | 农银上证180指数A | 1.0007 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 指数型 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.9804 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 |
| 指数型 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.9806 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 指数型 | 022746 | 博道中证A500指数增强C | 1.0377 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | 0.04 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
| 指数型 | 022745 | 博道中证A500指数增强A | 1.0384 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | 0.08 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| 指数型 | 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 0.9870 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.03 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -0.48 | -1.30 |
| 指数型 | 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 0.9876 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.01 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -0.42 | -1.24 |
| 指数型 | 023291 | 鹏华沪深300指数量化增强C | 1.0006 | 2025-03-26 | -0.27 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 指数型 | 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | 1.0008 | 2025-03-26 | -0.28 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 指数型 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 0.9882 | 2025-03-26 | -0.29 | 0.00 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| 指数型 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 0.9882 | 2025-03-26 | -0.30 | 0.00 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| 债券型 | 022668 | 尚正正达债券A | 1.9673 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
| 债券型 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.5220 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.00 | 0.86 | 0.53 | 4.49 | 3.60 | 8.26 | 8.93 | 29.97 | 0.66 | 117.25 |
| 债券型 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.5080 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.47 | 4.29 | 3.16 | 7.34 | 7.61 | 27.37 | 0.60 | 104.16 |
| 债券型 | 002969 | 易方达丰和债券A | 1.4036 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.00 | 0.41 | 0.19 | 4.89 | 6.11 | 5.51 | 7.16 | 21.61 | -0.38 | 51.71 |
| 债券型 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.3940 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 3.18 | 4.03 | 3.64 | 5.45 | 16.69 | 0.14 | 52.05 |
| 债券型 | 016699 | 易方达丰和债券C | 1.3896 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.00 | 0.39 | 0.09 | 4.68 | 5.69 | 4.66 | 6.13 | 6.13 | -0.47 | 6.13 |
| 债券型 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.3400 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.30 | 5.26 | 5.26 | 9.66 | 12.79 | 23.59 | -0.07 | 58.08 |
| 债券型 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.3103 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 0.79 | 2.41 | 4.86 | 8.20 | 10.45 | 0.11 | 129.34 |
| 债券型 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | 1.2963 | 2024-01-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 000546 | 兴业定开债A | 1.2920 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.23 | 3.28 | 5.30 | 10.62 | 13.83 | 23.55 | -0.15 | 83.03 |
| 债券型 | 002507 | 兴业定开债C | 1.2430 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.08 | 3.07 | 4.89 | 9.71 | 12.39 | 21.01 | -0.24 | 42.63 |
| 债券型 | 900018 | 中信证券增利一年A | 1.2389 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.36 | 1.45 | 4.37 | 13.12 | 16.70 | 20.88 | 0.24 | 20.88 |
| 债券型 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.2030 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.08 | 1.78 | 4.34 | 2.12 | 0.84 | 5.34 | 0.00 | 20.30 |
| 债券型 | 395011 | 中海增强收益债券A | 1.1820 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.00 | 0.34 | 0.60 | 6.39 | 4.69 | 4.97 | 7.59 | 20.07 | 0.60 | 72.94 |
| 债券型 | 006640 | 中金新元6个月定开债A | 1.1619 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | -0.79 | 1.47 | 3.75 | 7.56 | 9.71 | 15.99 | -0.99 | 23.42 |
| 债券型 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 1.1533 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.88 | 1.31 | 3.44 | 6.93 | 8.94 | 10.98 | -1.06 | 17.60 |
| 债券型 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | 1.1464 | 2025-01-21 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | 1.13 |
| 债券型 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 1.1424 | 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 2.97 | 3.07 | 4.92 | 10.41 | 14.56 | 20.80 | 4.92 | 43.35 |
| 债券型 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 1.1403 | 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 2.92 | 2.94 | 4.66 | 9.86 | 13.72 | 19.31 | 4.66 | 40.27 |
| 债券型 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 1.1384 | 2024-06-03 | 0.03 | 0.00 | 0.40 | 0.67 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1.53 | 1.07 | 1.53 |
| 债券型 | 395012 | 中海增强收益债券C | 1.1330 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.00 | 0.35 | 0.53 | 6.19 | 4.33 | 4.16 | 6.15 | 17.39 | 0.44 | 62.15 |
| 债券型 | 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 1.1293 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.00 | 0.54 | 0.73 | 3.59 | 6.32 | 9.85 | 11.98 | 12.93 | 0.70 | 12.93 |
| 债券型 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 1.1201 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.00 | -0.25 | 0.79 | 3.00 | 5.27 | 9.60 | 12.19 | 19.28 | 0.59 | 37.29 |
| 债券型 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 1.1168 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | -0.11 | 1.25 | 4.58 | 10.98 | 14.84 | 21.24 | -0.30 | 24.33 |
| 债券型 | 019128 | 国联恒惠纯债E | 1.1157 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.49 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 债券型 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 1.1147 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | -0.08 | 1.30 | 4.68 | 11.22 | 15.22 | 21.90 | -0.28 | 25.03 |
| 债券型 | 022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 1.1140 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | -0.13 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -0.32 | 0.32 |
| 债券型 | 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 1.1068 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.61 | 1.84 | 6.42 | 8.88 | 8.84 | 0.03 | 8.84 |
| 债券型 | 485018 | 工银7天理财债券B | 1.0994 | 2025-01-10 | -0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.47 | 0.00 | 1.61 | 3.59 | 5.11 | 0.00 | 0.02 | 10.06 |
| 债券型 | 970137 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C | 1.0988 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.49 | 1.59 | 5.88 | 8.10 | 8.05 | -0.02 | 8.05 |
| 债券型 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | 1.0969 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 2.35 | 4.26 | 7.82 | 13.02 | 0.00 | 13.02 |
| 债券型 | 023274 | 万家安弘纯债D | 1.0893 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| 债券型 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 1.0885 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 1.51 | 5.43 | 8.56 | 8.56 | 0.09 | 8.56 |
| 债券型 | 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 1.0867 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.96 | 1.48 | 5.81 | 12.30 | 15.37 | 19.01 | -1.12 | 41.98 |
| 债券型 | 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 1.0783 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | -1.06 | 1.28 | 5.39 | 11.40 | 14.00 | 16.84 | -1.20 | 37.71 |
| 债券型 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 1.0753 | 2025-01-23 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | -4.87 | 0.88 | 2.11 | 6.22 | 9.05 | 13.30 | -4.83 | 13.30 |
| 债券型 | 852389 | 海通鑫悦债券A | 1.0743 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 3.02 | 3.62 | 5.54 | 3.95 | 4.05 | 0.99 | 3.14 | 0.99 |
| 债券型 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0721 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -0.42 | 1.57 | 4.14 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | -0.52 | 7.21 |
| 债券型 | 000064 | 大摩18个月定开债C | 1.0690 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -0.56 | 1.23 | 3.93 | 7.25 | 9.69 | 16.95 | -0.65 | 96.87 |
| 债券型 | 008912 | 平安元丰中短债债券C | 1.0689 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.64 | 3.48 | 3.03 | 6.89 | 0.04 | 6.89 |
| 债券型 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 1.0682 | 2025-03-24 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | -0.14 | 0.95 | 2.83 | 6.90 | 10.87 | 19.13 | -0.25 | 43.37 |
| 债券型 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 1.0666 | 2021-10-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 1.0664 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.00 | 0.58 | 0.15 | 1.71 | 3.89 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | -0.07 | 6.64 |
| 债券型 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.00 | 0.79 | -0.52 | 1.86 | 3.59 | 5.14 | 6.40 | 6.40 | -0.76 | 6.40 |
| 债券型 | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.00 | 0.56 | 0.10 | 1.61 | 3.68 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | -0.10 | 6.23 |
| 债券型 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 1.0610 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.00 | 0.21 | 0.25 | 3.01 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.11 | 1.92 |
| 指数型 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8658 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.01 | 3.08 | -0.73 | 8.81 | 9.58 | 19.30 | 19.48 | 90.13 | -0.24 | 117.15 |
| 债券型 | 022669 | 尚正正达债券C | 1.9665 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
| 债券型 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 1.3085 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.01 | 0.11 | 0.31 | 2.96 | 3.85 | 5.99 | 8.97 | 19.18 | 0.26 | 25.87 |
| 债券型 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2833 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.01 | 0.09 | 0.23 | 2.79 | 3.49 | 5.25 | 7.84 | 17.12 | 0.18 | 117.97 |
| 债券型 | 900188 | 中信证券增利一年C | 1.2218 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.01 | -0.07 | 0.26 | 1.24 | 3.96 | 12.22 | 15.30 | 19.21 | 0.14 | 19.21 |
| 债券型 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 1.1498 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.01 | 0.14 | 0.43 | 2.08 | 2.48 | 5.36 | 8.75 | 13.58 | 0.38 | 13.58 |
| 债券型 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 1.1495 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.01 | 0.13 | 0.43 | 2.08 | 2.48 | 5.35 | 8.75 | 13.55 | 0.38 | 13.55 |
| 债券型 | 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 1.1183 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.01 | 0.51 | 0.66 | 3.41 | 6.00 | 9.26 | 11.11 | 11.83 | 0.64 | 11.83 |
| 债券型 | 002925 | 广发集源债券A | 1.1176 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.01 | 1.63 | 1.79 | 4.82 | 3.35 | 9.31 | 12.41 | 23.37 | 1.94 | 42.70 |
| 债券型 | 006459 | 人保鑫裕增强A | 1.1115 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.01 | 0.34 | -0.23 | 2.58 | 2.72 | 0.69 | 0.48 | 9.07 | -0.13 | 13.18 |
| 债券型 | 015323 | 广发集源债券E | 1.1098 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.01 | 1.61 | 1.70 | 4.67 | 3.05 | 8.65 | 11.37 | 11.46 | 1.87 | 11.46 |
| 债券型 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 1.1093 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.01 | -0.08 | 0.42 | 11.66 | 12.85 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 0.36 | 9.29 |
| 债券型 | 015727 | 中泰双利债券A | 1.1000 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | 0.16 | -0.20 | 2.80 | 5.38 | 9.25 | 10.00 | 10.00 | -0.19 | 10.00 |
| 债券型 | 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 1.0978 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.23 |
| 债券型 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.0943 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.18 | -0.51 | 0.86 | 3.40 | 7.49 | 10.24 | 15.78 | -0.59 | 31.53 |
| 债券型 | 015728 | 中泰双利债券C | 1.0887 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.01 | 0.14 | -0.29 | 2.58 | 4.96 | 8.35 | 8.87 | 8.87 | -0.27 | 8.87 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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