本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	003331	博时乐臻定开混合	1.4274	2025-03-21	0.00	-0.36	0.32	1.14	6.54	6.06	8.15	8.46	20.74	1.11	49.38
混合型	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.3791	2025-03-25	-0.07	-0.36	4.33	5.52	12.97	27.35	29.60	39.78	62.20	4.84	125.76
混合型	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.3691	2025-03-25	-0.07	-0.36	4.31	5.49	13.17	27.54	29.66	39.70	61.80	4.81	124.24
混合型	009101	安信稳健增利混合C	1.3471	2025-03-25	0.09	-0.36	1.07	1.06	8.98	10.04	11.32	14.56	34.71	1.13	34.71
混合型	005944	工银聚福混合C	1.3291	2025-03-25	0.00	-0.36	0.67	-0.51	4.62	6.01	5.45	4.46	26.17	-0.22	32.91
QDII型	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.5098	2025-03-24	-0.16	-0.36	2.89	11.57	4.03	7.31	19.41	19.41	19.41	11.09	19.41
QDII型	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民	1.0401	2025-03-24	0.52	-0.36	0.57	4.89	7.46	9.81	4.01	4.01	4.01	6.07	4.01
QDII型	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1662	2025-03-24	1.16	-0.36	-1.31	1.90	-6.42	1.28	8.84	3.17	3.17	3.36	3.17
指数型	022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9434	2025-03-26	-0.27	-0.36	1.93	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-3.93	-5.66
指数型	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8266	2025-03-26	-0.27	-0.36	1.94	-4.98	2.01	-4.90	-13.33	-17.34	-17.34	-3.95	-17.34
指数型	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0941	2025-03-26	-0.28	-0.36	2.03	-5.05	2.49	-4.85	-12.54	-10.33	39.52	-4.00	9.41
指数型	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8305	2025-03-26	-0.28	-0.36	1.94	-4.94	2.11	-4.72	-12.98	-16.95	-16.95	-3.91	-16.95
债券型	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.6490	2025-03-25	0.12	-0.36	0.49	0.55	5.30	6.25	8.99	9.64	25.71	0.73	97.80
债券型	020020	国泰双利债券C	1.6410	2025-03-25	0.18	-0.36	1.93	4.59	9.47	9.77	8.39	9.86	23.47	4.79	126.36
债券型	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.2388	2025-03-25	0.09	-0.36	-0.25	1.11	4.53	5.03	4.95	6.95	17.04	1.08	23.88
债券型	002712	广发集丰债券C	1.1520	2025-03-25	0.16	-0.36	0.36	1.55	11.74	6.02	4.50	8.68	24.34	1.19	42.93
债券型	014671	富国裕利债券A	1.1160	2025-03-25	0.09	-0.36	0.14	1.31	6.18	6.92	7.37	11.36	11.60	1.28	11.60
债券型	018187	富国裕利债券E	1.1155	2025-03-25	0.09	-0.36	0.13	1.30	6.17	6.89	6.91	6.91	6.91	1.28	6.91
债券型	004651	长信利丰债券E	1.0960	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.27	0.64	2.33	3.40	-0.18	1.05	11.67	0.55	25.30
债券型	016715	建信渤泰债券A	1.0751	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.31	0.95	5.19	5.83	7.57	7.51	7.51	1.00	7.51
债券型	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0715	2025-03-25	-0.06	-0.36	-0.27	0.73	3.24	4.80	4.92	5.95	7.15	0.72	7.15
债券型	016716	建信渤泰债券C	1.0661	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.28	0.84	4.98	5.41	6.73	6.61	6.61	0.90	6.61
混合型	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3200	2025-03-21	0.00	-0.36	-0.98	-0.49	2.52	2.14	2.60	6.07	32.00	-0.50	32.00
混合型	519050	海富通安颐收益混合A	1.2899	2025-03-25	0.02	-0.36	0.34	0.48	4.82	4.58	3.85	2.65	15.46	0.49	99.36
混合型	009296	南方誉慧一年混合A	1.1745	2025-03-25	-0.01	-0.36	1.30	1.41	6.98	8.14	4.17	8.80	17.45	1.48	17.45
混合型	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1503	2024-11-04	0.35	-0.36	-0.42	1.38	-0.08	-0.20	-1.97	-0.52	12.61	-0.65	15.03
混合型	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1451	2025-03-25	-0.17	-0.36	-0.27	-0.35	-2.46	-3.26	-3.28	-4.58	6.41	-0.45	14.51
混合型	009149	富国绝对收益多策略混合C	1.1160	2025-03-25	-0.27	-0.36	0.00	-1.50	-3.38	-4.21	-9.71	-11.50	-9.78	-1.50	-9.42
混合型	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0930	2025-03-25	-0.08	-0.36	0.61	0.85	3.47	3.79	4.29	6.82	9.30	0.92	9.30
混合型	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.0831	2025-03-25	0.02	-0.36	2.30	5.23	8.87	11.91	10.25	8.31	8.31	5.31	8.31
混合型	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0695	2025-03-25	0.01	-0.36	-0.33	1.22	6.17	6.32	7.16	8.49	15.84	1.32	15.84
混合型	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0664	2025-03-25	-0.10	-0.36	1.19	1.85	7.36	8.27	6.32	6.60	6.64	1.89	6.64
混合型	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0656	2025-03-25	0.16	-0.36	1.51	1.46	7.91	9.11	7.58	12.91	6.56	1.37	6.56
混合型	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	0.9985	2025-03-25	-0.04	-0.36	-0.33	-0.88	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.89	-0.15
混合型	011781	泓德慧享混合A	0.9623	2025-03-25	0.10	-0.36	0.55	2.17	9.29	9.64	1.39	-1.27	-3.77	1.98	-3.77
混合型	011782	泓德慧享混合C	0.9595	2025-03-25	0.10	-0.36	0.52	2.06	9.07	9.20	0.57	-1.35	-4.05	1.89	-4.05
混合型	010879	南方宝升混合A	0.9593	2025-03-25	-0.16	-0.36	0.84	1.50	6.74	7.12	4.48	2.25	-4.07	1.32	-4.07
混合型	012487	博时恒玺一年持有期混合A	0.9530	2025-03-25	-0.15	-0.36	-0.01	0.31	1.43	3.67	-4.51	-4.33	-4.70	0.28	-4.70
混合型	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9419	2025-03-25	0.17	-0.36	-1.33	-1.33	1.76	0.84	-3.02	-3.92	-5.81	-1.58	-5.81
混合型	004050	华夏新锦升混合A	0.9074	2025-03-25	-0.29	-0.36	0.30	3.23	24.28	4.14	-17.26	-5.41	9.69	4.16	29.10
混合型	004051	华夏新锦升混合C	0.9059	2025-03-25	-0.28	-0.36	0.29	3.20	24.27	3.66	-17.16	0.00	0.00	4.13	-17.50
股票型	022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9434	2025-03-26	-0.27	-0.36	1.93	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-3.93	-5.66
股票型	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8266	2025-03-26	-0.27	-0.36	1.94	-4.98	2.01	-4.90	-13.33	-17.34	-17.34	-3.95	-17.34
股票型	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0941	2025-03-26	-0.28	-0.36	2.03	-5.05	2.49	-4.85	-12.54	-10.33	39.52	-4.00	9.41
股票型	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8305	2025-03-26	-0.28	-0.36	1.94	-4.94	2.11	-4.72	-12.98	-16.95	-16.95	-3.91	-16.95
股票型	008736	南方高股息股票A	0.9207	2025-03-26	-0.46	-0.36	1.54	0.10	1.37	5.82	1.95	-2.20	-7.93	-0.40	-7.93
股票型	001187	富国文体健康股票A	2.4240	2025-03-26	0.08	-0.37	0.08	-0.25	13.75	17.84	7.26	20.18	94.39	1.13	142.40
股票型	001186	富国文体健康股票A	2.4240	2025-03-26	0.08	-0.37	0.08	-0.25	13.75	17.84	7.26	20.18	94.39	1.13	142.40
股票型	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0641	2025-03-26	-0.28	-0.37	2.00	-5.14	2.29	-5.24	-13.24	-11.41	36.76	-4.09	6.41
股票型	008737	南方高股息股票C	0.8869	2025-03-26	-0.46	-0.37	1.49	-0.10	0.97	4.98	0.33	-4.52	-11.31	-0.58	-11.31
指数型	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0641	2025-03-26	-0.28	-0.37	2.00	-5.14	2.29	-5.24	-13.24	-11.41	36.76	-4.09	6.41
债券型	014672	富国裕利债券C	1.1030	2025-03-25	0.08	-0.37	0.11	1.20	6.04	6.56	6.58	10.09	10.30	1.18	10.30
债券型	005991	长信利丰债券A	1.0750	2025-03-25	0.00	-0.37	0.28	0.75	2.67	3.66	0.28	1.93	12.96	0.66	17.63
债券型	003038	广发集瑞债券C	1.0078	2025-03-25	0.12	-0.37	-0.39	0.85	1.62	2.25	1.61	2.18	2.64	0.97	17.61
债券型	163007	长信利众债券(LOF)A	0.9685	2025-03-25	0.07	-0.37	-0.50	-0.02	1.27	3.28	7.02	11.13	21.17	-0.10	51.19
债券型	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8958	2025-03-25	-0.03	-0.37	-0.22	0.45	2.92	-0.82	-6.51	-11.21	-10.42	0.66	-10.42
混合型	000574	宝盈新价值混合A	3.2010	2025-03-25	0.25	-0.37	5.16	0.60	7.49	8.32	12.51	27.63	104.67	0.98	381.66
混合型	001379	景顺长城领先回报混合C	1.8670	2025-03-25	-0.05	-0.37	0.27	-0.43	3.04	2.92	2.53	4.59	26.66	0.11	96.68
混合型	202001	南方稳健成长混合	1.8410	2025-03-25	-0.06	-0.37	1.38	2.38	10.28	7.22	-8.80	-11.64	18.00	2.44	624.65
混合型	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.3779	2025-03-21	0.00	-0.37	-1.70	-0.04	11.62	11.55	13.72	11.76	42.79	0.30	59.84
混合型	021405	长江汇智量化选股混合发起C	1.1951	2025-03-25	0.14	-0.37	3.30	3.43	22.90	19.51	19.51	19.51	19.51	3.89	19.51
混合型	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.1500	2025-03-25	0.17	-0.37	-0.88	0.07	8.41	10.25	7.46	6.93	25.70	-0.09	55.11
混合型	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.1449	2025-03-25	0.18	-0.37	-0.88	0.05	8.37	10.15	7.26	6.63	25.23	-0.10	54.04
混合型	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1131	2025-03-25	-0.16	-0.37	-0.31	-0.49	-2.75	-3.84	-4.45	-6.31	1.44	-0.58	1.44
混合型	014759	中欧琪福混合A	1.0806	2025-03-25	0.01	-0.37	-0.07	0.91	3.52	4.92	5.80	8.06	8.06	0.84	8.06
混合型	014760	中欧琪福混合C	1.0679	2025-03-25	0.02	-0.37	-0.10	0.81	3.32	4.51	4.96	6.79	6.79	0.75	6.79
混合型	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0537	2025-03-25	0.01	-0.37	0.53	0.27	3.03	7.21	3.68	5.91	5.37	0.09	5.37
混合型	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0440	2025-03-25	0.01	-0.37	0.51	0.18	2.87	6.88	3.05	4.96	4.40	0.02	4.40
混合型	018525	银河招益6个月持有混合A	1.0385	2025-03-25	-0.03	-0.37	-0.66	0.17	1.42	3.25	3.85	3.85	3.85	-0.09	3.85
混合型	011855	银华长荣混合A	1.0132	2025-03-25	0.39	-0.37	1.40	-1.21	2.11	11.88	21.59	16.39	1.32	-0.63	1.32
混合型	018823	国金智享量化选股混合A	1.0006	2025-03-25	0.42	-0.37	3.03	2.96	22.20	14.43	0.06	0.06	0.06	3.85	0.06
混合型	004607	长信利尚一年定开混合	0.9974	2025-03-25	0.06	-0.37	-0.96	-1.29	8.23	7.95	9.80	11.93	31.10	-1.46	32.19
混合型	018824	国金智享量化选股混合C	0.9927	2025-03-25	0.42	-0.37	2.99	2.84	21.91	13.87	-0.73	-0.73	-0.73	3.73	-0.73
混合型	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	0.8547	2025-03-25	0.00	-0.37	0.13	1.23	5.34	3.85	-6.47	-13.26	-14.53	1.20	-14.53
混合型	003333	泰信智选成长灵活配置混合A	0.7565	2025-03-25	0.07	-0.37	0.65	1.95	7.26	-12.86	-11.32	-20.26	0.00	1.30	-24.35
混合型	013266	泰信智选成长灵活配置混合C	0.7561	2025-03-25	0.07	-0.37	0.65	1.94	7.20	-12.90	-11.33	-13.69	-13.69	1.29	-13.69
混合型	000664	国联安通盈混合A	1.3010	2025-03-25	-0.05	-0.38	0.27	1.83	7.16	7.98	7.18	9.87	19.03	1.92	73.15
混合型	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.2945	2025-03-21	0.00	-0.38	-1.02	-0.59	2.30	1.72	1.76	4.78	29.45	-0.59	29.45
混合型	008547	博道安远6个月持有期混合	1.2411	2025-03-25	-0.10	-0.38	-0.06	0.92	6.52	6.38	1.88	4.71	27.23	1.21	24.11
混合型	009297	南方誉慧一年混合C	1.1401	2025-03-25	-0.01	-0.38	1.26	1.25	6.63	7.47	2.90	6.83	14.01	1.34	14.01
混合型	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1224	2025-03-25	-0.06	-0.38	1.43	2.78	7.50	8.89	7.57	1.29	12.24	2.91	12.24
混合型	019926	中欧琪福混合E	1.0748	2025-03-25	0.02	-0.38	-0.10	0.81	3.32	4.52	6.03	6.03	6.03	0.75	6.03
混合型	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.0718	2025-03-25	-0.05	-0.38	0.23	0.72	3.84	6.38	7.43	8.67	7.18	0.46	7.18
混合型	004608	长信乐信灵活配置混合A	1.0648	2025-03-25	0.03	-0.38	-0.66	0.09	1.38	3.42	0.54	-8.04	5.85	-0.41	28.69
混合型	009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0624	2025-03-25	0.01	-0.38	-0.36	1.12	5.96	5.90	6.31	7.19	13.74	1.23	13.74
混合型	004609	长信乐信灵活配置混合C	1.0601	2025-03-25	0.03	-0.38	-0.67	0.06	1.28	3.17	0.05	-8.71	4.57	-0.44	28.12
混合型	016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0550	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.70	0.64	6.38	6.14	5.78	5.50	5.50	0.65	5.50
混合型	519937	长信先锐混合A	1.0494	2025-03-25	0.03	-0.38	0.45	2.31	5.48	6.69	3.93	1.51	20.61	1.64	36.63
混合型	016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0484	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.71	0.57	6.24	5.83	5.17	4.84	4.84	0.58	4.84
混合型	018815	方正富邦核心优势混合A	1.0378	2025-03-25	0.11	-0.38	2.68	-1.57	7.31	3.39	3.78	3.78	3.78	-0.99	3.78
混合型	018526	银河招益6个月持有混合C	1.0353	2025-03-25	-0.03	-0.38	-0.67	0.13	1.31	2.96	3.53	3.53	3.53	-0.14	3.53
混合型	019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0332	2025-03-25	-0.01	-0.38	0.35	1.62	9.41	8.14	8.14	8.14	8.14	1.54	8.14
混合型	020977	银华长荣混合C	1.0089	2025-03-25	0.39	-0.38	1.38	-1.30	1.89	11.41	12.16	12.16	12.16	-0.71	12.16
混合型	010880	南方宝升混合C	0.9354	2025-03-25	-0.16	-0.38	0.80	1.35	6.43	6.48	3.23	0.42	-6.46	1.17	-6.46
混合型	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.8699	2025-03-25	0.00	-0.38	0.15	1.34	5.54	4.27	-5.72	-12.22	-13.01	1.29	-13.01
债券型	023309	博时宏观回报债券E	1.4571	2025-03-25	-0.01	-0.38	-1.19	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82
债券型	051016	博时宏观回报债券A/B	1.4566	2025-03-25	-0.01	-0.38	-1.19	-0.65	3.66	3.73	3.94	4.87	8.36	-0.62	66.43
债券型	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4566	2025-03-25	-0.01	-0.38	-1.19	-0.65	3.66	3.73	3.94	4.87	8.36	-0.62	66.43
债券型	005750	平安双债添益债券A	1.3666	2025-03-25	0.15	-0.38	-0.18	1.54	6.81	5.80	6.34	9.32	24.74	1.39	43.12
债券型	519989	长信利丰债券C	1.3150	2025-03-25	0.00	-0.38	0.31	0.69	2.49	3.30	-0.45	0.71	10.68	0.61	151.32
债券型	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2170	2025-03-25	0.07	-0.38	-0.01	1.75	5.96	7.03	6.67	11.88	15.84	1.84	37.18
债券型	006467	浦银安盛双债增强债券C	1.2137	2025-03-25	0.09	-0.38	-0.28	1.02	4.34	4.65	4.21	5.82	15.01	0.99	21.37
债券型	020033	国泰民安增利债券A	1.1532	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.33	0.31	5.14	5.06	4.34	5.95	10.41	0.29	73.59
股票型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
股票型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
指数型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
指数型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
指数型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
指数型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
混合型	016101	申万菱信碳中和智选混合发起A	0.5821	2025-03-25	0.47	-0.38	2.14	1.78	11.96	8.70	-24.82	-41.79	-41.79	3.59	-41.79
QDII型	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民	1.0324	2025-03-24	0.52	-0.38	0.53	4.76	7.23	9.29	3.24	3.24	3.24	5.94	3.24
债券型	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0559	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.30	0.65	3.04	4.41	4.16	4.82	5.59	0.64	5.59
债券型	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0353	2025-03-25	-0.03	-0.38	-0.18	0.33	2.75	3.53	3.53	3.53	3.53	0.25	3.53
债券型	015953	信澳鑫享债券A	0.9914	2025-03-25	-0.02	-0.38	-0.54	-1.50	-0.84	-0.47	-1.42	-0.86	-0.86	-1.47	-0.86
债券型	163005	长信利众债券(LOF)C	0.9783	2025-03-25	0.08	-0.38	-0.52	-0.09	1.10	2.94	6.28	9.97	18.89	-0.18	97.37
混合型	151002	银河收益混合	1.9089	2025-03-25	0.00	-0.38	-0.73	-0.35	2.39	2.44	0.96	2.54	26.89	-0.55	537.83
债券型	016425	广发集汇债券C	1.0526	2025-03-25	-0.03	-0.39	0.71	0.58	3.26	4.56	4.43	5.26	5.26	0.61	5.26
债券型	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0318	2025-03-25	-0.03	-0.39	-0.21	0.23	2.56	3.18	3.18	3.18	3.18	0.17	3.18
债券型	573003	诺德增强收益债券	1.0120	2025-03-25	-0.20	-0.39	-1.56	-1.56	5.31	1.30	-0.49	3.37	-1.28	-1.65	17.86
混合型	270008	广发核心精选混合	4.3240	2025-03-25	0.58	-0.39	5.77	0.75	7.54	6.24	-5.07	-0.78	40.16	2.15	394.24
混合型	007574	宝盈新价值混合C	3.0510	2025-03-25	0.26	-0.39	5.06	0.39	7.05	7.47	10.70	24.63	96.59	0.79	103.67
混合型	002160	南方驱动混合	2.6826	2025-03-25	-0.03	-0.39	1.79	3.62	14.11	10.58	-5.01	-6.63	41.94	3.70	168.26
混合型	040016	华安行业轮动混合	2.0075	2025-03-25	0.58	-0.39	1.62	-2.10	7.59	-2.24	-19.63	-23.62	10.34	-0.71	207.93
混合型	001202	东方红领先精选混合A	1.5160	2025-03-25	0.13	-0.39	-0.59	0.40	8.75	6.54	4.78	5.90	23.19	0.33	77.22
股票型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
指数型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
指数型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
混合型	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	1.3149	2025-03-21	0.00	-0.39	-1.75	-0.19	11.28	10.88	12.37	9.77	38.56	0.17	52.71
混合型	002485	国联安通盈混合C	1.2540	2025-03-25	-0.05	-0.39	0.26	1.80	7.10	7.76	6.85	9.43	18.32	1.88	39.15
混合型	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1859	2025-03-25	0.08	-0.39	1.26	0.70	6.31	9.42	10.84	14.72	18.59	0.72	18.59
混合型	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1840	2025-03-25	0.08	-0.39	1.27	0.71	6.17	9.28	10.67	14.54	18.40	0.72	18.40
混合型	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1046	2025-03-25	-0.06	-0.39	1.40	2.69	7.29	8.45	6.71	0.09	10.46	2.81	10.46
混合型	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0679	2025-03-25	-0.11	-0.39	0.84	1.26	4.14	4.84	5.80	8.02	6.79	1.29	6.79
混合型	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.0582	2025-03-25	0.06	-0.39	-0.62	1.20	5.85	6.22	5.82	5.82	5.82	1.37	5.82
混合型	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0481	2025-03-25	0.06	-0.39	-0.66	1.05	5.55	5.60	4.81	4.81	4.81	1.24	4.81
混合型	019713	博时稳合一年持有期混合C	1.0322	2025-03-25	-0.01	-0.39	0.32	1.55	9.25	7.84	7.84	7.84	7.84	1.47	7.84
混合型	019146	农银均衡优选混合A	1.0294	2025-03-25	-0.05	-0.39	0.96	-0.90	-0.70	0.66	2.94	2.94	2.94	-0.43	2.94
混合型	018816	方正富邦核心优势混合C	1.0290	2025-03-25	0.11	-0.39	2.63	-1.72	6.98	2.68	2.90	2.90	2.90	-1.12	2.90
混合型	008918	长信先锐混合C	1.0112	2025-03-25	0.03	-0.39	0.44	2.28	5.44	6.63	3.81	0.11	17.47	1.61	16.41
混合型	012014	工银聚润6个月持有混合A	0.9863	2025-03-25	-0.11	-0.39	0.29	1.45	6.34	7.83	0.93	0.03	-1.37	1.49	-1.37
债券型	110036	易方达双债增强债券C	1.7800	2025-03-25	0.23	-0.39	0.06	1.37	10.42	7.10	7.42	12.66	33.95	1.31	144.95
债券型	531008	建信稳定增利债券A	1.7740	2025-03-25	0.11	-0.39	-0.28	1.37	5.25	4.72	4.36	8.95	16.41	1.08	68.13
债券型	050116	博时宏观回报债券C	1.4205	2025-03-25	-0.01	-0.39	-1.22	-0.73	3.49	3.38	3.23	3.76	6.49	-0.69	59.98
债券型	005751	平安双债添益债券C	1.3802	2025-03-25	0.15	-0.39	-0.22	1.43	6.60	5.38	5.49	8.01	22.27	1.30	39.29
债券型	022058	平安双债添益债券E	1.3675	2025-03-25	0.15	-0.39	-0.20	1.59	6.89	7.50	7.50	7.50	7.50	1.45	7.50
债券型	002797	景顺长城景盈双利债券C	1.1811	2025-03-25	0.08	-0.39	-0.03	1.64	5.75	6.60	5.91	10.83	13.85	1.75	32.88
债券型	020034	国泰民安增利债券C	1.1318	2025-03-25	-0.06	-0.39	-0.36	0.21	4.93	4.63	3.50	4.69	8.22	0.19	65.53

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