本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	023100	金信周期价值混合C	0.9998	2025-03-25	0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	022496	嘉实红利精选混合发起式C	0.9998	2025-03-25	0.13	-0.03	0.40	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.02
混合型	017234	永赢睿恒混合A	0.9987	2025-03-25	-0.16	-0.03	-0.81	-0.77	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.52	-0.13
混合型	011359	长城优选添利一年混合A	0.9976	2025-03-25	-0.03	-0.03	0.11	-0.08	2.07	2.08	0.23	0.62	-0.24	-0.10	-0.24
混合型	022368	永赢睿恒混合C	0.9970	2025-03-25	-0.16	-0.03	-0.86	-0.91	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.65	-0.30
混合型	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9932	2025-03-25	0.46	-0.03	6.03	1.94	16.93	8.27	-5.35	-5.35	-5.35	2.49	-5.35
混合型	011559	天弘宁弘六个月C	0.9921	2025-03-25	0.05	-0.03	0.28	-0.07	2.16	5.37	3.28	3.83	-0.79	-0.19	-0.79
混合型	013694	弘毅远方久盈混合A	0.9917	2025-03-25	0.01	-0.03	0.45	-0.07	1.53	2.25	0.28	-0.83	-0.83	-0.03	-0.83
混合型	015259	鹏华稳享一年持有期混合C	0.9910	2025-03-25	0.03	-0.03	1.15	0.14	0.40	1.81	0.96	-0.90	-0.90	0.22	-0.90
混合型	013695	弘毅远方久盈混合C	0.9867	2025-03-25	0.01	-0.03	0.43	-0.12	1.47	2.08	-0.07	-1.33	-1.33	-0.07	-1.33
混合型	006231	国融融君混合A	0.9696	2025-03-25	0.00	-0.03	0.07	0.11	-0.27	-1.31	-20.89	-20.87	-10.44	0.06	5.61
混合型	011548	九泰久慧混合A	0.9487	2025-03-25	0.41	-0.03	1.19	-0.74	6.80	5.27	2.40	-0.62	-5.13	-0.82	-5.13
混合型	013830	中欧瑾尚混合A	0.9345	2025-03-25	0.25	-0.03	1.32	1.19	3.55	4.74	-3.46	-1.95	-6.55	1.06	-6.55
混合型	013831	中欧瑾尚混合C	0.9277	2025-03-25	0.25	-0.03	1.32	1.17	3.50	4.64	-4.06	-2.62	-7.23	1.03	-7.23
混合型	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.6929	2025-03-25	0.42	-0.03	2.35	-2.70	3.00	-7.09	-21.72	-29.02	-30.71	-2.57	-30.71
混合型	009751	汇安价值蓝筹混合C	0.6772	2025-03-25	0.42	-0.03	2.30	-2.83	2.76	-7.55	-22.48	-30.07	-32.28	-2.69	-32.28
债券型	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0476	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.29	-0.61	1.44	3.92	7.99	10.52	15.76	-0.75	15.76
债券型	020677	大成元辰招利债券C	1.0365	2025-03-25	0.00	-0.03	0.82	1.16	2.91	3.65	3.65	3.65	3.65	0.98	3.65
债券型	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0320	2025-03-21	0.00	-0.03	0.24	0.34	2.15	4.69	6.12	6.12	6.12	0.17	6.12
债券型	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0305	2025-03-25	0.02	-0.03	-0.06	-0.13	1.47	2.73	3.05	3.05	3.05	-0.23	3.05
债券型	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0299	2025-03-25	0.11	-0.03	0.62	0.41	3.01	2.99	2.99	2.99	2.99	0.34	2.99
债券型	020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0291	2025-03-25	0.00	-0.03	0.21	0.18	1.77	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.14	2.91
债券型	860066	光大阳光北斗星9个月持有债C	1.0282	2025-03-25	0.15	-0.03	0.79	0.19	2.74	1.65	-0.76	2.82	2.82	0.21	2.82
债券型	023063	国投瑞银和宜债券E	1.0181	2025-03-25	0.05	-0.03	0.12	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.21	-0.02
债券型	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0157	2025-03-25	0.05	-0.03	0.11	-0.04	1.08	1.57	1.57	1.57	1.57	-0.24	1.57
债券型	008485	格林泓裕一年定开债C	1.0090	2025-03-25	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.90	0.59	0.88	3.70	0.00	3.70
债券型	008484	格林泓裕一年定开债A	1.0086	2025-03-25	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.86	2.62	2.95	6.81	0.00	6.81
混合型	003433	中信保诚至瑞混合C	1.5021	2025-03-25	0.05	-0.03	0.33	-0.41	2.79	4.32	5.49	7.65	30.28	-0.33	60.48
混合型	008955	交银创新领航混合	1.3835	2025-03-25	-0.02	-0.03	3.40	2.11	8.64	14.70	4.72	1.44	41.40	1.84	38.35
混合型	004100	鹏华安益增强混合D	1.3572	2025-03-25	0.07	-0.03	0.24	0.19	-0.03	1.61	1.34	0.85	19.04	0.10	38.92
QDII型	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现	2.0903	2025-03-24	1.53	-0.03	-2.74	-2.03	6.49	3.37	12.76	13.54	44.82	0.44	109.03
股票型	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9694	2025-03-26	0.24	-0.03	3.57	-0.47	8.06	2.57	-3.05	-3.05	-3.05	-0.05	-3.05
股票型	021571	华夏红利量化选股股票C	1.0830	2025-03-26	0.04	-0.03	2.87	-0.67	5.62	8.30	8.30	8.30	8.30	-0.64	8.30
股票型	021570	华夏红利量化选股股票A	1.0862	2025-03-26	0.04	-0.03	2.90	-0.57	5.83	8.62	8.62	8.62	8.62	-0.55	8.62
股票型	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	0.9997	2025-03-26	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
股票型	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.6120	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.21	1.90	14.37	10.21	-3.59	-2.47	32.82	3.10	61.20
股票型	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.5249	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.24	1.97	14.54	10.54	-3.01	-1.59	34.83	3.17	52.49
股票型	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.5133	2025-03-26	-0.43	-0.03	3.04	0.01	10.56	6.98	-1.32	6.23	22.49	0.32	51.31
指数型	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9694	2025-03-26	0.24	-0.03	3.57	-0.47	8.06	2.57	-3.05	-3.05	-3.05	-0.05	-3.05
指数型	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	0.9997	2025-03-26	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
指数型	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.6120	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.21	1.90	14.37	10.21	-3.59	-2.47	32.82	3.10	61.20
指数型	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.5249	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.24	1.97	14.54	10.54	-3.01	-1.59	34.83	3.17	52.49
债券型	002961	中欧双利债券A	1.1767	2025-03-25	0.14	-0.03	0.30	0.39	3.81	5.13	7.29	8.04	19.00	0.23	39.99
债券型	970036	华安证券睿赢一年持有债券A	1.1751	2025-03-25	0.12	-0.03	-0.03	-0.24	1.64	4.02	10.47	16.32	17.16	-0.20	17.16
债券型	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1726	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.03	0.53	4.43	6.47	10.62	13.10	23.67	0.03	53.50
债券型	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1088	2025-03-25	0.10	-0.03	-0.21	0.11	1.60	5.00	10.18	13.80	20.05	-0.14	75.55
债券型	008571	金信民达纯债A	1.1038	2025-03-25	0.11	-0.03	0.06	1.42	7.79	7.23	9.35	14.26	26.90	1.19	26.90
债券型	022099	平安双盈添益债券E	1.0895	2025-03-25	0.06	-0.03	-0.08	0.19	0.76	0.96	0.96	0.96	0.96	0.13	0.96
债券型	016448	平安双盈添益债券C	1.0815	2025-03-25	0.06	-0.03	-0.08	0.18	0.72	2.37	7.41	8.15	8.15	0.11	8.15
债券型	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持	1.0787	2025-03-25	0.08	-0.03	0.29	0.36	1.82	2.57	3.94	4.46	4.46	0.33	4.46
债券型	852300	海通鑫悦债券C	1.0595	2025-03-25	0.04	-0.03	0.95	2.90	3.40	5.10	3.10	2.75	-0.40	3.02	-0.40
指数型	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0057	2025-03-26	-0.40	-0.04	1.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.53	0.57
指数型	022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0068	2025-03-26	-0.41	-0.04	1.59	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.63	0.68
债券型	860005	光大阳光添利债券A	2.5327	2025-03-25	0.11	-0.04	0.93	0.96	3.61	2.44	2.00	9.47	15.45	0.84	15.74
债券型	860030	光大阳光添利债券C	2.4965	2025-03-25	0.10	-0.04	0.91	0.88	3.46	2.14	1.38	8.49	11.63	0.77	11.63
债券型	519947	长信利保债券A	1.1747	2025-03-25	0.08	-0.04	-0.03	-0.48	5.99	7.72	10.95	14.98	17.19	-0.57	17.47
债券型	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1608	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.15	1.00	3.70	3.80	5.55	7.23	9.85	0.88	9.85
债券型	970037	华安证券睿赢一年持有债券B	1.1553	2025-03-25	0.11	-0.04	-0.06	-0.35	1.44	3.60	9.58	14.92	15.53	-0.29	15.53
债券型	881010	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1382	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.15	1.01	3.94	4.51	7.25	9.95	13.82	0.89	13.82
债券型	002962	中欧双利债券C	1.1373	2025-03-25	0.14	-0.04	0.26	0.29	3.60	4.69	6.43	6.74	16.62	0.13	35.45
债券型	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1240	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.18	0.93	3.79	4.20	6.60	8.96	12.40	0.81	12.40
债券型	675100	西部利得得尊纯债A	1.1082	2025-03-25	0.10	-0.04	-0.12	0.70	3.01	4.91	8.49	11.55	20.89	0.47	40.98
债券型	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1034	2025-03-25	0.10	-0.04	-0.23	0.05	1.50	4.80	9.77	12.95	18.31	-0.20	69.03
债券型	007969	西部利得得尊纯债C	1.1011	2025-03-25	0.11	-0.04	-0.13	0.64	2.89	4.66	7.94	10.72	19.39	0.42	23.63
债券型	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0868	2024-12-30	0.01	-0.04	0.61	1.33	1.67	3.64	7.68	8.78	9.08	3.63	9.08
债券型	675123	西部利得汇逸债券C	1.0792	2025-03-25	0.09	-0.04	0.68	0.43	2.79	2.39	3.06	5.86	7.32	0.55	23.93
债券型	970118	东吴裕丰6个月持有债券C	1.0754	2024-12-30	0.01	-0.04	0.59	1.25	1.50	3.28	6.93	7.54	7.54	3.28	7.54
债券型	018277	博时稳健增利债券A	1.0631	2025-03-25	-0.04	-0.04	-0.17	0.12	4.62	5.41	6.31	6.31	6.31	-0.09	6.31
QDII型	004998	长信全球债券人民币	1.2552	2025-03-24	-0.35	-0.04	0.71	2.45	1.14	3.32	-0.57	32.36	10.06	2.42	25.52
混合型	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.1538	2025-03-25	0.04	-0.04	0.70	0.43	4.44	6.49	9.24	13.26	15.38	0.28	15.38
混合型	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1450	2025-03-25	0.03	-0.04	0.27	0.30	2.07	2.07	2.40	3.43	3.62	0.25	49.97
混合型	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1234	2025-03-25	0.04	-0.04	0.26	0.20	1.90	1.85	1.87	2.50	2.03	0.17	1.30
混合型	005592	长安裕腾混合C	1.1200	2025-03-25	0.09	-0.04	0.53	0.36	0.86	0.48	2.30	4.40	11.22	0.45	12.00
混合型	005039	鹏扬景兴混合A	1.1193	2025-03-25	0.06	-0.04	1.28	0.17	3.71	4.46	7.94	14.23	37.27	-0.13	71.52
混合型	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0979	2025-03-25	-0.02	-0.04	-0.56	-0.15	1.05	1.77	3.22	4.23	9.79	-0.26	9.79
混合型	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.0921	2025-03-25	0.08	-0.04	0.83	0.82	3.58	5.77	7.60	9.34	9.21	0.56	9.21
混合型	010712	中欧瑾利混合A	1.0668	2025-03-25	0.04	-0.04	0.38	0.07	6.12	3.55	3.06	7.33	11.03	-0.20	11.03
混合型	010713	中欧瑾利混合C	1.0619	2025-03-25	0.03	-0.04	0.37	0.04	6.06	3.45	2.82	6.97	10.53	-0.22	10.53
混合型	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0581	2025-03-25	0.09	-0.04	-0.10	-0.22	3.54	4.71	5.81	5.81	5.81	-0.36	5.81
混合型	018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0499	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.03	0.08	1.52	2.77	4.99	4.99	4.99	0.09	4.99
混合型	018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0437	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.06	-0.02	1.32	2.36	4.37	4.37	4.37	0.00	4.37
混合型	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0397	2024-12-18	-0.06	-0.04	-0.14	3.08	0.62	1.25	0.40	3.97	3.97	1.05	3.97
混合型	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0365	2025-03-25	-0.05	-0.04	-0.37	0.54	1.30	1.98	4.46	4.71	3.65	0.41	3.65
混合型	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0296	2024-09-13	0.00	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	-0.23	-0.08	2.46	2.96	0.46	2.96
混合型	011360	长城优选添利一年混合C	0.9830	2025-03-25	-0.03	-0.04	0.08	-0.18	1.87	1.67	-0.58	-0.59	-1.70	-0.19	-1.70
混合型	017667	鹏华新材料混合发起式A	0.8357	2025-03-25	0.93	-0.04	4.95	2.78	9.21	-1.54	-16.43	-16.43	-16.43	3.53	-16.43
债券型	015966	淳厚中债1-3年政金债指数	1.0522	2025-03-10	-0.02	-0.04	-0.09	0.31	1.92	3.81	7.64	8.33	8.33	-0.19	8.33
债券型	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0398	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.12	0.38	2.15	3.78	6.46	7.82	7.82	0.19	7.82
债券型	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0396	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.0367	2025-03-25	0.02	-0.04	0.13	0.48	2.29	3.67	3.67	3.67	3.67	0.30	3.67
债券型	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持	1.0364	2025-03-25	0.08	-0.04	0.25	0.25	1.61	2.15	3.09	3.64	3.64	0.24	3.64
债券型	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0361	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.13	0.31	2.01	3.49	5.85	9.27	19.55	0.13	154.17
债券型	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0352	2025-02-17	-0.08	-0.04	0.32	0.86	1.21	0.00	5.06	5.06	5.06	0.22	5.06
债券型	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0343	2025-03-25	-0.03	-0.04	0.21	0.22	0.44	0.72	2.81	5.27	11.06	0.31	29.35
债券型	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0281	2025-03-25	0.11	-0.04	0.59	0.34	2.85	2.81	2.81	2.81	2.81	0.27	2.81
债券型	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0200	2025-03-25	-0.03	-0.04	0.20	0.86	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
债券型	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0178	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.17	-0.50	0.47	2.44	7.00	9.90	16.82	-0.53	25.02
债券型	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0156	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.20	-0.57	0.32	2.13	6.36	8.92	15.08	-0.59	20.88
债券型	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0134	2025-03-25	-0.02	-0.04	0.20	0.18	0.34	0.51	2.39	4.63	7.00	0.26	7.00
债券型	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0041	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.33	-0.80	1.04	2.30	7.79	10.06	21.17	-0.81	25.74
债券型	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0039	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.34	-0.82	0.99	2.19	7.57	9.73	20.56	-0.83	27.70
债券型	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9998	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	530006	建信核心精选混合	2.6130	2025-03-25	-0.04	-0.04	4.19	0.69	12.87	11.19	-3.65	-4.08	63.82	1.32	566.47
混合型	002012	华夏红利混合	2.4110	2025-03-25	0.08	-0.04	3.03	0.96	13.62	6.45	-10.54	-23.61	5.24	1.22	808.03
混合型	002011	华夏红利混合	2.4110	2025-03-25	0.08	-0.04	3.03	0.96	13.62	6.45	-10.54	-23.61	5.24	1.22	808.03
混合型	002846	泓德泓华混合	1.8382	2025-03-25	-0.02	-0.04	1.07	4.04	22.51	18.27	-6.56	-7.43	74.12	5.21	136.62
混合型	007781	天弘弘新混合发起式A	1.3275	2025-03-25	-0.01	-0.04	-0.08	-0.58	1.20	6.54	0.54	6.86	26.49	-0.71	32.75
股票型	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9660	2025-03-26	0.24	-0.04	3.54	-0.54	7.93	2.32	-3.39	-3.39	-3.39	-0.11	-3.39
股票型	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0057	2025-03-26	-0.40	-0.04	1.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.53	0.57
股票型	022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0068	2025-03-26	-0.41	-0.04	1.59	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.63	0.68
指数型	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9660	2025-03-26	0.24	-0.04	3.54	-0.54	7.93	2.32	-3.39	-3.39	-3.39	-0.11	-3.39
股票型	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.4477	2025-03-26	-0.43	-0.05	3.00	-0.12	10.29	6.44	-2.31	4.65	19.44	0.20	44.76
混合型	001327	鹏华弘华混合A	1.2673	2025-03-25	0.00	-0.05	0.17	0.75	1.21	0.64	-0.64	-7.01	5.76	0.84	33.15
混合型	008846	大成民稳增长混合A	1.2609	2025-03-25	-0.06	-0.05	0.61	0.98	4.81	6.36	10.37	13.95	26.09	0.83	26.09
混合型	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.1345	2025-03-25	0.04	-0.05	0.67	0.33	4.23	6.07	8.37	11.91	13.45	0.19	13.45
混合型	001328	鹏华弘华混合C	1.1324	2025-03-25	0.00	-0.05	0.17	0.74	1.18	0.58	-0.95	-7.27	5.36	0.84	13.24
混合型	005040	鹏扬景兴混合C	1.1096	2025-03-25	0.06	-0.05	1.23	0.06	3.50	4.04	7.07	12.86	34.55	-0.23	66.37
混合型	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.0830	2025-03-25	0.07	-0.05	0.60	1.02	4.88	5.83	9.97	10.53	10.53	0.99	10.53
混合型	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0816	2025-03-25	0.08	-0.05	0.80	0.73	3.63	5.62	7.00	8.30	8.16	0.46	8.16
混合型	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0785	2025-03-25	-0.02	-0.05	-0.59	-0.25	0.85	1.36	2.40	2.99	7.85	-0.35	7.85
混合型	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.0612	2025-03-25	-0.28	-0.05	0.64	0.75	8.27	6.34	6.02	6.12	6.12	1.00	6.12
混合型	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0535	2025-03-25	0.09	-0.05	-0.14	-0.32	3.36	4.36	5.35	5.35	5.35	-0.44	5.35
混合型	022282	鹏华弘华混合E	1.0029	2025-03-25	0.00	-0.05	0.16	0.70	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.80	0.29
混合型	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	0.9744	2025-03-25	0.03	-0.05	0.36	0.48	1.57	1.81	1.81	1.81	1.81	0.26	1.81
混合型	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.9744	2025-03-25	0.03	-0.05	0.36	0.47	1.57	5.40	-0.65	-3.16	-2.56	0.26	-2.56
混合型	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	0.9730	2025-03-25	0.03	-0.05	0.33	0.36	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.14	1.04
混合型	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9617	2025-03-25	0.03	-0.05	0.35	0.48	1.55	5.17	-1.27	-4.15	-3.83	0.26	-3.83
混合型	017668	鹏华新材料混合发起式C	0.8258	2025-03-25	0.94	-0.05	4.90	2.63	8.89	-2.13	-17.42	-17.42	-17.42	3.39	-17.42
债券型	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.7155	2025-03-14	-0.05	-0.05	-0.16	-0.03	5.30	3.59	3.52	8.43	2.66	0.27	2.66
债券型	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.6957	2025-03-14	-0.05	-0.05	-0.16	-0.09	5.15	3.30	2.91	7.47	1.59	0.22	1.59
债券型	750002	安信目标收益债券A	1.4254	2025-03-25	0.04	-0.05	0.18	0.81	8.27	8.35	12.41	15.23	30.29	0.80	104.74
债券型	750003	安信目标收益债券C	1.3825	2025-03-25	0.04	-0.05	0.15	0.72	8.07	7.92	11.49	13.88	27.65	0.71	94.29
债券型	519669	银河领先债券A	1.2541	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.06	1.04	3.30	9.15	10.58	13.50	21.59	0.85	96.64
债券型	017763	银河领先债券C	1.2471	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.07	0.98	3.24	8.82	10.07	10.92	10.92	0.80	10.92
债券型	010092	永赢华嘉信用债A	1.1937	2025-03-25	0.23	-0.05	0.05	0.81	4.28	3.47	6.88	10.27	19.37	0.49	19.37
债券型	019068	永赢华嘉信用债E	1.1900	2025-03-25	0.23	-0.05	0.03	0.75	4.33	3.44	4.66	4.66	4.66	0.44	4.66
债券型	023080	长信利保债券E	1.1785	2025-03-25	0.08	-0.05	-0.04	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
债券型	008176	长信利保债券C	1.1743	2025-03-25	0.08	-0.05	-0.04	-0.51	5.97	7.69	10.91	14.90	17.09	-0.59	19.06
债券型	002932	圆信永丰强化收益A	1.1468	2025-03-25	0.15	-0.05	0.21	0.51	5.57	5.79	6.12	8.79	20.24	0.60	42.53
债券型	970065	长城证券三个月滚动持有B	1.1458	2025-03-11	-0.01	-0.05	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.98	-0.29	10.98
债券型	970075	长城证券中短债A	1.1098	2025-03-12	0.02	-0.05	-0.17	0.11	0.52	1.49	5.01	8.07	8.75	-0.10	8.75
债券型	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1061	2025-03-25	0.01	-0.05	-0.01	0.16	1.64	4.62	8.29	11.27	10.61	0.01	10.61
债券型	900057	中信增益十八个月持有债券C	1.0998	2025-03-25	0.02	-0.05	-0.87	-0.28	0.84	0.83	1.89	4.16	7.78	-0.34	7.78
债券型	970076	长城证券中短债C	1.0982	2025-03-12	0.01	-0.05	-0.20	0.03	0.36	1.19	4.37	7.09	7.61	-0.16	7.61
债券型	015477	国联融盛双盈债券A	1.0862	2025-03-25	0.08	-0.05	0.17	0.80	3.90	7.13	9.06	8.62	8.62	0.66	8.62
债券型	015478	国联融盛双盈债券C	1.0777	2025-03-25	0.08	-0.05	0.14	0.71	3.95	6.97	8.44	7.77	7.77	0.57	7.77
债券型	018278	博时稳健增利债券C	1.0567	2025-03-25	-0.04	-0.05	-0.20	0.04	4.45	5.06	5.67	5.67	5.67	-0.17	5.67
QDII型	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1867	2025-03-24	1.30	-0.05	-2.61	0.48	8.61	20.92	36.38	10.54	44.94	3.21	43.28
债券型	015606	广发集祥债券A	1.0561	2025-03-25	0.23	-0.05	1.79	1.10	9.37	8.12	8.22	5.61	5.61	1.37	5.61
债券型	015607	广发集祥债券C	1.0473	2025-03-25	0.23	-0.05	1.78	1.01	9.18	7.76	7.54	4.73	4.73	1.30	4.73

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