本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	288201	华夏货币B	0.5033	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.46	0.91	1.88	4.24	6.23	10.60	0.43	45.30
货币型	018955	易方达天天发货币D	0.4825	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.46	0.92	1.89	3.41	3.41	3.41	0.43	3.41
货币型	000830	易方达天天发货币B	0.4824	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.46	0.92	1.89	4.25	6.43	11.50	0.43	24.25
货币型	583101	东吴货币B	0.4761	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.46	0.92	1.85	3.97	5.88	10.37	0.43	51.65
货币型	020039	东吴货币C	0.4760	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.46	0.92	1.85	2.72	2.72	2.72	0.43	2.72
混合型	002339	海富通安颐收益混合C	1.3116	2025-03-25	0.02	-0.35	0.34	0.46	4.77	4.48	3.64	2.34	14.81	0.47	50.22
混合型	007726	招商瑞文混合C	1.2328	2025-03-25	0.11	0.05	0.53	0.46	5.87	5.39	2.16	1.07	20.18	0.42	23.28
混合型	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发	1.0676	2025-03-25	0.03	-0.07	0.36	0.46	2.35	4.46	6.13	6.76	6.76	0.13	6.76
混合型	017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0475	2025-03-25	0.06	-0.07	0.39	0.46	1.96	3.82	4.75	4.75	4.75	0.29	4.75
混合型	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.0433	2025-03-25	-0.02	-0.26	0.75	0.46	6.32	6.86	4.05	6.11	4.33	0.45	4.33
混合型	022970	鹏华安泽混合D	1.0046	2025-03-25	0.05	0.11	0.32	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
混合型	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	0.9993	2025-03-25	0.01	-0.28	-0.15	0.46	3.06	0.03	-0.07	-0.07	-0.07	0.88	-0.07
混合型	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9911	2025-03-25	0.02	-0.11	0.00	0.46	2.24	1.81	-0.77	0.26	-0.89	0.47	-0.89
混合型	014753	长信稳健增长一年持有混合C	0.9473	2025-03-25	-0.13	-0.72	0.16	0.46	0.32	2.71	-5.67	-1.80	-1.57	0.77	-1.57
混合型	960020	南方优选价值混合H	0.9076	2025-03-25	0.13	0.03	0.82	0.46	11.68	10.55	-7.67	-10.67	-0.95	0.98	111.86
混合型	012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.8969	2025-03-25	0.01	0.15	0.20	0.46	3.33	4.66	-1.26	-6.32	-10.31	0.18	-10.31
混合型	015276	博时均衡回报混合A	0.8230	2025-03-25	-0.81	-3.21	0.49	0.46	7.51	3.24	-11.00	-17.70	-17.70	0.51	-17.70
混合型	012130	景顺长城先进智造混合A	0.7693	2025-03-25	-0.93	-5.08	-7.60	0.46	31.57	19.55	-5.01	-5.39	-23.07	1.71	-23.07
混合型	000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6749	2025-03-25	0.03	0.09	0.33	0.46	1.18	-1.19	-37.51	-45.48	-49.26	0.40	-24.98
债券型	018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.46	1.62	3.37	5.39	5.39	5.39	0.21	5.39
债券型	675121	西部利得汇逸债券A	1.0529	2025-03-25	0.10	-0.02	0.70	0.46	2.84	2.49	3.28	6.19	7.86	0.58	17.66
债券型	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0524	2025-03-25	0.10	0.06	0.21	0.46	2.15	3.79	3.64	3.64	3.64	0.32	3.64
债券型	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0363	2025-03-25	0.41	1.14	1.09	0.46	2.11	3.61	3.63	3.63	3.63	0.14	3.63
债券型	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0361	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.46	1.08	2.30	4.38	7.59	12.64	0.42	12.64
债券型	015736	长盛盛裕纯债D	1.0346	2025-03-25	0.06	0.30	0.16	0.46	1.77	4.49	11.18	14.15	14.15	0.17	14.15
债券型	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0239	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.02	0.46	2.55	2.66	5.23	5.23	5.23	0.31	5.23
债券型	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0233	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.46	1.01	2.40	4.48	7.40	11.56	0.39	11.57
债券型	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.02	0.15	0.20	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.42	0.47
债券型	620003	金元顺安丰利债券A	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.01	-0.07	0.46	4.87	1.89	-3.15	-4.01	-2.27	0.41	40.42
混合型	161707	招商优质成长混合(LOF)	3.5982	2025-03-25	0.06	-0.25	1.43	0.46	18.65	23.88	30.17	36.15	98.53	0.67	1239.07
混合型	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.5982	2025-03-25	0.06	-0.25	1.43	0.46	18.65	23.88	30.17	36.15	98.53	0.67	1239.07
混合型	004132	国联安鑫发混合C	1.6567	2025-03-25	0.03	0.01	0.36	0.46	6.45	7.57	5.93	8.49	36.92	0.43	69.12
混合型	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.6187	2025-03-25	-0.40	-1.12	4.87	0.46	17.71	35.11	37.91	49.95	78.34	0.85	69.34
混合型	020562	东方红领先精选混合C	1.5160	2025-03-25	0.20	-0.33	-0.59	0.46	8.75	6.54	10.33	10.33	10.33	0.40	10.33
混合型	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3535	2025-03-25	-0.14	-1.10	0.90	0.46	10.43	5.15	-19.97	-20.03	28.18	1.00	206.15
债券型	022232	鹏华双债保利债券A	1.0520	2025-03-25	0.11	-0.66	-0.14	0.45	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	0.64	5.20
债券型	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	3.91	3.91	3.91	3.91	0.05	3.91
债券型	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	4.58	10.08	11.36	18.67	0.05	68.81
债券型	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0333	2025-03-25	0.10	0.05	0.02	0.45	2.36	3.33	3.33	3.33	3.33	0.45	3.33
债券型	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0230	2025-03-25	0.02	0.09	0.29	0.45	1.16	2.24	2.30	2.30	2.30	0.39	2.30
债券型	007890	银河聚星两年定开债券	1.0203	2025-03-21	0.00	0.04	0.14	0.45	1.30	2.25	4.52	7.06	10.12	0.39	10.76
债券型	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0199	2025-03-25	0.01	0.09	0.28	0.45	1.60	1.99	1.99	1.99	1.99	0.29	1.99
债券型	008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0172	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.45	1.34	2.37	4.92	7.54	13.71	0.42	14.54
债券型	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0162	2025-03-25	0.02	0.06	0.14	0.45	1.13	1.62	1.62	1.62	1.62	0.27	1.62
债券型	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0113	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	0.45	0.89	1.80	3.75	0.00	4.06	0.30	4.38
债券型	010252	长江安享纯债18个月定开债C	1.0077	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.45	0.93	1.88	3.71	5.58	9.07	0.42	9.07
债券型	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0074	2025-03-25	0.02	0.10	0.33	0.45	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.41	0.74
债券型	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0022	2025-03-25	0.00	0.02	0.13	0.45	1.34	2.69	5.41	5.64	5.64	0.41	5.64
债券型	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8958	2025-03-25	-0.03	-0.37	-0.22	0.45	2.92	-0.82	-6.51	-11.21	-10.42	0.66	-10.42
混合型	018008	大成优选混合(LOF)C	3.8360	2025-03-25	0.52	0.26	2.46	0.45	10.87	10.61	5.56	-0.70	-0.70	0.63	-0.70
货币型	511620	国泰瞬利货币ETFA	62.2800	2025-03-25	0.01	0.04	0.15	0.45	0.91	1.94	4.28	6.12	9.13	0.42	12.07
货币型	000874	华安现金宝货币B	1.0866	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.45	0.90	1.88	4.18	6.21	11.29	0.43	23.63
货币型	210013	金鹰货币B	0.6279	2025-03-25	0.01	0.03	0.16	0.45	0.92	1.90	4.17	6.27	11.51	0.42	46.33
货币型	015379	国泰瞬利货币D	0.6228	2025-03-25	0.01	0.04	0.15	0.45	0.91	1.94	4.30	0.00	6.05	0.42	6.05
货币型	007866	创金合信货币C	0.5451	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.45	0.91	1.90	4.28	6.29	11.21	0.42	13.05
货币型	001930	华夏收益宝货币B	0.5042	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.45	0.90	1.85	4.19	6.34	11.56	0.42	28.77
货币型	005107	广发添利货币B	0.4989	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.45	0.90	1.87	4.19	6.37	11.15	0.42	19.82
货币型	001698	大成恒丰宝货币B	0.4711	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.45	0.92	1.91	4.22	5.67	9.10	0.42	25.64
货币型	001078	华夏现金宝货币B	0.4618	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.45	0.88	1.86	4.05	6.13	11.26	0.43	37.15
货币型	002895	华夏天利货币B	0.4380	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.45	0.91	1.82	3.98	6.05	11.07	0.41	24.77
货币型	003423	国寿安保添利货币B	0.4210	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.45	0.85	1.76	3.84	5.62	10.21	0.42	23.48
指数型	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.4405	2025-03-26	-0.06	-7.06	-11.99	0.45	36.10	44.05	44.05	44.05	44.05	5.79	44.05
指数型	022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3738	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.53	0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.28	1.96
指数型	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8202	2025-03-26	-0.15	-7.04	-11.20	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	5.48	0.45
债券型	001367	德邦新添利债券A	1.1631	2025-03-25	0.02	0.14	-0.30	0.45	1.33	4.49	0.48	0.13	9.30	0.09	47.41
债券型	008505	浙商中短债A	1.1540	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.45	1.21	2.89	9.76	11.40	15.40	0.28	15.40
债券型	700005	平安添利债券A	1.1495	2025-03-25	0.11	0.12	0.06	0.45	2.21	3.82	9.49	10.46	18.44	0.24	89.70
债券型	002757	招商招兴3个月定开C	1.1492	2025-03-25	0.04	0.24	0.30	0.45	1.65	3.03	7.50	10.33	16.15	0.19	40.59
债券型	022722	博时信用优选债券E	1.1466	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.45	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.38	0.61
债券型	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1306	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.45	1.24	2.47	5.35	8.36	13.06	0.33	13.06
债券型	008288	长城嘉鑫两年定开债C	1.1181	2025-03-25	0.00	0.04	0.14	0.45	1.28	2.34	4.77	7.37	13.55	0.41	14.44
债券型	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1154	2025-03-25	0.01	0.09	0.22	0.45	1.24	2.47	3.93	6.90	11.54	0.32	11.54
债券型	009675	国联融慧双欣一年定开债券A	1.1115	2025-03-25	0.10	0.27	0.67	0.45	2.99	5.02	8.28	10.39	15.43	0.14	15.43
债券型	020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	1.0753	2025-03-25	0.02	0.16	0.34	0.45	4.19	7.53	7.53	7.53	7.53	0.35	7.53
债券型	006831	鹏扬利沣短债E	1.0634	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.45	1.01	2.34	5.94	9.26	0.00	0.42	10.36
债券型	003221	新华丰利债券A	1.0630	2025-03-25	0.10	-0.60	-0.62	0.45	0.23	1.20	7.41	9.11	18.07	0.43	33.72
股票型	007737	诺德研发创新100	1.0775	2025-03-26	0.02	-3.96	-6.35	0.45	21.29	10.41	-14.72	-14.93	6.21	3.74	25.03
股票型	022328	宏利高端装备股票C	1.0045	2025-03-26	0.01	-0.14	0.30	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
股票型	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.4405	2025-03-26	-0.06	-7.06	-11.99	0.45	36.10	44.05	44.05	44.05	44.05	5.79	44.05
股票型	022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3738	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.53	0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.28	1.96
股票型	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8202	2025-03-26	-0.15	-7.04	-11.20	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	5.48	0.45
指数型	007737	诺德研发创新100	1.0775	2025-03-26	0.02	-3.96	-6.35	0.45	21.29	10.41	-14.72	-14.93	6.21	3.74	25.03
混合型	020600	国寿安保景气优选混合发起式A	1.2909	2025-03-25	0.11	-4.31	-1.30	0.45	22.85	23.47	29.09	29.09	29.09	1.68	29.09
混合型	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2334	2025-03-25	0.07	-0.07	-0.19	0.45	2.66	3.45	-5.92	-5.00	12.12	0.16	23.33
混合型	022283	鹏华安泽混合E	1.0062	2025-03-25	0.06	0.11	0.33	0.45	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.45	0.62
混合型	091006	大成2020生命周期混合A	0.9753	2025-03-25	0.10	0.17	0.77	0.45	3.23	5.31	6.36	8.73	30.74	0.17	215.56
混合型	090006	大成2020生命周期混合A	0.9753	2025-03-25	0.10	0.17	0.77	0.45	3.23	5.31	6.36	8.73	30.74	0.17	215.56
混合型	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9406	2025-03-25	-0.30	-2.10	-1.17	0.45	2.15	1.73	-5.58	-5.94	-5.94	0.55	-5.94
混合型	009011	华夏睿阳一年持有混合	0.9023	2025-03-25	-0.99	-2.57	3.10	0.45	8.37	4.77	-14.00	-17.76	-9.86	0.80	-9.77
混合型	501054	东方红睿泽三年持有混合A	0.8903	2025-03-25	-2.46	-7.22	-5.62	0.45	9.58	-4.94	-25.27	-26.43	0.28	1.00	6.40
混合型	009308	天弘安康颐养混合C	1.2863	2025-03-25	0.12	-0.18	0.23	0.44	6.11	8.27	10.11	12.68	28.63	0.24	28.63
混合型	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1132	2025-03-25	0.00	0.04	0.56	0.44	2.93	3.80	2.36	-2.59	3.06	0.50	11.32
混合型	000166	中海信息产业混合A	1.0637	2025-03-25	-3.05	-9.66	-11.73	0.44	35.59	18.64	-14.34	-11.08	-27.67	2.27	52.62
混合型	006882	华泰保兴健康消费A	1.0610	2025-03-25	0.06	-1.99	3.88	0.44	15.44	-6.77	-27.71	-26.62	-3.96	1.19	6.09
混合型	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0442	2025-03-25	0.05	-0.16	0.83	0.44	4.71	5.36	4.48	5.26	4.42	0.29	4.42
混合型	015579	南方宝祥混合C	1.0097	2025-03-25	0.07	-0.08	1.44	0.44	6.05	5.55	0.65	0.97	0.97	0.65	0.97
混合型	011788	工银聚益混合A	0.9942	2025-03-25	0.02	-0.22	0.82	0.44	5.47	6.22	3.74	3.96	-0.58	0.34	-0.58
混合型	011193	广发恒荣三个月持有期混合C	0.9778	2025-03-25	0.12	-0.35	1.02	0.44	7.05	2.25	-6.39	-2.05	-2.22	0.49	-2.22
混合型	000935	浙商汇金转型成长	0.9210	2025-03-25	-1.29	-4.46	-6.12	0.44	18.84	10.70	-8.63	-13.76	8.61	2.22	-0.87
混合型	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8620	2025-03-25	-0.21	-2.55	3.33	0.44	19.59	7.98	-12.48	-7.95	38.88	2.22	112.91
混合型	012793	长城科创两年定开混合C	0.7587	2025-03-25	-1.35	-6.28	-8.63	0.44	47.49	28.66	-9.32	-9.55	-24.13	3.15	-24.13
债券型	630103	华商收益增强债券B	1.3820	2025-03-25	0.00	-0.22	-0.14	0.44	5.42	2.07	9.08	12.54	23.17	0.44	106.22
债券型	872031	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.3072	2025-03-25	0.05	0.11	0.23	0.44	1.29	3.16	7.17	7.17	7.17	0.28	7.17
债券型	002826	中银永利半年定开债	1.2846	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.02	0.44	5.38	7.81	12.17	15.88	26.11	0.46	51.46
债券型	000338	鹏华双债保利债券B	1.2534	2025-03-25	0.12	-0.66	-0.14	0.44	7.77	7.52	5.91	6.00	17.37	0.63	73.29
债券型	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1827	2025-03-25	0.09	0.14	0.09	0.44	3.74	4.79	7.59	10.03	18.27	0.28	18.27
债券型	180026	银华信用双利债券C	1.1490	2025-03-25	0.00	-0.43	0.17	0.44	3.79	4.84	0.17	1.23	9.99	0.52	76.63
债券型	590009	中邮稳定收益债券A	1.1420	2025-03-25	0.09	-0.09	-0.09	0.44	2.79	4.39	9.60	12.80	20.51	0.35	88.54
债券型	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1186	2025-03-25	0.11	0.38	1.53	0.44	3.42	11.71	11.86	11.86	11.86	0.57	11.86
债券型	970084	国联汇富债券A	1.1064	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.44	1.02	2.35	7.02	9.18	10.64	0.29	10.64
债券型	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0813	2025-03-25	0.02	0.08	0.27	0.44	0.57	1.53	5.94	8.13	8.13	0.39	8.13
债券型	016790	招商鑫利中短债债券A	1.0760	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.44	1.08	2.29	6.24	7.60	7.60	0.35	7.60
债券型	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0738	2025-03-25	0.02	0.09	0.28	0.44	1.20	2.48	5.79	7.38	7.38	0.38	7.38
债券型	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0676	2025-03-25	0.05	0.14	0.24	0.44	1.97	4.30	6.76	6.76	6.76	0.30	6.76
债券型	016889	鹏华稳健增利债券A	1.0643	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.44	1.67	3.71	7.57	6.43	6.43	0.31	6.43
债券型	002830	浙商惠丰定开债	1.0584	2025-03-25	0.00	0.03	0.08	0.44	0.78	2.72	6.33	9.01	16.37	0.43	35.45
债券型	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0568	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.44	1.32	2.65	5.68	5.68	5.68	0.29	5.68
债券型	018480	东方红6个月持有债券C	1.0553	2025-03-25	0.13	-0.06	0.03	0.44	3.48	4.51	5.53	5.53	5.53	0.19	5.53
债券型	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0549	2025-03-25	0.01	0.02	0.01	0.44	2.57	4.31	5.49	5.49	5.49	0.33	5.49
债券型	018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0543	2025-03-25	0.03	0.15	0.26	0.44	1.50	3.70	5.43	5.43	5.43	0.32	5.43
债券型	006060	鹏扬泓利债券C	1.0464	2025-03-25	-0.06	-0.28	0.16	0.44	5.73	6.11	4.00	6.49	13.35	0.49	23.10
债券型	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0310	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.44	1.39	3.10	3.10	3.10	3.10	0.38	3.10
债券型	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0289	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	0.44	0.83	2.21	2.89	2.89	2.89	0.19	2.89
债券型	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0277	2025-03-25	0.01	0.18	0.30	0.44	1.03	2.18	2.77	2.77	2.77	0.38	2.77
债券型	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0214	2025-03-25	0.05	0.21	0.29	0.44	1.38	2.14	2.14	2.14	2.14	0.25	2.14
债券型	007428	长信富瑞两年定开债券C	1.0157	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.44	0.96	2.19	4.20	6.87	14.47	0.38	15.57
债券型	001368	兴业稳固收益一年理财债券	1.0144	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.44	1.16	2.05	4.30	6.87	0.00	0.41	12.96
债券型	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0124	2025-03-25	0.03	0.19	0.28	0.44	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	0.34	1.24
债券型	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0112	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.87	4.70	8.14	13.15	0.38	13.15
债券型	008215	华安鑫福定开债C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.89	2.24	4.24	7.51	13.84	0.38	14.82
债券型	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.08	0.13	0.27	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.37	0.48
混合型	013046	富国产业升级混合C	2.0295	2025-03-25	-0.70	-3.07	-1.80	0.44	15.34	7.09	-8.46	-9.08	-23.32	0.86	-23.32
混合型	001566	南方利达A	1.3639	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.44	6.18	5.89	2.24	5.65	24.92	0.57	59.12
混合型	001834	长盛战略新兴产业混合C	1.3550	2025-03-25	-0.15	-1.09	0.00	0.44	7.11	4.15	-1.09	0.30	22.18	0.89	35.50
混合型	010740	汇安核心价值混合A	0.5537	2025-03-25	-1.58	-5.69	-2.45	0.44	11.63	-5.46	-19.49	-38.12	-44.63	2.46	-44.63
货币型	511700	平安交易型货币E	46.7200	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.44	0.88	1.86	4.20	6.39	11.66	0.41	25.71
货币型	519507	万家货币B	0.8219	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.90	1.88	4.20	6.33	11.00	0.41	40.17
货币型	018614	万家货币D	0.8219	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.90	1.88	3.66	3.66	3.66	0.41	3.66
货币型	163820	中银货币B	0.6687	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.89	1.86	4.15	6.26	11.07	0.41	47.16
货币型	020971	中银货币D	0.6687	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.89	1.86	1.98	1.98	1.98	0.41	1.98
货币型	310339	申万菱信收益宝货币B	0.6680	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.89	1.88	4.18	6.14	10.43	0.40	40.57
货币型	004545	永赢天天利货币A	0.5831	2025-03-25	0.01	0.03	0.14	0.44	0.89	1.86	4.15	6.28	11.53	0.41	24.24
货币型	001909	创金合信货币A	0.5341	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	4.20	6.33	11.70	0.41	28.35
货币型	000725	大成添利宝货币B	0.5287	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.90	1.89	4.14	5.94	10.34	0.41	34.08
货币型	019672	广发活期宝货币D	0.5201	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	2.87	2.87	2.87	0.41	2.87
货币型	003281	广发活期宝货币B	0.5201	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	4.19	6.39	11.67	0.41	26.81
货币型	000602	富国安益货币A	0.5061	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	4.21	6.32	11.61	0.41	32.70
货币型	011413	富国安益货币B	0.5060	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	4.21	6.32	9.47	0.41	9.47
货币型	000700	宏利货币B	0.4914	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.88	1.87	4.22	6.48	11.74	0.41	36.41
货币型	004973	长城收益宝货币B	0.4886	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.92	1.95	4.36	6.71	12.85	0.41	24.19

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