本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	002148	国寿安保稳惠混合	0.9783	2025-03-25	-0.39	-4.14	-4.12	1.00	8.36	-10.49	-34.34	-45.07	-7.22	2.97	31.00
股票型	001707	诺安高端制造股票A	1.4150	2025-03-26	0.50	-1.05	-2.88	1.00	19.31	13.56	-7.88	-8.59	33.11	3.13	41.50
股票型	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1039	2025-03-26	0.41	-1.65	1.20	1.00	4.62	2.72	-7.09	8.24	19.99	1.64	10.39
股票型	022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.7385	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.68	0.60
股票型	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7294	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	18.68	13.02	-2.93	-0.37	24.56	3.68	81.83
股票型	000746	招商行业精选股票基金	4.3790	2025-03-26	-0.21	-1.86	2.53	0.99	10.03	24.83	30.91	36.37	103.58	1.88	337.90
指数型	022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.7385	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.68	0.60
指数型	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7294	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	18.68	13.02	-2.93	-0.37	24.56	3.68	81.83
债券型	007964	华宝宝康债券C	1.2460	2025-03-25	0.10	0.02	-0.32	0.99	3.61	4.78	6.74	9.42	17.66	0.87	20.96
债券型	395001	中海稳健收益债券	1.1200	2025-03-25	0.18	-0.18	-0.44	0.99	7.59	5.86	6.76	7.74	12.65	0.90	118.69
债券型	011864	博时恒泰债券A	1.1169	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.31	0.99	3.74	4.70	6.95	10.33	11.69	1.19	11.69
债券型	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	1.0652	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.05	4.31	8.59	13.32	19.36	0.86	19.36
债券型	022329	中泰安弘债券C	1.0345	2025-03-25	0.11	0.51	0.14	0.99	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	0.44	3.28
债券型	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0340	2025-03-25	0.01	0.08	0.32	0.99	2.06	4.21	8.52	13.20	17.70	0.92	17.70
债券型	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.99	2.04	4.25	8.57	13.38	19.13	0.86	19.13
债券型	022400	东海增益债券发起式C	1.0095	2025-03-25	0.01	-0.16	0.73	0.99	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.95
债券型	008659	中邮淳享66个月定开债	1.0024	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.04	4.24	8.34	12.87	17.71	0.85	17.71
混合型	110015	易方达行业领先混合	2.6480	2025-03-25	-0.79	-2.90	-0.34	0.99	8.57	-11.56	-26.87	-31.17	12.38	1.42	263.48
混合型	008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	1.4339	2025-03-25	-0.06	-1.23	-0.08	0.99	13.43	3.77	-10.20	-10.40	43.75	1.68	43.39
混合型	010537	泰康优势企业混合C	0.6527	2025-03-25	-0.56	-3.20	4.42	0.99	8.31	4.13	-14.94	-9.95	-34.73	1.12	-34.73
混合型	013260	太平睿享混合A	1.0898	2025-03-25	0.65	0.22	0.76	0.99	12.66	11.01	9.93	10.03	8.98	1.06	8.98
混合型	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0574	2025-03-25	0.07	-0.15	0.70	0.99	3.48	4.63	5.74	5.74	5.74	0.52	5.74
混合型	018698	国投瑞银盛煊混合A	1.2823	2025-03-25	-1.13	-4.36	-0.70	0.98	23.32	24.53	28.23	28.23	28.23	2.04	28.23
混合型	008846	大成民稳增长混合A	1.2609	2025-03-25	-0.06	-0.05	0.61	0.98	4.81	6.36	10.37	13.95	26.09	0.83	26.09
混合型	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2131	2025-03-25	0.14	-0.17	0.79	0.98	2.72	3.53	3.61	2.27	19.59	0.85	68.36
混合型	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1427	2025-03-25	0.01	-0.03	0.28	0.98	4.07	5.96	8.01	10.47	14.27	0.63	14.27
混合型	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0567	2025-03-25	0.02	-0.23	0.42	0.98	4.74	4.99	3.52	5.77	5.67	0.86	5.67
混合型	018328	太平低碳经济混合发起式C	1.0224	2025-03-25	-0.41	-3.12	-3.82	0.98	23.94	9.61	2.24	2.24	2.24	2.88	2.24
混合型	014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0055	2025-03-25	0.09	-0.12	-0.10	0.98	4.40	5.51	1.71	1.78	0.55	0.90	0.55
混合型	011301	易方达智造优势混合C	0.9354	2025-03-25	-0.48	-2.01	-0.20	0.98	8.88	9.90	1.72	0.28	-6.46	1.94	-6.46
债券型	009533	太平恒泽63个月定开	1.0439	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.98	2.00	4.15	8.08	12.48	18.94	0.85	18.94
混合型	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.6298	2025-03-25	-1.87	-6.45	-8.12	0.98	51.96	29.73	-2.79	-10.83	17.11	3.52	62.98
混合型	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5087	2025-03-25	0.10	0.05	0.80	0.98	4.66	6.06	10.40	18.00	42.32	0.92	76.59
混合型	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	1.3420	2025-03-25	-0.22	-1.40	1.28	0.98	16.59	12.58	1.26	-1.82	-4.84	2.05	-4.84
股票型	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6909	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.64	0.98	19.16	13.19	-3.56	-1.53	21.42	3.66	32.87
股票型	005919	天弘中证500ETF联接C	1.1670	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.64	0.98	19.11	13.48	-2.65	-0.04	28.17	3.67	16.70
股票型	012900	招商创业板指数增强A	0.6105	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.55	0.98	24.67	18.80	-6.42	-21.70	-38.95	3.83	-38.95
指数型	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6909	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.64	0.98	19.16	13.19	-3.56	-1.53	21.42	3.66	32.87
指数型	005919	天弘中证500ETF联接C	1.1670	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.64	0.98	19.11	13.48	-2.65	-0.04	28.17	3.67	16.70
指数型	012900	招商创业板指数增强A	0.6105	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.55	0.98	24.67	18.80	-6.42	-21.70	-38.95	3.83	-38.95
债券型	017763	银河领先债券C	1.2471	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.07	0.98	3.24	8.82	10.07	10.92	10.92	0.80	10.92
债券型	000973	新华增盈回报债券	1.2301	2025-03-25	-0.02	-0.18	0.02	0.98	11.81	10.94	13.72	13.68	27.58	1.30	75.39
债券型	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.1737	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.98	2.02	4.21	8.44	13.10	18.91	0.85	18.91
债券型	020002	国泰金龙债券A	1.1646	2025-03-25	0.04	-0.32	-0.12	0.98	8.87	9.38	10.91	14.12	7.49	0.80	145.42
债券型	002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1375	2025-03-25	0.10	-0.07	0.18	0.98	2.53	3.94	6.72	9.88	10.39	0.82	29.67
债券型	005008	东方红汇阳债券Z	1.1301	2025-03-25	0.02	-0.34	0.20	0.98	5.63	4.92	6.18	9.29	21.20	0.95	40.25
债券型	002701	东方红汇阳债券A	1.1294	2025-03-25	0.02	-0.33	0.20	0.98	5.63	4.92	6.18	9.29	21.20	0.96	49.35
债券型	350006	天治稳健双盈债券	1.1279	2025-03-25	0.12	0.53	0.30	0.98	9.87	8.50	9.16	9.05	19.01	1.05	135.72
债券型	000255	长城增强收益定开债券C	1.1249	2025-03-25	0.11	-0.10	0.17	0.98	3.50	6.72	15.27	16.41	25.08	0.20	76.97
债券型	970130	国海证券安盈债券A	1.0715	2025-03-25	0.02	-0.76	-0.75	0.98	3.90	-0.32	0.44	6.14	6.14	1.52	6.14
混合型	012786	鹏华品质精选混合C	0.5887	2025-03-25	-1.69	-3.76	-2.57	0.98	8.40	1.17	-25.53	-33.86	-41.13	2.06	-41.13
QDII型	003321	易方达原油C类人民币	1.1745	2025-03-24	0.38	1.97	-3.42	0.98	2.68	-4.37	21.61	-3.19	114.13	-1.38	17.45
混合型	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6252	2025-03-25	-0.37	-1.42	0.79	0.97	8.71	-8.17	-32.80	-38.43	-35.78	1.10	-37.48
股票型	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9081	2025-03-26	1.28	-3.59	2.32	0.97	3.25	-10.49	-9.19	-9.19	-9.19	2.36	-9.19
股票型	001195	工银农业产业股票	0.9330	2025-03-26	0.76	0.11	2.64	0.97	8.87	-3.42	-14.79	-18.01	14.20	0.00	-6.70
股票型	164809	工银中证500ETF联接A	1.1272	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.61	0.97	20.84	15.06	-1.86	-0.38	21.56	3.58	52.23
股票型	021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3411	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.97	18.65	20.43	20.43	20.43	20.43	3.66	20.43
股票型	006214	平安500ETF联接A	1.1211	2025-03-26	-0.01	-2.46	-1.66	0.97	17.79	12.20	-3.11	-0.21	27.99	3.57	40.08
股票型	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1435	2025-03-26	-0.21	-3.40	-2.50	0.97	9.13	-3.07	-24.86	-38.69	-26.83	2.70	14.35
指数型	164809	工银中证500ETF联接A	1.1272	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.61	0.97	20.84	15.06	-1.86	-0.38	21.56	3.58	52.23
指数型	021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3411	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.97	18.65	20.43	20.43	20.43	20.43	3.66	20.43
指数型	006214	平安500ETF联接A	1.1211	2025-03-26	-0.01	-2.46	-1.66	0.97	17.79	12.20	-3.11	-0.21	27.99	3.57	40.08
混合型	012251	安信平衡增利混合C	1.1585	2025-03-25	0.14	-0.86	2.48	0.97	10.28	14.58	11.60	18.07	20.23	1.13	20.23
混合型	001802	易方达瑞财混合I	1.1500	2025-03-25	0.09	0.00	0.09	0.97	7.78	8.59	12.40	16.55	29.89	0.79	66.70
混合型	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0203	2025-03-25	-0.03	0.07	0.49	0.97	2.63	5.42	4.93	2.85	2.03	0.66	2.03
混合型	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0203	2025-03-25	-0.02	0.07	0.50	0.97	2.63	5.42	4.93	2.85	2.03	0.67	2.03
混合型	010532	广发恒信一年持有期混合A	1.0115	2025-03-25	0.15	-0.06	0.76	0.97	5.01	2.82	-1.13	1.10	1.15	1.14	1.15
混合型	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0097	2025-03-25	-1.60	-3.29	1.84	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
债券型	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0423	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	1.98	4.02	8.03	12.38	19.07	0.85	19.07
债券型	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0102	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.97	1.98	4.06	7.88	12.15	17.62	0.85	17.62
债券型	007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0038	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.97	2.00	4.06	8.08	12.45	19.14	0.90	19.14
混合型	011758	广发逆向策略混合C	2.8740	2025-03-25	0.90	0.71	5.86	0.97	7.40	3.83	-7.01	2.65	-11.12	2.97	-11.12
混合型	673071	西部利得新动力混合A	2.0975	2025-03-25	1.79	0.13	3.66	0.97	13.63	35.51	21.42	21.86	66.89	3.50	154.42
混合型	018501	光大保德信中国制造2025灵活配置	1.8730	2025-03-25	-1.68	-6.26	-8.19	0.97	13.79	8.71	-7.46	-7.46	-7.46	1.96	-7.46
指数型	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1435	2025-03-26	-0.21	-3.40	-2.50	0.97	9.13	-3.07	-24.86	-38.69	-26.83	2.70	14.35
债券型	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	2.02	4.18	8.28	12.82	19.72	0.84	19.72
债券型	010976	华商鸿盈87个月定开债	1.1084	2025-03-25	0.02	0.08	0.32	0.97	2.04	4.24	8.67	13.57	18.86	0.90	18.86
债券型	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0650	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.97	2.07	4.35	8.78	13.72	19.75	0.83	19.75
债券型	018625	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0565	2025-03-25	0.05	0.26	0.41	0.97	1.35	3.40	5.65	5.65	5.65	0.86	5.65
指数型	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0107	2025-03-26	-0.07	-7.04	-11.94	0.96	40.01	18.25	1.07	1.07	1.07	6.21	1.07
指数型	019254	大成深证成长40ETF联接C	0.9318	2025-03-26	-0.09	-2.22	-3.01	0.96	24.61	18.85	10.14	10.14	10.14	3.12	10.14
指数型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7880	2025-03-26	-0.39	-1.87	-0.06	0.96	15.73	18.18	4.81	1.30	29.57	2.17	78.80
债券型	860005	光大阳光添利债券A	2.5327	2025-03-25	0.11	-0.04	0.93	0.96	3.61	2.44	2.00	9.47	15.45	0.84	15.74
债券型	675111	西部利得汇享债券A	1.3166	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.11	0.96	4.19	6.10	9.31	12.58	22.62	0.75	52.95
债券型	015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1368	2025-03-25	0.00	0.11	0.44	0.96	2.74	6.32	11.66	13.68	13.68	0.56	13.68
债券型	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1114	2025-03-25	0.02	0.08	0.31	0.96	2.01	4.12	8.30	12.86	19.94	0.90	19.94
债券型	007645	平安季享裕定开债A	1.0940	2025-03-25	0.00	-0.15	-0.12	0.96	3.84	4.37	7.79	11.55	20.33	0.78	25.33
债券型	018592	中欧汇利债券A	1.0723	2025-03-25	-0.03	-0.18	0.44	0.96	3.96	4.51	7.23	7.23	7.23	0.65	7.23
债券型	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0568	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.96	1.95	4.05	8.11	12.58	21.62	0.83	23.28
混合型	009908	湘财长泽灵活配置混合C	1.2949	2025-03-25	-0.02	-2.01	1.78	0.96	14.77	18.19	3.05	27.31	46.44	1.92	46.44
混合型	006952	中银景元回报混合	1.2664	2025-03-25	-0.50	-2.26	-0.51	0.96	13.20	8.99	0.13	-0.53	21.62	1.63	29.15
混合型	002692	富国创新科技混合A	1.2640	2025-03-25	-2.47	-7.60	-9.26	0.96	11.76	6.04	-21.20	-32.26	-25.16	3.52	26.40
混合型	008723	永赢鑫享混合A	1.1389	2025-03-25	0.26	0.95	-1.13	0.96	8.59	8.38	7.62	12.76	19.43	-0.43	19.43
混合型	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1194	2025-03-25	0.02	-0.08	0.60	0.96	6.53	7.07	5.55	9.99	11.94	0.96	11.94
混合型	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1050	2025-03-25	0.06	0.24	-0.85	0.96	3.19	4.13	6.49	11.14	10.50	0.56	10.50
混合型	005844	东方人工智能主题混合A	1.0907	2025-03-25	-1.19	-2.67	-4.93	0.96	47.67	15.88	15.88	9.35	-5.84	5.82	9.07
混合型	008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0778	2025-03-25	-0.16	-0.66	-0.75	0.96	4.31	3.21	-0.54	-1.02	14.40	1.45	14.40
混合型	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.0697	2025-03-25	0.01	-0.34	0.71	0.96	6.35	6.25	5.86	8.28	6.97	0.90	6.97
混合型	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.0264	2025-03-25	-0.21	-1.26	-1.41	0.96	12.27	8.71	5.33	4.34	2.64	1.23	2.64
QDII型	006476	南方原油C	1.2033	2025-03-24	0.67	2.26	-3.33	0.96	1.51	-4.45	18.67	-4.25	108.36	-1.36	-14.40
股票型	015618	永赢卓越臻选股票发起C	0.7398	2025-03-26	0.33	-4.21	-3.58	0.96	29.38	13.19	-14.65	-26.02	-26.02	3.53	-26.02
股票型	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0096	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.03	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
股票型	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0107	2025-03-26	-0.07	-7.04	-11.94	0.96	40.01	18.25	1.07	1.07	1.07	6.21	1.07
股票型	019254	大成深证成长40ETF联接C	0.9318	2025-03-26	-0.09	-2.22	-3.01	0.96	24.61	18.85	10.14	10.14	10.14	3.12	10.14
股票型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7880	2025-03-26	-0.39	-1.87	-0.06	0.96	15.73	18.18	4.81	1.30	29.57	2.17	78.80
股票型	005267	嘉实价值精选股票	2.0361	2025-03-26	-0.98	-1.83	2.92	0.96	3.22	8.68	1.55	10.74	88.34	1.33	103.61
指数型	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0096	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.03	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
债券型	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0473	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.96	2.00	4.17	8.30	12.81	19.89	0.83	19.89
债券型	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0052	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.96	2.03	4.21	8.34	12.83	20.09	0.83	20.09
混合型	002012	华夏红利混合	2.4110	2025-03-25	0.08	-0.04	3.03	0.96	13.62	6.45	-10.54	-23.61	5.24	1.22	808.03
混合型	002011	华夏红利混合	2.4110	2025-03-25	0.08	-0.04	3.03	0.96	13.62	6.45	-10.54	-23.61	5.24	1.22	808.03
混合型	011309	富国消费主题混合C	2.2150	2025-03-25	-0.23	-1.25	2.69	0.96	11.53	-5.74	-18.30	-13.81	-27.85	1.79	-27.85
混合型	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.9438	2025-03-25	-1.87	-6.45	-8.12	0.96	51.89	29.60	-2.98	-11.10	16.53	3.50	94.38
混合型	009049	易方达高端制造混合发起式A	1.7046	2025-03-25	-0.36	-1.95	-0.20	0.96	8.84	9.39	-3.14	-3.55	70.15	1.93	70.46
债券型	020930	平安鼎信债券C	1.0461	2025-03-25	-0.03	-0.16	-0.19	0.95	3.47	3.78	4.71	4.71	4.71	0.97	4.71
债券型	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0259	2025-03-25	-0.14	-0.62	-0.53	0.95	4.17	4.19	4.56	3.61	2.59	1.07	2.59
债券型	009814	宏利乐盈66个月定开债A	1.0247	2025-03-25	0.01	0.08	0.30	0.95	1.97	4.03	7.96	12.21	18.97	0.88	18.97
债券型	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0227	2025-03-25	-0.12	-0.54	-0.12	0.95	1.54	2.27	2.27	2.27	2.27	1.04	2.27
债券型	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0059	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.95	2.00	4.18	8.38	12.90	19.61	0.82	19.61
混合型	014096	交银经济新动力混合C	2.8637	2025-03-25	0.29	0.40	3.41	0.95	6.39	10.38	0.09	-3.64	-20.34	0.87	-20.34
混合型	002593	富国美丽中国混合A	2.1220	2025-03-25	0.52	-0.70	2.81	0.95	13.54	6.85	-12.13	-18.07	26.01	1.73	131.85
混合型	000165	国投瑞银策略精选混合	1.7403	2025-03-25	-0.41	-2.10	-1.49	0.95	10.60	3.66	-2.41	-6.42	57.11	1.90	357.88
混合型	005535	泰信竞争优选混合	1.6192	2025-03-25	0.63	-0.81	3.66	0.95	18.15	7.24	-8.23	-10.00	88.94	1.96	181.07
货币型	000856	摩根天添盈货币B	0.9009	2025-03-25	0.01	0.06	0.29	0.95	1.98	3.96	7.03	9.55	0.00	1.86	11.70
债券型	016715	建信渤泰债券A	1.0751	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.31	0.95	5.19	5.83	7.57	7.51	7.51	1.00	7.51
债券型	003110	光大安和债券C	1.0734	2025-03-25	-0.03	-0.13	0.69	0.95	2.01	1.63	2.62	5.26	9.02	1.07	38.22
混合型	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.2689	2025-03-25	0.20	0.66	3.92	0.95	9.86	-3.80	-11.33	7.17	46.61	1.50	68.97
混合型	021333	信澳国企智选混合A	1.1404	2025-03-25	0.09	-1.26	1.54	0.95	15.75	14.04	14.04	14.04	14.04	1.59	14.04
混合型	920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.0872	2025-03-25	-0.24	-0.59	0.42	0.95	3.93	5.21	0.70	-13.85	-9.37	0.92	-9.37
混合型	013194	华商稳健添利一年持有混合C	1.0565	2025-03-25	0.09	-0.47	0.09	0.95	5.53	2.13	5.84	6.10	5.65	1.15	5.65
混合型	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.0464	2025-03-25	0.17	-0.24	0.80	0.95	3.93	6.51	1.60	4.48	4.64	0.73	4.64
混合型	011995	国泰诚益混合A	1.0067	2024-12-17	-0.09	0.27	1.69	0.95	1.18	4.35	0.37	-2.46	0.67	3.82	0.67
混合型	018822	银华新材料混合发起式C	1.0055	2025-03-25	0.38	-1.01	-0.03	0.95	9.06	0.77	0.55	0.55	0.55	2.47	0.55
混合型	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0043	2025-03-25	0.12	-1.90	1.89	0.95	9.59	7.69	-9.16	0.43	0.43	1.03	0.43
股票型	160120	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
股票型	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
股票型	019561	富国致航量化选股股票A	1.0470	2025-03-26	0.03	-1.95	-2.06	0.95	17.96	12.91	4.70	4.70	4.70	2.65	4.70
指数型	160120	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
指数型	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
股票型	014536	诺安高端制造股票C	1.3950	2025-03-26	0.50	-0.99	-2.86	0.94	19.13	13.14	-8.64	-9.83	-23.60	3.03	-23.60
股票型	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.64	0.54
股票型	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	18.81	12.06	12.06	12.06	12.06	3.64	12.06
股票型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1760	2025-03-26	0.03	-2.32	-1.68	0.94	18.76	13.07	-3.26	-2.08	18.51	3.44	17.60
股票型	018046	东方创新医疗股票C	0.8499	2025-03-26	0.02	-3.74	-3.64	0.94	8.53	0.00	-15.01	-15.01	-15.01	1.89	-15.01
股票型	010993	东财中证500C	1.0495	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.66	0.94	18.88	13.32	-0.78	3.12	4.95	3.61	4.95
股票型	006215	平安500ETF联接C	1.1144	2025-03-26	-0.02	-2.46	-1.67	0.94	17.73	12.08	-3.30	-0.52	27.34	3.54	39.16
股票型	004241	中欧时代先锋股票C	1.2281	2025-03-26	-0.13	-2.20	-2.96	0.94	4.26	4.75	-6.91	-14.23	19.05	3.34	118.69
股票型	004404	平安股息精选沪港深C	1.2707	2025-03-26	-0.26	-0.79	2.08	0.94	4.63	4.66	5.68	1.32	29.24	0.03	27.07
股票型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2611	2025-03-26	-0.43	-2.03	0.37	0.94	10.26	12.70	-0.80	-3.34	34.79	1.94	33.18
指数型	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.64	0.54

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