本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	007827	华润元大量化优选混合C	1.4689	2025-03-25	-0.39	-1.73	3.66	0.62	16.35	14.53	2.51	9.61	22.91	2.15	23.56
债券型	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0503	2025-03-25	0.03	0.05	-0.21	0.61	2.12	4.05	5.03	5.03	5.03	0.34	5.03
债券型	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0470	2025-03-25	0.02	0.06	0.24	0.61	2.04	4.68	4.70	4.70	4.70	0.54	4.70
债券型	020727	兴业稳瑞90天持有期债券A	1.0416	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.61	2.31	4.16	4.16	4.16	4.16	0.45	4.16
债券型	007979	万家惠享39个月定开债	1.0357	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.61	1.37	2.87	5.64	8.57	15.29	0.53	16.23
债券型	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0352	2025-03-25	0.01	0.08	0.21	0.61	1.36	2.91	5.55	8.76	15.77	0.57	16.84
债券型	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0278	2025-03-25	0.08	-0.18	0.27	0.61	2.55	2.78	2.78	2.78	2.78	0.71	2.78
债券型	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0194	2025-03-25	0.03	0.11	0.26	0.61	1.78	1.94	1.94	1.94	1.94	0.52	1.94
债券型	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0056	2025-03-25	0.01	0.06	0.21	0.61	1.28	2.80	5.41	8.61	15.31	0.56	16.28
混合型	000436	易方达裕惠定开混合A	1.7603	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.06	0.61	9.91	10.24	12.13	17.24	32.18	0.66	174.58
混合型	001505	南方利众C	1.6079	2025-03-25	0.11	-0.19	1.79	0.61	8.62	7.62	0.37	4.14	22.74	0.93	67.50
混合型	018946	招商安益灵活配置混合C	1.5086	2025-03-25	0.17	-0.30	2.45	0.61	14.76	10.50	2.58	2.58	2.58	0.75	2.58
混合型	070003	嘉实稳健混合	1.4969	2025-03-25	0.46	-0.50	2.45	0.61	8.84	11.34	0.28	-3.28	19.01	0.71	483.84
混合型	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.4820	2025-03-25	0.09	0.20	1.26	0.61	2.42	2.56	1.09	1.51	19.00	0.61	63.40
混合型	003697	华夏睿磐泰盛混合	1.4027	2025-03-25	0.08	-0.12	0.35	0.61	4.52	7.21	6.34	17.30	28.55	0.66	40.27
混合型	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3793	2025-03-25	0.03	-0.12	0.68	0.61	3.47	4.95	6.25	6.47	31.20	0.36	44.08
股票型	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9195	2025-03-26	0.05	-1.32	-0.70	0.61	15.15	9.30	-8.05	-8.05	-8.05	1.41	-8.05
股票型	007943	富安达中证500指数增强A	1.3376	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.48	0.61	13.36	10.73	3.59	10.36	39.76	3.11	33.76
股票型	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0895	2025-03-26	-0.16	-0.57	1.98	0.61	12.18	10.25	8.95	8.95	8.95	1.38	8.95
指数型	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9195	2025-03-26	0.05	-1.32	-0.70	0.61	15.15	9.30	-8.05	-8.05	-8.05	1.41	-8.05
指数型	007943	富安达中证500指数增强A	1.3376	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.48	0.61	13.36	10.73	3.59	10.36	39.76	3.11	33.76
指数型	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0895	2025-03-26	-0.16	-0.57	1.98	0.61	12.18	10.25	8.95	8.95	8.95	1.38	8.95
债券型	000130	大成景兴信用债债券A	1.6247	2025-03-25	0.07	-0.06	0.11	0.61	2.82	5.16	9.24	12.28	23.62	0.41	105.92
债券型	004042	华夏鼎茂债券A	1.3804	2025-03-25	0.02	0.20	0.17	0.61	2.37	5.93	12.73	15.44	21.94	0.21	45.32
债券型	019268	交银安心收益债券E	1.2837	2025-03-25	0.09	-0.09	0.24	0.61	3.91	4.55	7.15	7.15	7.15	0.49	7.15
债券型	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1260	2025-03-25	0.06	-0.12	-0.35	0.61	2.51	4.73	9.30	13.51	15.80	0.41	15.80
债券型	004401	金信民兴债券C	1.1086	2025-03-25	0.03	0.29	0.14	0.61	1.65	3.08	4.28	5.26	72.42	0.32	109.15
债券型	006211	东方臻宝纯债债券C	1.0958	2025-03-25	0.05	0.24	-0.05	0.61	3.06	5.35	11.92	17.38	23.94	0.16	38.16
债券型	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0640	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.79	0.61	2.10	4.29	6.40	6.40	6.40	0.53	6.40
债券型	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0611	2025-03-25	0.08	-0.13	0.60	0.61	3.35	3.80	5.13	6.11	6.11	0.60	6.11
债券型	004898	长安泓源纯债债券C	1.0578	2025-03-25	0.05	0.28	0.19	0.61	0.93	3.68	7.97	10.69	16.88	0.41	35.40
混合型	010044	天弘安康颐和混合C	1.0535	2025-03-25	0.15	0.20	0.57	0.61	2.93	3.74	-0.97	-0.16	8.28	0.33	8.28
混合型	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	1.0270	2025-03-25	0.12	0.33	0.59	0.61	1.65	1.88	2.70	2.70	2.70	0.27	2.70
混合型	012216	红塔红土盛利混合A	1.0224	2025-03-21	0.00	0.00	-1.94	0.61	17.86	13.21	7.67	8.27	2.24	0.75	2.24
混合型	016605	财通资管臻享成长混合A	0.9454	2025-03-25	-1.46	-7.78	-13.10	0.61	31.69	17.08	-3.96	-5.46	-5.46	3.15	-5.46
混合型	019273	长城改革红利混合C	0.8845	2025-03-25	-0.15	-6.73	-9.26	0.61	43.19	20.03	5.39	5.39	5.39	2.73	5.39
混合型	010945	招商商业模式优选C	0.6892	2025-03-25	-3.08	-7.96	-14.16	0.61	20.01	11.74	-17.79	-18.69	-31.08	1.03	-31.08
混合型	001695	泓德泓业混合	1.3243	2025-03-25	0.20	-0.94	1.44	0.60	13.50	-1.36	-21.62	-21.50	24.11	1.67	84.34
混合型	002533	中加心享混合C	1.2853	2025-03-25	0.07	-0.02	0.33	0.60	4.11	3.60	3.33	5.53	17.39	0.61	64.58
混合型	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.2635	2025-03-25	0.00	0.01	0.41	0.60	4.55	4.85	3.32	4.76	38.46	0.85	50.16
混合型	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1654	2025-03-25	0.06	0.00	0.41	0.60	4.16	5.46	10.80	18.44	18.95	0.51	18.95
混合型	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1112	2025-03-25	0.09	-0.13	0.17	0.60	4.03	3.99	4.55	4.92	11.12	0.33	11.12
混合型	012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.0802	2025-03-25	-0.11	-0.41	-0.16	0.60	5.87	8.50	9.94	9.90	8.02	0.48	8.02
混合型	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0697	2025-03-25	-1.75	-3.73	0.46	0.60	5.73	7.80	3.57	-25.01	-24.30	-0.35	6.97
混合型	009829	长城优选增强六个月持有混合A	1.0399	2025-03-25	-0.02	-0.31	-0.09	0.60	2.44	2.49	1.61	2.80	3.99	0.60	3.99
混合型	019750	海富通数字经济混合A	1.0345	2025-03-25	-0.76	-3.23	-5.10	0.60	16.72	3.45	3.45	3.45	3.45	1.42	3.45
混合型	519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0238	2025-03-25	-0.19	-0.14	0.10	0.60	-1.36	-3.80	-5.37	-11.40	-9.16	0.50	41.61
混合型	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.0089	2025-03-25	0.00	-0.28	-0.11	0.60	3.36	0.63	0.89	0.89	0.89	1.01	0.89
混合型	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0058	2025-03-25	0.39	0.41	0.77	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.65	0.58
混合型	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9388	2025-03-25	-0.28	-1.13	-0.95	0.60	2.55	0.61	-3.85	-6.01	-6.12	0.64	-6.12
混合型	161602	融通新蓝筹混合	0.8078	2025-03-25	-0.63	-2.67	-1.81	0.60	10.99	4.23	-12.55	-22.21	-9.63	1.64	327.16
混合型	161601	融通新蓝筹混合	0.8078	2025-03-25	-0.63	-2.67	-1.81	0.60	10.99	4.23	-12.55	-22.21	-9.63	1.64	327.16
混合型	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.7993	2025-03-25	0.05	-1.54	0.88	0.60	12.99	9.21	-1.90	-5.05	-20.07	1.52	-20.07
股票型	003745	广发多元新兴股票	1.5317	2025-03-26	-0.25	-2.05	0.94	0.60	22.97	13.02	-16.85	-32.19	-13.93	3.52	53.17
股票型	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.8571	2025-03-26	-0.29	-0.80	0.37	0.60	11.24	14.26	2.02	0.75	-14.29	1.85	-14.29
债券型	020663	华安季季鑫90天持有债券A	1.0365	2025-03-25	0.06	0.23	0.42	0.60	1.52	3.58	3.65	3.65	3.65	0.34	3.65
债券型	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0254	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.60	1.27	2.60	5.03	7.91	13.15	0.56	13.24
债券型	008165	东兴鑫远三年定开	1.0220	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.60	1.22	2.79	5.31	7.79	11.95	0.53	11.95
债券型	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0147	2025-03-25	0.02	0.28	0.29	0.60	1.22	1.47	1.47	1.47	1.47	0.54	1.47
债券型	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.47	2.96	5.72	8.76	15.58	0.53	16.76
债券型	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0091	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.22	8.90	14.70	0.53	14.70
债券型	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0062	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.73	9.57	15.34	0.52	15.34
债券型	022649	博时月月兴30天持有期债券C	1.0060	2025-03-25	0.03	0.11	0.28	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.60
混合型	160916	大成优选混合(LOF)A	3.8830	2025-03-25	0.54	0.26	2.51	0.60	11.23	11.26	6.85	16.71	41.51	0.78	365.59
混合型	000574	宝盈新价值混合A	3.2010	2025-03-25	0.25	-0.37	5.16	0.60	7.49	8.32	12.51	27.63	104.67	0.98	381.66
混合型	000431	鹏华品牌传承混合	2.3510	2025-03-25	-1.26	-3.01	0.60	0.60	14.35	6.77	-22.10	-31.08	34.34	1.21	154.29
混合型	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.1750	2025-03-25	-0.59	-2.07	0.14	0.60	15.88	7.09	-3.07	-1.54	-0.78	1.12	117.50
混合型	018933	长盛城镇化主题混合C	1.5354	2025-03-25	-4.21	-9.00	-12.44	0.60	57.35	31.53	2.40	2.40	2.40	5.17	2.40
指数型	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.8571	2025-03-26	-0.29	-0.80	0.37	0.60	11.24	14.26	2.02	0.75	-14.29	1.85	-14.29
债券型	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1894	2025-03-25	0.41	1.10	1.03	0.60	1.91	3.34	5.20	7.77	19.94	0.33	19.94
债券型	395011	中海增强收益债券A	1.1820	2025-03-25	0.17	0.00	0.34	0.60	6.39	4.69	4.97	7.59	20.07	0.60	72.94
债券型	018254	平安利率债C	1.1182	2025-03-25	0.00	0.14	0.04	0.60	4.34	6.05	11.82	11.82	11.82	0.10	11.82
债券型	519953	长信富海纯债一年定开债C	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.29	0.60	1.03	2.57	6.82	11.30	17.75	-0.12	42.82
指数型	019386	东财科创50C	1.1410	2025-03-26	-0.24	-4.14	-8.06	0.59	44.93	30.07	14.10	14.10	14.10	4.29	14.10
债券型	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1743	2025-03-25	0.20	0.37	0.41	0.59	1.50	2.98	5.46	10.66	14.56	0.46	14.56
债券型	009022	鹏华丰诚债券C	1.1693	2025-03-25	0.15	-0.09	0.14	0.59	3.45	4.52	7.37	9.67	16.93	0.54	16.93
债券型	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1016	2025-03-25	-0.22	-0.90	-0.85	0.59	6.51	6.64	8.88	10.16	10.16	0.59	10.16
债券型	012140	太平丰泰一年定开债券发起式	1.0894	2025-03-25	0.23	0.09	0.54	0.59	5.59	7.31	8.46	10.01	10.55	0.64	10.55
债券型	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0856	2025-03-24	0.06	0.43	0.01	0.59	1.88	4.79	8.24	8.56	8.56	-0.24	8.56
债券型	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0796	2025-03-25	0.01	0.18	0.18	0.59	1.95	4.71	7.96	7.96	7.96	0.11	7.96
股票型	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9067	2025-03-26	0.08	-2.15	3.27	0.59	11.87	2.06	-25.49	-32.24	-19.47	1.83	-9.33
股票型	010586	创金合信医药消费股票C	0.4800	2025-03-26	-0.21	-3.11	0.29	0.59	7.91	-5.29	-32.51	-38.81	-52.00	1.59	-52.00
股票型	019386	东财科创50C	1.1410	2025-03-26	-0.24	-4.14	-8.06	0.59	44.93	30.07	14.10	14.10	14.10	4.29	14.10
股票型	011590	九泰天利量化C	0.8135	2025-03-26	-0.56	-1.75	3.88	0.59	15.24	11.90	-2.80	-6.82	-18.65	1.07	-18.65
指数型	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9067	2025-03-26	0.08	-2.15	3.27	0.59	11.87	2.06	-25.49	-32.24	-19.47	1.83	-9.33
混合型	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.1470	2025-03-25	0.10	-1.28	1.96	0.59	19.50	9.60	-0.62	4.08	4.08	1.62	4.08
混合型	860011	光大阳光对冲6个月混合A	1.1027	2025-03-25	-0.04	0.24	1.09	0.59	2.22	1.67	5.47	5.46	7.90	0.50	7.90
混合型	860010	光大阳光对冲6个月混合A	1.1027	2025-03-25	-0.04	0.24	1.09	0.59	2.22	1.67	5.47	5.46	7.90	0.50	7.90
混合型	004225	国寿安保稳诚混合A	1.0960	2025-03-25	-0.05	-0.48	-0.93	0.59	6.81	7.81	6.00	7.10	31.56	0.95	51.55
混合型	860029	光大阳光对冲6个月混合C	1.0845	2025-03-25	-0.04	0.23	1.08	0.59	2.24	1.75	5.66	5.75	8.45	0.51	8.45
混合型	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期	1.0341	2025-03-25	-0.15	0.04	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
混合型	019751	海富通数字经济混合C	1.0334	2025-03-25	-0.76	-3.23	-5.11	0.59	16.57	3.34	3.34	3.34	3.34	1.39	3.34
混合型	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.0302	2025-03-25	-0.34	-1.65	-0.63	0.59	15.86	10.87	6.73	6.52	3.02	1.18	3.02
混合型	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.0300	2025-03-25	0.11	-0.66	0.18	0.59	2.83	3.00	3.00	3.00	3.00	0.77	3.00
混合型	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0035	2025-03-25	-0.26	-1.06	-0.75	0.59	2.98	1.38	0.35	0.35	0.35	0.62	0.35
混合型	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9024	2025-03-25	0.08	0.13	0.65	0.59	3.42	2.04	-1.61	-4.93	-5.33	0.10	-5.33
债券型	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0484	2025-03-25	-0.10	-0.33	0.15	0.59	4.02	5.02	4.84	4.84	4.84	0.51	4.84
债券型	020881	长信180天持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.04	-0.34	-0.29	0.59	2.13	2.97	2.97	2.97	2.97	0.53	2.97
债券型	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0288	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.59	1.25	2.54	5.04	8.10	16.27	0.55	17.58
债券型	008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0230	2025-03-25	0.00	0.09	0.23	0.59	1.22	2.73	5.16	8.66	14.51	0.55	15.18
债券型	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0099	2025-03-25	0.03	0.22	0.18	0.59	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.64	0.99
债券型	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0070	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.59	1.58	2.84	5.72	8.42	13.47	0.54	14.14
债券型	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0028	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.59	1.24	2.59	5.62	9.41	15.15	0.51	15.15
债券型	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0015	2025-03-25	0.00	0.05	0.20	0.59	1.50	2.90	5.78	8.53	14.79	0.55	15.50
债券型	014868	大摩灵动优选债券C	0.9515	2025-03-25	0.42	-0.42	-0.52	0.59	2.33	2.51	1.90	0.33	-6.00	0.41	-6.00
混合型	004183	富国产业升级混合A	2.0749	2025-03-25	-0.70	-3.06	-1.75	0.59	15.68	7.73	-7.35	-7.42	43.29	1.00	107.49
混合型	001190	鹏华弘润混合A	1.6513	2025-03-25	0.00	0.20	0.43	0.59	2.55	0.68	0.11	7.16	28.03	0.44	65.13
混合型	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5267	2025-03-25	0.22	0.27	1.18	0.59	3.97	3.16	-2.30	-3.31	12.25	0.67	52.67
混合型	018289	广发趋势动力混合C	1.3725	2025-03-25	-0.36	-2.66	-2.44	0.59	8.16	-2.63	-24.08	-24.08	-24.08	1.72	-24.08
混合型	000214	广发成长优选混合	1.3720	2025-03-25	0.00	-1.72	1.93	0.59	21.63	13.76	-1.03	6.23	34.57	2.16	108.69
债券型	016425	广发集汇债券C	1.0526	2025-03-25	-0.03	-0.39	0.71	0.58	3.26	4.56	4.43	5.26	5.26	0.61	5.26
债券型	007567	南方恒新39个月A	1.0485	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.41	2.69	5.22	8.95	18.85	0.53	21.79
债券型	016190	国联恒通纯债C	1.0448	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.58	2.79	5.20	8.96	9.15	9.15	0.11	9.15
债券型	008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0436	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.58	1.33	2.78	5.34	9.09	15.16	0.53	15.16
债券型	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0429	2025-03-21	0.00	0.07	0.21	0.58	1.21	3.27	7.29	11.66	22.70	0.51	28.15
债券型	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0354	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.55	2.80	5.61	8.26	13.23	0.54	23.52
债券型	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0351	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.58	1.24	2.55	5.37	9.26	15.26	0.54	15.26
债券型	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0325	2025-03-25	0.00	0.07	0.20	0.58	1.30	2.79	5.34	8.44	15.19	0.54	16.21
债券型	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0287	2025-03-25	0.19	0.09	0.34	0.58	2.78	2.87	2.87	2.87	2.87	0.55	2.87
债券型	008693	民生加银39个月定期纯债	1.0121	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.58	1.19	2.81	5.16	8.36	14.57	0.54	15.11
债券型	008535	兴银合盛定开债A	1.0091	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.58	1.47	2.84	5.61	8.31	13.15	0.54	13.21
债券型	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0042	2025-03-25	0.02	0.16	0.13	0.58	1.92	4.38	4.51	4.51	4.51	0.09	4.51
债券型	007928	中加享润两年定开债	1.0041	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.58	1.50	2.74	5.46	8.38	14.81	0.51	15.74
债券型	020192	南方晖元6个月持有期债券E	0.9771	2025-03-25	0.02	-0.15	-0.01	0.58	2.27	4.74	5.34	5.34	5.34	0.37	5.34
债券型	011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9737	2025-03-25	0.02	-0.15	-0.01	0.58	2.25	4.43	1.66	-1.70	-2.63	0.37	-2.63
混合型	000083	汇添富消费行业混合	5.0470	2025-03-25	-0.06	-1.58	5.15	0.58	10.05	-5.54	-22.16	-20.33	10.53	1.39	404.70
混合型	000609	华商新量化混合A	1.7430	2025-03-25	-0.29	-1.75	-2.02	0.58	5.76	-1.13	-18.70	-25.77	10.67	1.81	158.00
股票型	015588	国泰大农业股票C	1.6057	2025-03-26	0.78	0.13	3.73	0.58	9.82	0.94	-22.66	-30.59	-30.59	1.47	-30.59
股票型	021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3455	2025-03-26	-0.24	-4.08	-7.93	0.58	45.66	34.55	34.55	34.55	34.55	4.23	34.55
股票型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0058	2025-03-26	-0.68	-1.40	1.03	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
指数型	021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3455	2025-03-26	-0.24	-4.08	-7.93	0.58	45.66	34.55	34.55	34.55	34.55	4.23	34.55
指数型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0058	2025-03-26	-0.68	-1.40	1.03	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
债券型	000184	工银添福债券A	1.9140	2025-03-25	0.21	0.05	0.90	0.58	10.57	10.25	11.28	14.68	25.59	0.58	110.17
债券型	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.7240	2025-03-25	0.12	-0.40	0.47	0.58	5.44	6.62	9.81	10.87	28.18	0.82	106.84
债券型	004043	华夏鼎茂债券C	1.3786	2025-03-25	0.02	0.20	0.17	0.58	2.34	5.84	12.52	15.08	21.32	0.19	44.22
债券型	006023	宝盈聚丰两年定开债券A	1.1183	2025-03-25	0.01	0.04	0.19	0.58	1.18	2.38	4.89	7.80	16.13	0.53	18.37
债券型	092002	大成债券C	1.1066	2025-03-25	0.13	-0.49	-0.81	0.58	3.89	4.75	4.19	5.85	15.31	0.43	183.13
债券型	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0881	2025-03-25	0.12	0.06	0.11	0.58	2.16	5.14	8.81	8.81	8.81	0.43	8.81
债券型	002279	浙商惠盈纯债A	1.0622	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.58	2.34	4.26	7.14	8.78	13.27	0.16	34.60
债券型	016142	华安沣悦债券A	1.0602	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.58	4.35	4.68	6.44	6.02	6.02	0.32	6.02
混合型	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.2516	2025-03-25	0.00	0.01	0.40	0.58	4.51	4.76	3.12	4.45	37.75	0.83	48.87
混合型	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1354	2025-03-25	-0.01	-0.25	0.06	0.58	3.28	3.42	5.01	7.02	13.54	0.38	13.54
混合型	009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.1323	2025-03-25	0.02	-0.20	0.79	0.58	6.12	7.22	3.19	6.46	13.23	0.53	13.23
混合型	011033	南方宝恒混合A	1.1318	2025-03-25	0.06	-0.06	0.77	0.58	4.29	7.06	9.31	12.98	13.18	0.37	13.18
混合型	013996	嘉实融惠混合C	1.0593	2025-03-25	-0.01	0.08	-1.00	0.58	1.36	1.96	3.52	5.91	5.93	0.29	5.93
混合型	015578	南方宝祥混合A	1.0259	2025-03-25	0.07	-0.07	1.48	0.58	6.37	6.19	1.88	2.59	2.59	0.79	2.59
混合型	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3229	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.57	5.06	4.24	6.20	8.02	14.02	0.38	14.02
混合型	005524	泰康颐年混合C	1.3178	2025-03-25	0.02	-0.26	0.21	0.57	2.14	3.77	5.07	9.64	20.41	0.39	31.78
混合型	016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0484	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.71	0.57	6.24	5.83	5.17	4.84	4.84	0.58	4.84
混合型	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.0262	2025-03-25	-0.34	-1.64	-0.63	0.57	15.81	10.76	6.53	6.21	2.62	1.16	2.62

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