本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8960	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.11	1.05	16.26	11.57	-11.35	-10.40	-10.40	2.67	-10.40
指数型	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8960	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.11	1.05	16.26	11.57	-11.35	-10.40	-10.40	2.67	-10.40
债券型	019418	中欧磐固债券C	1.0877	2025-03-25	-0.09	-0.42	0.03	1.05	5.53	5.77	8.77	8.77	8.77	0.82	8.77
债券型	022242	国联恒安纯债E	1.0730	2025-03-25	0.07	0.52	0.02	1.05	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	0.23	3.79
债券型	009761	光大尊合87个月定开债	1.0619	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.05	2.17	4.52	8.92	13.76	21.23	0.90	21.23
债券型	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0035	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.05	2.18	4.50	8.85	13.58	20.74	0.91	20.74
混合型	519737	交银新成长混合	3.2740	2025-03-25	0.15	0.18	4.43	1.05	15.44	1.36	-12.95	-8.39	21.35	1.33	296.22
混合型	519736	交银新成长混合	3.2740	2025-03-25	0.15	0.18	4.43	1.05	15.44	1.36	-12.95	-8.39	21.35	1.33	296.22
混合型	010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.6146	2025-03-25	-0.20	-1.66	-0.42	1.05	14.22	1.68	-10.52	-20.92	-11.68	2.09	-11.68
混合型	005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4035	2025-03-25	0.09	0.19	1.15	1.05	3.21	2.51	2.78	7.24	26.09	0.63	40.35
混合型	001682	新华鑫回报混合	1.2884	2025-03-25	-0.68	-1.95	-2.16	1.05	16.85	8.58	-5.26	-7.44	8.36	3.54	42.83
混合型	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.2530	2025-03-25	0.00	0.00	0.64	1.05	6.82	5.12	0.56	-0.55	18.11	0.89	43.56
混合型	008037	兴银先锋成长混合A	1.2367	2025-03-25	-0.39	-3.69	-2.86	1.05	23.73	11.88	-1.32	-3.27	20.45	2.40	23.67
混合型	340001	兴全可转债混合	1.0874	2025-03-25	0.20	-1.57	-0.62	1.05	11.57	9.23	-0.03	-0.72	22.63	1.29	1008.35
混合型	014164	富国融享18个月定开混合C	1.0781	2025-03-25	-1.16	-2.40	-1.48	1.05	15.85	11.63	-15.97	-19.77	-35.50	1.79	-35.50
混合型	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0481	2025-03-25	0.06	-0.39	-0.66	1.05	5.55	5.60	4.81	4.81	4.81	1.24	4.81
混合型	018821	银华新材料混合发起式A	1.0103	2025-03-25	0.38	-1.01	0.00	1.05	9.33	1.23	1.03	1.03	1.03	2.56	1.03
混合型	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	0.9849	2025-03-25	0.00	-1.62	0.06	1.05	-1.50	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	1.75	-1.51
混合型	018365	银华医疗健康混合C	0.8720	2025-03-25	-1.41	-8.43	-6.76	1.05	11.08	-3.09	-12.80	-12.80	-12.80	1.92	-12.80
混合型	012447	华夏互联网龙头混合A	0.8452	2025-03-25	-2.95	-9.15	-9.22	1.05	22.42	14.84	-9.58	9.81	-15.48	3.46	-15.48
混合型	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1183	2025-03-25	0.15	-0.42	0.07	1.04	3.79	2.14	-10.08	-16.41	34.71	0.85	62.39
混合型	013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.0701	2025-03-25	0.08	-0.47	0.11	1.04	5.74	2.53	6.69	7.38	7.01	1.23	7.01
混合型	011257	交银鸿光一年混合C	1.0290	2025-03-25	-0.09	-0.13	0.37	1.04	2.33	4.57	2.42	4.07	2.90	1.07	2.90
混合型	009652	海富通成长甄选混合C	0.8934	2025-03-25	-1.68	-5.67	-5.70	1.04	20.80	-10.66	-39.15	-34.00	-10.66	2.78	-10.66
混合型	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.8195	2025-03-25	-0.22	-0.18	3.94	1.04	21.48	13.32	-6.90	-8.52	-18.05	0.91	-18.05
混合型	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.7117	2025-03-25	-0.46	-3.02	3.01	1.04	11.24	-0.10	-25.86	-24.34	-28.83	2.12	-28.83
指数型	090012	大成深证成长40ETF联接A	0.9361	2025-03-26	-0.09	-2.22	-2.98	1.04	24.78	19.25	-12.68	-20.67	-14.04	3.20	-6.39
债券型	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2977	2025-03-25	0.00	-0.41	-0.39	1.04	2.91	4.57	7.43	9.88	22.31	0.81	141.82
债券型	519669	银河领先债券A	1.2541	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.06	1.04	3.30	9.15	10.58	13.50	21.59	0.85	96.64
债券型	005945	工银可转债优选债券A	1.1664	2025-03-25	0.47	-1.49	0.41	1.04	10.79	8.03	-7.16	-16.50	-1.65	1.48	16.63
债券型	970104	华创证券创享一年持有债券B	1.0686	2025-03-25	0.06	0.08	0.65	1.04	5.41	5.84	6.19	6.56	6.86	1.07	6.86
混合型	010895	鹏华汇智优选混合C	0.5902	2025-03-25	-1.44	-3.25	-1.47	1.04	12.40	1.06	-15.40	-22.02	-40.98	1.92	-40.98
混合型	012412	汇泉策略优选混合A	0.4971	2025-03-25	-0.78	-3.49	-2.01	1.04	10.37	-1.56	-29.80	-38.82	-50.29	2.09	-50.29
混合型	900087	中信证券信远一年持有混合C	0.4473	2025-03-25	0.04	0.04	2.43	1.04	7.97	6.50	-22.09	-37.28	-40.90	0.99	-40.90
QDII型	501018	南方原油A	1.2392	2025-03-24	0.67	2.27	-3.29	1.04	2.47	-3.21	20.47	-2.30	114.73	-1.28	23.92
股票型	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3836	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.59	1.04	18.96	13.58	-2.41	1.04	34.32	3.73	38.36
股票型	010992	东财中证500A	1.0672	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.63	1.04	19.11	13.79	0.03	4.37	6.72	3.70	6.72
股票型	090012	大成深证成长40ETF联接A	0.9361	2025-03-26	-0.09	-2.22	-2.98	1.04	24.78	19.25	-12.68	-20.67	-14.04	3.20	-6.39
股票型	015754	上银内需增长股票C	0.7764	2025-03-26	-0.59	-1.55	3.42	1.04	7.65	0.34	-8.51	-4.25	-4.25	1.05	-4.25
指数型	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3836	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.59	1.04	18.96	13.58	-2.41	1.04	34.32	3.73	38.36
指数型	010992	东财中证500A	1.0672	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.63	1.04	19.11	13.79	0.03	4.37	6.72	3.70	6.72
债券型	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0480	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.04	2.13	4.46	8.96	13.95	19.95	0.91	19.95
债券型	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0386	2025-03-25	0.04	0.28	0.29	1.04	2.50	5.33	10.29	13.55	13.83	0.49	13.83
债券型	021429	中泰安弘债券A	1.0355	2025-03-25	0.11	0.50	0.15	1.04	3.01	3.55	3.55	3.55	3.55	0.49	3.55
债券型	021346	永赢汇享债券C	1.0318	2025-03-25	0.08	0.04	0.01	1.04	3.16	3.18	3.18	3.18	3.18	0.57	3.18
债券型	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0263	2025-03-25	-0.12	-0.54	-0.09	1.04	1.73	2.63	2.63	2.63	2.63	1.12	2.63
混合型	002547	民生加银养老服务混合	1.6580	2025-03-25	-0.66	-2.13	0.36	1.04	20.06	9.87	-20.90	-22.05	11.42	2.85	65.80
债券型	002988	平安鼎信债券A	1.0469	2025-03-25	-0.03	-0.15	-0.16	1.03	3.63	4.14	13.76	12.38	16.35	1.05	40.24
债券型	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0366	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.03	2.16	4.50	9.08	14.16	19.93	0.89	19.93
债券型	010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.09	0.32	1.03	2.11	4.41	8.64	13.34	19.34	0.90	19.34
债券型	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0264	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.03	2.13	4.45	9.00	14.06	20.14	0.90	20.14
债券型	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0133	2025-03-25	0.01	0.08	0.33	1.03	2.18	4.43	9.09	14.19	22.02	0.95	22.02
混合型	000747	广发逆向策略混合A	2.9202	2025-03-25	0.90	0.72	5.88	1.03	7.58	4.22	-6.28	3.87	48.76	3.04	192.02
混合型	011567	富国消费升级混合C	1.6701	2025-03-25	-2.19	-5.09	1.03	1.03	17.13	11.95	-12.39	-3.74	-24.34	1.54	-24.34
混合型	002489	国泰民福策略价值混合A	1.5530	2025-03-25	0.08	-0.65	-0.06	1.03	8.09	6.63	3.17	3.55	30.59	0.98	55.30
混合型	007960	方正富邦天恒混合C	1.4971	2025-03-25	0.18	-2.19	3.27	1.03	12.35	9.55	0.94	-2.68	52.92	1.51	49.71
混合型	008251	汇安宜创量化精选混合A	1.4038	2025-03-25	-0.06	-1.47	1.19	1.03	19.27	10.67	0.28	-3.26	46.09	1.90	40.38
混合型	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.1899	2025-03-25	0.04	-0.14	0.17	1.03	4.68	5.78	7.72	8.58	36.72	1.02	82.52
混合型	021305	中欧品质精选混合A	1.1288	2025-03-25	-0.45	-3.00	1.30	1.03	11.20	12.88	12.88	12.88	12.88	1.88	12.88
混合型	007777	中邮研究精选混合	1.1114	2025-03-25	-0.39	-2.56	-0.74	1.03	8.60	3.66	-4.98	4.29	47.12	1.40	74.87
混合型	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0966	2025-03-25	-0.25	-0.62	0.69	1.03	4.23	7.32	8.04	8.27	9.66	0.88	9.66
混合型	012486	建信汇益一年持有混合C	1.0206	2025-03-25	-0.04	-0.51	0.20	1.03	5.51	4.82	2.96	4.71	2.06	1.27	2.06
混合型	121003	国投瑞银核心企业混合	0.7922	2025-03-25	-0.75	-2.59	-2.04	1.03	11.00	1.85	-8.70	-13.96	29.89	2.10	247.24
混合型	519993	长信增利动态策略混合	0.7756	2025-03-25	-0.58	-4.19	-2.73	1.03	13.47	4.42	-13.12	-17.99	-3.35	1.93	244.76
混合型	519992	长信增利动态策略混合	0.7756	2025-03-25	-0.58	-4.19	-2.73	1.03	13.47	4.42	-13.12	-17.99	-3.35	1.93	244.76
混合型	870005	广发资管核心精选一年持有混合A	0.6865	2025-03-25	-1.00	-3.34	-0.94	1.03	4.02	6.22	-9.22	-14.16	-31.35	1.73	-31.35
指数型	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0150	2025-03-26	-0.07	-7.03	-11.93	1.03	40.19	18.59	1.50	1.50	1.50	6.28	1.50
指数型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2883	2025-03-26	-0.43	-2.02	0.39	1.03	10.47	13.14	-0.02	-2.19	37.51	2.03	36.31
债券型	675081	西部利得祥盈债券A	1.2309	2025-03-25	0.07	-0.14	0.34	1.03	3.89	8.70	5.93	5.52	17.04	1.10	49.37
债券型	003109	光大安和债券A	1.0940	2025-03-25	-0.02	-0.13	0.72	1.03	2.16	1.94	3.25	6.21	10.62	1.15	41.53
债券型	008797	国联恒安纯债C	1.0695	2025-03-25	0.08	0.52	0.02	1.03	3.70	6.22	8.35	10.91	13.72	0.22	13.72
股票型	017916	国寿安保成长优选股票C	0.7840	2025-03-26	0.77	-3.33	-2.73	1.03	23.27	10.42	-14.41	-21.60	-21.60	3.16	-21.60
股票型	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	3.73	-0.62
股票型	000962	天弘中证500ETF联接A	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	19.24	13.71	-2.25	0.57	29.47	3.72	15.46
股票型	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0150	2025-03-26	-0.07	-7.03	-11.93	1.03	40.19	18.59	1.50	1.50	1.50	6.28	1.50
股票型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2883	2025-03-26	-0.43	-2.02	0.39	1.03	10.47	13.14	-0.02	-2.19	37.51	2.03	36.31
指数型	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	3.73	-0.62
指数型	000962	天弘中证500ETF联接A	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	19.24	13.71	-2.25	0.57	29.47	3.72	15.46
混合型	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.2880	2025-03-25	-0.69	-3.95	-0.46	1.02	29.06	7.51	-9.87	-15.71	6.01	1.34	14.29
混合型	009401	华安添瑞6个月混合C	1.1644	2025-03-25	-0.17	-0.80	1.26	1.02	6.35	7.77	9.82	11.50	19.85	1.44	19.85
混合型	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.0830	2025-03-25	0.07	-0.05	0.60	1.02	4.88	5.83	9.97	10.53	10.53	0.99	10.53
混合型	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0646	2025-03-25	0.08	0.20	0.43	1.02	3.64	4.16	6.45	7.44	6.46	0.87	6.46
混合型	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0349	2025-03-21	0.00	-0.01	1.60	1.02	14.64	14.80	1.34	3.49	3.49	0.43	3.49
混合型	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	0.9842	2025-03-25	0.00	-1.62	0.05	1.02	-1.55	-1.58	-1.58	-1.58	-1.58	1.72	-1.58
混合型	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9727	2025-03-25	-0.43	-0.77	0.46	1.02	2.48	-0.04	-1.14	-0.10	-2.73	1.10	-2.73
混合型	014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.6814	2025-03-25	-1.74	-3.81	-2.52	1.02	9.41	2.88	-21.73	-28.95	-31.86	2.11	-31.86
混合型	012410	海富通成长领航混合A	0.6810	2025-03-25	-2.04	-8.10	-9.43	1.02	35.58	22.06	-14.72	-18.51	-31.90	0.90	-31.90
债券型	023346	博时裕新纯债债券C	1.0539	2025-03-25	0.08	0.31	0.80	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
债券型	020956	银华盛泓债券C	1.0371	2025-03-25	0.01	0.00	1.28	1.02	2.27	3.71	3.71	3.71	3.71	0.80	3.71
债券型	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0366	2025-03-25	0.05	0.18	-0.01	1.02	3.76	3.66	3.66	3.66	3.66	0.68	3.66
债券型	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.02	2.13	4.41	8.55	13.19	20.24	0.89	20.24
债券型	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0168	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.35	8.58	13.23	20.30	0.88	20.30
混合型	006366	兴业安保优选混合A	1.6715	2025-03-25	1.62	-1.61	3.54	1.02	21.36	18.95	-8.16	-30.78	9.18	0.88	67.13
混合型	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	1.4367	2025-03-25	-0.63	-5.13	-5.81	1.02	20.07	13.38	-6.09	-11.85	45.39	2.67	43.67
混合型	003044	东方红战略精选混合A	1.3825	2025-03-25	0.08	-0.21	-0.29	1.02	6.32	6.41	6.35	6.55	17.69	0.99	44.89
债券型	006467	浦银安盛双债增强债券C	1.2137	2025-03-25	0.09	-0.38	-0.28	1.02	4.34	4.65	4.21	5.82	15.01	0.99	21.37
债券型	005909	华泰保兴尊利债券C	1.2133	2025-03-25	0.19	0.14	0.85	1.02	8.19	11.38	16.02	17.95	27.85	0.80	43.96
债券型	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1039	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.43	8.89	13.79	20.00	0.88	20.00
债券型	018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0602	2025-03-25	0.06	0.26	0.43	1.02	1.45	3.61	6.02	6.02	6.02	0.91	6.02
指数型	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8923	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.12	1.01	16.14	11.34	-11.71	-10.77	-10.77	2.61	-10.77
债券型	675083	西部利得祥盈债券C	1.1740	2025-03-25	0.06	-0.14	0.33	1.01	3.84	8.60	5.71	5.21	16.47	1.08	43.66
债券型	519060	海富通纯债债券C	1.1593	2025-03-25	0.21	0.01	-0.44	1.01	4.15	5.87	3.66	5.63	1.66	0.79	148.38
债券型	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1427	2025-03-25	0.01	0.12	0.46	1.01	2.84	6.55	12.12	14.27	14.27	0.61	14.27
债券型	881010	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1382	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.15	1.01	3.94	4.51	7.25	9.95	13.82	0.89	13.82
债券型	019373	大成元丰多利债券C	1.0726	2025-03-25	0.06	0.14	0.62	1.01	3.02	5.15	7.26	7.26	7.26	0.66	7.26
混合型	003659	山证资管策略精选混合	1.1354	2025-03-25	0.12	-2.20	-0.53	1.01	16.89	8.94	-8.54	-17.95	13.38	1.08	13.54
混合型	023086	浦银经济带崛起混合E	1.0982	2025-03-25	-0.19	-0.98	-1.18	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.65	1.01
混合型	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.0913	2025-03-25	0.10	0.05	0.57	1.01	5.95	4.39	5.04	8.08	9.13	1.01	9.13
混合型	015519	安信远见稳进一年持有混合A	0.9800	2025-03-25	-0.56	-3.61	-1.63	1.01	-1.59	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	2.15	-2.00
混合型	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9314	2025-03-25	0.65	-2.72	4.06	1.01	35.14	16.02	-10.51	-11.05	-8.26	2.63	-6.86
混合型	014850	长信稳健成长混合A	0.9029	2025-03-25	-0.17	-0.79	0.08	1.01	0.89	2.30	-9.06	-5.72	-5.72	1.27	-5.72
混合型	162214	宏利领先中小盘混合	0.8970	2025-03-25	-1.54	-3.03	-7.72	1.01	35.09	22.21	4.30	-6.27	-11.97	4.30	-10.30
混合型	051201	博时价值增长贰号混合	0.8010	2025-03-25	0.00	-1.35	0.63	1.01	7.37	6.80	-3.73	-9.29	8.35	1.78	134.28
混合型	050201	博时价值增长贰号混合	0.8010	2025-03-25	0.00	-1.35	0.63	1.01	7.37	6.80	-3.73	-9.29	8.35	1.78	134.28
混合型	010104	景顺长城消费精选混合A	0.7216	2025-03-25	-1.39	-4.39	2.69	1.01	14.89	8.59	-12.14	-12.29	-27.84	1.46	-27.84
混合型	519995	长信金利趋势混合A	0.4247	2025-03-25	-1.00	-3.32	-2.68	1.01	17.27	14.12	1.07	2.02	73.43	2.12	501.24
混合型	519994	长信金利趋势混合A	0.4247	2025-03-25	-1.00	-3.32	-2.68	1.01	17.27	14.12	1.07	2.02	73.43	2.12	501.24
QDII型	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1769	2025-03-24	-0.15	0.14	0.50	1.01	1.99	2.15	4.65	16.52	7.53	1.20	23.77
股票型	017293	申万菱信红利量化选股股票C	1.0534	2025-03-26	0.41	0.60	3.85	1.01	3.40	5.34	5.34	5.34	5.34	0.92	5.34
股票型	920923	中金新锐股票C	3.8918	2025-03-26	0.12	-2.84	0.71	1.01	19.23	10.61	-12.68	7.19	86.08	3.61	86.08
股票型	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8923	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.12	1.01	16.14	11.34	-11.71	-10.77	-10.77	2.61	-10.77
债券型	015607	广发集祥债券C	1.0473	2025-03-25	0.23	-0.05	1.78	1.01	9.18	7.76	7.54	4.73	4.73	1.30	4.73
债券型	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0271	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.01	2.12	4.43	8.80	13.63	19.87	0.87	19.87
债券型	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0205	2025-03-25	0.02	0.09	0.32	1.01	2.10	4.28	8.61	13.39	20.56	0.94	20.56
债券型	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0157	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.01	2.12	4.45	8.88	13.78	21.31	0.88	21.31
债券型	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0076	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.01	2.12	4.41	8.78	13.51	21.20	0.86	21.20
债券型	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0062	2025-03-25	0.05	-0.10	0.58	1.01	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	1.02	0.62
混合型	002293	南方益和混合	1.5928	2025-03-25	-0.85	-5.51	-7.23	1.01	19.60	12.28	-8.31	-18.57	16.83	2.46	59.28
债券型	014732	德邦锐升债券A	1.0515	2025-03-25	0.04	0.15	-0.11	1.00	4.81	5.36	5.36	5.36	5.36	-0.32	5.36
债券型	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0445	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	1.00	2.05	4.27	8.49	13.17	20.34	0.87	20.34
债券型	519681	交银增利债券A/B	1.0397	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.10	1.00	3.73	5.16	7.84	9.97	22.31	0.79	146.62
债券型	519680	交银增利债券A/B	1.0397	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.10	1.00	3.73	5.16	7.84	9.97	22.31	0.79	146.62
债券型	008675	华安鑫浦定开债A	1.0320	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.08	4.36	8.60	13.31	22.29	0.87	23.09
债券型	013549	招商享利增强债券C	1.0303	2025-03-25	0.16	-0.52	0.68	1.00	9.21	7.20	3.99	5.91	3.03	0.77	3.03
债券型	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0105	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.03	4.16	8.07	12.45	18.09	0.87	18.09
债券型	008013	前海联合淳丰87个月定开债C	1.0028	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.00	2.10	4.31	8.44	12.97	19.79	0.87	19.79
混合型	003951	博时鑫润混合C	1.3438	2025-01-16	-0.09	-0.23	1.47	1.00	5.52	9.94	1.95	1.47	32.01	-0.33	70.44
混合型	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6548	2025-03-25	0.21	-1.71	3.66	1.00	11.10	6.32	-14.94	-34.51	-34.52	1.93	-34.52
混合型	021943	国联新机遇混合C	0.6040	2025-03-25	0.17	0.50	5.41	1.00	10.83	15.05	15.05	15.05	15.05	1.85	15.05
混合型	001261	国联新机遇混合A	0.6040	2025-03-25	0.17	0.50	5.59	1.00	10.83	4.86	-41.53	-55.36	-33.41	1.68	-39.60
债券型	000668	国寿安保尊享债券A	1.2819	2025-03-25	0.09	-0.14	-0.16	1.00	4.77	7.43	11.40	14.93	21.25	0.67	77.30
债券型	004428	交银增利增强债券C	1.2169	2025-03-25	0.14	-0.28	0.17	1.00	4.62	4.15	3.03	6.12	32.36	1.00	61.48
债券型	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2120	2025-03-25	0.17	-0.49	-1.22	1.00	5.74	3.15	2.73	1.74	2.98	1.25	90.94
债券型	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1608	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.15	1.00	3.70	3.80	5.55	7.23	9.85	0.88	9.85
债券型	002734	泓德裕荣纯债债券A	1.0808	2025-03-25	0.10	-0.06	0.19	1.00	2.59	4.05	6.96	10.52	11.75	0.85	75.73
债券型	009738	格林泓安63个月定开债	1.0713	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.04	4.22	8.35	12.93	18.77	0.88	18.77
混合型	019215	景顺长城量化平衡混合C	1.1388	2025-03-25	-0.38	-2.92	-0.35	1.00	15.76	4.74	-1.96	-1.96	-1.96	2.07	-1.96
混合型	000754	华宝量化对冲混合C	1.1325	2025-03-25	-0.08	0.49	0.85	1.00	0.10	1.03	4.58	-0.79	2.76	0.90	39.19
混合型	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0457	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.11	1.00	4.96	4.40	3.52	4.57	4.57	1.32	4.57
混合型	017261	大成成长领航一年持有混合A	1.0193	2025-03-25	-0.02	-0.17	3.18	1.00	5.75	1.93	1.93	1.93	1.93	1.39	1.93

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