本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.7746 | 2025-03-26 | 0.01 | -2.26 | 4.82 | 1.12 | 10.67 | -4.38 | -23.81 | -14.44 | 43.24 | 1.70 | 77.46 |
| 混合型 | 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 1.0823 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.20 | 0.46 | 1.12 | 3.85 | 4.58 | 7.32 | 8.74 | 8.23 | 0.97 | 8.23 |
| 混合型 | 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C | 1.0624 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.38 | -0.36 | 1.12 | 5.96 | 5.90 | 6.31 | 7.19 | 13.74 | 1.23 | 13.74 |
| 混合型 | 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 1.0112 | 2025-03-25 | 0.56 | 0.50 | 3.09 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 混合型 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 0.9814 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.34 | 0.45 | 1.12 | 5.33 | 4.79 | 3.51 | -1.86 | -1.86 | 0.76 | -1.86 |
| 混合型 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 0.9034 | 2025-03-25 | -0.98 | -4.89 | -4.80 | 1.12 | 13.12 | 0.28 | -14.43 | -15.28 | 16.68 | 2.38 | 21.77 |
| 债券型 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 1.0846 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 1.12 | 1.83 | 3.76 | 7.40 | 8.46 | 8.46 | 1.01 | 8.46 |
| 债券型 | 008796 | 国联恒安纯债A | 1.0742 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.52 | 0.05 | 1.12 | 3.91 | 6.63 | 9.08 | 11.91 | 15.29 | 0.29 | 15.29 |
| 混合型 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 0.6495 | 2025-03-25 | 0.14 | -2.70 | -0.03 | 1.12 | 12.31 | -1.80 | -17.35 | -13.66 | -35.05 | 1.93 | -35.05 |
| 债券型 | 023194 | 平安鼎信债券E | 1.0463 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.17 | -0.19 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 混合型 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.5731 | 2025-03-25 | 0.64 | 0.57 | 6.81 | 1.12 | 0.79 | -2.50 | -5.53 | -12.92 | 62.41 | 2.49 | 379.72 |
| 混合型 | 519960 | 长信利广混合C | 1.4512 | 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.56 | 2.72 | -14.43 | -20.53 | 14.10 | 2.72 | 46.37 |
| 混合型 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1.4160 | 2025-03-25 | -0.13 | -1.54 | 0.96 | 1.12 | 16.47 | 12.50 | 4.57 | 2.14 | 28.97 | 2.24 | 41.60 |
| 混合型 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.3671 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.35 | 1.09 | 1.12 | 9.13 | 10.36 | 11.97 | 15.58 | 36.71 | 1.18 | 36.71 |
| 债券型 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 1.0221 | 2021-06-21 | 0.03 | 0.30 | 0.55 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 7.21 |
| 混合型 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 1.7185 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.71 | 1.21 | 1.11 | 11.09 | 9.09 | 5.16 | 9.28 | 42.73 | 1.06 | 71.85 |
| 混合型 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.4781 | 2025-03-25 | 0.18 | -2.18 | 3.29 | 1.11 | 12.51 | 9.86 | 1.53 | -1.82 | 50.37 | 1.59 | 47.81 |
| 混合型 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.3860 | 2025-03-25 | -2.68 | -7.97 | -9.91 | 1.11 | 31.61 | 25.26 | -7.46 | -7.75 | 12.98 | 3.82 | 38.60 |
| 混合型 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.3510 | 2025-01-16 | -0.09 | -0.23 | 1.49 | 1.11 | 5.65 | 10.14 | 2.23 | 1.83 | 32.73 | -0.32 | 71.36 |
| 债券型 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1.2388 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.36 | -0.25 | 1.11 | 4.53 | 5.03 | 4.95 | 6.95 | 17.04 | 1.08 | 23.88 |
| 债券型 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1.2360 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.14 | 0.87 | 1.11 | 8.38 | 11.79 | 16.93 | 19.34 | 30.41 | 0.88 | 47.89 |
| 债券型 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1.2336 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.27 | 0.20 | 1.11 | 4.85 | 4.60 | 3.89 | 7.44 | 35.07 | 1.10 | 66.40 |
| 债券型 | 022241 | 国联恒安纯债B | 1.0750 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.52 | 0.05 | 1.11 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.29 | 3.99 |
| 股票型 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 1.0569 | 2025-03-26 | 0.42 | 0.62 | 3.89 | 1.11 | 3.60 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 1.01 | 5.69 |
| 股票型 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1373 | 2025-03-26 | 0.41 | -1.64 | 1.24 | 1.11 | 4.88 | 3.23 | -6.15 | 9.86 | 23.00 | 1.75 | 13.73 |
| 股票型 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0808 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.64 | 0.38 | 1.11 | 9.48 | -1.06 | -17.67 | -14.20 | -10.23 | 1.99 | 23.33 |
| 混合型 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 1.2950 | 2025-03-25 | -2.05 | -4.32 | -7.88 | 1.11 | 48.63 | 32.13 | 7.85 | 29.50 | 29.50 | 4.15 | 29.50 |
| 混合型 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.1694 | 2025-03-25 | -0.08 | 0.50 | 0.88 | 1.11 | 0.30 | 1.43 | 5.43 | 0.42 | 4.84 | 0.99 | 43.68 |
| 混合型 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 1.1114 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.65 | -0.71 | 1.11 | 4.61 | 3.82 | 0.69 | 0.81 | 17.88 | 1.59 | 17.88 |
| 混合型 | 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 1.0974 | 2025-03-25 | -0.18 | -0.99 | -1.20 | 1.11 | 5.51 | 5.50 | -4.61 | -10.93 | 0.91 | 1.57 | 2.09 |
| 混合型 | 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 1.0634 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.25 | 0.43 | 1.11 | 3.86 | 4.37 | 6.86 | 6.97 | 6.34 | 0.97 | 6.34 |
| 混合型 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 1.0382 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.09 | 0.31 | 1.11 | 3.53 | 3.10 | 4.02 | 3.82 | 3.82 | 1.00 | 3.82 |
| 混合型 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 1.0382 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.25 | -0.04 | 1.11 | 1.39 | 5.66 | 5.67 | 6.08 | 3.82 | 0.80 | 3.82 |
| 混合型 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 1.0010 | 2025-03-25 | 0.20 | -1.96 | -0.40 | 1.11 | 22.97 | 7.75 | -14.81 | -18.29 | 29.50 | 3.20 | 294.50 |
| 混合型 | 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 0.9959 | 2025-03-25 | -0.81 | -4.48 | -5.29 | 1.11 | 28.89 | 21.47 | -0.23 | -0.39 | -0.39 | 2.51 | -0.39 |
| 混合型 | 011169 | 建信臻选混合 | 0.8547 | 2025-03-25 | -0.27 | -0.82 | 3.89 | 1.11 | 13.25 | 12.95 | -4.95 | -6.55 | -14.53 | 1.86 | -14.53 |
| 混合型 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.7996 | 2025-03-25 | 0.24 | 1.33 | 2.43 | 1.11 | 0.60 | -1.89 | -4.81 | -5.26 | -20.75 | 1.52 | -20.04 |
| 混合型 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.6667 | 2025-03-25 | -0.57 | -3.19 | 4.47 | 1.11 | 8.58 | 4.65 | -14.09 | -8.60 | -33.33 | 1.23 | -33.33 |
| QDII型 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1636 | 2025-03-24 | 0.37 | 1.80 | -3.54 | 1.11 | 0.86 | -5.43 | 15.78 | -14.17 | 111.64 | -1.27 | 13.06 |
| QDII型 | 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.4810 | 2025-03-24 | 0.04 | -1.74 | -0.60 | 1.10 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -0.53 | 1.47 |
| QDII型 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1.4809 | 2025-03-24 | 0.04 | -1.74 | -0.60 | 1.10 | -0.42 | -0.03 | 24.55 | -7.95 | 97.27 | -0.52 | 48.09 |
| 债券型 | 015606 | 广发集祥债券A | 1.0561 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.05 | 1.79 | 1.10 | 9.37 | 8.12 | 8.22 | 5.61 | 5.61 | 1.37 | 5.61 |
| 债券型 | 013548 | 招商享利增强债券A | 1.0441 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.51 | 0.72 | 1.10 | 9.43 | 7.64 | 4.84 | 7.20 | 4.41 | 0.88 | 4.41 |
| 债券型 | 020955 | 银华盛泓债券A | 1.0398 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.01 | 1.31 | 1.10 | 2.40 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 0.87 | 3.98 |
| 混合型 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.9219 | 2025-03-25 | 0.29 | 0.41 | 3.46 | 1.10 | 6.73 | 11.06 | 1.32 | -1.83 | 45.93 | 1.02 | 192.19 |
| 混合型 | 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 1.4740 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.27 | -0.87 | 1.10 | 8.70 | 8.38 | 1.17 | -3.85 | -3.85 | 1.38 | -3.85 |
| 混合型 | 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有 | 1.2619 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.22 | 0.85 | 1.10 | 4.25 | 7.16 | 2.84 | 6.39 | -2.41 | 0.87 | -2.41 |
| 混合型 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.1774 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.85 | 2.52 | 1.10 | 10.64 | 15.26 | 12.67 | 19.81 | 22.17 | 1.26 | 22.17 |
| 混合型 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.1484 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.06 | 0.65 | 1.10 | 6.85 | 7.71 | 6.83 | 11.98 | 14.84 | 1.09 | 14.84 |
| 混合型 | 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | 1.0933 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.62 | 0.71 | 1.10 | 7.37 | 7.47 | 2.37 | 3.35 | 9.33 | 1.21 | 9.33 |
| 混合型 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 1.0726 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.08 | 0.77 | 1.10 | 5.25 | 6.74 | 7.23 | 7.26 | 7.26 | 0.96 | 7.26 |
| 混合型 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0682 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.67 | -0.91 | 1.10 | 7.97 | 9.06 | 7.42 | 9.93 | 9.19 | 1.08 | 9.19 |
| 混合型 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.0525 | 2025-03-25 | 0.53 | -2.05 | 3.34 | 1.10 | 20.56 | 16.56 | -6.86 | -8.32 | -8.32 | -1.01 | -8.32 |
| 混合型 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 1.0342 | 2024-11-21 | 0.10 | 0.03 | 0.16 | 1.10 | 1.03 | 3.29 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.59 | 3.42 |
| 混合型 | 012112 | 鹏华安颐混合C | 1.0312 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.89 | -1.02 | 1.10 | 9.73 | 10.24 | 5.48 | 7.10 | 3.12 | 0.90 | 3.12 |
| 混合型 | 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 1.0113 | 2025-03-25 | 0.44 | 0.34 | 1.40 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.13 |
| 混合型 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 1.2704 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.41 | 0.51 | 1.09 | 2.58 | 4.50 | 6.39 | 4.44 | 20.17 | 1.01 | 37.93 |
| 混合型 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 1.2231 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.31 | 0.72 | 1.09 | 3.40 | 4.80 | 6.22 | 8.22 | 22.31 | 1.07 | 22.31 |
| 混合型 | 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 1.2060 | 2025-03-25 | 0.17 | -2.98 | -0.90 | 1.09 | 23.19 | 8.36 | -19.87 | -30.41 | -30.41 | 2.81 | -30.41 |
| 混合型 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.2040 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.00 | 0.67 | 1.09 | 6.93 | 5.34 | 0.92 | -0.16 | 18.69 | 1.01 | 48.03 |
| 混合型 | 009135 | 广发恒隆一年持有混合A | 1.1141 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.20 | 0.55 | 1.09 | 5.64 | 3.21 | -0.65 | 2.05 | 11.40 | 1.22 | 11.40 |
| 混合型 | 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发 | 1.0653 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.15 | 0.74 | 1.09 | 3.70 | 5.05 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 0.61 | 6.53 |
| 混合型 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0622 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.23 | 0.25 | 1.09 | 4.24 | 4.89 | 5.70 | 2.39 | 20.45 | 1.20 | 44.42 |
| 混合型 | 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有 | 1.0117 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.23 | 0.85 | 1.09 | 4.25 | 7.15 | 2.83 | 6.38 | 1.17 | 0.87 | 1.17 |
| 混合型 | 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 0.9811 | 2025-03-25 | -1.30 | -3.43 | 3.46 | 1.09 | 5.35 | -0.62 | -2.38 | -1.89 | -1.89 | 1.21 | -1.89 |
| 混合型 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 0.9729 | 2025-03-25 | 0.63 | 0.56 | 6.79 | 1.09 | 0.74 | -2.61 | -2.71 | -2.71 | -2.71 | 2.46 | -2.71 |
| 混合型 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.9556 | 2025-03-25 | -0.03 | -3.84 | 5.98 | 1.09 | 16.35 | -13.83 | -31.11 | -23.07 | -9.98 | 2.30 | -4.44 |
| 混合型 | 011300 | 易方达智造优势混合A | 0.9512 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.00 | -0.17 | 1.09 | 9.12 | 10.35 | 2.54 | 1.50 | -4.88 | 2.05 | -4.88 |
| 混合型 | 011176 | 平安恒鑫混合C | 0.9481 | 2025-03-25 | -0.23 | 0.04 | 1.16 | 1.09 | 3.72 | 2.22 | -4.18 | -6.96 | -5.19 | 0.75 | -5.19 |
| 混合型 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.6047 | 2025-03-25 | -2.31 | -7.59 | -11.20 | 1.09 | 30.60 | -2.50 | -26.39 | -36.45 | -39.53 | 3.03 | -39.53 |
| QDII型 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII) | 1.3672 | 2025-03-24 | 1.34 | -0.22 | -2.38 | 1.09 | -4.64 | 9.36 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 1.62 | 13.87 |
| 股票型 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 3.8950 | 2025-03-26 | 1.04 | -4.16 | -8.07 | 1.09 | 45.99 | 32.75 | 0.26 | -9.98 | 45.72 | 5.44 | 307.77 |
| 股票型 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1.3890 | 2025-03-26 | 0.58 | -6.21 | -11.02 | 1.09 | 17.91 | 10.50 | -15.10 | -27.62 | 7.18 | 5.31 | 38.90 |
| 股票型 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2.1392 | 2025-03-26 | -0.09 | -3.36 | -0.96 | 1.09 | 5.61 | -5.34 | -21.25 | -24.54 | -36.58 | 1.71 | -36.58 |
| 债券型 | 240003 | 华宝宝康债券A | 1.2753 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.02 | -0.29 | 1.09 | 3.82 | 5.19 | 7.60 | 10.74 | 20.02 | 0.96 | 228.39 |
| 债券型 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 1.1895 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.71 | -1.99 | 1.09 | 13.04 | 17.60 | 6.41 | 9.45 | 9.34 | 1.47 | 25.04 |
| 债券型 | 008476 | 招商民安增益债券C | 1.1734 | 2025-03-25 | 0.04 | -1.00 | 0.26 | 1.09 | 6.39 | 6.21 | 6.26 | 9.67 | 18.20 | 1.25 | 17.34 |
| 债券型 | 011465 | 南华瑞利债券C | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | -0.05 | 1.09 | 3.31 | 4.24 | 8.57 | 9.44 | 42.58 | 0.56 | 42.58 |
| 债券型 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 1.0385 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.19 | 0.02 | 1.09 | 3.92 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.75 | 3.85 |
| 债券型 | 023256 | 东海增益债券发起式E | 1.0109 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.16 | 0.74 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 债券型 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 0.8191 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.41 | 0.06 | 1.09 | 9.56 | 8.30 | 5.45 | 6.64 | 6.64 | 1.12 | 6.64 |
| 混合型 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.5734 | 2025-03-25 | -0.44 | -1.75 | 4.64 | 1.09 | 10.00 | 13.05 | 14.05 | 19.01 | 57.34 | 1.09 | 57.34 |
| 混合型 | 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 1.4548 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.41 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 混合型 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 1.3849 | 2025-03-25 | -0.50 | -1.70 | 2.81 | 1.09 | 7.12 | 6.34 | 3.73 | 6.37 | 38.49 | 1.27 | 38.49 |
| 债券型 | 022399 | 东海增益债券发起式A | 1.0105 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.15 | 0.76 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 股票型 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 0.7502 | 2025-03-26 | 0.32 | -4.21 | -3.55 | 1.08 | 29.68 | 13.75 | -13.79 | -24.98 | -24.98 | 3.65 | -24.98 |
| 股票型 | 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 0.7089 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.08 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 3.76 | 0.68 |
| 股票型 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.7088 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.08 | 19.39 | 13.64 | -2.78 | -0.32 | 23.92 | 3.76 | -29.12 |
| 指数型 | 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 0.7089 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.08 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 3.76 | 0.68 |
| 指数型 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.7088 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.08 | 19.39 | 13.64 | -2.78 | -0.32 | 23.92 | 3.76 | -29.12 |
| 混合型 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 1.3251 | 2025-03-25 | -0.01 | -2.00 | 1.81 | 1.08 | 15.06 | 18.79 | 4.08 | 29.23 | 49.86 | 2.04 | 49.86 |
| 混合型 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 1.1716 | 2025-03-25 | -0.24 | -0.62 | 0.74 | 1.08 | 4.08 | 6.93 | 7.56 | 7.36 | 23.04 | 0.98 | 23.04 |
| 混合型 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 1.0697 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.22 | 0.45 | 1.08 | 4.94 | 5.41 | 4.35 | 7.04 | 6.97 | 0.94 | 6.97 |
| 混合型 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 1.0324 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.25 | -0.05 | 1.08 | 1.25 | 5.43 | 5.33 | 5.55 | 3.24 | 0.77 | 3.24 |
| 混合型 | 019741 | 财通资管创新医药混合C | 0.9995 | 2025-03-25 | -0.55 | -5.51 | -0.88 | 1.08 | 10.65 | 1.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 2.71 | -0.05 |
| 混合型 | 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.9168 | 2025-03-25 | -0.93 | -3.21 | -3.49 | 1.08 | 10.56 | -0.22 | -10.14 | -9.51 | -3.07 | 1.96 | -3.07 |
| 混合型 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 0.8070 | 2025-03-25 | -0.51 | -1.43 | 1.13 | 1.08 | 19.77 | 13.17 | -3.26 | -17.30 | -19.30 | 1.43 | -19.30 |
| QDII型 | 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | 1.8505 | 2025-03-24 | 0.94 | 0.18 | -1.65 | 1.08 | -5.01 | -3.77 | 8.22 | 7.96 | 7.00 | 2.11 | 7.00 |
| 债券型 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.4080 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.35 | -0.91 | 1.08 | 10.69 | 9.40 | 9.05 | 11.09 | 29.46 | 0.93 | 66.48 |
| 债券型 | 851986 | 海通安悦债券C | 1.2169 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.09 | -0.09 | 1.08 | 3.81 | 4.89 | 5.04 | 9.59 | 9.85 | 0.84 | 9.85 |
| 债券型 | 519061 | 海富通纯债债券A | 1.1847 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.01 | -0.42 | 1.08 | 4.29 | 6.17 | 4.26 | 6.56 | 3.15 | 0.86 | 158.02 |
| 债券型 | 001976 | 海富通一年定开债C | 1.1631 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.40 | -0.20 | 1.08 | 5.07 | 7.57 | 9.57 | 10.87 | 16.65 | 0.55 | 34.42 |
| 债券型 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.1279 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.09 | 0.20 | 1.08 | 3.69 | 7.15 | 16.20 | 17.82 | 27.60 | 0.29 | 85.24 |
| 债券型 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 1.0770 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | 0.64 | 1.08 | 3.13 | 5.43 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0.72 | 7.70 |
| 指数型 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.1644 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.39 | -2.47 | 1.07 | 9.34 | -2.68 | -24.25 | -37.95 | -25.34 | 2.80 | 16.44 |
| 债券型 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 1.0791 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 1.07 | 1.73 | 3.56 | 6.95 | 7.91 | 7.91 | 0.96 | 7.91 |
| 债券型 | 010450 | 广发恒悦债券C | 1.0783 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.75 | 0.71 | 1.07 | 6.93 | 9.03 | 7.14 | 8.57 | 9.09 | 1.27 | 9.09 |
| 混合型 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 1.3081 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.58 | 1.04 | 1.07 | 15.47 | 9.48 | -2.72 | -2.33 | 38.72 | 1.72 | 52.73 |
| 混合型 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 1.1669 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.41 | 0.09 | 1.07 | 3.84 | 2.24 | -9.82 | -16.09 | 35.53 | 0.88 | 66.16 |
| 混合型 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 1.1400 | 2025-03-25 | 0.26 | 0.94 | -1.13 | 1.07 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | -0.44 | 7.51 |
| 混合型 | 009136 | 广发恒隆一年持有混合C | 1.1085 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.20 | 0.54 | 1.07 | 5.59 | 3.10 | -0.85 | 1.74 | 10.84 | 1.19 | 10.84 |
| 混合型 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.1048 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.23 | 0.24 | 1.07 | 4.20 | 4.78 | 5.52 | 2.11 | 19.88 | 1.17 | 50.22 |
| 混合型 | 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C | 1.0648 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.24 | 0.40 | 1.07 | 3.91 | 4.25 | 7.08 | 7.36 | 6.48 | 0.98 | 6.48 |
| 混合型 | 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 1.0480 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.13 | -0.03 | 1.07 | 4.38 | 7.08 | 6.43 | 5.13 | -0.72 | 0.60 | -0.72 |
| 混合型 | 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 1.0395 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.25 | -1.38 | 1.07 | 12.50 | 9.15 | 6.18 | 5.61 | 3.95 | 1.33 | 3.95 |
| 混合型 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 1.0249 | 2025-03-25 | -0.50 | -1.72 | 2.78 | 1.07 | 6.73 | 5.93 | 3.02 | 4.40 | 2.49 | 1.25 | 2.49 |
| 混合型 | 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 0.9200 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.77 | -1.31 | 1.07 | 3.35 | 2.50 | -3.69 | -8.00 | -8.00 | 1.04 | -8.00 |
| 债券型 | 009756 | 华宝宝利定开债券 | 1.0019 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 1.07 | 2.20 | 4.51 | 8.97 | 13.84 | 21.51 | 0.93 | 21.51 |
| 混合型 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.6370 | 2025-03-25 | 0.23 | -1.86 | -2.51 | 1.07 | 12.98 | 5.44 | -17.10 | -15.89 | -6.92 | 2.61 | 210.10 |
| 混合型 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1.4036 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.54 | 0.94 | 1.07 | 16.33 | 12.22 | 4.06 | 1.37 | 27.37 | 2.18 | 59.99 |
| 股票型 | 022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 1.3923 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.36 | -1.58 | 1.07 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 3.75 | 0.69 |
| 股票型 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.3924 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.36 | -1.58 | 1.07 | 19.02 | 13.69 | -2.21 | 1.35 | 34.99 | 3.76 | 39.24 |
| 股票型 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.1644 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.39 | -2.47 | 1.07 | 9.34 | -2.68 | -24.25 | -37.95 | -25.34 | 2.80 | 16.44 |
| 股票型 | 010120 | 九泰久福量化股票A | 0.7277 | 2025-03-26 | -0.59 | -2.51 | -1.03 | 1.07 | 24.24 | 10.16 | -3.09 | -20.71 | -27.23 | 2.80 | -27.23 |
| 指数型 | 022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 1.3923 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.36 | -1.58 | 1.07 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 3.75 | 0.69 |
| 指数型 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.3924 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.36 | -1.58 | 1.07 | 19.02 | 13.69 | -2.21 | 1.35 | 34.99 | 3.76 | 39.24 |
| 混合型 | 014774 | 华安品质领先混合C | 0.5962 | 2025-03-25 | -1.26 | -7.61 | -7.65 | 1.07 | 2.09 | -14.58 | -33.09 | -40.24 | -40.38 | 2.99 | -40.38 |
| 混合型 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5778 | 2025-03-25 | 0.33 | -3.20 | -4.43 | 1.07 | 14.19 | 4.15 | -30.85 | -46.50 | -36.50 | 2.77 | 106.23 |
| 混合型 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.4072 | 2025-03-25 | -1.31 | -3.48 | -3.28 | 1.07 | 0.27 | -9.09 | -30.12 | -47.73 | -59.28 | 2.57 | -59.28 |
| QDII型 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF | 1.5895 | 2025-03-24 | 0.06 | 0.36 | 0.23 | 1.06 | 0.78 | 5.39 | 21.53 | 21.88 | 108.00 | 1.17 | 58.95 |
| QDII型 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.2254 | 2025-03-24 | 0.39 | 1.97 | -3.40 | 1.06 | 2.85 | -4.08 | 22.37 | -2.21 | 118.20 | -1.31 | 22.54 |
| 债券型 | 009765 | 惠升和煦88个月定开债 | 1.0355 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | 0.34 | 1.06 | 2.23 | 4.66 | 9.37 | 14.50 | 21.84 | 0.93 | 21.84 |
| 债券型 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 1.0050 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 1.06 | 2.18 | 4.48 | 8.92 | 13.75 | 20.72 | 0.93 | 20.72 |
| 债券型 | 851880 | 海通鑫逸债券C | 0.9897 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.59 | 1.06 | 1.90 | 1.14 | -3.05 | -5.26 | -4.63 | 1.02 | -4.63 |
| 混合型 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.6230 | 2025-03-25 | -0.06 | 1.00 | 4.91 | 1.06 | 7.52 | 7.56 | -0.65 | -2.29 | 25.40 | 0.56 | 345.20 |
| 混合型 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.3471 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.36 | 1.07 | 1.06 | 8.98 | 10.04 | 11.32 | 14.56 | 34.71 | 1.13 | 34.71 |
| 债券型 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3239 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.71 | -0.72 | 1.06 | 4.77 | 5.73 | 8.91 | 10.49 | 22.46 | 0.88 | 169.72 |
| 债券型 | 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 1.0950 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.33 | -0.14 | 1.06 | 4.86 | 7.25 | 8.47 | 9.50 | 9.50 | 0.87 | 9.50 |
| 混合型 | 011128 | 华安精致生活混合A | 1.2674 | 2025-03-25 | -0.49 | -1.68 | 2.78 | 1.06 | 7.10 | 6.11 | 2.83 | 4.05 | 26.74 | 1.23 | 26.74 |
| 混合型 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 1.1677 | 2025-03-25 | -0.08 | 0.49 | 0.86 | 1.06 | 0.21 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.95 | 0.74 |
| 混合型 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 1.1562 | 2025-03-25 | -1.18 | -5.76 | 0.43 | 1.06 | 5.09 | 4.28 | 15.78 | 25.54 | 15.62 | 1.19 | 15.62 |
| 混合型 | 019600 | 鹏华智投800混合A | 1.1159 | 2025-03-25 | -0.03 | -1.18 | 1.82 | 1.06 | 15.29 | 11.77 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 1.74 | 11.59 |
| 混合型 | 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 1.1019 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.52 | -1.32 | 1.06 | 9.45 | 8.73 | 9.89 | 10.19 | 10.19 | 0.81 | 10.19 |
| 混合型 | 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 1.0768 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.30 | 0.86 | 1.06 | 4.15 | 6.04 | 6.13 | 8.32 | 7.68 | 0.82 | 7.68 |
| 混合型 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 1.0168 | 2025-03-25 | -1.66 | -4.06 | -4.73 | 1.06 | 23.20 | 30.95 | 12.40 | 25.22 | 1.68 | 3.31 | 1.68 |
| 混合型 | 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 1.0087 | 2025-03-25 | -0.19 | -0.58 | 0.41 | 1.06 | 3.49 | 4.00 | 6.21 | 5.91 | 0.87 | 1.06 | 0.87 |
| 混合型 | 022478 | 鹏华鑫享稳健混合E | 1.0056 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.66 | -0.72 | 1.06 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1.53 | 0.56 |
| 股票型 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.3085 | 2025-03-26 | 0.01 | -3.52 | -1.02 | 1.06 | 5.30 | -0.85 | -21.39 | -26.29 | -8.45 | 1.50 | 30.85 |
| 股票型 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.0486 | 2025-03-26 | -0.20 | -1.63 | 0.36 | 1.06 | 9.34 | -1.31 | -18.08 | -14.84 | -11.35 | 1.93 | 19.94 |
| 股票型 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.8587 | 2025-03-26 | 0.02 | -3.73 | -3.61 | 1.05 | 8.79 | 0.56 | -14.13 | -14.13 | -14.13 | 2.01 | -14.13 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序，可以查看基金的净值大小进行分析，查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序，可以查看基金最近一周的涨幅情况，查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序，可以查看基金最近一月的涨幅情况，查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序，可以查看基金最近三月的涨幅情况，查看
近3月%排序。
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