本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	022282	鹏华弘华混合E	1.0029	2025-03-25	0.00	-0.05	0.16	0.70	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.80	0.29
混合型	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9872	2025-03-25	-0.29	-0.68	-0.39	0.70	5.12	4.27	-2.69	-1.35	-1.28	0.63	-1.28
混合型	008838	德邦量化对冲混合A	0.8880	2025-03-25	0.00	0.58	0.78	0.70	-1.56	-2.76	-1.60	-0.77	-11.20	0.63	-11.20
混合型	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.7291	2025-03-25	-3.52	-8.49	-5.31	0.70	9.38	18.82	3.59	1.74	-27.09	1.90	-27.09
股票型	005968	创金合信工业周期股票A	1.6508	2025-03-26	0.48	-4.16	-5.54	0.70	3.78	-6.15	-30.46	-41.94	43.12	3.48	65.08
股票型	110022	易方达消费行业股票	3.6220	2025-03-26	0.19	-2.11	4.29	0.70	6.12	-0.79	-10.63	0.47	31.37	0.81	262.20
股票型	021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0120	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.18	0.70	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.99	1.20
股票型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.43	0.70	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
指数型	021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0120	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.18	0.70	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.99	1.20
指数型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.43	0.70	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
债券型	016419	国泰安璟债券A	1.0527	2025-03-25	0.08	0.10	0.98	0.70	3.92	6.07	5.12	5.27	5.27	0.68	5.27
债券型	010261	海富通策略收益债券C	1.0425	2025-03-25	0.09	-0.08	0.34	0.70	2.53	3.90	4.25	3.30	4.25	0.77	4.25
债券型	017834	信澳汇鑫两年封闭式债券	1.0348	2025-03-25	0.06	0.37	0.25	0.70	1.72	4.71	6.58	6.58	6.58	0.51	6.58
债券型	020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0326	2025-03-25	0.01	0.08	0.16	0.70	2.01	3.26	3.26	3.26	3.26	0.65	3.26
债券型	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0323	2025-03-25	0.08	-0.07	0.59	0.70	3.45	3.30	3.23	3.23	3.23	0.59	3.23
债券型	008440	融通通华五年定开债券C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.70	1.40	2.89	5.40	5.40	5.40	0.61	5.40
债券型	022319	兴证全球恒嘉30天持有债券C	1.0099	2025-03-25	0.02	0.09	0.33	0.70	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.46	0.99
债券型	009752	大摩灵动优选债券A	0.9639	2025-03-25	0.43	-0.40	-0.50	0.70	2.55	2.95	2.74	1.57	-3.61	0.51	-3.61
混合型	001447	天弘惠利混合A	1.7168	2025-03-25	0.02	-0.51	0.02	0.70	1.68	4.91	4.50	0.17	32.89	0.15	71.68
混合型	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.5993	2025-03-25	0.09	0.03	0.77	0.70	4.27	5.16	8.48	15.77	63.84	0.71	92.09
混合型	007056	银华积极精选混合	1.3272	2025-03-25	-0.08	-1.64	1.34	0.70	6.81	-3.31	-9.73	-18.52	19.04	1.41	32.71
债券型	018898	易方达悦和稳健债券A	1.0529	2025-03-25	-0.10	-0.33	0.18	0.69	4.23	5.44	5.29	5.29	5.29	0.59	5.29
债券型	015465	兴证全球兴益债券C	1.0457	2025-03-25	-0.04	-0.33	0.29	0.69	3.77	5.24	5.20	4.57	4.57	0.67	4.57
债券型	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0423	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.69	3.19	4.25	9.03	10.52	10.52	0.56	10.52
债券型	016905	华夏安益短债债券C	1.0045	2025-03-25	0.33	0.54	0.56	0.69	1.62	0.82	0.18	0.45	0.45	0.48	0.45
债券型	008439	融通通华五年定开债券A	1.0028	2025-03-21	0.00	0.06	0.23	0.69	1.46	3.05	5.57	5.57	5.57	0.60	5.57
混合型	012771	宝盈优势产业混合C	3.3562	2025-03-25	0.29	-0.55	5.40	0.69	7.67	8.63	9.99	15.58	16.22	1.08	16.22
混合型	530006	建信核心精选混合	2.6130	2025-03-25	-0.04	-0.04	4.19	0.69	12.87	11.19	-3.65	-4.08	63.82	1.32	566.47
混合型	000058	国联安安泰灵活配置混合	1.5382	2025-03-25	0.04	0.11	1.02	0.69	8.48	11.35	11.28	15.42	44.31	0.86	96.81
混合型	002006	工银新得益混合	1.4690	2025-03-25	0.14	0.14	1.24	0.69	3.82	4.56	3.16	3.67	15.04	0.89	46.90
混合型	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3444	2025-03-25	-0.01	-0.28	-0.52	0.69	5.03	9.35	20.63	29.28	34.44	0.69	34.44
混合型	010291	华泰柏瑞研究精选C	1.2021	2025-03-25	-0.09	-1.32	-0.24	0.69	13.58	1.38	-23.54	-24.76	-20.98	1.43	-20.98
混合型	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1572	2025-03-25	0.00	-0.23	0.10	0.69	3.50	3.84	5.86	8.32	15.72	0.48	15.72
混合型	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0819	2025-03-25	0.06	-0.02	-0.02	0.69	5.01	4.45	4.92	5.31	10.30	0.59	10.30
混合型	013995	嘉实融惠混合A	1.0725	2025-03-25	-0.01	0.09	-0.97	0.69	1.56	2.39	4.36	7.21	7.25	0.39	7.25
混合型	012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0474	2025-03-25	-0.05	-0.48	0.08	0.69	6.43	6.43	7.25	9.34	4.74	0.83	4.74
混合型	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0401	2025-03-25	0.05	-0.12	0.35	0.69	3.89	4.81	6.05	6.05	6.05	0.56	6.05
混合型	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.0333	2025-03-25	0.12	-0.64	0.22	0.69	3.03	3.33	3.33	3.33	3.33	0.87	3.33
混合型	023049	南方宝顺混合E	1.0246	2025-03-25	0.18	0.26	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
混合型	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0173	2025-03-25	-0.02	-0.28	0.19	0.69	4.42	4.90	6.35	8.62	21.31	0.73	19.91
混合型	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9774	2025-03-25	0.04	0.01	1.56	0.69	7.47	9.19	-2.04	0.05	-2.26	0.86	-2.26
混合型	010678	中欧均衡成长混合A	0.7301	2025-03-25	-0.23	-1.91	1.26	0.69	15.56	16.61	-5.23	-10.52	-26.99	1.32	-26.99
债券型	008008	易方达稳健收益债券C	1.3851	2025-03-25	0.04	-0.07	0.10	0.69	6.77	7.23	7.60	10.47	22.93	0.37	28.45
债券型	519989	长信利丰债券C	1.3150	2025-03-25	0.00	-0.38	0.31	0.69	2.49	3.30	-0.45	0.71	10.68	0.61	151.32
债券型	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1570	2025-03-25	0.24	-0.47	-0.41	0.69	3.99	4.89	4.25	7.84	19.54	0.52	59.61
债券型	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1484	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.26	0.69	2.07	3.69	7.00	9.61	22.29	0.43	84.07
债券型	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1374	2025-03-25	0.31	1.43	-0.96	0.69	5.25	12.63	20.87	23.12	29.65	-0.89	32.99
债券型	001958	嘉合磐通债券C	1.0871	2025-03-25	0.06	-0.19	-0.06	0.69	2.98	0.63	0.90	6.51	11.75	0.73	30.67
债券型	005068	长信富海纯债一年定开债A	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.27	0.69	1.22	2.99	7.42	12.27	19.50	-0.05	36.47
股票型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2370	2025-03-26	0.29	-5.16	-7.22	0.69	27.91	23.70	23.70	23.70	23.70	4.59	23.70
股票型	021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.6597	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.74	0.69	60.26	65.97	65.97	65.97	65.97	6.49	65.97
指数型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2370	2025-03-26	0.29	-5.16	-7.22	0.69	27.91	23.70	23.70	23.70	23.70	4.59	23.70
指数型	021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.6597	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.74	0.69	60.26	65.97	65.97	65.97	65.97	6.49	65.97
股票型	001629	天弘中证计算机ETF联接A	0.7738	2025-03-26	-0.15	-7.20	-11.42	0.68	41.77	21.74	-13.16	7.55	-7.85	5.78	-22.62
股票型	010585	创金合信医药消费股票A	0.4904	2025-03-26	-0.22	-3.12	0.31	0.68	8.16	-4.81	-31.83	-37.89	-50.96	1.68	-50.96
股票型	019385	东财科创50A	1.1471	2025-03-26	-0.24	-4.14	-8.03	0.68	45.18	30.57	14.71	14.71	14.71	4.38	14.71
混合型	021595	国联安新精选混合C	1.2396	2025-03-25	0.19	-0.97	0.85	0.68	12.04	7.54	7.54	7.54	7.54	1.25	7.54
混合型	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1542	2025-03-25	0.03	-0.19	0.83	0.68	6.35	7.66	4.04	7.76	15.42	0.63	15.42
混合型	021356	信澳新目标灵活配置混合C	1.1422	2025-03-25	0.04	-0.19	0.13	0.68	0.74	4.50	4.50	4.50	4.50	0.58	4.50
混合型	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1300	2025-03-25	0.00	0.01	0.02	0.68	4.74	2.62	0.03	2.45	13.40	0.28	13.00
混合型	010540	浙商智多金稳健一年持有期C	1.0373	2025-03-25	0.02	-0.53	1.14	0.68	5.53	7.74	7.61	7.25	4.75	0.92	4.75
混合型	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0341	2025-03-25	0.11	0.33	0.60	0.68	1.84	2.27	3.41	3.41	3.41	0.35	3.41
混合型	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9950	2025-03-25	-0.04	-0.64	-0.43	0.68	5.34	3.93	0.18	-0.50	-0.50	0.76	-0.50
混合型	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9489	2025-03-25	-0.27	-1.13	-0.92	0.68	2.72	0.96	-3.17	-5.02	-5.11	0.72	-5.11
混合型	014467	工银行业优选混合C	0.7801	2025-03-25	-0.52	-2.86	-3.61	0.68	0.15	-0.66	-19.24	-21.99	-21.99	1.36	-21.99
混合型	014651	大成专精特新混合A	0.7583	2025-03-25	-0.34	-3.77	-3.41	0.68	10.60	-3.30	-20.02	-24.00	-24.17	2.53	-24.17
混合型	011748	华泰柏瑞景气成长混合A	0.6964	2025-03-25	0.35	-0.47	1.21	0.68	18.52	12.76	-8.19	-18.19	-30.36	1.28	-30.36
混合型	013103	博时新能源主题混合A	0.5903	2025-03-25	-0.15	-1.86	0.22	0.68	19.54	12.70	-12.95	-29.48	-40.97	2.31	-40.97
混合型	011279	华夏内需驱动混合C	0.5165	2025-03-25	-0.73	-3.55	-2.10	0.68	15.99	7.87	-15.08	-20.26	-48.35	1.20	-48.35
债券型	004400	金信民兴债券A	1.0455	2025-03-25	0.03	0.30	0.13	0.68	1.83	3.47	5.11	6.51	75.50	0.38	264.94
债券型	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0430	2025-03-25	0.10	-0.19	-0.38	0.68	2.15	4.96	5.98	7.99	16.82	0.29	99.89
债券型	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0346	2025-03-25	0.03	0.19	0.53	0.68	1.33	3.06	3.46	3.46	3.46	0.54	3.46
债券型	007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0209	2025-03-25	0.01	0.06	0.23	0.68	1.45	2.97	5.90	9.46	18.04	0.63	20.33
债券型	007573	农银汇理丰盈三年定开债	1.0173	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.68	1.66	3.14	6.16	10.08	18.08	0.58	18.92
债券型	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0050	2025-03-21	0.00	0.05	0.21	0.68	1.40	2.83	5.70	8.71	15.86	0.59	17.18
债券型	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9801	2025-03-25	0.09	-0.28	-0.48	0.68	1.66	3.35	5.39	8.18	14.23	0.51	157.37
债券型	016671	博时恒耀债券C	0.9669	2025-03-25	0.02	0.60	1.99	0.68	2.51	1.19	-2.87	-3.31	-3.31	1.10	-3.31
混合型	001071	华安媒体互联网混合A	3.0970	2025-03-25	-1.15	-5.29	-4.00	0.68	32.52	18.30	-1.28	15.52	58.50	2.11	209.70
指数型	001629	天弘中证计算机ETF联接A	0.7738	2025-03-26	-0.15	-7.20	-11.42	0.68	41.77	21.74	-13.16	7.55	-7.85	5.78	-22.62
指数型	019385	东财科创50A	1.1471	2025-03-26	-0.24	-4.14	-8.03	0.68	45.18	30.57	14.71	14.71	14.71	4.38	14.71
债券型	110007	易方达稳健收益债券A	1.3841	2025-03-25	0.04	-0.08	0.09	0.68	6.75	7.19	7.55	10.39	22.80	0.36	238.69
债券型	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.3611	2025-03-25	0.08	-0.31	-0.30	0.68	4.89	4.66	6.64	9.85	20.05	0.55	124.55
债券型	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.2133	2025-03-25	0.02	0.18	0.54	0.68	1.39	2.68	6.17	8.60	8.60	0.61	8.60
债券型	006141	广发集嘉债券C	1.2043	2025-03-25	0.14	-0.81	-0.58	0.68	8.04	6.16	5.40	8.53	27.04	0.47	41.79
债券型	970059	安信瑞盈3个月滚动持有债B	1.1073	2025-02-21	0.01	0.02	0.06	0.68	2.28	2.81	5.58	8.12	10.73	-0.13	10.73
债券型	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0792	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.92	7.80	10.91	14.11	19.33	0.78	31.02
债券型	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0775	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.94	7.63	10.31	12.94	17.20	0.78	26.78
指数型	023199	鹏华上证180指数发起式A	1.0067	2025-03-26	-0.25	-1.76	-0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
指数型	022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0068	2025-03-26	-0.41	-0.04	1.59	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.63	0.68
债券型	000175	汇添富高息债债券C	1.5997	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.34	0.67	0.55	2.52	5.80	7.15	6.43	0.51	64.13
债券型	400016	东方强化收益债券	1.2887	2025-03-25	0.25	-0.19	0.23	0.67	3.20	3.63	2.35	3.39	10.75	0.52	64.24
债券型	020932	南方润元纯债债券E	1.2650	2025-03-25	0.17	0.70	0.48	0.67	1.99	3.70	3.70	3.70	3.70	0.19	3.70
债券型	202110	南方润元纯债债券C	1.2180	2025-03-25	0.16	0.70	0.50	0.67	2.05	4.33	8.57	11.64	18.68	0.20	60.28
债券型	009021	鹏华丰诚债券A	1.1869	2025-03-25	0.15	-0.08	0.16	0.67	3.61	4.85	8.03	10.67	18.69	0.61	18.69
债券型	017614	工银瑞福纯债债券F	1.1384	2024-06-03	0.03	0.00	0.40	0.67	1.51	0.00	0.00	1.53	1.53	1.07	1.53
债券型	018253	平安利率债A	1.1216	2025-03-25	0.00	0.14	0.06	0.67	4.46	6.33	12.16	12.16	12.16	0.16	12.16
债券型	019287	鹏华丰诚债券D	1.0685	2025-03-25	0.15	-0.08	0.16	0.67	3.60	4.70	6.85	6.85	6.85	0.60	6.85
QDII型	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0739	2025-03-24	0.01	0.20	0.33	0.67	3.04	3.89	4.35	4.35	4.35	0.55	4.35
股票型	019024	易方达信息行业精选股票C	0.8985	2025-03-26	0.64	-5.20	-9.03	0.67	20.23	24.64	16.67	16.67	16.67	4.11	16.67
股票型	001717	工银前沿医疗股票A	2.6850	2025-03-26	-0.11	-3.00	-0.85	0.67	5.58	-4.45	-19.78	-26.90	9.91	2.05	168.50
股票型	023199	鹏华上证180指数发起式A	1.0067	2025-03-26	-0.25	-1.76	-0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
股票型	022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0068	2025-03-26	-0.41	-0.04	1.59	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.63	0.68
股票型	000472	富国城镇发展股票	2.2510	2025-03-26	-0.44	-0.62	1.95	0.67	8.53	8.17	-4.38	-3.43	57.85	1.35	182.49
股票型	000471	富国城镇发展股票	2.2510	2025-03-26	-0.44	-0.62	1.95	0.67	8.53	8.17	-4.38	-3.43	57.85	1.35	182.49
混合型	004227	泰信鑫利混合A	1.2088	2025-03-25	0.12	0.52	0.31	0.67	2.38	4.43	8.23	5.97	11.85	0.53	23.12
混合型	004228	泰信鑫利混合C	1.1796	2025-03-25	0.13	0.52	0.31	0.67	2.37	4.43	8.09	5.42	10.38	0.54	20.20
混合型	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.0923	2025-03-25	-0.12	-0.40	-0.14	0.67	6.02	8.82	10.60	10.89	9.23	0.55	9.23
混合型	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0442	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.14	0.67	3.90	4.42	4.42	4.42	4.42	0.46	4.42
混合型	009133	汇安嘉利混合A	1.0113	2025-03-25	0.11	-0.12	0.36	0.67	3.95	4.29	-3.34	-8.47	1.13	0.67	1.13
混合型	012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9347	2025-03-25	-1.83	-5.16	-2.26	0.67	14.59	12.17	1.71	12.03	-6.53	2.19	-6.53
混合型	016165	汇添富优势企业精选混合A	0.6923	2025-03-25	-2.15	-6.38	-6.32	0.67	1.24	-0.97	-27.43	-30.77	-30.77	1.79	-30.77
债券型	016420	国泰安璟债券C	1.0526	2025-03-25	0.07	0.10	0.97	0.67	3.89	5.97	4.92	5.26	5.26	0.66	5.26
债券型	001246	兴银长乐定开债	1.0500	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.67	2.34	3.04	8.54	13.16	23.99	0.38	60.76
债券型	009764	惠升和悦债券C	1.0446	2025-03-25	0.15	0.10	0.56	0.67	2.55	4.66	6.08	2.36	53.18	0.40	53.18
债券型	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0395	2025-03-25	0.03	0.16	0.37	0.67	1.82	3.95	3.95	3.95	3.95	0.57	3.95
债券型	022263	鹏华丰诚债券B	1.0338	2025-03-25	0.16	-0.08	0.16	0.67	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	0.61	3.38
债券型	005139	前海开源弘丰债券C	1.0156	2025-03-25	-0.02	0.04	0.33	0.67	2.54	5.70	5.16	4.88	0.25	0.26	50.83
债券型	007957	华宝宝惠债券	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.67	1.38	2.98	5.72	9.03	16.05	0.58	17.26
债券型	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0088	2025-03-25	0.02	0.12	0.31	0.67	1.35	3.07	6.43	6.59	6.59	0.60	6.59
债券型	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9800	2025-03-25	0.08	-0.28	-0.49	0.67	1.65	3.35	3.32	3.32	3.32	0.50	3.32
混合型	233007	大摩卓越成长混合	2.4545	2025-03-25	-0.36	-1.89	1.41	0.67	14.29	-3.61	-24.54	-29.16	-8.21	2.44	187.60
混合型	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.6303	2025-03-25	-0.61	-4.30	-1.85	0.67	14.89	5.17	-5.35	-1.56	25.68	2.98	33.73
混合型	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4066	2025-03-25	0.03	-0.11	0.70	0.67	3.62	5.27	6.88	7.42	33.14	0.43	47.20
债券型	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0550	2025-03-25	-0.01	-0.14	-0.03	0.66	3.40	4.38	5.50	5.50	5.50	0.50	5.50
债券型	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0528	2025-03-25	0.02	0.04	-0.20	0.66	2.22	4.26	5.28	5.28	5.28	0.38	5.28
债券型	016189	国联恒通纯债A	1.0527	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.66	2.89	5.47	9.58	9.95	9.95	0.19	9.95
债券型	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0494	2025-03-25	0.02	0.07	0.26	0.66	2.16	4.92	4.94	4.94	4.94	0.59	4.94
债券型	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0488	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.66	1.40	2.89	5.59	9.40	15.41	0.56	15.41
债券型	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0333	2025-03-25	-0.01	-0.23	0.49	0.66	1.67	3.33	3.33	3.33	3.33	0.61	3.33
债券型	016421	万家惠利债券A	1.0315	2025-03-25	0.04	-0.10	0.04	0.66	3.51	3.52	2.99	3.15	3.15	0.77	3.15
债券型	007990	富国汇远三年定开债A	1.0103	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.66	1.39	2.78	5.65	8.70	15.37	0.61	16.48
债券型	007738	淳厚稳惠债券A	1.0074	2025-03-25	0.01	0.04	0.28	0.66	2.06	5.11	9.19	12.08	18.27	0.43	20.55
混合型	009835	融通新能源汽车主题精选混合C	2.0333	2025-03-25	-2.64	-7.08	-6.56	0.66	17.39	13.99	-9.57	-24.02	9.91	2.56	9.91
混合型	002119	广发安盈混合C	1.4781	2025-03-25	0.05	0.18	0.07	0.66	2.96	5.88	-0.60	-1.20	36.61	0.10	47.81
股票型	008113	中泰中证500指数增强C	1.2773	2025-03-26	0.06	-2.29	-1.77	0.66	17.17	11.15	-6.29	-5.08	24.23	3.11	27.73
股票型	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7193	2025-03-26	-0.33	-0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
指数型	008113	中泰中证500指数增强C	1.2773	2025-03-26	0.06	-2.29	-1.77	0.66	17.17	11.15	-6.29	-5.08	24.23	3.11	27.73
指数型	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7193	2025-03-26	-0.33	-0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
债券型	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5420	2025-03-25	0.13	-0.13	0.52	0.66	4.98	5.75	8.63	8.49	8.49	0.54	8.49
债券型	002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2220	2025-03-25	0.16	0.08	0.16	0.66	4.07	5.31	9.33	9.72	17.41	0.58	52.48
债券型	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2148	2025-03-25	0.05	0.35	0.52	0.66	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	0.36	1.33
债券型	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1357	2025-03-25	0.30	1.42	-0.98	0.66	5.16	12.46	13.92	13.92	13.92	-0.92	13.92
债券型	017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1203	2025-03-25	-0.01	0.09	0.48	0.66	1.67	4.64	12.98	12.03	12.03	0.20	12.03
债券型	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1183	2025-03-25	0.10	-0.01	0.51	0.66	3.41	6.00	9.26	11.11	11.83	0.64	11.83
债券型	021058	华泰紫金丰利中短债发起D	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.42	0.66	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.00	0.89
债券型	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.43	0.66	1.04	2.97	6.16	11.99	8.57	2.64	11.12
债券型	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0963	2025-03-25	0.03	0.11	0.05	0.66	1.94	4.01	4.31	4.31	4.31	0.58	4.31
债券型	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.0638	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.17	0.66	4.25	5.83	6.38	6.38	6.38	0.51	6.38
混合型	011238	华安聚恒精选混合A	0.6530	2025-03-25	-0.64	-2.19	1.41	0.66	8.01	5.10	-9.22	-21.11	-34.70	0.93	-34.70
混合型	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1701	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.08	0.66	2.55	5.78	7.63	8.48	17.01	0.45	17.01

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