本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	004641	万家量化睿选混合A	1.1956	2025-03-25	0.29	-0.54	-1.03	0.89	22.34	9.01	-11.84	-8.14	19.26	2.49	19.55
混合型	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1491	2025-03-25	0.03	0.01	0.78	0.89	6.04	6.70	10.07	9.86	9.86	0.94	9.86
混合型	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1454	2025-03-25	0.07	-0.40	-0.35	0.89	6.05	6.43	4.56	3.47	15.37	0.96	14.54
混合型	018973	华商科创板量化选股混合A	1.1297	2025-03-25	-1.67	-5.58	-7.30	0.89	40.42	18.02	12.97	12.97	12.97	4.12	12.97
混合型	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0936	2025-03-25	-0.09	-0.52	-0.73	0.89	9.29	10.48	6.58	9.57	9.36	0.83	9.36
混合型	005226	山证资管改革精选混合	1.0904	2025-03-25	0.07	-0.76	2.38	0.89	10.75	3.25	-13.11	-5.35	15.14	0.70	9.03
混合型	008831	海富通安益对冲混合A	1.0784	2025-03-25	-0.01	0.58	0.31	0.89	4.27	-0.50	1.53	3.33	8.83	0.70	7.84
混合型	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0764	2025-03-25	-0.03	-0.20	0.41	0.89	3.27	7.22	7.64	7.64	7.64	0.75	7.64
混合型	004982	新华安享多裕定开混合	1.0462	2025-03-21	0.00	-0.10	3.63	0.89	62.13	11.09	-14.92	-22.69	-12.85	2.45	4.62
混合型	017262	大成成长领航一年持有混合C	1.0157	2025-03-25	-0.02	-0.18	3.15	0.89	5.54	1.57	1.57	1.57	1.57	1.30	1.57
混合型	015520	安信远见稳进一年持有混合C	0.9767	2025-03-25	-0.55	-3.62	-1.66	0.89	-1.83	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	2.04	-2.33
混合型	016560	永赢启源混合发起A	0.9597	2025-03-25	-2.86	-3.71	0.02	0.89	15.40	9.49	-4.02	-4.02	-4.02	0.67	-4.02
混合型	005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.8982	2025-03-25	0.65	-2.72	4.02	0.89	34.80	15.44	-11.39	-12.37	-10.53	2.52	-10.18
混合型	872021	广发资管核心精选一年持有混合C	0.6711	2025-03-25	-0.99	-3.34	-0.97	0.89	3.71	5.59	-10.29	-15.68	-32.89	1.59	-32.89
混合型	001803	易方达瑞财混合E	1.1430	2025-03-25	0.09	0.00	0.09	0.88	7.63	8.34	11.94	15.76	28.62	0.70	63.58
混合型	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1242	2025-03-25	0.01	-0.03	0.25	0.88	3.86	5.54	7.15	9.16	12.42	0.54	12.42
混合型	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0197	2025-03-21	0.00	-0.02	1.56	0.88	14.35	14.21	0.30	1.97	1.97	0.31	1.97
混合型	010906	博远优享混合A	0.9405	2025-03-25	0.33	-0.40	0.23	0.88	7.65	5.41	1.68	0.05	-5.95	1.41	-5.95
指数型	005248	新华沪深300指数增强A	1.2608	2025-03-26	-0.40	-1.22	0.65	0.88	10.35	13.78	3.91	0.36	39.08	1.66	26.08
债券型	860030	光大阳光添利债券C	2.4965	2025-03-25	0.10	-0.04	0.91	0.88	3.46	2.14	1.38	8.49	11.63	0.77	11.63
债券型	002702	东方红汇阳债券C	1.1163	2025-03-25	0.02	-0.34	0.16	0.88	5.42	4.50	5.33	7.98	18.79	0.86	44.16
债券型	020012	国泰金龙债券C	1.1003	2025-03-25	0.05	-0.32	-0.15	0.88	8.72	9.05	10.24	13.06	5.81	0.70	80.32
债券型	020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0585	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.88	4.39	5.85	5.85	5.85	5.85	0.80	5.85
混合型	012234	华安聚弘精选混合A	0.6292	2025-03-25	-0.46	-2.09	0.82	0.88	10.25	-1.01	-20.18	-24.96	-37.08	2.61	-37.08
债券型	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0116	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.88	1.85	3.84	7.74	11.95	18.59	0.76	18.59
混合型	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6820	2025-03-25	0.77	0.42	4.88	0.88	12.74	14.46	9.06	15.43	132.31	1.14	168.20
混合型	002363	华安安康灵活配置混合A	1.7899	2025-03-25	-0.11	-0.59	1.48	0.88	6.11	7.68	11.16	11.20	36.56	1.02	87.66
股票型	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0320	2025-03-26	0.19	-2.82	-0.29	0.88	5.85	-5.23	-25.59	-32.19	-20.67	1.78	159.99
股票型	011965	泰康中证500ETF联接C	0.9385	2025-03-26	0.03	-2.31	-1.60	0.88	19.80	13.58	-3.74	-6.15	-6.15	3.62	-6.15
股票型	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1457	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.71	0.88	18.57	12.65	-4.01	-3.22	16.20	3.37	14.57
股票型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9562	2025-03-26	0.01	-2.30	-1.66	0.88	17.05	11.81	-4.38	-4.38	-4.38	3.43	-4.38
股票型	005248	新华沪深300指数增强A	1.2608	2025-03-26	-0.40	-1.22	0.65	0.88	10.35	13.78	3.91	0.36	39.08	1.66	26.08
指数型	011965	泰康中证500ETF联接C	0.9385	2025-03-26	0.03	-2.31	-1.60	0.88	19.80	13.58	-3.74	-6.15	-6.15	3.62	-6.15
指数型	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1457	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.71	0.88	18.57	12.65	-4.01	-3.22	16.20	3.37	14.57
指数型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9562	2025-03-26	0.01	-2.30	-1.66	0.88	17.05	11.81	-4.38	-4.38	-4.38	3.43	-4.38
股票型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
股票型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
股票型	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.3955	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.68	0.87	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	3.57	-0.73
股票型	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.1899	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.59	0.87	19.09	13.38	-3.28	-1.31	18.99	3.52	18.99
股票型	001319	农银信息传媒股票A	1.0618	2025-03-26	-0.02	-3.10	-4.42	0.87	23.98	18.89	-6.03	1.77	11.32	2.00	6.18
股票型	012901	招商创业板指数增强C	0.6024	2025-03-26	-0.07	-2.87	-3.59	0.87	24.41	18.30	-7.18	-22.64	-39.76	3.72	-39.76
指数型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
指数型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
指数型	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.3955	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.68	0.87	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	3.57	-0.73
指数型	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.1899	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.59	0.87	19.09	13.38	-3.28	-1.31	18.99	3.52	18.99
混合型	013939	汇泉策略优选混合C	0.4871	2025-03-25	-0.77	-3.51	-2.05	0.87	10.03	-2.15	-30.64	-39.92	-50.99	1.95	-50.99
QDII型	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-24	0.00	0.07	0.27	0.87	1.42	3.16	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
QDII型	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-24	0.00	0.07	0.27	0.87	1.42	3.16	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
混合型	004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.1536	2025-03-25	0.07	-2.96	0.69	0.87	12.83	7.44	-17.41	-23.86	44.04	-0.29	15.36
混合型	002690	前海开源恒泽混合A	1.1409	2025-03-25	0.01	-0.64	1.12	0.87	7.40	9.65	11.40	16.26	20.30	0.89	30.70
混合型	013261	太平睿享混合C	1.0708	2025-03-25	0.64	0.21	0.71	0.87	12.38	10.46	8.83	8.38	7.08	0.93	7.08
混合型	019322	中信建投致远混合A	1.0541	2025-03-25	-1.22	-3.91	-1.81	0.87	12.52	5.36	5.41	5.41	5.41	3.22	5.41
混合型	022694	恒生前海港股通价值混合C	1.0087	2025-03-25	-1.60	-3.31	1.80	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
混合型	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0063	2025-03-25	-0.02	0.06	0.47	0.87	2.42	5.01	4.09	1.63	0.63	0.57	0.63
混合型	010533	广发恒信一年持有期混合C	0.9947	2025-03-25	0.16	-0.06	0.74	0.87	4.82	2.41	-1.91	-0.10	-0.53	1.06	-0.53
混合型	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9515	2025-03-25	-0.44	-0.78	0.41	0.87	2.17	-0.65	-2.32	-1.89	-4.85	0.97	-4.85
混合型	009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.6918	2025-03-25	-0.46	-3.04	2.96	0.87	10.90	-0.70	-26.75	-25.70	-30.82	1.98	-30.82
指数型	012901	招商创业板指数增强C	0.6024	2025-03-26	-0.07	-2.87	-3.59	0.87	24.41	18.30	-7.18	-22.64	-39.76	3.72	-39.76
债券型	003218	前海开源祥和债券A	1.5714	2025-03-25	0.60	1.58	-0.48	0.87	6.05	5.58	16.80	12.58	32.37	-0.08	64.96
债券型	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0643	2025-03-25	0.12	-0.44	-0.14	0.87	3.02	3.04	3.04	3.04	3.04	0.61	3.04
债券型	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0643	2025-03-25	0.12	-0.44	-0.14	0.87	3.02	4.93	1.87	3.79	6.43	0.61	6.43
债券型	014385	华富安业一年持有债券A	1.0408	2025-03-25	-0.03	-0.31	0.08	0.87	3.25	5.06	4.50	4.08	4.08	0.82	4.08
债券型	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0352	2025-02-17	-0.08	-0.04	0.32	0.86	1.21	0.00	5.06	5.06	5.06	0.22	5.06
债券型	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0200	2025-03-25	-0.03	-0.04	0.20	0.86	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
债券型	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9430	2025-03-25	0.06	0.28	0.20	0.86	2.76	4.51	8.32	6.70	10.68	0.76	77.25
混合型	000263	工银信息产业混合A	3.0610	2025-03-25	-0.16	-3.22	-3.16	0.86	13.96	6.99	-18.78	-18.18	51.16	1.32	257.87
混合型	002620	中邮未来新蓝筹混合	2.4630	2025-03-25	-1.32	-5.92	-3.60	0.86	5.21	-2.46	-13.40	-18.50	33.42	2.75	146.30
混合型	008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.2915	2025-03-25	-0.09	-0.45	0.72	0.86	3.69	5.90	4.25	3.50	32.15	0.70	29.15
混合型	018648	永赢鑫享混合C	1.1312	2025-03-25	0.26	0.95	-1.15	0.86	8.38	7.98	6.80	6.80	6.80	-0.51	6.80
混合型	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.0913	2025-03-25	0.06	0.23	-0.89	0.86	2.99	3.72	5.64	9.82	9.13	0.47	9.13
混合型	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.0897	2025-03-25	0.10	0.04	0.46	0.86	5.80	4.83	4.83	4.83	4.83	0.86	4.83
混合型	017811	东方人工智能主题混合C	1.0823	2025-03-25	-1.20	-2.68	-4.96	0.86	47.37	15.42	14.95	17.09	17.09	5.71	17.09
混合型	011698	南方均衡回报混合A	1.0743	2025-03-25	-0.20	-0.98	1.13	0.86	9.54	9.22	6.42	9.34	7.43	0.84	7.43
混合型	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0353	2025-03-25	0.07	0.03	0.24	0.86	2.29	3.61	-0.71	0.55	3.53	0.60	3.53
混合型	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9719	2025-03-25	-0.22	-0.88	-0.33	0.86	6.27	4.61	2.29	1.92	-2.81	0.93	-2.81
股票型	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.1038	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.67	0.86	17.61	11.97	-3.83	-1.70	31.88	3.54	10.38
指数型	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.1038	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.67	0.86	17.61	11.97	-3.83	-1.70	31.88	3.54	10.38
混合型	015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.6429	2025-03-25	0.22	-1.71	3.61	0.86	10.77	5.69	-15.95	-35.69	-35.71	1.79	-35.71
混合型	015039	长信金利趋势混合C	0.4296	2025-03-25	-1.01	-3.34	-2.73	0.86	16.91	13.41	-0.15	0.18	-6.61	1.98	-6.61
债券型	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.3333	2025-03-25	-0.13	-1.24	-0.78	0.86	11.82	8.76	7.35	6.47	27.01	1.31	72.02
债券型	011850	天治天享66个月定开债	1.0765	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.86	1.77	3.71	7.38	11.35	13.15	0.75	13.15
债券型	018593	中欧汇利债券C	1.0641	2025-03-25	-0.03	-0.18	0.42	0.86	3.61	3.97	6.41	6.41	6.41	0.56	6.41
债券型	000189	易方达丰华债券A	1.3214	2025-03-25	0.02	-0.22	-0.01	0.85	4.65	4.97	6.48	4.83	28.03	0.71	56.52
债券型	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0567	2025-03-25	0.11	-0.01	0.09	0.85	4.22	6.54	6.40	5.64	5.67	0.51	5.67
股票型	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.9044	2025-03-26	1.28	-3.60	2.28	0.85	3.01	-10.94	-9.56	-9.56	-9.56	2.25	-9.56
股票型	014736	创金合信专精特新股票发起A	1.1983	2025-03-26	0.49	-1.76	-6.58	0.85	59.99	31.16	9.71	29.55	19.83	7.77	19.83
股票型	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6159	2025-03-26	0.04	-2.39	-1.67	0.85	18.58	12.79	-3.79	-1.37	23.57	3.55	2.35
股票型	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.1796	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.60	0.85	19.10	13.27	-3.56	-1.79	17.96	3.50	17.96
指数型	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6159	2025-03-26	0.04	-2.39	-1.67	0.85	18.58	12.79	-3.79	-1.37	23.57	3.55	2.35
指数型	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.1796	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.60	0.85	19.10	13.27	-3.56	-1.79	17.96	3.50	17.96
债券型	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0413	2025-03-25	0.01	-0.33	0.28	0.85	4.37	4.43	3.56	4.42	4.13	0.59	4.13
债券型	020578	国富恒兴债券C	1.0404	2025-03-25	0.01	-0.13	0.42	0.85	2.75	4.04	4.04	4.04	4.04	0.81	4.04
债券型	016513	招商安嘉债券	1.0244	2025-03-25	0.04	-0.21	0.15	0.85	5.20	8.43	14.75	19.69	19.69	0.66	19.69
债券型	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0110	2025-03-25	-0.14	-0.63	-0.56	0.85	3.96	3.78	3.71	2.37	1.10	0.98	1.10
债券型	003038	广发集瑞债券C	1.0078	2025-03-25	0.12	-0.37	-0.39	0.85	1.62	2.25	1.61	2.18	2.64	0.97	17.61
混合型	270041	广发消费品精选混合A	2.9730	2025-03-25	0.41	-1.00	4.65	0.85	16.73	4.68	-17.80	-17.99	-3.16	1.99	197.30
混合型	398061	中海消费混合A	2.9530	2025-03-25	-0.51	-2.06	4.49	0.85	9.33	-6.28	-24.76	-35.44	1.55	1.10	252.72
混合型	001978	泰信互联网+混合	1.5340	2025-03-25	0.20	-1.29	3.16	0.85	9.57	-15.34	-24.25	-18.96	26.36	1.59	53.40
混合型	110029	易方达科讯混合	1.5161	2025-03-25	-0.67	-3.45	-2.97	0.85	25.88	20.71	6.08	-2.95	46.17	2.26	119.67
混合型	004442	中欧康裕混合A	1.2448	2025-03-25	-0.02	-0.09	0.45	0.85	5.04	5.32	4.11	4.53	19.03	0.89	43.82
混合型	008847	大成民稳增长混合C	1.2301	2025-03-25	-0.06	-0.06	0.57	0.85	4.57	5.85	9.29	12.29	23.01	0.71	23.01
混合型	002691	前海开源恒泽混合C	1.1271	2025-03-25	0.02	-0.63	1.11	0.85	7.35	9.55	11.18	15.92	19.71	0.88	29.30
混合型	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1216	2025-03-25	0.07	-0.34	1.12	0.85	5.89	7.95	8.56	13.00	12.16	0.85	12.16
混合型	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0930	2025-03-25	-0.08	-0.36	0.61	0.85	3.47	3.79	4.29	6.82	9.30	0.92	9.30
混合型	007152	诺德策略精选	1.0786	2025-03-25	-1.09	-2.22	3.06	0.85	12.44	1.34	-9.80	-7.03	-1.81	2.16	7.86
混合型	920921	中金安心回报灵活配置混合C	1.0662	2025-03-25	-0.23	-0.59	0.39	0.85	3.73	4.79	-0.10	-14.89	-13.06	0.83	-13.06
混合型	014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0608	2025-03-25	0.19	-0.18	-0.14	0.85	3.47	4.18	6.58	6.58	6.58	0.81	6.58
混合型	011761	平安鑫瑞混合A	1.0423	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.85	2.97	4.31	11.79	8.52	4.23	0.38	4.23
混合型	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0319	2025-03-25	0.04	-0.06	0.79	0.85	5.76	3.80	2.29	3.19	3.19	0.61	3.19
混合型	019433	国泰君安消费机遇混合发起A	1.0196	2025-03-25	-0.58	-2.54	4.71	0.85	10.10	3.45	1.96	1.96	1.96	1.00	1.96
混合型	011956	鹏华新能源精选混合A	0.8268	2025-03-25	-1.11	-4.39	-3.80	0.85	24.44	13.82	-6.51	-6.28	-17.32	2.26	-17.32
混合型	011278	华夏内需驱动混合A	0.5316	2025-03-25	-0.73	-3.54	-2.06	0.85	16.37	8.62	-13.88	-18.57	-46.84	1.35	-46.84
QDII型	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0486	2025-03-25	-1.63	-4.83	2.51	0.84	15.62	10.62	4.86	4.86	4.86	1.54	4.86
债券型	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2159	2025-03-25	0.06	0.36	0.55	0.84	2.58	6.26	10.56	13.06	18.89	0.55	42.73
债券型	080003	长盛积极配置债券	1.2021	2025-03-25	-0.05	-1.13	-1.51	0.84	5.16	4.60	1.67	-1.18	3.48	0.64	93.58
债券型	016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0834	2025-03-25	0.06	0.37	-0.24	0.84	3.04	5.52	10.29	10.39	10.39	-0.14	10.39
债券型	010794	东海鑫享66个月定开	1.0746	2025-03-21	0.00	0.07	0.26	0.84	1.71	3.55	7.06	10.98	13.36	0.73	13.36
债券型	016716	建信渤泰债券C	1.0661	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.28	0.84	4.98	5.41	6.73	6.61	6.61	0.90	6.61
股票型	015734	红塔红土信息产业精选股票发起式A	1.3668	2025-03-26	0.34	-3.77	-5.77	0.84	33.50	38.93	31.08	36.68	36.68	6.09	36.68
混合型	005080	海富通量化多因子混合C	1.2677	2025-03-25	-0.33	-1.61	0.94	0.84	14.97	8.66	-4.25	-4.62	33.38	1.49	48.22
混合型	007968	华泰柏瑞研究精选A	1.2295	2025-03-25	-0.09	-1.31	-0.20	0.84	13.90	1.91	-22.75	-23.61	19.06	1.55	22.95
混合型	001357	泓德泓富混合A	1.2213	2025-03-25	-0.10	-1.08	0.73	0.84	10.75	9.83	-4.37	-2.85	49.69	1.09	131.88
混合型	008038	兴银先锋成长混合C	1.1808	2025-03-25	-0.40	-3.71	-2.93	0.84	23.23	10.98	-2.89	-5.57	15.55	2.22	18.08
混合型	017230	宝盈价值成长混合A	1.1225	2025-03-25	-0.65	-2.74	5.23	0.84	11.24	12.25	12.25	12.25	12.25	1.00	12.25
混合型	011762	平安鑫瑞混合C	1.0335	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.84	2.96	4.29	11.65	7.96	3.35	0.37	3.35
混合型	011171	宝盈智慧生活混合C	1.0115	2025-03-25	-1.33	-5.33	-6.58	0.84	49.30	29.60	15.80	4.29	1.15	3.86	1.15
混合型	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0082	2025-03-25	-0.03	-0.62	-0.39	0.84	5.66	4.56	1.41	0.82	0.82	0.90	0.82
混合型	009892	富国成长策略混合	0.9687	2025-03-25	-3.35	-7.76	-6.27	0.84	6.38	14.19	-6.90	-6.41	-3.13	1.79	-3.13
混合型	012411	海富通成长领航混合C	0.6633	2025-03-25	-2.04	-8.10	-9.47	0.84	35.04	21.08	-16.07	-20.45	-33.67	0.73	-33.67
混合型	018699	国投瑞银盛煊混合C	1.2729	2025-03-25	-1.13	-4.37	-0.75	0.83	23.56	24.43	27.29	27.29	27.29	1.90	27.29
混合型	004455	中欧康裕混合C	1.2378	2025-03-25	-0.02	-0.09	0.44	0.83	4.99	5.22	3.91	4.23	18.45	0.87	43.06
混合型	013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.0915	2025-03-25	0.07	0.00	0.69	0.83	4.58	5.52	7.02	11.16	9.15	0.42	9.15
混合型	000878	中海医药健康产业精选混合A	1.0910	2025-03-25	-0.37	-3.79	1.39	0.83	12.24	-4.88	-24.11	-27.53	-13.07	2.54	85.92
混合型	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0635	2025-03-25	0.71	0.29	2.89	0.83	6.34	6.35	6.35	6.35	6.35	0.36	6.35
混合型	014466	工银行业优选混合A	0.7930	2025-03-25	-0.53	-2.85	-3.57	0.83	0.46	-0.08	-18.26	-20.70	-20.70	1.50	-20.70
债券型	002139	泓德裕泰债券C	1.4032	2025-03-25	0.06	0.07	0.13	0.83	2.42	4.33	10.11	15.32	17.82	0.63	52.51
债券型	022506	泓德裕泰债券D	1.4030	2025-03-25	0.06	0.07	0.12	0.83	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	0.62	1.87
债券型	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.3287	2025-03-25	-0.14	-1.24	-0.79	0.83	11.75	8.64	7.16	6.03	26.19	1.28	70.36
债券型	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2154	2025-03-25	0.05	0.36	0.54	0.83	2.55	3.03	3.03	3.03	3.03	0.55	3.03
债券型	014887	招商安福1年定开债发起式	1.1125	2025-03-25	0.09	-0.26	0.65	0.83	7.37	7.89	8.31	15.01	12.38	0.61	12.38
债券型	002652	东方红汇利债券C	1.1033	2025-03-25	0.02	-0.40	0.13	0.83	5.36	4.63	5.39	7.76	19.27	0.85	43.57
债券型	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0956	2025-03-25	0.02	-0.34	1.05	0.83	3.89	6.03	9.01	9.56	9.56	0.84	9.56
债券型	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式	1.0901	2025-03-25	0.15	1.03	0.74	0.83	2.54	4.10	6.33	9.01	9.01	0.67	9.01
债券型	008548	浙商惠盈纯债C	1.0632	2025-03-25	0.04	0.55	0.52	0.83	1.94	3.73	6.35	7.75	11.17	0.42	12.85
债券型	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0571	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.83	4.32	5.71	5.71	5.71	5.71	0.75	5.71
混合型	011566	富国美丽中国混合C	2.0720	2025-03-25	0.53	-0.72	2.78	0.83	13.22	6.26	-13.16	-19.53	-25.23	1.62	-25.23
混合型	019034	易方达高端制造混合发起式C	1.6921	2025-03-25	-0.37	-1.96	-0.24	0.83	8.49	8.77	12.64	12.64	12.64	1.81	12.64
混合型	002458	国泰民利策略收益混合	1.4641	2025-03-25	0.07	-0.63	-0.12	0.83	7.67	6.19	2.01	1.72	31.76	0.81	46.41
混合型	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.6476	2025-03-25	0.11	-1.13	0.50	0.83	13.99	3.17	-25.44	-26.66	-35.24	1.98	-35.24
混合型	007533	格林创新成长混合A	0.6407	2025-03-25	-1.08	-5.32	-8.08	0.83	41.47	7.46	-21.86	-20.05	-8.43	-0.54	-16.16

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